Formato de Hoja de Trabajo en Excel

FORMATO 5.
1
N
CORREL FECHA DE
ATIVO
O DEL
OPERACIN
ASIENTO
LIBRO DIARIO GENERAL
GLOSA O DESCRIPCION
CODIG
O DEL
N
N DEL
LIBRO CORR
DOC
O
ELATIV SUSTENTA
REGIST
O
RIO
RO
DE LA OPERACIN
1-Jan-12
1-Jan-12
2012
Apertura
Apertura
INVERSIONES MINERAS LIBERTAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

Cta
CODIGO
DENOMINACION
MOVIMIENTO
DEBE
33
50
3361
5012
Equipos diversos
Capital social
12,000.00
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
Adquisicion de Perforadoras
suministros de produccion
Servicios de Terceros
Manten de Compresoras
Representaciones
cargas de gestion
cargas de gestion
Tributos y contraprestaciones
31-May-12 Cuentas por pagar ciales
33
60
63
63
63
65
65
65
40
42
3331
6032
6311
6346
6374
6531
6561
6599
4011
4212
maquinarias y equipos de Explotacion

Combustible
Transporte de carga
Mantenimiento y Reparacion
Consumo
Articulos de seguridad
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar
5,381.35
27,330.48
14,335.77
1,355.43
84.75
41,838.56
338.99
2,542.37
16,777.39
31-May-12 Transferencia de Suministros alm

31-May-12 Transferencia de Suministros alm
25
61
2521
6111
Combustible
Almacen
27,330.48
31-May-12 Comsumo de Suministros

31-May-12 Comsumo de Suministros
61
25
6111
2521
Almacen
Combustible
27,330.48
90
94
94
95
95
79
9011
9411
9431
9411
9531
7911
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto

Gastos de servicios prestaodos por terceros
Otros gastos de gestion
Cargas imputables a cuenta de costos
75,727.18
2,366.39
6,707.99
788.80
2,236.00
62
62
62
40
40
40
40
40
41
6211
6212
6271
4031
4032
4033
4073
4074
4111
Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Es-Salud
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
Integra
Profuturo
Sueldos
62
41
6291
4151
cts
cts
90
94
95
79
9011
9401
9501
7911

Cargas de personal
Cargas de personal
31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales

31-May-12 Ventas
31-May-12 Tributos y contraprestaciones
12
70
40
1213
7012
4011
Facturas por cobrar

Mercaderias Extraccion
IGV
31-May-12 Centralizacion libro bancos

31-May-12 Centralizacion libro bancos
10
12
1041
1213
Bco Nacion Cta detraccion

Facturas emitidas en cobranza
31-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo

31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales
10
12
1011
1213
Caja
Facturas por Cobrar
31-May-12 Cuentas por pagar cial terceros

31-May-12 Remuneraciones por pagar
31-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo
42
41
10
4212
4111
1011
Facturas por pagar

Sueldos
Caja
3331
6032
6311

Combustible
Transporte de carga
13,516.95
35,377.98
7,120.79
MAYO 2012
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
al
al
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
centro
centro
de
de
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
costos
costos
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
Costo de Servicio
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Remun y participa por Pagar
31-May-12 Gastos de personal

31-May-12 Beneficios sociales de los Trabaja
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
656.25
0.00
182.25
54.67
759.19
89.32
44.66
117,122.08
14,099.00
103,023.08
100,419.18
555.93
JUNIO 012
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
33
60
63
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
Representaciones
Peajes
Alquileres
Alquileres
cargas de gestion
cargas de gestion
Cuentas por pagar ciales
63
63
64
65
63
63
65
65
40
42
6346
6374
6444
6531
6353
6354
6561
6599
4011
4212
Consumo
Peajes
Alquiler de Compresora
Alquiler de Camioneta
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar
16,827.14
706.36
1,932.18
11,105.07
26,029.50
18,113.31
4,428.82
42,261.86
31,935.59
30-Jun-12
30-Jun-12
Transferencia de Suministros alm

25
61
2521
6111
Combustible
Almacen
35,377.98
30-Jun-12
30-Jun-12
Comsumo de Suministros
61
25
6111
2521
Almacen
Combustible
30-Jun-12
30-Jun-12
S/F
30-Jun-12
30-Jun-12
S/F
30-Jun-12
Distribucion al centro de costos

