"BANCO AGILA"

INVENTARIO INICIAL AL 01/0

CODIGO
1101.01.01
1102.01.02
1103.01.02
1105.01.02
1106.01.01
1107.02.09
1201.03.01
1208.04.01
1301.06.19
1301.06.01
1302.02.19
1302.05.19
1302.07.08
1401.02.01
1401.02.04
1401.02.05
1401.02.06
1401.02.10
1401.03.11
1401.04.08
1404.08.26
1405.02.99
1405.02.04
1405.02..05
1405.02.19
1406.02.12
1309.04.01
1506.01.01
1506.04.01
1601.01.02
1601.02.02
1801.01.01
1802.01.01
1802.02.01
1803.01.01
1803.02.01
1804.01.01
1804.02.01
1805.09.01

1906.02.01
TOTAL ACTIVO
1809.02.01
1809.02.02
1809.03.01
1809.03.02
1809.04.01
1809.04.02
1809.05.01
2101.01.01
2101.03.01
2101.04.01
2101.06.01
2101.07.01
2101.08.01
2102.01.01
2102.02.01
2103.01.02
2103.02.01
2103.03.01
2103.04.02
2105.03.02
2106.01.01
2106.02.01
2108.02.03
2108.02.02
2108.02.01
2108.05.02
2201.01.09
2201.01.01
2201.02.01
2201.03.01
2201.06.01
2303.01.01
2308.01.01
2401.01.01
2401.03.01
2401.09.01
2406.01.01
2406.09.01
2502.01.01
2502.02.01
2502.05.01
2506.01.01
2506.02.01
2602.02.03
2701.01.02

2701.01.03
2902.01.01
3101.01.01
3101.09.02
3103.04.01
3201.01.01
3301.01.01
3801.01.01
3801.02.01
TOTAL PATRIMONIO

GERENTE

LEGALIZACION

A"
INVENTARIO INICIAL AL 01/01/2016
DECRIPCION
1
Billetes y Monedas
Cuenta Ordinaria N 02
Bancos Cta N 02
Deposito de Ahorros y Plazo
Cheques Certificados
Fondos en Garantia Permanente
Cajas Municipales DE Ahorro y Creditos Huancayo
Cajas Rurales de Ahorro y Creditos Piura
Valores y Titulos Emitidos por Empresas del Sistema de Seguros Acciones
Acciones Comunes
Valores y Titulos Emitidos por Banco Central Bonos
Valores y Titulos Emitidos por Empresas del Sistema Financiero Acciones
Valores y Titulos Emitidos por Otras Sociedades Bonos
Avances en Cta Cte
Sobregiros en Cta Cte
Descuentos
Prestamos
Factoring
Arrendamiento Financiero
Prestamos Con Letra Hipotecaria
Creditos Comercio Exterior
Tarjeta de Credito
Sobregiro en Cta Cte
Descuentos
Creditos Refinanciados
Lease Back
Provision Especifica
Comisiones por Cobrar por Garantias Otorgadas Pecsa S.A.
Comisiones por Cobrar por Servicios de Comercio Exterior Korinto S.A.
Bienes Recuperados
Bienes Restituidos
Terrenos Lima
Edificios Lima
Instalaciones Lima
Moviliario Lima
Equipos de Computacion Lima
Vehiculos Lima
Maquinaria Lima
Otros Bienes Recibidos en Arrendamiento Financiero Lima

Credito Fiscal del I.G.V. Oficina Principal

TOTAL ACTIVO
Depreciacion Acumulada de Edificioss
Depreciacion Acumulada de Instalaciones
Depreciacion Acumulada de Mobiliario Lima
Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo Lima
Depreciacion Acumulada de Equipos de Transporte Lima
Depreciacion Acumulada de Maquinaria Lima
Depreciacion Acumulada de Bienes Recibidos en Arrendamiento Financiero lima
Depositos en Cuenta Corriente Cta N 0055
Cheques Certificados Cta N 0056
Cheques de Gerencias Cta 0057
Cheque Viajero Cta N 0058
Giros por Pagar Cliente de Provincias
Transferencias por Pagar Clientes SDC S.A.
Depositos de Ahorro Activo
Depositos de Ahorro Inactivo
Certificado de Deposito no Negociable
Certificados Bancarios Negociables
Personas Naturales y Juridicas sin Fines de Lucro
Otras Personas Juridicas
Valores y Titulos Emitidos por Bancos Centrales
Compensacion por Tiempo de Servicio Trabajadores ACIRSA S.A.
Jubilacion Trbajadores ACIRSA S.A.
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico
Gastos por Pagar de Obligaciones de Publico por Cuenta de Ahorro
Personas Naturales y Juridicas Privadas sin Fines de Lucro
Intereses y Comisiones de Operaciones de Reporte
Fondos Interbancarios
Bancos
Financieras
Cajas Municipales de Ahorro y Credito
Cooperativas Ahorro y Credito
Depositos a Plazo de Empresas del Sistema Financiero del pais
Gastos por Pagar por Depositos a la Vista de Empresas del Sistema Financiero y Organismo
Financiero Internacionales
Adeudos en Garantia de Titulos Valores
Pactos de Recompra Titulos
Otras Obligaciones
Adeudos por Prestamos
Otras Obligaciones
Derivados de Moneda Extrangera
Derivados de Tasa de Interes
Derivados de Credito
Proveedores de Bienes
Proveedores de Servicios
Convertibles en Acciones
Creditos a Microempresas

