Tablas

FORMATO 8.
1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO AGOSTO DE 2015
20101156209
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN OMUEBLES A1
S.A.
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE
EMISIN DEL
NMERO
CORRELAT COMPROBANTE
IVO
N DEL
FECHA
O DOCUMENTO
DE
SERIE O
AO DE
CDIGO DE LA
EMISIN DE
DEPENDENCIA
LA DUA
ADUANERA
O DSI
VENCIMIENTO
DE PAGO
O FECHA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
TIPO
(TABLA 10)
COMPROBANTE
DE PAGO,
(TABLA 11)
001
002
003
004
005
006
007
008
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/1/2015
9/2/2015
9/2/2015
9/5/2015
9/6/2015
01
01
01
01
01
01
01
02
008
004
004
002
007
001
001
324
542
764
890
6546
0034
455
455
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido e

(2)mantenga
Slo paradich
los
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

OPERACIONES
INFORMACIN DEL
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

APELLIDOS
Y NOMBRES,
BASE
DENOMINACIN
IMPONIBLE
IGV
O RAZN
SOCIAL
6
6
6
6
6
6
6
6
10203456245
10203456245
10203456245
10203456245
10203456245
10203456245
10203456245
10203456245
MASISA S.A.
MADEDERA ROBLES
FERRETERIA LA UNICA EIRL
GRUPO HOUSE MAS
CALIFORNIA SRL
MAQUINAS SRL
PROFAMETAL SRL
TRON S.A.
18,177.97
3,780.00
756.00
2,025.00
1,406.78
150.00
3,272.03
680.40
136.08
364.50
253.22
27.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALES
ente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2)mantenga
Slo paradicha
los casos
de utilizacin
de servicios
o adquisiciones
de intangibles
provenientes
delcuales
exterior.
ema de enlace que
informacin
y se pueda
identificar
los comprobantes
de pago respecto
de los
se
efectu el depsito.

OPERACIONES

OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES

NO GRAVADAS
NO GRAVADAS
VALOR
DE LAS
BASE
BASE
IMPONIBLE
IGV
IMPONIBLE
ADQUISICIONES
IGV
NO
GRAVADAS
21,254.24
4,074.41
3,825.76
733.39
N DE
COMPROBANTE
ISC
OTROS
IMPORTE
TRIBUTOS Y
TOTAL
CARGOS
DE PAGO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
21,450.00
4,460.40
892.08
2,389.50
1,660.00
177.00
25,080.00
4,807.80
0.00
0.00
0.00
CONSTANCIA DE DEPSITO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DE DETRACCIN (3)
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO
NMERO
FECHA
DE
FECHA
DE
CAMBIO
EMISIN
3.30
3.30
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBANTE DE PAGO
RIGINAL QUE SE MODIFICA

N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
AGOSTO DE 2015
20101156209
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO
CORRELA
TIVO
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
FECHA
DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
MUEBLES A1 S.A.
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO
(TABLA 10)
N SERIE
NMERO
INFORMACIN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
MACIN DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
TOTALES
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACIN
BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

EXONERADA O INAFECTA
EXONERADA
TAL DE LA OPERACIN
ADA O INAFECTA
ISC
INAFECTA
IGV Y/O IPM
OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS QUE
NO FORMAN PARTE
DE LA
BASE IMPONIBLE
IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
TIPO
DE
CAMBIO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO"

PERIODO: Agosto de 2015
RUC: 20101156209
APELLIDOS Y NOMBRES: MUEBLES A1 S.A.
FECHA
NMERO DE LA
OPERACIN
DE LA
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
001
9/1/2015
SALDO INICIAL
101
Caja
002
9/2/2015
PAGO A ESTIBADORES
6091
Costos Vinculados Con Comp Mer
003
9/4/2015
COBRO FACTURA
1212
Emitidas en cartera
004
9/4/2015
DEPOSITO CTA CTE
1041
Cuentas corrientes operativas

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
TOTALES
DEUDOR
DEUDOR
ACREEDOR
ACREEDOR
28,670.30
70.00
4,400.00
4,400.00
33,070.30
4,470.00
28,600.30
-70.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERIODO: Agosto de 2015
RUC: 20153884604
APELLIDOS Y NOMBRES: MUEBLES A1 S.A.
FECHA DE
NMERO DE
LA OPERACIN
LA
OPERACIN
OPERACIONES BANCARIAS
MEDIO
DESCRIPCIN DE
DE PAGO
LA OPERACIN
(TABLA 1)
001
002
003
004
005
9/1/2015
9/3/2015
9/4/2015
9/5/2015
9/6/2015
002
003
002
SALDO INICIAL
PAGO DEL 20% DE LA FACTURA 002 -452
DEPOSITO EN EFECTIVO
PAGO DE LA FACTURA N: 00100
PAGO FAC. N
MIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

ENTIDAD FINANCIERA: MN SCOTIABANK
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
008-3-756779-0-23
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
SALDOS Y MOVIMIENTOS
NMERO DE
TRANSACCIN
CDIGO
DENOMINACIN
1041
4212
101
4212
4212

Emitidas
Caja
Emitidas
Emitidas
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
DEUDOR
BANCARIA
MASISA SA
PROFAMETAL SRL
TRON SA
001
001
002
27,546.70
4,400.00
31,946.70
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
2,486.12
25,080.00
4,807.80
32,373.92
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
AGOSTO DE 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELA
TIVO
FECHA
GLOSA O
DE LA
DESCRIPCIN DE
OPERACIN
LA OPERACIN
MUEBLES A1 S.A.
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL
LIBRO
(TABLA 8)
001
1/1/2015
Saldo Inicial
002
9/2/2015
Pago de detraccion
NMERO
NMERO DEL
CORRELATIVO
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
CTA CTE DETRACCION
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CDIGO
101
1041
1212
20111
40111
4031
4212
5011
5911
10711
1212
DENOMINACIN
Caja
Emitidas en cartera
Costo
IGV - Cuenta propia
Essalud
Emitidas
Acciones
Utilidades acumuladas
Banco de la nacin - Cta.detra
Emitidas en cartera
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#N/A
#N/A
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#N/A
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#N/A
#N/A
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
28,670.30
27,546.70
21,945.00
27,507.26
2,675.80
674.00
21,105.60
58,200.00
23,013.86
166.00
166.00
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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TOTAL
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Cuenta
01
011
0111
0112
012
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
013
02
021
022
023
024
03
031
0311
0312
032
0321
0322
039
04
06
061
0611
0612
062
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
063
07
071
072
073
074
08
089
09
10
101
1011
1012
102
1021
Nombre
BIENES Y VALORES ENTREGADOS
Bienes en prstamo, custodia y
Bienes en prstamo
Bienes en custodia
Valores y bienes entregados en
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversin mobiliaria
Inversin inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Activos realizables entregados
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FI
Contratos a futuro
Contratos a trmino (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opcin
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA
Contratos aprobados
Contratos en ejecucin
Contratos en trmite
Bienes dados de baja
Suministros
Diversas
DEUDORAS POR EL CONTRARIO CUEN
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
Bienes recibidos en prstamo y
Bienes recibidos en prstamo
Bienes recibidos en custodia
Valores y bienes recibidos en
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversin mobiliaria
Intangibles
Activos biolgicos
Activos realizables recibidos
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS
Contratos a futuro
Contratos a trmino (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opcin
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO
Diversas
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO
Caja
Caja M.N.
Caja M.E.
Fondos fijos
Fondos fijos M.N.
1022
103
104
1041
10411
104111
104112
10412
104121
104122
1042
105
1051
1061
10611
10612
1062
107
1071
10711
11
111
1111
11111
11112
1112
11121
11122
1113
11131
11132
1114
11141
11142
1115
11151
11152
112
1121
11211
11212
1122
11221
11222
1123
11231
11232
1124
11241
11242
113
1131
11311
11312
1132
11321
11322
Fondos fijos M.E.

