UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERA INDUSTRIAL

PREPARACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS 1

"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PRIMERA

PLANTA DE EXTRACCION POR FLUIDO
SUPERCRITICO"
ESTUDIANTES

JUAN ELIGIO TIINI QUISPE

ALAN JEFFRY ZELAYA RAMIREZ
JAIRO GUTIERREZ ESCOBAR

DOCENTE:
ING. FELIX ORELLANA
FECHADE:
05 / Febrero / 2016
La Paz Bolivia
1

NOMBRE DEL PROYECTO

"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PRIMERA PLANTA DE EXTRACCION POR
FLUIDO SUPERCRITICO"
1.1.

OBJETIVOS

1.1.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer
una planta de produccin de aceites esenciales en la ciudad de la paz
Problema
Central

1.1.2. OBETIVOS ESPECIFICOS

1.2.

Elegir el proceso de produccin

Definir y Evaluar el mercado objetivo
Establecer capacidad de la planta
Financiar el proyecto
Establecer una evaluacin financiera
FUENTE DE INSPIRACION

La inspiracin nace en una publicacin y fundacin de la primera planta de extractiva aplicando

co2. Con este NUEVO PROCESO PRODUCTIVO DE EXTRACCIN Y PURIFICACIN
VERSTILES DIRIGIDAS A PRODUCTOS DE ALTO CONSUMO HABITUAL, Con este
mtodo puede eliminar toxicidad en elementos orgnicos.
1.3.

ARBOL DE PROBLEMAS

EFE
CTO

CAU
S

MED
IO S

Construccin de planta con tecnologa de punta y para el confort del person

1.3.2. ACCIONES

Establecer sistemas de servicios fnancieros con entidades bancarias o Gobiernos y asistencia tcnica de parte de Universidades, en especial con facultades de Ingeniera y te

1.3.1. RBOL DE OBJETIVOS

FIN
ES

Objetivo

a) Localizacin estrategia de materias primas.

b) Emprender con esta tecnolgica para investigacin y desarrollo de nuevos procesos.
c) Capacitacin de profesionales bolivianos para campos de investigacin y desarrollo de productos a partir
de FSC.
d) Desarrollo modelo logstico de aprovisionamiento y distribucin

1.3.3. ANALISIS DE ALTERNATIVAS

Trabajar con institutos de investigacin y Unive

CAP. 2 ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ESTUDIO DE MERCADO
3

ALTERNATIVA 3

nologa

sidades para el desarrollo cada vez mejor del producto

2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

IMPORTACIONES

Demanda En Miles De Unidades

2012
2013
2014
160452,493
162923,461
165432,482
10549907,5
10712376,1
10877346,7
0,0152089
0,0152089
0,0152089

2011
158019
10389903
0,0152089

2015
167980,143
11044857,8
0,0152089

2.2. ANALISIS DE LA OFERTA

EXPORTACIONES
2011
6532
10389903
0,00062869

Oferta En Miles De Unidades

2012
2013
6632,5928
6734,73473
10549907,5
10712376,1
0,00062869
0,00062869

2014
6838,44964
10877346,7
0,00062869

2015
6943,76177
11044857,8
0,00062869

2.3.

Chart Title
200000
150000
Axis Title

f(x) = 11408.13x - 22803424.48

R = 0.95

demanda
Linear (demanda)

100000

oferta

50000

Linear (oferta)

0
f(x) = 621.53x - 1243585.13
200020022004200620082010201220142016
R = 0.69
Axis Title

DEMANDA INSATISFECHA.
CUADRO 2-1 DEMANDA INSATISFECHA

2011
15148
7

DEMANDA INSATISFECHA
2012
2013
2014
153819,9 156188,726 158594,033

CAP 3.

2015
161036,381

TAMAO DEL PROYECTO

3.1.

FACTORES DE CONDICIONES

MERCADO A SER CUBIERTO

Este factor es uno de los ms importantes puesto que dependiendo como sea el comportamiento de la
demanda a futuro podremos tomar una decisin para poder establecer la capacidad adecuada de nuestra
empresa, para poder cubrir parcialmente o totalmente el requerimiento del mercado.
LOCALIZACION
Muy importante para que los costos de adquisicin de materia prima, costos de transporte y entrega de
producto, costos de insumos, etc. Sean mnimos.
TECNOLOGIA Y EQUIPOS
La tecnologa es la columna vertebral de este proyecto, puesto que sin el equipo adecuado no se puede
desarrollar el producto. Realizando el diseo de los extractores los tanques, vlvulas cmaras de
intercambio de calor, etc. Podremos ser capaces de calcular nuestra inversin a futuro.
TIPO DE ORGANIZACIN A CARGO DEL PROYECTO
No es un factor a tomar en cuenta puesto que se trata de un proyecto privad, ninguna organizacin estar a
cargo, a menos que invierta ms del 60% en la realizacin de la planta.
3.2. TAMAO DEL PROYECTO (ECONOMIAS DE ESCALA)
Como base de clculo se tom los datos de la planta de ALTEX Espaa y La Planta de ANTIOQUIA
Colombia.
PRODUCCION DE ACEITES ESENCIALES
EMPRESA
INVERSION (Bs)
TAMAO (Lt/Ao)
ALTEX
22200000
4000
ANTIOQUIA
586847
5
CALCULO

IA TA
=
(1)
IB T B
I
ln A ln 22200000
IB
586847
=
=
=0,54
TA
4000
ln
ln
5
TB
=0,54

( )

Tomando en cuenta el estudio de maquinaria, terreno se estima que la inversin para una planta de
produccin de extraccin supercrtico alcanza 1,5 millones de dlares. Entonces de (1):

T X =T ALTEX

IX
I ALTEX

=4000 0,54

1500000
=3968< Ao
2200000

Por lo tanto aplicando la formula y haciendo comparacin con la Planta de ALTEX, el tamao ptimo de
la planta en Bolivia es de 3968 Lts/ao = 4000lts/ao

CAP 4.
LOCALIZACION DEL PROYECTO
4.1. MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO.- La ciudad de El Alto se caracteriza por su
variedad de comercio y servicios, como tambin la ciudad de La Paz tiene zonas donde se puede ubicar la
planta, ya que es una regin tambin industrial.

4.2. MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO.- En este nivel es importante considerar ciertos

factores denominados sectores locacionales, en los que pueden destacarse los siguientes en las dos
opciones que es en la ciudad de El Alto y La Paz:
- Ubicacin de la poblacin objetivo
- Ubicacin en calidad de MP e insumos
- Existencia de vas de comunicacin y transporte
- Precio del terreno
- Planes reguladores municipales

kallutaca

4.3. UBICACIN FINAL.- para el detalle del mismo se tuvo que recurrir el mtodo de los
puntos que es lo siguiente.
N ITEM
1 materia prima disponible
2 mano de obra disponible
3 costo de los insumos
4 costo de vida
5 cercania del mercado

A
5
7
5,5
8
8

FACTOR DE LOCALIZACION
PONDERACION
FACTOR

A
1
2
3
4
5

5
7
5,5
8
8

1
0,33
B
4
7,5
7
5
9

PONDERACION
0,33
0,25
0,2
0,07
0,15
sumatoria=

2
0,25
Calif. A
1,65
1,75
1,1
0,56
1,2
6,26

4
7,5
7
5
9
3
0,2

4
0,07

5
0,15

Calif.B
1,32
1,875
1,4
0,35
1,35
6,295

La zona con ms puntaje es el parque industrial de

kallutaca

CAP 5.
ORGANIZACIN DEL PROYECTO
5.1. MANUAL DE ORGANIZACIO Y FUNCIONES
DIAGRAMA
ESTRUCTURA ORGANICA

5.2. COSTO LABORAL.

5.2.1.
COSTO LABORAL MENSUAL
Cargo
Directiva
asistente de director
Jefaturas
mandos medios
Operarios

cantidad

sueldo
2
1
8
3
20

Total
7000
3000
5000
3500
2000

14000
3000
40000
10500
40000
107500

5.3. COSTO LABORAL ANUAL.

CUADRO LABORAL ANUAL
detalle
sueldos anuales
riesgo profesional
aporte solidario
pro vivienda
caja de salud
aguinaldo

Importe
12
1,71%
3%
2%
10%

1290000
22059
38700
25800
129000
107500

aguinaldo productivo
indemnizacin
vacacin
TOTAL

107500
107500
53750
1881809

CAP 6.
INGENIERIA DEL PROYECTO
6.1. DISEO DEL PRODUCTO

6.2. DISEO DEL PROCESO

Diagrama de proceso de produccin
TEXTRACBOL SRL..:Diagrama de proceso de produccin(Naranja)

6.3. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ANUAL

CUADRO 1-1
TEXTRACBOL.: Cuadro De Insumos Principales Y Secundarios, Para 1968 Lts/ao
(Naranja)
DETALLE
UNIDAD DE
PRECIO CANTIDA
IMPORT
MEDIDA
(Bs)
D
E
INSUMO PRINCIAL
10

Materia Prima (Naranja)

Kg

INSUMO SECUNDARIO
CO 2
Botella de plstico + tapas
Cajitas + identidad
corporativa
Pallets
TOTAL

1000

5000

Kg
unidades
unidades

13,7
0,8
2,5

700
1200
1200

9590
960
3000

unidades

10

100

1000
19550

Fuente:Elaboracin propia.
CUADRO 1-2
TEXTRACBOL.: Otros insumos y Gastos, Para 1968 Lt/ao (Naranja)
DETALLE
UNIDAD DE
PRECIO
CANTIDA
IMPORT
MEDIDA
(Bs)
D
E
EnergiaElectrica
Kw-h
1,5
83220
124830
Agua potable
m^3
0,5
3000
1500
Ropa de trabajo + Guarda
unidades
250
10
2500
polvo
Materia de escritorio
___
__
__
2800
Comunicacin
___
__
__
4000
Detergentes
kg
3,5
12
42
TOTAL
135672
Fuente:Elaboracin propia.
1.

6.4.

COSTO VARIABLE:
COSTO VARIABLE=19550+ 135672=235467(Bs)

Costovariableunitario=

235467 bs
=120 bs /lts
1968lts

6.5. DISTRIBCION EN PLANTA

11

CAP 7
12

INVERSION DEL PROYECTO

7.1. ACTIVO FIJO
CUADRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
CANTIDAD
PRECIO
BOMBA DE ALTA DE PRESION
1
5000
BOMBA DE COSOLVENTE
1
6500
INTERCAMBIADOR DE CALOR
1
3465
CAMARA DE EXTRACCION
1
7634
CILINDRO COLECTOR
1
6543
TOTAL
CANTI
PRECI
IMPORTE
Bs
MUEBLES Y
DAD
O
ENSERES
DETALLE
SILLAS
MESAS
SILLAS GIRATORIAS
ESTANTES

CANTIDAD
7
3
3
4

PRECIO
120
320
220
500
TOTAL

IMPORTE Bs
50000
65000
34651
76342
6543
232536

IMPORTE Bs
840
960
660
2000
4460

DETAL
LE
EQUIPOS DE
COMPUTACION
TERRENO
DETALLE
TERRENO

2784

13920

CANTIDAD
1

PRECIO
100562

IMPORTE
100562

DETALLE
EDIFICACIONES

CANTIDAD
1

precio
175000

importe Bs
175000

CUADRO DE ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACION
TERRENO
EDIFICACIONES
TOTAL

IMPORTE
232536
4460
13920
100562
175000
526478

7.1. DEPRECIACION ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES

IMPORTE
232536
4460
13

AOS DE
VIDA

DEPRECIACION
8
10

29067
446

EQUIPOS DE COMPUTACION
TERRENO
EDIFICACIONES

13920
100562
175000

3480

40

4375
37368

TOTAL

7.2. ACTIVO INTANGIBLE.

ACTIVO INTANGIBLE
GASTOS DE CONSTITUCION
DISEO DEL PROYECTO

7.2.1.

PRECIO
25000
5500
TOTAL

IMPORTE
25000
5500
30500

AMORTIZACION DE ACTIVO INTANGIBLE

AMORTIZACION DE ACTIVOS
INTANGIBLES
GASTOS DE CONSTITUCION
DISEO DEL PROYECTO

PRECI
O
25000
5500

AOS DE
VIDA
4
5
TOTAL

DEPRECIACIO
N
6250
1100
7350

7.3. CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE
SUELDOS Y SALARIOS
INSUMOS
TOTAL

IMPORTE
107500
22612
130112

7.4. INVERSIONES TEMPORALES Y/O PERMANENTES

INVERSIONES TEMPORALES/
PERMANENTES
DETALLE
TREBOL
ALTEX
TOTAL

IMPORTE
15000
12000
27000

7.5. CUADRO RESUMEN DE LA INVERSION

CUADRO RESUMEN DE INVERSION
14

INVERSION
ACTIVO FIJO
ACTIVO INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO
INVERSIONES TEMPORALES
TOTAL

IMPORTE
526478
30500
130112
27000
714090

CAP 8
ESTRUCTURA DE COSTOS
15

8.1. DETERMINACION DEL PRECIO.

U=I CT
U=I CT
P=P(210E7( CF+CV ))
CF=1881809

CV=120Bs/Lt Q=-2*10E7+11408P

RESOLVIENDO SALE:
P=936,58 Bs
8.2. CALCULO DEL COSTO FIJO.
CUADRO LABORAL ANUAL
Detalle
sueldos anuales
12
riesgo profesional
1,71%
aporte solidario
3%
pro vivienda
2%
caja de salud
10%
aguinaldo
aguinaldo productivo
Indemnizacin
vacacion
COSTO FIJO TOTAL
8.2.1. CALCULO DEL COSTO TOTAL
CT=CF+CV= 1881809+1368960=3250769Bs

CAP 9
FLUJO DE CAJA
9.1. FLUJO DE CAJA PROYECTO PURO
16

Importe
1290000
22059
38700
25800
129000
107500
107500
107500
53750
1881809

flujo de caja
Item
Q

1
4000

Ingreso Pro ventas

Costo fjo

3746320
1881809

Costo Variable

1368960

3
4840,00
4533047,
4120952
2
1881809 1881809
1656441,
1505856
6

495551

733287 994796,6

5
5324,00
5856,40
4986351, 5484987,1
92
12
1881809
1881809
1822085, 2004294,3
76
36
1282457, 1598883,7
16
76

183321,7 248699,1
5
5
549965,2 746097,4
371663,25
5
5

320614,2 399720,94
9
4
961842,8 1199162,8
7
32

Utilidad Operativa
I.U:E (25%)

2
4400,00

123887,75

Utilidad Neta
Depresiacion d Activo
Fijo
Amortizacion de
Aintangible
Inversion del Proyecto
FLUJO DE CAJA

1730,3

1730,3

1730,3

1730,3

7350
7350
7350
714090
559045,5 755177,7
714090 380743,55
5
5

7350

7350

285636

VAN
TIR

1730,3

970923,1 1208243,1
7
32

693838,6
9
54,22%

9.2. FLUJO DE CAJA PROYECTO FINANCIADO

PRSTAMO BANCARIO
Prestamo cubre el 40%:
I(%)
Plazo:

SI
1
2
3
4
5

285636,00

235966,56
182820,25
125953,71
65106,51
TOTAL i(7%)

i(7%)
19994,52
16517,66
12797,42
8816,76
4557,46

285636 bs
7%
5
aos

Cuota
Amortizacion
SF
69663,96
49669,44
235966,56
69663,96
53146,30
182820,25
69663,96
56866,54
125953,71
69663,96
60847,20
65106,51
69663,96
65106,51
0

62683,81

17

Item
Q
Ingreso Pro ventas
Costo fjo
Costo Variable
Costo fnanciero
Utilidad Operativa
I.U:E (25%)

flujo de caja
1
2
4000 4400,00
374632
0 4120952
188180
9 1881809
136896
0 1505856
19994,5
2 16517,66
475556, 716769,3
48
4
118889, 179192,3
12
35
356667, 537577,0
36
06

3
4
5
4840,00
5324,00
5856,40
4533047, 4986351,9 5484987,1
2
2
12
1881809
1881809
1881809
1656441, 1822085,7 2004294,3
6
6
36
12797,42
8816,76
4557,46
981999,1 1273640,4 1594326,3
8
0
2
245499,7 318410,10 398581,58
96
01
01
736499,3 955230,30 1195744,7
87
02
4

Utilidad Neta
Depresiacion d Activo
Fijo
1730,3
1730,3
1730,3
1730,3
1730,3
Amortizacion de
intangible
7350
7350
7350
7350
7350
Amortizacion de
49669,4
Prestamo
4 53146,30 56866,54 60847,20 65106,51
Prestamo
285636,00
Inversion del Proyecto 714090
316078, 493511,0 688713,1
1139718,5
FLUJO DE CAJA
-714090
22
0
4 903463,40
3

18

CAP 10
EVALUACION DEL PROYECTO
10.1. VAN

PROYECTO PURO

I=3%

VAN p

2778505,
86

VAN f

2474142,
55

TIR p

75,40%

TIR f

67,35%

PROYECTO FINANCIADO

10.1. TIR

PROYECTO PURO

PROYECTO FINANCIADO

CONCLUCIONES:
19

La mejor opcin para que el proyecto sea ms rentable es el Proyecto Puro

con un VAN=2778505,86 e un TIR=75,40%

20