JULISSA CHARRY MARTINEZ

LUISA FERNANDA MENESES GOMEZ

MATEO CAMILO MURILLO
LUZ ADRIANA CORTES

PRIMERA ENTREGA PROYECTO GRUPAL

EVALUACION DE PROYECTOS

ARRY MARTINEZ
A MENESES GOMEZ
MILO MURILLO
ANA CORTES

A PROYECTO GRUPAL
DE PROYECTOS

NOTA: EN LOS CASOS QUE REQUIEREN MAS ITEMS AGREGAR FILAS

COSTOS FIJOS

ALQUILER
VIGILANCIA

OFICIOS VARIOS
DEPRECIACION MAQ1
DEPRECIACION MAQ2
DEPRECIACION MAQ3
DEPRECIACION MAQ4

TOTAL COSTO FIJO MES

INVERSION INCIAL
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
maquina
maquina
maquina
maquina

pegadora de calzado
de coser fileteadora
de poste industrial
plana

CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS FIJOS AL MES
COSTOS VARIABLES AL MES
DOS MESES DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE PREOPERATIVOS
tramite con el notario del registro de la sociedad
Contratos de servicios
Renta de local
Adecuacion del local
Gastos de papelera inicial

TOTAL INVERSION INICIAL

DEUDA
RECURSOS SOCIOS

INFLACIN PROYECTADA - VENTAS

INCREMENTO COSTOS

OSTOS FIJOS
Mensual

Tipo de Gasto

4,500,000 FIJO
2,800,000 MANO DE OBRA INDIRECTA
2,016,000 MANO DE OBRA INDIRECTA
6,944 COSTO INDIRECTO DE FABRICACION
7,417 COSTO INDIRECTO DE FABRICACION

10,139
6,910

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION

9,347,410

COSTO VARIABLE UNITARIO = COSTO VARIABLE TO

COSTO FIJO UNITARIO = COSTO FIJO TOTAL / CAPAC

COSTO UNITARIO TOTAL = CVU + CFU
PRECIO DE VENTA = COSTO UNITARIO TOTAL + %

Valor

Vida til/ Aos

1,000,000
1,068,000
1,460,000
995,000

10
10
10
10

9,347,410
33,772,800
86,240,419.44

1,000,000
6,000,000
4,500,000
2,000,000
500,000

20,000,000
60,000,000 $
$ 45,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 15,000,000.00

15,000,000.00

COSTOS

4,506,944
11,820,450

RIO = COSTO VARIABLE TOTAL / CAPACIDAD INSTALADA

COSTO FIJO TOTAL / CAPACIDAD INSTALADA

= CVU + CFU

STO UNITARIO TOTAL + % GANANCIA

Depreciacin
Anual
83,333
89,000
121,667
82,917

5 AOS

COSTOS

COSTOS V
COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA OPERARIOS
SERVICIOS PUBLICOS
MANO DE OBRA INDIRECTA ADMIN

Coordinador de campo

TOTAL COSTO VARIABLE MES

CAPACIDAD

se realizan 50 piezas por hora y se trabaja 8 horas al dia, 5 dias a la s

RIABLE TOTAL / CAPACIDAD INSTALADA

TAL / CAPACIDAD INSTALADA

OTAL + % GANANCIA

Precio

Depreciacin Mensual

ES
horas/mes

Mensual

240 $

30,000,000.00

240 $

3,772,800.00

240 $

6,000,000.00

240 $

3,200,000.00

LUISA FERNANDA MENESES

33,772,800

ADA
horario de trabajo de 2 a 6 pm (por se

3,247
899
3,247
6,495.47

13,889

10,400

70%

7,280
42

13,889

144,445,890
833,342

ESTADOS FINAN

ESTADO DE
ESCENARIOS
1
1,500,000,000
1,023,081,600
476,918,400
69,316,000

INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisin de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

376,917
68939083
20,000,000
48,939,083
16,639,288
32,299,795
3,229,980
29,069,816

FLUJO DE CAJA POR

UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIN ACTIVOS FIJOS

1
68,939,083
23,439,288
45,499,795
376,917
$
$

40,000,000
4,523,000.00

FLUJO DE CAJA LIBRE

PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

Periodo
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
CHECK SUMAS

$
$

45,876,712
3,750,000
15,000,000.00
6,893,908
57,082,991.67
5,383,299.27
29,069,816
80,000,000
50,930,185

1
1,500,000,000
4,523,000
376,917
81,484,000
1,586,383,917
20,000,000
20,000,000
40,000,000
4,000,000
1,522,383,917
1,566,383,917
1,586,383,917
-

ANLISIS DE

TASA DE DESCUENTO
FLUJO DE CAJA LIBRE
VALOR PRESENTE NETO
RBC
TIR
PRI

OS FINANCIEROS EMPRESA

STADO DE RESULTADOS
0
2
1,620,000,000
1,053,774,048
566,225,952
74,168,120

3
1,749,600,000
1,085,387,269
664,212,731
79,359,888

376,917

###

73791203
13,260,000
60,531,203
20,580,609
39,950,594
3,995,059
35,955,535

78982972
8,971,380
70,011,592
23,803,941
46,207,651
4,620,765
41,586,885

4
1,889,568,000
1,117,948,888
771,619,112
84,915,081
376,917
84538164
5,948,025
78,590,139
26,720,647
51,869,492
5,186,949
46,682,543

DE CAJA POR METODO INDIRECTO

2
73,791,203
25,089,009
48,702,194
376,917
$
$

40,000,000
4,523,000.00

3
78,982,972
26,854,210
52,128,761
376,917
$
$

40,000,000.00
4,523,000.00 $

4
84,538,164
28,742,976
55,795,188
376,917
40,000,000.00
4,523,000.00

49,079,111
11,250,000
15,000,000
7,379,120
54,920,323.67
6,658,432.47
35,955,535
80,000,000
44,044,465

52,505,678
7,500,000
15,000,000
7,898,297
64,381,268.91
7,701,275.19 $
41,586,885
80,000,000
38,413,115

56,172,105
3,750,000.00
15,000,000.00
8,453,816
74,241,980.31
8,644,915.39
46,682,543
80,000,000
33,317,457

1,620,000,000
4,146,083
376,917
83,928,520

1,749,600,000
3,769,167
###
86,446,376

1,889,568,000
3,392,250
376,917
89,039,767

1,708,451,520

1,840,192,459

1,982,376,934

13,260,000
13,260,000

8,971,380
8,971,380

5,948,025
5,948,025

43,200,000
4,320,000
1,647,671,520

46,656,000
4,665,600
1,779,899,479

50,388,480
5,038,848
1,921,001,581

1,695,191,520
1,708,451,520

1,831,221,079
1,840,192,459

1,976,428,909
1,982,376,934

LISIS DE SENSIBILIDAD

49,079,111

52,505,678

56,172,105

25

34

RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS

APLICACIN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCE

DELO CAPM

E RECURSOS DE TERCEROS

Analice aqu los resultados de los indicadores financieros.