Efectivo en trnsito
Ctas.Cte.en instituc.financier
Banco Latino
Banco Latino M.N.
Banco Latino M.E.
Banco continental
Banco continental M.N.
Banco continental M.E.
Ctas.Cte. para fines especific
Otros equiv. de efectivo
Otros equiv. de efectivo
Depsitos en instit. financier
Banco Latino
Banco Continental
Depsitos a Plazo
Fondos sujetos a restriccin
Fondos sujetos a restriccin
Banco de la nacin - Cta.detra
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones mant. para negocia
Valores emit. o garant estado
Costo
Valor razonable
Valores emit.por el sist finan
Costo
Valor razonable
Valores emitisos por empresa
Costo
Valor razonable
Otros ttulos repres de deuda
Costo
Valor razonable
Participaciones en entidades
Costo
Valor razonable
Invers. disponi. para la vta.
Valores emit.o garant estado
Costo
Valor razonable
Valores emit por el sist finan
Costo
Valor razonable
Valores emitidos por empresas
Costo
Valor razonable
Otros ttulos repres de deuda
Costo
Valor razonable
Activos financ.-acuerdo compra
Inv. mant.para negoc acurer co
Costo
Valor razonable
Inv. dispon. vta. -acuerdo com
Costo
Valor razonable
12
121
1211
12111
12112
1212
12121
12122
1213
1214
122
123
1231
12311
12312
1232
1233
13
131
1311
13111
13112
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13114
13115
1312
13121
13122
13123
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133
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13312
13313
13314
13315
Ctas.por cobr.comerc.-Terceros
Fact.,bol.y otros comprob. cob
No emitidas
Fact.x cobrar no emitidas MN
Fact.x cobrar no emitidas ME
Emitidas en cartera
Fact..x cobrar emit.cartera MN
Fact.x cobrar emit.cartera ME
En cobranza
En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
En cartera
Letras x cobrar cartera MN
Letras x cobrar cartera ME
En cobranza
En descuento
CTAS.POR CONBR.COMERC.-RELACIO
Fact.,bol y otros comprob cobr
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Otros
Anticipos recibidos
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
1332
13321
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14
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16
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1655
166
1661
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
CTAS X COBRAR PERS,ACCION,DIRE
Personal
Prstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Otras ctas cob al personal
Accionistas (o socios)
Suscripxiones x cobrar socios
Prstamos
Directores
Prstamos
Adelanto de dietas
Gerentes
Prstamos
Adelanto de remuneraciones
Diversas
CTAS X COBRAR DIVERSAS-TERCERO
Prstamos
Con garanta
Sin garanta
Reclamaciones a terceros
Compaas aseguradoras
Transportadoras
Servicios pblicos
Tributos
Otras
Intereses,regalas y dividendo
Intereses
Regalas
Dividendos
Depsitos otorgados en garant
Prstamos instit.financieras
Prstamos instit.no financiera
Depos. en grta alquileres
Otros depsitos en grta
Ventas de activo inmobilizado
Inversin mobiliaria
Inm., maq. y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Activos por instrum. financier
Instrum. finan. primarios
1662
16621
16622
168
1681
1689
17
171
1711
17111
17112
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17114
17115
1712
17121
17122
17123
17124
17125
173
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17311
17312
17313
17314
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17321
17322
17323
17324
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1733
17331
17332
17333
17334
174
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1752
1753
1754
1755
176
178
18
181
182
183
184
185
189
19
191
1911
Instrum. finan.derivados
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Otras ctas por cobr. diversas
Entregas a rendir cta a tercer
Otras ctas.por cobrar diversas
CTAS X COBRAR DIVERSAS-RELACIO
Prstamos
Con garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
Otros
Sin garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Regalas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Otros
Depsitos otorg en grta.
Venta de activo inmovilizado
Inversin mobiliaria
Inm.,maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Act. por instrum.financieros
Otras ctas x cobrar diversas
SERV Y OTROS CONTRAT X ANTICIP
Costos financieros
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenim.activos inmobilizados
Otros gtos.contrat. x anticip
ESTIMACION DE CTAS.DE COBR.DUD
Ctas. por cobr comerc-tercero
Fact,bol y otros comprob cobra
1913
192
1921
1922
193
1931
1932
1933
1934
1938
194
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1949
195
1951
1953
1954
1955
1956
1958
20
201
2011
20111
20112
202
203
2031
2032
204
208
21
211
212
213
2131
21311
21312
2132
21321
21322
214
215
217
218
22
221
222
23
231
232
233
Letras por cobrar

