FACTURA ELECTRONICA

INDICE
Principales Funcionalidades...............................................................................................
Consideraciones adicionales de Facturacin electrnica....................................................
Introduccin..............................................................................................................
Consideraciones Previas....................................................................................................
Datos generales sobre Factura electrnica.................................................................
Descripcin................................................................................................................
Consideraciones Generales..............................................................................................
Enviar documentos XML por pgina del S.I.I.........................................................
Factura XML....................................................................................................................
Formato XML de documentos electrnicos.............................................................
a) Cartula................................................................................................................
b) DTEs....................................................................................................................
Estructura XML archivo de recepcin de Doctos para proveedores........................
Estructura XML archivo de Recibo de mercaderas................................................
Estructura XML archivo de Resultado de Recepcin de mercaderas......................
Operacin de Factura Electrnica en Flexline ERP..........................................................
Configuracin de aplicaciones.................................................................................
Proceso de Facturacin electrnica..................................................................................
Proceso de Recepcin de Documentos electrnicos del proveedor.........................
Instalacin de Factura Electrnica...................................................................................
Instalacin componente Wse...................................................................................
Copiar Fuentes Timbres Electrnicos......................................................................
Configuracin de Factura Electrnica..............................................................................
Configuracin de Facturas de Ventas.......................................................................
Configuracin de Facturas de proveedores...............................................................
Configuracin de Facturas de Compra estndar Sin Agente Retenedor....................
Mantenedor de FE............................................................................................................
Descripcin..............................................................................................................
Consideraciones Generales.......................................................................................
Obtencin de folios (CAF).......................................................................................
Operatividad............................................................................................................
1. Autorizaciones......................................................................................................
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2. Configuraciones Locales......................................................................................
3. Configuraciones Globales....................................................................................
Proceso de Generacin de un Documento Electrnico............................................
Intercambio Cliente..........................................................................................................
Descripcin..............................................................................................................
Consideraciones Generales......................................................................................
Envo de Documentos al SII y al cliente..................................................................
Operatividad............................................................................................................
1. Carpeta Envo al SII.............................................................................................
2. Carpeta Envo a Cliente........................................................................................
3. Carpeta Anlisis por Documento..........................................................................
Monitor............................................................................................................................
Descripcin..............................................................................................................
Consideraciones Generales......................................................................................
Operatividad............................................................................................................
1. Opciones..............................................................................................................
2. Ver estado de Envos/DTEs..................................................................................
Libros...............................................................................................................................
Descripcin..............................................................................................................
Consideraciones Generales......................................................................................
Operatividad............................................................................................................
Intercambio de DTES Proveedor.....................................................................................
Descripcin..............................................................................................................
Consideraciones Generales......................................................................................
Recepcin de Documentos del proveedor.................................................................
Recepcin de Mercaderas.......................................................................................
Operatividad............................................................................................................
Carpeta Recepcin...................................................................................................
Opcin: Recibidos....................................................................................................
Opcin: Pendientes...................................................................................................
Opcin: Integrados...................................................................................................
Administracin DTES......................................................................................................
Descripcin..............................................................................................................
Operatividad............................................................................................................
1. Certificacin Ante SII...........................................................................................
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Pgina principal del SII..................................................................................................

Sistema de Facturacin de Mercado......................................................................105
Consulta de documentos Tributarios Electrnicos.................................................106
(1)Consulta Emisores Electrnicos autorizados.....................................................
(2)Verificar Contenido de un Documento...............................................................
(3)Consultar validez de un Documento..................................................................
(4)Verificar Contenido de un Documento de Exportacin Electrnico..................
(5)Mis DTES recibidos en el SII............................................................................
(6)Consultar entre empresas autorizadas................................................................
(7)Consultar estado de reporte consumo de folios de boletas electrnicas.............
Envo de Dtes , Libros de Compras y Ventas.........................................................112
(8)Enviar DTES y Libros Electrnicos...................................................................
(9)Consultar estado de un envo.............................................................................
(10)Consultar mis Libros Electrnicos Aceptados..................................................
(11)Historia de envos............................................................................................
(12)Descargar cdigo de autorizacin reemplazo de Libro Electrnico.................
Timbraje Electrnico.............................................................................................117
(13)Solicitar Timbraje Electrnico.........................................................................
(14)Anular Folios...................................................................................................
(15)Re obtencin de Folios....................................................................................
(16)Informacin de Timbraje Histricos................................................................
(17)Consultar Folios Anulados...............................................................................
Actualizacin de datos empresa autorizada...........................................................125
(18)Actualizar Datos Empresa...............................................................................
(19)Mantencin de Usuarios..................................................................................
Registro Electrnico de cesin de crditos............................................................127
(20)Ingrese al men registro electrnico de sesin de crditos..............................
Men Postulantes..................................................................................................128
(21)Ambiente de certificacin y prueba.................................................................
Ayudas................................................................................................................... 135
Normativa Factura Electrnica...............................................................................
(22)Normativa Factura Electrnica........................................................................
(23)Instructivo Tcnico..........................................................................................
(24)Facturacin para organismos pblicos.............................................................

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(25)Casos de Registros de Documentos en la IECV (Libros), incluye tags

XML.......................................................................................................................
(26)Manual de muestras impresas..........................................................................
(27)Validaciones de ingreso IECV.........................................................................
(28)Estadsticas......................................................................................................
(29)Pregustas frecuentes Factura Electrnica.........................................................
(30)Datos con los que debe contar antes de llamar a la mesa de ayuda..................
(31)Informativo sobre Timbraje electrnico...........................................................
Seguridad.......................................................................................................................
Administracin DTES...........................................................................................141
Mantenedor de Parmetros de FE..........................................................................141
Seguimiento de Intercambio de DTES..................................................................141
Intercambio de DTES Proveedor...........................................................................142
Libros.................................................................................................................... 142
Monitor.................................................................................................................. 142

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Principales Funcionalidades

Obtencin de Folios (CAF)

Envo de Documentos XML al S.I.I.

Seguimiento de las distintas etapas de

un archivo (Aceptado, Rechazado o
Aceptado con reparos por parte del
S.I.I.)

Envo de documentos PDF y XML

aceptados por el SII que son enviados
al cliente.

Seguimiento
de
archivos
(documentos) enviados a cliente.

Recepcin de archivos XML

(documentos) de proveedores.

Recepcin de
proveedores.

Generacin de Libro de Compras y

Ventas y Gua de despacho.

mercaderas

de

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Para operar con Factura Electrnica los contribuyentes deben estar autorizados por
el S.I.I. como emisores de documentos electrnicos. Esto nos los obliga a generar
todos sus documentos en forma electrnica, adems de recibir documentos
electrnicos de otros emisores.
Los contribuyentes enrolados en el sistema, una vez que han obtenido la
autorizacin del S.I.I., pueden conseguir la autorizacin de sus folios a travs del
Web del S.I.I.,
Y, utilizando esos folios, emitir, transmitir y almacenar sus documentos tributarios
en forma electrnica. Los contribuyentes enrolados en el sistema requieren
almacenar los documentos tributarios electrnicos emitidos y recibidos slo en
forma electrnica, y estn eximidos de la obligacin de almacenar dichos
documentos en papel para una posible revisin del S.I.I.
El contribuyente debe enviar el documento al S.I.I., va Internet, antes de que sea
recibido por su destinatario o utilizado para el transporte fsico de bienes. El
contribuyente emisor debe enviar el documento al receptor, ya sea manual o
electrnico. Al receptor manual, no enrolado en el sistema, le debe enviar la
representacin en papel del documento, la que este ltimo s est obligado a
almacenar.

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TFC Soluciones.

Consideraciones adicionales de Facturacin electrnica

Introduccin
La Facturacin electrnica es el intercambio de DTEs (Documentos Tributarios
Electrnicos), archivos en formato estndar XML, entre el Servicio de Impuestos
Internos (S.I.I.), los clientes y proveedores de la empresa (siempre y cuando se
encuentren certificados), es decir, es una representacin digital de un documento
tributario generado electrnicamente, que reemplaza al documento fsico con
idntico valor legal.
La facturacin electrnica otorga validez tributaria a las operaciones comerciales
efectuadas mediante documentos generados electrnicamente, con una importante
economa de recursos respecto de los que son emitidos fsicamente.