90
94
94
94
95
95
95
9011
9411
9421
9431
9411
9531
9531

Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
30-Jun-12
79
7911
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
Costo de Servicio
Gastos de Personal
Gastos de Personal
62
62
62
40
40
40
40
40
41
6211
6212
6271
4031
4032
4033
4073
4074
4111
Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Es-Salud
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
Integra
Profuturo
Sueldos
30-Jun-12
30-Jun-12
Gastos de personal
Beneficios sociales de los Trabaja
62
41
6291
4151
cts
cts
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
90
94
95
79
9011
9401
9501
7911

Cargas de personal
Cargas de personal
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
Cuentas por Cobrar Ciales

Ventas
12
70
40
1213
7012
4011
Facturas por cobrar

IGV
30-Jun-12
30-Jun-12
Centralizacion libro bancos

10
12
1041
1213

30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
libro
libro
libro
libro
libro
libro
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
40
40
40
40
40
10
4011
4017
4031
4032
4033
1041
IGV
Renta 3ra
Essalud
SNP
Essalud Vida
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
libro
libro
libro
libro
libro
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
63
63
67
63
10
6393
6791
6391
1042
6392
Comision Chequera
portes
Intereses Sobregiro
Mantenimeinto de Cta
Banco de Credito M.EE
13.26
3.34
0.13
40.07
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
S/F
30-Jun-12
Distribucion al centro de costos Plla

90
94
95
97
79
9011
9411
9511
9711
7911

Gastos financieros
48.17
5.67
2.83
0.13
30-Jun-12
30-Jun-12
Fectivo y Equivalente de Efectivo

10
12
1011
1213
Caja
Facturas por Cobrar
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
Cuentas por pagar cial terceros

Remuneraciones por pagar
42
41
10
4212
4111
1011
Facturas por pagar

Sueldos
Caja
60
63
63
63
64
65
63
63
65
65
40
42
6032
6311
6346
6374
6444
6531
6353
6354
6561
6599
4011
4212
Combustible
Transporte de carga
Consumo
Peajes
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar

al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
35,377.98
144,624.26
2,465.43
193.22
10,193.86
1,232.71
96.61
5,096.93
2,812.50
0.00
253.14
234.28
2,804.93
329.99
165.00
268,955.87
32,274.00
1,089.00
1,985.00
182.00
85.00
15.00
236,681.87
202,587.99
2,431.86
JULIO 12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
Representaciones
Peajes
Alquileres
Alquileres
cargas de gestion
cargas de gestion
45,122.91
15,142.00
4,347.01
1,659.75
166.19
14,449.14
30,284.30
8,721.75
3,649.51
12,423.75
24,473.94
31-Jul-12
31-Jul-12

25
61
2521
6111
Combustible
Almacen
45,122.91
31-Jul-12
31-Jul-12
61
25
6111
2521
Almacen
Combustible
45,122.91
31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12

90
94
94
94
95
95
95
9011
9411
9421
9431
9411
9531
9531

Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
31-Jul-12
79
7911
31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
S/F
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
Costo de Servicio
Gastos de Personal
62
62
62
62
62
62
40
40
40
40
40
40
41
6211
6212
6216
6224
6271
6272
4031
4032
4033
4034
4073
4074
4111
Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Gratificaciones
Bonificacion extraordinaria
Es-Salud
SCTR
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
SCTR
Integra
Profuturo
Sueldos
31-Jul-12
31-Jul-12
Gastos de personal
Beneficios sociales de los Trabaja
62
41
6291
4151
cts
cts
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
90
94
95
79
9011
9401
9501
7911

Cargas de personal
Cargas de personal
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12

Ventas
12
70
40
1213
7012
4011
Facturas por cobrar

IGV
31-Jul-12
31-Jul-12

10
12
1041
1213

31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
40
40
40
40
40
10
4011
4017
4031
4032
4033
1041
IGV
Renta 3ra
Essalud
SNP
Essalud Vida
31-Jul-12
31-Jul-12