Ctas x cobrar comerc-Relaciona
Fact.,bol. y otros compr cobra
Letras por cobrar
Ctas x cobr al pers,acc,dir gr
Personal
Directores
Gerentes
Diversas
Ctas x cobrar diversas Tercero
Prstamos
Reclamaciones a terceros
Depsitos otorgados en grta
Venta de activo inmobilizado
Act. por instrum financieros
Otras cras x cobrar diversas
Ctas x cobrar diver. -Relacion
Prstamos
Inter.,regalas y dividendos
Depsitos otorg en garanta
Vta. de activo inmovilizado
Act. por instrumentos financie
Otras ctas por cobrar diversas
MERCADERIAS
Mercaderas manufacturadas
Costo
Valor razonable
Mercaderas de extraccin
Mercad. agrop. y pisccolas
De origen animal
De origen vegetal
Mercaderas inmuebles
Otras mercaderas
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
Prod. de extraccin terminados
Prod.agropec. y psc.terminado
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles
Existencias de serv. terminado
Otros productos terminados
Ctos financiacion-Pros termina
SUBPROD,DESECHOS Y DESPEDICIOS
Sub productos
Desechos y desperdicios
PRODUCTOS EN PROCESO
Pros. en proceso de manufactur
Prod extrados proc de transfo
Prod agrop y psc en proceso
2331
23311
23312
2332
23321
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234
235
237
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24
241
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243
244
25
251
252
2521
2522
2523
2524
253
26
261
262
27
271
2711
27111
27112
27113
2712
27121
27122
27123
27124
272
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27211
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27213
2722
27221
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2725
27251
27252
2726
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles en proceso
Existencias de serv en proceso
Otros productos en proceso
Ctos financiacin-Prod proceso
MATERIAS PRIMAS
Materias prim.para prod. manuf
Materias prim.para prod de ext
Mat.prim para prod agrop y ps
Materias primas para prod inmu
MAT AUXIL,SUMINISTROS Y REPUES
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energa
Otros suministros
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Emabalajes
ACT NO CORRIENTES MANTENID VTA
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Costos de financiacin
Inm.,maq y equipo
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Costo de adquis. o construccio
Revaluacin
Costo de financiacin
Maquin. y equipos de explotaci
Costo de adquis. o construcci
Revaluacin
Equipo de transporte
Costo
Revaluacin
Muebles y enseres
Costo
Revaluacin
Equipos diversos
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27262
2727
27271
27272
273
2731
27311
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2732
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27322
2733
27331
27332
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27341
27342
2735
27351
27352
2736
27361
27362
2739
27391
27392
274
2741
27411
27412
27413
2742
27421
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27423
275
2752
27521
27522
27523
276
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27621
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2763
27631
27632
27633
2764
27641
27642
2765
27651
27652
2766
Costo
Revaluacin
Herramientas y unid reemplazo
Costo
Revaluacin
Intangibles
Comcesiones,licencia y derecho
Costo
Revaluacin
Patentes y propiedad industria
Costo
Revaluacin
Program de comput (software)
Costo
Revaluacin
Costos de explor. y desarrollo
Costo
Revaluacin
Frmulas, diseos y prototipos
Costo
Revaluacin
Reservas recursos extrables
Costo
Revaluacin
Otros activos intangibles
Costo
Revaluacin
Activos biolgicos
Act biolgicos en produccin
Valor razonable
Costo
Act biolgicos en desarrollo
Valor razonable
Costo
Deprec.acumulada -inv inmobili
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Deprec acumuladaA-Inm,maq equi
Edificaciones
Costo de adquis o construccin
Revaluacin
Maquinarias y equipos de explo
Costo de adquis. o construcci
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Muebles y enseres
Costo
Revaluacin
Equipos diversos
27661
27662
2767
27671
27672
277
2771
27711
27712
2772
27721
27722
2773
27731
27732
2774
27741
27742
2775
27751
27752
2776
27761
27762
2779
27791
27792
278
2781
27812
2782
27822
279
2791
27911
27912
2793
27931
27932
27933
27934
27935
27936
27937
2794
27941
27942
27943
27944
27945
27946
27949
2795
27951
27952
28
281
Costo
Revaluacin
Herram. y unid de reemplazo
Costo
Revaluacin
Amort.acum.-Intangibles
Conces., licencias y derechos
Costo
Revaluacin
Patentes y prop. industrial
Costo
Revaluacin
Program.de comp. (software)
Costo
Revaluacin
Costos de explot y desarrollo
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Reservas de recursos extrable
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Depred. acum.-Act. biolgicos
Act. biolgicos en produccin
Costo
Act. biolgicos en desarrollo
Costo
Desvalorizacin acumulada
Terrenos
Edificaciones
Inm.,maquinaria y equipo
Terrenos
Edificaciones
Maq. y equipos de explotacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Comcesiones, lic y otros dere
Prog. de comp. (software)
Costos de exploracin y desarr
Reservas de recursos extraible
Activos biolgicos
Act. biolgicos en produccin
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderas
284
285
286
29
291
2911
2912
2913
2914
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294
2941
2942
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2944
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2947
2948
295
2951
2952
2953
2954
296
2961
2962
2963
297
2971
2972
298
2981
2982
2983
2984
30
301
3011
30111
30112
30113
30114
302
3021
3022
30221
Materias primas
Mat auxiliares,sumin,y repuest
Envases y embalajes
DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
Mercaderas
Mercaderas agrop y pscicolas
Otras mercaderas
Productos terminados
Prod de extraccin terminados
Prod agrop y psc terminados
Productos inmuebles
Existencias de serv terminados
Otros productso terminados
Ctos financiacion-Prod termina
Sub-prod, desechos y desperdic
Subproductos
Productos en proceso
Prod en proceso de manufactura
Prod extrados proc de transfo
Prod agrop y psc en proceso
Existencias de serv en proceso
Ctos financiacin-Prod proceso
Materias primas
Mat primas prod manufacturados
Mat primas prod de extraccin
Mat primas prod agrop y pscic
Mat primas prod inmuebles
Mat auxiliares,sumin y repuest
Materiales auxilaires
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderas
Materias primas
Mat auxiliares,sumin y repuest
Envases y embalajes
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inver a ser manetn hasta vcto.
Instrum.finac.repres de deuda
Valores emit.o garant por esta
Valores emit.por el sist finan
Valores emitidos por empresas
Otros ttulos repres. de deuda
Instr finan repres derecho pat
Certif de suscrip preferente
Acc repres de capital soc-comu
Costo
30222
30223
3023
30231
30232
30233
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30241
30242
30243
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30251
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30271
30272
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30281
30282
308
3081
3082
31
311
3111
31111
31112
31113
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31121
31122
31123
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3121
31211
31212
31213
31214
32
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3211
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3222
3223
3224
3225
3226
3227
33
331
3311
Valor razonable
Particip. patrimonial
Acc.repres capital-soc prefere
Costo
Valor razonable
Acciones de inversin
Costo
Valor razonable
Certif partic fondos de invers
Costo
Valor razonable
Certif.partic fondos mutuos
Costo
Valor razonable
Particip asoc partic y consorc
Costo
Valor razonable
Participacin patrimonial
Otros ttulos represent patrim
Costo
Valor razonable
Inver.mobiliarias-acuerdos com
Inv. a ser manten.vcto-Acuerd
Instrum fin. repres. derecho p
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Rurales
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Cto financiacin-Inv inmobilia
ACTIVOS ADQUIR ARREND FINANCIE
Terrenos
Edificaciones
Inm., maq. y equipo
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unid reemplazo
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
33111
33112
332
3321
33211
33212
33213
3322
33221
33222
33223
3323
33231
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33233
3324
33241
33242
33243
333
3331
33311
33312
33313
334
3341
33411
33412
3342
33421
33422
335
3351
33511
33512
3352
33521
33522
336
3361
33611
33612
3362
33621
33622
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33631
33632
3369
33691
33692
337
3371
33711
33712
3372
33721
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisicin o producc
Revaluacin
Costo de financiacin- Edifica
Almacenes
Costo de adqusicin o producci
Revaluacin
Costo de financiacin-Almacene
Edificaciones para produccin
Revaluacin
Costo de financiacin-Edificac
Instalaciones
Revaluacin
Costo de financiacin-Instalac
Maq.y equipos de explotacin
Revaluacin
Costo de financiacin-Maquinar
Equipos de transporte
Vehculos motorizados
Costo
Revaluacin
Vehculos no motorizados
Costo
Revaluacin
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Revaluacin
Enseres
Costo
Revaluacin
Equipos diversos
Equipo proc inform(de cmputo)
Costo
Revaluacin
Equipo de comunicacin
Costo
Revaluacin
Equipo de seguridad
Costo
Revaluacin
Otros equipos
Costo
Revaluacin
Herram y unid de reemplazo
Herramientas
Costo
Revaluacin
Unidades de reemplazo
Costo
33722
338
3381
3382
3383
3386
3387
339
3391
3392
3393
3394
3397
33971
3398
33981
33982
3399
34
341
3411
34111
34112
3412
34121
34122
3419
34191
34192
342
3421
34211
34212
3422
34221
34222
343
3431
34311
34312
344
3441
34411
34412
34413
3442
34421
34422
34423
345
3451
34511
34512
3452
34521
34522
346
Revaluacin
Unidades por recibir
Maq y equipos de explotacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unid de reempla
Construcciones y obras en curs
Adaptacin de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inevrsin inmobiliaria en curs
Cto financ-Invers inmobiliaria
Cto financ-Edificaciones
Cto financ-Inm,maq y equipo
Cto financ-Edificaciones
Cto financ-Maq y equipos de ex
Otros activos en curso
INTANGIBLES
Concesiones,licenc y otr derec
Concesiones
Costo
Revaluacin
Licencias
Costo
Revaluacin
Otros derechos
Costo
Revaluacin
Patentes
Costo
Revaluacin
Marcas
Costo
Revaluacin
Programas de comput.(software)
Aplicaciones informticas
Costo
Revaluacin
Ctos exploracin y desarrollo
Costos de exploracin
Costo
Revaluacin
Costos de desarrollo
Costo
Revaluacin
Frmulas
Costo
Revaluacin
Diseos y prototipos
Costo
Revaluacin
Reservas de recursos extrable
3461
34611
34612
3462
34621
34622
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34631
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3469
34691
34692
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3471
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3491
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34912
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35111
35112
3512
35121
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352
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3635
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364
3641
3642
3643
Minerales
Costo
Revaluacin
Petrleo y gas
Costo
Revaluacin
Madera
Costo
Revaluacin
Otros recursos extrables
Costo
Revaluacin
Plusvala mercantil
Pllusvala mercantil
Costo
Revaluacin
ACTIVOS BIOLGICOS
Act biolgicos en produccin
De origen animal
Valor razonable
Costo
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
Act biolgicos en desarrollo
De origen animal
Valor razonable
Costo
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
DESVALOR.DE ACTIVOS INMOVILIZA
Desvalor.de Inversiones inmobi
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones-Cto. adq. o cons
Edificaciones-Cto. de financia
Desvalor. inm.,maquinaria y eq
Terrenos
Edificaciones
Edificac-Cto de adq. o constru
Edific.-Cto de financiacin
Maq y equipos de expl. -Cto ad
Maq y equip explot-Cto financi
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramient. y unid de reemplaz
Desvalorizacin de intangibles
Concesiones,lic. y otros derec
Patentes y propiedad indiustri
Programas de comput.(software)
3644
36441
36442
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3647
3649
365
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37
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38
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3813
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39
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39133
39134
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39136
3914
39141
Ctos. de explotac. y desarroll