Consideraciones Previas
Datos generales sobre Factura electrnica
Descripcin.
El objetivo de este sistema es otorgarle validez legal tributaria a la factura
electrnica como medio de respaldo de las operaciones comerciales entre
contribuyentes, y reemplazar con ello las facturas de papel que obliga a utilizar la
actual normativa. Esto permite obtener mejoras en los procesos de negocios de los
contribuyentes, disminuir sustantivamente los costos del proceso de facturacin y
facilita el desarrollo del comercio electrnico en nuestro pas, contribuyendo de esta
manera a impulsar su agenda tecnolgica y de modernizacin.
Postulacin al Sistema y Certificacin de Emisores Electrnicos
En el sitio Web del S.I.I. est publicada toda la informacin, incluyendo
antecedentes generales y tcnicos, que le permiten al contribuyente planificar e
iniciar las actividades necesarias para generar documentos tributarios electrnicos.
En la pgina Web del S.I.I. habr una opcin de Postulacin a la emisin, que
describe los requisitos y condiciones de la postulacin. En esta opcin, si la
empresa cumple con lo estipulado en estos requisitos y desea postular a emitir
documentos tributarios electrnicos bajo las condiciones estipuladas por el S.I.I., el
representante legal de la empresa, autenticado con Certificado digital, deber
ingresar los datos requeridos en la postulacin.
El Certificado de Rut Digital debe ser obtenido con una de las Entidades
Proveedoras de Certificados Digitales acreditadas ante el S.I.I., o ante la
Subsecretara de Economa (ver sitios de Inters en www.sii.cl).
Se debe ingresar la identificacin del Usuario-Administrador y las direcciones de
correo electrnico exigidas para la comunicacin con el S.I.I., y con otras empresas
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TFC Soluciones.

emisoras de Factura Electrnica. El Usuario -Administrador es la persona

nominada por el contribuyente, a travs de su representante legal, para efectuar las
pruebas de certificacin, mantener actualizada la informacin en el sitio Web del
S.I.I., nombrar otros usuarios autorizados del contribuyente y en general efectuar
operaciones relacionadas con la Factura Electrnica ante el S.I.I.
Antes de aceptar la postulacin el sistema verificar en lnea que la persona que
ingresa la postulacin sea un Representante Legal de la empresa postulante, y que
no existen impedimentos para otorgar la autorizacin. Una vez aceptada la
postulacin, la empresa postulante quedar registrada en el ambiente de
Certificacin del S.I.I. y podr iniciar las pruebas. El S.I.I. pondr a su disposicin
un archivo con un Set de Pruebas y la documentacin que le permitir iniciar dichas
pruebas en el ambiente de Certificacin del S.I.I.
El Set de Pruebas le indicar un conjunto de datos con los que debe construir un
envo de documentos al S.I.I., el que debe ser recibido sin rechazos ni reparos.
Como documentacin adicional, en el ambiente de Certificacin estarn
disponibles, para las empresas autorizadas, los Manuales de Operacin y de
Servicios de operacin automtica. Si la postulacin no fuese aceptada por el S.I.I.,
se debe aclarar ante el Servicio la situacin objetada antes de postular nuevamente.
A travs de una opcin el contribuyente podr notificar que complet cada hito
exigido en la Certificacin, y los antecedentes que permitan al S.I.I. verificar su
cumplimiento.
El proceso de Certificacin contempla las siguientes actividades:
1. Envo al S.I.I. de los documentos preparados con el Set de Pruebas entregado
por el S.I.I., recibido sin rechazos ni reparos.
2. Simulacin, que contempla la generacin de entre 10 y 100 documentos, con
datos representativos de la operacin del contribuyente que desea certificarse.
3. Envo de documentos impresos que incluyan el timbre electrnico en
representacin PDF417.
4. Pruebas de envo de la Informacin Electrnica de Ventas.
5. Pruebas de envo de la Informacin Electrnica de Compras.
6. Otras pruebas de envo de otros documentos que debe tener a disposicin del
S.I.I. como registros de guas de despacho, libro de boletas, etc.
Si todas las pruebas de certificacin se completan exitosamente, el S.I.I. emitir una
Resolucin que autoriza al contribuyente a operar con la Factura Electrnica, y lo
registrar en su ambiente de Produccin para que comience a generar documentos
tributarios electrnicos tributaria y legalmente vlidos. El contribuyente podr
comenzar a generar documentos tributarios a partir del perodo tributario indicado
en la Resolucin correspondiente.

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TFC Soluciones.

Consideraciones Generales
Enviar documentos XML por pgina del S.I.I.
Al ingresar a la pgina www.sii.cl, y despus de hacer click sobre Factura
electrnica aparecer la siguiente pantalla, en donde se deber elegir la opcin
Envo DTE.

Una vez presionado este enlace, y teniendo un certificado vlido para enviar
documentos electrnicos (certificado o firma digital), aparecer la siguiente
pantalla.

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TFC Soluciones.

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TFC Soluciones.

Factura XML
Formato XML de documentos electrnicos.
El Servicio de Impuestos Internos ha decidido que el formato en que se generarn
los documentos tributarios electrnicos sea XML o Lenguaje Extensible de
"Etiquetado", eXtensible Markup Lenguaje. Este metalenguaje proporciona una
forma de aplicar etiquetas para describir las partes que componen un documento,
permitiendo adems el intercambio de documentos entre diferentes plataformas.
La versin 1.0 del lenguaje XML es una recomendacin del W3C (W3 Consortium)
desde Febrero de 1998, pero est basado en estndares anteriores como SGML
(Standard Generalized Markup Language, ISO 8879).
El formato estndar Extensible Markup Language (XML), tiene varias
caractersticas que lo hacen conveniente, entre las que podemos destacar:
Es un estndar abierto, flexible y ampliamente utilizado para almacenar, publicar e
intercambiar cualquier tipo de informacin.
Ofrece portabilidad y utilizacin de la informacin a travs de las distintas
plataformas (permite independizar aplicaciones de datos).
Es ampliamente soportado por diversas aplicaciones en distintas plataformas y
existen mltiples bibliotecas para diversos lenguajes de programacin, tanto gratis
como comercial, que permiten el desarrollo de nuevas aplicaciones.
Es un formato legible por personas y computadores.
La especificacin de documentos XML es simple, rpida, precisa y concisa.
A grandes rasgos el archivo XML que se enva al SII, est compuesto de cartula,
DTEs, signature (corresponde a la firma del envo).

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TFC Soluciones.

a) Cartula
Corresponden a los datos del envo.

Cartula
RutEmisor

Corresponde al RUT de la empresa emisora

RutEnvia

Corresponde al RUT de la persona que realiza el envo (Persona que

firma electrnicamente)

RutReceptor

Si el cliente no este certificado va el RUT del cliente en caso contrario

va el RUT del S.I.I.

FchResol

Fecha de resolucin

TmstFirmaResp

Fecha de generacin de XML

SubtotDTE

Cantidad de documentos enviados por tipo de documento

TipoDte

Tipo de documento

NroDte

Cantidad

b) DTEs
En esta parte del XML se visualizan todos los documentos que van en el envo. Por
cada documento se debe especificar el encabezado (datos del documento, del
emisor, del receptor y los totales), detalle (datos del producto), referencia (si el
documento hace referencia a otro documento), TED (es lo que genera el timbre
electrnico), la fecha de generacin del DTE, y la firma por cada documento.

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TFC Soluciones.

b.1) Encabezado

b.2) Detalle

b.3) Referencia

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TFC Soluciones.

Estructura XML archivo de recepcin de Doctos para proveedores

A continuacin se presenta la estructura de un archivo XML que se enviar al
proveedor, como respuesta a un archivo XML enviado como resultado de la
recepcin de uno o varios documentos. Este archivo queda con el nombre
Recepcin + FechaHora.xml (p.e.: RecepcionDTE20070227095051.xml)

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TFC Soluciones.

Estructura XML archivo de Recibo de mercaderas

A continuacin se presenta la estructura de un archivo XML que se enviar al
proveedor, como respuesta a la recepcin de mercaderas enviadas por el proveedor
(primero llega el documento, luego la mercadera). Este archivo queda con el
nombre
Recibo
Mercadera
+
FechaHora.xml
(p.e.:
ReciboMercaderia20070227095302.xml)

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TFC Soluciones.

Estructura XML archivo de Resultado de Recepcin de mercaderas

A continuacin se presenta la estructura de un archivo XML que se enviar al
proveedor, como respuesta a al resultado de la recepcin de mercaderas enviadas
por el proveedor. Este archivo queda con el nombre ResuladoDTE +
FechaHora.xml (p.e.: ResultadoDTE20070227095302.xml)

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TFC Soluciones.

Operacin de Factura Electrnica en Flexline ERP

Configuracin de aplicaciones.
Cuando la empresa se encuentra certificada se debe configurar una aplicacin
especial para Factura Electrnica, llamada Administracin de DTEs, y cuatro
aplicaciones del Flexline ERP.

Proceso de Facturacin electrnica

Una vez configuradas las aplicaciones se puede comenzar a generar documentos
electrnicos.

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TFC Soluciones.

(1): A travs del ingreso de documentos se debe ingresar la factura.