10
12
1042
1213

31,411.95
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
10
63
63
67
63
64
10
1042
6393
6791
6391
6411
1042
cta ctes
Comision Chequera
portes
Intereses Sobregiro
ITF
28,963.00
14.89
3.34
0.50
29.72
2.90
31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
S/F
S/F
31-Jul-12

90
94
94
95
95
97
79
9011
9411
9421
9511
9521
9711
7911

Gastos por tributos
Gastos por tributos
Gastos financieros
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
Centralizacion Libro Caja

10
10
12
1011
1042
1213
Caja
Facturas por Cobrar
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12

42
41
10
4212
4111
1011
Facturas por pagar

Sueldos
Caja

Gastos de Personal
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
6392
122,339.80
2,114.88
16.62
6,952.85
1,057.44
8.31
3,476.42
2,812.50
0.00
468.75
42.19
253.14
51.47
234.28
3,282.98
386.23
193.12
174,170.36
20,898.00
9,091.00
4,559.00
253.14
365.64
15.22
43.22
4.80
0.29
2.40
0.15
0.50
150,823.41
175,887.82
2,942.80
AGOSTO 12
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto
60
40
6012
4011
Mercaderisa de extraccion
IGV
40
40
42
4012
4018
4251
IGV Por pagar

Impuesto a la renta Rtenciones
Liquidaciones de compra por pagar
31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias
20
2021
Mercaderias de extraccion
31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias
61
6121
Mercaderias de extraccion
33
60
63
63
63
63
63
63
63
64
65
65
65
40
42
3331
6032
6311
6346
6374
6353
6354
6355
6356
6444
6531
6561
6599
4011
4212

Combustible
Transporte de carga
Consumo
Alquiler de Volquete
Alquiler de Retroescavadora
Peajes
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar
2,033.90
43,517.18
25,793.62
31-Aug-12 Transferencia de Suministros alm

31-Aug-12 Transferencia de Suministros alm
25
61
2521
6111
Combustible
Almacen
43,517.18
31-Aug-12 Comsumo de Suministros

31-Aug-12 Comsumo de Suministros
61
25
6111
2521
Almacen
Combustible
43,517.18
costos
costos
costos
costos
costos
costos
costos
90
94
94
94
95
95
95
9011
9411
9421
9431
9411
9531
9531

Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos
79
7911
62
62
62
62
62
62
40
40
40
40
40
40
41
6211
6212
6216
6224
6271
6272
4031
4032
4033
4034
4073
4074
4111
Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Gratificaciones
Es-Salud
SCTR
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
SCTR
Integra
Profuturo
Sueldos
62
41
6291
4151
cts
cts
90
94
95
79
9011
9401
9501
7911

Cargas de personal
Cargas de personal
31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales

31-Aug-12 Ventas
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones
12
70
40
1213
7012
4011
Facturas por cobrar

IGV
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos

10
12
1041
1213

bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
40
40
40
40
40
40
10
4011
4017
4031
4032
4033
4034
1041
IGV
Renta 3ra
Essalud
SNP
Essalud Vida
SCTR

10
12
1042
1213


31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
Representaciones
Alquileres
Alquileres
Peajes
cargas de gestion
cargas de gestion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
al
al
al
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
de
de
de
de
de
de
de
Costo de Servicio
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
31-Aug-12 Gastos de personal

31-Aug-12 Beneficios sociales de los Trabaja
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
al
al
al
al
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
centro
centro
centro
centro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
29,860.42
5,374.88
29,860.42
7,992.52
18,628.59
3,508.46
11,907.78
73.26
1,564.52
77,663.27
34,682.96
168,579.40
6,783.10
7.33
7,922.78
3,391.55
3.66
3,961.39
4,312.50
75.00
0.00
0.00
394.89
51.47
365.48
4,419.44
519.93
259.97
350,858.52
42,103.00
3,899.00
2,735.00
253.14
365.64
15.00
51.22
228,419.10
31-Jul-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
10
63
63
67
63
64
10
1042
6393
6791
6391
6411
1042
cta ctes
Comision Chequera
portes
Intereses Sobregiro
ITF
90
94
94
95
95
97
79
9011
9411
9421
9511
9521
9711
7911

Gastos por tributos
Gastos por tributos
Gastos financieros
31-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo

31-Aug-12 Centralizacion Libro Caja
31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales
10
10
12
1011
1042
1213
Caja
Facturas por Cobrar
31-Aug-12 Cuentas por pagar cial terceros

31-Aug-12 Remuneraciones por pagar
31-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo
42
41
10
4212
4111
1011
Facturas por pagar

Sueldos
Caja
60
60
60
63
63
63
63
63
63
63
64
65
65
65
40
42
6032
6033
6039
6311
6346
6353
6354
6355
6356
6374
6444
6531
6561
6599
4011
4212
Combustible
Aceros
Suministros diversos
Transporte de carga
Alquiler de Volquete
Alquiler de Retroescavadora
Consumo
Peajes
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar
71,720.00
2,650.00
102,755.07
13,015.60
24,896.38
31,227.50
19,686.58
0.00
0.00
145.77
16.28
30-Sep-12
30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm
30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm
25
61
2521
6111
Combustible
Almacen
177,125.07
30-Sep-12 Comsumo de Suministros

30-Sep-12 Comsumo de Suministros
61
25
6111
2521
Almacen
Combustible
177,125.07
costos
costos
costos
costos
costos
costos
costos
90
94
94
94
95
95
95
9011
9411
9421
9431
9411
9531
9531

Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
268,328.19
8,897.18
1.63
1,830.97
4,448.59
0.81
915.48
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos
79
7911
62
62
62
62
62
62
40
40
40
40
40
40
41
6211
6212
6216
6224
6271
6272
4031
4032
4033
4034
4073
4074
4111
Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Gratificaciones
Es-Salud
SCTR
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
SCTR
Integra
Profuturo
Sueldos
62
41
6291
4151
cts
cts
90
94
95
79
9011
9401
9501
7911

Cargas de personal
Cargas de personal
al
al
al
al
al
al
al
de
de
de
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
Plla
Plla
Plla
6392
109,866.00
6.92
26.10
16.88
42.42
3.30
1.69
1.65
0.84
0.00
190,202.42
190,155.53
3,797.11
SETIEMBRE 12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Representaciones
Peajes
Articulos de seguiridad
cargas de gestion
cargas de gestion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
al
al
al
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
de
de
de
de
de
de
de
Costo de Servicio
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
30-Sep-12 Gastos de personal

30-Sep-12 Beneficios sociales de los Trabaja
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
al
al
al
al
centro
centro
centro
centro
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
2,254.24
16,055.44
51,196.11
5,250.00
150.00
0.00
0.00
486.02
51.47
449.82
5,429.21
638.73
319.37
30-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales

30-Sep-12 Ventas
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones
12
70
40
1213
7012
4011
Facturas por cobrar

IGV
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos

10
12
1041
1213

50,224.00
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
4011
4012
4017
4018
4019
4031
4032
4033
4034
1041
IGV
IGV Rtenciones
Renta 3ra
Retenciones IGV
Otros tributos
Essalud
SNP
Essalud Vida
SCTR
18,838.00
5,375.00
4,460.00
448.00
228.00
394.89
570.39
20.00
291.72

10
12
1042
1213

363,917.91
10
63
63
64
10
1042
6393
6391
6411
1042
cta ctes
portes
ITF
483,250.00
3.43
25.81
42.07
90
94
94
95
95
97
79
9011
9411
9421
9511
9521
9711
7911

Gastos por tributos
Gastos por tributos
Gastos financieros
30-Sep-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo

30-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales
10
10
1011
1042
Caja
Ctas Ctes