Costo
Frmulas,diseos y prototipos
Plusvala mercantil
Desvalorizacin de act. biolg
Act.biolgicos en produccin
Costo
Costo
Desvalorizacin de invers. mob
Invers.a ser manten. hacia vct
Invers. finan.represent.derech
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impto.a la renta dif.-Patrimon
Impto.a la renta dif.-Resultad
Particip.de los trabaj. diferi
Particip.de los trabj.dif.-Pat
Particip.de los trabaj.dif.-Re
Intereses diferidos
Inter.no dev.en trans.con terc
Inter.no dev.en med. a valor d
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recib pago (adjud y re)
Otros
DEPREC. AMORT.Y AGOTAM. ACUMU
Depreciacin acumulada
Edificac-Cto adquis o construc
Edificaciones-Revaluacin
Edificaciones-Cto de financiac
Act adquir arrend financiero
Inver.inmob.- Edificaciones
Inm, maq y equipo-Edificacione
Inm,maq y equip-Maq y equip ex
Inm,maq y equip-Equipos de tra
Inm,maq y equip-Equip.diversos
Inmueb.,maq y equipo - Costo
Edificaciones
Maq.y eq.de explotacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herram.y unidad de reemplazo
Inm,maq y equipo - Revaluacin
Edificaciones
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39143
39144
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4015
40151
40152
4017
40171
40172
40173
40174
40175
Maq y equipos de explotacin

Muebles y enseres
Equipos diversos
Herram y unid. de reemplazo
Inm,maq y equipo-Cto.de financ
Edificaciones
Maq.y equipos de explotacin
Act biolgicos prod.-Costo
Act biolg. de origen animal
Act biolg de origen vegetal
Act biolg en prod-Cto financi
Act biolg. de origen animal
Act biolg. de origen vegetal
Amortizacin acumulada
Intangibles - Costo
Concesiones,lic.y otros derech
Programas de compu (software)
Ctos de exploracin y desarrol
Intangibles - Revaluacin
Concesiones,lic y otros derech
Patentes y propiedad insdustri
Programas de compu (software)
Intangibles-Ctos de financiaci
Ctos de explor. y desarrollo
Agotamiento acumulado
Agotam.reservas recursos extra
TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
IGV - Serv.prest.por no domici
IGV - Rgimen de percepciones
IGV - Rgimen de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Canon
Canon petrolero
Canon minero
Canon gasfero
Canon pesquero
Canon hidroenergtico
Canon forestal
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categora
Renta de cuarta categora
Renta de quinta categora
Renta de no domiciliados
Otras retenciones
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4072
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4082
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4152
4153
419
42
421
4211
42111
42112
4212
Otros impuestos y contrapresta

Impto. a las transac.financier
Impto juegos de casino y traga
Tasas prestacin serv pblicos
Regalias
Impuesto a los dividendos
Impto temporal a los activos n
Otros impuestos
Certificados tributarios
Intituciones pblicas
Essalud
ONP
Contribucin al SENATI
Contribucin al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impto espect. pblicos no depo
Contribuciones
Tasas
Lic. apertura de establecimien
Transporte pblico
Estacionamiento de vehculos
Servicios pblicos o arbitrios
Servicios admins. o derechos
AdminiS.de fondos de pensiones
Afp Prima
Afp Integra
Emp. prestadoras de serv salud
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Otros ctos administ.e interese
REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remunerac.en espec.por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Particip.de los trab.por pagar
Benef.soc.de los trab.por paga
Compensac.por tiempo de servic
Adelanto de C.T.S.
Pensiones y jubilaciones
Otras remun.y part.por pagar
CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE
Fact,bol y otros comprob pagar
No emitidas
Fact x pagar no emitidas MN
Fact x pagar no emitidas ME
Emitidas
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42122
422
423
4231
4232
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4241
4242
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443
45
451
4511
4512
Fact x pagar emitidas MN

Fact x pagar emitidas ME
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Letras por pagar MN
Letras por pagar ME
Honorarios por pagar
Honorarios por pagar MN
Honorarios por pagar ME
CTAS X PAGAR COMERCIALES-RELAC
Fact,bol y otros comprob pagar
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Anticipos otorgados
Anticipos otorgados
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por pagar
Letras por pagar
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
CTAS X PAGAR ACCION,DIRECT,GER
Prstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Prstamos instit financ otras
Instituciones financieras
Otras entidades
452
453
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464
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4691
4692
4699
47
471
4711
4712
4713
4714
4715
Contratos arrendam. financiero

Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otras inst. finan. por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Ctos financiacin por pagar
Prest instituc financ y otras
Otras entidades
Contratos de arrend financiero
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros instrum finan por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Facturas conformadas
Otras obligac. financieras
Prestm compromiso de recompra
CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrum financiero
Instrumentos financieros prima
Instrumentos financ. derivados
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Pasivos por compra de act inmo
Inversiones mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Act. adquir. arrend financiero
Inmuebles,maq. y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Depsitos recibidos en garanti
Otras cuentas por pagar divers
Subsidios gubernamentales
Donaciones condicionadas
CTAS X PAGAR DIVERSAS - RELACI
Prstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
472
4721
4722
4723
4724
4725
473
4731
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4752
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477
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47711
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47713
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47721
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47723
47724
47725
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47731
47732
47733
47734
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47742
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47744
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4775
47751
47752
47753
47754
47755
4776
47761
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Regalias
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Pasivo x compra act inmoviliza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Act. adquir. arrend. financier
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Inmuebles,maquinaria y equipo
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Intangibles
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Activos biolgicos
Matriz
47762
47763
47764
47765
479
4791
47911
47912
47913
47914
47915
48
481
482
483
484
485
486
489
49
491
4911
4912
492
4921
4922
493
4931
4932
494
495
496
497
50
501
5011
5012
502
51
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512
52
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522
5221
5222
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5224
523
56
561
562
563
5631
5632
564
5641
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Otras ctas x pagar diversas
Otras cuentas por pagar divers
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Provisiones
Provisin para litigios
Prov desm retiro rehabil inmov
Prov. para reestructuraciones
Prov proteccin remed medio am
Prov gtos responsab social
Provisin para garantas
Otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impto.a la rta dif--Patrimonio
Impto.a la rta dif.-Resultados
Partic.de los trabaj.diferidas
Partic.de los trabaj.dif-Patri
Partic.de los trabaj.dif-Resul
Intereses diferidos
Int.no dev.en transac.con terc
Int.no dev.en med.a val.descon
Gananc vta arrend finan diferi
Subsidios diferidos recibidos
Ingresos diferidos
Costos diferidos
CAPITAL
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesorera
ACCIONES DE INVERSIN
Acciones de inversin
Acciones de inver en tesorera
CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento)de acciones
Capitalizacin den trmite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones pend de formalizac
RESULTADOS NO REALIZADOS
Dif cambio invers perm ent ext
Intrum finan-Cobertura de F.E.
Ganancia o prdida act o pasiv
Ganancia
Prdida
Ganan prd. act o pas fin vtaGanancia
5642
57
571
5711
5712
5713
572
573
58
581
582
583
584
585
589
59
591
5911
5912
592
5921
5922
593
5931
60
601
6011
60111
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6012
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6014
6018
602
6021
6022
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6024
603
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6032
6033
604
6041
6042
609
6091
60911
60912
60913
60914
60919
6092
60921
60922
60923
60924
Prdida
EXCEDENTE DE REVALUACIN
Excedente de revaluacin
Intangibles
Exced reval-acciones lib recib
Partic exced reval-Inv entid r
RESERVAS
Reinversin
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utiliaddes no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de aos anteriores
Prdidas acumuladas
Prdidas acumuladas
Gastos de aos anteriores
RESULTADO DEL EJECICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
COMPRAS
Mercaderia
Mercaderia Manufacturada
Mercaderia Manufacturadas
Mercaderias de Extraccin
Mercaderas de Extraccin
Mercaderias Agropecuarias y Ps
Mercaderias Inmuebles
Otras Mercaderias
Materias Primas
Mat Prima para Producc Manufac
Mat Prima para Productos de Ex
Mat Prima Agropecuarias y Pisc
Mat Prima para Producc de Inmu
Material Auxili Suminis y Repu
Materiales Auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
Costos Vinculados Con las Comp
Costos Vinculados Con Comp Mer
Transporte
Seguros
Derechos Aduaneros
Comisiones
Otros Costos Vinculados A Comp
Costos Vinculados a las Compra
Transporte
Seguros
Derechos Aduaneros
Comisiones
60925
6093
60931
60932
60933
60934
60935
6094
60941
60942
60943
60944
60945
61
611
6111
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6113
6114
6115
612
6121
6122
6123
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6131
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6142
62
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625
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6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
628
629
6291
6292
Otros Costos Vinculad Compras

Costos de vinculados compras
Transporte
Seguro
Derechos Aduaneros
Comisiones
Otros Costos Vincula Compras
Costos Vinculados con Compras
Transporte
Seguros
Derechos Aduaneros
Comisiones
Otros Costos Vinculad Compras
VARIACION DE EXISTENCIAS
Mercaderias
Mercaderias Manufacturadas
Mercaderias de Extraccin
Mercaderias Agropecuarias y Pi
Mercaderias Inmuebles
Otras Mercaderias
Materias Primas
Mat Prima para Producc Manufac
Mat Prima para Produc de Extra
Mat Prima para Produccion Agro
Mat Prima para Produccion Inmu
Mat Auxiliar Suminis y Repuest
Materiales Auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
GTOS.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES
Remuneraciones
Sueldos y Salarios
Comisiones
Remuneraciones en Especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras Remuneraciones
Asignacion Familiar
Indennizaciones al personal
Capacitacin
Atencion al personal
Gerentes
Seguridad Y Previ Social
Regimen De Prest De Salud
Regimen de Pensiones
S.C.T.R. Accident de Trabajo y
Seguro de Vida
Seg.P.De PR.D Salud-EPS Y Ot P
Caja De Beneficios De Segurida
Contribuciones SENCICO Y SENA
Retribuciones Al Directorio
Benefic Sociales De los Trabaj
Compensac.Por Tiempo De Servic
Pensiones y Jubilaciones
6293
63
631
6311
63111
63112
6312
6313
6314
632
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6329
633
634
6341
6342
6343
6344
6345
635
6351
6352
6353
6354
6356
636
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
637
6371
6372
6373
638
639
6391
6392
63992
64
641
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6419
Otros Benific Post Empleo

GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE
Transp.Correos y Gtos De Viaje
Transporte
De Carga
De Pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentacion
Asesoria y Consultoria
Administracion
Legal y Tributaria
Auditoria Contable
Mercadotecnia
Medio Ambiental
Investigacion y Desarrollo
Produccion
Otros
Produccion Encargada a Tercero
Mantenimiento y Reparaciones
ActivoS Adq En Arrendam Financ
Inm, Maq y Equipo
Intangibles
Activos Bioligicos
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Maquniarias y Equio De Explota
Equipos de Transporte
Equipos Diversos
Servicios Basicos
Energia Electrica
Gas
Agua
Telefonos
Internet
Radio
Cable
Publicidad,Public.Relac.Public
Publicidad
Publicaciones
Relaciones Publicas
Servicios De Contratistas
Otros Serv.Prest.Por Terceros
Gastos Bancarios
Gastos De Laboratorio
Servicio De Seguridad y Vigila
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno Central
Igv Y Isc
Itf
Imp Temporal Act Netos
Imp a Los Juegos De Casinos Tr
Regalias Mineras
Canomes
Otros
642
643
6431
6432
6433
6434
6439
644
6441
6442
6443
65
651
652
653
654
655
6551
65511
65512
65513
65514
65515
6552
65521
65522
65523
65524
65525
656
658
659
6591
6592
66
661
6611
6612
6613
66131
66132
66133
66134
662
6621
6622
67
671
6711
6712
6713
6714
672
673
6731
67311
67312
Gobierno Regional
Gobierno Local
IMP Predial
ARB Municipal y Segur Ciudadan
IMP al Patrimonio Vehicular
Licencia De Funcionamiento
Otros
Otros Gastos Por Tributos
Contribucion Al Senati
Contribucion Al Sencico
Otros
OTROS GASTOS DE GESTION
Seguros
Regalias
Suscripciones y Cotizaciones
Licencias y Derechos De Vigenc
Costo Neto de Enajenacin de A
Costo Neto de Enajenacin de A
Activos Adquiridos en Arrendam
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Intangibles
Activos Biolgicos
Operaciones Discontinuadas
Activos Adq En Arrenda Financi
Inm Maq y Equipo
Intangibles
Activos Biologicos
Suministros
Gestion Medioambiental
Otros Gastos De Gestion
Donaciones
Sanciones Administrativas
PERD.POR MED.DE ACT.NO FINAN..
Activo realizable
Mercaderias
Activos no corrientes mantenid
Inversion inmobiliaria
Intangibles
Activos biologicos
Activo inmovilizado
Activos biologicos
GASTOS FINANCIEROS
Gtos.en operac.de end.y otros
Ptmos. de Instit. finan. y ots
Contr. De Arrend. Financiero
Emis.y Col.de Inst.Rep. De D.P
Docum. vendidos o descontados
Perd.Por Instr. Financi. Deriv
Int. Por Ptamo.y Otr. Obligaci
Ptmo.De Inst. Financ. y Ot Ent
Otras entidades
6732
6733
6734
6735
6736
6737
Contratos de arrendamiento Fin

