Municipalidad

Distrital de Ro
Tambo

PLAN DE TRABAJO DE COMISIN DE SERVICIOS

I. INFORMACIN GENERAL
Comisionado

Cargo

Docum. de autorizacin

Motivo de viaje

Lugar(es) de viaje

Fecha de Salida

Fecha de retorno:

II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

(1) FECHA

(2) DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

(3) HORA
INICIO

TERMINO

Puerto Prado,

Comisionado

VB del Jefe In

FORMATO N 01

RVICIOS

(4) META/RESULTADO

VB del Jefe Inmediato

Municipalidad Distrital
de Ro Tambo

PLANILLA DE VIAJE

I.- DATOS DEL COMISIONADO :

Nombre
Edad
DNI
Cargo

: ING. DARWIN MALDONADO ZORRILLA

:
: 28298434
: GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Lugar(es) de viaje

: CC.NN. BETANIA, CC.NN. POYENI Y CC. PP. VILLA JUNIN

Fecha de salida

: 2/3/2015

II.- MOTIVO DEL VIAJE:

Vas

Fecha de Retorno :

VERIFICACION DEL ESTADO SITTUACIONAL DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIA

SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA CC. NN. BETANI
EN EL DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN

III.- AFECTACION PRESUPUESTARIA:

Actividad
Meta

GESTION ADMINISTRATIVA
024

IV.- PRESUPUESTO DE VIATICO Y PASAJES:

FECHA

DETALLE DE GASTO

2/3/2015 Alojamiento, alimentacin y movilidad local

2/4/2015 Alojamiento, alimentacin y movilidad local
2/5/2015 Alojamiento, alimentacin y movilidad local

TOTAL S/.
Personas con quienes viajarn conjuntamente:
Vaticos otorgados (Alojamiento, alimentacin y movilidad local):
Pasaje Ida y Vuelta:
TOTAL

SON:

CIENTO OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES

Firma del Interesado

VB Planificacin y Ppto.
Nota: Este Formulario deber ser llenado en original y 01 copia con un mnimo de 24 horas de anticipacin por la dependencia solicitante.

FORMATO N 02
N

05

02

2015

L
Terrestre

Areo

Fluvial

2/5/2015

MIENTO Y AMPLIACION DEL

A CC. NN. BETANIA Y POYENI

IMPORTE S/.

CLASIFICADOR DE GASTO
28.00
80.00
72.00

180.00

180.00
0.00

180.00

tante.

VB del Jefe Inmediato

Gerencia de Administracin y Finanzas

Municipalidad Distrital de Ro
Tambo

RENDICIN DE VITICOS
Comisionado
Cargo
Lugar(es) de viaje
Duracin

:
:
:
:

Vas de transporte

Motivo del viaje

: PARA HACER LA DECLARACION DEL COA Y COORDINACIONES SOBRE CAPACITAC

CONECTAMEF HUANCAYO

REYES UNCHUPAICO KARINA YUDINA

JEFE DE TESORERIA
HUANCAYO
Del
6/11/2015
Al
Terrestre:

6/11/2014

RESUMEN DE GASTOS
DOCUMENTO
N

FECHA

01
02

CONCEPTO

CLASE

6/10/2015

B/VENTA

082340

POR PASAJE DE IDA

6/11/2015

B/VENTA

124563

POR PASAJE DE REGRESO

6/12/2015

B/VENTA

037652

POR PASAJE DE IDA Y VUELTA A PTO PRADO

6/10/2015

B/VENTA

010512

POR CONSUMO DE ALIMENTOS

6/11/2015

B/VENTA

000635

POR CONSUMO DE ALIMENTOS

6/11/2015

B/VENTA

154391

POR CONSUMO DE ALIMENTOS

6/11/2015

B/VENTA

DDJJ

POR MOVILIDAD LOCAL Y OTROS

TOTAL S/.
SON:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES

RESUMEN DE LOS GASTOS POR PARTIDAS ESPECFICAS

CLASIFICADOR DE GASTOS

DESCRIPCIN

Viticos otorgados (Alojamiento, alimentacin y movilidad local):

Pasaje Ida y Vuelta:

TOTAL

Firma del Comisionado

VB del Jefe Inmediato

----------------------------------VB TESORERA

FORMATO N 04
N

D
12

M
06

A
2015

NDICIN DE VITICOS

6/11/2014
Areo:

Total das:

01 DIAS

Fluvial:

Y COORDINACIONES SOBRE CAPACITACION CON EL

RESUMEN DE GASTOS
CONCEPTO

IMPORTE S/.

40.00
20.00

Y VUELTA A PTO PRADO

50.00
12.00
45.00
48.00

AL Y OTROS

60.00

275.00

ES
GASTOS POR PARTIDAS ESPECFICAS
DESCRIPCIN

IMPORTE S/.

CLASIFICADOR
GASTO

movilidad local):

225.00
50.00

275.00
Puerto Prado,

12 DE JUNIO 2015

Gerencia de Administracin y Finanzas

Revisado por Oficina de Contabilidad

o Control Previo

Municipalidad
Distrital de Ro
Tambo

RECIBO DE INGRESOS POR DEVOLUCIN

Nombre
DNI
Cargo
Documento de Autorizac.

:
:
:
:

ARSEMIO CASAVERDE GUILLEN

44762612
RESPONSABLE DE LA DIV. DE DESARROLLO AGRICOLA PRODUCTIVO
MEMORANDO N0931-2015/MDRT-GM
DESCRIPCION

Monto otorgada
Gastado
Saldo actual S/.
Importe a devolver a Tesorera S/.

SON:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

Puerto Prado,

08 DE SETIEMBRE 2015

JEFE DE TESORERIA

VB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIAF
C/P

Recib Conforme

1942
1913
COMISIONADO
DNI:

44762612

NOMBRE:

ARSEMIO CASAVERDE GUILLEN

FORMATO N 05

007

AGRICOLA PRODUCTIVO

IMPORTE S/.
440.00
0.00
440.00
440.00

JEFE DE TESORERIA

Recib Conforme