ANALISIS FINACIERO

Enero
$
3,883,709.00
$
2,220,654.50
$
85,921.90
$
1,577,132.60
$
473,139.78
$
1,103,992.82
$
1,189,914.72

VENTA
COSTO DE VENTAS
DEPRECIACION
INGRESOS OPERATIVOS
IMPUESTOS 30%
INGRESO NETO
INGRESO NETO MAS
DEPRECIACION
Mayo
$
125,280.94
$
71,634.02
$
85,921.90
-$
32,274.98
-$
9,682.49
-$
22,592.49
$
63,329.41

Junio
$
129,456.97
$
74,021.82
$
85,921.90
-$
30,486.75
-$
9,146.02
-$
21,340.73
$
64,581.18

2014

Julio
$
125,280.94
$
71,634.02
$
85,921.90
-$
32,274.98
-$
9,682.49
-$
22,592.49
$
63,329.41

2015

Agosto
$
125,280.94
$
71,634.02
$
85,921.90
-$
32,274.98
-$
9,682.49
-$
22,592.49
$
63,329.41

Septiembre
$
129,456.97
$
74,021.82
$
85,921.90
-$
30,486.75
-$
9,146.02
-$
21,340.73
$
64,581.18

Febrero
$
138,703.89
$
79,309.09
$
85,921.90
-$
26,527.10
-$
7,958.13
-$
18,568.97
$
67,352.93
Octubre
$
125,280.94
$
71,634.02
$
85,921.90
-$
32,274.98
-$
9,682.49
-$
22,592.49
$
63,329.41

Marzo
$
125,280.94
$
71,634.02
$
85,921.90
-$
32,274.98
-$
9,682.49
-$
22,592.49
$
63,329.41
Noviembre
$
129,456.97
$
74,021.82
$
85,921.90
-$
30,486.75
-$
9,146.02
-$
21,340.73
$
64,581.18

Abril
$
129,456.97
$
74,021.82
$
85,921.90
-$
30,486.75
-$
9,146.02
-$
21,340.73
$
64,581.18

Diciembre
$
125,280.94
$
71,634.02
$
85,921.90
-$
32,274.98
-$
9,682.49
-$
22,592.49
$
63,329.41

2016

$
5,291,926.37
$
3,025,854.95
$
1,031,062.80
$
1,235,008.62
$
370,502.59
$
864,506.03
$
1,895,568.83

$
7,144,100.60
$
4,084,904.19
$
1,031,062.80
$
1,667,261.64
$
500,178.49
$
1,167,083.15
$
2,559,017.93

Estado de resultado

9,644,535.81

5,514,620.65

1,031,062.80

2,250,803.21

675,240.96

1,575,562.25

3,454,674.20

ESTADO DE RESULTADOS
DEBACK S. de R.L de C.V. DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
UTILIDAD DE OPERACIN
ISR 30%
PTU 10%

$
11,651,127.00
$
6,661,963.50
$
$
145,463.00
$
457,428.04

4,989,163.50

$
602,891.04
$
4,386,272.46
1,315,881.74

438,627.25

UTILIDAD DEL EJERCICIO

BALANCE GENERAL
DEBACK S. de R.L de C.V. DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

1,754,508.98
2,631,763.48

ACTIVO
CIRCULANTE

CAJA
BANCO
INTERESES PAGADOS POR
ADELANTADO
TOTAL CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
EDIFICIO
MAQUINARIA
DEPRECIACION
EQUIPO DE TRASPORTE
DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION
TOTAL NO CIRCULANTE
SUMA ACTIVO
PASIVO
CIRCULANTE

$
10,000.00
$
4,121,763.48
$
418,368.00
$
4,550,131.48
$
1,500,000.00
$
709,105.00
$
57,495.00
$
60,937.50
$
4,062.50
$
18,750.00
$
1,250.00
$
18,750.00
$
1,250.00
$
2,371,600.00
$
6,921,731.48

NO CIRCULANTE
CREDITO BANCARIO
TOTAL DE PASIVO

$
1,289,968.00
$
1,289,968.00

CAPITAL SOCIAL
APORTACION INICIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
CAPITAL CONTABLE
PASIVO MAS CAPITAL
PASIVO + CAPITAL

$
3,000,000.00
$
2,631,763.48
$
5,631,763.48
$
6,921,731.48
$
5,631,763.48

ESTADO DE RESULTADOS
DEBACK S. de R.L de C.V. DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