Otros instrumentos financieros
Documentos vendidos o desconta
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
6739 Otros Gastos financieros
674
Gastos de Factoring
6741
Gastos por menor valor
675
Dctos.Concd.x pronto pago
676
Diferencia de cambio
677
Prdida por medicin de activo
6771
Inversiones para negociacion
6772
Inversiones dispo para venta
6773
Otros
678
Partic en resultados de entida
6781
Participacion resutados subsi
6782
Partc.negocios conjuntos
679
Otros gastos financieros
6791
Primas por opciones
6792
Gtos. financ en med a val desc
68
VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PRO
681
Depreciacion
6811
Depreciacin de Inversiones in
68111
Edificaciones - Costo
68112
Edificaciones - Revaluacin
68113
Edificaciones - Costo de finan
6812
Depreciacin de activos adquir
68121
Edificaciones
6813
Depreciacin de activos adquir
68131
Edificaciones
68132
68133
68134
Equipos diversos
6814
Dep. de Inm,Maq y equip-Costo
68141
Edificaciones
68142
Maq. y eq. de explotacion
68143
68144
Muebles y enseres
68145
Equipos diversos
68146
6815
Depreciacin de Inmuebles, maq
68151
Edificaciones
68152
68153
68154
Muebles y enseres
68155
Equipos diversos
68156
Herramientas y unidades de ree
6816
Depreciacin de inmuebles, maq
68161
Edificaciones
68162
6817
Depreciacin de activos biolg
68171
Activos biolgicos de origen A
68172
Activos biolgicos de origen V
6818
Depreciacin de activos biolg
68181
Activos biolgicos de origen a
68182
Activos biolgicos de origen v
682
6821
68211
68212
68213
68214
68215
68219
6822
68221
68222
68223
68224
68225
68229
683
6831
684
6841
68411
68412
68413
68414
68415
6842
6843
68431
68432
685
6851
68511
6852
68521
68522
68523
68524
68525
68526
6853
68531
68532
68533
68534
68535
68536
68537
6854
68541
68542
686
6861
68611
68612
6862
68621
68622
6863
Amortizacin de intangibles
Amortizacin de intangibles ad
Concesiones, licencias y otros
Programas de computadora (soft
Amortizacin de intangibles ad
Agotamiento
Agotamiento de recursos natura
Valuacin de activos
Estimacin de cuentas de cobra
Ctas. por Cobrar Comer-Tercero
Ctas x cobrar Comerc-Relacio
Ctas X Cobrar al Personal Acci
Ctas x cobrar div.-terceros
Ctas x cobrar diversas-relacio
Desvalorizacin de existencias
Desvalorizacin de inversiones
Invers a ser mant hasta vcto
Instrum financ repres derecho
Deterioro del valor de los act
Desvalorizacin de inversiones
Edificaciones
Desvalorizacin de inmuebles m
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de ree
Desvalorizacin de intangibles
Plusvalia mercantil
Desvalorizacin de activos bio
Provisiones
Provisin para litigios
Provisin para litigios - Cost
Provisin para litigios - Actu
Provisin por desmantelamiento
Provisin para reestructuracio
6864
68641
68642
6866
68661
68662
6869
69
691
6911
69111
69112
6912
69121
69122
6913
69131
69132
6914
69141
69142
6915
69151
69152
692
6921
69211
69212
6922
69221
69222
6923
69231
69232
6924
69241
69242
6925
69251
69252
6926
69261
69262
6927
6928
693
6931
69311
69312
6932
69321
69322
694
6941
6942
695
6951
Provisin para proteccin y re

Prov proteccion y rem mdio amb
Prov para prot y re mdio amb a
Prov para garantias
Prov garantias-costo
Prov garantias-act financiera
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Mercaderas agropecuarias y pi
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Otras mercaderas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Productos de extraccin termin
Terceros
Relacionadas
Productos agropecuarios y pisc
Terceros
Relacionadas
Productos inmuebles terminados
Terceros
Relacionadas
Existencias de servicios termi
Terceros
Relacionadas
Costos de financiacin - Produ
Terceros
Relacionadas
Costos de produccion no absorb
Costo de ineficiencia prod ter
Subproductos, desechos y despe
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Servicios
Terceros
Relacionadas
Gastos por desvalorizac de exi
Mercaderias
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
70
701
7011
70111
70112
7012
70121
70122
7013
70131
70132
7014
70141
70142
7015
70151
70152
702
7021
70211
70212
7022
70221
70222
7023
70231
70232
7024
70241
70242
7025
70251
70252
703
7031
70311
70312
7032
70321
70322
704
7041
7042
709
7091
70911
70912
70913
70914
70915
Materias primas
Materiales auxil sumin y repue
Envases y embalajes
Existencias por recibir
VENTAS
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Mercaderas - Otras
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Productos agropec y pisc termi
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Prestacion de servicios
Terceros
Relacionadas
Devoluciones sobre ventas
Mercaderas - Terceros
Mercaderas - Otras
7092
70921
70922
70923
70924
70925
7093
70931
70932
70933
70934
70935
7094
70941
70942
70943
70944
70945
7095
70951
70952
7096
70961
70962
71
711
7111
7112
7113
7114
7115
712
7121
7122
713
7131
7132
7133
7134
7135
7138
714
7141
7142
715
72
721
7211
722
7221
7222
7223
7224
7225
723
7231
7232
Mercaderas - Relacionadas
Mercaderas - Otras
Productos terminados - Tercero
Productos terminados - Relacio
Subproductos
Subproductos
VARIACION DE LA PRODUC. ALMACE
Variac.de productos terminados
Produc.de extrac. terminados
Variacin de subproductos, des
Subproductos
Variacin de productos en proc
Productos en proceso de manufa
Productos extrados en proceso
Productos agropec y pisc en pr
Existencias de servicios en pr
Variacin de envases y embalaj
Envases
Embalajes
Variacion de exist.de servicio
PRODUC.DE ACTIVO INMOVILIZADO
Edificaciones
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
7233
724
7241
7242
725
7251
72511
7252
72521
72522
7253
7254
72541
72542
73
731
7311
7312
74
741
7411
7412
75
751
752
753
754
7541
7542
7543
7544
7545
755
7551
7552
7553
756
7561
7562
7563
7564
7565
7566
757
7571
7572
7573
7574
759
7591
7592
7593
7599
76
761
7611
7612

Activos biolgicos
Activos biolgicos en desarrol
Activos biolgicos en desarrol
Costos de financiacin capital
Costos de financiacin - Inver
Edificaciones
Costos de financiacin - inmue
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de
Costos de financiacin - Intan
Costos de financiacin - Activ
DSTOS.REBAJAS Y BONIF.OBTENIDO
Dctos.rebajas y bonif.obtenido
Terceros
Relacionadas
DSCTOS.REBAJ.Y BONIF.CONCEDIDO
Descuentos, rebajas y bonifica
Terceros
Relacionadas
OTROS INGRESOS DE GESTION
Servic. en benef.del personal
Comisiones y corretajes
Regalias
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Recuperacin de cuentas de val
Recuperacin - Cuentas de cobr
Recuperacin - Desvalorizacin
Recuperacin - Desvalorizacin
Enajenacin de activos inmovil
Activos adquiridos en arrendam
Inmueble maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biologicos
Recuperacin de deterioro de c
Recuperacion de det. inver inm
Recuperacion det.inmueb maq eq
Recuperacion det de intangible
Recuperacion det activo biolog
Otros ingresos de gestin
Subsidios gubernamentales
Reclamos de seguro
Donaciones
Otros ingresos de gestion
GAN.X MED.DE ACT.NO FIN.AL VAL
Activo realizable
Mercaderias
7613
76131
76132
76133
76134
762
7621
7622
77
771
772
7721
7722
7723
7724
7725
773
774
775
776
777
7771
7772
7773
778
7781
7782
779
7792
78
781
79
791
792
80
801
81
811
812
813
82
821
83
831
84
841
85
851
87
871
872
88
881
882
89
891
892
Activos no corrientes mantenid

Intangibles
Activos biologicos
Activo inmovilizado
Activos biolgicos
INGRESOS FINANCIEROS
Gan.por inst.financ.derivado
Rendimiento ganados
Depos.en inst.financieras
Ctas.por cobrar comerciales
Prestamos otorgados
Inv.a ser manten.hasta el vcto
Instr.financ.repres.d der.patr
Dividendos
Ingresos operac factoring
Dctos.obten.por pronto pago
Diferencia de cambio
Gan x med.d act.y pas.financie
Inv mantenidas para negociacio
Inv.disponibles para la venta
Otras
Participac resultados de entid
Partic resultados de subsi y a
Ingresos por participac negoc
Otros ingresos financieros
Ingr.financ.en med a val.desco
CARGAS CUB. POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provision
CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G
Cargas imp.a ctas d cos y gtos
Gtos.financ.imp.a ctas.d exist
MARGEN COMERCIAL
Margen Comercial
PRODUCCION DEL EJERCICIO
Produccion de Bienes
Produccion de Servicios
Producc de Act Inmobilizad
VALOR AGREGADO
Valor Agregado
EXC.BRUTO (INSUF.BR.) DE EXPL.
Exc Bruto (INS Bruto) de Explo
RESULTADO DE EXPLOTACION
Resultado De Explotacion
RESULT.ANTES DE PART.E IMPTOS.
Rsueltados Antes de Part e Imp
PARTICIP.DE LOS TRABAJADORES
Particip De los Trabaja Corrie
Participac De los Trabaj Difer
IMPUESTO A LA RENTA
Impto a la Renta- Corriente
Impto Rta Diferido
DETRM.DEL RESULT.DEL EJERCICIO
Utilidad
Perdida
92
920
94
941
95
951
97
971
COSTO DE PRODUCCION
Costo De Produccion
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos Administrativos
GASTO DE VENTA
Gastos de Venta
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
101
102
103
104
105
106
107
108
999
DESCRIPCIN
DEPSITO EN CUENTA
GIRO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
ORDEN DE PAGO
CHEQUES
CON
LA CLUSULA DE "NO
TARJETA DE
DBITO
NEGOCIABLE",
"INTRANSFERIBLES",
TARJETA
DE
CRDITO
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN
"NO A LA ORDEN" U OTRA
LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIN DE
EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL
UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
INCISO F) DEL ARTICULO 5 DEL
EFECTIVO,
EN
LOSDE
DEMS
CASOS
MEDIOS
DELEGISLATIVO.
PAGO
COMERCIO
DECRETO
EXTERIOR
LETRAS
DE CAMBIO- COMERCIO
TRANSFERENCIAS
EXTERIOR
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO
EXTERIOR
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO
EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO COMERCIO
EXTERIOR
REMESA
SIMPLE
- COMERCIO
EXTERIOR
REMESA DOCUMENTARIA COMERCIO
EXTERIOR
CARTA DE CRDITO
SIMPLE COMERCIO
EXTERIOR
CARTA
DE CRDITO
DOCUMENTARIO COMERCIO
EXTERIOR
OTROS
MEDIOS
DE PAGO
(ESPECIFICAR)
DESCRIPCIN
TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N
0
1
4
6
7
DESCRIPCIN
OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
CARNET DE EXTRANJERIA
REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES
PASAPORTE
TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

N
01
02
03
05
07
08
09
11
12
16
18
22
23
25
26
29
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
53
99
DESCRIPCIN
CENTRAL RESERVA DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
INTERNACIONAL DEL PERU
LATINO
CITIBANK DEL PERU S.A.
STANDARD CHARTERED
SCOTIABANK PERU
CONTINENTAL
DE LIMA
MERCANTIL
NACION
SANTANDER CENTRAL HISPANO
DE COMERCIO
REPUBLICA
NBK BANK
BANCOSUR
FINANCIERO DEL PERU
DEL PROGRESO
INTERAMERICANO FINANZAS
BANEX
NUEVO MUNDO
SUDAMERICANO
DEL LIBERTADOR
DEL TRABAJO
SOLVENTA
SERBANCO SA.
BANK OF BOSTON
ORION
DEL PAIS
MI BANCO
BNP PARIBAS
HSBC BANK PERU S.A.
OTROS
TABLA 4: TIPO DE MONEDA

N
1
2
9
DESCRIPCIN
NUEVOS SOLES
DLARES AMERICANOS
OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)
TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA

N
01
02
03
04
05
99
DESCRIPCIN
MERCADERA
PRODUCTO TERMINADO
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES
ENVASES Y EMBALAJES
SUMINISTROS DIVERSOS
OTROS (ESPECIFICAR)
TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
99
DESCRIPCIN
KILOGRAMOS
LIBRAS
TONELADAS LARGAS
TONELADAS MTRICAS
TONELADAS CORTAS
GRAMOS
UNIDADES
LITROS
GALONES
BARRILES
LATAS
CAJAS
MILLARES
METROS CBICOS
METROS
OTROS (ESPECIFICAR)
TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE

N
01
02
03
DESCRIPCIN
INTANGIBLE ADQUIRIDO
INTANGIBLE EN ETAPA DE INVESTIGACIN
INTANGIBLE EN ETAPA DE DESARROLLO
TABLA 8: CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

