Versin 8.7.3.

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Fecha de liberacin: 15 Mayo 2009
Errores, sugerencias y mejoras:
Al solicitar las cuentas en los mdulos Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y rdenes de
Pago, el TERCERO no lo tomaba o se perda.

Adicionalmente desde la versin 8.7.3.3 pueden ser seleccionados por bsquedas tanto
terceros (beneficiarios) y clientes o proveedores.
En los mdulos Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y rdenes de Pago al momento de
seleccionar los documentos a ser cancelados, se incluy el Tipo de Operacin.

Este campo es utilizado por muchas empresas que consolidan a la contabilidad general
utilizndolo como referencia para el centro de costo.

Tambin se le agreg similar al administrativo la opcin de bsqueda del documento.

Versin 8.7.3.4
En esta misma ventana en esta versin, est disponible una funcionalidad que permite
realizar pagos mltiples o a varias facturas.
Al oprimir el botn derecho del mouse sobre un documento en particular aparecer la
opcin Realizar pagos a partir de este documento.

Al ejecutar la opcin, aparecer una ventana solicitando el monto a pagar. Adicionalmente

se podr especificar el porcentaje de retencin y el tipo de operacin que se utilizar para
dicha esta.
En el caso de indicarse un porcentaje de retencin y el tipo de operacin, este se aplicar
sobre la base imponible original de la factura.

El monto del pago ser aplicado a partir de la factura seleccionada y extendindose a las
siguientes.

El orden asumido por el sistema es de de la fecha de emisin del documento. Este orden
puede ser cambiado haciendo clic sobre cualquiera de los ttulos.
Origen y Aplicacin de Fondos (Flujo de Caja)
Relacin de transacciones realizadas en un perodo o mes organizadas por cuenta y tipo de
operacin.
El reporte arroja montos acumulados (Cuenta y Tipo de Operacin) pudiendo ser
consultado el detalle de las operaciones realizadas presionando F1 o botn derecho Ver
transacciones - sobre la lnea seleccionada.
Se puede seleccionar el orden del reporte eligiendo entre Cuenta y tipo de operacin o
Tipo de operacin y cuenta.
Tambin es posible colocar un saldo inicial y automticamente ste se re calcular para el
prximo perodo.

Es posible filtrar por Tipo de Operacin lo cual permite excluir de la relacin ciertas
transacciones y es tambin posible agregar Constantes que pudiesen representar un valor que
no est representado en las transacciones mostradas. Las Constantes siempre sern colocadas
al principio de la relacin.
El reporte podr ser mostrado ordenado o agrupado. Seleccionando la opcin Agrupado
se mostrarn sub totales por Tipo de Operacin o por Tipo de Cuenta.