VENTAS
COSTO DE VENTAS

$
23,302,254.00
$
13,323,927.00
$
9,978,327.00

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION

$
290,926.00
$
914,856.08

UTILIDAD DE OPERACIN
ISR 30%
PTU 10%
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$
1,205,782.08
$
8,772,544.92
2,631,763.48

877,254.49

3,509,017.97
5,263,526.95

BALANCE GENERAL
DEBACK S. de R.L de C.V. DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

PASIVO
A CORTO PLAZO
CAPITAL SOCIAL
APORTACION
INICIAL
UTILIDAD DEL
EJERCICIO
PASIVO + CAPITAL

11,500,000.00

$
$

5,263,526.95
16,763,526.95

DEBACK S. de R.L de C.V. DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

$
34,953,381.00
$
19,985,890.50
$

14,967,490.50
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION

$
436,389.00
$
1,372,284.12

$
1,808,673.12
$
13,158,817.38

UTILIDAD DE OPERACIN
ISR 30%

3,947,645.21

PTU 10%

1,315,881.74 5,263,526.95

UTILIDAD DEL EJERCICIO

7,895,290.43

BALANCE GENERAL
DEBACK S. de R.L de C.V. DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014
ACTIVO
CIRCULANTE

CAJA
BANCO
TOTAL CIRCULANTE
NO CIRCULANTE
EDIFICIO
MAQUINARIA
DEPRECIACION

$
10,000.00
$
18,513,690.43
$
18,523,690.43
$
1,500,000.00
$
594,115.00
$

EQUIPO DE TRASPORTE
DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION
TOTAL NO CIRCULANTE
SUMA ACTIVO

172,485.00
$
52,812.50
$
12,187.50
$
16,250.00
$
3,750.00
$
16,250.00
$
3,750.00
$
871,600.00
$
19,395,290.43

PASIVO
A CORTO PLAZO
CAPITAL SOCIAL
APORTACION INICIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PASIVO + CAPITAL

$
11,500,000.00
$
7,895,290.43
$
19,395,290.43

ESTADO DE RESULTADOS
DEBACK S. de R.L de C.V. DEL 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2014

VENTAS
COSTO DE VENTAS

$
46,604,508.00
$
26,647,854.00
$
19,956,654.00

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION

$
581,852.00
$
1,829,712.17

$
2,411,564.17
$
17,545,089.83

UTILIDAD DE OPERACIN
ISR 30%

5,263,526.95

PTU 10%

1,754,508.98 7,018,035.93

UTILIDAD DEL EJERCICIO

BALANCE GENERAL
DEBACK S. de R.L de C.V. DEL
1 DE ENERO A 31 DE MARZO
DE 2014

10,527,053.90

PASIVO
A CORTO PLAZO
CAPITAL SOCIAL
APORTACION INICIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$
$

11,500,000.00
10,527,053.90

PASIVO + CAPITAL

22,027,053.90

ESTADO DE RESULTADOS
DEBACK S. de R.L de C.V. Diferencia de los aos

PRIMER TRIMESTRE
VENTAS
COSTO DE VENTAS

$
11,651,127.00
$
6,661,963.50
$
4,989,163.50

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE
ADMINISTRACION
UTILIDAD DE
OPERACIN
ISR 30%
PTU 10%

$
145,463.00
$
457,428.04
$
1,315,881.74
$

$
602,891.04
$
4,386,272.46
$

438,627.25

1,754,508.98
$
2,631,763.48

UTILIDAD DEL EJERCICIO

SEGUNDO TRIMESTRE
VENTAS
COSTO DE VENTAS

$
23,302,254.00
$
13,323,927.00
$
9,978,327.00

UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE
OPERACIN
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE
ADMINISTRACION
UTILIDAD DE
OPERACIN
ISR 30%
PTU 10%
UTILIDAD DEL
EJERCICIO

$
290,926.00
$
914,856.08
$
2,631,763.48
$
877,254.49

$
1,205,782.08
$
8,772,544.92
$
3,509,017.97
$
5,263,526.95

TERCER TRIMESTRE
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

$
34,953,381.00
$
19,985,890.50
$
14,967,490.50

GASTOS DE
OPERACIN
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE
ADMINISTRACION
UTILIDAD DE
OPERACIN
ISR 30%
PTU 10%
UTILIDAD DEL
EJERCICIO

$
436,389.00
$
1,372,284.12
$
3,947,645.21
$
1,315,881.74

$
1,808,673.12
$
13,158,817.38
$
5,263,526.95
$
7,895,290.4
3