Creditos de Consumo
Sobrantes de Caja Agencia 02
TOTAL PASIVO
Acciones Comunes Clase A
Otras Acciones Clase B
Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Clase A
Donaciones ONG SIFIN
Aportes en Efectivos Acciones Preferentes
Utilidad Acumulada con Acuerdo de Capitalizacion Acciones Clase A
Utilidad Acumulada sin Acuerdo de Capitalizacion Acciones Clase B
TOTAL PATRIMONIO
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL
TOTAL ACTIVO

CUENTAS
S/.40,200.00
S/.80,500.00
S/.150,400.00
S/.200,300.00
S/.60,350.00
S/.82,450.00
S/.250,410.00
S/.120,500.00
S/.145,200.00
S/.420,420.00
S/.230,450.00
S/.410,200.00
S/.350,220.00
S/.180,600.00
S/.140,540.00
S/.110,450.00
S/.250,300.00
S/.310,500.00
S/.340,350.00
S/.250,240.00
S/.120,240.00
S/.45,420.00
S/.44,400.00
S/.62,430.00
S/.83,540.00
S/.110,250.00
S/.42,500.00
S/.83,540.00
S/.70,500.00
S/.20,500.00
S/.32,800.00
S/.2,350,420.00
S/.4,530,450.00
S/.850,430.00
S/.950,410.00
S/.840,400.00
S/.540,350.00
S/.120,400.00
S/.80,420.00

S/.30,500.00
S/.15,134,480.00
S/.453,045.00
S/.85,043.00
S/.95,041.00
S/.84,040.00
S/.54,035.00
S/.12,040.00
S/.8,042.00
S/.340,500.00
S/.350,340.00
S/.20,550.00
S/.30,540.00
S/.80,430.00
S/.120,400.00
S/.1,240,000.00
S/.500,000.00
S/.120,450.00
S/.150,350.00
S/.130,400.00
S/.42,400.00
S/.65,360.00
S/.180,550.00
S/.30,200.00
S/.90,430.00
S/.120,480.00
S/.550,300.00
S/.80,540.00
S/.120,200.00
S/.80,450.00
S/.20,350.00
S/.40,350.00
S/.50,420.00
S/.30,510.00
S/.55,550.00
S/.40,350.00
S/.90,150.00
S/.20,540.00
S/.20,500.00
S/.85,380.00
S/.55,200.00
S/.30,100.00
S/.20,100.00
S/.43,400.00
S/.20,500.00
S/.150,500.00
S/.30,250.00

S/.40,580.00
S/.2,580.00
S/.6,083,466.00
S/.7,540,000.00
S/.378,374.00
S/.200,000.00
S/.30,200.00
S/.150,400.00
S/.601,390.00
S/.150,650.00
S/.9,051,014.00
S/.15,134,480.00
S/.15,134,480.00

CONTADOR

"BANCO AGILA"

LIBRO D
CODIGO
1101.01.01
1102.01.02
1103.01.02
1105.01.02
1106.01.01
1107.02.09
1201.03.01
1208.04.01
1301.06.19
1301.06.01
1302.02.19
1302.05.19
1302.07.08
1401.02.01
1401.02.04
1401.02.05
1401.02.06
1401.02.10
1401.03.11
1401.04.08
1404.08.26
1405.02.99
1405.02.04
1405.02..05
1405.02.19
1406.02.12
1309.04.01
1506.01.01
1506.04.01
1601.01.02
1601.02.02
1801.01.01
1802.01.01
1802.02.01
1803.01.01
1803.02.01
1804.01.01
1804.02.01
1805.09.01

1809.02.01
1809.02.02
1809.03.01
1809.03.02
1809.04.01
1809.04.02
1809.05.01
1906.02.01
2101.01.01
2101.03.01
2101.04.01
2101.06.01
2101.07.01
2101.08.01
2102.01.01
2102.02.01
2103.01.02
2103.02.01
2103.03.01
2103.04.02
2105.03.02
2106.01.01
2106.02.01
2108.02.03
2108.02.02
2108.02.01
2108.05.02
2201.01.09
2201.01.01
2201.02.01
2201.03.01
2201.06.01
2303.01.01

