Hoja1

05/02/15 A+
A+
PN+
PN+
PN+

Disponibilidades
Banco Fraude
a Capital
a Reserva Legal
a Reserva Estatutaria

15/02/15 A+
A+
AP+

Muebles y tiles
Electrnica
a Disponibilidades
a Otras Deudas

43,000.00
15,000.00

A+
AP+

I.V.A C.F
a Disponibilidades
a Otras Deudas

12,180.00

Juegos PS4
Juegos XBOX One
Consolas XBOX One
Consolas PS4
Accesorios XBOX One
a Disponibilidades

2,500.00
7,760.00
27,500.00
29,000.00
2,560.00

I.V.A C.F
a Disponibilidades

14,557.20

23/02/15 A+
A+
A+
A+
A+
AA+
A-

560,000.00
140,000.00
658,000.00
35,000.00
7,000.00

29,000.00
29,000.00

6,090.00
6,090.00

69,320.00

14,557.20

23/02/15 A+
ARP+

Cargos Diferidos
a Disponibilidades
a Descuentos Obtenidos

01/03/15 RN+
A-

Alquileres Pagados
a Cargos Diferidos

10,000.00

21/03/15 A+
RP+

Disponibilidades
a Ventas

61,800.00

A+
P+

Disponibilidades
a I.V.A D.F

12,978.00

RN+
AAAA-

C.M.V
a Consolas PS4
a Consolas XBOX One
a Juegos PS4
a Juegos XBOX One

30,600.00

31/03/15 RN+
AA+
PA31/03/15 RP-

240,000.00
225,000.00
15,000.00

10,000.00

61,800.00

12,978.00

Servicios de Luz
a Banco Fraude

17,400.00
11,000.00
1,000.00
1,200.00
600.00
600.00

I.V.A Saldo Crdito

I.V.A D.F
a I.V.A C.F

13,759.20
12,978.00

Descuentos Obtenidos

15,000.00

26,737.20

Pgina 1

Hoja1
RPRP+

Ventas
a Ganancias y Perdidas

61,800.00

RN+
RNRNRN-

Ganancias y Perdidas
a C.M.V
a Servicios de Luz
a Alquileres Pagados

41,200.00

RPPN+

Ganancias y Perdidas
Utilidades del Ejercicio

35,600.00

Pgina 2

76,800.00

30,600.00
600.00
10,000.00

35,600.00

Hoja1
Activo
Disponibilidades
Banco Fraude
Muebles y tiles
Electrnica
I.V.A C.F
Juegos PS4
Juegos XBOX One
Consolas XBOX One
Consolas PS4
Accesorios XBOX One
Cargos Diferidos
I.V.A Saldo Crdito

290,810.80
139,400.00
43,000.00
15,000.00
0.00
1,500.00
6,560.00
16,500.00
11,600.00
2,560.00
230,000.00
13,759.20

Total Activo

770,690.00

Pasivo
Otras Deudas
I.V.A D.F

35,090.00
0.00

Patrimonio Neto Capital

Reserva Legal
Reserva Estatutaria
Utilidad del Ejercicio
Total Pasivo + Patrimonio Neto

+
+
+/-

Ventas
bonificacin ventas
Ventas netas
costo de ventas
Utilidad bruta
gastos A, V y F
Utilidad de explotacin
ingresos secundarios
gastos secundarios
Utilidad operativa
cargas financieras
Utilidad neta operativa
Resultados de op. Extraordinarias
Utilidad neta del Ejercicio
AREA
Utilidad neta antes de IG
Impuesto a las ganancias (30%)
Utilidad despus de IG

Pgina 3

658,000.00
35,000.00
7,000.00
35,600.00
770,690.00

61,800.00
0.00
61,800.00
30,600.00
31,200.00
10,600.00
20,600.00
15,000.00
0.00
35,600.00
0.00
35,600.00
0.00
35,600.00
0.00
35,600.00
10,680.00 <<<<<<<<<
24,920.00

Hoja1

Pgina 4

Hoja1
Disponibilidades
Fecha
05/02/15
15/02/15
15/02/15
23/02/15
23/02/15
23/02/15
21/03/15
21/03/15

Detalle
Saldo Inicial
Varios
a Varios
a I.V.A C.F
a Varios
a I.V.A C.F
a Cargos Diferidos
Ventas
I.V.A D.F

Debe
0.00
560,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,800.00
12,978.00

Haber
0.00
0.00
29,000.00
6,090.00
69,320.00
14,557.20
225,000.00
0.00
0.00

Pgina 5

Saldo
0.00
560,000.00
531,000.00
524,910.00
455,590.00
441,032.80
216,032.80
277,832.80
290,810.80

Hoja1

Pgina 6