Professional Documents
Culture Documents
L a p ora n Ta hu na n 2014
DIVERSIFIED FOR
A SOLID FUTURE
01
Contents
Da f ta r Isi
03
Vision,
Mission & Values
18
Capital Movement
Pergerakan Modal
90
04
Integrated
Agribusiness Model
Management
Structure
Struktur Manajemen
94
06
SIMP at a Glance
20
Sekilas SIMP
100
10
11
24
Significant Events
Report of the
President Director
Laporan Direktur Utama
110
Peristiwa Penting
Accolades &
Certifications
30
Managements
Analysis & Discussion
Analisa & Pembahasan
Oleh Manajemen
Corporate Social
Responsibility
Tanggungjawab Sosial
Perusahaan
Milestones
Jejak Langkah
Corporate Human
Resources
Sumber Daya Manusia
Message of
the President
Commissioner
Sambutan Komisaris Utama
08
Audit Committee
Report
Board of
Commissioners
Profile
Profil Dewan Komisaris
116
Board of
Directors Profile
Profil Direksi
12
13
Financial Highlights
Ikhtisar Keuangan
40
Financial
Performance
Graphs
44
14
Operational
Highlights
Sugar
48
Gula
122
124
127
Ikhtisar Operasional
15
Penelitian &
Pengembangan
128
16
17
Shareholdings
Structure
58
Share Price
Information
Corporate
Governance
Estates Locations
Lokasi Perkebunan
Location of
Head Office & Main
Subsidiaries
Professional
Advisors & Banks
Lembaga Profesional & Bank
Peta Lokasi
Research &
52
Development
Operational
Performance
Graphs
Location Map
66
129
131
Acknowledgement
Pernyataan
Consolidated
FInancial Statements
Laporan Keuangan
Konsolidasian
02
03
Vision
V ISI
Mission
MISI
berkesinambungan
Values
NIL A I - NIL A I
04
SEED
BREEDING
RESEARCH &
DEVELOPMENT
PLANTATIONS
Diversified Crops - Oil Palm, Rubber
and Sugar Cane
Nucleus Planted Oil Palm Area of
Advanced Agriculture
Research Centre
Pusat Penelitian Agrikultur
yang Terkemuka
246,055 Hectares
Diversifikasi Tanaman - Kelapa
Sawit, Karet dan Tebu
Lahan Tertanam Inti Kelapa Sawit
seluas 246.055 hektar
05
capture value
across the entire supply chain
EDIBLE
OILS & FATS
MILLS
Finished
Products
Distribution
Leading Producer of
Branded Cooking Oil
and Margarine
Produsen Terkemuka
untuk Minyak Goreng dan
Margarin Bermerek
06
SIMP at a Glance
s ek il a s sim p
1. Pl antations Division
07
08
Milestones
je ja k l a ngk a h
2006
1. Merger to become integrated
plantation business
1992
2008
bank to 224,000 ha
Ivomas Pratama
1. Merger menjadi perusahaan
Pendirian PT Salim Ivomas
Pratama
60% stake in
PT Lajuperdana Indah
menjadi 224.000 ha
1997
2007
1. Ekspansi ke industri
gula melalui 60%
kepemilikan saham di
PT Lajuperdana Indah
2. Akuisisi lahan di Sumatera
meningkat menjadi
Indofood
2005
2009
Indonesia Rupiah Bond
Lonsum
seluas 36.000 ha
09
2010
2012
2014
December 2010
Meningkatkan kepemilikan
di Lonsum dari 56,4%
menjadi 59,5% pada bulan
Desember 2010
tonnes
2011
2013
Mengakuisisi 100%
kepemilikan PT Madusari
Lampung Indah melalui
PT Lajuperdana Indah
Rp730 miliar
10
Significant Events
PER IST I WA PEN T ING
January
June
Januari
JUNI
alat-alat pertanian.
December
DESEMBER
2014
SIMP Group has fully repaid the Bonds and Sukuk Ijarah of
Rp730 billion using the funds from the shareholder loan
provided by IndoAgri, direct shareholder.
11
Accolades
PenghargaaN
Indonesian Best Brand Award (IBBA) 2014 - Bimoli, Double Platinum Achievement of Indonesian Best
Brand Award for 12 Consecutive Years in Cooking Oil Category, from MARS and SWA Magazine
Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) 2014 Bimoli, The Best in Achieving Total Customer
Satisfaction in Cooking Oil Category, from Frontier Consulting and SWA Magazine
Certifications
SERTIFIKASI
ISO 9001:2008
to Environmental Management)
OHSAS 18001:2007
12
Financial Highlights
ik h t is a r k eua ng a n
In Million Rupiah
(unless otherwise stated)
2014
2013
2012
2011
Sales
14.962.727
13.279.778
13.844.891
12.605.311
9.484.281
Penjualan
4.097.059
2.946.837
3.894.286
4.341.783
3.545.468
Laba Bruto
Operating Profit
2.441.393
1.770.798
2.446.942
3.136.467
2.239.538
Laba Usaha
EBITDA1
3.324.284
2.387.462
3.210.411
3.945.527
3.142.535
EBITDA1
1.109.361
635.277
1.516.101
2.251.296
1.395.191
842.286
523.953
1.156.942
1.666.556
970.975
Gross Profit
2010
Attributable to Owners
of the parent
Total Comprehensive Income
1.111.232
654.655
1.523.137
2.251.296
1.395.191
843.399
535.484
1.161.127
1.666.556
970.975
Tahun Berjalan
the Parent
Issued and Fully Paid
15.816.310
15.816.310
15.816.310
15.816.310
12.653.050
54
33
73
115
77
Current Assets
6.010.492
Current Liabilities
Net Working Capital
Total Assets
Capital Expenditures
Total Equity3
Non-Controlling Interests
5.353.269
6.797.552
8.094.207
4.671.323
Aset Lancar
6.898.825
6.460.709
4.583.214
4.780.071
4.100.944
(888.333)
(1.107.440)
2.214.338
3.314.136
570.379
30.996.051
28.065.121
26.574.461
25.510.399
21.063.714
Total Aset
3.178.114
3.192.379
2.883.408
1.830.430
2.211.207
Belanja Modal
16.807.051
16.108.089
16.091.993
15.171.190
9.739.076
Total Ekuitas 3
Kepentingan Nonpengendali
2.625.630
2.439.643
2.514.825
2.423.007
2.006.898
14.189.000
11.957.032
10.482.468
10.339.209
11.324.638
Total Liabilitas
9.617.544
7.885.979
6.780.217
7.260.324
8.493.814
27,4
22,2
28,1
34,4
37,4
16,3
13,3
17,7
24,9
23,6
5,6
3,9
8,4
13,2
10,2
Total Liabilities
Funded Debt
Attributable to Owners of
3,8
2,3
5,8
9,7
7,1
8,3
6,5
9,4
13,5
11,4
Operating Profit4
Return on Equity (%)
Laba Usaha 4
4
6,7
3,9
9,7
18,1
15,1
0,87
0,83
1,48
1,69
1,14
0,46
0,43
0,39
0,41
0,54
0,84
0,74
0,65
0,68
1,16
0,57
0,49
0,42
0,48
0,87
0,41
0,36
0,21
0,15
0,65
EBITDA: Profit before tax - finance income + finance costs + sukuk ijarah return +
EBITDA: Laba sebelum pajak - pendapatan keuangan + biaya keuangan + cicilan imbalan sukuk ijarah
+ kerugian penurunan nilai dan penghapusan goodwill + beban penyusutan dan amortisasi
13
Sales
Penjualan
in billion rupiah
dalam miliar rupiah
13%
14.962,7
13.844,9
1.666,6
61%
13.279,8
1.156,9
971,0
12.605,3
842,3
9.484,3
524,0
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
TOTAL ASSETS
TOTAL EQUITY
Total Aset
Total Ekuitas
in billion rupiah
dalam miliar rupiah
in billion rupiah
dalam miliar rupiah
2013
2014
10%
4%
30.996,1
28.065,1
26.574,5
16.807,1
25.510,4
16.108,1
21.063,7
16.092,0
15.171,2
9.739,1
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
14
Operational Highlights
ik h t is a r o p er a sion a l
In hectares
(unless otherwise stated)
2010
Dalam hektar
(kecuali dinyatakan lain)
254.989
242.107
216.837
158.163
58.674
205.064
155.400
49.664
Kelapa Sawit
Menghasilkan
Belum Menghasilkan
21.802
17.507
4.295
22.185
17.745
4.440
22.028
17.556
4.472
Karet
Menghasilkan
Belum Menghasilkan
11.645
11.396
249
12.333
12.255
78
12.255
11.302
953
11.302
8.785
2.517
Tebu
Menghasilkan
Belum Menghasilkan
19.236
17.160
2.076
3.384
2.868
516
3.671
3.227
444
3.712
3.364
348
3.713
3.198
515
Lainnya
Menghasilkan
Belum Menghasilkan
90.149
90.214
87.009
85.719
81.500
2014
2013
2012
2011
300.050
276.709
268.725
Oil Palm
Mature
Immature
246.055
185.181
60.874
239.921
177.099
62.822
230.919
176.105
54.814
Rubber
Mature
Immature
21.697
17.711
3.986
21.759
16.996
4.763
Sugar Cane
Mature
Immature
13.062
8.932
4.130
Others
Mature
Immature
Plasma
Age Maturity of Oil Palm Trees
Kebun Plasma
Profil Umur Tanaman Kelapa Sawit
Immature
60.874
62.822
54.814
58.674
49.664
4 - 6 years
14.768
22.005
42.803
35.750
39.010
4 - 6 tahun
112.187
99.710
80.412
73.150
71.443
7 - 20 tahun
58.227
55.384
52.890
49.263
44.947
>20 tahun
246.055
239.921
230.919
216.837
205.064
7 - 20 years
>20 years
Total
Distribution of Planted Areas - Nucleus
Total
Distribusi Lahan Tertanam - Inti
Riau
57.025
57.025
57.025
56.379
57.025
Riau
North Sumatra
39.321
39.326
39.360
39.334
40.502
Sumatera Utara
South Sumatra
93.562
89.819
87.160
82.720
77.380
Sumatera Selatan
West Kalimantan
28.997
28.478
28.493
27.250
24.900
Kalimantan Barat
East Kalimantan
64.458
46.433
42.026
36.743
32.880
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Central Kalimantan
8.756
7.410
6.128
4.022
1.007
Java
2.865
2.864
2.864
2.870
2.861
Jawa
Sulawesi
5.066
5.354
5.669
5.671
5.552
Sulawesi
300.050
276.709
268.725
254.989
242.107
Total
Production Volume (000 Tonnes)
Total
Volume Produksi (000 Ton)
3.259
2.895
2.973
2.797
2.564
Processed FFB
4.268
3.670
4.054
3.786
3.313
956
810
880
838
740
Palm Kernel
218
187
207
195
175
Inti Sawit
Rubber
18
18
18
19
25
Karet
Sugar1
66
78
70
21
10
Gula1
17
27
29
32
25
957
864
829
829
728
Palm Kernel
193
190
202
193
173
Inti Sawit
Rubber
16
16
17
17
22
Karet
Sugar
73
76
62
29
28
Gula
18
25
23
17
755
790
808
772
683
Termasuk produksi gula dari pabrik di Sumatera Selatan, bagian dari produksi gula di Jawa Tengah
15
Cpo production
Produksi CPO
in 000 Tonnes
dalam 000 ton
in 000 Tonnes
dalam 000 ton
13%
18%
3.259
956
2.973
880
2.895
2.797
838
2.564
810
740
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
in 000 Tonnes
dalam 000 ton
in 000 Tonnes
dalam 000 ton
11%
2014
957
864
829
4%
829
808
790
772
728
755
683
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
16
Shareholdings Structure
s t ru k t u r k ep e milik a n s a h a m
60,5%**
Public
Masyarakat
73,5%
6,5%
20,0%
* CAB Holdings Limited is an indirect subsidiary of First Pacific Company Limited, a public listed company in Hong Kong Stock Exchange, Mr. Anthoni Salim holds the interest and controls directly
* CAB Holdings Limited merupakan Entitas Anak yang secara tidak langsung dimiliki oleh First Pacific Company Limited, suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Hongkong.
Bapak Anthoni Salim memiliki kepentingan dan memegang kendali atas First Pacific Company Limited baik langsung maupun tidak langsung
** Effective ownership through Indofood Singapore Holdings Pte Ltd., including 1.4% Indofoods direct ownership to IndoAgri
** Kepemilikan efektif melalui Indofood Singapore Holdings Pte Ltd., termasuk 1,4% kepemilikan langsung Indofood terhadap IndoAgri
Shareholders
Percentage of Ownership
Pemegang Saham
Persentase Kepemilikan
11.387.745.000
73,46%
1.012.185.000
6,53%
272.500
50.000
3.101.057.500
20,01%
15.501.310.000
100,00%
315.000.000
Saham Treasuri
Total
15.816.310.000
Total
* Including ownership through subsidiary
** Franciscus Welirang dan Tan Agustinus Dermawan masing-masing adalah Komisaris dan Direktur
Director of the Company, respectively, with equity ownership below 0.01% each
17
30 Dec 2014,
6.000
5.227
5.000
4.000
3.000
2.000
30 Dec 2014,
705
1.000
2 014
JSX-CI
IHSG
Dec14
Nov14
Oct14
Sept14
Aug14
Jul14
Jun14
May14
Apr14
Mar14
Feb14
Jan14
Dec13
Nov13
Oct13
Aug13
Jul13
Jun13
May13
Sept13
Year
Outstanding Share
(Million)
Market Capitalization
(Rp Million)
Highest
Lowest
Closing
Trading Volume
Tahun
Saham Beredar
Kapitalisasi Pasar
Tertinggi
Terendah
Penutupan
Volume Perdagangan
(Juta)
(Juta Rupiah)
15.608
14.281.353
1.000
660
915
II
15.501
15.656.323
1.065
875
1.010
712.562.400
III
15.501
12.788.581
1.010
795
825
525.363.200
IV
15.501
10.928.424
840
690
705
546.379.100
15.501
10.928.424
1.065
660
705
2.922.252.600
2 01 3
Apr13
Mar13
Jan13
Feb13
1.137.947.900
15.816
16.607.126
1.300
1.000
1.050
640.929.000
II
15.816
14.234.679
1.050
770
900
1.334.153.500
III
15.748
11.810.987
910
590
750
1.179.987.000
IV
15.690
12.238.122
890
720
780
783.707.000
15.690
12.238.122
1.300
590
780
3.938.776.500
nilai nominal Rp200 per saham, tercatat pada Bursa Efek Indonesia,
18
Capital Movement
p erger a k a n mo da l
Date
Corporate Actions
Tanggal
Aksi Korporasi
dan Beredar
Saham (Rp)
15.816.310.000
200
15.501.310.000
200
June 8, 2011
8 Juni 2011
Issuance Date
Tanggal
Keterangan
Tanggal Emisi
Jatuh
Tempo1)
December 1,
December 1,
2009
2014
December 1,
December 1,
2009
2014
Tenor
(year)
Jangka
Amount
(billion
Rupiah)
Coupon
Rate
Tingkat
Rating*
Peringkat*
Waktu
Jumlah
(Tahun)
(miliar Rupiah)
452
11,65%
n/a
idAA-
278
n/a
32.387
idAA-(sy)
Bunga
* Rating Agency: Pefindo; rating issuance date; Pefindo gave the Company rating
of idA A for Salim Ivomas Bond I with fixed rate interest and idA A(sy) for
memberikan peringkat idAA atas Obligasi Salim Ivomas I dengan tingkat bunga tetap dan
Salim Ivomas Sukuk Ijarah I, covering the period from September 1, 2014 to
memberikan peringkat idAA(sy) atas sukuk Salim Ivomas I untuk periode 1 September 2014 sampai
December 1, 2014.
On November 24, 2014, the Company and Indofood Agri Resources Ltd,
1)
1)
whereby IndoAgri agreed to provide a loan to the Company with total facility of
pemberian pinjaman dari IndoAgri kepada Perseroan dengan fasilitas sebesar Rp800 miliar yang
Rp800 billion, which was used to fully repaid its maturity Bonds and Sukuk
digunakan untuk melunasi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang jatuh tempo. Pinjaman ini dikenakan
Ijarah. This loan is charged with market interest rate and will mature in
bunga yang merujuk ke pasar dan akan jatuh tempo pada bulan November 2017. Pada tanggal
November 2017. On November 27, 2014, the Company has fully repaid the above
27 November 2014, Perseroan telah melunasi Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di atas dengan
mentioned Bonds and Sukuk Ijarah using the loan from IndoAgri.
19
Management Structure
s t ru k t u r m a n a je m en
Board of Commissioners
Dewan Komisaris
President Commissioner
Commissioner
Axton Salim
Franciscus Welirang
Hendra Widjaja
Audit Committee
Komite Audit
Notariza Taher
Chairman
Members
Antonius Suwanto
Board of Directors
Direksi
President Director
Director
Suaimi Suriady
Soenardi Winarto
Johnny Ponto
Sugih Wanasuria
Operational
Operasional
Corporate Functions
Fungsi Korporasi
Johnny Ponto
Treasury
Johnny Ponto
Soenardi Winarto
Internal Audit
Rogers H. Wirawan
Suaimi Suriady
Legal
Muhammad Shevy
Sugih Wanasuria
Tatang T. Kusnadi
Procurement
Harrijanto Kusumo
Human Resources
F. Haryo Subyarto
Sustainability
Muhammad Waras
Plantations
Seed Breeding
Information Technology
Djatmiko
Corporate Secretary
Yati Salim
Investor Relations
Fajar Triadi
20
D espite a challen g in g
environment in 2014 ,
S I M P Group achieved a
positive set of results
contributed from both
P lantations and E dible
O ils & Fats D ivisions
Walaupun tahun 2014 merupakan
tahun yang penuh tantangan, Grup
SIMP berhasil meraih kinerja yang
positif seiring kontribusi dari Divisi
Perkebunan serta Divisi Minyak &
Lemak Nabati
21
Message of
The President Commissioner
s a m bu ta n komis a r is u ta m a
Dear Shareholders,
22
in Indonesia.
23
risk management.
Kami tetap optimis terhadap industri agribisnis.
24
I n response to the
challen g in g operatin g
environment, we focused
our efforts on strateg ic
e x pansion , productivity
improvements and
enhancin g sustainabilit Y
Untuk mengantisipasi kondisi
lingkungan yang penuh
tantangan, kami ber fokus pada
ekspansi strategis, peningkatan
produktivitas serta memperkuat
aspek sustainability
25
Report of
The President Director
L a p o r a n Direk t ur U ta m a
Dear Shareholders,
pertumbuhan.
26
surrounding communities.
27
plantations.
productivity improvement.
(PROPER).
management.
28
farming in Indonesia.
berkelanjutan di Indonesia.
their families.
in South Sumatra.
29
di masa mendatang.
makanan dan minuman premium, serta dengan produkproduk konsumen yang terjangkau. Grup SIMP akan terus
endeavours.
30
Management
Analysis & Discussion
An a lis a & P e m b a h a s a n OL EH M a n a je m en
harga komoditas.
US$816 per ton pada tahun 2014. Untuk akhir tahun 2014
US$1.957 per ton dari US$2.795 per ton pada tahun 2013,
31
diversification strategies.
LAPORAN LABA RUGI
Penjualan
Sales
Laba bruto untuk tahun 2014 naik 39% menjadi Rp4,10 triliun
dari Rp2,95 triliun di tahun 2013, serta marjin laba bruto naik
menjadi 27% pada tahun 2014 dari 22% pada tahun 2013,
income.
BALANCE SHEET
Assets
Total assets as of 31 December 2014 were Rp31.00
NERACA
Aset
respectively.
32
Liabilities
Liabilitas
Equity
Ekuitas
33
SOLVABILITY
SOLVABILITAS
2014.
Rasio jumlah utang bersih terhadap EBITDA (laba sebelum
tahun 2013.
COLLECTIBILITY
KOLEKTIBILITAS
CASH FLOW
ARUS KAS
to repayment in 2014.
34
Kemasindo.
f. Perseroan dan Entitas-entitas Anak tertentu menyewa
35
agreement.
kesepakatan bersama.
36
berikut:
Related Parties
Nature of Relationship
Pihak Berelasi
Sifat Hubungan
Entitas sepengendali
PT Indolakto
PT Indofood Fritolay Makmur
PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia
PT Surya Rengo Container
PT Inti Abadi Kemasindo
PT Samudra Sukses Makmur
PT Indofood Asahi Sukses Beverage
PT Indomarco Prismatama
Associate
Entitas Asosiasi
37
of Directors.
Direksi Perseroan.
subsidiaries;
masa mendatang;
Rp11.15 trillion.
ACCOUNTING POLICY
Rp11,15 triliun.
KEBIJAKAN AKUNTANSI
DAN INFORMASI KEUANGAN LAINNYA
Authority (OJK).
38
Prospek Bisnis
Permintaan produk-produk kelapa sawit akan terus
meningkat, seiring pertumbuhan penduduk dunia terutama
pada pasar negara berkembang di Asia serta harga CPO
perkebunan tebu.
plantations.
39
menghasilkan.
10.000 hektar.
dan produktivitas.
P T S A LI M I VO M A S PR ATA M A T BK
Operational
Review
t in jaua n k IN ER ja op er a sion a l
Plantations
Perkebunan
42
Overview
Gambaran Umum
43
Plantations Review
Tin jaua n Kin er ja p er k ebu n a n
OIL PALM
KELAPA SAWIT
annum.
RUBBER
KARET
facilities.
44
Plantations Review
Tin jaua n Kin er ja p er k ebu n a n
45
2014 OVERVIEW
ULASAN 2014
46
24%
Av e r a g e A g e
Umur Rata-Rata
13
years
tahun
Immature
Belum Menghasilkan
6%
4-6 years
4-6 tahun
46%
7-20 years
7-20 tahun
24%
> 20 years
> 20 tahun
domestically.
47
2015 OUTLOOK
PANDANGAN 2015
China.
sawit.
Mengoptimalkan praktik manajemen tanaman dan
reduce costs.
48
Plantations Review
Tin jaua n Kin er ja p er k ebu n a n
SUGAR
Gula
49
O ur su g ar investments are
stren g thened by domestic
shortfalls , coupled with
positive drivers such as
population g rowth and an
e x pandin g food and beverag e
sector .
Investasi kami di industri gula didukung
oleh tingkat produksi gula domestik yang
belum dapat memenuhi kebutuhan gula
nasional, yang didorong oleh pertumbuhan
populasi dan pesatnya perkembangan
sektor makanan dan minuman.
OVERVIEW
GAMBARAN UMUM
beverage sector.
2014 REVIEW
ULASAN 2014
50
sales proceeds.
lebih dari 700 petani lokal dan sedikit lahan milik sendiri.
2015 OUTLOOK
PANDANGAN 2015
51
FILTER CAKE
JUICE CLARIFICATION
& EVAPORATION
BOILER
SUGAR BOILING
& CURING
FINAL MOLASSES
SUGAR DRYING
& HANDLING
FINISHED SUGAR
PRODUCT
END CUSTOMERS
52
Plantations Review
Tin jaua n Kin er ja p er k ebu n a n
53
OVERVIEW
GAMBARAN UMUM
techniques.
54
palm seeds.
activities comprise:
55
intervention methodologies.
2014 REVIEW
ULASAN 2014
56
seeds in 2014.
per-hectare basis.
57
greater mechanisation.
Operational
Review
t in jaua n k IN ERJA op er a sion a l
60
Overview
Gambaran Umum
61
Delima brands.
dan Delima.
Plantations Division.
Divisi Perkebunan.
di seluruh Indonesia.
across Indonesia.
Merek Bimoli berhasil meraih penghargaan level
62
63
T he D ivision processed
approx imately 87 7, 0 0 0
tonnes of C P O, includin g
70 % from our own
plantations in 2014 .
Divisi Minyak & Lemak Nabati mengolah
sekitar 877.000 ton CPO, termasuk
70% dari lahan perkebunan sendiri di
tahun 2014.
2014 review
Ulasan 2014
64
2015 OUTLOOK
PANDANGAN 2015
pertumbuhan permintaan.
lebih terjangkau.
65
MILLING
EMPTY FRUIT
BUNCHES AND LIQUID
Palm Kernel
REFINING
Crushing
LAURIC OIL
Fractionating
& Filtration
Pack aging
MARGARINe &
SHORTENING PLANT
Blending
Mixing tank
Chilling
Flavouring
& Vitamins
Water
& Salt
Nitrogen
Gas
Blending
Mixing tank
Chilling
Pack aging
Pack aging
SHORTENING
MARGARINE
COOKING OIL
66
Corporate Governance
TATA KELO L A PERUSAHAA N
67
implementation of GCG.
68
the Company.
Tata cara penyelenggaraan RUPS diatur sesuai dengan
the Company.
20 Februari 2014.
20 February 2014.
Dengan disahkannya Laporan Keuangan dan Laporan
69
Financial Statements.
of Rp.523,953,000,000,- as follows:
a. Sebesar Rp5.000.000.000,- disisihkan sebagai
the Company;
appointment.
BOARD OF COMMISSIONERS
DEWAN KOMISARIS
70
memberhentikan sewaktu-waktu.
pengendali.
shareholders.
Jumlah Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi
Dewan Komisaris.
Komisaris Utama
Komisaris
: Axton Salim
Komisaris
: Franciscus Welirang
Komisaris
: Hendra Widjaja
Komisaris Independen
Komisaris Independen
: Notariza Taher
71
of Association.
DIREKSI
Komisaris.
72
Direktur
: Suaimi Suriady
2014:
Direktur
Direktur
: Soenardi Winarto
Direktur
: Johnny Ponto
Direktur
: Sugih Wanasuria
President Director
Director
: Suaimi Suriady
Director
Director
: Soenardi Winarto
Director
: Johnny Ponto
Director
: Sugih Wanasuria
Board of Directors
73
Name
Nama
Responsible for developing the Companys strategic direction and coordinating the
Board of Directors to ensure the achievements of all targets and objectives in line with the
President Director
Companys vision, mission, direction, strategies, policies and the outlined working plan; and
Direktur Utama
Responsible for developing the Companys strategic direction and coordinating the
Board of Directors to ensure the achievements of all targets and objectives in line with the
Companys vision, mission, direction, strategies, policies and the outlined working plan;
Responsible for establishing synergy among the Companys entire initiatives according the
Parent Companys policies; and
Oversees Finance and Human Resources units
Bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategis Perseroan dan koordinasi Direksi guna
memastikan seluruh target dan tujuan Perseroan dapat berjalan dan tercapai sesuai dengan visi, misi,
sasaran, strategi, kebijakan dan rencana kerja Perseroan yang telah ditetapkan;
Bertanggung jawab dalam mensinergikan seluruh inisiatif Perseroan sesuai dengan kebijakan
Entitas Induk; serta
Direktur yang membawahi bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Suaimi Suriady
Director
Direktur
Director
Direktur
Soenardi Winarto
Director
Direktur
Johnny Ponto
Director
Direktur
Sugih Wanasuria
Director
Direktur
74
Rapat Direksi
tersebut.
PERSEROAN
75
industri sejenis.
Rp24 miliar.
KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE
oversight responsibility.
usaha Perseroan;
information;
activities;
3. To submit independent opinion in the event
of differing opinions between management and
the accountant regarding the service provided;
76
Perseroan;
potentials;
Perseroan.
independently.
77
Audit Committee:
Ketua:
Chairman:
Komisaris Independen
Independent Commissioner
Members:
Antonius Suwanto
Independent External Professional
Goh Kian Chee
Independent External Professional
Anggota:
Antonius Suwanto
Eksternal Profesional Independen
Goh Kian Chee
Eksternal Profesional Independen
corporate actions;
korporasi;
public;
78
Commissioners meetings;
External Auditor
Auditor Eksternal
79
Audit Internal.
berbasis risiko;
Melakukan pengujian dan evaluasi atas pelaksanaan
80
governance aspects;
manajemen terkait;
disetujui.
Kepala DAI
IAD Head
sebagai berikut:
81
Head of IAD.
Kepala DAI.
Perseroan.
pemeriksaan;
82
83
implemented:
Manajemen Keberlanjutan Usaha
local communities.
masyarakat setempat.
Program
84
pemeliharaan.
Risiko-risiko Utama
Significant Risks
1. Risiko Strategis
1. Strategic Risks
pertumbuhan.
saing Perseroan.
85
2. Operational Risks
2. Risiko Operasional
loss of life.
competitive prices.
para pekerja.
Companys customers.
3. Risiko Kepatuhan
3. Compliance Risks
tax authorities.
Environmental Non-compliance to
86
4. Financial Risks
4. Risiko Finansial
returns.
condition.
Manajemen telah melaksanakan strategi mitigasi dan
87
Legal Compliance
Kepatuhan Hukum
Administrative Sanctions
Sanksi Administratif
implementation.
88
partners;
mitra usaha;
g. Pemeliharaan lingkungan;
g. Environmental conservation;
i. Fair treatment.
Etika Kerja Anggota mengatur antara lain:
following:
Perseroan;
and health;
Perseroan;
l. Larangan organisasi/politik;
dan inovasi.
innovation.
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan
89
Investor Relations
Hubungan Investor
90
CHAIRMAN
Komisaris Independen
Independent Commissioner
Bapak Agus Rajani Panjaitan diangkat pertama kali menjadi
MEMBERS
Antonius Suwanto
Antonius Suwanto
Pertanian Bogor.
University, Indonesia.
Beliau bergabung dalam berbagai keanggotaan profesional
91
UK (1998).
Cardiff, UK (1998).
Goh Kian Chee
In 2013, Mr. Goh Kian Chee was appointed for his first
Singapore.
Beliau memulai karirnya pada tahun 1979 sebagai Audit
92
INDEPENDENCY
INDEPENDENSI
6 (six) months.
bulan terakhir.
pada Perseroan.
utama Perseroan.
activities.
Perseroan.
93
External Audit
Audit Eksternal
dalam audit.
Internal Audit
Audit Internal
Risk Management
Manajemen Risiko
Internal Control
The committee reviewed and evaluated the
Pengendalian Internal
Regulations
The committee reviewed compliance with capital
Peraturan Perundang-undangan
Others
The committee reviewed and advised the BOC on any
Lain-lain
information.
94
I n a more competitive
environment, S I M P Group
is fully aware that its
people play a major factor
in achievin g sustainable
business performance .
Seiring dengan makin meningkatnya
persaingan, Grup SIMP sepenuhnya
menyadari bahwa Sumber Daya
Manusia (SDM) merupakan faktor
penentu tercapainya kinerja usaha yang
berkelanjutan.
95
OVERVIEW
GAMBARAN UMUM
efficient operations.
2014 REVIEW
ULASAN 2014
imperatives.
96
untuk 60 peserta.
since 2008.
tahun 2008.
100 participants.
Pada tahun 2014, kami memperkenalkan Program
development modules.
97
2015 OUTLOOK
PANDANGAN 2015
be developed in 2015.
productivity analysis.
bela negara.
98
DIPLOMA
DIPLOMA
2.082
2.207
2010
2011
2.358
2012
2.821
2013
3.142
2014
615
712
757
1.177
2010
2011
2012
2013
36.902
29.721
1.196
2014
2010
2011
2012
2013
2014
POSITION LEVEL
JENJANG JABATAN
SUPERVISOR
STAFF
ADMINISTRATIVE/OPERATIONAL
SUPERVISOR
STAF
37.616
29.709
28.491
345
380
347
358
2010
2011
2012
2013
523
818
846
940
939
2014
2010
2011
2012
2013
998
1.705
1.869
2.095
2.103
1.508
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
RANGE OF AGE
JENJANG USIA
25 YEARS OLD
26 - 35 YEARS OLD
36 - 45 YEARS OLD
46 YEARS OLD
25 Tahun
26 - 35 Tahun
36 - 45 Tahun
46 Tahun
15.151
15.558
14.123
13.547 13.330
12.369
12.275
11.410
3.050
3.306
4.348
4.855
2010
2011
2012
2013
11.182
11.253
4.945
2014
5.520
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
5.806
2011
6.361
2012
7.848
7.407
2013
2014
99
100
101
A s a plantation company
and producer of edible oil
based in g redients and food
products , S I M P Group is
committed to meetin g the
worlds food needs in a
responsible manner .
Sebagai perusahaan perkebunan dan
produsen berbahan dasar minyak
nabati serta produk pangan, Grup SIMP
berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan
pangan dunia dengan cara yang
bertanggung jawab.
102
103
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
KINERJA DI BIDANG LINGKUNGAN
natural resources.
productivity improvement.
104
regulation.
GHG dari dua pabrik kelapa sawit kami yang telah meraih
GHG emission.
breeding centres.
105
SUSTAINABLE PRODUCTS
PRODUK YANG BERKELANJUTAN
its suppliers.
106
dari BPJS.
kebutuhan pekerjaan.
on maternity leave.
107
dan pabrik-pabriknya.
field employees who are parents, we provide daycare centres so that their children can be properly
opportunities as men.
108
109
Corporate Data
DATA PERUSAHAA N
110
Mr. Thomas Tjhie was first appointed as a President Commissioner of the Companys based
on the resolution of the EGMS in 2009 and was re-elected as a President Commissioner of
the Company based on the resolutions of the EGMS in 2010 and AGMS 2013. Mr. Thomas
Tjhie is also Director of Indofood, Director of PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP),
President Director of PT Indofood Asahi Sukses Beverage, President Commissioner
of PT Indofood Fritolay Makmur and PT Inti Abadi Kemasindo, Non-Executive Director of
IndoAgri and Director of PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. He previously served as a
Director of PT Indomiwon Citra Inti and as Senior Executive of PT Kitadin Coal Mining.
Mr. Thomas Tjhie was awarded a Bachelors Degree in Accounting from the Perbanas
Banking Institute in Jakarta.
In 2014, he participated in training programs, workshops and seminars including Indonesia
Financial Services Authority Draft Regulations Synopsis 2014 in 5 December 2014.
Mr. Thomas Tjhie has no affiliation with the members of the Board of Commissioners or the
Board of Directors of the Company, but he has affiliation with the Companys shareholders.
Bapak Thomas Tjhie pertama kali diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan berdasarkan
hasil keputusan RUPSLB Perseroan pada tahun 2009 dan diangkat kembali menjadi Komisaris
Utama Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tahun 2010 dan RUPST tahun 2013. Beliau juga
menjabat sebagai Direktur Indofood, Direktur PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Direktur
Utama PT Indofood Asahi Sukses Beverage, Komisaris Utama PT Indofood Fritolay Makmur dan
PT Inti Abadi Kemasindo, Non-Executive Director of IndoAgri dan Direktur PT PP London Sumatra
Indonesia Tbk. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur PT Indomiwon Citra Inti dan Senior
Executive PT Kitadin Coal Mining. Bapak Thomas Tjhie meraih gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi
dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta.
Pada tahun 2014, beliau telah mengikuti program pelatihan, workshop dan seminar antara lain
Sinopsis Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 yang diselenggarakan pada
5 Desember 2014.
Bapak Thomas Tjhie tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi,
namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Perseroan.
Mr. Axton Salim was first appointed as a Commissioner of the Company based on
the resolution of the GMS in 2007 and was re-elected as a member of the Board of
Commissioners of the Company based on the resolutions of the EGMS in 2010 and
AGMS 2013. He is also Director of Indofood and Director of ICBP. He was appointed as a
Commissioner of PT Nestl Indofood Citarasa Indonesia and PT PP London Sumatra Indonesia
Tbk, Vice President Director I of PT Indolakto, Director Indofood Asahi Sukses Beverage and
Pacsari Pte. Ltd., as well as a Non-Executive Director of IndoAgri. He also serves as Co-chair of
Scaling Up Nutrition (SUN) Business Network Advisory Group. He was awarded a Bachelor of
Science in Business Administration from the University of Colorado, USA.
In 2014, he participated in training programs, workshops and seminars including Indonesia
Financial Services Authority Draft Regulations Synopsis 2014 in 5 December 2014.
Axton Salim
COMMISSIONER
Mr. Axton Salim has no affiliation with the members of the Board Directors, but he has
affiliation with Mr. Franciscus Welirang, who serves as Board of Commissioner of the
Company and has affiliation with the Companys Shareholders.
KOMISARIS
111
Bapak Axton Salim pertama kali diangkat menjadi anggota Komisaris Perseroan berdasarkan hasil
keputusan RUPS Perseroan pada tahun 2007 dan diangkat kembali menjadi anggota Komisaris
Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tahun 2010 dan RUPST tahun 2013. Beliau juga menjabat
sebagai Direktur Indofood dan Direktur ICBP. Selain itu, beliau duduk sebagai Komisaris PT Nestl
Indofood Citarasa Indonesia dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, Wakil Direktur Utama I
PT Indolakto, Direktur PT Indofood Asahi Sukses Beverage dan Pacsari Pte. Ltd., serta Non-Executive
Director IndoAgri. Beliau juga duduk sebagai Co-chair Scaling Up Nutrition (SUN) Business Network
Advisory Group. Bapak Axton Salim meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration dari
University of Colorado, AS.
Pada tahun 2014, beliau telah mengikuti program pelatihan, workshop dan seminar antara lain
Sinopsis Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 yang diselenggarakan pada
5 Desember 2014.
Bapak Axton Salim tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi
dengan Bapak Franciscus Welirang yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan
serta memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan.
Mr. Franciscus Welirang was first appointed as a Commissioner of the Company based
on the resolution of the AGMS in 2013. He has also served as Director of PT Indofood
Sukses Makmur Tbk (ISM), Vice President Director of PT Indocement Tunggal Prakarsa
Tbk, President Commissioner of PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Inti Abadi
Kemasindo dan PT Samudera Sukses Makmur, Commissioner of ICBP, PT Pondok Indah
Padang Golf Tbk, PT Damai Indah Golf Tbk dan PT Unggul Indah Cahaya Tbk, Chairman
of the Indonesian Flour Mills Association and the Indonesian Public Listed Companies
Association, Head of the Permanent Committee on Food Security at the Indonesian
Chamber of Commerce and Industry, Deputy Chairman of The Employers Association
of Indonesia, Board Member of The Nature Conservancy Indonesia, Member of National
Steering Committee Global Environment Fund and Member of the Advisory Board of
the Indonesian Association of Food Technologists. He was President Commissioner of
the Surabaya Stock Exchange and Vice Chairman of the National Consumer Protection
Franciscus Welirang
COMMISSIONER
Agency. Mr. Franciscus Welirang was awarded a Higher National Diploma in Chemical
Engineering from South Bank Polytechnic in London, United Kingdom.
KOMISARIS
112
Bapak Franciscus Welirang pertama kali diangkat menjadi anggota Komisaris Perseroan berdasarkan
hasil keputusan RUPST Perseroan pada tahun 2013. Beliau juga menjabat sebagai Direktur PT
Indofood Sukses Makmur Tbk (ISM), Wakil Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk,
Komisaris Utama PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Inti Abadi Kemasindo dan PT Samudera
Sukses Makmur, Komisaris ICBP, PT Pondok Indah Padang Golf Tbk, PT Damai Indah Golf Tbk dan
PT Unggul Indah Cahaya Tbk, Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia dan Asosiasi
Emiten Indonesia, Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia, Ketua Asosiasi Pengusaha
Indonesia, anggota Direksi The Nature Conservancy Indonesia, anggota National Steering Committee
Global Environment Fund dan anggota Dewan Penasihat Asosiasi Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan
Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Bursa Efek Surabaya dan Wakil
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Bapak Franciscus Welirang meraih gelar Diploma
dalam bidang Chemical Engineering dari South Bank Polytechnic di London, Inggris.
Pada tahun 2014, beliau telah mengikuti program pelatihan, workshop dan seminar antara lain
Rapat Kelompok Kerja Perubahan Iklim Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2014
mengenai Kerjasama Private Sector dan Pemerintah Kota untuk Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan
Lingkungan pada tanggal 6 Maret 2014, Seminar Evaluasi 1 Tahun Menimbang Manfaat OJK pada
tanggal 23 Juni 2014, Seminar Refleksi Tiga Tahun Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 pada tanggal 4 September 2014, Seminar Internasional
Asean Economic Community pada tanggal 17 Oktober 2014, CEO Networking dengan tema
Opportunities and Challenges Toward ASEAN Economic Community 2015 pada tanggal 6 November
2014, dan Diskusi Umum Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (Inkalindo) mengenai Investasi
Berkelanjutan pada tanggal 11 Desember 2014.
Bapak Franciscus Welirang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, namun memiliki hubungan
afiliasi dengan Bapak Axton Salim yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan.
Hendra Widjaja
COMMISSIONER
KOMISARIS
Mr. Hendra Widjaja has no affiliation with the members of the Board of
Commissioners or the Board of Directors of the Company, but he has affiliation with
the Companys shareholders.
Bapak Hendra Widjaja pertama kali diangkat menjadi anggota Komisaris Perseroan
berdasarkan hasil keputusan RUPST Perseroan pada tahun 2013. Beliau sekaligus menjabat
sebagai Direktur ICBP, Direktur IV PT Indolakto, Komisaris Utama PT Tirta Makmur
Perkasa, Komisaris I PT Tirta Sukses Perkasa, Direktur Non-executive China Minzhong Food
Corporation Limited dan Komisaris PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.
113
Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur & Chief Financial Officer di
PT Indomarco Adi Prima. Bapak Hendra Widjaja meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen &
Keuangan dari Universitas Katholik Atma Jaya Jakarta.
Pada tahun 2014, beliau telah mengikuti program pelatihan, workshop dan seminar antara
lain Sinopsis Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 yang diselenggarakan
pada 5 Desember 2014.
Bapak Hendra Widjaja tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris
maupun Direksi, namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Perseroan.
114
Mr. Notariza Taher was first appointed as a Independent Comissioner of the Company
based on the resolution of the AGMS in 2013. He serves as a Senior Advisor of Probus
Advisory Pte Ltd.
He started his career in 1993 as a Advisor to the Board of Director of PT Gobel
International Corpora. He held a number of positions in PT Trimegah Securities Tbk.
since 1994, as Manager in Underwriting Department (1994-1995), Head of Strategic
Advisory Department (1995-1998), Co-Head of Investment Banking Division (19992005). Mr. Notariza Taher was awarded a bachelor degree of Financial Management
from University Indonesia.
Mr. Notariza Taher has no affiliation with the members of the Board of Comissioners
Notariza Taher
independent
COMMISSIONER
KOMISARIS independen
115
LLaporan
ap oran Tahunan
nnual Repor
t
Tahunan 2014
2014 AAnnual
Report
P TSALIM
S A LIMIVOMAS
I VOM A S PR
PRATAMA
ATA M A TBK
T BK
PT
116
Mr. Mark Julian Wakeford was first appointed as a President Director of the Company
based on the resolution of the GMS in 2007 and was re-elected as a President Director
of the Company based on the resolution of the EGMS in 2010 and GMS 2013. He has also
been Executive Director and CEO of IndoAgri, Director of PT PP London Sumatra Indonesia
Tbk and President Director of PT Lajuperdana Indah. Mr. Mark Julian Wakeford started
his career at Kingston Smith & Co. In London, England. He has worked in the plantation
industry since 1993, working with plantation companies in Indonesia, Papua New Guinea
and Thailand.
Mr. Mark Julian Wakeford began his plantation career as the Finance Director of PT PP
London Sumatra Indonesia Tbk before moving to Pacific Rim Plantations Limited (PRPOL)
as Chief Financial Officer, based in Papua New Guinea. In 1999 he became CEO and
Executive Director of PRPOL. PRPOL was sold to Cargill in 2005, he spent one year with
Cargill, prior to joining IndoAgri in January 2007. Mr. Mark Julian Wakeford trained and
qualified as a Chartered Accountant in London, England and attended the Senior Executive
Program at the London Business School.
direktur utama
117
Mr. Paulus Moleonoto was first appointed as a Vice President Director of the Company
based on the resolution of the EGMS in 2004 and was re-elected as a Vice President
Director of the Company based on the resolution of the EGMS in 2006, 2007, 2010 and
GMS 2013. Mr. Paulus Moleonoto is currently an Executive Director and Head of Finance
& Corporate Services of IndoAgri, Director of Indofood, Vice President Director I of PT PP
London Sumatra Indonesia Tbk, and Commissioner of ICBP. He started his career in 1984
with Drs Hans Kartikahadi & Co., a public accounting firm in Jakarta. Mr. Paulus Moleonoto
is a registered accountant in Indonesia.
Moleonoto
(Paulus Moleonoto)
VICE PRESIDENT DIRECTOR
WAKIL DIREKTUR UTAMA
Before joining the Plantations Division of the Indofood Group as Chief Financial Officer, he
had held various management positions in the Salim Plantations Group. He was awarded
a Bachelor of Accountancy degree from the University of Tarumanagara and a Bachelors
Degree in Management and a Master of Science degree in Administration & Business
Policy from the University of Indonesia.
In 2014, he participated in training programs, workshops and seminars including
Indonesia Financial Services Authority Draft Regulations Synopsis 2014 in
5 December 2014.
Mr. Paulus Moleonoto has no affiliation with the members of the Board of
Commissioners or the Board of Directors of the Company, but he has affiliation with the
Companys shareholders.
Bapak Paulus Moleonoto pertama kali diangkat menjadi Wakil Direktur Utama Perseroan
berdasarkan hasil keputusan RUPSLB pada tahun 2004 dan diangkat kembali berdasarkan
keputusan RUPSLB tahun 2006, 2007, 2010 dan RUPST tahun 2013. Saat ini beliau menjabat
sebagai Executive Director dan Head of Finance & Corporate Services IndoAgri, Direktur Indofood,
Wakil Direktur Utama I PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, dan Komisaris ICBP. Beliau memulai
karirnya pada tahun 1984 di sebuah Kantor Akuntan Publik Drs. Hans Kartikahadi & Rekan di
Jakarta. Bapak Paulus Moleonoto juga merupakan akuntan terdaftar di Indonesia.
Sebelum bergabung dengan Divisi Perkebunan dari Grup Indofood sebagai Chief Financial Officer,
beliau menjabat berbagai posisi manajemen di Salim Plantations Group. Beliau meraih gelar Sarjana
di bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, dan meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen
dan Magister Sains bidang Kebijakan Bisnis dan Administrasi dari Universitas Indonesia.
Pada tahun 2014, beliau telah mengikuti program pelatihan, workshop dan seminar antara lain
Sinopsis Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 yang diselenggarakan pada
5 Desember 2014.
Bapak Paulus Moleonoto tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi,
namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Perseroan.
118
Mr. Suaimi Suriady was first appointed as a Director of the Company based on the
resolution of the GMS in 2007 and was re-elected as a member of the Board of Directors
of the Company based on the resolutions of the EGMS in 2010 and AGMS 2013.
He has also been Executive Director of IndoAgri, Director of ICBP, President Director of
PT Indofood Fritolay Makmur and Commissioner of PT Nestl Indofood Citarasa Indonesia.
He began his career with an automotive battery distributor PT Menara Alam Teknik at the
Astra Group and moved on to join consumer goods manufacturer Konica Film and Paper.
Mr. Suaimi Suriady was awarded Master of Business Administration from De Montfort
University in the United Kingdom.
In 2014, he participated in training programs, workshops and seminars including Indonesia
Financial Services Authority Draft Regulations Synopsis 2014 in 5 December 2014.
Suaimi Suriady
DIRECTOR
DIREKTUR
Mr. Suaimi Suriady has no affiliation with the members of the Board of Commissioners
or the Board of Directors of the Company, but he has affiliation with the Companys
shareholders.
Bapak Suaimi Suriady pertama kali diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan hasil
keputusan RUPS Perseroan pada tahun 2007 dan diangkat kembali menjadi anggota Direksi
Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tahun 2010 dan RUPST tahun 2013. Selain itu, beliau
juga menjabat sebagai Executive Director IndoAgri, Direktur ICBP, Presiden Direktur PT Indofood
Fritolay Makmur dan Komisaris PT Nestl Indofood Citarasa Indonesia. Beliau memulai karirnya
di PT Menara Alam Teknik (Grup Astra) dan selanjutnya bergabung dengan perusahaan consumer
goods, Konica Film and Paper. Beliau meraih gelar Master of Business Administration dari De
Montfort University, Inggris.
Pada tahun 2014, beliau telah mengikuti program pelatihan, workshop dan seminar antara lain
Sinopsis Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 yang diselenggarakan pada
5 Desember 2014.
Bapak Suaimi Suriady tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi,
namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Perseroan.
Mr. Tan Agustinus Dermawan was first appointed as a Director of the Company based
on the resolution of the GMS in 2004 and was re-elected as a Director of the Company
based on the resolution of the EGMS in 2006, 2007, 2008, 2009 and AGMS 2013. Mr. Tan
Agustinus Dermawan is currently a Companys Chief Operating Officer (COO) of Sumatra
region and also as a Director of several Companys subsidiaries.
He previously worked as a Senior Auditor Accounting Firm Drs. Hans Kartikahadi & Co.
Registered Public Accountant, Funding Supervisor at Sadang Mas Group, Funding Manager
and Assistant Vice President - Funding and Chief Operating Officer (COO) of Sumatra
Region at Salim Plantations Group. He was awarded a Bachelor of Accountancy degree
from the University of Tarumanagara in Jakarta.
DIREKTUR
119
Mr. Tan Agustinus Dermawan has no affiliation with the members of the Board of
Commissioners or the Board of Directors and shareholders of the Company.
Bapak Tan Agustinus Dermawan pertama kali diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan hasil
keputusan RUPS pada tahun 2004 dan diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPSLB tahun 2006,
2007, 2008, 2009 dan RUPST tahun 2013. Saat ini beliau menjabat sebagai Chief Operating Officer
(COO) Perseroan untuk area Sumatera dan juga sebagai Direktur di beberapa entitas anak Perseroan.
Sebelumnya Beliau pernah bekerja sebagai Senior Auditor pada Kantor Akuntan Drs. Hans
Kartikahadi & Co Registered Public Accountant, Funding Supervisor di Sadang Mas Group,
Funding Manager dan Assistant Vice President Funding serta Chief Operating Officer (COO) untuk
area Sumatera di Salim Plantations Group. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari
Universitas Tarumanagara Jakarta.
Pada tahun 2014, beliau telah mengikuti program pelatihan, workshop dan seminar antara lain
Sinopsis Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 yang diselenggarakan pada
5 Desember 2014.
Bapak Tan Agustinus Dermawan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris,
Direksi dan pemegang saham Perseroan.
Mr. Soenardi Winarto was first appointed as a Director of the Company based on the
resolution of the EGMS in 2008 and was re-elected as a member of the Board of Directors
of the Company based on the resolutions of the EGMS in 2010 and AGMS 2013. In addition,
he has also served as Director of several of the Companys subsidiaries. He had previously
worked as an auditor at the accounting firm of Hanadi Rahardja & Co., Manager of Credit
Supervision of Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), and Manager of PT Inti Salim
Corpora. He has also served as Director of PT Kayu Lapis Asli Murni (PT Kalamur). He
earned Bachelors degree in Accounting from the University of Parahyangan.
In 2014, he participated in training programs, workshops and seminars including Indonesia
Financial Services Authority Draft Regulations Synopsis 2014 in 5 December 2014.
Mr. Soenardi Winarto has no affiliation with the members of the Board of Commissioners
Soenardi Winarto
DIRECTOR
DIREKTUR
Bapak Soenardi Winarto pertama kali diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan hasil
keputusan RUPSLB Perseroan pada tahun 2008 dan diangkat kembali menjadi anggota Direksi
Perseroan berdasarkan keputusan RUPSLB tahun 2010 dan RUPST tahun 2013. Selain itu, beliau
juga menjabat sebagai Direktur Utama beberapa anak perusahaan Perseroan. Sebelumnya beliau
pernah bekerja sebagai auditor pada Kantor Akuntan Hanadi Rahardja & Co, Manager Supervisi
Kredit Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), Manajer PT Inti Salim Corpora. Sampai saat ini
beliau juga masih menjabat sebagai Direktur di PT Kayu Lapis Asli Murni (PT Kalamur). Beliau meraih
gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Parahyangan.
Pada tahun 2014, beliau telah mengikuti program pelatihan, workshop dan seminar antara lain
Sinopsis Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014 yang diselenggarakan pada
5 Desember 2014.
Bapak Soenardi Winarto tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi
dan pemegang saham Perseroan.
120
Mr. Johnny Ponto was first appointed as a Director of the Company based on the
resolution of the EGMS in 2009 and was re-elected as a member of the Board of
Directors of the Company based on the resolutions of the EGMS in 2010 and AGMS 2013.
Mr. Johnny Ponto is currently a Companys Chief Operating Officer (COO) of Kalimantan
region and also as a Director of several Companys subsidiaries. Previously, he served
as Accounting Manager at PT Borsumij Wehry Indonesia (Retail Division), General &
Administration Manager at PT Indomiwon Citra Inti, Financial Consolidation Manager at
PT Intiboga Sejahtera, PT Bimoli and PT Sawitra Oil Grains. He was awarded Bachelors
degree in Accounting from the University of Tarumanagara in Jakarta.
Johnny Ponto
DIRECTOR
DIREKTUR
Mr. Sugih Wanasuria was first appointed as Director of the Company based on the
resolution of the EGMS in 2010 and was re-elected as a member of the Board of Directors
of the Company based on the resolutions of the AGMS 2013. He is also the Head of SIMP
Groups Research & Development. Previously, he served as Technical Advisor at the
Research & Development of PT Sadang Mas, as Consultant and Researcher (in Soils and
Plant Nutrition) at the Agricultural Consultancy Services Inc., Davao, the Philippines,
as Soil Scientist/ Plant Nutrition Specialist at the Clove and Tobacco Research Centre,
Ungaran, Indonesia, and as a Postdoctoral Research Fellow at the International Rice
Research Institute (IRRI) in the Philippines and at the Justus von Liebig University,
Giessen, Germany. He received his Diplom Agrar-Ingenieur in Crop Production and Ph. D.
in Plant Nutrition, both from the Justus von Liebig University, Giessen, Germany.
Sugih Wanasuria
DIRECTOR
DIREKTUR
121
Mr. Sugih Wanasuria has no affiliation with the members of the Board of Commissioners or
the Board of Directors and shareholders of the Company.
Bapak Sugih Wanasuria pertama kali diangkat menjadi Direktur Perseroan berdasarkan
hasil keputusan RUPSLB Perseroan pada tahun 2010 dan diangkat kembali menjadi anggota
Direksi Perseroan berdasarkan keputusan RUPST tahun 2013. Beliau juga menjabat sebagai
Head of Research & Development Grup SIMP. Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai
Technical Advisor Research & Development pada PT Sadang Mas, sebagai Konsultan dan
Peneliti (Soils and Plant Nutrition) pada Agricultural Consultancy Services Inc., Davao,
Filipina, Spesialis dalam plant nutrition pada Clove and Tobacco Research Centre, Ungaran,
Indonesia, Peneliti pada International Rice Research Institute (IRRI) dan Peneliti pada Justus
Von Liebig University, Giessen, Jerman. Beliau meraih gelar Master of Science (pertanian)
dan gelar Doktor Pertanian (nutrisi tanaman), keduanya dari Justus Von Liebig University,
Giessen, Jerman.
Pada tahun 2014, beliau telah mengikuti program pelatihan, workshop dan seminar antara
lain Kertasarie Seminar Dialogue yang diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2014.
Bapak Sugih Wanasuria tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris,
Direksi dan pemegang saham Perseroan.
122
Location Map
PETA LOKASI
5.7Mn
Tonnes FFB per Year
22 Palm Oil Mills
Capacity
2.2Mn
1.4Mn
Tonnes CPO per Year
5 CPO Refineries
Capacity
123
LEGEND
Oil Palm
Cocoa
Refinery
Sugar Cane
Tea
Sugar Mill
Rubber
City
Copra Mill
124
Estates Locations
LOKASI PERKEBU N A N
No
1
Company
Estate Name
District
Province
Description
Perusahaan
Nama Perkebunan
Kabupaten
Provinsi
Deskripsi
Kayangan
Rokan Hilir
Riau
Cibaliung
Rokan Hilir
Riau
Sungai Rumbia 1
Rokan Hilir
Riau
Kencana
Sungai Dua
Balam
2
Cibaliung Tunggal
Plantations
Sungai Rumbia 2
Sungai Bangko 1
Sungai Bangko 2
4
Indriplant
Napal
Indragiri Hulu
Riau
Serikat Putra
Lubuk Raja
Pelalawan
Riau
Musi Banyuasin
South Sumatra
Musi Banyuasin
South Sumatra
Kampar
Riau
Bukit Raja
6
Muara Merang
Mangsang
Karang Agung
Hulu Merang
Pulai Gading
Muara Medak
Lindai
(Breeding)
9
Citranusa Intisawit
Kedukul
Sanggau
West Kalimantan
10
Kembayan
Sanggau
West Kalimantan
11
Nanga Silat
Kapuas Hulu
West Kalimantan
Kapuas
12
Sepauk
Sintang
West Kalimantan
13
Jake Sarana
Sekubang
Sintang
West Kalimantan
14
Agrosubur Permai
Manis
Kapuas
Central Kalimantan
15
Mariangau
Pasir Utara
East Kalimantan
Penajam
Rubber Estate
125
No
16
Company
Estate Name
District
Province
Description
Perusahaan
Nama Perkebunan
Kabupaten
Provinsi
Deskripsi
Gunta Samba
Ampanas
Kutai Timur
East Kalimantan
Kutai Timur
East Kalimantan
Pengadan
Elang
17
Peridan
Kerayaan
Cipta Graha
Muara Bulan
Baay
18
Bengkayang
Sambas
West Kalimantan
19
Hijaupertiwi Indah
Lupak Dalam
Kapuas
Central
Plantations
Bunga Tanjung
Kalimantan
Kuala Kapuas
20
Cangkul Bumisubur
Bumi Subur
Musi Banyuasin
South Sumatra
Bukit Indah
21
Pelangi Intipertiwi
Mancang
Musi Banyuasin
South Sumatra
22
Sungai Ampalau
Musi Banyuasin
South Sumatra
Megah Abadi
23
PP London Sumatra
Begerpang
Deli Serdang
North Sumatra
Indonesia Tbk
Sei Merah
Deli Serdang
North Sumatra
Rambong Sialang
Serdang Bedagai
North Sumatra
Bungara
Langkat
North Sumatra
Turangie
Langkat
North Sumatra
Pulo Rambong
Langkat
North Sumatra
Bah Lias
Simalungun
North Sumatra
Bah Bulian
Simalungun
North Sumatra
Dolok
Batubara
North Sumatra
Gunung Malayu
Asahan
North Sumatra
Sibulan
Serdang Bedagai
North Sumatra
Sei Rumbiya
North Sumatra
Tirta Agung
Musi Banyuasin
South Sumatra
Budi Tirta
Musi Banyuasin
South Sumatra
126
No
Company
Estate Name
District
Province
Description
Perusahaan
Nama Perkebunan
Kabupaten
Provinsi
Deskripsi
Suka Damai
Musi Banyuasin
South Sumatra
Sei Punjung
Musi Banyuasin
South Sumatra
Suka Bangun
Musi Banyuasin
South Sumatra
Bangun Harjo
Musi Banyuasin
South Sumatra
Riam Indah
South Sumatra
Sei Lakitan
South Sumatra
Rawas Utara
24
Lajuperdana Indah
Sei Gemang
South Sumatra
Gunung Bais
Musi Rawas
South Sumatra
Sei Kepayang
South Sumatra
Ketapat Bening
South Sumatra
Belani Elok
South Sumatra
Batu Cemerlang
South Sumatra
Bukit Hijau
South Sumatra
Terawas Indah
Musi Rawas
South Sumatra
Arta Kencana
Lahat
South Sumatra
Kencana Sari
Lahat
South Sumatra
Isuy Makmur
Kutai Barat
East Kalimantan
Pahu Makmur
Kutai Barat
East Kalimantan
Kedang Makmur
Kutai Barat
East Kalimantan
Tulung Gelam
South Sumatra
Rubber Estate
Kubu Pakaran
South Sumatra
Rubber Estate
Bebah Permata
South Sumatra
Rubber Estate
Balombissie
Bulukumba
South Sulawesi
Rubber Estate
Palang Isang
Bulukumba
South Sulawesi
Rubber Estate
Pungkol
Minahasa
North Sulawesi
Cocoa Estate
Kertasarie
Bandung
West Java
Tea Estate
Treblasala
Banyuwangi
East Java
Cocoa Estate
Komering Sugar
Ogan Komering
South Sumatra
South Sumatra
Ulu Timur
25
Madusari
Ogan Komering
Ulu Timur
127
Company
Address
Business Activities
Perusahaan
Alamat
Kegiatan Usaha
Sudirman Plaza
Jakarta 12910
Tel.
Fax.
Email. corporate.secretary@simp.co.id
www.simp.co.id
PT Lajuperdana Indah
61.47% owned by SIMP
Kepemilikan SIMP sebesar 61,47%
Jakarta 12910
Email. investor.relations@londonsumatra.com
www.londonsumatra.com
perkebunan tersebut
th
Jakarta 12910
Tel. (021) 5795 8822
Fax. (021) 5793 7390
With Subsidiary:
PT Madusari Lampung Indah
Investment
Investasi
With Subsidiaries:
PT Gunta Samba
I nvestment
Investasi
Jakarta 12910
Tel. (021) 2520 333
Fax. (021) 5706 990
With Subsidiaries:
PT Sumalindo Alam Lestari
128
PUBLIC ACCOUNTANTS
SHARE REGISTRAR
AKUNTAN PUBLIK
RATING AGENCIES
BANKS
LEMBAGA PEMERINGKAT
BANK
Singapore Branch
129
Acknowledgement
PER N YATAA N
Axton Salim
Franciscus Welirang
PRESIDENT COMMISSIONER
COMMISSIONER
COMMISSIONER
KOMISARIS UTAMA
KOMISARIS
KOMISARIS
Hendra Widjaja
Notariza Taher
COMMISSIONER
Independent COMMISSIONER
Independent COMMISSIONER
KOMISARIS
KOMISARIS independen
KOMISARIS independen
PRESIDENT DIRECTOR
DIRECTOR
DIREKTUR UTAMA
DIREKTUR
Soenardi Winarto
Johnny Ponto
Suaimi Suriady
Sugih Wanasuria
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIREKTUR
DIREKTUR
DIREKTUR
DIREKTUR
130
131
Daftar Isi
Table of Contents
Halaman/
Page
1-3
Consolidated Statement of
.....Comprehensive Income
5-6
7-8
9-142
**************************
2014
Aset
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Piutang lain-lain - pihak ketiga
Persediaan
Pajak dibayar di muka
Uang muka pemasok
Pembayaran di muka
Beban tanaman tebu tangguhan
Total Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Piutang pihak berelasi
Tagihan dan keberatan atas
hasil pemeriksaan pajak
Aset pajak tangguhan
Piutang plasma
Investasi pada entitas asosiasi
Goodwill
Aset tetap
Tanaman perkebunan
Tanaman belum menghasilkan
Tanaman menghasilkan
2.696.315
363.221
360.971
264.459
1.773.329
231.179
130.273
28.926
161.819
Catatan/
Notes
2,4
2,3,5
32
148.545
1.125.770
618.026
80.677
2.343.827
10.330.692
3.197.449
5.116.106
338.942
537.458
253.442
1.568.496
134.074
260.203
28.045
119.787
Assets
Current Assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Related parties
Third parties
Other receivables - third parties
Inventories
Prepaid taxes
Advances to suppliers
Prepaid expenses
Future cane crop expenditures
5.353.269
2.112.822
2,5,36
2,3,6
2,30
2
2,7
6.010.492
65.858
2013
2,32
2.847.525
4.742.845
Non-current Assets
Due from related parties
Claims for tax refund and tax
assessments under appeal
Deferred tax assets
Plasma receivables
Investment in associates
Goodwill
Fixed assets
Plantations
Immature plantations
Mature plantations
1.742.292
1.089
2,3,30
2,3,30
2,3,36
1c,2,8
2,3,9
2,3,10
2,3,11
236.529
907.860
632.661
189.400
2.337.723
9.073.928
2,7,8,12
32,36
1.958.609
24.985.559
22.711.852
Total Aset
30.996.051
28.065.121
Total Assets
2014
Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas
Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank jangka pendek
Utang usaha
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Utang lain-lain - pihak ketiga
Biaya masih harus dibayar
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
Utang pajak
Uang muka pelanggan
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Utang jangka panjang yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
Utang bank
Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah
Total Liabilitas Jangka Pendek
4.038.525
849.269
12.931
510.358
241.344
188.209
178.124
169.395
710.670
-
Catatan/
Notes
4.138.349
482.348
632.299
731.808
1.276.677
28.694
2013
32
167.827
90
2
17
16
747.730
728.093
6.460.709
2,13
2,14
32
2,15,36
2,15
2,15
2,3,30
2
6.898.825
Total Liabilitas
3.013.939
652.126
11.815
477.586
223.886
308.687
128.930
Non-current Liabilities
3.396.217
508.795
542.534
320
1.009.268
39.189
7.290.175
5.496.323
14.189.000
11.957.032
Total Liabilities
2,17
2,30
2,32
2,32
2,3,18
2,19
2014
Liabilitas dan Ekuitas (lanjutan)
Ekuitas
Modal saham - nilai nominal
Rp200 per saham (angka penuh)
Modal dasar 17.500.000.000 saham
Modal ditempatkan
dan disetor penuh 15.816.310.000 saham
Tambahan modal disetor
Saham tresuri
Komponen lainnya dari ekuitas
Selisih kurs atas penjabaran akunakun kegiatan usaha luar negeri
Saldo laba
Ditentukan untuk cadangan umum
Belum ditentukan
penggunaannya
Catatan/
Notes
2013
Liabilities and Equity (continued)
Equity
Share capital - Rp200 par value
per share (full amount)
Authorized - 17,500,000,000 shares
3.163.262
2.495.125
(261.161)
66.251
16.829
15.240
1b,2,20
1b,2,20
1b,2,20
1c,2,20
2
20
8.685.875
8.003.602
14.181.421
2.625.630
13.668.446
2.439.643
Total Ekuitas
16.807.051
16.108.089
Total Equity
30.996.051
28.065.121
2,20
Unappropriated
Penjualan
Beban pokok penjualan
Laba bruto
2014
Catatan/
Notes
2013
14.962.727
2,21,32
13.279.778
(10.865.668)
2,22,32
(10.332.941)
4.097.059
2.946.837
(454.530)
2,23,32
(421.335)
(1.080.029)
133.915
(255.022)
2,24,32
2,25,32
2,26
(939.324)
382.719
(198.099)
Laba usaha
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
Bagian atas rugi entitas asosiasi
Laba sebelum pajak
Beban pajak penghasilan
Laba tahun berjalan
2.441.393
109.465
(792.189)
(112.027)
1.770.798
2,27
2,28
2,8
1.646.642
(537.281)
93.443
(859.811)
(70.062)
934.368
2,30
1.109.361
1.871
1.111.232
Gross profit
Selling and distribution expenses
General and administrative
expenses
Other operating income
Other operating expenses
Operating profit
Finance income
Finance costs
Share in loss of associates
Profit before tax
Income tax expense
635.277
Total
(299.091)
Sales
842.286
267.075
2
31
1.109.361
843.399
267.833
1.111.232
54
2,31
19.378
654.655
523.953
111.324
635.277
Total
535.484
119.171
654.655
Total
33
Catatan/
Notes
2014
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran untuk beban usaha
Pembayaran kas kepada pemasok
Pembayaran kepada karyawan
Kas yang diperoleh dari operasi
Penerimaan dari tagihan dan
keberatan atas hasil
pemeriksaan pajak
Penerimaan bunga
Pembayaran pajak
penghasilan badan
Pembayaran bunga
Pembayaran lain-lain
Kas Neto yang Diperoleh dari
Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Penambahan piutang plasma
Investasi pada entitas asosiasi
Hasil pelepasan aset tetap
Penambahan aset tetap
Pembayaran uang muka proyek
dan perolehan aset tetap
Hasil pelepasan tanaman
perkebunan
Penambahan tanaman perkebunan
belum menghasilkan, tanaman tebu
dan hutan tanaman industri
Penambahan bibitan
Penambahan beban tangguhan
Akuisisi Entitas Anak, setelah
dikurangi kas yang diperoleh
Akuisisi kepentingan
nonpengendali
Investasi pada surat utang konversi
Kas Neto yang Digunakan
untuk Aktivitas Investasi
2013
15.092.581
(5.316.654 )
(4.412.413 )
(1.430.850 )
13.216.012
(4.714.167)
(4.309.590)
(1.128.723)
3.932.664
3.063.532
113.949
108.474
30
193.128
97.942
(688.460 )
(681.048 )
(20.290)
30
(705.856)
(473.875)
(36.007)
2.765.289
2.138.864
(34.952 )
(329.989)
(57.020 )
(150)
-
(3.978.229)
(68.459 )
(6.000 )
14.050
(1.637.823 )
8
10
10
(354.637 )
1.784
(1.155.974 )
(86.784 )
(176.090 )
(168.641)
(79.208)
4.659
(1.885.761)
(327.307)
11
7,11,12
(3.561.905 )
10.274
(1.034.708)
(103.369)
(64.029)
Catatan/
Notes
2014
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Utang bank jangka pendek
Penerimaan
Pembayaran
Utang bank jangka panjang
Penerimaan
Pembayaran
Penerimaan pinjaman jangka panjang
dari pemegang saham
Pinjaman jangka panjang dari
pihak berelasi
Penerimaan
Pembayaran
Tambahan setoran modal pemegang
saham nonpengendali kepada
Entitas Anak
Pembayaran utang Obligasi
dan Sukuk Ijarah
Perolehan saham tresuri
Pembayaran dividen kas
Pembayaran dividen kas
Entitas-entitas Anak
kepada pemegang
saham nonpengendalinya
Kas Neto yang Diperoleh
dari Aktivitas Pendanaan
Kenaikan / (Penurunan) Neto
Kas dan Setara Kas
Dampak Neto Perubahan
Nilai Tukar atas
Kas dan Setara Kas
2.366.911
(1.261.223)
1.463.899
(846.822)
2013
(98.171)
(347.895)
(194.343)
2.838.416
(2.191.516)
17
730.000
1.133.638
(924.905)
-
66.966
-
132.868
(4.102)
38.638
(730.000)
(166.260)
(155.013)
(135.588)
20
20
20
1.371.508
343.990
574.892
(1.495.375)
8.601
159.073
2.112.822
3.449.124
2.696.315
2.112.822
UMUM
a.
1.
Pendirian Perusahaan
GENERAL
a.
UMUM (lanjutan)
a.
1.
GENERAL (continued)
a.
ii)
Manajemen
bertanggung
jawab
atas
penyusunan dan penyajian laporan keuangan
konsolidasian ini, yang telah diselesaikan dan
disetujui untuk diterbitkan oleh direksi
Perusahaan pada tanggal 6 Februari 2015.
10
UMUM (lanjutan)
1.
GENERAL (continued)
b.
Tanggal/
Date
Keterangan/
Description
Nilai nominal
per saham
(nilai penuh)/
Par value
per share
(full amount)
8 Juni 2011/
June 8, 2011
15.816.310.000
200
15.501.310.000
200
c.
Entitas Anak/
Subsidiary
Domisili/
Domicile
Permulaan
Operasi
Komersial/
Start of
Commercial
Operations
Kegiatan Usaha/
Business Activities
2014
2013
Total Aset
Sebelum Eliminasi/
Total Assets
Before Eliminations
(Dalam Miliar Rupiah/
in Billions of Rupiah)
2014
2013
Singapura/Singapore
2010
Investasi/Investment
60,00
60,00
643
421
PT Perusahaan
Perkebunan London
Sumatra
Indonesia Tbk (LSIP)
1962
59,51
59,51
8.671
8.180
PT Indoagri Inti
Plantation (IIP)
1990
99,00
99,00
174
170
Silveron Investments
Limited (SIL)
Mauritius/Mauritius
2004
Investasi/Investment
100,00
100,00
55
55
PT Kebun Mandiri
Sejahtera (KMS)
Propinsi Kalimantan
Timur/Province of
East Kalimantan
Propinsi Riau/
Province of Riau
1997
93,44
93,44
621
456
99,99
99,99
186
159
1991
11
UMUM (lanjutan)
c.
1.
c.
Entitas Anak/
Subsidiary
Domisili/
Domicile
GENERAL (continued)
Corporate Structure
(continued)
and
Persentase Kepemilikan
Efektif (%)/Effective
Percentage of
Ownership (%)
Permulaan
Operasi
Komersial/
Start of
Commercial
Operations
Kegiatan Usaha/
Business Activities
2014
2013
Subsidiaries
Total Aset
Sebelum Eliminasi/
Total Assets
Before Eliminations
(Dalam Miliar Rupiah/
in Billions of Rupiah)
2014
2013
2)
Tidak aktif/Non-operating
100,00
100,00
1)
1)
Propinsi Kalimantan
Barat /Province of
West Kalimantan
1995
100,00
100,00
447
424
Propinsi Riau/
Province of Riau
2011
100,00
100,00
55
40
PT Hijaupertiwi Indah
Plantations (HPIP)
Propinsi Kalimantan
Tengah/Province of
Central Kalimantan
2014
100,00
100,00
522
403
PT Cangkul Bumisubur
(CBS)
Propinsi Sumatera
Selatan/Province of
South Sumatera
2014
100,00
100,00
318
215
PT Samudera Sejahtera
Pratama (SSP)
2010
Jasa transportasi/Transportation
services
100,00
100,00
236
254
2009
61,47
60,00
3.166
2.945
Propinsi Sumatera
Selatan/Province of
South Sumatera
2010
59,99
59,99
1.624
1.314
2005
Investasi/Investment
60,00
60,00
205
221
PT Swadaya Bhakti
Negaramas (SBN)
Propinsi Sumatera
Selatan/Province of
South Sumatera
2012
60,00
60,00
732
510
Investasi/Investment
79,68
79,68
332
332
2)
Propinsi Sumatera
Selatan/Province of
South Sumatera
2002
59,50
59,51
11
13
2013
59,46
59,46
57
50
53,56
53,56
14
14
59,50
59,46
32
59,51
59,51
Lonsum Singapore
Pte. Ltd. (LSP)
Singapura/Singapore
2)
2)
2004
12
UMUM (lanjutan)
c.
1.
c.
Entitas Anak/
Subsidiary
Domisili/
Domicile
GENERAL (continued)
2)
2)
and
Persentase Kepemilikan
Efektif (%)/Effective
Percentage of
Ownership (%)
Permulaan
Operasi
Komersial/
Start of
Commercial
Operations
Corporate Structure
(continued)
Kegiatan Usaha/
Business Activities
2014
2013
Investasi/Investment
59,51
59,51
59,51
59,51
1992
98,01
Propinsi Riau/
Province of Riau
1992
PT Cibaliung Tunggal
Plantations (CTP)
Propinsi Riau/
Province of Riau
1989
PT Indriplant (IP)
Propinsi Riau/
Province of Riau
1989
Singapura/Singapore
Propinsi Sumatera
Selatan/Province
of South Sumatera
Propinsi Sumatera
Selatan/Province
of South Sumatera
2)
2)
2013
2)
Subsidiaries
Total Aset
Sebelum Eliminasi/
Total Assets
Before Eliminations
(Dalam Miliar Rupiah/
in Billions of Rupiah)
2014
2013
140
191
1)
1)
98,01
845
727
98,01
98,01
518
440
98,01
98,01
157
115
98,01
98,01
207
168
98,02
98,02
446
311
98,02
98,02
86
40
98,02
98,02
58
100,00
100,00
331
240
100,00
100,00
24
24
2004
Investasi/Investment
PT Kebun Ganda
Prima (KGP)
Propinsi Kalimantan
Barat/Province of
West Kalimantan
2002
99,99
99,99
378
352
Propinsi Kalimantan
Barat/Province of
West Kalimantan
2005
99,99
99,99
729
680
PT Riau Agrotama
Plantation (RAP)
Propinsi Kalimantan
Barat/Province of
West Kalimantan
2006
99,99
99,99
1.052
848
Propinsi Kalimantan
Barat/Province
of West Kalimantan
2008
99,99
99,99
272
248
PT Jake Sarana
(JS)
Propinsi Kalimantan
Barat/Province of
West Kalimantan
2011
99,90
99,90
139
115
59,99
59,99
36
36
Propinsi Kalimantan
Tengah/Province of
Central Kalimantan
2)
13
UMUM (lanjutan)
c.
1.
c.
Entitas Anak/
Subsidiary
Domisili/
Domicile
GENERAL (continued)
Corporate Structure
(continued)
and
Total Aset
Sebelum Eliminasi/
Total Assets
Before Eliminations
(Dalam Miliar Rupiah/
in Billions of Rupiah)
Persentase Kepemilikan
Efektif (%)/Effective
Percentage of
Ownership (%)
Permulaan
Operasi
Komersial/
Start of
Commercial
Operations
Kegiatan Usaha/
Business Activities
2014
Subsidiaries
2013
2014
2013
Propinsi Kalimantan
Timur/Province of
East Kalimantan
2009
59,99
59,99
821
852
PT Multi Pacific
International (MPI)
Propinsi Kalimantan
Timur/Province of
East Kalimantan
2010
59,98
59,98
1.041
805
Propinsi Kalimantan
Timur/Province of
East Kalimantan
2011
79,68
79,68
300
265
2011
79,68
79,68
61,47
152
2)
AIPL
AIPL
14
UMUM (lanjutan)
c.
1.
GENERAL (continued)
c.
Corporate Structure
(continued)
and
Subsidiaries
MAKP
MAKP
SAS
SAS
LPI
LPI
Entitas Asosiasi
Associates
15
UMUM (lanjutan)
c. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak
(lanjutan)
1.
GENERAL (continued)
c. Corporate Structure
(continued)
Entitas Asosiasi/
Associates
d.
and
Subsidiaries
Associates (continued)
Permulaan
Operasi
Komersial/
Start of
Commercial
Operations
Domisili/
Domicile
Investasi pada
Entitas Asosiasi/
Investment in
Associates
(Dalam Miliar Rupiah/
in Billions of Rupiah)
Persentase Kepemilikan
Efektif (%)/Effective
Percentage of
Ownership (%)
Kegiatan Usaha/
Business Activities
2014
2013
2014
2013
Amerika Serikat/
United States of
America
14,96
15,36
75
189
40,00
d.
2014
2013
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Dewan Direksi
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Komite Audit
Ketua
Anggota
Anggota
Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Board of Directors
President Director
Vice President Director
Director
Director
Director
Director
Director
Audit Committee
Chairman
Member
Member
Untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2014 dan 2013, jumlah
beban kompensasi bruto bagi manajemen
kunci (termasuk dewan komisaris dan direksi)
Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:
2014
2013
149.452
3.540
11.767
126.780
1.570
18.730
164.759
147.080
16
b.
Dasar
Penyajian
Konsolidasian
Laporan
2.
SUMMARY
POLICIES
a.
Keuangan
OF
SIGNIFICANT
Basis of Presentation of
Financial Statements
ACCOUNTING
Consolidated
Prinsip-prinsip Konsolidasi
b.
Principles of Consolidation
17
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
b.
ACCOUNTING
derecognizes
the
assets
(including
goodwill) and liabilities of the subsidiary;
ii) derecognizes the carrying amount of any
NCI;
iii) derecognizes the cumulative translation
differences, recorded in equity, if any;
iv) recognizes the fair value of the
consideration received;
v) recognizes the fair value of any investment
retained;
vi) recognizes any surplus or deficit in profit or
loss; and
vii) reclassifies
the
parents
share
of
components previously recognized in other
comprehensive income to profit or loss or
retained earnings, as appropriate.
18
ACCOUNTING
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
Instrumen Keuangan
d. Financial Instruments
Aset Keuangan
Financial Assets
Pengukuran Selanjutnya
Subsequent Measurement
19
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Pinjaman
(lanjutan)
yang
diberikan
dan
piutang
Penghentian Pengakuan
Derecognition
ii) Kelompok
Usaha
mentransfer
hak
kontraktual untuk menerima arus kas yang
berasal dari aset keuangan tersebut atau
menanggung kewajiban untuk membayar
arus kas yang diterima tersebut tanpa
penundaan yang signifikan kepada pihak
ketiga
melalui
suatu
kesepakatan
penyerahan
dan
apabila
(i) secara
substansial mentransfer seluruh risiko dan
manfaat atas kepemilikan aset keuangan
tersebut, atau (ii) secara substansial tidak
mentransfer dan tidak mempertahankan
seluruh
risiko
dan
manfaat
atas
kepemilikan aset keuangan tersebut,
namun telah mentransfer pengendalian
atas aset keuangan tersebut.
20
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Derecognition (continued)
21
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Penurunan Nilai
Impairment
22
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Impairment (continued)
23
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Impairment (continued)
Liabilitas Keuangan
Financial Liabilities
24
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Initial
Recognition
(continued)
Kelompok
Usaha menetapkan liabilitas
keuangan sebagai utang dan pinjaman, seperti
utang usaha dan lain-lain, biaya masih harus
dibayar dan utang dan pinjaman.
Pengukuran Selanjutnya
Subsequent Measurement
Pengukuran
selanjutnya
dari
liabilitas
keuangan ditentukan oleh klasifikasinya
sebagai berikut.
and
Measurement
25
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Penghentian Pengakuan
Derecognition
Suatu
liabilitas
keuangan
dihentikan
pengakuannya pada saat kewajiban yang
ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau
dibatalkan atau kadaluwarsa.
26
e.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
The
company
and
subsidiaries
have
transactions with related parties as defined in
PSAK No. 7.
Transaksi
ini
dilakukan
berdasarkan
persyaratan yang disetujui oleh kedua belah
pihak, yang mungkin tidak sama dengan
transaksi lain yang dilakukan dengan pihakpihak yang tidak berelasi.
g.
Persediaan
ACCOUNTING
f. Inventories
The
Group
provides
allowance
for
obsolescence and/or decline in market values
of inventories based on periodic reviews of the
physical conditions and net realizable values of
the inventories.
g. Prepaid Expenses
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
28
j.
i.
ACCOUNTING
dalam
Beban Tangguhan
j.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
Deferred Charges
Certain expenditures, which benefits extend
over a period of more than one year, relating to
systems software cost, and deferred land right
acquisition costs that do not fulfill the criteria to
be recoqnized as fixed assets as disclosed in
Note 2n, are deferred and amortized over the
periods benefited using the straight-line
method. These expenditures are presented as
part of Other Non-current Assets account in
the consolidated statement of financial position.
Piutang Plasma
k. Plasma Receivables
29
ACCOUNTING
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
l. Investment in Associates
30
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
l.
ACCOUNTING
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
m. Business Combinations
(continued)
ACCOUNTING
and
Goodwill
32
and
Goodwill
n. Aset Tetap
n. Fixed Assets
33
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Setelah
pengakuan
awal,
aset
tetap
dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi
akumulasi
penyusutan
dan
kerugian
penurunan nilai.
10 - 25
4 - 20
20
5 - 10
4 - 10
34
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Beban
pemeliharaan
dan
perbaikan
dibebankan pada laba rugi pada saat
terjadinya.
Beban
pemugaran
dan
penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi
kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar
kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat
ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari
standar kinerja awal yang ditetapkan
sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa
masa manfaat aset terkait.
o. Tanaman Perkebunan
o. Plantations
35
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
o. Plantations (continued)
36
Nilai
Aset
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
p. Impairment
(continued)
Non-keuangan
of
ACCOUNTING
Non-financial
Assets
37
Nilai
Aset
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
p. Impairment
(continued)
Non-keuangan
of
ACCOUNTING
Non-financial
Assets
Manajemen
berkeyakinan
bahwa
tidak
terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan
nilai potensial atas aset tetap, tanaman
perkebunan, HTI dan aset non-keuangan tidak
lancar lainnya yang disajikan pada laporan
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal
31 Desember 2014.
q. Imbalan Kerja
q. Employee Benefits
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
r. Provisi
r. Provisions
39
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Penjualan Barang
Sale of Goods
Pendapatan/Beban Bunga
Untuk semua instrumen keuangan yang diukur
pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan
atau beban bunga dicatat dengan menggunakan
metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat
mendiskontokan estimasi pembayaran atau
penerimaan kas di masa yang akan datang
selama perkiraan umur dari instrumen keuangan,
atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih
singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset
keuangan atau liabilitas keuangan.
Interest Income/Expense
Pendapatan Sewa
Pendapatan sewa diakui dengan dasar garis
lurus selama masa sewa.
Rental Income
Rental income is recognized on a straight-line
basis over the lease terms.
Beban
Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).
Expenses
Expenses are recognized when they are
incurred (accrual basis).
40
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
u. Foreign
Currency
Balances
ACCOUNTING
Transactions
and
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
v. Leases
Penentuan
apakah
suatu
perjanjian
merupakan, atau mengandung, sewa, adalah
berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut
pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi
apakah pemenuhannya tergantung kepada
penggunaan aset atau aset-aset tertentu
secara spesifik atau perjanjian mengalihkan
hak untuk menggunakan aset atau aset-aset,
walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit
disebutkan dalam perjanjian.
Sebagai Lessee
As Lessee
Sebagai Lessor
As Lessor
ACCOUNTING
w. Borrowing Costs
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
dibebankan
pada
Aset
takberwujud
yang
timbul
dari
pengembangan
(atau
dari
tahap
pengembangan pada proyek internal) diakui
jika dan hanya jika Kelompok Usaha dapat
menunjukkan semua hal berikut ini: (i)
kelayakan teknis penyelesaian aset tak
berwujud tersebut sehingga aset tersebut
dapat digunakan atau dijual, (ii) niat untuk
menyelesaikan aset takberwujud tersebut dan
menggunakannya atau menjualnya, (iii)
bagaimana
aset
takberwujud
akan
menghasilkan manfaat ekonomi masa depan,
(iv) tersedianya kecukupan sumber-sumber
daya untuk menyelesaikan aset, dan
(v) kemampuan untuk mengukur secara andal
pengeluaran yang terkait dengan aset
takberwujud selama pengembangannya. Pada
saat penyelesaian, biaya pengembangan
diamortisasi selama taksiran masa manfaat
ekonomis dari aset takberwujud terkait.
y. Perpajakan
y. Taxation
Pajak Kini
Current Tax
43
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
y. Taxation (continued)
Pajak Tangguhan
Deferred Tax
44
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
y. Taxation (continued)
ii.
45
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
y. Taxation (continued)
46
a.c.Perubahan Kebijakan
Periode Mendatang
Akuntansi
pada
ACCOUNTING
a.b.Segment Information
i)
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
1:
Penyajian
Laporan
PSAK No.
Presentation
1:
Financial
Statement
47
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
pada
(b)
48
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
pada
v)
Revisi
PSAK
ini
menetapkan
pengungkapan atas pengukuran nilai
wajar aset keuangan atau liabilitas
keuangan sesuai PSAK No. 68:
Pengukuran Nilai Wajar. Revisi PSAK ini
juga mengatur pertimbangan pengukuran
nilai wajar, teknik penilaian nilai wajar
instrumen keuangan pada pasar tidak
aktif, dan input dalam teknik penilaian
nilai wajar instrumen keuangan yang
mengacu pada PSAK No. 68. Revisi
PSAK ini akan berlaku efektif tanggal
1 Januari 2015.
49
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
pada
Revisi
PSAK
No.
60 mengatur
pengungkapan dan hirarki nilai wajar
yang mengacu pada PSAK No. 68
Pengukuran Nilai Wajar. Revisi PSAK ini
juga mengatur bahwa entitas yang
memenuhi persyaratan penyajian saling
hapus dalam PSAK No. 50 atau entitas
yang tunduk pada perjanjian induk untuk
penyelesaian secara neto (enforceable
master netting arrangement) atau
perjanjian serupa, harus mengungkapkan
informasi kuantitatif dan kualitatif. Revisi
PSAK ini akan berlaku efektif tanggal
1 Januari 2015.
50
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
pada
PSAK
No.
66
menggantikan
PSAK No. 22: Bagian Partisipasi dalam
Ventura Bersama, dan memberikan
definisi dari pengendalian bersama dan
perubahan
bagi
akuntansi
untuk
pengaturan
bersama
dengan
memindahkan dari tiga kategori dalam
PSAK No. 22 menjadi dua kategori
berikut,
operasi
bersama, dimana
pengoperasi bersama harus mengakui
seluruh aset, liabilitas, pendapatan dan
biaya, termasuk bagian relatif atas aset,
liabilitas, pendapatan dan beban yang
dikendalikan bersama, dan ventura
bersama, yang dicatat menggunakan
metode ekuitas. PSAK No. 66 akan
berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015.
xi) PSAK
No.
67:
Pengungkapan
Kepentingan dalam Entitas Lain
51
DAN
ACCOUNTING
pada
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
3.
ASUMSI
SIGNIFICANT
ACCOUNTING
JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
Pertimbangan
Judgments
Purchase
Price
Impairment
Allocation
and
Goodwill
PERTIMBANGAN,ESTIMASI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)
DAN
ASUMSI
SIGNIFICANT
ACCOUNTING
JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
Pertimbangan (lanjutan)
Judgments (continued)
Purchase
Price
Allocation
Impairment (continued)
53
and
Goodwill
PERTIMBANGAN, ESTIMASI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)
DAN
ASUMSI
SIGNIFICANT
ACCOUNTING
JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
Evaluasi Individual
Individual Assessment
Evaluasi Kolektif
Collective Assessment
54
PERTIMBANGAN, ESTIMASI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)
DAN
ASUMSI
SIGNIFICANT
ACCOUNTING
JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
Evaluasi Individual
Individual Assessment
Evaluasi Kolektif
Collective Assessment
55
PERTIMBANGAN, ESTIMASI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)
DAN
ASUMSI
SIGNIFICANT
ACCOUNTING
JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
56
PERTIMBANGAN, ESTIMASI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)
DAN
ASUMSI
SIGNIFICANT
ACCOUNTING
JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
Biaya
perolehan
tanaman
perkebunan
menghasilkan diamortisasi dengan menggunakan
metode garis lurus berdasarkan taksiran masa
manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi
masa manfaat ekonomis tanaman perkebunan,
yang terutama terdiri atas tanaman kelapa sawit
dan karet, adalah selama 25 tahun, yang
merupakan umur yang secara umum diharapkan
dalam industri perkebunan. Perubahan tingkat
pemakaian
dan
pemeliharaan
serta
perkembangan teknologi penanaman dapat
mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai
sisa aset, dan karenanya biaya amortisasi masa
depan mungkin direvisi.
Nilai
tercatat
neto tanaman
perkebunan
menghasilkan Kelompok Usaha pada tanggal
31 Desember 2014 adalah sebesar Rp5.116.106
(2013: Rp4.742.845). Penjelasan lebih rinci atas
tanaman
perkebunan
diungkapkan
dalam
Catatan 11.
Perpajakan
Taxes
57
the
are
the
the
PERTIMBANGAN, ESTIMASI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)
DAN
ASUMSI
58
4.
PERTIMBANGAN, ESTIMASI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)
DAN
ASUMSI
4.
2014
Kas
Bank
Rekening Rupiah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
Lain-lain
Rekening Dolar AS
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Lain-lain
Rekening Dolar Singapura
Sub-total
3.309
6.725
731.711
219.871
102.144
355.391
145.226
194.724
47.435
32.108
82.914
49.883
Cash on hand
Cash in banks
Rupiah Accounts
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
Others
144.038
17.624
16.574
67.158
73.077
19.202
US Dollar Accounts
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Others
701
972
1.312.206
988.547
Sub-total
59
4.
2014
Deposito berjangka
Rupiah
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk
PT Bank Mega Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Panin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank QNB Kesawan Tbk
Dolar AS
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk
2013
330.000
135.000
217.500
133.000
110.000
100.000
68.200
51.000
50.000
30.000
47.800
76.000
90.000
55.600
86.500
-
18.000
17.800
6.500
5.200
12.000
149.280
62.200
37.320
-
97.512
158.457
280.347
73.134
Time deposits
Rupiah
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk
PT Bank Mega Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Panin Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank QNB Kesawan Tbk
US Dollar
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Sub-total
1.380.800
1.117.550
Sub-total
Total
2.696.315
2.112.822
Total
5.
Piutang Usaha
2013
Pihak ketiga
Dalam Dolar AS
Dalam Rupiah
111.636
249.335
70.043
468.164
Sub-total
360.971
538.207
Sub-total
Related parties
In Rupiah (Note 32)
Third parties
In US Dollar
In Rupiah
Pihak berelasi
Dalam Rupiah (Catatan 32)
363.221
338.942
Total
724.192
877.149
Total
749
724.192
876.400
Net
60
5.
2014
Lancar dan tidak mengalami
penurunan nilai
Telah jatuh tempo namun tidak
mengalami penurunan nilai:
1 - 30 hari
31 - 60 hari
61 - 90 hari
Lebih dari 90 hari
Telah jatuh tempo dan
mengalami penurunan nilai:
Lebih dari 90 hari
2013
519.369
708.326
175.164
16.887
2.822
9.950
159.484
2.580
2.255
3.755
749
Total
Dikurangi penyisihan atas penurunan
nilai secara individual
724.192
877.149
749
Total
Less allowance for
individual impairment
Neto
724.192
876.400
Net
2014
Saldo awal
Penyisihan tahun berjalan
Pemulihan atas penyisihan
Penghapusan
Saldo akhir
2013
749
(727)
(22)
-
61
393
535
(179)
749
Beginning balance
Allowance for the year
Recovery of allowance
Write-offs
Ending balance
6.
5.
TRADE
AND
(continued)
OTHER
RECEIVABLES
Piutang Lain-lain
Other Receivables
PERSEDIAAN
6.
2014
INVENTORIES
2013
517.942
421.578
746.094
675.515
509.293
471.403
1.773.329
1.568.496
Net
2014
2013
Saldo awal
Penyisihan tahun berjalan
Pemulihan penyisihan
Penghapusan
21.662
22.070
(100)
(2.242)
89.038
13.143
(77.727)
(2.792)
Saldo akhir
41.390
21.662
62
Beginning balance
Allowance for the year
Recovery of allowance
Write-offs
Ending balance
7.
PERSEDIAAN (lanjutan)
6.
INVENTORIES (continued)
7.
2014
Pengusahaan tanaman
Penyiapan lahan
Pemupukan
Pemeliharaan
cane
crop
2013
Cultivation of crop
Land preparation
Fertilizing
Maintenance
142.160
56.020
15.705
92.996
44.987
11.131
213.885
149.114
67.071
50.146
280.956
161.819
199.260
119.787
119.137
79.473
8.
INVESTMENT IN ASSOCIATES
6.000
(98)
5.902
32.365
(17.609)
14.756
6.090
(244)
(98)
Revenue
Loss for the year
Share in loss of an associate
Ekuitas
Equity
64
8.
Ekuitas (lanjutan)
Equity (continued)
2014
Nilai perolehan investasi pada entitas
asosiasi
Akumulasi bagian rugi atas entitas asosiasi
Selisih kurs atas penjabaran investasi
pada entitas asosiasi luar negeri
Nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi
2013
250.668
(218.664)
250.668
(106.735)
42.771
45.467
74.775
216.342
(427.370)
249.705
(38.593)
(211.028)
211.112
Pendapatan
Rugi tahun berjalan
Bagian atas rugi entitas asosiasi
9.056
(442.396)
(111.929)
10.586
(270.898)
(70.062)
Convertible Note
65
9.
Kombinasi Bisnis
Business Combinations
99.664
505
100.882
34.351
Assets
Cash and bank
Other current assets
Fixed assets
Other non-current assets
235.402
Liabilitas
Liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka panjang
13.263
387
Liabilities
Current liabilities
Non-current liabilities
13.650
Total nilai wajar aset neto teridentifikasi
221.752
6.104
227.856
99.664
128.192
Acquisition of Subsidiaries,
net of cash acquired
_____________
66
9.
67
9.
11
63.099
2.736
265.277
4.443
5.184
Assets
Cash and banks
Current assets
Deferred tax assets
HTI
Fixed assets
Other non-current assets
340.750
Liabilitas
Liabilitas jangka pendek
Liabilitas jangka panjang
Liabilitas pajak tangguhan
82.005
8.240
5.501
Liabilities
Current liabilities
Non- current liabilities
Deferred tax liabilities
95.746
Total nilai wajar aset neto teridentifikasi
Kepentingan nonpengendali pada bagian
proporsional atas aset neto
teridentifikasi entitas anak
Goodwill atas akuisisi
245.004
330.000
(11)
329.989
Acquisition of Subsidiaries,
net of cash acquired
(2.000)
86.996
68
9.
Goodwill
Goodwill
2014
2013
Saldo awal
Penambahan pada tahun berjalan
melalui kombinasi bisnis
2.337.723
2.245.977
6.104
91.746
Beginning balance
Addition during the year
through business combinations
Saldo akhir
2.343.827
2.337.723
Ending balance
69
9.
Goodwill (lanjutan)
Goodwill (continued)
UPK/CGU
Jumlah/Amount
2.104.055
94.990
86.996
18.983
10.455
7.799
6.104
5.591
4.750
2.825
1.279
Total/Total
2.343.827
70
9.
Goodwill (lanjutan)
UPK/CGU
Nilai Tercatat
Goodwill/
Carrying
Amount of
Goodwill
Tingkat Pertumbuhan/
Terminal Growth Rate
31 Oktober
31 Oktober
2014/
2013/
October 31,
October 31,
2014
2013
Nilai Pakai/
Value in use
Perkebunan terpadu LSIP/
Integrated plantation
estates of LSIP
2.104.055
14,54%
11,13%
5,5%
5,5%
Perkebunan IBP/
Plantation estates of
IBP
7.799
14,59%
11,20%
5,5%
5,5%
94.990
15,36%
11,87%
5,5%
5,5%
HTI SAL/
HTI of SAL
86.996
9,76%
8,61%
5,5%
5,5%
Perkebunan
terpadu
MISP/
Integrated plantation
estates of MISP
18.983
15,25%
11,79%
5,5%
5,5%
Perkebunan KGP/
Plantation estates of
KGP
10.455
15,07%
11,79%
5,5%
5,5%
6.104
12,95%
5,5%
Perkebunan
terpadu
CNIS/
Integrated plantation
estates of CNIS
5.591
15,13%
11,76%
5,5%
5,5%
HTI WKL/
HTI of WKL
4.750
9,97%
8,73%
5,5%
5,5%
Perkebunan RAP/
Plantation estates of
RAP
2.825
14,80%
11,79%
5,5%
5,5%
Perkebunan JS/
Plantation estates of
JS
1.279
14,30%
11,27%
5,5%
5,5%
Total/Total
2.343.827
71
9.
Goodwill (lanjutan)
Goodwill (continued)
72
Nilai Tercatat
Tanah
Bangunan dan prasarana
Mesin dan peralatan pabrik
Kapal
Alat berat dan kendaraan
Perabot dan peralatan
kantor
Aset tetap dalam
penyelesaian
Total nilai tercatat
Akumulasi Penyusutan
Bangunan dan prasarana
Mesin dan peralatan pabrik
Kapal
Alat berat dan kendaraan
Perabot dan peralatan
kantor
Penambahan
dari
Kombinasi
Bisnis pada Nilai Wajar
(Catatan 9)/
Additions
Through
Bussiness
Combinations at Fair Value
Pengurangan/
(Note 9)
Deductions
Saldo Awal/
Beginning
Balance
Penambahan/
Additions
1.036.021
4.024.956
3.690.531
254.580
1.435.376
42.244
11.777
79.024
141.853
100.301
237
311
9.890
14.448
8.772
138.216
1.017.185
331.680
14.277
1.316.782
5.044.265
4.086.787
254.580
1.583.045
Carrying Value
Land
Buildings and improvements
Machinery and plant equipment
Vessels
Heavy equipment and vehicles
339.500
44.299
33
3.312
1.151
381.671
1.699.428
1.425.533
(1.366.456)
1.758.505
Constructions in-progress
12.480.392
1.744.730
100.882
36.422
136.053
14.425.635
Reklasifikasi/
Reclassifications
Saldo Akhir/
Ending
Balance
976.995
1.407.294
32.335
762.598
237.436
264.154
12.729
137.080
6.302
9.827
8.381
5.630
9.574
6.758
1.213.759
1.671.195
45.064
898.055
Accumulated Depreciation
Buildings and improvements
Machinery and plant equipment
Vessels
Heavy equipment and vehicles
227.242
41.303
2.925
1.250
266.870
Total akumulasi
penyusutan
3.406.464
692.702
27.435
23.212
4.094.943
Total accumulated
depreciation
9.073.928
10.330.692
2013
Nilai Tercatat
Tanah
Bangunan dan prasarana
Mesin dan peralatan pabrik
Kapal
Alat berat dan kendaraan
Perabot dan peralatan
kantor
Aset tetap dalam
penyelesaian
Saldo Awal/
Beginning
Balance
Penambahan/
Additions
1.036.021
3.490.428
3.545.310
254.580
1.160.080
34.031
115.565
260.162
Penambahan
dari
Kombinasi
Bisnis pada Nilai Wajar
(Catatan 9)/
Additions
Through
Bussiness
Combinations at Fair Value
Pengurangan/
(Note 9)
Deductions
142
58
4.072
9.258
32.283
10.183
286.639
47.957
66
2.703
758.511
1.532.634
105
10.531.569
1.990.349
4.443
54.427
783.227
1.175.011
19.606
616.597
199.281
265.198
12.729
154.856
6.222
26.736
9.763
194.040
35.178
2.461
Total akumulasi
penyusutan
2.788.481
667.242
45.182
7.743.088
73
Reklasifikasi/
Reclassifications
509.613
61.881
21.245
7.541
Saldo Akhir/
Ending
Balance
1.036.021
4.024.956
3.690.531
254.580
1.435.376
Carrying Value
Land
Buildings and improvements
Machinery and plant equipment
Vessels
Heavy equipment and vehicles
339.500
1.699.428
Constructions in-progress
8.458
12.480.392
709
(6.179)
908
976.995
1.407.294
32.335
762.598
Accumulated Depreciation
Buildings and improvements
Machinery and plant equipment
Vessels
Heavy equipment and vehicles
227.242
3.406.464
Total accumulated
depreciation
9.073.928
(591.822)
485
(4.077)
2013
14.050
(6.874)
7.176
31 Desember 2014
4.659
(4.229)
430
Constructions in-progress
Perkiraan
Persentase
Penyelesaian/
Estimated
Completion
Percentage
Nilai Tercatat/
Carrying Value
Perkiraan Waktu
Penyelesaian/
Estimated Time of
Completion
63,90%
1.376.634
66,27%
62,33%
91,71%
375.808
2.485
3.578
1.758.505
Total
Total
31 Desember 2013
58,29%
1.186.150
84,30%
95,45%
513.051
227
1.699.428
Total
Total
Penyusutan
Depreciation
2014
2013
640.536
6.163
46.003
620.610
3.734
42.898
Total
692.702
667.242
Total
74
Beban Pinjaman
Borrowing Costs
11. PLANTATIONS
Tanaman Menghasilkan
Mature Plantations
2014
Biaya perolehan
Saldo awal
Reklasifikasi dari tanaman
belum menghasilkan
Pengurangan
Lain-lain
2013
6.921.786
648.151
(11.539)
21.297
6.812.231
76.463
(3.166)
36.258
Cost
Beginning balance
Reclassification from immature
plantations
Deductions
Others
Saldo akhir
7.579.695
6.921.786
Akumulasi amortisasi
Saldo awal
Amortisasi tahun berjalan
Pengurangan
Lain-lain
2.178.941
291.990
(7.342)
-
1.879.002
294.290
(1.602)
7.251
Saldo akhir
2.463.589
2.178.941
Ending balance
5.116.106
4.742.845
75
Ending balance
Accumulated amortization
Beginning balance
Amortization for the year
Deductions
Others
2014
2013
(Hektar/Hectares) (Hektar/Hectares)
(Tidak Diaudit/
(Tidak Diaudit/
Unaudited)
Unaudited)
Kelapa sawit
Karet
Lain-lain
185.181
17.711
2.320
177.099
16.996
2.868
Oil palm
Rubber
Others
Total
205.212
196.963
Total
Immature Plantations
2014
Biaya perolehan
Saldo awal
Kapitalisasi biaya pengembangan
pada tahun berjalan
Reklasifikasi ke tanaman
telah menghasilkan
Lain-lain
Saldo akhir
2013
2.847.525
1.988.650
942.438
868.644
(648.151)
55.637
(76.463)
66.694
3.197.449
2.847.525
Cost
Beginning balance
Development costs capitalized
during the year
Reclassification to mature
plantations
Others
Ending balance
2014
2013
(Hektar/Hectares) (Hektar/Hectares)
(Tidak Diaudit/
(Tidak Diaudit/
Unaudited)
Unaudited)
Kelapa sawit
Karet
Lain-lain
60.874
3.986
747
62.822
4.763
516
Oil palm
Rubber
Others
Total
65.607
68.101
Total
Beban Pinjaman
Borrowing Costs
2013
166.317
17.213
279.221
413.827
122.512
117.503
842.016
165.513
47.213
269.020
367.883
157.449
43.832
691.382
1.958.609
1.742.292
Total
77
Advances for
(continued)
2014
Saldo awal
Penambahan melalui kombinasi bisnis
(Catatan 9)
land
rights
2013
-
259.772
8.059
5.244
Beginning balance
Additions through business combinations
(Note 9)
Reclassifications from HTI under
development stage
273.075
265.016
2013
Saldo awal
Penambahan melalui kombinasi bisnis
(Catatan 9)
Penambahan tahun berjalan
4.004
10.201
5.505
3.743
(8.059)
(5.244)
6.146
4.004
Saldo akhir
of
265.016
acquisitions
Beginning balance
Additions through business combinations
(Note 9)
Additions during the year
Reclassifications to HTI available
for harvest
Ending balance
78
Kreditor
Batas Jangka
Waktu Fasilitas/
End of
Availability Period
Jumlah/
Amount
2014
2013
Creditors
Rupiah
Rupiah
Company
Perusahaan
1.250.000
Juni 2015/
June 2015
249.000
450.000
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
1)
Juli 2015/
July 2015
230.000
PT Bank Rabobank
International
Indonesia
250.000
September 2015/
September 2015
250.000
PT Bank DBS
Indonesia
300.000
Desember 2015/
December 2015
275.000
PT Bank Central
Asia Tbk
1)
Juli 2015/
July 2015
157.600
157.600
PT Bank Rabobank
International
Indonesia
700.0002)
September 2015/
September 2015
671.080
483.380
PT Bank DBS
Indonesia
553.000
(2013: 703.000)
Desember 2015/
December 2015
528.000
673.000
(2013: 100.000)
100.000
2.360.680
1.863.980
Sub-total
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
PT Bank Rabobank
International
Indonesia
US$20.000.000
Subsidiaries
Entitas Anak
PT Bank Rabobank
International
Indonesia
PT Bank DBS Indonesia
US$16.000.000
Sub-total
79
Kreditor
Dolar AS
Jumlah Batas
Pinjaman Maksimum/
Maximum Credit Limit
Jumlah/
Amount
2014
2013
Company
Perusahaan
Citibank. N.A., Jakarta
(2014:
US$34.875.000;
2013:
US$35.000.000)
Sumitomo Mitsui
Banking
Corporation,
Singapura (2014:
US$100.000.000;
2013:
US$50.000.000)
US$35.000.0001)
Maret 2015/
March 2015
433.845
426.615
Citibank.N.A., Jakarta
(2014:
US$34,875,000;
2013:
US$35,000,000)
US$100.000.000
(2013: US$50.000.000)
1.244.000
609.450
Sumitomo Mitsui
Banking
Corporation,
Singapore (2014:
US$100,000,000;
2013:
US$50,000,000)
(2013: 700.000 )
113.894
PT Bank DBS
Indonesia
(2014: nil; 2013:
US$9,344,000)
Subsidiaries
Entitas Anak
PT Bank DBS
Indonesia (2014:
nihil; 2013:
US$9.344.000)
Creditors
US Dollar
2)
Sub-total
1.677.845
1.149.959
Sub-total
Total
4.038.525
3.013.939
Total
1)
2)
Fasilitas-fasilitas pinjaman ini merupakan pinjaman dalam mata uang Dolar AS namun dapat ditarik dalam mata uang Rupiah./
These credit facilities are denominated in US Dollar currency but can be drawdown in Rupiah currency.
Fasilitas pinjaman ini dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS./
This credit facility can be drawdown in Rupiah and US Dollar currencies.
Suku Bunga
Interest Rate
80
Pembatasan-pembatasan
Covenants
Perusahaan
Company
Berdasarkan
persyaratan-persyaratan
dalam
perjanjian
pinjaman-pinjaman
tersebut,
Perusahaan
diharuskan
untuk memperoleh
persetujuan tertulis sebelumnya dari bank
sehubungan dengan, antara lain, pemberian
pinjaman; penjualan aset jika melebihi batasan
tertentu; dan melakukan penyertaan saham baru
jika melebihi batasan tertentu.
Entitas Anak
Subsidiaries
Selain
itu,
LPI
juga
diharuskan
untuk
mempertahankan beberapa rasio keuangan
tertentu.
2014
2013
Pihak ketiga
Dalam Rupiah
Dalam Dolar AS
Dalam Euro
Lain-lain
783.579
40.166
17.105
8.419
593.883
48.215
7.642
2.386
Third parties
In Rupiah
In US Dollar
In Euro
Others
Sub-total
849.269
652.126
Sub-total
81
2013
Pihak berelasi
Rupiah
PT Rimba Mutiara Kusuma
PT Primacom Interbuana
PT Surya Rengo Containers
Lain-lain
4.551
3.808
2.208
1.086
1.958
2.066
6.570
1.063
Related parties
Rupiah
PT Rimba Mutiara Kusuma
PT Primacom Interbuana
PT Surya Rengo Containers
Others
Dolar AS
PT Primacom Interbuana
1.278
158
US Dollar
PT Primacom Interbuana
12.931
11.815
Sub-total
862.200
663.941
Total
Sub-total
Total
2014
2013
Lancar
Telah jatuh tempo:
1 - 30 hari
31 - 60 hari
61 - 90 hari
Lebih dari 90 hari
503.748
379.429
117.027
57.330
28.770
155.325
118.616
34.652
29.384
101.860
Current
Overdue:
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
More than 90 days
Total
862.200
663.941
Total
Utang Lain-lain
Other Payables
Accrued Expenses
82
Jumlah/Amount
2014
2013
455.224
454.086
Salim Ivomas
Pratama Bonds I Year 2009
(Bonds I)
279.957
279.234
Salim Ivomas
Pratama Sukuk Ijarah I Year 2009
(Sukuk Ijarah I)
735.181
733.320
49.434
30.430
53.796
33.110
Accretion of interest/
Sukuk Ijarah return during the year
Bonds I
Sukuk Ijarah I
(52.658)
(32.387)
(52.658)
(32.387)
Pembayaran
Obligasi I
Sukuk Ijarah I
(452.000)
(278.000)
Repayments
Bonds I
Sukuk Ijarah I
Sub-total
Obligasi I
Sukuk Ijarah I
455.224
279.957
Sub-total
Bonds I
Sukuk Ijarah I
4.389
2.699
450.835
277.258
Total
83
728.093
Current Portion
Bonds I
Sukuk Ijarah I
Total
DAN
SUKUK
IJARAH
SUKUK
IJARAH
PAYABLES
Penggunaan Dana
Use of Proceeds
umum
biayauntuk
bank
84
DAN
SUKUK
IJARAH
SUKUK
IJARAH
PAYABLES
85
DAN
SUKUK
IJARAH
SUKUK
IJARAH
PAYABLES
86
Kreditor/
Creditors
Jumlah Batas
Pinjaman
Maksimum/
Maximum
Credit Limit
Pembayaran untuk
Tahun yang
Berakhir pada
Tanggal
31 Desember 2014/
Repayments for the
Year Ended
December 31, 2014
Jumlah/Amount
2014
2013
Rupiah/Rupiah
Entitas Anak/Subsidiaries
Pinjaman untuk Pembiayaan Kembali dan Investasi/
Loans for Refinancing and Investment
The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited,
Jakarta
106.000
(2013: 174.000)
PT Bank Rabobank
International Indonesia
100.000
311.813
(2013: 367.500)
152.000
(2013: 180.000)
106.000
174.000
100.000
100.000
55.688
311.813
367.500
188.000
152.000
180.000
20.982
(2013: 27.058)
6.076
20.982
27.058
249.797
(2013: 264.332)
16.935
19.621
93.529
3.973.404
(2013:
3.504.613)
254.708
3.682.512
2.852.902
4.392.928
3.794.989
Sub-total/Sub-total
87
68.000
Kreditor/
Creditors
Jumlah Batas
Pinjaman
Maksimum/
Maximum
Credit Limit
Pembayaran untuk
Tahun yang
Berakhir pada
Tanggal
31 Desember 2014/
Repayments for the
Year Ended
December 31, 2014
Jumlah/Amount
2014
2013
-1)
154.604
155.410
(2013:
US$6.300.000)
-1)
76.336
76.791
US$10.500.000
(2013:
US$12.750.000)
26.475
130.620
155.410
US$30.000.000
373.200
503.820
387.611
4.896.748
4.182.600
(47.729)
(38.653)
4.849.019
4.143.947
(2013:
US$12.750.000)
Sub-total/Sub-total
Total/Total
Dikurangi biaya tangguhan atas utang bank/Less deferred charges on bank loans
Neto/Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun/Less current portion
(710.670)
(747.730)
4.138.349
3.396.217
1)
Pinjaman-pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2014. / These loans were fully repaid in 2014.
Suku Bunga
Interest Rate
88
Jaminan
Collateral
Pembatasan-pembatasan
Covenants
Perusahaan
Company
i)
ii)
iii)
89
Pembatasan-pembatasan (lanjutan)
Covenants (continued)
Entitas Anak
Subsidiaries
PENYISIHAN
Divisi Perkebunan dari Perusahaan dan Entitasentitas Anak tertentu, mempunyai program dana
pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap
yang memenuhi syarat. Dana pensiun dikelola oleh
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Manulife Indonesia, yang pendiriannya telah
disetujui oleh Menteri Keuangan.
18. PROGRAM
PENSIUN
IMBALAN KERJA
DAN
90
PENYISIHAN
On top of the benefits provided under the abovementioned defined contributions retirement plans,
the Group has also made additional provisions for
employee service entitlements in order to meet the
minimum benefits required to be paid to qualified
employees, as stipulated under the Labor Law.
18. PROGRAM
PENSIUN
DAN
IMBALAN KERJA (lanjutan)
2014
Beban jasa kini
Beban bunga
Rugi neto aktuaria - tahun berjalan
Amortisasi beban jasa lalu
Laba atas kurtailmen dan penyelesaian
Neto
2013
144.426
141.436
316.895
218.103
Net
Neto
13.096
6.097
-
33.518
6.875
(9.360)
124.245
74.665
2013
1.803.241
(471.007)
1.571.513
(499.869)
(55.557)
(62.376)
1.276.677
1.009.268
91
PENYISIHAN
2014
2013
Saldo awal
Beban jasa kini
Bunga atas kewajiban imbalan
Imbalan yang dibayarkan
Rugi aktuaria atas kewajiban imbalan
Laba atas kurtailmen dan penyelesaian
1.571.513
144.426
141.436
(49.486)
4.712
(9.360)
1.244.411
124.245
74.665
(49.330)
177.522
-
Saldo akhir
1.803.241
1.571.513
2013
Saldo awal
Penyisihan pada tahun berjalan
Imbalan yang dibayarkan
1.009.268
316.895
(49.486)
Saldo akhir
1.276.677
Umur pensiun
Referensi tingkat kematian
:
:
Ending balance
Beginning balance
Current service cost
Interest cost on benefit obligations
Benefits paid
Actuarial losses on benefit obligations
Gains on curtailment and settlement
840.495
218.103
(49.330)
Beginning balance
Provision during the year
Benefits paid
1.009.268
Ending balance
8% (2013: 9%)
9% (2013: 10%)
6% untuk karyawan berumur kurang dari 30 tahun dan
turun secara linier sampai dengan 0% pada karyawan
berumur 52 tahun/
6% for employees under 30 years old and linearly
decrease until 0% at the age of 52 years
10% dari tingkat mortalitas/
10% from mortality rate
55 tahun/55years of age
Tabel Mortalitas Indonesia 2011
92
:
:
:
:
:
Retirement age
Mortality rate reference
2013
25.198
3.496
22.633
16.556
Total
28.694
39.189
Total
Akun ini merupakan estimasi liabilitas atas biayabiaya untuk membongkar dan memindahkan seluruh
struktur dan aset pabrik penyulingan dan fraksinasi
MKS dan pabrik margarin Kelompok Usaha yang
berada di atas lokasi yang disewa, dan biaya
pemulihan atas lokasi yang disewa tersebut. Daerah
yang disewa tersebut, yang berlokasi di Jakarta,
disewa dari PT Adithya Suramitra (Adithya), pihak
berelasi (Catatan 32) dan PT Pelabuhan Indonesia
(Persero) (Pelindo) II, sementara yang berlokasi di
Surabaya disewa dari Pelindo III.
2014
2013
Saldo awal
Penambahan tahun berjalan
Perubahan nilai sekarang sehubungan
dengan berlalunya waktu dan
perubahan tingkat diskonto
Pembalikan provisi yang tidak
digunakan
22.633
-
21.963
8.034
2.565
(5.779)
Beginning balance
Additions during the year
Changes in present value due to
the passage of time and change in
discount rate
(1.585)
Saldo akhir
25.198
22.633
Ending balance
93
20. EKUITAS
20. EQUITY
Modal Saham
Share Capital
Saham
Ditempatkan dan
Disetor Penuh/
Number of
Shares Issued
and Fully Paid
Pemegang Saham
31 Desember 2014
Indofood Agri Resources Ltd.,
Singapura
11.387.745.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk 1.012.185.000
272.500
Franciscus Welirang *)
Tan Agustinus Dermawan *)
50.000
Lain-lain (dengan kepemilikan
masing-masing di bawah
5%, termasuk masyarakat)
3.101.057.500
Sub-total
Saham tresuri
Total
Persentase
Kepemilikan/
Percentage of
Ownership
73,46
6,53
20,01
15.501.310.000
100,00
Saham tresuri
Total
)
2.277.549
202.437
55
10
Shareholders
December 31, 2014
Indofood Agri Resources Ltd.,
Singapore
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Franciscus Welirang *)
Tan Agustinus Dermawan *)
Sub-total
315.000.000
63.000
Treasury shares
15.816.310.000
3.163.262
Total
2.277.549
202.437
55
20
31 Desember 2013
Indofood Agri Resources Ltd.,
Singapura
11.387.745.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk 1.012.185.000
272.500
Franciscus Welirang *)
Tan Agustinus Dermawan *)
100.000
Lain-lain (dengan kepemilikan
masing-masing di bawah
5%, termasuk masyarakat)
3.289.597.000
Sub-total
Jumlah/
Amount
72,58
6,45
20,97
15.689.899.500
100,00
Sub-total
126.410.500
25.282
Treasury shares
15.816.310.000
3.163.262
Total
Franciscus Welirang dan Tan Agustinus Dermawan masing-masing adalah Komisaris dan Direktur Perusahaan, dengan kepemilikan masingmasing di bawah 0,01%./
Franciscus Welirang and Tan Agustinus Dermawan are Commissioner and Director of the Company, respectively, with equity ownership
below 0.01% each.
94
Agio Saham/
Share Premium
Selisih Neto
Nilai Transaksi
dengan Entitas
Sepengendali/
Net Differences
in Values of
Transactions with
Entities Under
Common Control
2.725.988
(230.863)
Tanggal Efektif
Transaksi/
Effective Date
of Transaction
28 Juli 2008/
July 28, 2008
Total Imbalan
Kas/
Total Cash
Consideration
Rp375.000
untuk 60%
kepemilikan
saham/
Rp375,000 for
60% equity
ownership
Rp125.000
untuk 60%
kepemilikan
saham/
Rp125,000 for
60% equity
ownerships
9 Maret 2007/
March 9, 2007
8 Desember
2010/December
8, 2010
Rp488.488
untuk 3,08%
kepemilikan
saham/
Rp488,488 for
3.08% equity
ownership
22 Mei 2006/
May 22, 2006
Rp2.000
Total
Selisih Nilai
Transaksi/
Differences
in Values of
Transactions
122.857
62.482
62.518
442.251
46.237
1.251
(749)
230.863
95
Share Split
Dividen Kas
Cash Dividends
Saham Tresuri
Treasury Shares
96
Cadangan Umum
General Reserve
Kepentingan Nonpengendali
Non-controlling Interests
Pengelolaan Modal
Capital Management
97
2014
2013
4.038.525
4.849.019
730.000
3.013.939
4.143.947
728.093
-
9.617.544
2.696.315
7.885.979
2.112.822
Utang neto
6.921.229
5.773.157
Net debts
16.807.051
16.108.089
Total equity
0,41
0,36
Total ekuitas
Rasio pengungkit neto
21. PENJUALAN
21. SALES
2013
Pihak ketiga
Pihak berelasi
10.669.729
4.292.998
10.189.285
3.090.493
Third parties
Related parties
Total
14.962.727
13.279.778
Total
2014
Total/
Total
PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk
1.763.870
2013
Persentase
terhadap
Total
Penjualan
Konsolidasian/
Percentage
to Total
Consolidated
Sales
11,79%
98
Total/
Total
1.544.233
Persentase
terhadap
Total
Penjualan
Konsolidasian/
Percentage
to Total
Consolidated
Sales
11,63%
2013
4.488.370
4.263.832
2.211.058
1.972.301
4.246.158
3.714.802
10.945.586
9.950.935
10.865.668
675.616
21.629
(11.597)
(765.566)
1.071.113
(13.491)
(675.616)
10.332.941
2013
238.480
108.923
29.486
28.595
49.046
226.785
48.677
70.754
26.586
48.533
Total
454.530
421.335
Total
2013
677.504
77.305
57.751
51.527
50.280
44.116
33.724
30.790
57.032
581.357
23.864
84.060
47.069
52.001
46.970
30.366
20.035
53.602
1.080.029
939.324
Total
99
2013
22.126
13.872
7.641
6.674
7.499
13.900
5.318
4.063
4.763
703
9.139
3.573
100
77.727
189.289
11.120
5.779
78.036
1.585
53.727
133.915
382.719
Total
2013
101.185
37.343
30.430
72.035
35.669
33.110
22.070
13.143
5.142
58.852
44.142
255.022
198.099
Total
2013
100.494
8.971
86.577
6.866
Total
109.465
93.443
Total
100
AMORTISASI
2013
620.325
49.434
27.936
20
414.192
53.796
10.189
520
77.933
16.541
365.615
15.499
792.189
859.811
Total
29. DEPRECIATION,
AMORTIZATION
EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE
DAN
2014
Penyusutan dan amortisasi pada beban
pokok penjualan dan beban operasi
Aset tetap
Tanaman perkebunan
Aset tidak lancar lainnya
Beban imbalan kerja pada beban
pokok penjualan dan beban operasi
Gaji dan upah
Penyisihan imbalan kerja
Pelatihan dan pendidikan
Beban dana pensiun iuran pasti
AND
2013
692.702
291.990
57.730
667.242
294.290
57.701
1.263.477
316.895
43.799
1.110.822
218.103
39.312
16.846
17.416
101
30. PERPAJAKAN
30. TAXATION
Prepaid Taxes
2013
230.759
420
132.460
1.614
Total
231.179
134.074
Total
Utang Pajak
Taxes Payable
2014
2013
Pajak penghasilan
Pasal 4(2) dan 23
Pasal 15
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 25
Pasal 26
*)
Pasal 29
Pajak pertambahan nilai, neto
Pajak bumi dan bangunan
Lain-lain
18.702
210
6.384
8
19.286
165
124.454
8.907
8
-
13.990
283
3.793
2
41.004
239
35.586
32.638
685
710
Income taxes
Articles 4(2) and 23
Article 15
Article 21
Article 22
Article 25
Article 26
*)
Article 29
Value added taxes, net
Property tax
Others
Total
178.124
128.930
Total
*)
Setelah dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka sebesar Rp627.304 (2013: Rp194.504) pada tanggal 31 Desember 2014/Net of prepaid income taxes amounting to
Rp627,304 (2013: Rp194,504) as of December 31, 2014
Rekonsiliasi Fiskal
Fiscal Reconciliation
Rekonsiliasi
antara
laba
sebelum
pajak
sebagaimana tercantum pada laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian, dengan penghasilan
kena pajak adalah sebagai berikut:
2014
Laba sebelum pajak
menurut laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian
Ditambah/(dikurangi):
Eliminasi biaya pinjaman antar
perusahaan yang dikapitalisasi
Penyusutan atas penyesuaian
nilai wajar tanaman perkebunan
dan aset tetap Entitas-entitas Anak
pada saat akuisisi
Eliminasi laba penjualan bibit antar
Entitas Anak
Laba Entitas-entitas Anak sebelum
pajak penghasilan
Perubahan neto laba antar
perusahaan yang belum direalisasi
Laba sebelum pajak - Perusahaan
2013
1.646.642
934.368
(923.655)
(471.728)
(82.166)
91.799
Add/(deduct):
Elimination of capitalized intercompany borrowing costs
Depreciation of fair value
adjustments to the plantations
and fixed assets of
Subsidiaries upon acquisition
Elimination of profit on sales of seeds
among the Subsidiaries
Income of Subsidiaries before
income tax
Net changes in unrealized
inter-company profits
932.648
771.454
175.130
101.648
113.906
114.003
2.791
1.364
102
2013
66.354
43.577
8.937
2.470
(2.867)
7.785
385
182
(5.902)
200
23
(18.142)
Temporary differences:
Provision for employee benefits
Net changes in accruals for
costs of employee benefits
Depreciation and amortization
Amortized cost adjustments on
financial instruments:
Bonds and Sukuk Ijarah payables
Loans to employees
Net changes in provision for decline
in market values and
obsolescence of inventories
Permanent differences:
83.959
39.987
(24.090)
(34.886)
(78)
(7.555)
Non-taxable income
1.064.865
799.576
Non-deductible expenses
2014
Penghasilan kena pajak
Perusahaan
Entitas Anak
Beban pajak penghasilan kini
Perusahaan
Entitas Anak
Penyesuaian atas pajak penghasilan
badan yang berasal dari tahun
sebelumnya
Perusahaan
Entitas Anak
Total beban pajak penghasilan kini
2013
1.064.865
1)
2.279.280
(266.216)
2)
(486.986)
799.576
1)
1.859.146
(199.894)
2)
(389.998)
Taxable profit
Company
Subsidiaries
Income tax expense - current
Company
Subsidiaries
(2.407)
(734)
(755.609)
(590.626)
103
1)
2)
2013
16.588
2.234
618
96
45
(20.541)
10.894
(717)
1.947
50
6
22.950
(1.475)
(4.536)
(2.435)
30.594
152.763
48.821
243.251
29.287
43.783
5.492
25.412
8.602
(39.848)
(32.176)
10.453
3
7.443
110
5.907
(12.306)
927
(34)
698
441
341
-
(6.118)
1.330
(2.538)
(10.319)
(21)
220.763
218.328
(537.281)
260.941
Sub-total
291.535
(299.091)
Termasuk pendapatan dari SSP sebesar Rp67.307 (2013: Rp75.625) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang dikenakan
pajak final sebesar 1,2%./Including revenues of SSP amounting to Rp67,307 (2013: Rp75,625) for the year ended December 31, 2014 which are
subject to final income tax of 1.2%.
LSIP menggunakan tarif 20% dalam menghitung beban pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan
2013 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 77/2013 (PP 77/2013). Berdasarkan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham dari biro administrasi
efek, LSIP memenuhi kriteria penurunan tarif pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan
2013./LSIP applied tax rate of 20% in computing its corporate income tax expense for the year ended December 31, 2014 and 2013 in
accordance with Government Regulation No. 77/2013 (PP 77/2013). Based on the Monthly Report of Share Ownership from the securities
administration agency, LSIP fulfilled the criteria for corporate income tax rate reduction for the years ended December 31, 2014 and 2013.
104
2014
Pajak penghasilan badan:
Tahun berjalan
Penyesuaian atas tahun sebelumnya
Pajak tangguhan
Tahun berjalan
Penyesuaian atas tahun sebelumnya
Beban pajak penghasilan yang dilaporkan
pada laporan laba rugi komprehensif
konsolidasian
2013
(753.202)
(589.892)
(2.407)
(734)
(755.609)
(590.626)
358.301
381.871
(139.973)
(90.336)
218.328
291.535
(537.281)
(299.091)
2014
Laba sebelum pajak menurut laporan
laba rugi komprehensif konsolidasian
Beban pajak penghasilan berdasarkan
tarif pajak yang berlaku
Pengaruh pajak atas beda tetap:
Pendapatan yang telah dikenakan
pajak penghasilan
yang bersifat final
Pendapatan yang bukan merupakan
obyek pajak penghasilan
Beban yang tidak dapat dikurangkan
untuk tujuan pajak
Penyesuaian atas pajak tangguhan
tahun sebelumnya
Penyesuaian atas pajak penghasilan
badan tahun sebelumnya
Pengaruh atas penurunan tarif pajak
Beban pajak penghasilan
2013
1.646.642
(411.660)
934.368
(233.591)
17.365
22.433
19
1.889
Non-taxable income
(67.440)
(55.542)
(139.973)
(90.336)
(2.407)
66.815
(734)
56.790
Non-deductible expenses
Adjustments in respect of deferred
income tax of the previous years
Adjustments in respect of corporate
income tax of the previous years
Effect of tax rate reduction
(537.281)
(299.091)
105
PP
77/2013
ini
mulai
berlaku
sejak
tahun pajak 2013, namun Perusahaan tidak
menerapkan penurunan tarif pajak tersebut dalam
perhitungan beban PPh badan seperti diungkapkan
di atas karena tidak dapat memenuhi seluruh
persyaratan di dalamnya. Dengan demikian, sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku
Perusahaan menggunakan tarif pajak penghasilan
tunggal sebesar 25%.
2014
2013
Perusahaan
2013
2010
2009
2007
70.892
38
83
791
70.892
38
83
791
Company
2013
2010
2009
2007
Sub-total
71.804
71.804
Sub-total
106
2014
2013
Entitas Anak
2014
2013
2012
2011
2010
28.383
36.861
14
57
11.426
36.861
116.381
57
11.426
Subsidiaries
2014
2013
2012
2011
2010
Sub-total
76.741
164.725
Sub-total
148.545
236.529
Total
Total
Perusahaan
The Company
2006 VAT
107
Perusahaan (lanjutan)
Berdasarkan
surat
No.
KEP-00032/
IB.PPH/WPJ.19/KP.0203/2013 tanggal 29 Oktober
2013, Direktur Jenderal Pajak memutuskan
pembayaran bunga sebesar Rp11.120 sehubungan
dengan putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas.
Pengembalian imbalan bunga ini diterima oleh
Perusahaan pada tanggal 25 November 2013.
Based
on
its
letter
No.
KEP-00032/
IB.PPH/WPJ.19/KP.0203/2013 dated October 29
2013, the Director General of Taxes decided
payment for interests amounting to Rp11,120 in
connection with the abovementioned Tax Courts
decision, which was received by the Company on
November 25, 2013.
108
Perusahaan (lanjutan)
109
Perusahaan
(lanjutan)
The Company
(continued)
dan
Entitas
Anak
Perkebunan
and
Plantations
Subsidiaries
LSIP
LSIP
Kantor
Pajak
setuju
mengkompensasikan
kelebihan pembayaran PPh badan sebesar
Rp73.646 tersebut di atas dengan kekurangan
pembayaran pajak tersebut di atas sebesar Rp58.
Jumlah neto tersebut sebesar Rp73.588 diterima
LSIP pada bulan Mei 2014.
110
Perusahaan
(lanjutan)
The Company
(continued)
dan
Entitas
Anak
Perkebunan
and
Plantations
Subsidiaries
LSIP (lanjutan)
LSIP (continued)
LPI - PPN
LPI - VAT
Pajak Tangguhan
Deferred Tax
2014
2013
3.379
4.835
35.733
38.089
43.089
587
-
30.260
488
(96)
(45.199)
(41.972)
25.803
144.970
25.105
(441)
109.501
19.621
14.684
17.072
880.715
36.687
690.720
1.125.770
907.860
Net
111
2013
689.919
703.558
(25.369)
(168.713)
-
(34.190)
(138.676)
(11.687)
482.348
508.795
(6.912)
(1.024)
(9)
(9)
(4.496)
(4.678)
(1.830)
(242)
(4.206)
(293)
Net
112
Tahun Pajak/
Fiscal Year
Jumlah yang
Dilaporkan/
Amounts Reported
Jumlah yang
Disetujui oleh
Kantor Pajak/
Amounts
Approved by
Tax Office
Jumlah yang
Dibebankan
pada Laba Rugi/
Amounts Charged
to Profit or Loss
Jumlah
Keberatan
Termasuk Bunga
dan Denda/
Amounts
Appealed,
Including Interests
and Penalties
2012
116.373
113.966
2.407
2011
2.618
1.885
733
113
Tahun Pajak/
Fiscal Year
Jumlah Tambahan
Liabilitas Pajak
Termasuk Bunga
dan Denda/
Amounts of
Additional
Tax Liabilities
Including Interests
and Penalties
Jumlah yang
Dibebankan
pada Laba Rugi/
Amounts Charged
to Profit or Loss
Jumlah
Keberatan
Termasuk Bunga
dan Denda/
Amounts
Appealed,
Including Interests
and Penalties
2013
2012
35
29
35
29
2010
2009
2007
2006
2005
10
10
11
14
7
10
10
11
14
7
Pasal 21/Article 21
2011
2009
2007
2006
2005
2004
58
24
17
6
10
5
58
24
17
6
10
5
Pasal 23/Article 23
2011
2010
2009
2007
2006
2005
2004
4
1
57
11
9
18
25
1
20
11
9
18
25
4
37
-
2012
2011
2010
2009
2006
2005
2004
23.060
53
57
103
393
183
183
196
53
57
103
393
183
183
22.864
-
Entitas Anak/Subsidiaries
Pajak Penghasilan/Income Tax
Pasal 4(2)/Article 4(2)
114
Tahun Pajak/
Fiscal Year
Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2013/Year Ended
December 31, 2013
Entitas Anak/Subsidiaries
Pajak Penghasilan/Income Tax
Pasal 4(2)/Article 4(2)
Jumlah Tambahan
Liabilitas Pajak
Termasuk Bunga
dan Denda/
Amounts of
Additional
Tax Liabilities
Including Interests
and Penalties
Jumlah yang
Dibebankan
pada Laba Rugi/
Amounts Charged
to Profit or Loss
Jumlah
Keberatan
Termasuk Bunga
dan Denda/
Amounts
Appealed,
Including Interests
and Penalties
2011
2009
2008
2007
2005
4
194
108
5
2
4
194
108
5
2
Pasal 21/Article 21
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
186
1
11
53
28
12
10
6
17
186
1
11
53
28
12
10
6
17
Pasal 23/Article 23
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
36
206
474
146
196
58
38
10
35
36
146
196
58
38
10
35
206
474
-
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
4.294
246
414
6.842
5.759
2.221
329
3.638
2.004
129
246
414
4.365
2.543
2.186
329
3.638
2.004
4.165
2.477
3.216
35
-
Taxable Income
Jumlah yang
Dilaporkan/
Amount Reported
Jumlah yang
Dikoreksi/
Amount of
Corrections
Jumlah Setelah
Koreksi/
Amount
as Corrected
2012
115
2.473.515
17.674
2.491.189
842.286
15.549.529.435
54
Year Ended
December 31, 2014
523.953
15.784.186.668
33
Year Ended
December 31, 2013
32. SIGNIFICANT
TRANSACTIONS
BALANCES WITH RELATED PARTIES
Total/Total
2014
2013
2014
2013
Penjualan Barang
Entitas Sepengendali
PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk
PT Indomarco Adi Prima
PT Indolakto
PT Indofood Fritolay Makmur
PT Nestle Indofood
Citarasa Indonesia
Pihak Berelasi Lainnya
PT Indomarco Prismatama
Shanghai Resources
International Trading
Co. Ltd., China
PT Inti Cakrawala Citra
PT Fast Food Indonesia Tbk
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
PT Nissinmas
Total
AND
Sales of Goods
Entities Under Common Control
PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk
PT Indomarco Adi Prima
PT Indolakto
PT Indofood Fritolay Makmur
PT Nestle Indofood Citarasa
Indonesia
1.763.870
1.414.970
177.192
87.261
1.544.233
1.154.115
160.226
81.026
11,79%
9,46%
1,18%
0,58%
11,63%
8,69%
1,21%
0,61%
598
*)
410.656
2,74%
199.299
188.514
46.687
3.951
-
109.696
41.009
188
1,33%
1,26%
0,31%
0,03%
-
0,83%
0,31%
*)
4.292.998
3.090.493
28,68%
23,28%
Total
116
Total/Total
2014
TRANSACTIONS
AND
WITH
RELATED
PARTIES
2013
2014
2013
Pembelian Bahan
Pengepakan
Purchases of Packaging
Materials
Entitas Sepengendali
PT Surya Rengo Container
PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk
PT Inti Abadi Kemasindo
14.366
17.519
0,13%
0,17%
11.916
1.448
3.869
-
0,11%
0,01%
0,04%
-
Total
27.730
21.388
0,25%
0,21%
Total
Procurement of Services,
Transportation Equipment
and Spare Parts
6.026
5.017
0,06%
0,05%
Parent (Direct)
Indofood Agri Resources Ltd.,
Singapore
Entitas Sepengendali
PT Samudra Sukses Makmur
1.851
2.047
0,02%
0,02%
62.347
15.547
532
196
71.934
4.158
-
0,57%
0,14%
*)
*)
0,70%
0,04%
-
9
6
9
4.720
*)
*)
*)
0,05%
86.514
87.885
0,79%
0,86%
Total
Royalty
5.556
6.577
1,22%
1,56%
Parent (Indirect)
PT Indofood Sukses
Makmur Tbk
1,12%
Jasa Pompa
Pihak Berelasi Lainnya
PT Sarana Tempa Perkasa
Pump Services
5.349
4.739
1,18%
Sewa
Pihak Berelasi Lainnya
PT Primacom Interbuana
PT Rimba Mutiara Kusuma
PT Wahana Inti Selaras
PT Adithya Suramitra
PT Ciptasubur Nusajaya
PT CSM Corporatama
Entitas asosiasi
PT Prima Sarana Mustika
Total
Rental
15.153
7.316
1.884
550
383
83
13.060
3.575
344
550
409
0,14%
0,07%
0,02%
0,01%
*)
*)
0,13%
0,03%
*)
0,01%
*)
157
*)
Associate
PT Prima Sarana Mustika
25.526
17.938
0,24%
0,17%
Total
Jasa Angkutan
Entitas Sepengendali
PT Samudra Sukses Makmur
Freight Services
2.548
0,02%
Asuransi
Insurance
16.785
7.313
350
13.741
5.761
1.444
0,15%
0,07%
*)
0,13%
0,06%
0,01%
Total
24.448
20.946
0,22%
0,20%
Total
117
Total/Total
2014
TRANSACTIONS
AND
WITH
RELATED
PARTIES
2013
2014
2013
Entitas Sepengendali
PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk
PT Indofood Asahi Sukses
Beverage
Pihak Berelasi Lainnya
PT Ciptasubur Nusajaya
Total
*
3.733
3.249
2,79%
0,85%
1.234
0,92%
50
0,04%
5.017
3.249
3,75%
0,85%
a.
Transaksi-transaksi
Total
a.
2014
Total/Total
2013
2014
2013
Piutang Usaha
Entitas Induk
(Tidak Langsung)
PT Indofood Sukses
Makmur Tbk
Entitas Sepengendali
PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk
PT Indomarco Adi Prima
PT Indolakto
PT Indofood Fritolay Makmur
PT Nestle Indofood Citarasa
Indonesia
Pihak Berelasi Lainnya
Shanghai Resources
International Trading
Co. Ltd., China
PT Indomarco Prismatama
PT Inti Cakrawala Citra
PT Fast Food Indonesia Tbk
Lain-lain
Total
Trade Receivables
Entitas Sepengendali
PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk
Parent (Indirect)
PT Indofood Sukses
Makmur Tbk
144
*)
153.784
70.264
21.972
3.738
142.358
131.192
18.783
6.638
0,50%
0,23%
0,07%
0,01%
0,51%
0,47%
0,07%
0,02%
41
*)
67.363
21.756
17.419
6.482
402
31.034
6.260
2.533
0,22%
0,07%
0,06%
0,02%
*)
0,11%
0,02%
0,01%
363.221
338.942
1,18%
1,21%
Total
*)
Tidak berarti - kurang dari 0,01%/ not meaningful - less than 0.01%
90
Tidak berarti - kurang dari 0,01%/ not meaningful - less than 0.01%
118
TRANSACTIONS
AND
WITH
RELATED
PARTIES
Total/Total
2014
2013
2014
2013
Utang Usaha
Entitas Induk (tidak langsung)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Trade Payables
56
*)
Parent (Indirect)
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
Entitas Sepengendali
PT Surya Rengo Container
PT Inti Abadi Kemasindo
PT Samudra Sukses Makmur
PT Indomarco Adi Prima
2.208
486
184
-
6.570
502
10
0,02%
*)
*)
-
0,06%
*)
*)
5.086
4.551
359
1
2.224
1.958
551
-
0,04%
0,03%
*)
*)
0,02%
0,02%
*)
-
12.931
11.815
0,09%
0,10%
Total
Total
Tidak berarti - kurang dari 0,01%/ not meaningful - less than 0.01%
b.
b.
c.
c.
119
TRANSACTIONS
AND
WITH
RELATED
PARTIES
d.
d.
Kelompok Usaha juga melakukan transaksitransaksi di luar usaha dengan pihak berelasi,
seperti pinjaman antar perusahaan dan
pembebanan lainnya. Saldo yang timbul dari
transaksi ini disajikan sebagai bagian dari
akun Aset Tidak Lancar - Piutang Pihak
Berelasi, Liabilitas Jangka Panjang - Utang
Pihak Berelasi dan Liabilitas Jangka Panjang
- Utang Pemegang Saham pada laporan
posisi keuangan konsolidasian dengan rincian
sebagai berikut:
Total/Total
2014
2013
2014
2013
620
967
*)
*)
In Rupiah
Entities Under Common Control
PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk
75
12
6
111
11
-
*)
*)
*)
*)
*)
-
713
1.089
*)
*)
Sub-total
In US Dollar
Other Related Parties
Indogreen Energy Resources,
Pte. Ltd., Singapore
(US$5,109,506)
63.562
0,21%
Entitas Asosiasi
(Tidak Langsung)
1.583
0,01%
Associate (Indirect)
Heliae Technology Holdings Inc,
United States of America
(US$127,269)
Sub-total
65.145
0,22%
Sub-total
Total
65.858
1.089
0,22%
*)
Total
Dalam Rupiah
Entitas Induk (Langsung)
Indofood Agri Resources Ltd.,
Singapura
In Rupiah
Parent (Direct)
Indofood Agri Resources Ltd.,
Singapore
730.000
5,14%
1.808
320
0,01%
*)
In Singapore Dollar
Parent (Direct)
Indofood Agri Resources Ltd.,
Singapore
(2014: S$191,915;
2013: S$33,222)
731.808
320
5,15%
*)
Total
120
Total/Total
2014
TRANSACTIONS
AND
WITH
RELATED
PARTIES
2013
2014
2013
283.445
215.446
2,00%
1,80%
In US Dollar
Other Related Parties
Indogreen Energy Resources,
Pte. Ltd., Singapore
(2014: US$22,784,992;
2013: US$17,675,486)
In Rupiah
16.330
15.312
0,12%
0,13%
12.863
2
13
-
0,09%
*)
*)
-
Parent (Indirect)
PT Indofood Sukses
Makmur Tbk
Entities Under Common Control
PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk
PT Indomarco Adi Prima
228.819
74.500
13.521
1.188
1.154
56
421
228.619
71.378
6.429
402
162
4.720
53
1,61%
0,53%
0,10%
0,01%
0,01%
*)
*)
*)
1,91%
0,60%
0,06%
*)
*)
0,04%
*)
Sub-total
348.854
327.088
2,47%
2,74%
Sub-total
Total
632.299
542.534
4,47%
4,54%
Total
Tidak berarti - kurang dari 0,01%/ not meaningful - less than 0.01%
121
32. SIGNIFICANT
BALANCES
(continued)
TRANSACTIONS
AND
WITH
RELATED
PARTIES
e.
e.
f.
f.
g.
g.
h.
h.
122
TRANSACTIONS
AND
WITH
RELATED
PARTIES
i.
i.
j.
Perusahaan
dan
IndoAgri
mempunyai
perjanjian jasa manajemen atas penyediaan
jasa manajemen, umum dan administrasi
kepada Perusahaan.
j.
k.
k.
l.
l.
The
Company and PT Fast
Food
Indonesia Tbk (FFI) entered into supply of
raw materials agreement, whereby the
Company agreed to supply cooking oil subject
to certain specifications as determined by FFI.
This agreement is valid until December 31,
2016, and can be extended upon mutual
agreement.
m.
Berdasarkan
perjanjian
distribusi
yang
diadakan oleh Perusahaan dengan Shanghai
Resources International Trading Co. Ltd.,
China (SRIT), SRIT telah ditunjuk sebagai
distributor bagi produk minyak dan lemak
nabati Perusahaan di wilayah China pada
harga jual yang ditinjau secara periodik sesuai
kondisi pasar dengan mempertimbangkan
perkembangan harga pasar. Perjanjian ini
berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember
2014, dan diperpanjang secara otomatis untuk
jangka waktu satu tahun, namun tidak
melewati tanggal 31 Desember 2016.
123
TRANSACTIONS
AND
WITH
RELATED
PARTIES
n.
n.
o.
o.
p.
p.
q.
q.
MANAJEMEN
124
MANAJEMEN
125
MANAJEMEN
Risiko Kredit
Credit Risk
126
MANAJEMEN
Piutang Plasma
Plasma Receivables
MANAJEMEN
Risiko Likuiditas
Liquidity Risk
128
MANAJEMEN
Total/Total
Pada tanggal
31 Desember 2014
Utang bank jangka
pendek
Pokok pinjaman
Beban bunga
masa depan
Utang usaha
Utang lain-lain
Biaya masih harus
dibayar
Liabilitas imbalan
kerja jangka
pendek
Utang bank jangka
panjang
Pokok pinjaman
Beban bunga
masa depan
Utang pemegang
saham
Pokok pinjaman
Beban bunga
masa depan
Utang pihak berelasi
Pokok pinjaman
Beban bunga
masa depan
Dalam Waktu 1
sampai dengan
5 Tahun/
Within
1 to 5 Years
Lebih dari
5 Tahun/
More Than
5 Years
4.038.525
4.038.525
196.612
862.200
510.358
196.612
862.200
510.358
241.344
241.344
188.209
188.209
4.849.019
710.670
3.601.807
536.542
1.515.394
447.582
1.017.300
50.512
731.808
1.808
730.000
233.995
77.928
156.067
632.299
45.535
586.764
64.847
32.379
32.468
129
As at
December 31, 2014
Short-term bank
loans
Principal
Future imputed
interest charges
Trade payables
Other payables
Accrued expenses
Short-term
employee benefits
liability
Long-term bank
loans
Principal
Future imputed
interest charges
Due to a
shareholder
Principal
Future imputed
interest charges
Due to related
parties
Principal
Future imputed
interest charges
MANAJEMEN
Total/Total
Pada tanggal
31 Desember 2013
Utang bank jangka
pendek
Pokok pinjaman
Beban bunga
masa depan
Utang usaha
Utang lain-lain
Biaya masih harus
dibayar
Liabilitas imbalan
kerja jangka
pendek
Utang Obligasi dan
Sukuk Ijarah
Pokok pinjaman
Beban bunga
masa depan
atas Obligasi
dan cicilan
imbalan tetap
Sukuk Ijarah
Utang bank jangka
panjang
Pokok pinjaman
Beban bunga
masa depan
Utang pemegang
saham
Utang pihak berelasi
Pokok pinjaman
Beban bunga
masa depan
Liabilitas jangka
panjang lainnya
Dalam Waktu 1
sampai dengan
5 Tahun/
Within
1 to 5 Years
Lebih dari
5 Tahun/
More Than
5 Years
3.013.939
3.013.939
147.290
663.941
477.586
147.290
663.941
477.586
223.886
223.886
308.687
308.687
728.093
728.093
As at
December 31, 2013
Short-term bank
loans
Principal
Future imputed
interest charges
Trade payables
Other payables
Accrued expenses
Short-term
employee benefits
liability
Bonds and Sukuk
Ijarah payables
Principal
Future imputed
interest charges
on Bonds and
fixed Sukuk Ijarah
return
79.865
79.865
4.143.947
747.730
2.810.283
585.934
1.178.196
368.751
753.296
56.149
320
320
542.854
27.410
515.444
72.757
24.400
48.357
Due to a shareholder
Due to related
parties
Principal
Future imputed
interest charges
Other noncurrent
liabilities
5.955
5.955
130
131
Segmen Perkebunan
Plantations Segment
Segmen Operasi
Operating Segments
132
Perkebunan/
Plantations
Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2014
Penjualan
Penjualan kepada pelanggan eksternal
Penjualan antar segmen
Total penjualan
Laba
Laba usaha segmen dilaporkan
Minyak dan
Lemak Nabati/
Edible Oil
and Fats
Eliminasi/
Eliminations
Total/
Total
5.149.364
5.128.167
9.813.363
21.285
(5.149.452)
14.962.727
-
10.277.531
9.834.648
(5.149.452)
14.962.727
Total sales
2.354.732
82.769
124.999
2.562.500
Results
Reportable segment operating profit
(682.724)
(233.134)
(537.281)
1.109.361
3.084.078
927.069
94.036
115.352
25.288.762
2.343.827
3.376.704
-
(1.518.736)
-
3.178.114
1.042.421
Capital expenditures
Depreciation and amortization
27.146.730
2.343.827
231.179
1.125.770
2.825.282
1.964.249
(1.465.311)
148.545
Prepaid taxes
Deferred tax assets
Claims for tax refund and tax
assessments under appeal
30.996.051
Groups Assets
3.324.220
10.204.308
482.348
178.124
Unallocated liabilities
Deferred tax liabilities
Taxes payable
14.189.000
Groups Liabilities
4.661.754
3.788.488
8.618.024
9.069
(3.797.557)
13.279.778
-
Total penjualan
8.450.242
8.627.093
(3.797.557)
13.279.778
Total sales
Laba
Laba usaha segmen dilaporkan
1.422.885
232.869
(69.576)
1.586.178
Results
Reportable segment operating profit
(766.368)
114.558
(299.091)
635.277
41.838
112.509
22.642.310
2.337.723
3.762.562
-
(1.955.937)
-
3.192.379
1.019.233
Capital expenditures
Depreciation and amortization
24.448.935
2.337.723
134.074
907.860
133
236.529
Prepaid taxes
Deferred tax assets
Claims for tax refund and tax
assessments under appeal
28.065.121
Groups Assets
Minyak dan
Lemak Nabati/
Edible Oil
and Fats
Eliminasi/
Eliminations
Total/
Total
Year ended
December 31, 2013 (continued)
2.250.188
(1.789.396)
2.917.885
8.401.422
508.795
128.930
Unallocated liabilities
Deferred tax liabilities
Taxes payable
11.957.032
Groups Liabilities
Informasi Geografis
Geographic Information
2014
2013
Negara
Indonesia
Singapura
China
Nigeria
Malaysia
Filipina
Timor Leste
Inggris
Belanda
Amerika Serikat
Ukraina
Lain-lain
13.441.849
500.122
346.757
159.255
89.559
83.729
67.270
47.455
40.024
37.758
148.949
11.658.961
298.058
268.061
138.022
36.426
57.814
95.932
263.094
87.610
58.867
316.933
Country
Indonesia
Singapore
China
Nigeria
Malaysia
The Philippines
Timor Leste
United Kingdom
Netherlands
United States of America
Ukraine
Others
14.962.727
13.279.778
134
135
136
2014
2013
Saldo awal
Penyisihan tahun berjalan
Penghapusan
Pemulihan penyisihan
170.356
167
(9.440)
(152)
189.245
(13.085)
(5.804)
Saldo akhir
160.931
170.356
Beginning balance
Allowance for the year
Write off
Recovery of allowance
Ending balance
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
137
138
Komitmen Penjualan
Sales Commitment
139
140
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Dalam Dolar AS
Dalam Dolar Singapura
Dalam Euro
Dalam Dolar Hong Kong
Piutang
Usaha
Dalam Dolar AS
Bukan usaha
Dalam Dolar AS
Dalam Dolar Australia
Dalam Euro
Dalam Pound Sterling
Inggris
Aset Tidak Lancar
Piutang pihak berelasi
Dalam Dolar AS
IN
FOREIGN
6 Februari 2015
(Tanggal Penyelesaian
Laporan Keuangan
Konsolidasian)/
February 6, 2015
31 Desember 2014
(Consolidated
(Tanggal Pelaporan)/
Financial
December 31, 2014
Statements
(Reporting Date)
Completion Date)
34.329.101
75.362
40
496
427.054
710
1
1
432.993
707
1
1
Current Assets
Cash and cash equivalents
In US Dollar
In Singapore Dollar
In Euro
In Hong Kong Dollar
8.973.921
111.636
113.188
1.887.067
549.752
161.887
23.475
5.617
2.450
23.802
5.427
2.341
19.980
387
386
Account receivables
Trade
In US Dollar
Non-trade
In US Dollar
In Australian Dollar
In Euro
In Great Britain
Pound Sterling
65.145
66.051
Non-Current Assets
Due from related parties
In US Dollar
636.476
644.897
5.236.775
LIABILITIES
134.875.000
1.677.845
1.701.178
3.331.509
1.130.271
41.444
17.105
42.020
16.347
261.067
289.192
150.693
5.057
2.725
537
5.049
2.714
536
5.637
273.805
71
29
77
29
141
Current Liabilities
Short-term bank loans
In US Dollar
Account payables
Trade
In US Dollar
In Euro
In Great Britain
Pound Sterling
In Singapore Dollar
In Malaysian Ringgit
In Canadian Dollar
In Swiss Franc
In Yen Japan
FOREIGN
6 Februari 2015
(Tanggal Penyelesaian
Laporan Keuangan
Konsolidasian)/
February 6, 2015
31 Desember 2014
(Consolidated
(Tanggal Pelaporan)/
Financial
December 31, 2014
Statements
(Reporting Date)
Completion Date)
18.673.964
351.117
232.304
5.314
235.535
5.078
160.000
61.641
20.009
3.644.570
1.635
581
388
380
1.579
578
387
392
52.001
647
656
Current Liabilities
(continued)
Account payables (continued)
Non-trade
In US Dollar
In Euro
In Great Britain
Pound Sterling
In Singapore Dollar
In Swiss Franc
In Yen Japan
Accrued expenses
In US Dollar
3.732
3.784
Current maturities of
long-term bank loans
In US Dollar
1.989.794
2.015.939
300.000
Sub-total
Liabilitas Jangka Panjang
Utang bank jangka panjang,
setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun
Dalam Dolar AS
Utang pihak berelasi
Dalam Dolar AS
Dalam Dolar Singapura
IN
Sub-total
Non-current Liabilities
40.200.000
500.088
507.043
22.784.992
191.915
283.445
1.808
287.387
1.801
785.341
796.231
Sub-total
Total Liabilitas Keuangan dalam
Mata Uang Asing
Liabilitas Keuangan Neto dalam
Mata Uang Asing
2.775.135
2.812.170
2.138.659
2.167.273
142
Sudirman Plaza
Indofood Tower 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910, Indonesia
L a p o r a n Ta h u na n 2014