2308.01.01
2401.01.01
2401.03.01
2401.09.01
2406.01.01
2406.09.01
2502.01.01
2502.02.01
2502.05.01
2506.01.01
2506.02.01
2602.02.03
2701.01.02
2701.01.03

2902.01.01
3101.01.01
3101.09.02
3103.04.01
3201.01.01
3301.01.01
3801.01.01
3801.02.01

DE EJERCICIO 2016
2
1106.01.01
1106.01.02

1106.01.02
1106.01.01

1106.01.01
1105.02.04

1105.02.04
2101.01.01

1101.01.01
2102.01.01

1106.01.01
1106.01.02

1106.01.02
1106.01.01

1106.01.01
1105.02.04

1105.02.04
2103.03.02

CHEQUE POR EL DEPOSITO

CHEQUE ORDEN DE PAGO

01/01 POR LA RECEPCION DEL CHEQUE

3
CHEQUE PARA CAMARA DE COMPENSACION
CHEQUE PARA DEPOSITO
01/01 POR EL ENVIO DEL CHEQUE A LA CAMARA DE C
4
CHEQUE PARA DEPOSITO
CHEQUE EN CANJE ACEPTADO
01/01 POR EL RETORNO DEL CHEQUE AL BA
5
CHEQUE ACEPTADO
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE
01/01 POR EL DEPOSITO DEL CHEQUE EN CTA. CORRIENTE DE
6
BILLETES Y MONEDAS
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS
01/01 POR LA RECEPCION DE EFECTIVO PARA EL DEPOSITO E
DEL CLIENTE PEREZ
7
CHEQUE PARA DEPOSITO
CHEQUE PARA CAMARA DE COMPENSACION
01/01 POR LA RECEPCION DEL CHEQUE
8
CHEQUE PARA CAMARA DE COMPENSACION
CHEQUE PARA DEPOSITO
01/01 POR EL ENVIO DEL CHEQUE A LA CAMARA DE C
9
CHEQUE PARA DEPOSITO
CHEQUE EN CANJE ACEPTADO
01/01 POR EL RETORNO DEL CHEQUE AL BA
10
CHEQUE ACEPTADO
DEPOSITO EN CTA A PLAZO
01/01 POR EL DEPOSITO DEL CHEQUE EN CTA.DE AHO
DEL CLIENTE GOMEZ
11

1401.02.06
1101.01.01

1101.01.01
5104.01.02

1401.02.08
1101.01.01

1101.01.01
5101.01.01

4501.01.01
2505.04.01

2505.04.01
1101.01.01

4503.0106
2506.02.01

2506.02.01
1101.01.01

4503.01.06
2506.02.01

2506.02.01
1101.01.01

LETRAS DESCONTADAS
BILLETES Y MONEDAS
01/01/ POR EL OTORGAMIENTO DE CREDITO CON LETRA
12
BILLETES Y MONEDAS
INTERESES POR EFECTO DE DESCUENTO
01/01 POR EL INTERES COBRADO POR LA LETRA DE
13
PRESTAMOS
BILLETES Y MONEDAS
01/01 POR EL OTORGAMIENTO DE CREDITO AL CLIE
14
CALCULO DE INTERESES
INTERESES
01/01 POR EL INTERES COBRADO A LOS 360 DIAS A UNA TASA E
15
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES POR PAGAR
01/01 POR LA PROVISION DE PLANILLA DE SU
16
REMUNERACIONES POR PAGAR
BILLETES Y MONEDAS
01/01 POR LA CANCELACION DE LA PLANIL
17
INSTALACION ELECTRICA
SERVICIO POR PAGAR
01/01 POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE INSTALACI
18
SERVICIO POR PAGAR
BILLETES Y MONEDAS
01/01 POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INSTALAC
19
CONSUMO DE ENERGIA
SERVICIO POR PAGAR
01/01 POR LA PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGI
20
SERVICIO POR PAGAR
BILLETES Y MONEDAS

CONTADOR

LEGALIZACION

O AGILA"
LIBRO DIARIO AL 01/01/16
DECRIPCION
1
Billetes y Monedas
Cuenta Ordinaria N 02
Bancos Cta N 02
Deposito de Ahorros y Plazo
Cheques Certificados
Fondos en Garantia Permanente
Cajas Municipales DE Ahorro y Creditos Huancayo
Cajas Rurales de Ahorro y Creditos Piura
Valores y Titulos Emitidos por Empresas del Sistema de Seguros Acciones
Acciones Comunes
Valores y Titulos Emitidos por Banco Central Bonos
Valores y Titulos Emitidos por Empresas del Sistema Financiero Acciones
Valores y Titulos Emitidos por Otras Sociedades Bonos
Avances en Cta Cte
Sobregiros en Cta Cte
Descuentos
Prestamos
Factoring
Arrendamiento Financiero
Prestamos Con Letra Hipotecaria
Creditos Comercio Exterior
Tarjeta de Credito
Sobregiro en Cta Cte
Descuentos
Creditos Refinanciados
Lease Back
Provision Especifica
Comisiones por Cobrar por Garantias Otorgadas Pecsa S.A.
Comisiones por Cobrar por Servicios de Comercio Exterior Korinto S.A.
Bienes Recuperados
Bienes Restituidos
Terrenos Lima
Edificios Lima
Instalaciones Lima
Moviliario Lima
Equipos de Computacion Lima
Vehiculos Lima
0
Otros Bienes Recibidos en Arrendamiento Financiero Lima

