Ejecución Presupuestal Mayo 2016

2016 - MAYO
BOGOT D.C
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD
FORMATOS DE CAPTURA DE INFORMACION FINANCIERA

Men Inicial
IMPRIMIRLO
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Co
Datos Generales
Ingresos
Gastos
Cartera
Tesorera
Costos (1 Distribucin)
Costos (2 Distribucin)
Formato 1
Costos (Facturacin por UN)
Formato 8
Formato 2
Formato 3
Formato 4
Formato 5
Formato 6
Formato 7
VISTA PRELIMINAR
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Diligencie todos los formatos. Imprmalos, Frmelos y Envelos a los siguientes correos
lpmendoza@saludcapital.gov.co
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD
GRUPO DE PRESUPUESTO - DAEPDSS
Datos Generales
Datos
Valor
Vigencia
2016 - MAYO
Anterior
Empresa Social del Estado
1100110146
Cdigo Habilitacin
1. Generales
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Nombre
800196433-9
NIT
E-mail (Gerencia)
GERENCIA@ESESIMONBOLIVAR.GOV.CO
Telfono Gerencia
6767940
E-mail (Financiera)
SUBFINANCIERA@ESESIMONBOLIVAR.GOV.CO
Telfono Financiera
6767986/6767940
Ext.
101
Ext.
3986
3102824638
Celular (Contacto Financiera)
2. Nombres
Nombre del Gerente
MARIA CLEMENCIA PINZON IREGUI
Nombre Responsable Financiero
RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO
Cargo Responsable Financiero
SUBGERENTE FIANCIERO Y COMERCIAL
Nombre Responsable Presupuesto
MARTHA CECILIA MORA ORTEGA
Nombre Responsable Facturacin
IVETTE LOPEZ
Nombre Responsable Cartera
LINA BAQUERO- RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO
Nombre Responsable Contabilidad
YOINER ACOSTA GONZALEZ
Nombre Responsable Tesoreria
LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON
>>> No se puede firmar revise las observaciones

Gerente
Ingresos
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
31/05/2016
44
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

3
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
COD.
ID
(1)
1
2
21
212
21204
2120401
212040101
212040102
212040104
2120401040001
2120401040002
212040106
212040107
212040108
212040109
212040110
7
8
9
10
11
2
3
4
5
212040111
DESCRIPCION
PPTO INICIAL
(2)
(3)
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
No tributarios
Rentas Contractuales
Venta de Bienes, Servicios y Productos
FFDS - Atencin a Vinculados
FFDS - PIC
FFDS - APH
Atencin Prehospitalaria
Atencin Lnea de Emergencia
FFDS - Venta de Servicios sin Situacin de
Fondos
FFDS - Otros ingresos
Rgimen Contributivo
Rgimen Subsidiado - Capitado
Rgimen Subsidiado - No Capitado
REDUCCIONES ADICIONES SUSTITUCIONES SUBTOTAL

(4)
(5)
(6)
(7)=-(4)+(5)+(6)
4,741,352,463
126,955,579,554
126,890,218,554
126,890,218,554
126,860,218,554
126,409,381,554
110,258,000
1,015,576,000
1,015,576,000
1,075,418,000
14
2120401120002
15
Cuotas de Recuperacin y copagos - Otros

Pagadores
0
0
0
0
0
66,719,078,000
2,063,624,000
91,469,000
1,808,943,000
733,525,000
Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT

FOSYGA
Cuotas de Recuperacin y copagos
Cuotas de Recuperacin -FFDS
0
0
0
0
0
9,716,135,000
2,155,093,000
12
13
0
0
0
0
0
9,671,168,000
Eventos Catastrficos y Accidentes de

Trnsito - ECAT
2120401110001
2120401110002
212040112
2120401120001
PPTO DEFINITIVO
(8) = (3)+(7)
RECAUDO
ABRIL
(9)
MAYO
(9)
JUNIO
(9)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,741,352,463
##
126,955,579,554
###
126,890,218,554
###
126,890,218,554
###
126,860,218,554
###
126,409,381,554
###
110,258,000
0
1,015,576,000
##
1,015,576,000
0
0
8,611,000,064
##
8,610,997,945
##
8,610,997,945
##
8,541,841,409
##
8,541,841,409
##
29,873,520
0
0
0
0
0
9,671,168,000
###
0
9,716,135,000
###
0
66,719,078,000
###
805,930,667
2,081,412,400
2,155,093,000
###
105,182,927
##
0
0
0
0
2,063,624,000
###
91,469,000
##
1,808,943,000
###
733,525,000
###
105,182,927
0
132,239,120
##
31,149,825
1,075,418,000
###
101,089,295
##
0
165,034,572
Ingresos
Ingresos
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
31/05/2016
44

3
COD.
ID
(1)
212040113
212040114
212040115
212040116
212040117
DESCRIPCION
PPTO INICIAL
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)=-(4)+(5)+(6)
16
17
18
19
20
Otras IPS
Particulares
Fondo de Desarrollo Local
Entes Territoriales
Otros Pagadores por Venta de Servicios
656,576,000
1,829,756,000
212040118
2120401180001
212040118000101
21
21
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes,

Servicios y Productos
Fondo Financiero Distrital de Salud
Fondo Financiero Distrital de Salud 2015
32,476,798,554
3,041,865,000
2,352,652,000
212040118000102
2120401180002
212040118000201
212040118000202
2120401180003
212040118000301
212040118000302
21
22
22
22
23
23
23
Fondo Financiero Distrital de Salud 2014 y

antriores
Rgimen Contributivo
Rgimen Contributivo 2015
Rgimen Contributivo 2014 y anteriores
Rgimen Subsidiado
Rgimen Subsidiado 2015
Rgimen Subsidiado 2014 y anteriores
689,213,000
4,653,490,000
1,977,325,000
2,676,165,000
21,544,746,554
15,588,044,554
5,956,702,000
Eventos Catastrficos y Accidentes de

