Poblacin de proveedores (Unidades)

AO

Huancavelica
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

FUENTE: del INEI

Total Nacional
206743
202300
203000
202000
200000
203550
205000
207500
211096
205000
217442
223704
224045
224720
220709
246980
243032
245816

2810995
2840973
2722076
2779561
2843340
3040089
3068209
3182373
3335835
3423327
3431519
3597555
3625627
3687340
3780806
4105582
4177499
4322258

COMPONENTES
1. Componente de Activo fijo
agregado sin procesar
tamiz

troncos de madera
personal
Total Activo fijo
2. Componente Gastos pre-operativos
Capacitacion en asociatividad
Capacitacion en contabilidad
Asistencia tcnica en produccion, post produccion y comercializacion
Total Gastos pre-operativos
3. Componente de Capital de trabajo
agregados
piedra chancada
Total Capital de trabajo
Total Inversin
Porcentaje

Inversin
rcentaje

Unidad de medida

Cantidad

Precio
Referencial

Monto Financiado por los

AEO (S/.)

m3
Unid
Unid

75
50
2
2

200.00
650.00
20.00
30.00

15000
0.00
40
60.00
15100.00

Taller
Taller

2
2

500.00
500.00

1000.00
1000.00

Mes

2800.00

8400.00
10400.00

m3
m3

2561
25

200
3000

512200.00
0.00
512200.00
537700.00
83.34%

Monto Financiado por el

GR o GL(S/.)

Inversin

0.00
32500.00
0.00
0.00
32500.00

15000.00
32500.00
40.00
60.00
47600.00

0.00
0.00

1000.00
1000.00

0.00

8400.00

0.00

10400.00

0.00
75000.00
75000.00
107500.00
16.66%

512200.00
75000.00
587200.00
645200.00
100.00%

PUNTO DE EQUILIBRIO

INGRESOS Y GASTOS

1, DATOS
GASTOS FIJOS
GASTOS VARIABLES (POR VTA)
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD PRODUCIDA PERIODO
PUNTO DE EQUILIBRIO

QV

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

571 1141
1712 2282

Ingr. Total

25111.20
2.95
7.35
18125
5706

PUNTO
DE EQUI
Ingr. Total
0
0
571
4197
1141
8386
1712
12583
2282
16773
2853
20970
3424
25166
3994
29356
4565
33553
5135
37742
5706
41939
6277
46136
6847
50325
7418
54522
7988
58712
8559
62909
9130
67106
9700
71295
10271 UNIDADES
75492
2853 3424
3994 4565
10841
79681
5135
11412 5706 6277
83878
6847
Costo Variable
Costo Fijo

7418 7988

Cos

TO DE EQUILIBRIO
Costo Variable
Costo Fijo

DADES

6 6277
6847 7418

osto Fijo

0
1684
3365
5049
6731
8415
10099
11780
13464
15146
16830
18514
20195
21879
23560
25244
26929
28610
30294
31975
33659
7988 8559
9130
Costo
Total

25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111
25111

Costo Total
25111
26795
28477
30161
31842
33526
35210
36891
38576
40257
41941
43625
45306
46990
48672
50356
52040
53721
55405
57086
58770

9700 10271
1084111412

G (IT-CT)
-25111
-22598
-20090
-17577
-15069
-12556
-10044
-7535
-5023
-2514
-2
2511
5019
7532
10040
12553
15066
17574
20087
22595
25108

CATEGORIAS
PIEDRA CHANCADA
AGREGADO FINO
AGREGADO GRUESO
HORMIGON

CALIDADES SUPERIORES
70 A MAS
55 A 60
40 A 55
MENOS DE 60

PRECIOS DEL AGREGADO

CATEGORIAS
PRECIO M3 S/.
PIEDRA CHANCADA
7.35
AGREGADO FINO
7.15
AGREGADO GRUESO
6.85
HORMIGON
6.80

PRECIOS DEL AGREGADO

CATEGORIAS
PRECIO M3 S/.
PRECIO AL BARRER
6.5

PRECIOS DE
PIEDRA

DESCRIPCION

PRECIO M3 S/.
8.00

PIEDRA

PRECIOS DE AGREGADOS
DESCRIPCION
PRECIO M3 S/.
45.0

CATEGORIAS
PIEDRA CHANCADA
AGREGADO FINO
AGREGADO GRUESO
HORMIGON

PORCENTAJES
20%
40%
10%
30%

INDICADORES
RENDIMIENTOS
PIEDRA
AGREGADOS

PORCENTAJES
3.5
31.76

CALIDADES INFERIORES
30 A MENOS
45 A 31
60 A 45
MAS DE 60

LONGITUD DE MECHA
6,5 CM
7 CM
7 CM
7 CM

INDICADORES
RENDIMIENTOS
LIBRAS POR ALPACA
KG POR ALPACA
10%

PORCENTAJES
5
34.93

Estado de Resultados (S/.)