Depreciacion Acumulada de Edificioss

Depreciacion Acumulada de Instalaciones
Depreciacion Acumulada de Mobiliario Lima
Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo Lima
Depreciacion Acumulada de Equipos de Transporte Lima
Depreciacion Acumulada de Maquinaria Lima
Depreciacion Acumulada de Bienes Recibidos en Arrendamiento Financiero lima
Credito Fiscal del I.G.V. Oficina Principal
Depositos en Cuenta Corriente Cta N 0055
Cheques Certificados Cta N 0056
Cheques de Gerencias Cta 0057
Cheque Viajero Cta N 0058
Giros por Pagar Cliente de Provincias
Transferencias por Pagar Clientes SDC S.A.
Depositos de Ahorro Activo
Depositos de Ahorro Inactivo
Certificado de Deposito no Negociable
Certificados Bancarios Negociables
Personas Naturales y Juridicas sin Fines de Lucro
Otras Personas Juridicas
Valores y Titulos Emitidos por Bancos Centrales
Compensacion por Tiempo de Servicio Trabajadores ACIRSA S.A.
Jubilacion Trbajadores ACIRSA S.A.
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Publico
Gastos por Pagar de Obligaciones de Publico por Cuenta de Ahorro
Personas Naturales y Juridicas Privadas sin Fines de Lucro
Intereses y Comisiones de Operaciones de Reporte
Fondos Interbancarios
Bancos
Financieras
Cajas Municipales de Ahorro y Credito
Cooperativas Ahorro y Credito
Depositos a Plazo de Empresas del Sistema Financiero del pais
Gastos por Pagar por Depositos a la Vista de Empresas del Sistema Financiero y
Organismo Financiero Internacionales
Adeudos en Garantia de Titulos Valores
Pactos de Recompra Titulos
Otras Obligaciones
Adeudos por Prestamos
Otras Obligaciones
Derivados de Moneda Extrangera
Derivados de Tasa de Interes
Derivados de Credito
Proveedores de Bienes
Proveedores de Servicios
Convertibles en Acciones
Creditos a Microempresas
Creditos de Consumo

Sobrantes de Caja Agencia 02

Acciones Comunes Clase A
Otras Acciones Clase B
Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Clase A
Donaciones ONG SIFIN
Aportes en Efectivos Acciones Preferentes
Utilidad Acumulada con Acuerdo de Capitalizacion Acciones Clase A
Utilidad Acumulada sin Acuerdo de Capitalizacion Acciones Clase B
TOTAL

DE EJERCICIO 2016
2

EL DEPOSITO
EN DE PAGO

01/01 POR LA RECEPCION DEL CHEQUE

3
A CAMARA DE COMPENSACION
A DEPOSITO
01/01 POR EL ENVIO DEL CHEQUE A LA CAMARA DE COMPENSACION
4
A DEPOSITO
ANJE ACEPTADO
01/01 POR EL RETORNO DEL CHEQUE AL BANCO
5
PTADO
CUENTA CORRIENTE
01/01 POR EL DEPOSITO DEL CHEQUE EN CTA. CORRIENTE DEL CLIENTE MACHUCA
6
ONEDAS
CUENTA DE AHORROS
01/01 POR LA RECEPCION DE EFECTIVO PARA EL DEPOSITO EN CTA. DE AHORRO
DEL CLIENTE PEREZ
7
A DEPOSITO
A CAMARA DE COMPENSACION
01/01 POR LA RECEPCION DEL CHEQUE
8
A CAMARA DE COMPENSACION
A DEPOSITO
01/01 POR EL ENVIO DEL CHEQUE A LA CAMARA DE COMPENSACION
9
A DEPOSITO
ANJE ACEPTADO
01/01 POR EL RETORNO DEL CHEQUE AL BANCO
10
PTADO
CTA A PLAZO
01/01 POR EL DEPOSITO DEL CHEQUE EN CTA.DE AHORRO A PLAZO
DEL CLIENTE GOMEZ
11