(2): Una vez ingresada la factura sta debe ser emitida, como resultado de dicha
emisin se le asigna el folio al documento y se generan dos archivos XML (un
archivo XML que se enva al S.I.I. (SIIEfecha.xml), y otro archivo que se enva al
cliente (CLEfecha.xml), slo se genera el archivo de cliente si dicho cliente tiene
definido en el Mantenedor de Cuentas Corrientes que est Certificado)
(3): Se debe enviar el archivo XML al SII (SIIEfecha.xml). Para realizar este
proceso hay tres formas:
Por la pgina del S.I.I.: www.sii.cl
Por la aplicacin Intercambio
Por la aplicacin Monitor.
Cabe destacar que el seguimiento del documento (estados de aceptacin o rechazo)
slo quedar registrado en el sistema si se enva el documento por las dos
aplicaciones mencionadas.
(4) El S.I.I. puede Aceptar, Rechazar o Aceptar con reparos un documento. Si el
documento es rechazado deber generar nuevamente el documento considerando los
reparos del Servicio. Para ver los estados del documento puede hacerlo por la
aplicacin Intercambio o Monitor, o directamente por la pgina del S.I.I.
(5) Una vez que el documento es aceptado por el S.I.I. (si es aceptado con reparos
el documento igual se puede enviar al cliente) se deber enviar al cliente. Puede
utilizar Intercambio o el monitor para enviar el archivo XML al cliente (para esto, el
cliente debe tener configurada su direccin email).
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TFC Soluciones.

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TFC Soluciones.

Proceso de Recepcin de Documentos electrnicos del proveedor

Aparte de enviar archivos al cliente, tambin se puede recibir documentos
electrnicos, y generar respuestas a dichos envos.

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TFC Soluciones.

Instalacin de Factura Electrnica

En opciones de internet en el Tab Contenido se presiona la opcin Certificados:

22
TFC Soluciones.

Posteriormente despus de posicionarse en el Tab Personal se presiona Importar:

Se presiona Siguiente:

23
TFC Soluciones.

Se presiona examinar para ir a la direccin del equipo donde se encuentra la firma

electrnica:

Se selecciona la firma Electrnica:

24
TFC Soluciones.

Se presiona Siguiente:

Una vez seleccionada la firma electrnica se debe ingresar la contrasea, que

correspondera a la utilizada para realizar la exportacin de la firma durante la
primera instalacin:

25
TFC Soluciones.

Adems se debe destacar se debe seleccionar la segunda opcin que corresponde

marcar esta clave como electrnica, debido que sin esta opcin la firma no puede
ser utilizada por factura electrnica. Posteriormente se presiona siguiente,
seleccionado la opcin por defecto:

Para finalizar se presiona siguiente:

26
TFC Soluciones.

La firma instalada correctamente se visualizara de la siguiente manera en los

certificados:

27
TFC Soluciones.

Instalacin componente Wse

Otro componente obligatorio de instalar para utilizar Factura Electrnica en
Microsoft WSE:

28
TFC Soluciones.

Presiona siguiente, aceptando la licencia correspondiente.

29
TFC Soluciones.

Se selecciona la opcin de developer y se presiona siguiente:

Posteriormente install:

30
TFC Soluciones.

Para terminar la instalacin:

Copiar Fuentes Timbres Electrnicos

Los siguientes componentes de deben seleccionar e instalar en la carpeta
Windows\Fonts, del equipo correspondiente:

31
TFC Soluciones.

32
TFC Soluciones.

Configuracin de Factura Electrnica

Para comenzar se debe realizar la configuracin en el mdulo de comunes,
mantenedor de Parmetros para ser ms especfico:
Se deben configurar los impuestos con los cuales trabajara el sistema, esto se realiza
en la carpeta parmetros

33
TFC Soluciones.

Despus en la pestaa comercial se debe presionar la opcin Factura Electrnica y

adems asociar los impuestos antes creados en parmetros, al sistema comercial

34
TFC Soluciones.

Esta configuracin se debe realizar ya que es la forma de enlazar los impuestos en la

configuracin de los documentos comerciales y a los productos

35
TFC Soluciones.

Luego se deben asociar las monedas en la pestaa monedas del mantenedor de

parmetros:

En caso de requerir utilizar la UTM o UF se debe agregar la siguiente configuracin

en el mantenedor de cdigos genricos.

36
TFC Soluciones.

Posteriormente se debe configurar el mantenedor de tipo de documentos el tipo de

documentos asociado al SII al cual corresponde el documento comercial:

37
TFC Soluciones.

Adems de ser requerido se puede configurar las 2 opciones que tambin

corresponde a Factura Electrnica:
Agrupar
por Cdigo
Base

Este indicador permite agrupar el detalle del documento por el anlisis

de producto que corresponde al cdigo base. Este indicador cuenta con
3 estados: el desactivado o sin agrupar, el agrupar por cd. Base (Con
P/P) el cual considera el precio y porcentaje de descuento/recargo en la
agrupacin del detalle y finalmente el estado agrupar por cd. Base (Sin
P/P) que agrupa sin considerar precio ni porcentaje, dejando una sola
lnea de detalle para los productos con ese cdigo base.

Precio
Prorrateado

Al presionar este indicador, al momento de generar el XML del

documento va a colocar en vez del precio, el precio ajustado y no
colocar ningn tipo de descuento o recargo. Cabe destacar que si se
selecciona este indicador debe configurar como prorrateable todos los
D/R asociados al documento. Este concepto solo funciona
correctamente para documentos en moneda local.

Adems se deben configurar las respectivas frmulas que son utilizadas para FE,
considerando al menos las siguientes tanto para compra como para ventas:
Afecto. /Exento. /Descuento. /Recargo / Iva..

38
TFC Soluciones.

Se debe considerar que el Neto para Factura Electrnica se encuentra afecto a IVA.
Posteriormente en el mantenedor de productos se debe configurar los impuestos
asociados a los documentos:

El IVA es requerido si el producto es afecto a este concepto.

En la aplicacin Emisin de Libros Electrnicos de Compra y Venta es necesario
configurar las siguientes frmulas para la emisin de documentos electrnicos:

39
TFC Soluciones.

Configuracin de Facturas de Ventas

Se requieren los siguientes:

Para las configuraciones que requieran un impuesto, dicha tasa de impuesto ser
rescatada del parmetros asociado al impuesto en el mantenedor de parmetros n en
la columna Param config.

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TFC Soluciones.

Como se muestra en este caso el impuesto I.V.A. de la configuracin del libro est
asociado al parmetro I.V.A. en la columna Param. Config, y dicho parmetros tiene
la tasa de 19%.

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TFC Soluciones.

42
TFC Soluciones.

Configuracin de Facturas de proveedores

Se requiere lo siguiente:

43
TFC Soluciones.

Configuracin de Facturas de Compra con Agente Retenedor.

A continuacin describiremos la configuracin de la factura de compra con
Agente Retenedor para clientes con rubro especficos, tomando como ejemplo
la configuracin del rubro Madera.
Comenzaremos con la configuracin de los impuestos de retencin:
retenciones globales y retencin Parciales, en este caso 8% y 19 %.

44
TFC Soluciones.

Se deben crear las siguientes tablas:

45
TFC Soluciones.

Y se enlazan en el mantenedor de parmetros de comunes.

Para tener claro los porcentajes se rescata de la siguiente tabla:

46
TFC Soluciones.

47
TFC Soluciones.

48
TFC Soluciones.

Posteriormente se configura la formula correspondiente en el documento.

Para retencin parcial.

Para Retencin Total.

Posteriormente se debe configurar el libro de Compra de Factura electrnica.

49
TFC Soluciones.

Retencin parcial:

Retencin Total:

Cabe destacar que las frmulas de FE que tiene la letra T al final como IVA RET
MADERA T deben ser configuradas como retencin total, debido que aplicaran
en el XML el cdigo correspondiente. En este caso es el 331.
Tambin se debe considerar a nivel de productos configurar el impuesto de
retencin correspondiente,
los anlisis correspondientes al cdigo de
productos y unidad de producto que tambin se pueden revisar de la tabla
anterior.

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TFC Soluciones.

51
TFC Soluciones.

Para finalizar la configuracin del factura de compra con agente retenedor, se

debe configurar los la opcin de agente retenedor en Mantenedor de
parmetros de FE, con los respectivos anlisis.

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TFC Soluciones.

Configuracin de Facturas de Compra estndar Sin Agente Retenedor.

Al igual que la configuracin anterior se debe configurar el impuesto de
retencin total.

Luego este impuesto se configura en el producto.

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TFC Soluciones.

Se debe configurar el documento con la formula correspondiente.

Para finalizar se configura el libro de compra electrnico de la siguiente forma.

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TFC Soluciones.

Para finalizar la configuracin de FE, describiremos la aplicacin Mantenedor

de FE en detalle.