Trnsito ECAT
2120401180004
250,000,000
0
0
0
0
0
0
(8) = (3)+(7)
RECAUDO
ABRIL
(9)
0
0
0
0
0
0
250,000,000
###
0
656,576,000
1,829,756,000
###
0
0
0
32,476,798,554
###
3,041,865,000
##
2,352,652,000
0
0
0
0
0
0
0
689,213,000
4,653,490,000
###
1,977,325,000
###
2,676,165,000
21,544,746,554
###
15,588,044,554
###
5,956,702,000
MAYO
(9)
JUNIO
(9)
4,552,100
29,295,789
201,194,168
4,987,126,146
##
##
0
1,837,039,000
1,837,039,000
###
##
0
1,617,054,000
###
##
0
1,275,493,000
###
0
0
341,561,000
219,985,000
###
212040118000401
24
Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT
1,617,054,000
21204011800040101
24
Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT 2015
1,275,493,000
24
25
Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT 2014 y anteriores

FOSYGA
341,561,000
219,985,000
21204011800040102
212040118000402
PPTO DEFINITIVO
271,748,353
##
271,748,353
4,704,233,568
##
4,704,233,568
##
0
Ingresos
Ingresos
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
31/05/2016
44

3
COD.
ID
(1)
DESCRIPCION
PPTO INICIAL
(2)
(3)
PPTO DEFINITIVO

(4)
(5)
(6)
(7)=-(4)+(5)+(6)
21204011800040201
21204011800040202
2120401180005
212040118000501
25
25
26
26
FOSYGA 2015
FOSYGA 2014 y anteriores
Fondo de Desarrollo Local
Fondo de Desarrollo Local 2015
118,795,000
101,190,000
0
212040118000502
2120401180006
212040118000601
212040118000602
2120401180007
26
27
27
27
28
Fondo de Desarrollo Local 2014 y anteriores

Entes Territoriales
Entes Territoriales 2015
Entes Territoriales 2014 y anteriores
Otros Pagadores por Venta de Servicios
713,366,000
476,709,000
236,657,000
686,292,000
212040118000701
28
Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015
567,930,000
212040118000702
2120499
212049901
28
Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014 y

anteriores
Otras Rentas Contractuales
Convenios
118,362,000
450,837,000
450,837,000
0
0
0
0
0
0
(8) = (3)+(7)
RECAUDO
ABRIL
(9)
0
0
0
0
118,795,000
###
101,190,000
##
0
0
0
0
0
0
0
0
713,366,000
###
476,709,000
###
236,657,000
686,292,000
##
567,930,000
0
0
0
118,362,000
450,837,000
###
450,837,000
###
0
0
0
0
###
0
450,837,000
###
2120499010001
2120499010002
2120499010003
29
30
31
Convenios de Desempeo Condiciones

Estructurales - FFDS
Otros Convenios - FFDS
Convenios Docente - Asistenciales
2120499010004
2120499010005
32
33
Convenios Fondos de Desarrollo Local

Infraestructura y Dotacin
Otros convenios
0
0
0
0
2120499010006
34
Convenios en el marco del programa de

saneamiento fiscal y financiero
450,837,000
MAYO
(9)
JUNIO
(9)
##
0
11,144,225
##
11,144,225
##
0
##
0
##
0
Ingresos
Ingresos
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
31/05/2016
44

3
COD.
ID
(1)
2120499010007
212049902
21299
22
23
24
241
24103
242
243
244
245
246
248
249
35
36
37
38
39
40
41
42
DESCRIPCION
PPTO INICIAL
(2)
(3)
PPTO DEFINITIVO

(4)
(5)
(6)
(7)=-(4)+(5)+(6)
(8) = (3)+(7)
RECAUDO
ABRIL
(9)
Convenios Aportes patronales Sin Situacin de

Fondos
Cuentas por Cobrar Otras Rentas

Contractuales
Otros Ingresos no Tributarios
TRANSFERENCIAS
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Del Balance
Venta de Activos
Recursos del Crdito
Rendimientos por Operaciones Financieras
Diferencial Cambiario
Excedentes Financieros
Donaciones
Recursos Creditos de Presupuesto
Otros Recursos de Capital
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,000,000
###
0
0
65,361,000
###
##
0
0
0
65,361,000
0
0
0
0
0
131,696,932,017
###

Gerente
30,000,000
65,361,000
0
0
0
0
0
0
0
65,361,000
131,696,932,017
MAYO
(9)
JUNIO
(9)
69,156,536
2,119
##
0
8,611,000,064
##