ONTADAS
ONEDAS
01/01/ POR EL OTORGAMIENTO DE CREDITO CON LETRA DE DESCUENTO
12
ONEDAS
OR EFECTO DE DESCUENTO
01/01 POR EL INTERES COBRADO POR LA LETRA DE DESCUENTO
13

ONEDAS

01/01 POR EL OTORGAMIENTO DE CREDITO AL CLIENTE GARCIA

14
NTERESES

01 POR EL INTERES COBRADO A LOS 360 DIAS A UNA TASA EFECTIVA ANUAL DEL 35%
15
ONES
ONES POR PAGAR
01/01 POR LA PROVISION DE PLANILLA DE SUELDO
16
ONES POR PAGAR
ONEDAS
01/01 POR LA CANCELACION DE LA PLANILLA
17
ELECTRICA
R PAGAR
01/01 POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA
18
R PAGAR
ONEDAS
01/01 POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA
19
ENERGIA
R PAGAR
01/01 POR LA PROVISION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
20
R PAGAR
ONEDAS
TOTAL DE EJERCISIOS
TOTAL DE TOTAL

DEBE
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

40,200.00
80,500.00
150,400.00
200,300.00
60,350.00
82,450.00
250,410.00
120,500.00
145,200.00
420,420.00
230,450.00
410,200.00
350,220.00
180,600.00
140,540.00
110,450.00
250,300.00
310,500.00
340,350.00
250,240.00
120,240.00
45,420.00
44,400.00
62,430.00
83,540.00
110,250.00
42,500.00
83,540.00
70,500.00
20,500.00
32,800.00
2,350,420.00
4,530,450.00
850,430.00
950,410.00
840,400.00
540,350.00
120,400.00
80,420.00

HABER

S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

453,045.00
85,043.00
95,041.00
84,040.00
54,035.00
12,040.00
8,042.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

340,500.00
350,340.00
20,550.00
30,540.00
80,430.00
120,400.00
1,240,000.00
500,000.00
120,450.00
150,350.00
130,400.00
42,400.00
65,360.00
180,550.00
30,200.00
90,430.00
120,480.00
550,300.00
80,540.00
120,200.00
80,450.00
20,350.00
40,350.00
50,420.00
30,510.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

55,550.00
40,350.00
90,150.00
20,540.00
20,500.00
85,380.00
55,200.00
30,100.00
20,100.00
43,400.00
20,500.00
150,500.00
30,250.00
40,580.00

30,500.00

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

15,134,480.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,580.00
7,540,000.00
378,374.00
200,000.00
30,200.00
150,400.00
601,390.00
150,650.00
15,134,480.00

2,000.00
S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2
S/.

8,000.00
S/.

8,000.00

3
S/.

S/.

S/.

S/.

5,000.00
S/.

5,000.00

S/.

5,000.00

S/.

5,000.00

S/.

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

S/.

30,000.00
###

S/.

1,500.00
###

S/.

240,000.00
###

S/.

84,000.00
###
5

S/.

S/.

4,000.00
S/.

4,000.00

S/.

4,000.00

4,000.00

6
S/.

S/.

200.00
S/.

200.00

S/.

200.00

200.00

7
S/.

600.00
S/.

600.00
8

S/.

S/.
S/.

600.00
S/.

600.00

401,100.00 S/.
15,535,580.00 S/.

401,100.00
15,535,580.00

GERENTE

LEGALIZACION
BANCO AGUILA S.A

S/.
S/.
S/.

FOLIO 2
1101.01.01
DEBE
HABER
40200 S/.
30,000.00
8,000.00 S/.
240,000.00
1,500.00 S/.
4,000.00
84,000.00 S/.
200.00
S/.
600.00