42
42
41
10
4212
4251
4111
1011
Facturas por pagar

Liquidaciones por pagar
Sueldos
Caja
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
libro
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
Centralizacion
libro
libro
libro
libro
libro
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
Distribucion
centro
centro
centro
centro
centro
centro
centro
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
al
al
al
al
al
al
al
bancos
bancos
bancos
bancos
bancos
de
de
de
de
de
de
de
costos
costos
costos
costos
costos
costos
costos
Plla
Plla
Plla
Plla
Plla
Plla
Plla
514,557.43
60.61
2.92
4.21
1.46
2.10
483,250.00
222,489.99
29,040.21
3,797.11
7,664,080.99
12
MOVIMIENTO
HABER
12,000.00
109,985.09
27,330.48
27,330.48
87,826.35
182.25
85.32
15.00
0.00
0.00
555.93
54.67
893.17
99,256.00
17,866.08
14,099.00
103,023.08
100,975.11
209,355.55
35,377.98
35,377.98
163,903.01
253.14
365.64
15.00
0.00
0.00
2,431.86
234.28
3,299.92
227,928.70
41,027.17
32,274.00
3,356.00
56.80
56.80
236,681.87
205,019.85
160,440.25
45,122.91
45,122.91
135,966.31
253.14
365.64
15.00
51.47
0.00
0.00
2,942.80
234.28
3,862.33
147,602.00
26,568.36
20,898.00
14,284.00
31,411.95
29,014.35
51.35
28,963.00
121,860.41
178,830.62
5,374.88
447.91
29,412.51
29,860.42
227,366.06
43,517.18
43,517.18
190,649.20
394.89
570.39
20.00
51.47
0.00
0.00
3,797.11
365.48
5,199.34
297,337.73
53,520.79
42,103.00
7,319.00
228,419.10
109,915.90
49.90
109,866.00
80,336.42
193,952.64
335,618.97
177,125.07
177,125.07
284,422.86
486.02
702.02
25.00
51.47
0.00
0.00
4,672.98
449.82
6,387.31
436,065.62
78,491.81
50,224.00
30,626.00
363,917.91
483,321.31
71.31
483,250.00
255,327.31
###
10/13/201601:55:13
EJERCICIO ECONOMICO 2012

NO
MOVIMIENTO
CTA
SALDOS
2,569,406.74
2,234,077.89
335,328.85
335,328.85
335,328.85
12
Cuentas Por Cobrar Cial-Terceros
1,425,664.26
1,325,248.74
100,415.52
100,415.52
100,415.52
3
4
5
6
7
14
16
18
20
24
Ctas. xCobrara acc

Cuentas Por Cobrar Diver -Terceros
Servic y Otros Contratos por anticipa
Mercaderias
Materias primas y aux
29,860.42
-
29,860.42
-
29,860.42
-
25
Suminis. Diversos
32
Activo Ad, en arredamiento financiero
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
33
37
39
40
41
42
45
46
50
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
75
76
77
79
90
94
95
97
89
891
898
32,932.20
220,025.86
13,524.81
920,580.72
358,334.04
328,473.62
19,642.07
301,697.54
2,249.76
230,575.54
0.63
796,489.00
58,441.28
27,708.25
0.63
7,664,080.99
328,473.62
227,199.86
15,739.21
1,072,178.42
12,000.00
358,334.04
1,208,190.05
882,639.16
7,664,080.99
((Utilidad)
0.00
PASIVO
PERDIDAS
GANANCIAS
CARGO
ABONO
DEUDOR
EE.GG.PP.NATURAL.
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
328,473.62
ACTIVO
SALDOS
10
ACREEDOR
TRANSF. Y CANCEL
29,860.42
-
DEUDOR
EE.GG.PP.FUNCION
COD.
89 Resultado ejercicio
HABER
INVENTARIO
ORD
Inmueble Maq y.Eq

Activo diferido
Deprec.Amortiz.ac
Tributos por pagar
Remun.y part.por pa
Proveedores
Obligaciones Financieras
Ctas por pagar dive
Capital
Reservas
Resultados acumula
Compras
Variac. Existencias
Cargas personal
Serv. Prest. Terceros
Tributos
Cargas diver gest
Cargas excepcion
Cargas financieras
Provisionesejercicio
Costo ventas
Ventas
Producc. Almacen
Ingresos diversos
Ingresos excepcion
Ingresos financieros
Cargas imp. A cta c
Costo Obras
Gsstos administ
Gastos venta
Gastos fiancieros
Resultado ejercicio
Resultadoejercicio
R.E.I.
DEBE