Mantenedor de FE
Descripcin
La aplicacin permite cargar los CAF al sistema. Este proceso de foliacin de los
documentos electrnicos deben ser obtenidos desde los archivos llamados CAF
(estos corresponden a los folios autorizados por el SII para los tipos de
documentos), y son solicitados a travs de la pgina Web del S.I.I.
Entre sus caractersticas los CAF al ser ingresados a la aplicacin generan los
DTEs (Documento Tributario Electrnico).
Al seleccionar esta opcin, se despliega la siguiente pantalla:

55
TFC Soluciones.

Consideraciones Generales
Obtencin de folios (CAF)
Los archivos CAF son solicitados a travs de la pgina Web del S.I.I.
(www.sii.cl), y son los folios que son autorizados por el S.I.I. a utilizar. La
siguiente es la estructura del archivo CAF (el cual es un archivo bajo el estndar
XML).

RE
RUT de la empresa que solicit el CAF
RS
Razn social de la empresa.
TD
Tipo de documento, en el caso del ejemplo es 56-Nota de Dbito
Electrnica.
D
Rango desde el cual ser autorizado a utilizar.
H
Rango hasta donde ser autorizado a utilizar.
FRMA Firma de autentificacin para validar el CAF.

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TFC Soluciones.

Operatividad
1. Autorizaciones
Esta opcin permite cargar los folios autorizados por el SII para los tipos de
documentos (CAF).

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TFC Soluciones.

2. Configuraciones Locales
En esta carpeta se debern ingresar todos los datos necesarios para la operacin con
factura electrnica.
Los datos de configuracin a ingresar son los siguientes:
Campo
Descripcin
Datos del Contacto
Nombre
Nombre del usuario de sistema y dueo firma electrnica.
Telfono
Telfono de usuario de sistema y dueo de firma electrnica.
Email
Mail de usuario de sistema y dueo de firma electrnica.
Rut Receptor
Rut de Usuario de sistema y dueo de firma electrnica.
Datos Servidor de Correo
Servidor SMTP
Servidor SMTP de la empresa.
Puerto SMTP utilizado por la empresa; en el caso de no indicar,
Puerto SMTP
utiliza puerto SMTP por defecto (25).
Conexin
Debe indicar si el servidor SMTP indicado, precisa una conexin
Cifrada (SSL)
cifrada (SSL).
Debe indicar si el servidor indicado precisa de una extensin de
ESMTP
servicio SMTP (ESMTP).
Correo Desde
Correo para envo de documentos electrnicos.
Usuario
y
Password Auten.
Otros Parmetros
Path Temporal
Path Templates
Repositorio
Emisin
Repositorio
Reemisin
Repositorio
Libros
Repositorio
Cliente
Repositorio
Proveedor

Usuario y contrasea de autentificacin para el correo SMTP.

Ruta donde se encuentran los esquemas bases de los documentos.

Ruta donde se encuentran los reportes de los documentos.
Ruta donde se almacenar el archivo XML que se enviar al SII.
Ruta donde se almacenar el archivo XML que se gener por
Administracin de Factura Electrnica.
Ruta donde se almacenar el archivo XML de los libros.
Ruta donde se almacenar el archivo XML que se enviar al cliente.
Ruta donde se almacenar el archivo XML que es enviado por un
proveedor.

58
TFC Soluciones.

59
TFC Soluciones.

3. Configuraciones Globales
Los datos de configuracin a ingresar son los siguientes:
Campo
Autorizacin SII
Nmero Resolucin
Fecha Resolucin

Descripcin
Numero entregado por el SII al momento de comenzar la
certificacin.
Fecha entregado por el SII al momento de comenzar la
certificacin.

Agrupacin Cdigo Base

Cdigo Base
Anlisis de producto por el que se agruparn las lneas de detalle
de los documentos electrnicos.
Tipo de envo
Identifica si las aplicaciones Monitor e intercambio, van a poder
Envo
automtico
realizar envos, solamente del usuario que ingresa al sistema
por usuario
(check marcado), o los envos de todos los usuarios (check no
marcado)
Identifica si los envos van a ser manuales (documentos
enviados al SII por la pgina del SII, por lo tanto dichos envos
Envo
no sern visualizados por las aplicaciones monitor e
Manual/Automtico
intercambio) o automticos (documentos visualizados por las
aplicaciones monitor e intercambio para ser procesados). Por
defecto este indicador quedar con estado Manual.
Este email ser utilizado cuando no existe email asociado al
Email de envo
cliente cuando se realice un envo.
Periodo de los documentos que sern considerados por
Periodo Envo
FlDTEMonitor.exe e FlDTEIntercambio.exe para el proceso de
envo y consulta de documentos electrnicos al SII.
Permite a la aplicacin actualizar automticamente el periodo de
envo de documentos; este cambio se realizar cada vez que se
Actualizar Periodo
ejecute esta aplicacin, en el cual el periodo de envo sea
Envo Aut.
distinto al periodo actual de trabajo. Para fijar dicho cambio,
debe presionar el botn guardar de la aplicacin.
Permite realizar configuraciones personalizadas de factura
Opciones avanzadas
electrnica.
Permite realizar la configuracin de campos del encabezado del
Configuracin
DTEs para que sean reemplazados por un anlisis de mismo
Anlisis
documento.

Parmetros de Impresin
Copia Cedible x
T.Docto
Copias
Copias Cedibles

Indica a la aplicacin Intercambio, aquellos tipos de documentos

que, al momento de imprimir algn documento de envo, se
generen el archivo PDF con su copia cedible correspondiente, en
archivos independientes.
Indica a la aplicacin Intercambio, cuntas copias sers impresas
al momento de Generar e Imprimir PDF.
Indica a la aplicacin Intercambio, cuntas copias de documento
cedible sers impresas al momento de Generar e Imprimir PDF.

60
TFC Soluciones.

Al presionar el botn opciones avanzadas se visualizaran algunas configuraciones

que permitirn personalizar las operaciones de factura electrnica.
Las opciones avanzadas son los siguientes:
Campo
En Pruebas
Rut Receptor
del Envo
Email
Receptor
del
Envo
Dominio SII
Url SII
Url Upload SII
Envos al SII

Descripcin
Opcin que indica si facturacin electrnica est en etapa de
Certificacin o Produccin.
Rut de usuario que est certificando.
Rut de Usuario de sistema y dueo de firma electrnica.
Direccin del servidor del SII.
Direccin que debe incluir el XML para que el SII realice la
validacin del documento electrnico enviado.
Direccin para realizar envos automticos al SII.
Realiza el proceso de envo de los documentos emitidos al SII.

61
TFC Soluciones.

Obtener
procesar
respuestas
contraparte
Consulta
estado
envos al SII
Envos
contraparte

y
de

de
a

Path Aceptados
Path
Rechazados
Path
Procesados
Generar
archivo PDF al
emitir
Colocar
Comentario en
lnea en vez de
glosa
del
producto
Agrupar
detalle
del
documento
electrnico
Colocar cdigo
del producto en
vez
de
descripcin del
producto.
Genera
Documentos
Electrnicos
Sin Firma
Genera Libros
Electrnicos
Sin Firma

Realiza los procesos de anlisis de las respuestas de los clientes a los

documentos enviados.
Realiza el proceso de consultar los estados de los enviados
realizados al SII.
Realiza el proceso de envo de los documentos aprobados por el SII
al cliente.
Ruta donde se almacenar el archivo XML que fue aprobado por el
cliente.
Ruta donde se almacenar el archivo XML que fue rechazado por el
cliente
Ruta donde se almacenar el archivo XML que fue enviado a cliente.
Indica si se desea generar un archivo PDF al momento de generar el
archivo XML, este archivo quedar en la ruta de repositorio Cliente
en una carpeta llamada PDF.
Indica si se desea colocar el valor asociado en comentario de la lnea
de detalle del documento en vez de la glosa del producto. Este valor
se refleja en el tag NmbItem del detalle del XML.
Indica si se desea que el detalle de un documento electrnico sea
agrupado por defecto, al ser iguales los productos, precio y
descuentos al momento de ser generados.
Indica si se desea colocar el cdigo del producto en vez de la
descripcin del producto. Este valor se refleja en el tag NmbItem
del detalle del XML. en el cual ir el cdigo y en DescItem ir la
descripcin. Por defecto va en NmbItem la descripcin del producto
y en DescItem el cdigo del producto.
Indica que el documento tributario electrnico en su archivo XML,
no tendr Cartula y su firma electrnica, ambos requeridos
obligatoriamente para SII. Esto es requerido para aquellos usuarios
que utilizan entidades externas a Flexline ERP para la firma de sus
archivos XML.
Indica que el libro electrnico en su archivo XML, no tendr
Cartula y su firma electrnica, ambos requeridos obligatoriamente
para SII. Esto es requerido para aquellos usuarios que utilizan
entidades externas a Flexline ERP para la firma de sus archivos
XML.