133700

274800

1107.02.09
DEBE
HABER
82450

82450

LIBRO DIARIO AL 01/01/2016

FOLIO 3
1102.01.02
DEBE
HABER
80500

80500

FOLIO 4
1103.01.02
DEBE
HABER
150400

1201.03.01
DEBE
HABER
250410

250410

150400

1208.04.01
DEBE
HABER
120500

120500

1302.02.19
DEBE
HABER
230450

230450

1302.05.19
DEBE
HABER
410200

410200

1401.02.05
DEBE
HABER
110450
S/.

110450

1404.08.26
DEBE
HABER
120240

1302.07.08
DEBE
HABER
350220

1401.02.06
DEBE
HABER
250300
30,000.00

280300

1405.02.99
DEBE
HABER
45420

350220

1401.02.10
DEBE
HABER
310500

310500

1405.02.04
DEBE
HABER
44400

120240

1406.02.12
DEBE
HABER
110250

110250

1803.02.01
DEBE
HABER
840400

1309.04.01
DEBE
HABER
42500

1601.02.02
DEBE
HABER
32800

32800

45420

42500

2350420

1804.01.01
DEBE
HABER
540350

1506.01.01
DEBE
HABER
83540

1801.01.01
DEBE
HABER
2350420

44400

83540

1802.01.01
DEBE
HABER
4530450

4530450

1804.02.01
DEBE
HABER
120400

840400

1809.02.01
DEBE
HABER
453045

DEBE

453045

1809.04.02
HABER
12040

12040

540350

1809.02.02
DEBE
HABER
85043

8042

1809.03.01
DEBE
HABER
95041

85043

1809.05.01
DEBE
HABER
8042

120400

DEBE

95041

2101.01.01
HABER
340500
S/.
2,000.00

342500

2101.06.01
DEBE
HABER
30540

DEBE

30540

2103.01.02
HABER
120450

120450

2106.01.01
DEBE
HABER
180550

2101.07.01
DEBE
HABER
80430

80430

2103.02.01
DEBE
HABER
150350

2101.08.01
DEBE
HABER
120400

150350

2106.02.01
DEBE
HABER
30200

DEBE

120400

2103.03.01
HABER
130400

130400

2108.02.03
DEBE
HABER
90430

DEBE

180550

2108.05.02
HABER
80540

80540

2201.06.01
DEBE
HABER
50420

2401.09.01

50420

30200

2201.01.09
DEBE
HABER
120200

120200

2303.01.01
DEBE
HABER
30510

2406.01.01

30510

DEBE

90430

2201.01.01
HABER
80450

80450

2308.01.01
DEBE
HABER
55550

2406.09.01

55550

DEBE

HABER
20540

20540

2502.05.01
DEBE
HABER
20100

20100

2701.01.03
DEBE
HABER
40580

DEBE

HABER
20500

20500

2506.01.01
DEBE
HABER
43400

43400

2902.01.01
DEBE
HABER
2580

DEBE

HABER
85380

85380

2506.02.01
DEBE
HABER
20500
S/. 200.00 S/.
200.00
S/. 600.00 S/.
600.00

800

21300

3101.01.01
DEBE
HABER
7540000

40580

3201.01.01
DEBE
HABER
30200

S/.
S/.

S/.

3301.01.01
DEBE
HABER
150400

30200

1105.02.04
DEBE
HABER
2,000.00 S/.
2,000.00
5,000.00 S/.
5,000.00

7000

4501.01.01
DEBE
HABER
4,000.00

2580

150400

2103.03.02
DEBE
HABER
S/.
5,000.00

7000

S/.

5000

2505.04.01
DEBE
HABER
4,000.00 S/.
4,000.00

7540000

3801.01.01
DEBE
HABER
601390

601390

5104.01.02
DEBE
HABER
S/.
1,500.00

4503.0106
DEBE
HABER
S/. 200.00
S/. 600.00

1500

4000

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

HABER

4000

HABER

DEBE

4000

DEBE

HABER

800

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

DEBE

HABER

HABER

HABER

DEBE

DEBE

DEBE

HABER

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

HABER

HABER

DEBE

DEBE

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

DEBE

HABER

HABER

HABER

DEBE

DEBE

DEBE

HABER

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

HABER

HABER

DEBE

DEBE

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

DEBE

HABER

HABER

HABER

DEBE

DEBE

DEBE

HABER

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

HABER

HABER

DEBE

DEBE

DEBE

HABER

HABER

DEBE

HABER

HABER

TOTAL

15535580

15535580

ON

1/01/2016

FOLIO 5
1105.01.02
DEBE
HABER
200300
S/.
S/.
S/.
S/.

200300

1301.06.19
DEBE
HABER
145200

145200

FOLIO 6
1106.01.01
DEBE
HABER
60350 S/.
2,000.00
2,000.00 S/.
5,000.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00

