AO DE LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE

LA EDUCACIN
INFORME N 005-2015

DE

Sr. Adolfo Gamero Zamudio.

(RESPONSABLE DE CONTROL DE RUTA MIRAFLORES).

PARA
:
PRESIDENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES
ESPIRITU SANTO S.A
ASUNTO
Diciembre.

FECHA

Informe Econmico del 13 de Noviembre al 27 de

31-Diciembre 2015.

Por medio del presente tengo a bien de dirigirme a Ud. Para hacerle conocer el INFORME
ECONMICO CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE HASTA EL 27 DE
DICIEMBRE del presente ao; cual adjunto.
Es todo cuanto tengo que informarle para los fines que se crea por conveniente.

Arequipa, 31 de Diciembre del 2015.

_______________________________
Sr. Adolfo Gamero Zamudio.

DETALLE DE INGRESOS DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE

DEL 2015.

PAGO DE CUOTAS SOCIALES Y CONTROL

IMPORTE

Del 09 Nov. Al 15 Noviembre

95.00

Del 16 Nov. Al 22 Noviembre

90.00

Pago de cuotas sociales atrasadas V3X-614

120.00

Pago de cuotas sociales atrasadas V65-770

5.00

Pago de cuotas sociales atrasadas V6V-952

10.00

Pago de cuotas sociales atrasadas V6G-712

40.00

Pago de cuotas sociales atrasadas V6V-226

10.00

Pago de cuotas sociales atrasadas V5N-820

15.00

Pago de cuotas sociales atrasadas V4R-709

80.00

Control del 23 al 29 de Noviembre.

110.00

Cuota atrasada F0Y-588

40.00

Cuota atrasada Z4E-529

35.00

Cuota atrasada V6X-801

40.00

Cuota atrasada D8S-415

20.00

Control del 30 Nov. Al 06 Diciembre

135.00

Control del 07 Dic. Al 13 Diciembre

70.00

Pago de cuota atrasada V3X-614

120.00

Pago de cuota atrasada V4R-709

20.00

Pago de cuotas atrasadas V5N-820

5.00

Pago de cuotas atrasadas V4V-762

35.00

Pago de cuotas atrasadas V6V-952

15.00

Pago de cuotas atrasadas Y10-738

5.00

Pago de cuotas atrasadas V6C-712

60.00

Pago de cuotas atrasadas F0Y-588

25.00

Pago de cuotas atrasadas V6Y-226

45.00

Control del 14 al 20 de Noviembre.

70.00

Control del 15 al 27 de Noviembre.

39.00
TOTAL

1354.00

DETALLE DE EGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA

CONCEPTO DE GASTO

IMPORTE

15-11-15

Pago de informes y compra de tiles de oficina.

15.00

25-11-15

Recarga y otros.

10.00

27-11-15

Trmites administrativos.

50.00

03-11-15

Pago de alquiler de oficina mes Diciembre.

70.00

07-11-15

Se entreg a Gerenta para Trmites administrativos.

95.00

07-11-15

Gastos de Movilidad taxis Sr. Timoteo.

25.00

11-11-15

Gastos en local y otros para realizar asamblea de socios.

70.00

22-12-15

Gastos de movilidad de Comisin taxis Sr. Timoteo.

50.00

24-12-15

Compra de 36 panetones por Navidad

350.00

25-12-15

Gastos por consumo en Of. De empresa

21.00

25-12-15

Compra de 03 panetones

36.00

28-12-15

Se entrega a la abogada de la empresa Espritu Santo

900.00

TOTAL

1692.00

RESUMEN:
TOTAL INGRESOS
SALDO ANTERIOR (12-11-15)

1354.00
2698.05
4052.05

TOTAL EGRESOS
SALDO ACTUAL EN CAJA:

1692.00 2360.05