ACREEDOR
PERDIAS
32,932.20
358,334.04
19,642.07
301,697.54
2,249.76
230,575.54
0.63
796,489.00
58,441.28
27,708.25
0.63
2,293,675.72
7,174.00
2,214.40
151,597.70
12,000.00
29,860.42
1,208,190.05
882,639.16
2,293,675.72
32,932.20
-
7,174.00
2,214.40
151,597.70
12,000.00
-
32,932.20
358,334.04
796,489.00
58,441.28
27,708.25
0.63
882,639.16
1,208,190.05
-
882,639.16
1,208,190.05
498,536.99
172,986.10
0.00
325,550.89
325,550.89
0.00
498,536.99
498,536.99
1,208,190.05
1,208,190.05
796,489.00
58,441.28
27,708.25
0.63
882,639.16
882,639.16
19,642.07
301,697.54
2,249.76
230,575.54
0.63
1,411,036.57
7,174.00
2,214.40
151,597.70
12,000.00
29,860.42
1,208,190.05
1,411,036.57
0.00
358,334.04
19,642.07
301,697.54
2,249.76
230,575.54
0.63
912,499.58
GANANCIAS
29,860.42
1,208,190.05
1,238,050.47
325,550.89
0.00
1,238,050.47
1,238,050.47
FORMATO 5.1
LIBRO DIARIO GENERAL
N
CORRELATI
VO
FECHA DE
GLOSA O DESCRIPCION
O DEL
ASIENTO
OPERACIN
DE LA OPERACIN
2011
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
N
N DEL
CODIGO DEL
CORR
DOC
LIBRO O
ELATIV SUSTENT
REGISTRO
O
ARIO
Cta
CODIGO
DENOMINACION
MOVIMIENTO
DEBE
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
Por la cancelacion de la Clase 9

79
94
95
97
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
590,738.81
31-Dec-11
31-Dec-11
Por la cancelacion cta 69

Por la cancelacion cta 69
61
69
VARIACION DE EXISTENCIAS
COSTO DE VENTAS
343,050.71
31-Dec-11
31-Dec-11
Trans Varia. Exist al Margen Cial

Trans Varia. Exist al Margen Cial
61
80
VARIACION DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL
-181.00
31-Dec-11
31-Dec-11
trans saldo cta 60 al Margen cial

80
60
MARGEN COMERCIAL
COMPRAS
316,681.71
31-Dec-11
31-Dec-11

70
80
VENTAS
MARGEN COMERCIAL
Para liquidar la cuenta 70
817,744.00
31-Dec-11
31-Dec-11
Trans saldo cta 80 a la 82

80
82
MARGEN COMERCIAL
VALOR AGREGADO
500,881.29
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado

82
62
63
VALOR AGREGADO
CARGAS DE PERSONAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
31-Dec-11
31-Dec-11

82
83
VALOR AGREGADO
EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Para transferir el saldo de la cuenta 82 a la cta 83
463,882.81
31-Dec-11
31-Dec-11

83
84
EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

RESULTADO DE EXPLOTACiON
463,882.81
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
Trans saldo cta 65-68 a Result Explot

84
65
68
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
PROVISIONES
428,350.02
31-Dec-11
31-Dec-11

84
85
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.
35,532.79
31-Dec-11
31-Dec-11
Trans saldo cta 67 a Result antes de Par

Trans saldo cta 67 a Result antes de Par
85
67

GASTOS FINANCIEROS
22,438.79
31-Dec-11
31-Dec-11
Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio

Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio
85
89

RESULTADO DEL EJERCICIO
13,094.00
36,998.48
31-Dec-11
31-Dec-11
Por la determinacion del impuesto a la renta
89
88

IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA
3,928.20
31-Dec-11
31-Dec-11
Para cancelar la cuenta 88

Para cancelar la cuenta 88
88
40
IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA

TRIBUTOS POR PAGAR
3,928.20
31-Dec-11
31-Dec-11
Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59

Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59
89
59

RESULTADOS ACUMULADOS
9,165.80
31-Dec-11
31-Dec-11
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011

39
40
40
40
3911
4031
4032
4073
Depreciacion acumulada
Es-Salud
SNP
Integra
40
40
4074
4092
4093
4115
Profuturo
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11