62
TFC Soluciones.

Los campos simulacin son utilizados durante el proceso de prueba. Su objetivo es

realizar cada proceso, pero omitiendo la interaccin con el SII o cliente segn
corresponda, simulando el estado de los procesos internamente como si la operacin
se hubiera realizado.
Al presionar el botn configuracin anlisis se visualizara una ventana que
permitir en la seccin de Encabezado asignar un anlisis del encabezado de
documento a un campo en especfico del encabezado del documento electrnico.

63
TFC Soluciones.

Adems esta opcin determinar si la empresa es Agente retenedor de facturas de

Compra electrnicas cdigos del tipo 046, tambin seleccionar los anlisis para
completar los ter valores solicitados por el SII. Estos valores son el cdigo del
grupo de producto asociado, la Unidad de Medida y la unidad de medida 2 asociada
al agente retenedor.

64
TFC Soluciones.

En la seccin Referencia permitir lo siguiente:

Con la opcin Anlisis DTEs-COMPRA permite seleccionar el anlisis de

encabezado donde se encuentra el folio y fecha de la orden de compra precedente al
documento electrnico que se est emitiendo para ser ingresado en el DTE, as
como tambin permite seleccionar el anlisis de detalle en el cual est el nmero de
tem de la orden de compra en el que se encuentra el producto ingresado en el DTE.
Con la opcin Agregar Tipo Producto/Servicio, permite agregar en el DTE,
informacin adicional sobre el producto, como lo es el tipo (Producto / Servicio) y
el valor cdigo del mismo. El tipo Servicio ser utilizado slo cuando existe
interaccin con SAP Business One; en caso contrario, slo se asignar el tipo
Producto.
Con la opcin Referencias Adicionales permite seleccionar el anlisis de
encabezado donde se encuentra el folio y la fecha del tipo de documento electrnico
al cual referencia, para esto sea reflejado en el XML. Esta referencia se agregara a
todos los documentos cuyo cdigo electrnico sea el 33, 34, 52, 56, 61 siempre que
se encuentren ambos anlisis ingresados.
Con la opcin Anlisis Obligatorio G.DESPACHO permite seleccionar el anlisis
de encabezado donde se encuentra el Tipo de Despacho y el Tipo de Traslado del
documento ingresado, campos que determinan la caracterstica de la gua de
65
TFC Soluciones.

despacho que se est ingresando por lo que es obligatorio su configuracin para

poder emitir una gua de despacho electrnica.
En la seccin Precedencia permitir lo siguiente:

Seleccionar los tipos de documentos (Notas de crdito, notas de dbito y facturas) a

los cuales se ir a buscar como referencia los documentos seleccionados por
precedencia.

66
TFC Soluciones.

Proceso de Generacin de un Documento Electrnico.

Una vez ingresado el documento comercial en la aplicacin ingreso de documentos
de Comercial como se muestra a continuacin, se procede a la respectiva emisin
del documento y generacin del documento electrnico.

En este caso se emitir se presentara la siguiente aplicacin:

67
TFC Soluciones.

En este caso se presentara la aplicacin emisin de documento y los formatos que se

presentan en la aplicacin corresponden a los que se encuentran dentro del archivo
DTEReportes de la carpeta Template de la configuracin de FE. En este caso solo
mostrar el formato Factura_CF que se encuentra configurado.

68
TFC Soluciones.

Una vez presionado el botn emisin se presenta la aplicacin generacin de

documento XML:

Esta aplicacin solo se visualizara cuando el mantenedor de parmetros FE se

encuentra con la opcin de pruebas, debido que permite emitir electrnicamente
distintos tipos de documentos y adems ingresar el nmero de Set de Pruebas
requerido en el proceso de certificacin.
69
TFC Soluciones.

Una vez presionado el botn generar XML de la aplicacin se genera el respectivo

XML para el SII y Cliente en las carpetas correspondientes en las seleccionadas en
el mantenedor de FE.

Dependiendo de la configuracin del tipo de envo al SII en la visualizacin el

timbre electrnico, debido que si el tipo de envo es manual se visualizar con
timbre electrnico y si el tipo de envo al SII es automtico no se observara el
timbre entregado solo un impreso referencial, que solo se modificara cuando los
documentos ya han sido aprobados por el SII, como se muestra a continuacin:
70
TFC Soluciones.

Posterior a este proceso se procede al envo al SII. Para entender el proceso

definiremos la funcionalidad del intercambio:

71
TFC Soluciones.

Intercambio Cliente
Descripcin
La aplicacin permite cubrir los procesos de Envo de Documentos al S.I.I. y al
cliente, parte del proceso de emisin de facturas electrnicas a clientes.

Consideraciones Generales
Envo de Documentos al SII y al cliente

72
TFC Soluciones.

Operatividad
Esta aplicacin consta de 1 carpeta, Envo:
1. Carpeta Envo al SII
Esta opcin permite el seguimiento a cada estado del DTE, desde que es generado
hasta la respuesta de aprobacin del SII.

Estados del envo al SII.

Por Enviar: En este estado aparecen todos los archivos XML que han sido
generados pero que no se han enviado al SII. Al presionar sobre el botn Enviar
seleccin enviar al S.I.I. los archivos seleccionados.
En Proceso: En este estado se encuentran todos los archivos que ya fueron enviados
al S.I.I. Al presionar sobre Enviar seleccin se revisaran todos los envos que estn
en el SII y modificar el estado del envo, Aceptado o rechazado.
Rechazado: En esta etapa se encuentran todos los documentos que fueron
rechazados por el S.I.I. ya sea por algn error de esquema, de firma, etc.
Aceptado: En esta etapa se encuentran todos los documentos que fueron aceptados
por el S.I.I.
73
TFC Soluciones.

Aceptados con Reparos: En este estado aparecen todos los documentos aceptados
por S.I.I. en los cuales haya encontrado detalles en los datos del documento para
corregir.
2. Carpeta Envo a Cliente
Esta opcin permite el seguimiento a cada etapa del DTE, desde el envo hasta la
respuesta de aprobacin del cliente.

Estados del envo a Cliente.

Por Enviar: En esta etapa se encuentran todos los documentos que fueron
aceptados por el S.I.I.
Por Enviar con Reparos: En este estado aparecen todos los documentos aceptados
por S.I.I. listos para su envo en los cuales haya encontrado detalles en los datos del
documento para corregir.
En Proceso: Se pueden hacer envos al cliente slo si el archivo fue Aceptado por el
servicio y el cliente tiene asociado su correo electrnico.
En Proceso - Enviado manualmente: esta etapa se encuentran los envos que se
realizaran manualmente para poder personalizar el correo.
74
TFC Soluciones.

Rechazado: En esta etapa se encuentran los XML que no fueron aceptados por el
cliente con su correspondiente observacin.
Aceptado: En esta etapa se encuentran los XML que fueron aceptados por el cliente
y que terminan su ciclo.
Aceptado Manualmente: En esta etapa se encuentran los XML que el usuario no
desea que se visualicen como pendientes.
La aplicacin permite seleccionar el archivo que desea enviar al cliente, siendo
estos XML, PDF o ambos. En caso de enviar un archivo PDF, se habilita la opcin
"Cedible", la cual permite adjuntar a lo anterior, un nuevo archivo en formato PDF
correspondiente a su copia cedible.
Al presionar sobre Procesar respuestas, analiza los documentos enviados por los
clientes (estos documentos deben estar en una carpeta determinada, dicha carpeta se
configura en aplicacin Mantenedor de Parmetros de FE, Repositorio
Emisin) y los deja en la etapa respectiva (Envo rechazado por el cliente o envo
aceptado por el cliente).
Cabe destacar que presionando el botn derecho del mouse sobre la grilla del folder
Envo a Cliente permitir realizar lo siguiente:
Generar nuevamente el XML.
Generar PDF de un envo ya aprobado por el SII
Generar PDF de un envo ya aprobado por el SII, e imprimir por la impresora
predeterminada por el cliente.
Generar PDF de un envo ya aprobado por el SII, e imprimir por la impresora
predeterminada por el cliente, junto a su copia cedible.
Cambiar de estado un envo del estado Por Enviar a Enviado Manualmente.
Cambiar de estado un envo del estado En Proceso o En Proceso - Enviado
Manualmente al estado Aceptado Manualmente.

75
TFC Soluciones.

3. Carpeta Anlisis por Documento

Esta opcin permite el seguimiento a cada estado del envo por documento.

En esta opcin se muestran los todos los estados anteriores.