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativo y Ventas
Depreciacin
Utilidad Operativa
Gasto Financiero
Utilidad Neta Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta
Depreciacin
Utilidad Neta

Ao 1
185626.40
25494.66
160131.74
22772.60
5509.50
131849.64
131849.64
131849.64
131849.64
5509.50
137359.14

Ao 2
274859.29
36884.59
237974.71
26187.07
5509.50
206278.13
206278.13
206278.13
206278.13
5509.50
211787.63

Ao 3
307073.72
43925.61
263148.11
28297.83
5509.50
229340.78
229340.78
229340.78
229340.78
5509.50
234850.28

Ao 4
351799.98
50727.16
301072.82
30336.80
5509.50
265226.52
265226.52
265226.52
265226.52
5509.50
270736.02

Ao 5
409840.63
59672.16
350168.47
33018.34
5509.50
311640.64
311640.64
311640.64
311640.64
5509.50
317150.14

FLUJO De CAJA
INGRESOS
Ingreso por los productos
INVERSION
COSTOS OPERATIVOS
FIJOS
VARIABLES
DEPRECIACION
UTILIDAD OPERATIVA
UTILIDAD IMPONIBLE
IMPUESTOS
UTILIDAD DISPONIBLE
DEPRECIACION
FLUJO NETO

FLUJO DE CAJA
AO 0
AO 1
185626.40
185626.40
-645200.00
53776.76
26213.10
22054.16
5509.50
131849.64
131849.64
131849.64
131849.64
5509.50
137359.14

CONCEPTO
(A) INGRESOS TOTALES
(B) EGRESOS TOTALES
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS

FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

AO 0
AO1
-645200.00
185626.40
48267.26
-645200.00
137359.14

COK:
Valor actual neto(VAN)
Tasa Interna de Retorno(TIR)
Ventas en los prximos 5 aos(S/.)

9%
238344.53
20.6%
185626.40

274859.29

Utilidades en los prximos 5 aos (S/.)

137359.14

211787.63

O DE CAJA
AO 2
274859.29
274859.29

AO 3
307073.72
307073.72

AO 4
351799.98
351799.98

AO 5
409840.63
409840.63

68581.16
29627.57
33444.09
5509.50
206278.13
206278.13
206278.13
206278.13
5509.50
211787.63

77732.94
31738.33
40485.11
5509.50
229340.78
229340.78
229340.78
229340.78
5509.50
234850.28

86573.46
33777.30
47286.66
5509.50
265226.52
265226.52
265226.52
265226.52
5509.50
270736.02

98199.99
36458.83
56231.66
5509.50
311640.64
311640.64
311640.64
311640.64
5509.50
317150.14

JA SIMPLIFICADO
AO2
274859.29
63071.66
211787.63

AO3
307073.72
72223.44
234850.28

AO4
351799.98
81063.96
270736.02

AO5
409840.63
92690.49
317150.14

307073.72

351799.98

409840.63

234850.28

270736.02

317150.14

CON PROCOMPITE
PRODUCCION DE FIBRA
CLASE
Madres
Padres
Tuis H 2 aos
Tuis M 2 aos
Tuis HM 1 ao
TOTAL DE FIBRA

PRODUCCION SEGN CATEGOR

CLASE
PIEDRA CHANCADA
AGREGADO FINO
AGREGADO GRUESO
HORMIGON
TOTAL DE CARNE
PRODUCCION DE CARNE
CLASE
Madres
Padres
Tuis M 1 ao
TOTAL DE CARNE
1

INGRESOS CON PROCOMPITE

DESCRIPCION
Ingresos Producto 01 (Fibra Extrafina)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 02 (Fibra Fina)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 03 (Fibra Semifina)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 04 (Fibra Gruesa)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 05 (Pieles)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 06 (Carne)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Total Ingresos

2690.69
7.745

2.5
100

CON PROCOMPITE
PRODUCCION DE FIBRA
Ao 1
Ao 2
15055.00
14527.25
2110.00
1266.50
180.00
264.00
180.00
300.00
600.00
6449.56
18125.00
22807.31

Ao 3
14130.89
985.75
2837.81
3224.78
6223.47
27402.70

Ao 4
16971.60
4281.99
2738.33
3111.74
6053.67
33157.33

Ao 5
19545.93
5797.29
2663.62
3026.84
7270.63
38304.31

PRODUCCION SEGN CATEGORIAS

Ao 1
Ao 2
3625.00
4561.46
7250.00
9122.92
1812.50
2280.73
5437.50
6842.19
18125.00
22807.31