Responsable Financiero
Ingresos
Ingresos
BASE:
PESOS
ECAUDO
DE
EJEC
ACUMULADO
(10)
(11)=(10)/(8)
SALDO POR
RECAUDAR
(12)=(8)-(10)
0
14,458,290,200
14,458,286,333
14,458,286,333
14,388,577,042
11,660,569,211
29,873,520
0
0
0
0
0%
11%
11%
11%
11%
9%
27%
1,611,861,334
0
215,423,867
0
2,875,136,838
17%
4%
8,059,306,666
0
9,500,711,133
0
63,843,941,162
171,146,474
8%
1,983,946,526
171,146,474
0
189,578,088
46,523,912
8%
0%
10%
6%
1,892,477,526
91,469,000
1,619,364,912
687,001,088
143,054,176
13%
932,363,824
0%
0%
2%
4,741,352,463
112,497,289,354
112,431,932,221
112,431,932,221
112,471,641,512
114,748,812,343
80,384,480
0
1,015,576,000
1,015,576,000
0
Ingresos
Ingresos
BASE:
PESOS
ECAUDO
DE
EJEC
ACUMULADO
(10)
4,552,100
34,895,752
0
0
238,707,005
(11)=(10)/(8)
SALDO POR
RECAUDAR
(12)=(8)-(10)
0%
13%
-4,552,100
215,104,248
0
656,576,000
1,591,048,995
6,289,394,233
0
0
19%
0%
0%
26,187,404,321
3,041,865,000
2,352,652,000
0
370,413,562
370,413,562
0
5,850,396,874
5,850,396,874
0
0%
8%
19%
0%
27%
38%
0%
689,213,000
4,283,076,438
1,606,911,438
2,676,165,000
15,694,349,680
9,737,647,680
5,956,702,000
17,401,502
1%
1,819,637,498
2,241,480
0%
1,614,812,520
2,241,480
0%
1,273,251,520
0
15,160,022
0%
7%
341,561,000
204,824,978
14%
Ingresos
Ingresos
BASE:
PESOS
ECAUDO
DE
EJEC
ACUMULADO
(10)
(11)=(10)/(8)
15,160,022
0
0
0
13%
0%
SALDO POR
RECAUDAR
(12)=(8)-(10)
103,634,978
101,190,000
0
0
0
51,182,295
51,182,295
0
0
7%
11%
0%
0%
0
662,183,705
425,526,705
236,657,000
686,292,000
0%
567,930,000
0
2,728,007,831
2,728,007,831
0%
605%
605%
118,362,000
-2,277,170,831
-2,277,170,831
8%
0
-2,693,054,416
415,883,585
0
2,693,054,416
34,953,415
0
0
0
0
0
Ingresos
Ingresos
BASE:
PESOS
ECAUDO
DE
EJEC
ACUMULADO
(10)
(11)=(10)/(8)
SALDO POR
RECAUDAR
(12)=(8)-(10)
0
69,709,291
0
0
3,867
0
0
0
2,073,204
0
0
0
0
0
14,458,290,200
0
-39,709,291
0
0
65,357,133
0
0
0
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MARTHA CECILIA MORA ORTEGA

Responsable Presupuesto
Ingresos
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:
CDIGO
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DESCRIPCIN
(2)
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
TOTAL GASTOS MS D 131,696,932,017