Otra opcin de enviar de forma automtica al SII y clientes, sin la necesidad que los
procesos se gatillen en forma manual se utiliza la aplicacin del monitor que
describimos a continuacin:

Monitor
Descripcin
Esta aplicacin permite operar en forma residente en los equipos con certificado
digital autorizado para intercambio de DTE (Documento Tributario Electrnico) por
parte de SII.
Entre sus caractersticas encontramos que en caso de que no se quiera operar con
esta aplicacin en forma local y se quiera ejecutar directamente desde el servidor, se
debe crear una unidad virtual apuntando a las aplicaciones del servidor.
Adicionalmente se puede automatizar el intervalo de tiempo para realizar los
procesos relacionados con la aplicacin

76
TFC Soluciones.

Consideraciones Generales
La aplicacin deber ser incluida en el Inicio de Windows, para que se levante cada
vez que Windows se inicie. Cuando la aplicacin se ejecuta posiciona un icono de
control en la bandeja de Windows, como se observa en la siguiente figura:

Al presionar el botn derecho del Mouse sobre el icono mencionado aparecer el

siguiente men:

Lo primero que se debe configurar es la frecuencia de ejecucin de la aplicacin y

qu procesos van a quedar activos automticamente.

77
TFC Soluciones.

Operatividad
En el men del monitor usted puede consultar las 4 opciones:
1. Opciones
La aplicacin permite establecer y registrar el comportamiento de la
automatizacin, contiene tres carpetas Estado, Procesos y Log. Adems se debe
configurar la fecha de inicio del proceso y el intervalo de tiempo en que se
ejecutarn los procesos activos:
a) Carpeta Estado.
Esta opcin permite desplegar el ltimo mensaje de estatus o error registrado por la
aplicacin durante los procesos, y permite activar o desactivar la automatizacin
programada, si no est activa la automatizacin programada se deber usar la
operacin manual.

78
TFC Soluciones.

b) Carpeta Procesos
Esta opcin permite para cada uno de los procesos establecer si estar activo, es
decir si se ejecutar en la automatizacin programada o cuando se gatilla el
comando de ejecucin manual.

Enviar y Validar DTEs con SII: Envo de los DTE emitidos por el ERP a
Impuestos Internos.
Consulta de estado de envos a SII: Consulta del estado de los envos y los DTEs
contenidos en ellos en Impuestos Internos.
Enviar DTEs aprobados por SII a contrapartes: Los Envos que la Consulta de
estado de envo determin que el SII ha aprobado, incluido todos los DTEs
contenidos, son enviados va e-mail a los respectivos clientes. Si tiene activada la
Opcin Generar archivo PDF al emitir (en administracin de DTEs) aparte del
archivo XML, enviar un archivo con extensin PDF. En caso de que esta casilla
este activa, se activa la casilla "Envo de Copia Cedible", la cual permitir
adjuntar a lo anterior, un archivo con extensin PDF correspondiente a la copia
cedible.

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TFC Soluciones.

Obtener y procesar respuestas de Contrapartes: Desde determinado directorio

donde deben estar los documentos XML de respuesta de los clientes a los envos
que se les han realizado, el programa obtendr el estado de los envos y los DTEs.
c) Carpeta Log
Esta opcin permite visualizar lo ltimo registrado en el log de operaciones de la
aplicacin, y determinar el nivel de detalle de registro de informacin en el log,
Alto: todas las operaciones realizadas durante la ejecucin de los procesos
Medio: Slo las actividades globales, sin incluir las interacciones o detalles
Bajo: Slo los errores, advertencias o condiciones de excepcin.
Cada uno de los niveles incluye a los otros inferiores.

80
TFC Soluciones.

2. Ver estado de Envos/DTEs

Esta aplicacin se divide en dos carpetas: SII y Cliente
Carpeta SII
Esta opcin permite distinguir cuatro etapas: Envo Emitido, Envo en el SII, Envo
Aceptado por el SII y Envo rechazado por el SII. Se puede filtrar por Rut del
receptor, Etapas OK, con Errores, en Espera y con Reparos.

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TFC Soluciones.

Carpeta Cliente
Esta opcin permite ver los envos realizados a cliente, con las etapas Envo en el
cliente, Envo aceptado por el cliente y Envo rechazado por el cliente.

Ejecutar ahora los procesos activos

Esta opcin permite ordenar a la aplicacin que ejecute los procesos que se
encuentran activos (en Opciones de la aplicacin), siempre que la aplicacin no est
ocupada.
Mostrar/Enviar DTES
Esta opcin permite invocar al ejecutable de Intercambio, si es que est disponible.
Luego que envo de los documentos ya se encuentra realizado procederemos a
describir la aplicacin que nos permitir el proceso obligatorio mensual, gel es el
envo de los libros electrnico:
Cabe destacar que para el proceso de comunicacin del SII, se deben utilizar uno de
los 2 procesos de intercambio de DTES, el monitor o el intercambio.

82
TFC Soluciones.

Se recomienda si opta por el proceso automtico, tener firma digital sin clave, ya
que por cada envo que se vaya enviando en forma automtica, se pedir ingresar
clave de firma electrnica.

83
TFC Soluciones.

Libros
Descripcin
Esta aplicacin permite generar el libro de compras, ventas y guas de despacho
electrnico como archivo XML. Este archivo es enviado al SII.
Al seleccionar esta opcin se despliega la siguiente pantalla:

Consideraciones Generales
En el men Administracin -> Columnas del Libro, se realiza la asignacin de qu
frmulas de los documentos del estndar correspondern en facturacin
electrnica: por ejemplo, de acuerdo a la imagen, el concepto Monto Afecto
(exigido para la emisin) ser rescatado del valor que se encuentre en la frmula
Afecto (+) (para todos los documentos susceptibles de ser incluidos). Adems, debe
configurar el obligatoriamente el parmetro para la Frmula Monto IVA o IVA
RECUPERABLE, (para el caso del libro de ventas o libro de compras
Respectivamente). Este parmetro es extrado desde Mantenedor de Parmetros
-> Parmetros -> Parmetros Configurables.
Por este motivo los nombres de las frmulas a utilizar en la emisin del libro
electrnico deben ser los mismos, porque slo rescatar el valor correspondiente en
la frmula seleccionada, si se encuentra con otro nombre le asignar un 0 como
valor.

84
TFC Soluciones.

Nota: En los libros de compra y venta electrnicos existen 3 formulas obligatorias

que se deben configurar debido a que son necesarias para la obtencin de los datos
del XML.
Las formulas obligatorias por libro son:
Monto Afecto, Monto IVA y Monto Neto en el libro de ventas.
Monto Afecto, IVA Recuperable y Monto Neto en el libro de compras.
Cabe destacar que las tablas de configuracin de columnas del libro, tanto de
compras como de ventas, se pueden ver tambin en el Mantenedor de Cdigos
Genricos, con los nombres FacElec_LibroCompras y FacElec_LibroVentas
respectivamente.

85
TFC Soluciones.

86
TFC Soluciones.

En el men Administracin -> Configuracin del IVA, se realiza la asignacin de

cules documentos de compra corresponden al Tipo "Iva No Recuperable", "Iva
Uso Comn" o "Iva Retenido Total". Se debe indicar el cdigo de operacin de IVA,
en el caso "Iva no recuperable", o el Factor de Iva, en el caso "Iva Uso Comn".
Esta asignacin puede realizarse modificando el campo "Tipo IVA" directamente en
la grilla para un documento en particular, o bien, puede realizar una actualizacin
masiva de documentos. Esto es seleccionando el tipo de iva, el cdigo de IVA (si es
requerido) y los tipos de documentos que se vern afectados por dicha
actualizacin; de no indicar Tipo Iva, se actualizarn los documentos con Tipo Iva
por defecto.

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TFC Soluciones.

Operatividad
En el caso del libro guas de despacho electrnica no se enva regularmente al SII;
slo se enva a requerimiento del Servicio. El contenido puede ser de uno o varios
perodos tributarios, slo los documentos generados para un determinado Rut
receptor, por Tipo de operacin, y en general por cualquier seleccin que considere
el SII, por lo tanto, este libro es un envo especial.

Cabe destacar que existe un libro de ajuste el cual permite agregar o eliminar
documentos informados anteriormente.

88
TFC Soluciones.

Este libro lleva acumulado los totales del libro enviado al SII para este periodo, por
lo tanto, este libro obtendr esos valores del ltimo libro generado, asumiendo que
este fue el subido al SII por el sitio Web.
Tambin existe la posibilidad que crear Libro de Compra o Venta Electrnico por
concepto Rectificatoria, para ello se debe ingresar el Cdigo de Autorizacin de
Reemplazo de Libro Electrnico, obtenido desde el SII por un Representante Legal
de la empresa, que permitir el reemplazo de un libro Aceptado Correctamente por
SII para un perodo, por el generado actualmente para el mismo periodo.

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TFC Soluciones.

90
TFC Soluciones.

Intercambio de DTES Proveedor

Descripcin
La aplicacin permite cubrir la Recepcin de documentos desde proveedores, ya
sean documentos (p.e., facturas) que requieran una respuesta de aprobacin o
rechazo, o el documento que certifica que han sido recibidas las mercaderas para el
caso de una compra a travs de documentos electrnicos.

Consideraciones Generales
Recepcin de Documentos del proveedor.

