Previsin de TESORE

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MiEMPRESA

Ejercicio o ao

2025

Ao a presupuestar.

Primer mes

Enero

Elige de la lista el pr

RECOMENDADOS

Presupuesto de Te
Calcula automticamente

IVA, intereses prstamos, cobros, gas

Te permite reajustar los pago

Mensual, 30 das, 60 das hasta 180

Puedes incluir nueva financia

Prstamos corto y-o largo plazo, pliza

Prev y gestiona la realizaci

Programado en Excel que p

Prof

Previsione

Plantillas Excel para elaborar

con programacin, grficos e im

Plantillas que puedes, usar, cop

Ahorra tiempo y o

n de TESORERA

antilla para hacer previsiones de tesorera

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Ao a presupuestar.
Elige de la lista el primer mes del plan.

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OMENDADOS

puesto de Tesorera - PROFESIONAL

mticamente

stamos, cobros, gastos financieros

ajustar los pagos fcilmente (desplegable)

60 das hasta 180 das.

r nueva financiacin y ajustarla a voluntad

y-o largo plazo, plizas de crdito

ona la realizacin de activos

en Excel que puedes modificar/adaptar con total libertad

Profesional!
Previsiones de Tesorera

para elaborar previsiones de tesorera

in, grficos e imagen 100% profesional

puedes, usar, copiar o modificar libremente

a tiempo y ofrece tu mejor imagen

recomendado
s

Cobros

Enero

Febrero

Saldo Inicial

Marzo
0

Abril
0

Mayo
0

Junio
0

Julio
0

Agosto
0

Septiembre
0

Octubre

Noviembre
0

Diciembre

TOTAL

Ventas

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0
0

Total Cobros

Pagos

%
0

0
Enero

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Febrero

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Marzo

0
Abril

0
Mayo

0
Junio

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Julio

0
Agosto

0
Septiembre

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TOTAL

Total Pagos

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0
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0
0
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Saldo Neto Mensual

Saldo Tesorera

Previsin
Previsin de
de Tesorera
Tesorera -- Plantilla
Plantilla

Plantilla
Plantilla muy
muy sencilla
sencilla para
para realizar
realizar previsiones
previsiones
de
de tesorera
tesorera que
que puedes
puedes usar,
usar, copiar
copiar oo modificar
modificar
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desprotegerla).
Recomendacin:
Recomendacin: Lee
Lee la
la informacin
informacin antes
antes de
de comenzar.
comenzar.
Quitar
Quitar este
este aviso:
aviso:
Desproteger>Seleccionar
Desproteger>Seleccionar >
> Supr
Supr

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0.0%

Presupuesto de Tesorera

MiEMPRESA

CASH FLOW previsional

Saldo acumulado inicio del mes

Enero

Febrero

2025

MODELO 3

Marzo

Abril

Mayo

Junio

211,000

418,619

530,252

545,281

562,215

668,556

1,010,155

Julio

Agosto
955,405

Septiembre
867,588

Octubre
775,576

Noviembre
776,483

Diciembre
781,319

Total

65,432
12,000
77,432
-387
310
77,355

168,704
34,000
202,704
-1,014
811
202,501

72,139
34,670
106,809
-534
811
107,086

75,746
32,000
107,746
-539
427
107,634

179,533
21,000
200,533
-1,003
431
199,961

383,510
0
383,510
-1,918
802
382,394

87,685
0
87,685
-438
1,534
88,781

9,206
0
9,206
-46
351
9,511

6,673
0
6,673
-33
37
6,676

101,507
0
101,507
-508
27
101,026

106,582
0
106,582
-533
406
106,455

111,911
0
111,911
-560
426
111,778

1,368,626
133,670
1,502,296
-7,511
6,372
1,501,157

91.1%
8.9%
83.5%
-0.5%
0.4%
83.4%

300
220,000

315

331

347

365

383

402

422

443

465

489

513

54,000
1,583
Esta
es
de
las
Esta hoja
hoja
es una
una muestra
muestra
de una
una de
de1,872
las plantillas
plantillas 55,965
1,698
1,783