74350

7000

1301.06.01
DEBE
HABER
420420

420420

1401.02.01
DEBE
HABER
180600

180600

1401.02.04
DEBE
HABER
140540

1401.03.11
DEBE
HABER
340350

340350

1405.02..05
DEBE
HABER
62430

140540

1401.04.08
DEBE
HABER
250240

250240

1405.02.19
DEBE
HABER
83540

62430

1506.04.01
DEBE
HABER
70500

70500

1805.09.01
DEBE
HABER
80420

1601.01.02
DEBE
HABER
20500

1802.02.01
DEBE
HABER
850430

850430

83540

20500

1803.01.01
DEBE
HABER
950410

950410

1906.02.01
DEBE
HABER
30500

80420

1809.03.02
DEBE
HABER
84040

350340

1809.04.01
DEBE
HABER
54035

84040

2101.03.01
DEBE
HABER
350340

30500

DEBE

54035

2101.04.01
HABER
20550

20550

2102.01.01
DEBE
HABER
1240000
S/.
8,000.00

1248000

2103.04.02
DEBE
HABER
42400

2102.02.01
DEBE
HABER
500000

42400

2108.02.02
DEBE
HABER
120480

DEBE

500000

2105.03.02
HABER
65360

65360

2108.02.01
DEBE
HABER
550300

120480

2201.02.01
DEBE
HABER
20350

20350

2401.01.01
DEBE
HABER
40350

2502.01.01

40350

DEBE

550300

2201.03.01
HABER
40350

40350

2401.03.01
DEBE
HABER
90150

2502.02.01

90150

DEBE

HABER
55200

55200

2602.02.03
DEBE
HABER
150500

150500

3101.09.02
DEBE
HABER
378374

DEBE

HABER
30100

30100

2701.01.02
DEBE
HABER
30250

30250

3103.04.01
DEBE
HABER
200000

378374

3801.02.01
DEBE
HABER
150650

S/.

S/.
S/.

240000

7000

7000

5101.01.01
DEBE
HABER
S/.
84,000.00

HABER

200000

1106.01.02
DEBE
HABER
2,000.00 S/.
2,000.00
5,000.00 S/.
5,000.00

150650

1401.02.08
DEBE
HABER
240,000.00

DEBE

DEBE

84000

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

DEBE

HABER

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

DEBE

HABER

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

DEBE

HABER

HABER

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

DEBE

HABER

HABER

DEBE

HABER

LEGALIZACION
BANCO AGUILA
CUENTAS
1101.01.01
1102.01.02
1103.01.02
1105.01.02
1105.02.04
1106.01.01
11060102
1107.02.09
1201.03.01
1208.04.01
1301.06.19
1301.06.01
1302.02.19
1302.05.19
1302.07.08
1401.02.01
1401.02.04
1401.02.05
1401.02.06
1401.02.08
1401.02.10
1401.03.11
1401.04.08
1404.08.26
1405.02.99
1405.02.04

SUMA DE MAYORES
DEBE
HABER
133700
274800
80500
150400
200300
7000
7000
74350
7000
7000
7000
82450
250410
120500
145200
420420
230450
410200
350220
180600
140540
110450
280300
240000
310500
340350
250240
120240
45420
44400

BALANCE DE COMPROVACION AL 31/12

(EN NUEVOS SOLES)
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
141100
80500
150400
200300

INVENTA
ACTIVO
80500
150400
200300

67350

67350

82450
250410
120500
145200
420420
230450
410200
350220
180600
140540
110450
280300
240000
310500
340350
250240
120240
45420
44400

82450
250410
120500
145200
420420
230450
410200
350220
180600
140540
110450
280300
240000
310500
340350
250240
120240
45420
44400

1405.02..05
1405.02.19
1406.02.12
1309.04.01
1506.01.01
1506.04.01
1601.01.02
1601.02.02
1801.01.01
1802.01.01
1802.02.01
1803.01.01
1803.02.01
1804.01.01
1804.02.01
1805.09.01
1906.02.01
1809.02.01
1809.02.02
1809.03.01
1809.03.02
1809.04.01
1809.04.02
1809.05.01
2101.01.01
2101.03.01
2101.04.01
2101.06.01
2101.07.01
2101.08.01
2102.01.01
2102.02.01
2103.01.02
2103.02.01
2103.03.01

62430
83540
110250
42500
83540
70500
20500
32800
2350420
4530450
850430
950410
840400
540350
120400
80420
30500

62430
83540
110250
42500
83540
70500
20500
32800
2350420
4530450
850430
950410
840400
540350
120400
80420
30500
453045
85043
95041
84040
54035
12040
8042
342500
350340
20550
30540
80430
120400
1248000
500000
120450
150350
130400

62430
83540
110250
42500
83540
70500
20500
32800
2350420
4530450
850430
950410
840400
540350
120400
80420
30500
453045
85043
95041
84040
54035
12040
8042
342500
350340
20550
30540
80430
120400
1248000
500000
120450
150350
130400

2103.03.02
2103.04.02
2105.03.02
2106.01.01
2106.02.01
2108.02.03
2108.02.02
2108.02.01
2108.05.02
2201.01.09
2201.01.01
2201.02.01
2201.03.01
2201.06.01
2303.01.01
2308.01.01
2401.01.01
2401.03.01
2401.09.01
2406.01.01
2406.09.01
2502.01.01
2502.02.01
2502.05.01
2505.04.01
2506.01.01
2506.02.01
2602.02.03
2701.01.02
2701.01.03
2902.01.01
3101.01.01
3101.09.02
3103.04.01
3201.01.01

4000
800

5000
42400
65360
180550
30200
90430
120480
550300
80540
120200
80450
20350
40350
50420
30510
55550
40350
90150
20540
20500
85380
55200
30100
20100
4000
43400
21300
150500
30250
40580
2580
7540000
378374
200000
30200