CDIGO
NOMBRE O DESCRIPCIN
LIBRO CAJA Y BANCOS
LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE CONSIGNACIONES
10
REGISTRO DE COSTOS
11
REGISTRO DE HUSPEDES
12
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS
13
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO
14
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
15
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTCULO 23 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 266-2004/SUNAT
16
REGISTRO DEL RGIMEN DE PERCEPCIONES
17
REGISTRO DEL RGIMEN DE RETENCIONES
18
REGISTRO IVAP
19
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTCULO 8 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 022-98/SUNAT
20
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 02199/SUNAT
21
22
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 2562004/SUNAT
23
24
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 2582004/SUNAT
25
26
REGISTRO DE RETENCIONES ARTCULO 77-A DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
27
LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
28
LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
29
LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO
30
LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES
31
LIBRO DE PLANILLAS
TABLA 9: CDIGO DE LA CUENTA CONTABLE

N
DESCRIPCIN
10
CAJA Y BANCOS
12
CLIENTES
16
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
20
MERCADERAS
21
PRODUCTOS TERMINADOS
33
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO
34
INTANGIBLES
38
CARGAS DIFERIDAS
39
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN ACUMULADA
4011D
TRIBUTOS POR PAGAR - IGV - DBITOS
4011C
TRIBUTOS POR PAGAR - IGV - CRDITOS
4017D
TRIBUTOS POR PAGAR - IMPUESTO A LA RENTA - DBITOS
4017C
TRIBUTOS POR PAGAR - IMPUESTO A LA RENTA - CRDITOS
402
TRIBUTOS POR PAGAR - OTROS IMPUESTOS
42
PROVEEDORES
46
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
50
CAPITAL
58
RESERVAS
59
RESULTADOS ACUMULADOS
60
COMPRAS
61
VARIACIN DE EXISTENCIAS
62
CARGAS DE PERSONAL
63
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
65
CARGAS DIVERSAS DE GESTIN
66
CARGAS EXCEPCIONALES
67
CARGAS FINANCIERAS
68
PROVISIONES DEL EJERCICIO
69
COSTO DE VENTAS
96
GASTOS ADMINISTRATIVOS
97
GASTOS DE VENTAS
70
VENTAS
75
INGRESOS DIVERSOS
76
INGRESOS EXCEPCIONALES
77
INGRESOS FINANCIEROS
79
CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS
TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
50
52
53
54
87
88
91
N
96
97
98
99
TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DESCRIPCIN
Otros (especificar)
Factura
Recibo por Honorarios
Boleta de Venta
Liquidacin de compra
Boleto de compaa de aviacin comercial por el servicio de transporte areo de pasajeros
Carta de porte areo por el servicio de transporte de carga area
Nota de crdito
Nota de dbito
Gua de remisin - Remitente
Recibo por Arrendamiento
Pliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediacin por operaciones
realizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por CONASEV
Ticket o cinta emitido por mquina registradora
Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el
control de la Superintendencia de Banca y Seguros
Recibo por servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono, telex y telegrficos y otros
servicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio pblico
Boleto emitido por las empresas de transporte pblico urbano de pasajeros
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte pblico interprovincial de pasajeros dentro del pas
Documento emitido por la Iglesia Catlica por el arrendamiento de bienes inmuebles
Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la
supervisin de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Boleto o entrada por atracciones y espectculos pblicos
Comprobante de Retencin
Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga martima
Comprobante por Operaciones No Habituales
Plizas de Adjudicacin emitidas con ocasin del remate o adjudicacin de bienes por venta forzada, por los
martilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros
Certificado de pago de regalas emitidas por PERUPETRO S.A
Documento de Atribucin (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19,
ltimo prrafo, R.S. N 022-98-SUNAT).
Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la
ejecucin de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisin de Regantes o
Resolucin expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N 003-90-AG, Arts. 28 y 48)
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto
Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a las
subastas pblicas y a la retribucin de los servicios que presta
Documentos emitidos por las empresas que desempean el rol adquirente en los sistemas de pago mediante
tarjetas de crdito y dbito
Gua de Remisin - Transportista
Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garanta de Red Principal a la que hace referencia
el numeral 7.6 del artculo 7 de la Ley N 27133 Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural
Documento del Operador
Documento del Partcipe
Recibo de Distribucin de Gas Natural
Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones tcnicas vehiculares, por la prestacin de dicho
servicio
Declaracin nica de Aduanas - Importacin definitiva
Despacho Simplificado - Importacin Simplificada
Declaracin de Mensajera o Courier
Liquidacin de Cobranza
Nota de Crdito Especial
Nota de Dbito Especial
Comprobante de No Domiciliado
DESCRIPCIN
Exceso de crdito fiscal por retiro de bienes
Nota de Crdito - No Domiciliado
Nota de Dbito - No Domiciliado
Otros -Consolidado de Boletas de Venta
TABLA 11: CDIGO DE LA ADUANA

N
019
028
046
055
082
091
118
127
145
154
163
172
181
190
217
226
235
244
262
271
280
299
884
893
910
929
938
947
956
965
DESCRIPCIN
TUMBES
TALARA
PAITA
CHICLAYO
SALAVERRY
CHIMBOTE
MARTIMA DEL CALLAO
PISCO
MOLLENDO MATARANI
AREQUIPA
ILO
TACNA
PUNO
CUZCO
PUCALLPA
IQUITOS
AREA DEL CALLAO
POSTAL DE LIMA
DESAGUADERO
TARAPOTO
PUERTO MALDONADO
LA TINA
DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA
DEPENDENCIA POSTAL TACNA
DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA
COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA
TERMINAL TERRESTRE TACNA
AEROPUERTO TACNA
CETICOS TACNA
DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY
TABLA 12: TIPO DE OPERACIN

N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
99
DESCRIPCIN
VENTA
COMPRA
CONSIGNACIN RECIBIDA
CONSIGNACIN ENTREGADA
DEVOLUCIN RECIBIDA
DEVOLUCIN ENTREGADA
PROMOCIN
PREMIO
DONACIN
SALIDA A PRODUCCIN
TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
RETIRO
MERMAS
DESMEDROS
DESTRUCCIN
SALDO INICIAL
OTROS (ESPECIFICAR)

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FORMATO 8.

(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido e

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

RIGINAL QUE SE MODIFICA

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

INFORMACIN DEL CLIENTE

MACIN DEL CLIENTE

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

IGV Y/O IPM

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

Costos Vinculados Con Comp Mer

DEPOSITO CTA CTE

Cuentas corrientes operativas

MIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

Cuentas corrientes operativas

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CTA CTE DETRACCION

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

Fondos fijos M.E.

Letras por cobrar

Ctos. de explotac. y desarroll

Maq y equipos de explotacin

Otros impuestos y contrapresta

Fact x pagar emitidas MN

Contratos arrendam. financiero

Otros Costos Vinculad Compras

Otros Benific Post Empleo

Contratos de arrendamiento Fin

Provisin para proteccin y re

Frmulas, diseos y prototipos

Activos no corrientes mantenid

TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

TABLA 4: TIPO DE MONEDA

TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA

TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE

TABLA 8: CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

LIBRO CAJA Y BANCOS

LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS

REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTCULO 23 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 266-2004/SUNAT

REGISTRO DEL RGIMEN DE PERCEPCIONES

REGISTRO DEL RGIMEN DE RETENCIONES

REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTCULO 8 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 022-98/SUNAT

REGISTRO DE RETENCIONES ARTCULO 77-A DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA