PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020 5 =POPAM 2014-2020 ee SUS ST UZ BU MANUAL DE PROCEDURA PENTRU EFECTUAREA PLATILOR cod manual: M21-e.1.1.0Ministerul Agriculturi si Dezvoltérii Rurale DGBFFE PROCEDURA OPERATIONALA: Manual de procedur& pentru efectuare plati Cod: M21-¢.16.0 Editia! Revizia 0 Pagina 2di 9 Exempler ar. 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiel sau, dupa caz, a revizielin cadrul editiei procedurii operationale Semnitura/ | Tipul aciunit Compartiment 11 | Elaborat ‘Mariana Fedorciue Consiller superior - Mihai Cezar , Husuneanu Director OFECP 1.2 | Avizat Spatarelu Mihail Director D8F_ —} 1.3. | Luatlacunostinta Putintei Ciceronis Director General AM- Cumpanasoiu POPAM Mariana Radulescu Sef serviciv audit | 1.4. | Aprobat Maria Serban DGEFFE Director general 2. Situatia editillor si a revizitlor in cadrul editiilor proceduril operationale Editia sau, duy ‘Nodalitatea reviziel Data de la care se SEeIesh |. concidved miei | leeds spd prveere caditeayer | C#@toVenesreviuVs | (Memodiare AtBuEe, | aay ee Sssrinae an 24 Editia | 1 3. Lista cuprinzénd persoanele la care se difuzeazi editia sou, dupa coz, revizia din cadrul edi procedurii operationale a. OGBFFE, conform statulul de func. Cocumentul scanat se distribuie intregului personal. Comunicarea documentului citre personalul OGBFFE se efectueazs prin intermediul postel electronice. b. DGP-AMPOPAM. Documentul original, Impreun cu copia OMADR de aprobare si/sau Insteuctiunea de lucru privind mocificarea/completarea manualulul de proceduri, dup caz, se transmit prin adresi.cétre conducétorul OGP-AMPOPAM, in vederea efectudrii activititilor prevrute de Manualul de procedura pentru introducerea, moditicarea sau abandonul procedurilor in vigoare. c. DGP-AMPOPAM va transmite notificari catre ACP $i AA ce vor cuprinde link-ul u accesaté procedura. Programul Operational pentru Pescuit gi Alaceri Martime 2014~2020Ministerul Agriculturi si PROCEDURA OPERATIONALA: Ecitia | Deevoltérii Rurale Manual de procedura pentru efectuare plati Rez 9 DGBFFE Cod: M24-e11.0 Pagina 3 din 19 Exemplar nr 4. Scop Scopul principal al prezentului manual este asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care trebule parcurse In vederea efectuarli platilor catre beneficiarll POPAM si a managementului conturilor bancare. 5.Domeniu de aplicare Acest Manual se aplicd pentru efectuarea plitilor cétre beneficiarli Programulul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru perioada 2014-2020 precum si pentru managementul conturilor bancare si de trezorerie deschise pentru derulares acestor operatiunl. Manualul de proceduri este aplicabil activitatilor de executie a platilor si a managementulul conturilor bancare din cadrul DGBFFE, findnd cont de regiementarile din domeniul financiar bancar si fiscal. 6. Documente de refering (reglementdrl internasionale si nationale) 6.1. Legislatie UE # Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/206, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului {UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European sial Consiliului; * Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionals, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralS si Fondul european pentru pescuit si afeceri maritime, precum si de stabilire @ unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime s! de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2005 al Consiliulul ‘© REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE, EURATOM) nr. 2988/1995, privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene; ‘*REGULAMENTUL (U.E,, Euratom) nt. 966 din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (U.E., Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului. ®DECIZIA Comisiei nr. (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operetional *Programul Operational penteu Pescuit si Afaceri Maritime in Romania” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime in Romania. 6.2. Legislatie nationals * OMADR nr. 410/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizate | funcsionare a Ministerului Agricutturi si Dezvoltarii Rurale; 0866 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice; HG nr. 1185/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului A) Rurale, cu modificarile si completérile ulterioare. Legea nr. 500/2002 — legea finantelor publice Programul Operational pentru Pescuit gi Afaceri Martime 2014 ~2020 aNyeza0PROCEOURA OPERATIONAL, Editia! Reviziad Pagina 4 din 19 Exemplar nr. 1 Ministerul Agricultu Oezvoltarii Rurale ‘Manual de procedur’ pentru efectuare plati OGBFFE Cod: M21-€.11.0 # Legea nr.82/1991 ~ legea contabilitayii republicata © 0G 119/1999 privind controlul intern $1 controlul financiar preventiv, cu modificdrile $1 completirile ulterioare + OUG nr. nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiar’ a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit $1 politic maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum sia fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantdrii, cu modificdrile si completarile ulterioare © HG 640/2016 pentru aprobarea_Normelor metodologice de aplicare 3 prevederilor Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit 3 polticii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum sia fondurilor alacate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 gi pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, precum si pentru modificarea §) completarea unor acte normative din domeniul garantarii * Ordinul ministrului finangelor publice 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institusiilor publice, precurn si organizarea, evidenta §\ raportarea cheltuielilor bugetare si locale, cu modificarile $1 completéfile ulterioare © Ordinul ministrulul finangetor publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatit institutiilor publice si planul de conturi prin institugile publice si instructiunile de aplicare a ecestuia, cu modificérile si completarite ulterioare © QUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apirute in obtinerea $i utilzarea fonduritor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si complet&rile ulterioare. © OUG nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor masurl fiscal-bugetare pentru ‘ndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificdrile si completarile ulterioare ‘+ ORDIN nr, 517 din 13 aprilie 2036 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare - Forexebug, cu modific&rile si completarile ulterioare in cazul modificdrii/completdrii actelor normative, personalul din cadrul MADR va aplica prevederile legislatiei in vigoare, pind in momentul modificdrii manvalului de proceduri conformitate cu acestea. Pregramul Operational pentru Pescuil i Alaceri Mariime 2014 - 2020Ministerul Agricultucii§ PROCEDUAK OPERATIONALA: Dezvoltérii Rurale OGBFFE Ediia | Revizia 0 Pagina 5 din 19 Exemplar ar. 1 Manual de proceduri penteu efectuare pl3ti Cod: M21-e1.5.0 7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operational’ 7.1. Definitiiale termenilor: Nr. ert. Termenul I Definifia 1 | Autoritate de Audit ‘Autoritate najionald competentd s& efectueze audit public extern, in conformitate cu legisiatia comunitard si rationals, asupra foncurilor nerambursabile acordate Romaniei de UE prin FEPAM, precum siasupra cofinantarii nationale aferente, independent’ de Autoritatea de Management si de Autoritates | de Centificare. 2 ‘Autoritate de Certificare si | Directia generals - Autoritatea de Certificare si Plat, structura Plata ‘organizatoricé in cadrul MFP responsabilé de certificare @ sumetor cuprinse in declaretite de cheltuieli transmise la CE. 3 | Autoritate de Management | Directia generalé pescuit— Autoritatea de Management pentru POPAM, structura organizatoricS in cadrul MADR responsabié pentru gestionarea POPAM 2014-2020. 4 | Agentiede plats Directia General® Buget Finante si Fonduri Evropene, structur’ ‘organizatoric’ in MADR responsabild cu efectuarea plStlor aferente POPAM 2014-2020. 5 | Programul Operational Document aprobat de CE, elaborat de Romania, care contine 0 penteu Pescuit siAfaceri | strategie de deavoltare siun set de priorititisi mSsuri, penteu a ‘Maritime flimplementate cu finantare din FEPAM, 6 | Beneticiar Persoand jurdicd sau fzicd cere este destinatarul final al ajutorulul public 7 | Cerere de finantare Formular completat de citre solicitant, in vederea obtineri finan,8rii prin POPAMA 2014-2020. 8 | Contract ¢e finantare ‘Act juridicInche'at inte DGP-AMPOPAM §| beneficiar prin care se aprobi finantarea unui protectin cadrul POP 2014-2020. 7.2, Abrevieri ale termenilor Nr.ert. | Abrevierea Termenul abreviat i__[Aa ‘Autoritatea de Audit 2 [ace ‘Autoritates de Certificare gi Plats 3 [AM ‘Autoritatee de Management 7 4__| semana Serviciul programare, metodologie si moniterizare [5 | 0GP-AMPOPAM _| Directia Generala Pescult- Autoritatea de Management pentru POPAM 6 | MADR Ministerul Agricukturit si DezvoltiriiRurale 7 [ve Uniunea Europeand 8 | ROF Regulament de organizare sifunctionare al MADR ‘9 | OMADR Ordin al ministrulul agriculturi i dezvoltBrii rurale 7aaaas 10 Organism intermediar Progremul Operational pentru Pescult si Afaceri Maritime 2014 ~ 2020terul Agriculturii si PROCEDURK OPERATIONALA. Editia | DevoltiriRurale Manyildeprovedied pare stéchvorepitgi [_ fen DGBFFE Cod: M21-€.1..0 Pagina 6 din 19 Exemplar nr. 1 8. Descrierea activitssii 8.1. Generalitdti Prezentul Manual se aplic’ pentru efectuarea plitilor catre beneficiarii Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru perioada 2014-2020 precum $i pentru managementul conturilor bancare si de trezorerie deschise pentru derularea acestor operatiui in vederea realizarii functiei de management al conturilor bancare urmatoarele activitayi se vor realiza in cadrul Directiei Generale Buget Finante si Fonduri Europene: ‘* Deschiderea conturilor FEPAM la Trezoreria Muni lului Bucuresti ¢ Desemnarea persoanelor avand drept de prima semndturd sia doua semnaturd in vederea realizarii functiel de executie a platilor urmatoarele activitati se vor realiza in cedrul Directic! Generale Buget Finante si Fonduri Europene: ‘* Intocmirea bugetului FEPAM pe baza solicitarii OGP-AMPOPAM in limita indicatorilor stabiliti pprin scrisoarea cadru transmisa de Min'sterul Finantelor Publice ‘© Angajarea in credite de angajament/credite bugetare, a contractelor de finantare incheiate de DGP-AMPOPAM cu beneficiarii POPAM 2014-2020. © Acordarea vizei de control financiar preventiv proy in limita ereditelor de angajament/a creditelor bugetare si pe angajamentul bugetar. iu pe contract, pe propunerea de angajare ¢ Ordonantarea la plata a cererilor de finantare a beneficiarilor aprobate de OGP-AMPOPAM. © Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu pe ordonantarea de plata © Intocmirea deschiderit de credite bugetare, la solicitarea DGP-AMPOPAM, pentru asigurarea recesarului de fonduri pentru plata cofinantarii nationale, 9 indisponibilitatii temporare a fondului extern si a masurii de asistenta tehnica © Acordarea vizei de control financiar propriu pe deschiderea de credite bugetare si obtinerea vizei de control financiar preventiv delegat © Introducerea bugetului alocat FEPAM 2014-2020 in modulul CAB din sistemul informatic FOREXEBUG al Ministerului Finanjelor Publice si modificarea acestuia in functie de sumele alocate sau rectificarile operate, in momentul aprobarii acestor modificari ‘© Angajarea sumelor reprezentand cofinantarea din bugetul national in modulul CAB din sistemul informatic FOREXEBUG s1 receptia sumelor cu minim 0 zi inaintea efectudri plat ‘© Efectuarea schimbului valutar din disponibilul de fond extern existent la BNR din FEPAM $1 ,Sume aferente fondurilor externe nerambursabile” Programul Operational pent Pescult gi Aiaceri Maritime 2014 - 2020Edita! Revizia 0 Pagina 7 din 19 Exemplarne.1 Ministerul Agricuituri PROCEDURA OPERATIONALA: Dezvoltarii Rurale Manual de proceduri pentru efectuare plati OGBFFE Cod: M?1-e 1.1.0 Emiterea ordinelor de plata i verificarea lor utilizand listele de verificare disponibite tn cadrul Manualului de proceduri Transmiterea ordinelor de plata catre trezorerie si preluarea extraselor de cont Notificarea DGP-AMPOPAM cu privire la efectuarea platilor Reconcilierea platilor 8.2. Documente utilizate sta gi provenienta documentelor utilizate Tn vederea desfésurérii activi documente: lor aferente acestei proceduri se vor utiliza urmBtoarele Nrcert Denumire Proverienti 1 | Registrul de intrarefiesire a documentelor -Anexa 1 DGBFFE | ovnrae bua ana 2 Compartiment efectuare pliti 3 | pista de audit —Anexa 3 DGP-AMPOPAM 4 | Usta de verificare a expertului bancar—Anexa 4 Compartiment efectuare platt 5 _ | Lista de verificare a expertulul financiar Anexa S mpartiment efectuare plaji © | Registrul ordinelor de plata —Anexa 6 orapartinent afectuare play] 7. | gorderoul ordinelor de plat - Anexa 7 Corapartiment sfectuare niet} 8. | Fisa de verificare a borderoului ordinelor de plata — | Compartiment efectuare plati Anexa 8 % | Notiticare privind platile efectuate ~ Anexa 9 Comapartiment fectuare Piatt 10. | Reconcilerea platilor- Anexa 10 Compartiment efectuare plat i iziune lunat agile fi efectuate ~ Previune lunara prvind plaile care vor fi efectuate ~| 5s ipopany Anexa 11 12, ; | ; fonduri pei lor ~ Solctarea de fonduri pentru finantarea proiectelor | > smweopan Anexa 12 13. | Fluxul procedural Anexa 13 OSBFFE Programul Operational pentru Pescuit gi Afaceri Martime 2014 ~2020Ministerul Agriculturi sh PROCEDURA OPERATIONALA Edita Dezvoltdrii Rurale Manual de procedura pentru efectuare plati Reviziad DGBFFE Cod: M21-0.17.0 Pagina 8din 19 Exemplar nr. 1 8.2.2, Continutul si rolul documentelor utilizate Ordonangarea de plata co document de plat conform prevederiior Ordinului MFP nr. 1792/2002 privind functille de ordonantare si executie a cheltuielilor bugetare, cuprinde urmatoarele rubrici: data emiterii, compartimentul de specialitate, numrul ordonantari, natura cheltuielii, liste documentelor justificative, num&rul/data angajamentului legal sau numarul/data protocolului de colaborare/acordului de delegare, modul de plata (VIRAMENT], moneda (LEI), suma datorat’ beneficiarului (LEI), avansuri acordate $i retinute beneficiarului (LEI), suma de plats (LEI), felul velutel (EURO), sume in valutd (EURO), cursul valutar (EUR/LE!), suma fn LEL, subdiviziunea clasificatiei bugetare, disponibilul inaintea efectuarii platii, suma de plati, disponibilul dup’ efectuarea platil, numele si adresa beneficiarului, numdr cont beneficiar, adresa Trezorerie/Banca beneficiar, codul fiscal al beneficiarului, data si semndtura sefului compartimentului de specialitate, data si semndtura sefulul compartimentulul contabilitate, viza, semndtura si data CPP, semnatura si data CFPD dupd caz, data si semniitura Ordonatorului de credite al MADR. Ordinul de plat3 ca document de plat, conform prevederilor Ordinului MFP nr. 246/2005 privind Normele metodotogice de completare ale ordinelor de plat in cadrul sistemului electronic de plati se actualizeazs (formatul) in concordants cu normele metodologice emise de MFP (programul OP-F.V. ultima versiune de pe site-ul MFP) Ordinul de plata cuprinde urmatoarele rubri © Partea sting’: Numar ordin de platé, Plititor (MADR), Cod de identificare fiscalé (al MADR), ‘Adresa (MADR], Cod IBAN platitor, Codul BIC, De Ia (ATCPMB), cod angajament generat de iar (nume beneficiar], Cod de identificare fiscala beneficiar, Cod IBAN i beneficiarului), la (Trezoreria/Banca beneficiarului), jentd a platii (se completeard.de Trezorerie), Reprezentand (explicatie privind tipul platil, Data debitsri. © Partea dreapta: Platiti (suma de platd in cifte) LEI, adica (suma de plata in litere}, Codul de bare, Primirea/Acceptarea si Semnatura [se completeaz’ de Trezorerie), Tipul transferului: normal/urgent, (se completeard de Trezorerie), Data emiterii (data ordinului de plata), LS. {stampila MADR), prima semnaturs, a doua semnatur’, EXP (se completeaz’ cu or. exemplarului ordinului de plata). Listele de verificare au rolul de a asigura emiterea sau verificarea documentelor in mod corect, permitand verificarea tuturor elementelor continute tn acestea, atét de cBtre expertul insircinat cu verificarea cat si de citre ofiterul bancar, si de catre cei doi ofiteri financiari cu drept de semnatur’. Registrul de intrare/iesire a documentelor gi registrul ordinelor de plats permite finerea unei evidente a ordonantarilor la plat8 primite de catre CEP, respectiv a ordinelor de plat emise de catre CEP, precum sia corespondentei. Borderoul ordinetor de plats. permite transmiterea ordinelor de plata la Trezorerie. F efectuate permite transmiterea catre AM a informagilor privind sumele acestor sume precum gi datele de identificare ale acestora. Notificarea pl plitite, benefi Progremul Operational pentru Pescul gi Afaceri Martime 2014-2020Ministerul Agriculturi PROCEDURA OPERATIONALA: eEditia| Dezvoltarii Rurale ‘Marual de procedura pentru efectuare plati_ | _—Revizia0_J Exemplar nv. 1. OGBFFE Cod: M21-€.1..0 8.3, Resurse necesare 8.3.1. Resurse materiale - echipamente informatice; - raijloace de comunicare adecvate: telefon, fax, e-mail = Sisteme informatice necesare Intocmirii si modificérii bugetelor, intocmirii deschide: de credite, asigurérii evidentei ALOP, asigurarii accesului la sistemul FOREXEBUS. 8.3.2, Resurse umane Conform ROF $i fiselor de post entitatea implicots in activitatea de executie a plitilor gi managementul conturilor bancare este Directia General Buget Finante si Fonduri Europene prin directiile sale: Directia Buget Finante are in component dou’ servici aj Serviciul buget si analiza bugetara (SBAB) - condus de un sef serviciu , are 7 consilieri Principalele atributii ale personelului SBAB, conform ROF gi figelor de post, sunt: * Intocmirea deschiderii de credite bugetare, a solicitarea DGP AMPOPAM si @ CEP penteu asigurarea necesarulul de fonduri pentru plata cofinantarii nationale, a indisponibiltati temporare a fondului extern si a masurii de asistenta tehnica * Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu pe contract, pe propunerea de angajare in limita creditelor de angajameni/a creditelor bugetare si pe angajamentul bugetar + Acordarea vizei de control financiar preventiv propriu pe ordonantarea de plata. * Acordarea vizei de control financiar propriu pe deschiderea de credite bugetare si obtinerea vizei de control financiar preventiv delegat b) Serviciul Finanyarea Formelor de Sprijin Acordate Producdtorilor Agricoli (SFPA) condus de un gef serviciu are tn components 8 consilieri Principalele atributii ale personalului SFPA, conform ROF igelor de post, sunt: # Mntocmirea proiectului de buget pentru programele finantate din FEPAM in baza propunerilor transmise de DGP AMPOPAM cu incadrarea in limitele de cheltuieli transmise de MEP prin scrisoarea cadru # intocmirea propunerii de angajare a unei cheltuieli din credite de angajament, a propuneril de angajare a unel cheltuieli din credite bugetare si angajamentului bugetar individual penteu sumele cuprinse in contractele finantate prin POPAM transmise de DGP AMPOPAM Progremul Operational pentru Pescul $i Afaceri Mariime 2014 = 2020Ministerul Agriculturii si PROCEDURA OPERATIONAL: eral Aare Reviziao jezveltrii Rurale Manual de procedur’ pentru efectuare pl8ti pagina 10 din OGBFFE Cod: M21-e.1.0 19 Exemplar ar 1 * Tatocmirea dezangojarii sumelor din creditele de angojament si/seu bugetare urmare rezilieri contractelor de finangare comunicate de DGP AMPOPAM « transmiterea c3tre Compartimentul Contabilizare Plati din cadrul Directiai Fonduri Europene Contabilizare Plati a propunerilor de angajare a unei cheltuiell, a angajamentulelor bugetare, @ dezangajirilor sia ordonantarilor de plats ‘* evidenta derulirii contractelor angajate din FEPAM pe beneficiari - Directia Fonduri Europene Contabilizare Plati care are in componenta doua compartimente: 2) Compartimentul Efectuare PISti (CEP) ~ 9 consilieri ini ale CEP: Principalele sa «© preluarea de la Trezorerie a extrasulul de cont privind creditarea conturilor de plati FEP + completarea Ordinelor de Plat’ © validarea si printarea Ordinelor de Plats si a Borderoului ordinelor de plat’ # avizarea Ordinelor de Plat’ de catre persoanele cu drept de semnatura © transmiterea Ordinelor de Plats si a Borderoului ordinelor de plat’ la ATCPMB preluarea de la Trezorerie/bancd a extrasulul de cont privind incasarile si platile efectuate b) Compartimentul Contabilizare Pl&ti (CCP)—6 consilieri: Princigatele sarcinl ale CCP © primirea si inregistrarea documentelor din punct de vedere contabil in softul contabil (contabilizarea in conturi bilaniiere si extrabilantiere). * evidenta creditelor de angajament precum si 9 angajamentelor —legale - contractele de finantare © completarea propunerii de angajare a unei cheltuieli si a angajamentului bugetar individual privind proiectele finanjate din punctul de vedere al disponibilulul © urmérirea executiel bugetului in limita creditelor bugetare aprobate « intocmirea balantelor contabile separat pe entitatea FEP si FEPAM * intocmirea situatiilor financiare 8.3.3. Resurse financiare Sunt asigurate prin Bugetul de venituri si cheltuieli al MADR pentru componenta de, buget national, cheltuieli neeligibile si componenta de fond extern in caz de I Pregramul Operaforal pentu Pescult gi Afaceri Maritime 2014 2020Eaiyia| Ministerul Agriculturil si PROCEDURA OPERATIONALA: Revizia Dezvoltirii Rurale Manual de procedura pentru efectuare plist [Raging tt an ogarre cod: MIL. 19 Exemplar nr. temporaré a fondului extern, Pentru componenta de fond extern sursa de finanfare este Fondul European de Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 prin intermediul avansurilor primite de la CE sia rambursérilor. 8.4. Modul de lucru 8.4.1, Deschiderea conturilor FEPAM la ATCPMB $I BNR Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49/2015 si HG 640/2016 de aprobare a normelor de aplicere a acesteia, gestionarea contributiei financiare 2 Comunit3tii Europene aferenta POPAM se face de catre MADR prin conturi deschise la ATCPMB sila BNR. La ATCPMB se vor deschide urmatoarele conturi: * pentru utilizarea fondurilor externe nerambursabile FEPAM contul 20.D.41.08.00 ,Sume aferente fondurilor externe nerambursablle” * pentru disponidil din debite recuperate aferente FEPAM, contul 57.09.05.82 ,,Disponibi sume reprezentand debite recuperate de la beneficiari, pentru pericada de programare 2014- 2020, conform OUG nr.49/2015-FEPAM 2014-2020” © 20.8.48.05.01 "Sume primite in contul plitilor efectuate tn anul curent" © 20,8.48.05.02 "Sume primite in contul plaiilor efectuate in anil anteriori", dupa caz, codificate cu CIF MADR pentru virarea sumelor la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 39 alin.(1) din QuG nr.49/2015, Se asigura de la bugetul de stat, prin deschidere de credite bugetare urmatoarele: = sume reprezentand contributia de la bugetul statului pentru cofinantarea FEPAM, derulata prin contul 58.05.01 - Program FEPAM - cofinantare - sume reprezentand prefinantarea FEPAM 5 in cazul indisporibilitatilor temporare de fonduri externe nerambursabile contul 58.05.02 - Program FEPAM ~ fond extern - sume reprezentand cheltuielile neeligibile aferente FEPAM, contul 58.05.03 - Program FEPAM —cheltuiell neeligibite La BNR s-a deschis un subcont in euro al MFP prin care MADR deruleaza sumele rambursate de Comisia European din FEPAM denumit in continuare contul EuroFEPAM. 8.4.2. Desemnarea persoanelor avand drept de prima sia doua semndturs Atasat formularului solicitat de ATCPMB pentru deschiderea conturllor FEPAM, MADR anexeaz’ $1 Lista cu persoanele autorizate s semneze operatiunile pe conturi. Bae legalé privind procedura de desemnare a persoanelor cu drept de semniturd 0 constituie Ordinul MFP nr. 1792/2002. Normele metodologice aferente acestui ordin au ca oblect stabilirea procedurilor, a persoanelor implicate si a documentelor privind executia cheltuielilor care se efectueazi din fonduri publice. Conform Ordinului MEP nr. 1792/2002, specimenele de semnaturi ale pe imputernicite, trebule comunicate: Programul Operational pentru Pescult gi Afaceri Martime 2014 ~ 2020Ministerul Agricuturi si PROCEDURK OPERATIONALK a Dezvoltarii Rurale Manual de procedur’ pentru efectuare plait Latest baa | DGBFFE Cod: M21-e.1.0 19 Exemplar ar. 1 © persoanelor imputernicite, © conducdtorulul compartimentului efectuare plati care nu poate efectua nici o plat ordonantaté de 0 persoani care nu a fost imputernicité in acest sens, « persoanei imputernicite s8 exercite controlul financiar preventiv. Citeriile de selectare in desemnarea persoanelor cu drept de semnaturé sunt: # asumarea responsabilt3 ji, © realizarea obiectivelor, capacitatea de a rezolva problemele, creativitate si spirit de inigiativa, copacitate de planificare ide 2 actiona strategic, respectul fata de lege si loialitatea fat& de interesele institusiei, capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientel dobandite In cadrul MADR, procedura de desemnare a persoanelor cu drept de semnatur’ a fost astfel stabilit’: 1. Pentru fiecare tip de semndtur’, dou’ persoane sunt desemnate de citre ordonatorul principal de credite, pentrua asigura permanent principiul dublei semnaturi; 2. Personalul care are drept de semnituri, cat si inlocuitorii lor sunt desemnati dintre persoanele cu functie de conducere si/sau cu calificare corespunzdtoare si experienté profesionals; 3. Semndturile autorizate sunt comunicate cStre AC. Vor fi nominalizate patru persoane autorizate sa aprobe si si semneze cocumentele de plats, dintre care dou’ persoane pentru prima semnitur3 si dou3 persoane pentru cea de-a doua semndturs. Desemnarea persoanelor cu drept de semnéturd se va face conform respectarii principiulul separdri atributillor, astfel, nici o persoan3 din sectiunea contabilitate nu are dreptul de a semna ordine de plata. Imputernicirea persoanelor ce au dreptul de a semna ordonantarile se fece prin ordin al ministrului agriculturi, pSdurilor si dervolt3rii rurale, conform Ordinului MFP ar. 1792/2002. 8.4.3. Schimbarea persoanei autorizate Orice schimbare a persoanelor autorizate si semmneze ordinele de plat este adusa la cunostiinta ATCPMB/oéncll, AC 51 persoanel Imputernicite s3 exercite controlul financiar preventiv, 8.4.4. EXECUTIA PLATILOR CATRE BENEFICIARI POPAM ‘in vederea cofinanj3rii de la bugetul de stat pentru beneficiarii din categoria ONG, entitati de drept privat sau public, OGP-AMPOPAM trebule s& solicite DBF din cadrul OGBFFE, ei], fonduriie necesare in vederea intocmirii si sustinerii la MFP a deschiderilor de cr imita creditelor bugetare aprobate in bugetul MADR. qi Pregramul Operajional peniru Pescuil si Alacen Maritime 2014 ~ 2020 edijay revEditial Ministerul Ageiculturii si PROCEDURA OPERATIONALA: “ Reviziad Dezvoltéri Rurale Manual de procedurd pertru efectuareplati | payinat3 da OGBFFE Cod: M21-€.1..0 20 Exemplarnr 1 Lunar, expertul responsabil cu planificarea financiar& realizeazé Previziunea privind pliile care vor fi efectuate (Anexa 11). Avand in vedere disponibilul existent in conturile de fond extern FEPAM si BN, comunicat de cétre OGBFFE in ultima zi a siptimarii, prin e-mail, expertul responsabil cu planificarea financiar’ intocmeste Solicitarea de fonduri pentru finantarea proiectelor (Anexa 12 ) pe care directorul general al OGP-AMPOPAM o semneazé. Expertul responsabil cu planificarea financiar’ asigur3 transmiterea Solicitérii de fonduri penteu finantarea proiectelor catre DGBFFE. ‘* Pentru cofinantare: se vor solicita sumele necesare acoperiri cofinantarii avandu-se in vedere disponibitatile existente In contul 58.05.01 ,,Program FEPAM - cofinantare”. «Pentru finantarea nerambursabili FEPAM: a. fn cazul in care disponibilul existent in contul EUroFEPAM acopera necesarul pentru finanjarea externé, nu se mai solicit& prin formularul Solicitare de fonduri pentru finanfarea proiectelor alte sume in afara celor de cofinantare ci se procedeaza la efectuarea schimbului valutar a sumelor necesare efectudrii plitilor si transferul sumelor ‘in contul de disponibil din trezorerie. Un expert din cadrul OFECP-CEP pregiteste, in termen de o zi lucratoare de la primirea pe suport de hirtie a ordonantatilor la plats aprobate de ordoneterul principal de credite, ordinul de schimb valutar pentru vanzare valutd. Acest document este transmis spre verificare si semnare persoanelor autorizate cu semnaturile, Expertul transmite ordinul de schimb valutar cu semnturile persoanelor autorizate prin fax, pané cel tarziu fa orele 12.00 cin ziua efectuatil schimbului si in original in ziva urmétoare efectudr schimbulul. Oupa efectuarea schimbuluivalutar ordonat de MADR, contul 20.0.41.04.60,, Sume aferente fondurilor externe nerambursabile” deschis la ATCPMB se va credita cu sumele ‘n lei, reprezentand contravaloarea sumelor in Euro primite dela Comisia Europeand necesare efectuarii platii componentei de fond extern. Banca Nationala a Romaniei va comunica MADR flecare operajiune efectuaté prin contul deschis In evidensele sale si va ellbera extrase de cont in prima zi lucratoare dup’ efectuarea acesteia, dupa orele 14.00. O-copie dup un exemplar al ordinului de schimb valutar, respectiv cel avizat de director, sia extrasului de cont de la BNR care evidentiazd operagiunea in cauzd se vor indosaria intr-un dosar specific, iar originalele acestor documente se transmit la Compartimentul Contabilizare Pligi, Pe baza copiilor din acest dosar, un expert din comprtimentul de efectuare plati va tine evidenta operativa a disponibilului din acest cont. Eventualele erori cu privire la operatiunile inregistrate in contul deschis la Banca Nationala a Romaniel se vor reglementa de catre p&rtile implicate conform Conventiel in vigoare. b. in cazul in care disporibilul existent in contul EuroFEPAM este insuficient se vor solicita prin formularul Solicitare de fonduri pentru finangarea proiectelor si sumele necesare acoperiri deficitului, de la bugetul de stat capitolul 8.05.02 _,- Program FEPAM — fond extern’, in conformitate cu prevederile Ordonantel de Urgenté a Guvernului nr. 49/2015 cu modificdrile gi completirile ulterioare. Programul Operational pentru Pescut si Afaceri Maritime 2014 - 2020Ministerul Agriculturi si PROCEDURA OPERATIONALA: —_ Dezvoltéri Rurale Manual deprocedurd pentru efectuare pli pagina 1a dn DGBFFE Cod: M21-e.1.1.0 19 Exemplar or 1 8.4.5. Emiterea ordinelor de plata si verificarea lor Directorul DFECP primeste, prin secretariatul OGBFFE, de ‘a ordonatorul principal de credite, ordonantérile de plat aferente cererilor de rambursare/plat3 emise de beneficiarli POPAM, respectiv cele aferente facturilor emise de furnizori in baza contractelor inchelate pe masura de “Asistent’ tehnic3”, si le repartizeaz’ unui expert din cadrul CEP pentru intocmirea ordinelor de plat’, Pe baza Ordonantérilor la plat, expertul desermnat din cadrul CEP intocmeste ordinele de plat’ conform modelului din formutarul din programul actualizat de catre MFP (Anexa 2) si va completa Lista de verificare a ordinclor de platé de c&tre expertul bancar (Anexa 4). Ordinele de plats vor fi tnregistrate in Registrul ordinelor de plats (Anexa 6), care va confine urmatoarele date: Numrul Ordinului de plata; Numele beneficiarului; Numdr contract; Suma in RON; Data la care ordinele de plat au fost emise de cétre CEP. Expertul bancar inainteaza ordinele de plata si cocumentele suport atagate cétre expertii avand drept de semntur3. Expertul financiar avand drept de a doua semndtur3 completeazi lista de verificare (Anexa 5) si semneaza ordinul de plata. Ordinul de plata este apoi inaintat expertului financier avand drept de prima semniturs, care, la randul lui, verificd ordinul de plat’ conform listei de verificare (Anexa 5 ) 51 semneazi ordinul de plata. Termenul pentru efectuarea platilor catre beneficiarii POPAM este de 8 zile lucrdtoare de Ia primirea certificatului de plat de la OGP-AMPOPAM, iar pentru efectuarea platilor catre furnizori pe masura de “Asistenta tehnica” este de 5 zile lucratoare din momentul primirii ordonantérilor de plats, aprobate de ordonatorul principal de credite. Principiiin efectuarea platilor: MADR se va asigura cd plata contributiei CE va fi realizaté simultan cu cea a contributiel de la Bugetul de Stat. in nici un caz contributia CE nu va fi platita inaintea contributiei de la Bugetul de Stat. © Platile cdtre beneficiarii POPAM nu se vor efectua in numerar, ci numai prin intermediul ordinelor de plat (sumele tnregistrate vor fi exprimate in moneda national’, adica in LEI), n conformitate cu reglementarile CE si a legislatiei nationale. Platile catre beneficiarli POPAM se vor efectua numai in conturile bancare ale solicitantilor. Numai persoanele autorizate (persoanele care au specimenele de semnitura aprobate de conducerea MADR) vor avea dreptul sa derulexe operatiuni pe conturile FEPAM . 8.4.6. Anularea si reinnoirea ordinelor de plats in cazul in care ulterior efectuarii platilor c3tre beneficiarii POPAM © suma platita se intoarce in conturile de plati ale MADR din cauza faptului c& ordinele de plata aferente acelei plati contin date eronate privind elementele de identificare ale beneficiarulul, se urmeaza etapele: a) in cazul in care datele de identificare ale beneficiarulul sunt incorecte se transmite OGP-AMPOPAM © solicitare in vederea notificirii beneficiarului si retransmiterii unui Formular de idé @ financiar nou iar dupa primirea acestul formular se procedeazd la emiterea unui now anularea celui eronat din Registrul ordinelor de plat. Programul Operational pentiu Pescult gi Afaceri Maritime 2014 - 2020 EstEditia! Ministerul Agriculturi si PROCEDURA OPERATIONAL a fevizao Dezvoltéri Rurale twanual de procedurépenteu efecuare plist | Faginaisda ooprFe cod: met-e..0 18 Exemplarar1 b) in cazul in care datele de identificare ale beneficiarului au fost completate incorect de citre expertul care a intocmit ordinul de plata se procedeazé la emiterea unui nou ordin de plata si anularea celui eronat din Registrul ordinelor de plat. 8.4.7. Transmiterea ordinelor de plata cStre Trezorerle si preluarea extrasefor de cont Expertul cu atriougii in acest sens din cadrul DFECP va transmite ordinul de plats la Trezorerie Insotit de Borderoul ordinelor de plats (Anoxa 7} si va colecta extrasul de cont in care este evidentiata plata facuta catre respectivul beneficiar. intermen de o zi de la depunerea ordinelor de plat8 citre Trezorerie expertul desemmnat din cadrul DFECP va prelua extrasele de cont atét de la BNR cdt si de la Trezorerie gi le va preda expertului DFECP insircinat cu urmérirea efectuarii plitilor. Documentele suport impreund cu ordinul de plat in original si cu extrasul de cont in original sunt transmise eStre CCP de catre expertul desemnat. 8.4.8. Notificarea DGP-AMPOPAM cu privire la efectuarea pl8tilor si inregistrarea platilorin sistemul de management Informatic Lunar, pana pe data de 5 a fiecdrei luni, DFECP prin CEP, va notifica DGP-AMPOPAM platile efectuate beneficiarilor POPAM (Anexa 9). in termen de 5 tile de la efectuarea platilor, avandu-se in vedere si extrasele de cont eliberate de BNR si de Trezorerie, se vor inregistra plitile efectuate beneficiarilor POPAM in sistemul de ‘management informatic POPAM. 8.4.9. Reconclllerea plaiilor Lunar, pana pe data de 5 a fiecdrei luni, se efectueazd reconcilierea platilor, pe baza Anexel 10. 8.4.10. Completarea pistel de audit Pentru fiecare Ordonantare de plata, se intocmeste Pista de audit (Anexa 3). Acest document Insofeste Ordonantarea de plata pe tot parcursul procesaril el, de la depunerea ei pani la centabilizarea platii. Acest formular contine toate activititile desfasurate in procesarea Ordonansaril de plata, ordonete cronologic, impreund cu documentele elaborate in acest proces, procum §i persoanele care au desfésurat aceste activit3yi. Astfel pentru fiecare inregistrare in contabilizarea unei pliti efectuate citre benef Pistd de audit care va contine si numarul unic de inregistrare in contabilizarea sumei, reprezentand plata. Acest document va fi completat de catre persoanele care au intocmit activitdtile de procesare a cererii de plati, la data la care au facut aceste activitati. Pista de audit va fi verificata de Directorul DFECP dacd a fost completaté corect. rogramul Operajional pentru Pescult gi Afaceri Martime 2014-2020eo “ai Ministerul Agriculturii gi PROCEDURA OPERATIONALA: acl evi Dezvoltari Rurate Manual de procedur’ pentru efectuare plati [pagina 1édn | OGBFFE Cod: M21-e.11.0 as Exemplar ar. 4 9, Responsabilit8ti §1 rSspunderl in derularea activit3tii Nr] Compartimentul (postull/ | Director | Director? | Compartiment | CCP | To? perscnelul ext. | acjiunea operstiunes) | general | Sef serviciu | efectuare plati 1 (0GBFFE) | | sero (initiator) - 2 3 4 5 s | 1 | Elaborare /reeditare / A v Eh. Ap, Ah *. revizuire procedur’s operationals 7 7 | Elaborare instructiune de a v E Ap. An. *. luerw 3 | omana Ap | Ap. ‘Ap. Ah. Ao. 4_| Intocmire Formular AB-3_ 4 E, Ah. 5 | Aplicare manuale de *. proceduri | E= eleborare; V = verificare; A= aprobare; Ap. = aplicare; Ah. = arhivare 10. Lista anexe Numir anexa Denumire anexa ‘ANEXA 1 Registrul de intrare/iesire 9 documentelor FormularEFLOL ‘ANEKA 2 Ordin de plats Formular EPLO2 ANEKA 3 Pista de audit Formular EPLO3 Formular EPLO4 ANEKA4 | Lista de verificare a expertul bancar ANEKAS | lista de verificare a exoertuluifinanciar Formular EPLOS ANNEXAG. | Registrul Ordinelor de plat’ Faralter EROS ANEXA 7. Forrmular EPLO7 Borderoul ordinelor de plata Fisa de verificare a borderoului ordinelor de plata Formular EPLO8 ‘ANEXAS.. Notificare privind platile efectuate Formutar EPLOS ‘ANEXA 10. Reconcilierea pliilor Formular EPL10 ANEXATI. | praviziune lunar’ privind platile care vor fiefectuate | Formular EPLLL ANEXA12. | solicitarea de fonduri pentru finangarea proiectelor Forme ‘ANEXA 13. Fluxul procedural Pregrarnul Operational pentru Pescui gi Alaceri Martime 2014 ~2020Ministerul Agricultur Dezvoltirii Rurale Deere PROCEDURA OPERATIONALA: ‘Manual de procedur’ pentru efectuare plai Cod: M2i-e.14.0 Editial Revizia0 Pagina 17 din 19 Exemplar ar 1 11, Athivare Exemplarul original al procedurii operationale se pastreazi la DGP-AMPOPAM, impreund cu copia OMADR de aprobare si/sau Instructiunea de lucru privind modificaree/completarea manvalului de proceduri, dupa caz, iar 0 copie a procedurii operationale se va pastra la Secretariatul DGBFFE. Personalul OGBFFE implicat in gestionarea POPAM are obligatia de a descarca din posta electronica si 2 stoca, in format electronic, pe statia de lucru, toate procedu lucru primite. Programul Operatonal pentru Pescui gi Afaceri Martime 2014 ~2020 Vo et aH operational si Instructiunile de jaire ussPROCEDURA OPERATIONALA: ediva! Reviciao ‘Manual de procedurd pentey efectuare plist |Fazina 18 dn] DGBFFE Cod: M21-e.1,7.0 49 fxemplarnr 1 12, Cuprins 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediiel sau, dupa caz, areviziel in cadrul ediici procedurii operational 2, Situatia editiller si a reviailler in cadrul editillor procedurii operationale... J 3. Lista cuprinzind persoanele la care se difuzea2’ editia sau, dup caz, revizia din cadrul editiai proceduri operaticnate. 4,Scop.. 5, Domeniy de aplicare. 6, Documente de referinta (reglementari internationale 51 najtonate)... 6.1. Legislatie UE... 6.2. Legislatie national. 7. Definiti si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operational’ 7.1. Definitivale termenilor: 7.2. Abrevieri ale termenilor. 8. Descrierea activitd 8.1. Generalitsti.. 82. Documente uiilizate... 8.2.1, Lista si proveniente documentelor utilzate. 8.2.2. Continutul §irolul documentelor utilizate... 83. Resurse necesare 8.3.1, Resurse materia... 8.3.2. Resurse umane ... 8.3.3. Resurse financiare..... 8.4, Modul de uct... 18.4.1. Deschiderea conturilor FEPAM la ATCPMB $i BNR... wl 8.4.2. Desemnarea persoanelor avand drept de prima sia doua semnatura eld 2 8.4.3. Schimbarea persoanei autorizate.. 8.4.4. EXECUTIAPLATILOR CATRE BENEFICIARII POPAM 8.4.5. Emiterea ordinelor de plat8 si verificarea lor.. 8.4.6, Anularea si retanoires ordinelor de plat... 8.4.7. Transmiterea ordinelor de platd catre Trezorerie si preluarea extraselor de cont.. 8.4.8, Notificarea DGP-AMPOP cu privire la efectuarea platilor siinregistrarea plagior in sistemul de management informatic Seca aca 8.4.9, Reconcilierea platior. 8.4.10, Completarea pistet de audi. Progtamul Operafional pentru Pescut si Afacei Maritime 2014 ~ 2020Edita | Ministerul Agricultura s PROCEDURA OPERATIONALA: caaa Dezvoltérii Rurale Manual de procedurapenteu efectuare plat! | pagina 19 din oGsFFeE Cod: MaI-e11.0 19 Exemplar rr 9. ResponsabiltSi si Sspunderi in derularea activitdi so 16 10. lista anexe... 16 14, Athivare 7 12. CUptAS sens rsn 18 Programul Operational pentru Pescult $i Afaceri Maritime 2014 ~ 2020beuteg oF 6 & Z 3 $ r é z D eSreRSIBSIU PaleRSIPSIUT | ws gzeoziie0 gzeezieo: whoop 2129 qewinoop quewnoop area | Joypadxa | soypadxe qwewnoop | anwud| yo eurosieg auunuag — |aajwineieg| eueosiag |empuwag| esapeSaunn | auunueg | eed | IN LO1dS 4ejnuu0ES L VXANV VINS3GNOdS3eO9 30 1NYLsIOIy >= DoA a ANEXA 2 Formular EPLO2 eee Pegina tANEXA 3 Formular EPLO3 PISTA DE AUDIT Numarui cereri de avans /factuni fiscale Numan Ordonantarii de Plata [Rarnonaa Td [Domeniul [Beneficiar Funetia Hume Data intra [Data Togiei ‘Semastural lexpert bancer |Expert Financier Jeomnatuca 8 Expert Financiar- [semnatura A Comentaril Expert bancar Expert Finarciar- jsemnétura B Expert Financiar- semndtura A ‘The reasons for exceeding the time limit for processing wil be cleaily mentioned as CommentsANEXA 4 Formular EPLO4 LISTA DE VERIFICARE A ORDINULUI DE PLATA NR......... No. Elementele verificarii Expert bancar Da| Nu Comentarii Suma corespunde cu cea aprobat pentru plata din Ordonantarea de plata Numele ordonatorului si codul sau de identificare fiscala sunt corecte. Numele beneficiarului. gi codul sau de identificare fiscala sunt corecte 4, |IBAN-ul contului care se debiteaza este corect. IBAN-ul contului care se crediteaz4 este corect, Ordonantare de plata Semnatura de la Ordonatorul de Credite este cea autorizata Semnatura Expert Bancar:. Data... PaginaGye ac LISTA DE VERIFICARE PRIVIND ORDINUL DE PLATA NR. AFERENT ORDONANTARII DE PLATA NR. ANEXA 5 Formular EPLOS ‘Semnidtura | Semnatura No, Elementele verificarii B A __| Gomentarii Da | Nu | Da | Nu 4, | Uista_de verificare a expertului de banca este atagat Ordonantarea de pa 2, | documentele insojitoare le acesteia sunt atasate | 3, |Ordonantarea de plata are semnaturile autorizate 4, | Ordiaul de plati este in formatul + | standard 5, | Numele gi codul de identificare fiscala | > | al ordonatorutui sunt corecte g,_ | Numele si codul de identifcare fiscalé | al beneficiarului sunt corecte ‘Suma totalé ordonat& corespunde cu 7. | cea aprobata din Ordonantarea de plata = a, | Suma scrisé in ciffe trebuie sa | corespunda cu suma scris& in litere g, | IBAN -ul contului care se debiteaz’ este corect z 40, | Seer’ disponibiltatea fondurilor in conturi | 14, | IBAN-ul contului care se crediteaz’ este corect 12, | Obiectul platii este mentionat 73, | Semnatura B este cea aulorizata Semnatura B. Data. Semnatura A: Data. Pagina 1ANEXA 6 Formular EPLO6 REGISTRUL ORDINELOR DE PLATA Nume Numar [Suma In [Data emiterii contract _| lei Nr. OP beneficiar Nr.crt. oF @ KK Pagina 1 Sie] gna n LS J ’srefus \ eeeANEXA 7 Formular EPLO7 BORDEROUL ORDINELOR DE PLATA Nr. data... wr. Ne. | Data Denumire | Nr. cont Ne | organanqani | O'8" | Ordin | Nume | Banca’ | Banca’ | Suma ot pont | de | de | beneficiar | Trezorerie | Trezorerie | tei see platé | Plata beneficar_| beneficiar _ 0 1 2 | 3 4 5 6 7 Total Intocmit, Verificat, Avizat, Expert in Plat Expert CEP Director DFECP Semnatura Semnatura Semnatura Data..... Data Data Aprobat, Director general DGBFFE Semnatura TR ews nssceen ai fs pA zl 3 \s. § Pagina upsMuretditrante ie Os ss ANEXA 8 Formular EPLO8 FISA DE VERIFICARE A BORDEROULUI ORDINELOR DE PLATA Borderoul Ordinelor de plata Nr........./data.... Elemente verificate Da) Nu Datele de identificare ale beneficiarului inregistrate in Ordinul de Plata corespund cu cele din Ordonantarea de Plata aferenta {Borderoul ordinelor de plata Suma din fiecare Ordin de platé corespunde sumei din Ordonantarea de plata aferenta/Borderoul ordinelor de plat Totalul sumelor din ordinele de plata corespunde soldului creditor din exirasul de cont (aferent disponibilului_ contului de plati) ftotalului_sumelor din Borderoul ordinelor de plata Fiecare Ordin de plata este semnat de are a completat ordinul de plataa si de Seful de Serviciu Efectuare Plati Director DFECP. Semnatura.. Data........ Pagina 1ANEXA 9 Formular EPLO9 NOTIFICARE Catre DGP-AMPOPAM Va aducem la cunostinta platile efectuate catre beneficiarii POPAM in luna ....... din anul ...... ii Data Denumire | Nr. cont Ne} gigin | Ordin | Nume Banca’ | Bancd/ Suma at | gosta) ce | eneficiar | Trezorerie | Trezorerie lel a Plata | beneficar_| beneficiar 7 2 3 4 5 6 7 “Total | ; Intocmit, Verificat, Avizal, Aprobat, Expert tn Pla Expert CEP Director DFECP Director DGBFFE Semnatura Semnatura Semnéatura Semnatura Data.... Data. Data ... Data Pagina |beuiteg WYWdOd NY-dOG |B18Uad 101811G 0330 1019810 344990 [es8ua6 0}9811 AWZIA LVZIA LVZIA WwdOdWNy-d9d 485 dd0 wedx3 a0 Nedxg ‘yeoyuan, eos, Jeoyue,, eed eyeg ejeq euMRUWaS eIMBUWES BINBUWES ‘own, ‘own ‘own WvdOdWy-doa 409 dao “ywoowy ‘wusoquy “qusdoyhy _ ‘ajuaseyip Joun feluaisxe InZed UL Ille”Zasqo 898} JON 3S VLON EE ovio. WLOL AWLOL viol |iviol Ivio1 | I e | i z I | L tL 2-9=01 L4=6 ob=8 Z [9 s v € z b o| + euInS = T ayezigeyu0o awed | cep | gyezuoine | cep ‘ayezijiqeyuoo aineid auins 2 weld a wns caeeueyne | “amezuoe | ¥ sung | SN | ewns | SN | jecyoueg| “ep | uo ensssqo | -anedd owns | “7H auins wed S sue wad auunuag | 212120 | IN eiuaea | iraq | Wevuia | geasiGex | seid op uo apiaieneuong peg eed | |_| woUnIseS, euny youlyid vauarionoozy eS ae O11da seinuu0y 01 VxaNYPreviziune privind platile de efectuat c&tre benefici ca se 4 PAM in luna ANEXA 11 Formular EPL11 fel - ‘sume avocatt | vatoarea | achitate | Plt estimate do OGP-AMPOPAM po Paortauitasud bbugetare in| conteactata pe] curnutat de ta tuna anul nln | Inceputul anulul aH 2 7 7 3 4 Wisura: 14 Inovare, [Artcctul 2 gi atcotul 44 alinostul RUE 00/2014 sur: 1.45 Limtarea impactulut pescuitulul asupra mediutul marin Is! adaplarea pescuituluila protecia specter, Arcot 38 gi atcotl 44 stinoatu (1 tera e RUE 508/2014 Iaasura: L17 Protejarea I refecerea picatversayt marine — coedaice reseuriar,anicotut 40 sinestul(1) itera (a) RUE £08/2014 esura: 123 Porturi de pescutt, locuri de dobarcare, centre de ictal gi adsposturi — Invastiqt de Imbunatatre a infrastructurt portucitor de poscut gia centrelor do licitaytesu a loeurl dobarcare pia adi posturilor, Investig! pontru imbunatiyrea sigurantel pescaritor, Aricolui43 sineatee (1) 51 (3) slaricatul 44 stineatu (1) itera ()- RUE 508/2014 122 Valoare acugat, produselor gi uilieares capturtior nedorie, Aricall 42 si artcoiut 4 atineatut (1) tera (e)- RUE soa2014 IMasura: 18 OWersificaro ginal fomne de venitur, Articoll 30 g1 artcolu 4 alineatl(s)- RUE s0n2014 IMasura: (2 Servicii de consiliere, rice 27 gi aticolul 44 alneatl(3)- RUE soaiz014 IMasura: 120 Eticierfa energotica $1 stenvarea schimbsiilorclimatice — inloculrea sau modornizarea sor8 1 LESSltssura: 1.20 Efcienta energetics st stenuarea schimbatilorclimat Intocuiraa sau modernizarea soarz014 rotat Priontate 4 - Promovarea pescutta din punctut se vedere al maciulul, ettctent ain lpunciul de vedare al utlizarit resurselor, Inovator, competitiv gt barat pe cunoastere ~ (1-8) IMasura® Wt inovare, Artooula7 = RUE 508/2018 Jscura: 1.6 Serviel de gestionare, Je tnlocuir gi do coneiliore pentru Jermete de acvaculturd, Arteotul 40 - [RUE 508/2014 [Wasura: 1.2 lnvestihii productive Jacvaculturs, Articolul 48 aineatal (1) ivroto (2) gi ((h) -RUE. sowa0%4 Mssura: 1.42 Mésuri privind |sandiatoa gl bundstarea animalelor, [Aeicolul 6 - RUE 08/2014 [Masura 1.18 Asigurarea stocuriior sin acvaculturd, Artoolul 7 - RUE 08/2014 htésura: 14 investi productive In acvacukura —crogteres oficiente! energetice, energt erablla, Artcoll 48 alneatul itera (ey - RUE 60872014 .3Investiil productive in scvacutura —efcienta utilizar resurselot, reducorea utilizar apel pi 8 eutstanjelorchimies reeireulars slotorie de minimizarea uttizart ape, Aricolul 48 alineatul crit. ()- RUE S03rzo14 [Mesura: 1.7 Cresterea poteniiatutul Jsiturior do acvacultura, Arico! 91 JRUE So3rzo14 JMasura: 1.9 Conversia la sistemele |4e management de medu si audit Jala acvacultura ecologic’, Articolu! J53- RUE 508/2014 IMisura: KAO AcvacuTtara care |urizeazd servciide mediu, Articotsl 54 RUE 6908/2018 [rotat Priortete 2- Stimularea Jacracuitur! sustanabite din punctul je vedere al medlulul eiciente ain Jpunctul de vedere al utlizdrit resurselor, inovatoare, competitive Jsibazate pe cunoastore- (14-20) IMasura Viz Aricoul7? Coleciarea ldatelor- RUE 50872014TaSeura Vid Corteel¢ exoeutare fer ft), Arico 75 - RUE 08/2014 ésura: Vici Control pr executere it.» (nave, de aeronave §1 ce oticoptera), Artcoul 76 - RUE 03/2014 [Total Paomtate 3 Stimutarea louneriin aplicare aPCP Misura: 11.1 Spijinul pregatitor LArtootu162 aineatul 1) tere (2) - Mésura 4 Activia do Jcooperare, Arvocll 64 - RUE s0s/2014 Froial Prowtate 4 - cregterea |gredulut ce ocupare a fortel de munca 51 sporirea coeziunit Hertorisle Masura: IV.1 Planurile de reductio gi de comerctalizare, Aricolul 66. RUE 508/204 [Masura:_Iv.3 Nasuri de marketing, Artoolul 6 - RUE 08/2014 [idoura: Va Prelucrares oredusetor pescaregtl ide Jacracultura, Artcoll 68 - FUE Jcomerciaizért gi preluctari = (22+ 33) 7 [Masura: ult Supravegherea aritma integrata (SMI, Aticolul £0 alineatul (1) tera (a) RUE 606/2014 [Total Paortate 6- Stimutarea puneriltn aplicare @ Polkicit Maritime integrate -(35) er Intocmitia data de: Vieat ‘ouector general OGP-AMPOPAM, (eemnndtura § glam)Geer oe ANEXA 12 Formular EPL12 ctelor itare de fonduri pentru finantarea pré In vederea efectuanil platilor catre beneficiari Programului operational pentru pescuit si afaceri maritime din fonduri publice nerambursabile, in conformilate cu sumele previzionate a fi platite si cu coniractele de finanjare incheiate intre beneficiari i Drreclia generalé pescult-Autoritatea de management pentru POPAM, va rugém sa dispuneti alimentarea conturilor de disponibil cu urmatoarele sume: suma de suma de suma de suma de .. lei, reprezentand finantarea de la Comisia Europeana “lei, reprezentand cofinantarea de la Bugetul de stat lei, reprezentand cheltuieli, altele decat cele eligibile lei, reprezentand sume alccate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate temporara a fondurilor comunitare TEL Axa Masura Contributie publica Total cE BS 1 z 3 4 (sisi ZS OPN (= © z y nyo Pagina 4TOTAL GENERAL: Avizat, Intocmit Sef Serviciu........ Expert . DIRECTOR GENERAL DGP-AMPOPAM “(emmatura si gtampila) Pagina2Maeentateore ee bor aytrorast = ANEXA 13 lux procedural Efectuare plat si contabiltate DGBFFE DGP-AMPOPAS DBN DFECP AC ATCPNB i: cep | coe Desaraie by Stamate neve ‘chetulel eicidecest oasiwein | | ¥ ¥ Jasna cortun p08 ceontl | ens Fe Ordenante pt 1 Hb} ocsonartre pr Soon {fe LBP ineineoon ¥ oe | erases, SF crater pts becca Contabitzare rt on eg = if crest a ¥ sal Teme Naor soaerate eqgonene awe ‘ee Temnaiee Raondio aes Sotcenten Teas Recenoiere \ ecorcnere fl | ea