5000
42400
65360
180550
30200
90430
120480
550300
80540
120200
80450
20350
40350
50420
30510
55550
40350
90150
20540
20500
85380
55200
30100
20100
43400
20500
150500
30250
40580
2580
7540000
378374
200000
30200

3301.01.01
3801.01.01
3801.02.01
4501.01.01
4503.0106
5101.01.01
5104.01.02
TOTAL

150400
601390
150650

150400
601390
150650

4000
800

4000
800
84000
1500

15535580

15535580

84000
1500
15376080

15376080

15371280
15371280

31/12/2016

NVENTARIO
PASIVO Y PATRIMONIO
141100

PERDIDA

RESULTADOS
GANANCIA

453045
85043
95041
84040
54035
12040
8042
342500
350340
20550
30540
80430
120400
1248000
500000
120450
150350
130400

5000
42400
65360
180550
30200
90430
120480
550300
80540
120200
80450
20350
40350
50420
30510
55550
40350
90150
20540
20500
85380
55200
30100
20100
43400
20500
150500
30250
40580
2580
7540000
378374
200000
30200

150400
601390
150650
4000
800
84000
1500
15290580
80700
15371280

4800

85500
80700
85500

85500

BANCO AGILA
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA AL 31/12/2016
(Expresado en de Nuevos Soles)

ACTIVO
11 DISPONIBLE
Caja
Banco Central de Reserva del Per
Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del Pas
Canje
EFECTO DE COBRO IMEDIATO
DISPONIBLE DE RESTRINGIDO
12 FONDOS INTERBANCARIOS
FONDOS INTERBACARFIOS
RENDIMIENTOS DEVENGADOS
13 INVERCIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
INVERCIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
INVERCIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
PROVICIONES PARA INVERCIONES
14 CREDITOS
Cartera de Crditos Vigentes
Cartera de Crditos Refinanciados
Cartera de Crditos Vencidos
Cartera de Crditos en Cobranza Judicial
15 CUENTAS POR COBRAR
COMICION POR COBRAR
16 BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS
Bienes Realizables
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPOS DE TRASPORTE Y MAQUINARIAS
BIENES RECIBIDOS EN ARENDAMIENTO FINANCIEROS
DEPRECIACION Y DETERIORO
TOTAL ACTIVO

PASIVO
21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO
Obligaciones a la Vista
Obligaciones por Cuentas de Ahorro
Obligaciones por Cuentas a Plazo
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERCIONES
BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
22 FONDOS INTERBANCARIOS

FONDOS INTERBACARIOS
DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNA
Depsitos a Plazo
GASTOS POR PAGAR POR DEPOCITO
24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per
Otros Adeudos y Obligaciones del pas
25 CUENTAS POR PAGAR
PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA EL NEGOCIO
PROVEDORES
26 ADEUDOS OBLIGACIONES FINANCIER ALARGO PLAZO
adeudos y obligaciones con las corporaciones financieras de desarrollo
27 PROVISIONES
PROVICIONES PARA CREDITOS CONTIGENTES
29 OTROS PASIVOS
SOBRANTES DE CAJA
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
capital social
Capital Social
suscripciones de capital pendiente
CAPITA ADICIONAl
DONACIONES
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL
439900
-141100
80500
150400
200300
67350
82450
370910
250410
120500
1556490
565620
990870
42500
2319260
1852980
120240
235790
110250
154040
154040
53300
53300
9471994
2350420
5380880
1790810
660750
80420
-791286
14365894

4259220
944760
1748000
448600
65360
210750
841750
311770

311770
86060
30510
55550
256920
151040
105880
169300
105400
63900
150500
150500
70830
70830
2580
2580
5307180

8118374
7918374
200000
30200
30200
150400
150400
752040
752040
9051014

BANCO AGUILA

ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12 / 2016

EN NUEVOS SOLES

INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES
INTERESES POR CREDITOS

GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DEL PERSONAL
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
CUENTA DE RESULTADOS
RESULTADO DE EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL

TOTAL
85,500
84,000
1,500

TOTAL
4,000
800
80,700
85,500

RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

80,700
22596
58104
-

Estado de Resultados y Otro Resultado In

NOMBRE DE LA EMPRESA:
(expresado en miles de nuevo soles)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Otro Resultado Integral:

Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero

Iversiones disponibles para la venta
Coberturas de flujo de efectivo
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Participacin en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conj
* Otros ajustes
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado In
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

* Corresponde a la cuenta 3602 Revaluaciones Especiales autorizadas por la SBS y pa

cuenta 3603 correspondiente a la diferencia de cambio surgida en
una partida monetaria que forme parte de una inversin neta

esultado Integral

vo soles)

anjero

ranjero
negocios conjuntos

o Resultado Integral
uestos

CIO

por la SBS y parte de la

urgida en
n neta

TOTAL