Bsicamente este ciclo consta de recepcionar archivos XML enviados por el

proveedor y enviar una respuesta al proveedor ya sea si fue aceptado o rechazado.

91
TFC Soluciones.

Recepcin de Mercaderas

Despus de que llega el documento del proveedor, deben llegar las mercaderas, las
cuales debern ser aceptadas o rechazadas dependiendo de si llego lo correcto o no.

Operatividad
Esta aplicacin consta de 1 carpeta, Recepcin:
Carpeta Recepcin
En esta carpeta se debe seleccionar el archivo a recepcionar, tal como lo muestra la
figura. Este archivo debe estar en el Path indicado en el campo "Repositorio
Proveedor" configurado en la aplicacin "Administracin de Factura Electrnica".
Existen 3 opciones que permiten ver informacin de la grilla:
Recibidos: Muestra aquellos envos que no han sido recepcionados.
Pendientes: Muestra aquellos envos que se encuentran recepcionados y/o
evaluados, sin ser integrados a Flexline ERP.
Integrados: Muestra aquellos envos que se encuentran integrados a Flexline ERP.
Al seleccionar esta opcin, se despliega la siguiente pantalla:

92
TFC Soluciones.

Luego de seleccionarlo y presionar sobre Evaluar, se desplegar la siguiente

pantalla, en donde aparecen detallados los siguientes datos:
Nombre del archivo.
ID de envo.
R.U.T. y Razn Social del Emisor (proveedor).
Cuntos DTEs fueron aceptados o rechazados
Detalle de documentos que contiene el XML (DTEs) y los productos por cada
documento.
En esta pantalla podr realizar la recepcin de un envo, la evaluacin del mismo, y
la integracin de sus documentos al sistema Flexline ERP.

93
TFC Soluciones.

Opcin: Recibidos

En la carpeta de Documentos aparecern todos los documentos (DTEs) que fueron

aceptados y deber seleccionar el estado de Recepcin (DTE Aceptado OK, DTE
Rechazado).
En el caso de que no exista asociado el estado de Recepcin a ninguno de los
documentos, la aplicacin asume que se realizar el proceso de Recepcin del
envo.
Adems, si algn DTE fue rechazado por SII, se indicar como estado de Recepcin
del documento "DTE Rechazado" y el motivo del rechazo en el campo "Estado".
Al presionar Guardar se generar un archivo, que deber enviarse al proveedor,
dicho archivo queda con el nombre Recepcin + FechaHora.xml (p.e.:
RecepcionDTE20070227095051.xml)
Si selecciona Imprimir se visualizar en pantalla el documento seleccionado.
Con esto, el envo queda en estado pendiente para ser evaluado e integrado al
sistema.

94
TFC Soluciones.

Opcin: Pendientes
Cuando llegan las mercaderas del proveedor se deber seleccionar la lnea
correspondiente a la recepcin de las mercaderas.

Una vez seleccionada la lnea se deber presionar sobre Evaluacin y aparecer la

siguiente pantalla, en donde deber seleccionar el documento correspondiente a las
mercaderas y colocar "DTE Aceptado" si las mercaderas llegaron correctamente o
"DTE Rechazado" si no est conforme con las mercaderas enviadas.
Al presionar Guardar se generarn dos archivos:
Un archivo con el nombre ReciboMercadera + FechaHora.xml (p.e.:
ReciboMercaderia20070227095302.xml)
Un archivo que queda con el nombre ResultadoDTE + FechaHora.xml (p.e.:
ResultadoDTE20070227095302.xml)
Estos archivos se debern enviar al proveedor.

95
TFC Soluciones.

Con esta accin, los documentos del envo han sido evaluados pero no integrados,
siendo todava visibles a travs de la Opcin "Pendientes" desde la ventana
principal. Si desea integrados, debe seleccionar algn documento y presionar alguno
de los botones se traspas de documentos entre las grillas "Lista de Documentos" y
"Documentos a procesar", ubicados entre ambas grillas.
Impide la integracin de todos los documentos.
Impide la integracin de solo un documento.
Permite la integracin de solo un documento.
Permite la integracin de todos los documentos, cuyo estado de recepcin sea
"DTE Aceptado OK", y que no se encuentren previamente integrados.

Slo se pueden integrar aquellos documentos del envo que tengan estado de
Recepcin "DTE Aceptado OK" y que tenga Estado Evaluacin distinto a "DTE
Rechazado".
96
TFC Soluciones.

Antes de integrar debe seleccionar el Tipo de documento al cual sern integrados los
documentos seleccionados del envo. En la lista solo aparecern aquellos
documentos de Flexline ERP pertenecientes al Sistema "Compras" que tengan
configurado el Tipo Documento para DTE del mismo tipo que los documentos del
envo, y que adems requieran Aprobacin. Esta configuracin debe ser realizada a
travs de "Mantenedor de Tipos de Documentos" del Mdulo Comercial.
Se debe asociar el cdigo de producto del proveedor con nuestro cdigo de producto
en Flexline ERP, en el mdulo de comercial maestros Mantenedor de Cta. Cte.
Producto

97
TFC Soluciones.

Producto enlazado en intercambio DTE

98
TFC Soluciones.

Al presionar Guardar, los documentos que se encuentran en la grilla "Documentos a

Procesar", estarn disponibles para que la Aplicacin "Integrador de Documentos"
del Mdulo Comercial de Flexline ERP integre estos documentos al sistema.
En el caso de no realizar la integracin de todos los documentos del envo, en envo
seguir en estado pendiente hasta que todos los documentos del mismo sean
integrados.
La recepcin de un envo, la evaluacin de los documentos y la integracin de los
mismos, es posible ser realizado en un solo paso, haciendo lo indicado
anteriormente sin presionar el botn "Guardar" hasta que tenga documentos
seleccionados para su integracin.
Obs: Debido a restricciones del sistema, no pueden existir dos o ms productos
con igual Descripcin en un documento a integrar.

99
TFC Soluciones.

Opcin: Integrados.

Ac se indicarn aquellos documentos que han sido recepcionados, evaluados e

integrados satisfactoriamente.

100
TFC Soluciones.

Como aplicacin adicional se encuentra el administrador de FE, que nos permite

opciones adicionales de administracin de los documentos electrnicos: Como se
define a continuacin:

101
TFC Soluciones.

Administracin DTES
Descripcin
La aplicacin permite volver a generar el XML y PDF de un documento electrnico,
adems de anular documentos y cambiar el estado de manual a automtico para ser
enviados por las aplicaciones de FE.

Operatividad
1. Certificacin Ante SII.
A travs de esta carpeta tenemos dos opciones:
a) Visualizacin /Generacin de XML
A travs de esta opcin se puede seleccionar un documento ya emitido y con xml
generado anteriormente, y volver a visualizarlo o generarlo.

102
TFC Soluciones.

Se pueden filtrar los documentos por fechas, tipo de documento y nmeros de

documento.
Si desea volver a generar el XML, puede seleccionar generar el XML de cliente, el
XML del SII o ambos
La opcin Visualizar documento, permitir visualizar en pantalla el o los
documentos seleccionados.
El orden en que aparezcan los documentos va a depender del tipo de orden
seleccionado (Nmero, Cliente o Correlativo), por defecto salen ordenados por
nmero.
Generar XML de Transferencia de Crdito
Al presionar "Generar Copia Cedible", permite crear un nuevo XML, que se
encontrar en el carpeta "Repositorio Clientes" configurado a travs del Mantenedor
de Parmetros de FE, el cual podr ser utilizado nica y exclusivamente para
Registro Pblico Electrnico de Transferencia de Crditos Contenidos en Facturas
Electrnicas, que el SII ha habilitado para dar cumplimiento a lo establecido en la
ley 19.983. Para ello, debe seleccionar una cta.cte. Del tipo Cliente, al cual se le
efectuar la cesin de crdito.

Obs. Para realizar correctamente la cesin de crdito, se requiere lo siguiente:

Tener configurado el representante legal de la empresa; esto se realiza a travs del
Mantenedor de Parmetros del Sistema Comunes.

103
TFC Soluciones.

La cuenta corriente seleccionada debe tener Razn Social, Direccin y Correo

electrnico configurado.
No se puede generar el archivo correspondiente a la cesin de crdito si el
documento a ceder no fue generado con su firma electrnica.
b) Cambiar estado, documentos manuales
A travs de esta opcin se puede cambiar de estado un documento a "automtico" y
visualizar el o los documentos manuales seleccionados.

Se pueden filtrar los documentos por fechas, tipo de documento y nmeros de

documento.
La opcin Visualizar documento, permitir visualizar en pantalla el o los
documentos manuales seleccionados.
Al presionar el botn Cambiar a automtico, se modificar el estado de los
documentos manuales a automticos, siempre aparecer el siguiente mensaje el cual
advertir al usuario la relevancia de la modificacin.
104
TFC Soluciones.

Obs. Solo se puede cancelar de Manual a Automtico.

Si presiona aceptar y el documento pertenece a un envo que contiene ms
documentos, aparecer el siguiente mensaje.

Al presionar aceptar todos los documentos pertenecientes al envo quedarn como

automticos.
Obs.: Los documentos electrnicos que no fueron creados con su firma electrnica,
no podrn cambiar su estado de manual a automtico.
c) Anular documentos
A travs de esta opcin se puede anular documentos manuales o documentos
automticos rechazados por el SII (excepto la gua de despacho la cual puede ser
anulada tanto aceptada como rechazada por el SII) y adems permite visualizar los
documentos seleccionados.

105
TFC Soluciones.

Se pueden filtrar los documentos por fechas, tipo de documento y nmeros de

documento.
La opcin Visualizar documento, permitir visualizar en pantalla el o los
documentos manuales seleccionados.
Al presionar el botn Anular, aparecer un mensaje, el cual advertir al usuario la
responsabilidad de anular el o los documentos manuales seleccionados.

Si presiona aceptar anular el documento y este desaparecer de la grilla de

documentos ya que slo se visualizarn documentos Vigentes.
Observacin: Para los documentos electrnicos enviados previamente en Sobres, se
podr anular todos o cada uno por separado cuando dichos documentos
correspondan a Notas de Crdito o Dbito Electrnicas. En caso contrario, deber
anular todos los documentos electrnicos del sobre para hacer la anulacin
correspondiente.
106
TFC Soluciones.

Pgina principal del SII

A continuacin se describir las opciones de la seccin de FE en la pgina del SII.

Cuando se ingresa a la opcin de Factura electrnica de la pgina principal se

presenta la siguiente ventara en la cual se debe presionar ingresar a Sistema de
facturacin Propio o De Mercado para revisar las opciones que utiliza la aplicacin
de Flexline ERP.

107
TFC Soluciones.

Sistema de Facturacin de Mercado

En esta opcin se presentan los servicios entregados por la pgina del SII. Estos
servicios se agrupan en 7 secciones.

108
TFC Soluciones.

Consulta de documentos Tributarios Electrnicos

(1)Consulta Emisores Electrnicos autorizados

109
TFC Soluciones.

(2)Verificar Contenido de un Documento

110
TFC Soluciones.

(3)Consultar validez de un Documento

(4)Verificar Contenido de un Documento de Exportacin Electrnico

111
TFC Soluciones.

(5)Mis DTES recibidos en el SII

112
TFC Soluciones.

(6)Consultar entre empresas autorizadas

113
TFC Soluciones.

(7)Consultar estado de reporte consumo de folios de boletas electrnicas

114
TFC Soluciones.

Envo de Dtes, Libros de Compras y Ventas

(8)Enviar DTES y Libros Electrnicos

115
TFC Soluciones.

(9)Consultar estado de un envo

(10)Consultar mis Libros Electrnicos Aceptados

116
TFC Soluciones.

(11)Historia de envos

117
TFC Soluciones.

118
TFC Soluciones.

(12)Descargar cdigo de autorizacin reemplazo de Libro Electrnico

119
TFC Soluciones.

Timbraje Electrnico
(13)Solicitar Timbraje Electrnico

120
TFC Soluciones.

121
TFC Soluciones.

(14)Anular Folios

122
TFC Soluciones.

123
TFC Soluciones.

(15)Re obtencin de Folios

124
TFC Soluciones.

125
TFC Soluciones.

(16)Informacin de Timbraje Histricos

126
TFC Soluciones.

(17)Consultar Folios Anulados

127
TFC Soluciones.

Actualizacin de datos empresa autorizada

(18)Actualizar Datos Empresa

128
TFC Soluciones.

(19)Mantencin de Usuarios

129
TFC Soluciones.

Registro Electrnico de cesin de crditos

(20)Ingrese al men registro electrnico de sesin de crditos

130
TFC Soluciones.

Men Postulantes
(21)Ambiente de certificacin y prueba

131
TFC Soluciones.

132
TFC Soluciones.

133
TFC Soluciones.

134
TFC Soluciones.

135
TFC Soluciones.

136
TFC Soluciones.

137
TFC Soluciones.

Ayudas
Normativa Factura Electrnica

138
TFC Soluciones.

(22)Normativa Factura Electrnica

(23)Instructivo Tcnico

139
TFC Soluciones.

(24)Facturacin para organismos pblicos

(25)Casos de Registros de Documentos en la IECV (Libros), incluye tags XML

140
TFC Soluciones.

(26)Manual de muestras impresas

(27)Validaciones de ingreso IECV

141
TFC Soluciones.

(28)Estadsticas

(29)Pregustas frecuentes Factura Electrnica

142
TFC Soluciones.

(30)Datos con los que debe contar antes de llamar a la mesa de ayuda

(31)Informativo sobre Timbraje electrnico

143
TFC Soluciones.

Seguridad
Administracin DTES
Los permisos para que el usuario pueda ingresar a esta aplicacin y realice ciertas
operaciones privilegiadas se otorgan mediante la aplicacin de seguridad y
auditoria, considerando la siguiente informacin:
Nombre del componente: Libros
Permisos: Privilegios para Leer (R), Grabar (W), Ejecutar (X) y Eliminar (D), con
el significado estndar de todas las aplicaciones de ingreso de datos.
COMPONENTE

DESCRIPCIN

TIPO

PERMISO

FLDTEADMIN

ADMINISTRACIN
DE DTES

Programa

RWXD

PARMETROS

Mantenedor de Parmetros de FE.

Los permisos para que el usuario pueda ingresar a esta aplicacin y realice ciertas
operaciones privilegiadas se otorgan mediante la aplicacin de seguridad y
auditoria, considerando la siguiente informacin:
Nombre del componente: Libros
Permisos: Privilegios para Leer (R), Grabar (W), Ejecutar (X) y Eliminar (D), con
el significado estndar de todas las aplicaciones de ingreso de datos.
COMPONENTE

DESCRIPCIN

TIPO

PERMIS
O

FLDTEADMINPARA
M

MANTENEDOR
DE PARAMETROS
DE FE

Program
a

RWXD

PARMETRO
S

Seguimiento de Intercambio de DTES

Los permisos para que el usuario pueda ingresar a esta aplicacin y realice ciertas
operaciones privilegiadas se otorgan mediante la aplicacin de seguridad y
auditoria, considerando la siguiente informacin:
Nombre del componente: Libros

144
TFC Soluciones.

Permisos: Privilegios para Leer (R), Grabar (W), Ejecutar (X) y Eliminar (D), con
el significado estndar de todas las aplicaciones de ingreso de datos.
COMPONENTE

DESCRIPCI
N

TIPO

PERMIS
O

FLDTEINTERCAMBI
O

SEGUIMIENT
O
DE
INTERCAMBI
O DE DTES

Program
a

RWXD

PARMETRO
S

Intercambio de DTES Proveedor

Los permisos para que el usuario pueda ingresar a esta aplicacin y realice ciertas
operaciones privilegiadas se otorgan mediante la aplicacin de seguridad y
auditoria, considerando la siguiente informacin:
Nombre del componente: Libros
Permisos: Privilegios para Leer (R), Grabar (W), Ejecutar (X) y Eliminar (D), con
el significado estndar de todas las aplicaciones de ingreso de datos.
COMPONENTE

DESCRIPCIN

TIPO

PERMISO

FLDTEINTERCAMBIO
PROV

INTERCAMBIO DE
DTES
PROVEEDOR

Progra
ma

RWXD

PARMETRO
S

Libros
Los permisos para que el usuario pueda ingresar a esta aplicacin y realice ciertas
operaciones privilegiadas se otorgan mediante la aplicacin de seguridad y
auditoria, considerando la siguiente informacin:
Nombre del componente: Libros
Permisos: Privilegios para Leer (R), Grabar (W), Ejecutar (X) y Eliminar (D), con
el significado estndar de todas las aplicaciones de ingreso de datos.
COMPONENT
E

DESCRIPCIN

TIPO

PERMIS
O

FLDTELIBROS

EMISION DE LIBROS
COMPRAR Y VENTA

Program
a

RWXD

PARMETRO
S

Monitor
Los permisos para que el usuario pueda ingresar a esta aplicacin y realice ciertas
operaciones privilegiadas se otorgan mediante la aplicacin de seguridad y
auditoria, considerando la siguiente informacin:
145
TFC Soluciones.

Nombre del componente: Libros

Permisos: Privilegios para Leer (R), Grabar (W), Ejecutar (X) y Eliminar (D), con
el significado estndar de todas las aplicaciones de ingreso de datos.
COMPONENTE

DESCRIPCIN

TIPO

PERMISO

FLDTEMONITOR

ENVIO
AUTOMATICO DE
XML

Programa

RWXD

PARMETROS

146
TFC Soluciones.