1,662
2,064

1,745
2,167

1,832
2,275

1,924
2,389

2,020
2,508

2,121
2,634

4,775
220,000
54,000
19,737
298,512

1.6%
73.7%
18.1%
6.6%
16.6%

90,844

11,678

8,952

103,415

108,963

114,412

1,799,670

COBROS OPERATIVOS
Cobros por ventas
Cobros anteriores

Total presentado al cobro

% impagados
% cobro impagados

0.5%
80.0%

Total COBROS operativos

OTROS COBROS
Deudas socios
Prstamo
Subvenciones
Otros

Total otros cobros

1,240
221,540

0
1,302
1,617

TOTAL COBROS NETOS

298,895

204,118

Arrendamientos
Asesorias
Mantenimiento
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Publicidad

7,600
12,000
3,286
38,000
9,500
18,000

7,600
12,000
3,450
38,000
9,500
18,900
0
0
0
0
0
0
0
0

Total pagos operativos

88,386
2,890

Pagos operativos

Presupuesto
de
-- Muestra
Presupuesto
de Tesorera
Tesorera
Muestra
1,367
1,435
1,507

profesionales
profesionales
incluidas
en
"Previsiones
de
108,783
109,417
201,833
438,360
incluidas
en el
el producto
producto
"Previsiones
de Tesorera"
Tesorera"
(mas
(mas info:
info: clic
clic aqu)
aqu)

Hoja
muestra
frmulas
Hoja de
de
muestra sin
sin7,600
frmulas ni
ni funcionalidades
funcionalidades
7,600
7,600
7,600
12,000
3,623
38,000
9,500
19,845
0
0
0
0
0
0
0
0

12,000
1,200
38,000
9,500
20,837
0
0
0
0
0
0
0
0

12,000
3,000
38,000
9,500
21,879
0
0
0
0
0
0
0
0

12,000
3,000
38,000
9,500
22,973
0
0
0
0
0
0
0
0

7,600
12,000
3,000
76,000
19,000
24,122
0
0
0
0
0
0
0
0

7,600
12,000
3,000
38,000
9,500
25,328
0
0
0
0
0
0
0
0

7,600
12,000
3,000
38,000
9,500
26,594
0
0
0
0
0
0
0
0

7,600
12,000
3,000
38,000
9,500
27,924
0
0
0
0
0
0
0
0

7,600
12,000
3,000
38,000
9,500
29,320
0
0
0
0
0
0
0
0

7,600
12,000
3,000
38,000
9,500
30,786
0
0
0
0
0
0
0
0

91,200
144,000
35,559
494,000
123,500
286,508
0
0
0
0
0
0
0
0

7.8%
12.3%
3.0%
42.1%
10.5%
24.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

89,450

90,568

89,137

91,979

93,073

141,722

95,428

96,694

98,024

99,420

100,886

1,174,767

96.2%

3,035

3,186

3,346

3,513

3,688

3,873

4,067

4,270

4,483

4,708

4,943

100.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.8%

Otros pagos
Gastos financieros (plizas crdito)

2,890

3,035

3,186

3,346

3,513

3,688

3,873

4,067

4,270

4,483

4,708

4,943

46,000
0
0
0
46,000

91,276

92,485

93,754

92,483

95,492

96,762

145,595

99,494

100,964

102,507

104,128

105,829

1,220,768

Saldo neto mensual

418,619

111,633

15,029

16,934

106,341

341,598

-54,750

-87,816

-92,012

907

4,836

8,583

Saldo acumulado a final de mes

418,619

530,252

545,281

562,215

668,556

1,010,155

955,405

867,588

775,576

776,483

781,319

789,902

100,000

100,000

total otros pagos

TOTAL PAGOS

Importe

PLIZAS de CRDITO

Coste Anual

100,000

Crdito disponible

Inters
1

100,000

CONCESIN

10.0%
100,000

Febrero

Pon aqu los datos de la pliza de crdito (IMPRESCINDIBLE COMPLETAR TODAS LAS CELDAS)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Disposiciones
0

Importe dispuesto

Saldo a final de mes con plizas

418,619

530,252

545,281

562,215

668,556

1,010,155

955,405

867,588

775,576

776,483

781,319

789,902

Saldo con limite de crdito

418,619

630,252

645,281

662,215

768,556

1,110,155

1,055,405

967,588

875,576

876,483

881,319

889,902

Amortizacin plizas