Ao 3
5480.54
10961.08
2740.27
8220.81
27402.70

Ao 4
6631.47
13262.93
3315.73
9947.20
33157.33

Ao 5
7660.86
15321.72
3830.43
11491.29
38304.31

PRODUCCION DE CARNE
Ao 1
Ao 2
1250.28
1206.45
2920.50
1752.99
885.84
8736.22
5056.62
11695.66

Ao 3
1173.53
1364.40
8757.12
11295.05

Ao 4
1409.45
5926.81
3918.55
11254.81

Ao 5
1623.24
8024.16
3800.40
13447.80

453.59

8221318.75

Ao 3
40281.97
7.35
5480.54
78371.72
7.15
10961.08
18770.85
6.85
2740.27
55901.51
6.80
8220.81
23387.28
45.00
519.72
90360.40
8.00
11295.05
307073.72

Ao 4
48741.28
7.35
6631.47
94829.97
7.15
13262.93
22712.77
6.85
3315.73
67640.96
6.80
9947.20
27836.54
45.00
618.59
90038.46
8.00
11254.81
351799.98

Ao 5
56307.33
7.35
7660.86
109550.32
7.15
15321.72
26238.45
6.85
3830.43
78140.78
6.80
11491.29
32021.35
45.00
711.59
107582.40
8.00
13447.80
409840.63

77732.94

86573.46

98199.99

7745

7.745

INGRESOS CON PROCOMPITE

Ao 1
Ao 2
26643.75
33526.75
7.35
7.35
3625.00
4561.46
51837.50
65228.91
7.15
7.15
7250.00
9122.92
12415.63
15623.01
6.85
6.85
1812.50
2280.73
36975.00
46526.92
6.80
6.80
5437.50
6842.19
17301.58
20388.40
45.00
45.00
384.48
453.08
40452.95
93565.31
8.00
8.00
5056.62
11695.66
185626.40
274859.29
53776.76

68581.16

8221.31875

100%
0.29%

CLASE
Madres
Padres
Tuis H 2 aos
Tuis M 2 aos
Tuis HM 1 ao
TOTAL DE FIBRA

CLASE
PIEDRA CHANCADA
AGREGADO FINO
AGREGADO GRUESO
HORMIGON
TOTAL DE CARNE

CLASE
Madres
Padres
Tuis M 1 ao
TOTAL DE CARNE

DESCRIPCION
Ingresos Producto 01 (Fibra Extrafina)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 02 (Fibra Fina)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 03 (Fibra Semifina)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 04 (Fibra Gruesa)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 05 (Pieles)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Ingresos Producto 06 (Carne)
Precio
Cantidad de producto (o servicio) por unidad
Total Ingresos

SIN PROCOMPITE
PRODUCCION DE FIBRA
Ao 1
Ao 2
12060.00
10780.32
1584.00
848.52
145.00
174.38
112.50
25.00
375.00
2995.21
14276.50
14823.43
PRODUCCION SEGN CATEGORIAS
Ao 1
Ao 2
2855.30
2964.69
5710.60
5929.37
1427.65
1482.34
4282.95
4447.03
14276.50
14823.43
PRODUCCION DE CARNE
Ao 1
Ao 2
4173.13
3730.32
2740.56
1468.07
788.95
6243.02
7702.65
11441.41

INGRESOS CON PROCOMPITE

Ao 1
Ao 2
18559.45
19270.46
6.50
6.50
2855.30
2964.69
37118.90
38540.92
6.50
6.50
5710.60
5929.37
9279.73
9635.23
6.50
6.50
1427.65
1482.34
27839.18
28905.69
6.50
6.50
4282.95
4447.03
14814.76
16872.41
45.00
45.00
329
375
61621.18
91531.29
8.00
8.00
7702.65
11441.41
169233.19
204755.99
0.00

0.00

A
Ao 3
9703.03
334.18
1392.77
369.99
2677.39
14477.38

Ao 4
10572.30
667.52
1244.99
198.14
2409.84
15092.79

Ao 5
11113.88
528.46
1120.57
292.94
2625.73
15681.59

Ao 3
2895.48
5790.95
1447.74
4343.21
14477.38

Ao 4
3018.56
6037.11
1509.28
4527.84
15092.79

Ao 5
3136.32
6272.64
1568.16
4704.48
15681.59

Ao 3
3357.55
578.19
6314.68
10250.42

Ao 4
3658.34
1154.91
5049.15
9862.40

Ao 5
3845.75
914.32
5845.54
10605.61

Ao 3
18820.59
6.50
2895.48
37641.18
6.50
5790.95
9410.29
6.50
1447.74
28230.88
6.50
4343.21
16433.14
45.00
365
82003.33
8.00
10250.42
192539.41

Ao 4
19620.62
6.50
3018.56
39241.24
6.50
6037.11
9810.31
6.50
1509.28
29430.93
6.50
4527.84
17176.25
45.00
382
78899.20
8.00
9862.40
194178.56

Ao 5
20386.07
6.50
3136.32
40772.14
6.50
6272.64
10193.03
6.50
1568.16
30579.10
6.50
4704.48
17749.79
45.00
394
84844.87
8.00
10605.61
204525.02

0.00

0.00

0.00

GORIAS

NE

PITE

FORMATO N 2: DE SEGUI

PLAN D
NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

CODIGO SNIP:
REGIN:
PROVINCIA:
DISTRITO
GOBIERNO QUE IMPLEMENTA
CADENA
MONTO DEL APORTE AEO
MONTO DEL COFINANCIAMIENTO
TOTAL DE INVERSIN
TOTAL DE BENEFICIARIOS

PROGRAMA
Indicadores (*)
IProducto 01 (PIEDRA CHANCADA)
IProducto 02 (AGREGADO FINO)
IProducto 03 (AGREGADO GRUESO)
IProducto 04 (HORMIGON)
IProducto 05 (PIEDRA)
IProducto 06 (PIEDRA)
N de trabajadores
N de horas trabajadas
.
.
..

Unidad de Medida

Lnea de Base

M3
M3
M3
M3
M3
M3
Personas
Horas

Nota: - Un Agente Economico Organizado (AEO), esta compuesto productores

- La Situacin Programada corresponde a lo considerado en el Plan de Negocios y /o Convenio (Entre la Entidad y el

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

FORMATO N 2: DE SEGUIMIENTO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS, EN LA FASE DE POST-EJECUCIN

(Indicadores de Resultados e Impacto)

PLAN DE NEGOCIO: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE AGREGADOS LA ASOCIACIN DE PROVEHEDO

ASOCIACIN DE PROVEEEDORES SEOR DE OROPESA

HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
ASCENCION
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
AGREGADOS
537700.00
107500.00
645200.00
25

PROGRAMACIN DE METAS EN PRODUCTIVIDAD (Sustentan la Produccin)

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Programado (**)

Programado

Programado

Programado

3625.00
7250.00
1812.50
5437.50
384.48
5056.62
30
87600

4561.46
9122.92
2280.73
6842.19
453.08
11695.66
30
87600

5480.54
10961.08
2740.27
8220.81
519.72
11295.05
30
87600

6631.47
13262.93
3315.73
618.59
618.59
11254.81
30
87600

cios y /o Convenio (Entre la Entidad y el AEO seleccionado).

ASE DE POST-EJECUCIN

LA ASOCIACIN DE PROVEHEDORES SEOR DE OROPESA DE HUANCAVELICA

EDORES SEOR DE OROPESA

NCAVELICA
NCAVELICA
CENCION
ONAL DE HUANCAVELICA
REGADOS
37700.00
07500.00
45200.00
25

Produccin)
Ao 5

Avance Acumulado

Saldo por ejecutar

Programado

Programado

Programado

7660.86
15321.72
3830.43
11491.29
711.59
13447.80
30
87600

27959.33
55918.66
13979.67
32610.39
2687.45
52749.94
150
438000

Logro Total
27959.33
55918.66
13979.67
32610.39
2687.45
52749.94
150
438000

100%
100%
100%
INDICADORES
PRECIO
INVERSION
CANTIDAD

VARIACION
`+10%
`+10%
-10%

INDICADORES
PRECIO
INVERSION
CANTIDAD

VARIACION
-2%
`+8%
-2%

INDICADORES
PRECIO
INVERSION
CANTIDAD

VARIACION
`+4%
`+5%
-6%

INDICADORES
PRECIO
INVERSION
CANTIDAD

VARIACION
-30%
-10%
-10%

VNA
238344.53
VNA
217202.392

VNA
185674.51

VNA
235951.092

VNA
-173909.24

TIR
20.41%

TIR
18.68%

TIR
21.86%

TIR
-4.47%

Del anlisis y la evaluacin de las diferentes variables en todo el proceso produc

es RENTABLE, por lo que recomendamos su ejecucin.

TIR
20.63%

en todo el proceso productivo, concluimos que la presente propuesta productiva

damos su ejecucin.