31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11

40
41
79,428.00
194.41
87.75
96.83
fraccionamineto 063075170049391
100.69
2,701.00
fraccionamineto 062045170049653
cts
2,614.00
360.85
42
45
45
45
45
45
45
50
59
89
4212
4513
4514
4521
4522
Facturas por pagar

Ptmo Inter Dif Scotiabank 57757520206327
Ptmo BBVA 5213-01451-96041444241
Contrato Arrend. Finan. 00450352400
Contrato Arrend. Finan. 2021-0249-8424200422
51,988.00
24,283.68
26,044.57
28,473.88
37,613.63
5031
5911
8911
Capital Personal
Utilidades no distribuidas
Rsultados acumulados
72,905.00
75,459.00
9,165.80
10
10
10
10
10
12
18
20
32
33
33
33
37
37
37
37
37
37
40
40
40
1011
1041
1042
1043
1044
1211
1812
2011
3221
3341
3351
3361
3731
3732
3733
3735
3736
3739
4011
4017
4099
Caja
BBVAMN 0011-0251-0100027874
BCP 7575-56254245
Nacion 535-42452
Nacion Detraccion 2-12121-212
Facturas por Cobrar
Interes Prestamo BBVA ME 654-141414141-141
Almacen
Vehiculos
Unidades de Transportes
Muebles y Enseres
Equipos diversos
Intereses Diferidos Leasing
Intereses Diferidos fraccionamineto
Intereses Diferidos fraccionamineto
Inter Dif Scotiabank
Inter Dif BBVA 055411-05451-4545452-65
Otros
IGV
impuesto a la Renta 3ra
Otros
4,461,634.51
2011
MOVIMIENTO
HABER
284,150.01
284,150.01
22,438.79
343,050.71
-181.00
316,681.71
817,744.00
500,881.29
31,743.69
5,254.79
463,882.81
463,882.81
383,804.02
44,546.00
35,532.79
22,438.79
13,094.00
3,928.20
3,928.20
9,165.80
12771.27
2127.24
527.8
6519.32
2343.58
12948.7
146.07
22,045.00
177,624.40
127,553.22
539.00
5,635.00
8865.22
126
133
877.67
1023.41
15772.98
12,243.00
422.00
1,273.21
4,461,634.51

Formato de Hoja de Trabajo en Excel

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Formato de Hoja de Trabajo en Excel

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

FORMATO 5.

LIBRO DIARIO GENERAL

INVERSIONES MINERAS LIBERTAD SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

maquinarias y equipos de Explotacion

31-May-12 Transferencia de Suministros alm

31-May-12 Comsumo de Suministros

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto

31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales

Facturas por cobrar

31-May-12 Centralizacion libro bancos

Bco Nacion Cta detraccion

31-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo

31-May-12 Cuentas por pagar cial terceros

Facturas por pagar

maquinarias y equipos de Explotacion

31-May-12 Gastos de personal

Transferencia de Suministros alm

Distribucion al centro de costos

Distribucion al centro de costos

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto

Distribucion al centro de costos

Cargas imputables a cuenta de costos

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto

Cuentas por Cobrar Ciales

Facturas por cobrar

Centralizacion libro bancos

Bco Nacion Cta detraccion

Distribucion al centro de costos Plla

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto

Fectivo y Equivalente de Efectivo

Cuentas por pagar cial terceros

Facturas por pagar

Distribucion al centro de costos

Transferencia de Suministros alm

Distribucion al centro de costos

Distribucion al centro de costos

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto

Distribucion al centro de costos

Cargas imputables a cuenta de costos

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto

Cuentas por Cobrar Ciales

Facturas por cobrar

Centralizacion libro bancos

Bco Nacion Cta detraccion

Centralizacion libro bancos

Banco de Credito M.EE

Distribucion al centro de costos Plla

Distribucion al centro de costos Plla

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto

Centralizacion Libro Caja

Cuentas por pagar cial terceros

Facturas por pagar

Distribucion al centro de costos

Distribucion al centro de costos Plla

31-Aug-12 Por la compra de En Bruto

IGV Por pagar

31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias

31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias

maquinarias y equipos de Explotacion

31-Aug-12 Transferencia de Suministros alm

31-Aug-12 Comsumo de Suministros

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto