Manual do Mdulo

MCX Controle Movimento Caixa

Rev. 04 12/05/09

TOTVS Unidade Joinville

Avenida Santos Dumont, 831 Bom Retiro
Fone: (47) 2101-3000 Fax: (47) 2101-3001
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Manual do Mdulo

Controle Movimento Caixa

APRESENTAO
Este manual foi elaborado com o objetivo principal de fornecer informaes detalhadas para
conhecimento, utilizao eficaz, treinamento e total aproveitamento das vantagens oferecidas
pelos mdulos do Logix.
Apresenta inicialmente informaes gerais sobre o mdulo, como: objetivo, caractersticas,
integrao e pr-requisitos. Na seqncia so detalhados os principais processos e todos os
programas pertencentes a estrutura do mdulo, na ordem do menu padro Logix.

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

NDICE
SOBRE O MDULO............................................................................................................... 1
PARMETROS GERAIS .......................................................................................................3
PROCESSOS ............................................................................................................................ 4
1.

Movimentao Caixa .................................................................................................... 4

2.

Fechamento Caixa ...................................................................................................... 12

3.

Integrao Manual com Fluxo de Caixa................................................................... 15

4.

Envio Dados Histrico................................................................................................ 17

ESTRUTURA DO MDULO ...............................................................................................19

1.

Cadastros ..................................................................................................................... 19
1.1. MCX0001 Parmetros Gerais ......................................................................... 20
1.2. MCX0002 Relacionamento Matriz x Filial..................................................... 22
1.3. MCX0003 Cadastro Caixas............................................................................. 23
1.4. MCX0004 Cadastro Saldos ............................................................................. 24
1.5. MCX0005 Cadastro Grupos Operao ........................................................... 25
1.6. MCX0006 Cadastro Operaes....................................................................... 26
1.7. MCX0011 Cadastro Saldos Contbeis ............................................................ 29

2.

Processos...................................................................................................................... 30
2.1. MCX0007 Movimentao Caixa..................................................................... 31
2.2. MCX0008 Fechamento Caixa ......................................................................... 39
2.3. MCX0010 Gerao Lotes Contabilidade ........................................................ 40
2.4. MCX0012 Envio Dados Histrico .................................................................. 42
2.5. MCX0017 Manuteno Lanamento Contabilidade/AEN ............................. 43

3.

Relatrios.....................................................................................................................44
3.1. MCX0013 Ficha Diria Caixa......................................................................... 45
3.2. MCX0014 Relatrio Movimento Caixa por Operao ................................... 46
3.3. MCX0015 Relatrio Pendncias Caixa........................................................... 47
3.4. MCX0016 Relatrio Lanamentos Contbeis (Razo) ................................... 48
3.5. MCX0018 Ficha Diria Caixa em Histrico................................................... 49

4.

Consultas ..................................................................................................................... 50
4.1. MCX0019 Movimentos Auditoria .................................................................. 51

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

SOBRE O MDULO
Objetivo
Registrar todas as movimentaes de caixa de cada empresa/filial a fim de permitir uma
maior agilidade e melhor controle dos valores pagos e/ou recebidos, alm de apresentar a
disponibilidade diria da empresa. O mdulo Movimento Controle Caixa integrado aos
demais mdulos do LOGIX que movimentam a conta caixa da empresa, evitando que a
digitao de lanamentos seja efetuada novamente e tambm permitindo a descentralizao
do processo (digitao dos caixas diretamente nas filiais / setores).
Os caixas estaro sendo operados de forma individual, tendo os movimentos contabilizados
dentro de cada empresa (filial ou matriz). O processo de transferncias de
valores/documentos dos caixas estar ocorrendo entre as empresas (matriz x filiais/filiais x
matriz) e a gerao/baixa/atualizao de movimentos em alguns mdulos padres do
LOGIX a partir dos movimentos do caixa (tanto da matriz como das filiais).
Integrao

Caractersticas
Integrao com mdulos LOGIX gerando documentos no SUP/TRB/CRE/CAP e a baixa de
valores no CRE/CAP.
Integrao com o mdulo Fluxo de Caixa LOGIX por meio de rotina batch ou de maneira
on-line, onde os movimentos sero enviados para o fluxo no momento de sua digitao.
Integrao com o mdulo de Contabilidade LOGIX por meio da gerao de lotes.
Auditoria completa do sistema para maior segurana das informaes.
Controle de relacionamento de empresas matriz x filial.
Controle de transferncias de valores entre caixas da mesma empresa ou de empresas
distintas.
Gerao de movimentos de estorno.

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

Pr-requisitos
Plano de contas com os cadastros CON0480 (Contabilidade Cadastros e Tabelas Centro
de Custo), CON0640 (Contabilidade Cadastros e Tabelas Tipos de Despesas) e
CON0630 (Contabilidade Cadastros e Tabelas Grupo de Despesas).
Lotes de pagamento cadastrados CAP0100 (Contas a Pagar Tabelas Auxiliares Tipos
Lote Pagamento) e tipos de valor cadastrados CAP0090 (Contas a Pagar Tabelas
Auxiliares Tipo Valor).
Histricos Padro cadastrados CON0020 (Contabilidade Cadastros e Tabelas Cdigos
Histricos Padronizados).
Portadores CRE0340 (Contas a Receber Tabelas Auxiliares Portadores Informaes
Cadastrais) e representantes do Contas a Receber VDP3550 (Cadastros e Tabelas Fora
Vendas Fora Vendas) cadastrados.
AENs cadastradas VDP0340 (Cadastros e Tabelas Cadastros de Itens Controles
Especficos Linha de Produto).
Mdulos LOGIX na verso 05.00 ou superior para integrao de forma on-line com Fluxo
de Caixa.

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

PARMETROS GERAIS
Os parmetros so indicadores que permitem ao sistema um processamento diferenciado de
determinadas funes por meio do uso de um mesmo programa ou rotina.
Os parmetros padres relacionados a este mdulo esto abaixo descritos, apresentando seu
objetivo e a que mdulos os mesmos se referem.
A manuteno destes parmetros poder ser realizada via LOG2240 (Administrao Logix
Parmetros Logix - Manuteno).
Validar data de processamento do CHE com MCX?
Indica se permitir ou no efetuar manutenes nos movimentos do MCX (Controle
Movimento de Caixa), quando a data de movimento for diferente da data de processamento
do CHE (Controle de Cheques).
Bloquear a movimentao de caixa depois gerao do lote contbil?
Indica se ser bloqueado ou no a movimentao de caixa no MCX0007 (Movimentao de
Caixa) depois da gerao do lote contbil. Ser verificado se a data do movimento est
relacionada a um lote contbil gerado pelo MCX0010 (Gerao Lotes Contbeis).

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

PROCESSOS
1.

Movimentao Caixa

Objetivo
Cadastro dos valores movimentados pelo caixa da empresa numa determinada data. Estes
valores podem gerar documentos no CAP/CRE/SUP/TRB, baixar CAP/CRE e podem ser
transferncias entre empresas ou simples entradas/sadas de caixa com opo de rateio por
AEN e lanamentos contbeis do documento.

Para criar movimentos de caixa necessrio que os parmetros da empresa MCX0001 tenham
sido definidos e as operaes de caixa MCX0006 cadastradas corretamente.
Uma vez no programa informa-se o caixa e a data a serem digitados os valores. Caso tenha
sido efetuado o fechamento do caixa para esta data, no ser possvel incluir dados a no ser
que seja excludo o saldo para este dia (reabrir o caixa). Para isto dever ser executada a
tela de manuteno de saldos MCX0004 e apagar o valor registrado para aquele caixa e data.

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

No array de lanamentos do caixa deve-se primeiramente informar a operao a ser utilizada a

qual define se o valor um simples movimento de caixa, uma transferncia ou se este ir
gerar/baixar documento em algum mdulo LOGIX.
No primeiro caso, ser necessrio apenas informar os dados na tela (nmero documento, valor
e histrico) onde cada registro identificado por uma seqncia automtica visvel no array.
Nos outros casos, ser necessrio informar dados em telas especficas que sero abertas de
acordo com a operao:

Gerao Documentos Contas a Pagar

Quando utilizada uma operao que gere movimento no CAP ser exibido o MCX0803 onde
o usurio dever informar as principais informaes sobre a AD/AP como a empresa destino,
nmero da nota fiscal, fornecedor e tipo de despesa.

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

Aps o preenchimento destes campos obrigatrios o programa consulta o parmetro Gera

Pendncia CAP Automaticamente no Cadastro de Operaes MCX0006. Caso esteja
marcada esta opo, ser exibido o CAP0220 (Contas a Pagar AD Apropriao Despesa
Manuteno AD) ou o CAP1880 (Contas a Pagar Adiantamentos Adiantamentos Diversos
Gerao Automtica Adiantamentos), tambm de acordo com um parmetro do MCX0006
Tipo Docum. Gerado CAP.
Depois de gerado o documento no programa do Contas a Pagar ser retornado ao MCX0007
preenchendo automaticamente os campos nmero do documento e valor. Caso o campo
Gerar Pendncia CAP Automaticamente esteja selecionado, ser necessrio preencher tais
campos e ser gerada uma pendncia para que o usurio gere o documento posteriormente no
mdulo.

Gerao Documentos Suprimentos

Quando utilizada uma operao que gere movimento no SUP, ser aberta a tela MCX0804
onde o usurio dever informar as principais informaes sobre a NF como a empresa
destino, nmero da nota fiscal e fornecedor.

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

Aps o preenchimento destes campos obrigatrios o programa consulta o parmetro Gera

Pendncia SUP Automaticamente no Cadastro de Operaes MCX0006. Caso esteja
selecionada esta opo, ser exibido o SUP3760 (Recebimento de Materiais Atividades
Dirias Movimentao Entrada Notas Fiscais).
Depois de gerado o documento no programa do Suprimentos ser retornado ao MCX0007
preenchendo automaticamente os campos nmero do documento e valor. Caso o campo
Gerar Pendncia SUP Automaticamente esteja selecionado, ser necessrio preencher tais
campos e ser gerada uma pendncia para que o usurio gere o documento posteriormente no
mdulo.

Gerao Documentos Transaes Bancrias

Quando utilizada uma operao que gera movimento no TRB, ser exibida a tela MCX0805
onde o usurio dever informar as principais informaes sobre o depsito como a empresa
destino, banco, agncia e tipo documento.

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

Aps o preenchimento destes campos obrigatrios o programa gera automaticamente o

movimento no TRB e retorna para os lanamentos no MCX0007, trazendo nmero e valor do
documento.

Gerao Documentos Contas a Receber

Quando utilizada uma operao que gera movimento no CRE ser exibida a tela MCX0806
onde o usurio dever informar as principais informaes sobre o documento como a empresa
destino, tipo documento, cliente e representante.

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

Aps o preenchimento destes campos obrigatrios o programa gera automaticamente o

movimento no CRE e retorna para os lanamentos no MCX0007, trazendo nmero e valor do
documento.
Caso o tipo de documento seja DP Duplicata ou ND Nota de Dbito ser necessrio
efetuar a consistncia do lote no CRE0610 (Contas a Receber Duplicatas
Consistncia/Atualizao Duplicata Por Lote) antes de efetuar o fechamento do caixa.

Baixa Documentos Contas a Pagar

Quando utilizada uma operao que baixe uma AD/AP no CAP ser exibido o MCX0807
onde o usurio informar uma ou mais informaes nos campos de filtro na parte superior da
tela, trazendo os registros retornados da busca na parte inferior, onde dever ser selecionado
um dos documentos para baixa.

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

Depois de confirmada a seleo da AD/AP o programa efetuar a baixa no CAP e retornar ao

MCX0007 onde sero exibidos os campos nmero documento e valor automaticamente.

Baixa Documentos Contas a Receber

Quando utilizada uma operao que baixe um documento do Contas a Receber ser exibido o
MCX0808 onde o usurio informar uma ou mais informaes nos campos de filtro na parte
superior da tela, trazendo os registros retornados da busca na parte inferior, onde dever ser
selecionado um destes para baixa.

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LOGIX

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Controle Movimento Caixa

Depois de confirmada a seleo do registro, ser exibido o CRE0030 (Contas a Receber

Tabelas Auxiliares Clientes Contas Contbeis para Clientes) para que seja efetivada a
baixa no CRE. possvel informar o valor total ou parcial do documento, juro, desconto,
abatimento, comisso, despesas cartrio e financeira. Aps a digitao, ser exibido o
CRE1580 (Contas a Receber Pagamentos Consistncia/Atualizao Lotes) para que seja
consistido o pagamento. Concluda a operao, ser retornado ao MCX0007 o valor j
calculado e o nmero do documento que foi pago.

Transferncias de Caixa
Quando utilizada uma operao que seja de transferncia de caixa, ser exibido o MCX0809
j com os dados de empresa, caixa e operao destino informados de acordo com
parametrizao da operao MCX0006.
O usurio dever apenas preencher o restante das informaes necessrias na tela e confirmar
a transferncia, retornando ao MCX0007 automaticamente.

LOGIX

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2.

Controle Movimento Caixa

Fechamento Caixa

Objetivo
Programa de fechamento do caixa da empresa por data, onde efetuado o clculo do saldo
atual do caixa de acordo com o saldo anterior, entradas e sadas.
Tambm efetuada a consistncia dos documentos, verificando se as integraes esto de
acordo com o registro do caixa, como, por exemplo, a diferena do valor lanado no caixa e
no mdulo LOGIX ou a no gerao deste documento neste mdulo.

Pr-Requisitos
A empresa deve possuir um saldo cadastrado para este caixa MCX0004 para que o saldo
atual seja calculado corretamente. A incluso de um saldo poder ser efetuada de maneira
manual apenas uma vez para o caixa de uma empresa, uma vez includo, ser atualizado de
forma automtica pelo programa de fechamento.
As pendncias j conhecidas devero ser resolvidas para que seja possvel efetuar o
fechamento do caixa.
Aps processar o fechamento do caixa, ser exibida mensagem informando se a operao foi
concluda com sucesso ou se h pendncias a serem resolvidas. Neste caso, no ser calculado
o saldo do caixa at que estas sejam solucionadas. Para isto, deve-se acessar o MCX0015
onde a lista de pendncias poder ser impressa ou gerada em disco.

12

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

Exemplo de Relatrio:
BANCO PRODUCAO EMPRESA 01
mcx0015

RELATORIO DE PENDENCIAS DO CONTROLE DE CAIXA

EXTRAIDO EM 22/12/2004 AS 09:01:01.

FL.

PELO USUARIO SANDRINE

PERIODO: 01/01/2004 a 31/12/2004
CAIXA:
1 TESTES ANAPCA

DATA MOVTO
---------29/10/2004

ORIG
---SUP

NUMRO
DOCUM
--------------323232

08/11/2004

CRE

12318

5,02

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

17/11/2004

CRE

500,00

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

17/11/2004

CRE

500,00

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

17/11/2004

CRE

500,00

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

17/11/2004

CRE

11

500,00

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

17/11/2004

CRE

20

500,00

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

17/11/2004

CRE

16

500,00

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

23/11/2004

CRE

07120401

3.132.435,00

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

23/11/2004

CRE

07120401

3.132.435,00

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

23/11/2004

CRE

07120401

3.132.435,00

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

25/11/2004

CRE

3.782,65

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

25/11/2004

CRE

07184801

4.972,00

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

25/11/2004

CRE

3.782,65

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO CRE.

10/12/2004

SUP

123456

0,00

DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO SUP.

SEQ VALOR
---- -------------1
100,00

MOTIVO PENDENCIA
------------------------------------------------DOCUMENTO NAO GERADO NO MODULO SUP.

TOTAL PENDENCIAS BANCO PRODUCAO EMPRESA 01:

TOTAL PENDENCIAS GERAL:

14

18

* * ULTIMA FOLHA * * *

LOGIX

15

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Controle Movimento Caixa

Segue abaixo lista dos possveis motivos de pendncia:

Documento no Gerado no Mdulo ZZZ O documento foi encontrado no MCX, mas seu
equivalente no mdulo ZZZ no. Dever ser cadastrado em tal mdulo para completar a
integrao.
Valor Documento Difere no ZZZ Valor do documento no MCX difere do valor encontrado
neste mesmo documento no mdulo ZZZ. Verificar ambos os valores e corrigi-lo.

AD no Encontrada no Mdulo CAP AD do Contas a Pagar que possui equivalente no

caixa no foi encontrada. Verificar documento no CAP e, se necessrio, efetuar o cadastro.

AP no Encontrada no Mdulo CAP AP do Contas a Pagar que possui equivalente no

caixa no foi encontrada. Verificar documento no CAP e, se necessrio, efetuar o cadastro.

Movimento Estornado ainda em Aberto no ZZZ Documento que foi estornado est em
aberto.

Lote XXX da Empresa YYY no Consistido no CRE Movimento do caixa que gerou
documento no Contas a Receber no teve seu lote consistido ainda. Acessar CRE0610
(Contas a Receber Duplicatas Consistncia/Atualizao Duplicata Por Lote) e efetuar
o processo.

Lote XX da Empresa YYY com Erro Consistncia Movimento do caixa que gerou
documento no Contas a Receber teve seu lote consistido, mas foram encontrados erros neste.
Processar o relatrio do CRE e corrigir erros do lote.

Com estes dados devero ser acessados os respectivos programas e efetuadas as aes
necessrias para deixar o caixa consistente. Poder ser executada a rotina de fechamento de
caixa quantas vezes for preciso para ter uma lista sempre atualizada das pendncias, at que
estas sejam completamente resolvidas e seja fechado o caixa do dia, gerando o saldo para a
data.

3.

Integrao Manual com Fluxo de Caixa

Objetivo
O envio de dados do Controle Movimento de Caixa para o Fluxo de Caixa pode ser efetuado
de maneira on-line, isto , no momento da digitao do documento (incluso, excluso e
modificao) no caixa.
Para utilizar tal funcionalidade necessrio selecionar o parmetro Integra Fluxo de Caixa
do MCX0001 como 1 Integrao On-line.

LOGIX

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Controle Movimento Caixa

Pr-Requisitos
Mdulo de Fluxo de Caixa verso 5.00 ou superior.
Forma de integrao (on-line/batch) definida no MCX0001.
Cadastro do mdulo MCX no FCX027 (Mdulos Geradores).
Parmetros Integrao definidos no FCX028 (Parmetros Mdulos Geradores).
Parmetros Empresas definidos no FCX030 (Empresa Origem/Empresa e Filial Destino).
Criao das contas financeiras FCX002 e cadastro das integraes do Fluxo de Caixa com o
MCX por meio do FCX008 (Interface Mdulos com Fluxo de Caixa).
A opo Integrao Batch uma forma manual de enviar os dados do Controle Movimento
de Caixa (MCX) para o Fluxo de Caixa (FCX) por meio do FCL1250.
Informa-se o perodo desejado e as empresas origem/destino em tela, o restante dos
parmetros so selecionados do Fluxo de Caixa.
Sero enviados os valores de transferncias de caixa e os que no possurem integraes com
outros mdulos LOGIX, uma vez que estes sero integrados pelos prprios. Tambm no
sero enviados aqueles valores que possurem pendncias no caixa.

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LOGIX

Manual do Mdulo

4.

Controle Movimento Caixa

Envio Dados Histrico

Objetivo
Envio de movimentos do caixa para histrico. aconselhvel realizar esta tarefa para dados
que no so mais utilizados, com datas muito antigas, pois move estes valores para as tabelas
de histrico. Isto torna os processos de movimentao e fechamento (entre outros) mais
rpidos, por manterem apenas os dados mais recentes nas tabelas principais do Controle
Movimento de Caixa.

Todos os dados anteriores a data base informada sero enviados para as tabelas de histrico.
Por meio do MCX0018 possvel listar os movimentos de caixa que foram enviados.

LOGIX

Manual do Mdulo

Controle Movimento Caixa

ESTRUTURA DO MDULO
1.

Cadastros

Objetivo
Efetuar a parametrizao do Controle Movimento de Caixa.
Nveis
1. Parmetros Gerais
2. Relacionamento Matriz x Filial
3. Cadastro de Caixas
4. Cadastro de Saldos
5. Cadastro de Grupos de Operao
6. Cadastro de Operaes
7. Cadastro Saldos Contbeis

LOGIX

19

Manual do Mdulo

1.1.

Controle Movimento Caixa

MCX0001 Parmetros Gerais

Objetivo
Efetuar a parametrizao do sistema, bem como, suas integraes com mdulos LOGIX
(SUP, CAP, TRB, CRE, CON e FCX).
Funes Principais
Incluir, Modificar, Consultar.
Consideraes Gerais
Se o campo Utiliza Controle de Caixa estiver selecionado, impedir que o usurio utilize
as rotinas de caixa, para esta empresa, presente nos mdulos LOGIX.
Caso as opes de integrao com mdulos no esteja selecionada, no ser possvel
gerar/baixar documentos para o mdulo em questo no MCX0007 (Movimentao Caixa).
Para que seja possvel utilizar a rotina de integrao on-line do Fluxo de Caixa necessrio
que o FCX esteja na verso 05.00 (ou superior).
Programa de manuteno de todos os parmetros do mdulo:
Utiliza Controle de Caixa indicador de utilizao do mdulo de Controle Movimento
Caixa na empresa. Caso esteja acionado, no permite executar as rotinas locais de caixa nos
mdulos LOGIX (CAP, CRE).
Integra Contas a Pagar indicador de integrao CAP <> MCX. Este parmetro permitir
gerar e/ou baixar documentos dentro do mdulo CAP a partir da movimentao do caixa
corrente.
Integra Suprimentos indicador de integrao SUP <> MCX. Este parmetro permitir
gerar documentos dentro do mdulo SUP a partir da movimentao do caixa corrente.
Integra Contas a Receber indicador de integrao CRE <> MCX. Este parmetro
permitir gerar e/ou baixar documentos dentro do mdulo CRE a partir da movimentao do
caixa.
Integra Transaes Bancrias indicador de integrao TRB <> MCX. Este parmetro
permitir gerar documentos dentro do mdulo TRB a partir da movimentao do caixa
corrente.
Integra Fluxo de Caixa indicador de integrao FCX <> MCX. Este parmetro permitir
gerar documentos dentro do mdulo FCX a partir da movimentao do caixa corrente. A
opo 1 Integrao Online far com que o movimento seja enviado para o Fluxo de
Caixa no momento de sua digitao (incluso, alterao, excluso). Caso seja selecionada a
opo 2 Integrao Batch necessrio executar o programa FCL1250 para enviar os
movimentos.
Lote Pagamento Pendncia CAP nmero default do lote de pagamento dos ttulos do CAP
que estaro sendo pagos pelo Caixa (movimentos de sada de caixa).
Tipo Valor Baixa Automtica CAP tipo de valor default para baixa automtica de APs
geradas/pagas pelo Caixa (movimentao do Caixa).
20

LOGIX

Manual do Mdulo

Controle Movimento Caixa

Portador Baixa Automtica CRE portador default para baixa automtica de duplicatas no
CRE.
Representante Default representante default para a gerao/baixa de duplicatas no CRE.
AEN Default Entradas Caixa AEN default para os movimentos de entrada de caixa.
AEN Default Sadas Caixa AEN default para os movimentos de sada de caixa.
AEN Default Transferncia Caixa AEN default para os movimentos de transferncia entre
caixas.

LOGIX

21

Manual do Mdulo

1.2.

Controle Movimento Caixa

MCX0002 Relacionamento Matriz x Filial

Objetivo
Cadastrar as empresas (matriz/filial) que estaro operando o mdulo de Controle
Movimento Caixa, prevendo o relacionamento de cada empresa matriz com as suas
respectivas filiais. Caso a empresa (matriz/filial) no esteja cadastrada nesta tela, o
movimento de transferncia utilizando esta empresa ser considerado como movimento de
transferncia por mtuo.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar.
Consideraes Gerais
Apenas a empresa matriz poder acessar os dados de suas filiais. Filiais podero
acessar/processar apenas seus dados no sistema.
Uma empresa no poder ser cadastrada mais de uma vez.

22

LOGIX

Manual do Mdulo

1.3.

Controle Movimento Caixa

MCX0003 Cadastro Caixas

Objetivo
Cadastrar caixas que estaro operando dentro de cada empresa. Poder existir mais de um
caixa dentro de uma mesma empresa (matriz/filial).
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
No h.

LOGIX

23

Manual do Mdulo

1.4.

Controle Movimento Caixa

MCX0004 Cadastro Saldos

Objetivo
Cadastrar/atualizar os saldos de caixa para os caixas que estaro sendo movimentados dentro
de cada empresa (matriz/filial).
Funes Principais
Incluir, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Uma vez includo o primeiro saldo do caixa por meio desse programa, a atualizao dos
prximos ser efetuada de forma automtica a partir da rotina de fechamento dirio de caixa.
Sendo assim, no ser possvel incluir um segundo saldo para um mesmo caixa a partir desta
tela e tambm excluir saldos caso existam outros saldos com data superior ao saldo corrente.
O processo de excluso dever ser efetuado sempre de forma regressiva (do saldo mais atual
para o mais antigo).

24

LOGIX

Manual do Mdulo

1.5.

Controle Movimento Caixa

MCX0005 Cadastro Grupos Operao

Objetivo
Cadastrar os grupos de operao de caixa que estaro sendo relacionados aos cdigos de
operao no cadastro de operao de caixa.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
No h.

LOGIX

25

Manual do Mdulo

1.6.

Controle Movimento Caixa

MCX0006 Cadastro Operaes

Objetivo
Cadastrar as operaes de caixa que estaro sendo referenciadas nos movimentos.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
cOmplemento Exibe a tela de complemento do cadastro de operaes de caixa, onde esto
os parmetros de integrao dos mdulos CRE, TRB, SUP e CAP.

Consideraes Gerais
Grupo Operao informar o grupo ao qual pertence operao de caixa, apenas para fins
informativos.
Tipo Contabilizao Conta Tipo de contabilizao da conta contbil da operao:
Automtica No permite manuteno no campo Conta Contbil
Manual
Permite manuteno no campo Conta Contbil
Tipo Contabilizao Centro Custo Tipo de contabilizao do centro de custo da operao:
Automtica No permite manuteno no campo Centro Custo
Manual
Permite manuteno no campo Centro Custo
Gera Transferncia Caixas indica se gera transferncia entre caixas. Os valores de empresa,
caixa e operao destino sero utilizados como default na movimentao MCX0809.
Gera Documento Origem CRE indicador de gerao de duplicatas no CRE a partir do
movimento corrente. Os parmetros portador, tipo de portador, condio de pagamento,
cliente e representante sero utilizados como default na movimentao MCX0806. O valor do
campo Representante ser preenchido automaticamente com o cadastrado no MCX001,
podendo ser alterado.
Gera Documento Origem TRB indicador de gerao de documento no TRB a partir do
movimento corrente. Os parmetros banco, nmero da agncia e conta banco sero utilizados
como default na movimentao MCX0805.
Gera Documento Origem SUP indicador de gerao de nota fiscal no SUP a partir de
movimento corrente SUP3760 (Recebimento de Materiais Atividades Dirias
Movimentao Entrada Notas Fiscais). Quando selecionado este parmetro ser habilitada a
opo seguinte Gera Pendncia SUP Automtica).
Gera Pendncia SUP Automtica Indica se ser exibido o SUP3760 aps digitao do
movimento no MCX0804, para que seja dada a entrada da NF (opo desmarcada) ou se ir
apenas gerar uma pendncia (opo marcada) para que o usurio possa regulariz-la
posteriormente.
Gera Documento Origem CAP indicador de gerao de AD/APs ou adiantamentos no CAP
a partir do movimento corrente CAP0220 (Contas a Pagar AD Apropriao Despesa
26

LOGIX

Manual do Mdulo

Controle Movimento Caixa

Manuteno AD) / CAP1880 (Contas a Pagar Adiantamentos Adiantamentos Diversos

Gerao Automtica Adiantamentos). Quando selecionado este parmetro ser habilitada a
opo seguinte Gera Pendncia CAP Automtica).
Gera Pendncia CAP Automtica Indica se ser exibido o CAP0220/CAP1880 aps
digitao do movimento para que seja dada entrada na AD/AP ou Adiantamento no CAP
(opo desmarcada) ou se ir apenas gerar uma pendncia (opo marcada) para que o usurio
possa regulariz-la posteriormente.
Tipo Documento Gerado CAP Tipo de documento a ser gerado a partir do movimento de
caixa quando selecionada esta operao. (AD/AP normal ou de adiantamento).
Exige Documento Origem Baixa no CAP indicador de exigncia de documento origem para
a baixa de documentos no CAP. Na digitao dos movimentos, caso este parmetro esteja
marcado para o tipo de operao selecionado ser aberta uma tela com campos de filtro a fim
de que o usurio selecione os documentos desejados para a baixa.
Exige Documento Origem Baixa no CRE indicador de exigncia de documento origem para
a baixa de documentos no CRE. Na digitao dos movimentos, caso este parmetro esteja
selecionado para o tipo de operao selecionado ser exibida uma tela com campos de filtro a
fim de que o usurio selecione os documentos desejados para a baixa.

LOGIX

27

Manual do Mdulo

28

Controle Movimento Caixa

LOGIX

Manual do Mdulo

1.7.

Controle Movimento Caixa

MCX0011 Cadastro Saldos Contbeis

Objetivo
Permitir a definio de saldos por conta contbil para que sejam controlados a partir do
relatrio de Razo do Mdulo de Caixa MCX0016 (Relatrio Lanamentos Contbeis
Razo).
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
O cadastro dos saldos dever ser efetuado uma nica vez para cada caixa e conta contbil
devido atualizao dos saldos para os prximos meses ocorrer de forma automtica a partir
da execuo do relatrio de Razo do Mdulo de Caixa MCX0016.
Este relatrio dever ser executado no mnimo uma vez por ms (para todo o movimento do
ms) para que o mesmo parta do saldo anterior previsto na tabela de saldos, aplique a
movimentao do ms neste saldo e apresente/grave o novo saldo do ms de forma
automtica.
Para se obter apenas o saldo mensal de cada conta contbil (sem a movimentao), basta
utilizar a opo Listar desta tabela.
Este controle de saldos por caixa e conta contbil mais indicado para substituir o processo
de conciliao efetuado no Mdulo de Contabilidade, principalmente para as empresas que
trabalham com este mdulo de forma sumarizada (envio dos lanamentos de forma
agrupada).

LOGIX

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Manual do Mdulo

2.

Controle Movimento Caixa

Processos

Objetivo
Efetuar a movimentao, consistncia, fechamento do caixa e integraes com os mdulos
de Fluxo de Caixa e Contabilidade, alm de manuteno de tabelas enviando dados antigos
para histrico.
Nveis
1. Movimentao Caixa
2. Fechamento Caixa
3. Exportao Dados para o Fluxo Caixa
4. Gerao Lotes para Contabilidade
5. Envio Dados para Histrico
6. Manuteno Lanamento Contabilidade/AEN

30

LOGIX

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2.1.

Controle Movimento Caixa

MCX0007 Movimentao Caixa

Objetivo
Manutenir os movimentos de caixa (entradas/sadas) por empresa, com opo de rateios por
AEN e lanamentos contbeis.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Operao de acordo com o cdigo informado ser exibida ou no uma segunda tela para
entrada dos valores da integrao com os mdulos LOGIX ou para efetuar uma transferncia
entre caixas.
Nmero Documento caso o movimento gere/baixe documento num dos mdulos LOGIX
ou seja de transferncia, ser exibida a tela de parmetros especfica do movimento. Ao
retornar ao MCX0007 este valor ser trazido automaticamente.
Valor Documento caso o movimento gere/baixe documento num dos mdulos LOGIX, ou
seja de transferncia, ser exibida a tela de parmetros especfica do movimento. Ao
retornar ao MCX0007 este valor ser trazido automaticamente.
Histrico campo apenas informativo, onde dever ser informada uma descrio para o
movimento.
Obs.: Em todas as movimentaes de caixa descritas acima est sendo prevista uma janela
para lanamentos contbeis e outra para a rea e linha de negcio referente a cada movimento
(apresentadas como default), com possibilidade de manuteno e acessveis por meio de
teclas de atalho. Os lanamentos contbeis estaro sendo gerados de forma automtica com
base nas contas do caixa (cadastro do caixa) e nas contas de contra-partidas (cadastro de
operaes de caixa). Os lanamentos por rea e linha de negcio estaro sendo gerados a
partir das reas e linhas default dos parmetros. A manuteno nestes lanamentos ser
efetuada conforme os indicadores de manuteno de contas/C.C. previstos no cadastro de
operaes.
A partir dos movimentos de caixa sero exibidas algumas telas (de acordo com o cdigo da
operao) para a gerao/baixa automtica de documentos em alguns mdulos do LOGIX:
Gerao de documentos no CAP a partir de um movimento de caixa:

LOGIX

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32

Controle Movimento Caixa

LOGIX

Manual do Mdulo

Controle Movimento Caixa

Na seqncia sero exibidos o CAP0220 (Contas a Pagar AD Apropriao Despesa

Manuteno AD) / CAP1880 (Contas a Pagar Adiantamentos Adiantamentos Diversos
Gerao Automtica Adiantamentos) (conforme definido no cadastro de operao) para a
digitao do documento. Aps esse processo dever ser efetuada a anlise se o documento
informado foi realmente includo no CAP. Em caso contrrio, ser gerada pendncia para esse
movimento a fim de ser solucionada posteriormente.
No caso do cdigo da operao j estar definido como gerao de pendncia de forma
automtica, no devero ser exibidos o CAP0220/CAP1880 e gerado a pendncia
diretamente.
Gerao de documentos no SUP a partir de um movimento de caixa:

Na seqncia ser exibido o SUP3760 (Recebimento de Materiais Atividades Dirias

Movimentao Entrada Notas Fiscais) (conforme definido no cadastro de operao) para a
digitao do documento. Aps esse processo dever ser efetuada a anlise se o documento
informado foi realmente includo no SUP. Em caso contrrio, ser gerada pendncia para esse
movimento a fim de ser solucionada posteriormente.
No caso do cdigo da operao j estar definido como gerao de pendncia de forma
automtica, no dever ser exibido o SUP3760 e gerado a pendncia diretamente.
Gerao de documentos no TRB a partir de uma sada de caixa:

LOGIX

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Manual do Mdulo

Controle Movimento Caixa

Na seqncia ser includo um registro nas tabelas de movimentao do TRB com base no
movimento corrente do caixa.
Gerao de duplicatas no CRE a partir de um movimento de caixa:

34

LOGIX

Manual do Mdulo

Controle Movimento Caixa

Na seqncia ser includo um registro nas tabelas de movimentao do CRE com base no
movimento corrente do caixa. Caso o tipo de documento seja DP Duplicata ou ND Nota
de Dbito) ser necessrio efetuar a consistncia do lote no CRE0610 (Contas a Receber
Duplicatas Consistncia/Atualizao Duplicata) antes de efetuar o fechamento do caixa.
Baixa de documentos no CAP a partir de um movimento de caixa:

LOGIX

35

Manual do Mdulo

Controle Movimento Caixa

Na seqncia sero apresentadas todas as APs (conforme seleo) para a escolha do

documento que dever ser baixado a partir do movimento corrente do caixa. O processo de
baixa consistir na incluso de um tipo de valor (parmetro) na AP selecionada a fim de que o
seu valor lquido fique igual a zero. Alm disso, devero ser atualizados os campos de lote de
pagamento (lote de pagamento de liquidao contbil parmetros CAP), data da proposta e
indicador de liberao de pagamento para que o programa de baixa de APs possa finalizar o
processo.
Baixa de documentos no CRE a partir de um movimento de caixa:

36

LOGIX

Manual do Mdulo

Controle Movimento Caixa

Na seqncia sero apresentadas todas as duplicatas (conforme seleo) para a escolha do

documento que dever ser baixado a partir do movimento corrente do caixa.
Depois de confirmada a seleo do registro, ser exibido o CRE00330 (Digitao de
Documentos) para que seja efetivada a baixa no CRE. possvel informar o valor total ou
parcial do documento, juro, desconto, abatimento, comisso, despesas cartrio e financeira.
Aps a digitao ser exibido o CRE1580 (Contas a Receber Pagamentos
Consistncia/Atualizao Lotes) para que seja consistido o pagamento. Concluda a operao
ser retornado ao MCX0007 o valor j calculado e o nmero do documento que foi pago.
Transferncia de movimento de caixa para outro caixa (sada de movimento do caixa X e
entrada de movimento no caixa Y):

LOGIX

37

Manual do Mdulo

Controle Movimento Caixa

Na seqncia ser gerado um novo movimento no caixa destino para a mesma data, mantendo
todas as informaes do movimento corrente coerentes com o novo cdigo de operao do
novo movimento.

38

LOGIX

Manual do Mdulo

2.2.

Controle Movimento Caixa

MCX0008 Fechamento Caixa

Objetivo
Efetuar fechamento de caixa (saldo anterior + entradas sadas = saldo atual do dia).
Funes Principais
Informar, Processar.
Consideraes Gerais
Apurao de saldo dirio (por empresa).
Anlise dos movimentos do caixa corrente a fim de verificar se ainda existem situaes que
devero gerar pendncias (no caso de movimentao que exija documento de origem e o
mesmo ainda no exista no LOGIX, por exemplo). Nestes casos gerar as pendncias tambm
por este programa a fim de serem solucionadas posteriormente. Estas pendncias estaro
travando o fechamento do caixa.
Apurao global do caixa: Fechamento de todos os caixas das filiais na empresa matriz.
Somente as empresas matrizes conseguiro efetuar o fechamento das suas filiais alm delas
prprias. Para empresas filiais no permitir o fechamento de mais empresas alm dela
mesma.
Obs.: O fechamento global ser uma opo do sistema, podendo ou no ser utilizado pelas
empresas matrizes. As pendncias sero listadas no MCX0015 (Relatrio Pendncias Caixa)
e devero ser resolvidas no MCX0007 (Movimentao Caixa).

LOGIX

39

Manual do Mdulo

2.3.

Controle Movimento Caixa

MCX0010 Gerao Lotes Contabilidade

Objetivo
Gerar os lotes contbeis a partir da movimentao de caixa.
Funes Principais
Processar Processa a gerao de lote. O sistema gerar um lote de lanamentos contbeis
com o prximo nmero de lote da seqncia. Sero includos os lanamentos liberados e
ainda no contabilizados com data contida no perodo informado. Os lanamentos sero
marcados com o nmero do lote gerado.
Reprocessar Permite reprocessar o nmero do lote. Os lanamentos marcados com o
nmero do lote informado faro parte do lote j gerado.

Cancelar_lote Permite cancelar o lote contbil informado. Este lote no poder ser
cancelado sem antes ter sido excludo da contabilidade.

Consideraes Gerais
No h.

40

LOGIX

Manual do Mdulo

Controle Movimento Caixa

LOGIX

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Manual do Mdulo

2.4.

Controle Movimento Caixa

MCX0012 Envio Dados Histrico

Objetivo
Efetuar rotina de transferncia dos caixas (movimentao) j concretizados (perodos
anteriores) para as tabelas de histrico a fim de melhorar a performance do sistema,
deixando somente o movimento atual nas tabelas padres do mdulo.
Funes Principais
Informar, Processar.
Consideraes Gerais
A movimentao ser selecionada a partir da data base informada na tela (toda a
movimentao com data igual ou inferior a data base ser selecionada). Alm disso, os
movimentos selecionados no podero ter pendncias. Em caso positivo no sero enviados
para histrico.

42

LOGIX

Manual do Mdulo

2.5.

Controle Movimento Caixa

MCX0017 Manuteno Lanamento Contabilidade/AEN

Objetivo
Efetuar rotina de manuteno de lanamentos contbeis gerados a partir do mdulo de caixa.
Funes Principais
Modificar, Consultar.
rea e Linha Acessar a tela de rateio de AEN para o movimento selecionado no array de
lanamentos do caixa.

Lanctos Contbeis Acessar a tela de rateio de lanamentos contbeis para o movimento

selecionado no array de lanamentos do caixa.

Consideraes Gerais
No possvel alterar os movimentos do caixa (como no MCX0007 Movimentao Caixa)
apenas o rateio dos lanamentos contbeis e AEN.

LOGIX

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Manual do Mdulo

3.

Controle Movimento Caixa

Relatrios

Nveis
1. Ficha Diria Caixa
2. Relatrio Movimento Caixa por Operao
3. Relatrio Pendncias Caixa
4. Relatrio Lanamentos Contbeis (Razo)
5. Ficha Diria Caixa em Histrico

44

LOGIX

Manual do Mdulo

3.1.

Controle Movimento Caixa

MCX0013 Ficha Diria Caixa

Objetivo
Listar relatrio do livro de caixa por empresa (matriz/filial) prevendo todas as informaes
referentes as movimentaes de caixa no perodo (entradas e sadas), alm do saldo anterior
e saldo atual que estar sendo registrado no cadastro de saldos de caixa.
Funes Principais
Informar, Processar.
Consideraes Gerais
Somente as empresas matrizes conseguiro listar o movimento das suas filiais alm delas
prprias. Para empresas filiais no ser permitido listar o movimento de mais empresas alm
dela mesma.

LOGIX

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Manual do Mdulo

3.2.

Controle Movimento Caixa

MCX0014 Relatrio Movimento Caixa por Operao

Objetivo
Listar relatrio de caixa por empresa (matriz/filial), prevendo todas as informaes
referentes as movimentaes de caixa no perodo por tipo de movimento (movimentos de
entradas e sadas).
Funes Principais
Informar, Processar.
Consideraes Gerais
Somente as empresas matrizes conseguiro listar o movimento das suas filiais alm delas
prprias. Para empresas filiais no ser permitido listar o movimento de mais empresas alm
dela mesma.

46

LOGIX

Manual do Mdulo

3.3.

Controle Movimento Caixa

MCX0015 Relatrio Pendncias Caixa

Objetivo
Listar relatrio de pendncias do caixa por empresa (matriz/filial), prevendo todas as
pendncias geradas pelo sistema no momento da gerao/baixa de movimentos nos mdulos
padres do LOGIX (CAP, CRE, TRB, SUP).
Funes Principais
Informar, Processar.
Consideraes Gerais
Somente as empresas matrizes conseguiro listar o movimento das suas filiais alm delas
prprias. Para empresas filiais no ser permitido listar o movimento de mais empresas alm
dela mesma.

LOGIX

47

Manual do Mdulo

3.4.

Controle Movimento Caixa

MCX0016 Relatrio Lanamentos Contbeis (Razo)

Objetivo
Listar relatrio dos lanamentos contbeis deste mdulo por empresa (matriz/filial),
prevendo o tipo de movimento, nmero do documento, data, valor, conta contbil, histrico,
rea e linha de negcio.
Funes Principais
Informar, Processar.
Consideraes Gerais
Somente as empresas matrizes conseguiro listar o movimento das suas filiais alm delas
prprias. Para empresas filiais no ser permitido listar o movimento de mais empresas alm
dela mesma.

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LOGIX

Manual do Mdulo

3.5.

Controle Movimento Caixa

MCX0018 Ficha Diria Caixa em Histrico

Objetivo
Listar relatrio do livro de caixa por empresa (matriz/filial) prevendo todas as informaes
referentes s movimentaes de caixa no perodo (entradas e sadas), alm do saldo anterior
e saldo atual que estar sendo registrado no cadastro de saldos de caixa, tudo com base nas
tabelas de histrico do mdulo (caixas j concludos e transferidos para histrico).
Funes Principais
Informar, Processar.
Consideraes Gerais
Somente as empresas matrizes conseguiro listar o movimento das suas filiais alm delas
prprias. Para empresas filiais no ser permitido listar o movimento de mais empresas alm
dela mesma.

LOGIX

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Manual do Mdulo

4.

Controle Movimento Caixa

Consultas

Objetivo
Consultar a movimentao do caixa, pendncias, dados em histrico e outros valores
existentes na base de dados.
Nveis
1. Movimentos Auditoria

50

LOGIX

Manual do Mdulo

4.1.

Controle Movimento Caixa

MCX0019 Movimentos Auditoria

Objetivo
Consultar os dados de auditoria do Mdulo de Caixa.
Funes Principais
Consultar.
Consideraes Gerais
Sero exibidas as principais alteraes cadastrais e de toda a movimentao financeira.

LOGIX

51

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Controle Movimento Caixa

Quadro de Revises
Reviso
00
02
03
04

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Descrio Alterao
Inicial
Reviso geral.
Includo o campo Tipo AEN no MCX0006.
Includo o parmetro Bloquear a movimentao de caixa depois
gerao do lote contbil?.

LOGIX

Data
22/12/04
28/07/08
20/08/08
12/05/09