GASTOS
85,566,519,961
GASTOS DE FUNCION
19,739,401,333
SERVICIOS PERSONA
8,931,945,610
SERVICIOS PERSONAL
5,114,226,331
Sueldos Personal de N
2,508,839,820
Gastos de Representaci
84,460,496
Horas Extras, Dominical
421,352,526
Auxilio de Transporte
86,437,840
Subsidio de Alimentacio
93,415,104
Bonificacin por Servici
75,341,813
Prima Semestral
450,456,767
Prima de Servicios
Prima de Navidad
438,250,000
Prima de Vacaciones
281,180,080
Prima Tcnica
250,979,451
Prima de Antigedad
150,894,912
Prima Secretarial
12,277,311
Prima de Riesgo
8,516,860
Otras Primas y Bonificaciones
Vacaciones en Dinero
41,147,474
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectiv
185,329,851
Personal Administrativo
103,348,024
Jornal
Quinquenio
81,981,827
Bonificacin Especial d
22,123,568
Reconocimiento por Coordinacin
Reconocimiento por Perm
3,222,458
Otros Gastos De Personal
SERVICIOS PERSONAL
2,270,443,040
Personal Supernumerario
Jornales
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
CREDITO
(4)
(5)
REDUCCIN
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
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(2)
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
VIGENTE
CONTRA CRDITO
CREDITO
REDUCCIN
ADICIN
NETO
(4)
(5)
(6)
(7)
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Honorarios
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0
APORTES PATRONALE
1,216,864,159
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Cesantas Fondos Priva
334,893,743
Pensiones Fondos Priv
377,914,090
Salud EPS Privadas
293,226,622
Administradora de Riesg
23,485,954
Caja de Compensacin
187,343,750
Aportes Patronales Sec
330,412,080
0
Cesantas Fondos Pbli
104,523,000
Pensiones Fondos Pblicos
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector PBLICO
ICBF
123,941,032
SENA
101,948,048
Comisiones
OTROS APORTES PAT
0
0
Otros Aportes Patronales
0
GASTOS GENERALES
7,771,224,205
0
ADQUISICION DE BIEN
7,023,784,205
0
Arrendamientos
660,739,806
Dotacin
98,000,000
Gastos de Computador
280,000,000
Viticos y Gastos de Via
0
Gastos de Transporte y
189,000,000
Impresos y Publicacione
325,569,900
Mantenimiento y Repar
2,509,250,288
0
Mantenimiento ESE
2,509,250,288
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Materiales y Suministros
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Seguros
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Seguros ESE
894,736,353
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2,509,250,288
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4
4
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111
112
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PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
DESCRIPCIN
(2)
Energa
Acueducto y Alcantarilla
Aseo
Telfono
Gas
Capacitacin
Bienestar e Incentivos
Promocin Institucional
Salud Ocupacional
Informacin
Publicidad
Compra de Equipo
OTROS GASTOS GENE
Sentencias Judiciales
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
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205,404,973
276,588,273
234,929,840
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0
0
747,440,000
703,000,000
Impuestos,
Tasas,
43,940,000
Contribuciones,
Derechos y Multas
Intereses, Comisiones
500,000
y otros
Programas y Convenios
0
Otros Programas y Convenios Institucionales
Otros Gastos Generales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
3,036,231,518
Cuentas por Pagar Fu
2,404,198,632
Cuentas por Pagar Fun
632,032,886
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
VIGENTE
CONTRA CRDITO
CREDITO
REDUCCIN
ADICIN
NETO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
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19
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137
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IO
DESCRIPCIN
(2)
GASTOS DE OPERACI
GASTOS DE COMERCI
SERVICIOS PERSONA
SERVICIOS PERSONAL
Sueldos Personal de N
Gastos de Representaci
Horas. Extras, Dominica
Subsidio de Alimentaci
Bonificacin por Servici
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Otras Primas y Bonifica
Indemnizaciones Labora
Partida de Incremento Sa
Convenciones Colectiv
Jornal
Quinquenio
Bonificacin Especial d
Reconocimiento por Coo
Reconocimiento por Perm
SERVICIOS PERSONAL
Jornales
Otros Gastos de Personal
APORTES PATRONALES
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
64,599,862,845
64,599,862,845
29,527,119,112
22,077,135,716
10,905,128,920
56,889,131
1,840,152,018
16,742,593
18,036,150
354,010,281
2,044,924,005
1,995,542,395
902,413,644
3,110,121,110
577,159,142
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386,320
0
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0
0
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0
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71,491,530
0
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0
7,449,983,396
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
CREDITO
(4)
(5)
REDUCCIN
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
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0
0
0
0
0
(9)=(3)+(8)
64,599,862,845
64,599,862,845
29,527,119,112
22,077,135,716
10,905,128,920
56,889,131
1,840,152,018
16,742,593
18,036,150
354,010,281
2,044,924,005
0
1,995,542,395
902,413,644
3,110,121,110
577,159,142
0
386,320
0
75,215,754
0
0
75,657,566
25,366,000
0
50,291,566
71,491,530
0
33,265,157
0
0
0
0
7,449,983,396
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HOSPITAL
3- Simon Bolvar
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1
1
1
01
01
01
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01
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01
01
01
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01
02
02
02
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02
03
03
03
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03
03
03
03
03
04
04
99
03
03
03
03
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03
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03
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01
01
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05
05
06
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01
00
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01
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01
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0001
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0005
0000
0001
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0004
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0007
0009
0000
0099
0000
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149
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151
152
153
154
155
156
156
157
158
159
160
161
162
163
PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
DESCRIPCIN
(2)
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
CREDITO
(4)
(5)
APORTES PATRONALE
6,425,273,729
0
Cesantas Fondos Priva
1,868,002,011
Pensiones Fondos Priv
2,006,638,512
Salud EPS Privadas
1,334,472,578
Administradora de Riesg
411,636,520
Caja de Compensacin
804,524,108
APORTES PATRONALE
1,024,709,667
0
Cesantas Fondos Pblicos
Salud EPS Pblicos
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Pblico
ICBF
609,686,201
SENA
415,023,466
Comisiones
OTROS APORTES PAT
0
0
COMPRA DE BIENES
9,896,214,135
0
INSUMOS HOSPITALA
9,896,214,135
0
Medicamentos
2,984,856,934
Material Mdico-Quirrg
6,911,357,201
Insumos de Salud Pbli
0
Adquisicion de bienes P
0
ADQUISICIN DE SERV 13,072,057,691
0
Mantenimiento Equipos H
392,122,149
Servicio de Lavandera
354,425,676
Suministro de Alimentos
1,829,884,890
Adquisicin de Servicios
2,113,513,202
Contratacin de Servicio
8,382,111,774
0
Contratacin Servicios A
8,382,111,774
Contratacin Servicios Asistenciales PIC
Adquisicin Otros Servicios
COMPRA DE EQUIPO
100,388,838
0
Equipo e Instrumental M
100,388,838
OTROS GASTOS DE C
1,325,000,000
0
REDUCCIN
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(9)=(3)+(8)
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1,868,002,011
2,006,638,512
1,334,472,578
411,636,520
804,524,108
1,024,709,667
0
0
0
0
609,686,201
415,023,466
0
0
0
9,896,214,135
9,896,214,135
2,984,856,934
6,911,357,201
0
0
13,072,057,691
392,122,149
354,425,676
1,829,884,890
2,113,513,202
8,382,111,774
8,382,111,774
0
0
100,388,838
100,388,838
1,325,000,000
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4
4
4
0
1
1
99 01 00 0000 00
05 00 00 0000 00
PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
165
166
05 01
DESCRIPCIN
(2)
00 00 00 0000 00
00 00 00 0000 00
14 00 00 0000 00
(3)
CUENTAS POR PAGAR
1,325,000,000
10,679,083,069
Cuentas por Pagar

Comercializacin
Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar
Comercializacin
Otras Vigencias
GASTOS DE
PRODUCCION
CUENTAS POR
PAGAR
PRODUCCION
SERVICIO DE LA
DEUDA
INVERSIN
DIRECTA
Bogot Humana
05 02
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
CONTRA CRDITO
CREDITO
REDUCCIN
ADICIN
NETO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
(9)=(3)+(8)
0
0
1,325,000,000
10,679,083,069
10,277,906,053
10,277,906,053
401,177,016
401,177,016
1,227,255,783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,227,255,783
0
0
14 01 00 0000 00
Una
ciudad
que
supera
la
segregacin
y
la
discriminacin: el ser
humano en el centro
de
las
preocupaciones del
desarrollo
Territorios saludables
y red de salud para la
vida
desde
la
diversidad
14 01 02 0000 00
14 01 02 0876
00
14 01 02 0876 00 02
###
Redes para la Salud y

la Vida
Dotacin
335676423.xls
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
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ID
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DESCRIPCIN
(2)
14 01 02 0876 00 02
14 01 02 0876 00 03
Recurso Humano
14 01 02 0876 00 03
Recurso
humano
contratado
para
conformacin de las
redes integradas de
servicios de salud y
para el mejoramiento
de los servicios de
salud en las Empresas
Sociales del Estado, en
el marco del modelo de
atencin en salud.
03
27
(3)
PRESUPUESTO
VIGENTE
CONTRA CRDITO
CREDITO
REDUCCIN
ADICIN
NETO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
Acciones
para
la
conformacin de las
redes integradas de
servicios de salud y
para el mejoramiento
de los servicios de
salud de las Empresas
Sociales del Estado, en
el marco del modelo de
atencin en salud.
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
(9)=(3)+(8)
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HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
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PR
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IO
(2)
(3)
Hospital San Juan de

###
Dios
INFRAESTRUCTURA
05
24
14 01 02 0878 00 01 01
14 01 02 0878 00 03
Recurso Humano
Recurso
Humano
contratado
para
el
desarrollo
y
consolidacin
de
redes,
dentro
del
marco establecido en
el Plan de Desarrollo
14 01 02 0878 00 03 01
14 01 02 0880 00
14 01 02 0880 00 01
14
14 01 02 0880 00 02
02 0880 00 01 01
14 01 02 0880 00 02 01
14 01 02 0881 00
03
03
00
76
07
83
Modernizacin
110 infraestructura
salud
Infraestructura
Construccin,
reforzamiento,
adecuacin
ampliacin
Dotacin
Dotacin
Infraestructura
CREDITO
REDUCCIN
ADICIN
NETO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
y
0
de
Ampliacin
y
mejoramiento de la
111
atencin
prehospitalaria
(9)=(3)+(8)
e
de
PRESUPUESTO
VIGENTE
CONTRA CRDITO
Acciones
de
reorganizacin
de
redes de prestadores
de servicios de salud,
gestin
para
la
reapertura y puesta en
operacin de san Juan
de Dios
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
DESCRIPCIN
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3- Simon Bolvar
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ID
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FUT TAR
IO
(2)
14 01 02 0881 00 02
Dotacin
Acciones
Reorganizacin
Redes - Red
Urgencias
Emergencias.
14 01 02 0881 00 02 01
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0883 00
14 01 02 0883 00 02
07
84
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
DESCRIPCIN
(3)
CONTRA CRDITO
CREDITO
(4)
(5)
REDUCCIN
ADICIN
(6)
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
de
de
de
y
113 Salud en lnea

Dotacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Procedimientos
y
procesos
integrales
salud
electrnica,
plataforma tecnolgica
y sistemas integrados
de informacin
07
86
PRESUPUESTO
VIGENTE
(9)=(3)+(8)
0
0
0
0
14 01 02 0883 00 02 01
14 03 00 0000 00
Una
Bogot
que
Defiende y Fortalece
lo Pblico
Bogot
decide
y
protege el derecho
fundamental
a
la
salud pblica
14 03 30 0000 00
14 03 30 0887 00
14 03 30 0887 00 02
14 03 30 0887 00 02 01
14 03 30 0887 00 03
###
03
97
Bogot decide
salud
Dotacin
en
Capacitacin,
Comunicacin,
Asesora y Asistencia
Tcnica
para
el
Fomento
de
la
Participacin Social y
Comunitaria.
Recurso Humano
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HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
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00 00 00 0000 00
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02
00 00 00 0000 00
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IO
01
52
DESCRIPCIN
(2)
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
CREDITO
REDUCCIN
ADICIN
NETO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
Recurso Humano para

el
Desarrollo
de
Funciones
administrativas
en
Participacin Social y
Servicio al Ciudadano.
TRANSFERENCIAS
PARA INVERSIN
CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por Pagar
Inversin
Vigencia
Anterior
Cuentas por Pagar
Inversin
Otras
Vigencias
DISPONIBILIDAD
FINAL

Gerente
1,227,255,783
1,227,255,783
46,130,412,056
PRESUPUESTO
VIGENTE
(9)=(3)+(8)
1,227,255,783
1,227,255,783
46,130,412,056

335676423.xls
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
31/05/2016
CDIGO
(1)
ID
PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
DESCRIPCIN
(2)
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
CREDITO
REDUCCIN
ADICIN
NETO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
PRESUPUESTO
VIGENTE
(9)=(3)+(8)
335676423.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(10)
(11)= (9) - (10)
0
0
0
0
0
131,696,932,017
85,566,519,961
19,739,401,333
8,931,945,610
5,114,226,331
2,508,839,820
84,460,496
421,352,526
86,437,840
93,415,104
75,341,813
450,456,767
0
438,250,000
281,180,080
250,979,451
150,894,912
12,277,311
8,516,860
0
41,147,474
0
0
185,329,851
103,348,024
0
81,981,827
22,123,568
0
3,222,458
0
2,270,443,040
0
0
COMPROMISO PRESUPUESTAL
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
ABRIL
MAYO
( 12 )
ACUMULADOS
( 12 )
( 13 )
22,980,777,081
22,980,777,081
5,698,470,838
1,814,845,426
353,483,050
227,419,863
6,926,011
42,903,543
2,665,234
3,535,174
7,494,299
0
20,586,170,626
20,586,170,626
4,217,406,872
1,077,608,755
404,261,757
266,441,792
5,873,891
24,759,519
5,055,887
5,857,923
8,483,836
9,591,245
1,222,300
9,368,543
23,007,420
10,350,800
544,848
740,199
4,107,005
29,514,733
20,837,887
12,352,686
926,393
699,250
0
7,412,309
2,373,256
14,286,777
14,286,777
0
644,783
2,347,401
0
1,318,993,995
SALDO DE APROPIACION
536,780,011
43,566,947,707
43,566,947,707
9,915,877,710
2,892,454,181
757,744,807
493,861,655
12,799,902
67,663,062
7,721,121
9,393,097
15,978,135
9,591,245
0
5,329,305
38,883,276
43,845,307
22,703,486
1,471,241
1,439,449
0
9,785,565
0
0
14,286,777
14,286,777
0
0
2,992,184
0
0
0
1,855,774,006
0
0
% EJEC GIRO PPTO

ABRIL
(14)=(13)/(9)
33.08%
50.92%
50.23%
32.38%
14.82%
19.68%
15.15%
16.06%
8.93%
10.06%
21.21%
2.13%
0.00%
1.22%
13.83%
17.47%
15.05%
11.98%
16.90%
0.00%
23.78%
0.00%
0.00%
7.71%
13.82%
0.00%
0.00%
13.52%
0.00%
0.00%
0.00%
81.74%
0.00%
0.00%
(15)=(11)-(13)
( 16 )
88,129,984,310 2,057,634,874
41,999,572,254 2,057,634,874
9,823,523,623
197,528,230
6,039,491,429
108,012,237
4,356,481,524
0
2,014,978,165
71,660,594
353,689,464
78,716,719
84,022,007
59,363,678
440,865,522
0
432,920,695
242,296,804
207,134,144
128,191,426
10,806,070
7,077,411
0
31,361,909
0
0
171,043,074
0
89,061,247
0
81,981,827
19,131,384
0
3,222,458
0
414,669,034
0
0
0
0
MAYO
ACUMULADOS
( 16 )
( 17 )
8,379,001,636
8,379,001,636
2,149,777,216
1,011,250,219
375,102,979
260,177,738
6,926,011
42,991,549
5,057,333
5,927,273
7,494,299
430,463
8,424,782
23,007,420
12,567,668
544,848
740,199
168,613
644,783
501,491,250
10,436,636,510
10,436,636,510
2,347,305,446
1,119,262,456
375,102,979
260,177,738
6,926,011
42,991,549
5,057,333
5,927,273
7,494,299
430,463
0
0
8,424,782
23,007,420
12,567,668
544,848
740,199
0
168,613
0
0
0
0
0
0
644,783
0
0
0
501,491,250
0
0
(18)=(17)/(13)
23.96%
23.96%
23.67%
38.70%
49.50%
52.68%
54.11%
63.54%
65.50%
63.10%
46.90%
4.49%
0.00%
0.00%
21.67%
52.47%
55.36%
37.03%
51.42%
0.00%
1.72%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
21.55%
0.00%
0.00%
0.00%
27.02%
0.00%
0.00%
335676423.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(10)
(11)= (9) - (10)
0
0
0
0
0
0
0
1,341,284,308
929,158,732
1,547,276,239
1,216,864,159
334,893,743
377,914,090
293,226,622
23,485,954
187,343,750
330,412,080
104,523,000
0
0
0
123,941,032
101,948,048
0
0
0
7,771,224,205
7,023,784,205
660,739,806
98,000,000
280,000,000
0
189,000,000
325,569,900
2,509,250,288
2,509,250,288
140,000,000
290,000,000
894,736,353
894,736,353
1,513,952,626
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
ABRIL
( 12 )
MAYO
( 12 )
777,951,495
541,042,500
142,368,381
123,454,711
33,064,361
42,241,778
29,921,260
3,096,375
15,130,937
18,913,670
238,449,111
298,330,900
136,566,987
116,819,736
32,405,380
38,562,120
27,314,835
2,739,600
15,797,801
19,747,251
11,348,203
7,565,467
11,848,351
7,898,900
0
0
3,577,334,555
3,577,260,315
352,384,041
0
75,000,000
0
36,371,427
129,544,314
1,907,933,647
1,907,933,647
39,071,898
81,415,867
865,571,595
865,571,595
62,199,910
0
0
924,827,631
924,827,631
308,355,762
11,500,000
16,499,439
135,671,167
163,484,888
163,484,888
12,928,102
85,440,111
2,246,958
2,246,958
188,701,204
ACUMULADOS
( 13 )
1,016,400,606
839,373,400
278,935,368
240,274,447
65,469,741
80,803,898
57,236,095
5,835,975
30,928,738
38,660,921
0
0
0
0
23,196,554
15,464,367
0
0
0
4,502,162,186
4,502,087,946
660,739,803
0
86,500,000
0
52,870,866
265,215,481
2,071,418,535
2,071,418,535
52,000,000
166,855,978
867,818,553
867,818,553
250,901,114
% EJEC GIRO PPTO

ABRIL
(14)=(13)/(9)
75.78%
90.34%
18.03%
19.75%
19.55%
21.38%
19.52%
24.85%
16.51%
11.70%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
18.72%
15.17%
0.00%
0.00%
0.00%
57.93%
64.10%
100.00%
0.00%
30.89%
0.00%
27.97%
81.46%
82.55%
82.55%
37.14%
57.54%
96.99%
96.99%
16.57%
(15)=(11)-(13)
324,883,702
89,785,332
1,268,340,871
976,589,712
269,424,002
297,110,192
235,990,527
17,649,979
156,415,012
291,751,159
104,523,000
0
0
0
100,744,478
86,483,681
0
0
0
3,269,062,019
2,521,696,259
3
98,000,000
193,500,000
0
136,129,134
60,354,419
437,831,753
437,831,753
88,000,000
123,144,022
26,917,800
26,917,800
1,263,051,512
MAYO
( 16 )
( 16 )
108,012,237
108,012,237
33,049,827
42,072,240
29,801,170
3,089,000
0
0
0
0
0
222,036,900
279,454,350
134,655,990
115,970,404
32,405,380
38,562,120
27,314,835
2,739,600
14,948,469
18,685,586
11,211,352
7,474,234
0
0
0
72,077,096
72,002,856
0
0
0
0
10,554,492
166,400
9,081,754
9,081,754
2,000,000
0
0
262,920,146
262,920,146
12,199,992
15,682,956
101,421,473
101,421,473
12,928,102
15,610,332
0
50,200,210
105,077,291
ACUMULADOS
( 17 )
222,036,900
279,454,350
242,668,227
223,982,641
65,455,207
80,634,360
57,116,005
5,828,600
14,948,469
18,685,586
0
0
0
0
11,211,352
7,474,234
0
0
0
334,997,242
334,923,002
0
0
0
0
22,754,484
15,849,356
110,503,227
110,503,227
14,928,102
15,610,332
0
0
155,277,501
(18)=(17)/(13)
21.85%
33.29%
87.00%
93.22%
99.98%
99.79%
99.79%
99.87%
48.33%
48.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
48.33%
48.33%
0.00%
0.00%
0.00%
7.44%
7.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
43.04%
5.98%
5.33%
5.33%
28.71%
9.36%
0.00%
0.00%
61.89%
335676423.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(10)
(11)= (9) - (10)
605,465,000
205,404,973
276,588,273
234,929,840
191,564,540
5,000,000
6,000,000
0
111,535,232
0
0
0
747,440,000
703,000,000
43,940,000
ABRIL
MAYO
( 12 )
( 12 )
359,805
29,446,144
22,050,161
10,343,800
( 13 )
128,497,370
6,431,630
17,512,389
26,762,818
9,496,997
27,767,616
74,240
0
0
0
0
3,036,231,518
2,404,198,632
632,032,886
ACUMULADOS
74,240
500,000
0
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
306,290,857
306,290,857
2,214,970,486
2,073,170,880
141,799,606
(14)=(13)/(9)
(15)=(11)-(13)
128,857,175
6,431,630
46,958,533
48,812,979
19,840,797
0
0
0
27,767,616
0
0
0
74,240
0
21.28%
3.13%
16.98%
20.78%
10.36%
0.00%
0.00%
0.00%
24.90%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
476,607,825
198,973,343
229,629,740
186,116,861
171,723,743
5,000,000
6,000,000
0
83,767,616
0
0
0
747,365,760
703,000,000
74,240
0.17%
43,865,760
0.00%
0
0
0
0
2,521,261,343
2,379,461,737
141,799,606
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
83.04%
98.97%
22.44%
% EJEC GIRO PPTO

ABRIL
MAYO
( 16 )
( 16 )
359,805
ACUMULADOS
( 17 )
(18)=(17)/(13)
80,604,205
0
17,446,444
46,883,052
10,343,800
0
0
0
0
0
0
0
74,240
0
62.55%
0.00%
37.15%
96.05%
52.13%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
74,240
74,240
100.00%
500,000
0.00%
0
0
0
0
514,970,175
24,736,895
490,233,280
17,438,897
17,438,897
875,606,851
875,606,851
0
0
0
0
893,045,748
893,045,748
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
35.42%
37.53%
0.00%
17,446,444
22,050,161
10,343,800
74,240
80,244,400
0
0
24,832,891
335676423.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(10)
(11)= (9) - (10)
0
0
0
0
64,599,862,845
64,599,862,845
29,527,119,112
22,077,135,716
10,905,128,920
56,889,131
1,840,152,018
16,742,593
18,036,150
354,010,281
2,044,924,005
0
1,995,542,395
902,413,644
3,110,121,110
577,159,142
0
386,320
0
75,215,754
0
0
75,657,566
25,366,000
0
50,291,566
71,491,530
0
33,265,157
0
0
0
0
7,449,983,396
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
ABRIL
( 12 )
MAYO
ACUMULADOS
( 12 )
( 13 )
17,282,306,243
17,282,306,243
2,686,588,752
1,948,573,419
1,201,736,709
6,603,158
267,206,860
1,142,876
1,225,877
28,423,671
5,345,505
16,368,763,754
16,368,763,754
2,514,561,701
1,843,448,232
1,183,734,721
4,916,287
170,793,506
1,832,339
1,902,479
46,644,470
6,984,864
4,262,220
72,387,671
257,931,925
54,168,748
4,672,235
113,834,931
235,344,930
50,972,842
31,000
29,000
36,543,626
9,244,123
3,335,481
3,335,481
6,016,153
10,055,023
2,211,939
0
2,486,482
0
738,015,333
671,113,469
33,651,069,997
33,651,069,997
5,201,150,453
3,792,021,651
2,385,471,430
11,519,445
438,000,366
2,975,215
3,128,356
75,068,141
12,330,369
0
8,934,455
186,222,602
493,276,855
105,141,590
0
60,000
0
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0
0
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3,335,481
0
0
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0
4,698,421
0
0
0
0
1,409,128,802
% EJEC GIRO PPTO

ABRIL
(14)=(13)/(9)
52.09%
52.09%
17.61%
17.18%
21.87%
20.25%
23.80%
17.77%
17.34%
21.21%
0.60%
0.00%
0.45%
20.64%
15.86%
18.22%
0.00%
15.53%
0.00%
60.88%
0.00%
0.00%
4.41%
13.15%
0.00%
0.00%
22.48%
0.00%
14.12%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
18.91%
(15)=(11)-(13)
( 16 )
30,948,792,848 1,860,106,644
30,948,792,848 1,860,106,644
24,325,968,659
565,333,912
18,285,114,065
0
8,519,657,490
45,369,686
1,402,151,652
13,767,378
14,907,794
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2,032,593,636
0
1,986,607,940
716,191,042
2,616,844,255
472,017,552
0
326,320
0
29,428,005
0
0
72,322,085
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
6,040,854,594
565,333,912
MAYO
ACUMULADOS
( 16 )
( 17 )
6,229,224,420
6,229,224,420
2,636,489,327
1,954,471,315
1,208,944,491
6,603,158
267,206,860
1,841,831
1,924,832
28,423,671
5,345,505
4,262,220
72,387,671
257,931,925
54,796,433
31,000
36,543,626
6,016,153
2,211,939
0
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8,089,331,064
3,201,823,239
1,954,471,315
1,208,944,491
6,603,158
267,206,860
1,841,831
1,924,832
28,423,671
5,345,505
0
4,262,220
72,387,671
257,931,925
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0
31,000
0
36,543,626
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0
0
0
0
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2,211,939
0
0
0
0
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(18)=(17)/(13)
24.04%
24.04%
61.56%
51.54%
50.68%
57.32%
61.01%
61.91%
61.53%
37.86%
43.35%
0.00%
47.71%
38.87%
52.29%
52.12%
0.00%
51.67%
0.00%
79.81%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
37.43%
0.00%
47.08%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
88.52%
335676423.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(10)
(11)= (9) - (10)
0
0
0
0
0
6,425,273,729
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2,006,638,512
1,334,472,578
411,636,520
804,524,108
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0
0
0
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0
0
0
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9,896,214,135
2,984,856,934
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0
0
13,072,057,691
392,122,149
354,425,676
1,829,884,890
2,113,513,202
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8,382,111,774
0
0
100,388,838
100,388,838
1,325,000,000
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
ABRIL
MAYO
( 12 )
ACUMULADOS
( 12 )
( 13 )
642,503,601
160,431,937
212,739,520
150,690,413
42,232,345
76,409,386
95,511,732
581,817,132
146,253,648
191,136,360
135,388,255
37,601,800
71,437,069
89,296,337
57,307,040
38,204,692
53,577,802
35,718,535
4,673,063,130
4,673,063,130
1,763,401,725
2,909,661,405
3,360,928,837
3,360,928,837
1,011,864,688
2,349,064,149
8,246,042,316
231,067,654
152,425,676
933,669,293
1,548,773,893
5,380,105,800
5,380,105,800
3,641,646,334
138,999,999
49,074,324
367,931,305
211,119,309
2,874,521,397
2,874,521,397
9,001,600
9,001,600
0
0
0
1,224,320,733
306,685,585
403,875,880
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147,846,455
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0
0
0
0
110,884,842
73,923,227
0
0
0
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8,033,991,967
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0
0
11,887,688,650
370,067,653
201,500,000
1,301,600,598
1,759,893,202
8,254,627,197
8,254,627,197
0
0
9,001,600
9,001,600
0
% EJEC GIRO PPTO

ABRIL
(14)=(13)/(9)
19.05%
16.42%
20.13%
21.44%
19.39%
18.38%
18.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
18.19%
17.81%
0.00%
0.00%
0.00%
81.18%
81.18%
92.98%
76.09%
0.00%
0.00%
90.94%
94.38%
56.85%
71.13%
83.27%
98.48%
98.48%
0.00%
0.00%
8.97%
8.97%
0.00%
(15)=(11)-(13)
5,200,952,996
1,561,316,426
1,602,762,632
1,048,393,910
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656,677,653
839,901,598
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0
0
0
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341,100,239
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0
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1,862,222,168
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0
0
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127,484,577
0
0
91,387,238
91,387,238
1,325,000,000
MAYO
( 16 )
ACUMULADOS
( 16 )
565,333,912
160,393,197
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0
0
0
( 17 )
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37,601,800
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95,354,416
57,212,650
38,141,766
0
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23,482,576
1,102,150
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67,020,066
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1,257,910
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1,257,910
0
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2,663,100,772
1,151,997,508
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79,757,500
76,283,533
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0
0
0
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0
0
0
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90,502,642
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0
0
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14,999,999
49,074,324
1,257,910
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0
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0
0
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(18)=(17)/(13)
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99.91%
99.91%
99.90%
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51.60%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
51.60%
51.60%
0.00%
0.00%
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1.13%
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0.00%
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32.26%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
335676423.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(10)
(11)= (9) - (10)
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
ABRIL
MAYO
ACUMULADOS
( 12 )
( 12 )
( 13 )
1,325,000,000
10,679,083,069
1,667,610,445
10,277,906,053
1,667,610,445
(14)=(13)/(9)
% EJEC GIRO PPTO
(15)=(11)-(13)
ABRIL
MAYO
ACUMULADOS
( 16 )
( 16 )
( 17 )
6,851,626,882
0
8,519,237,327
0.00%
79.77%
1,325,000,000
2,159,845,742
1,270,032,246
6,823,038,063
8,490,648,508
82.61%
1,787,257,545
1,270,032,246
28,588,819
28,588,819
7.13%
0
0
401,177,016
(18)=(17)/(13)
587,420,623
0
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0.00%
21.80%
587,420,623
1,857,452,869
21.88%
372,588,197
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
335676423.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(10)
(11)= (9) - (10)
ABRIL
MAYO
ACUMULADOS
( 12 )
( 12 )
( 13 )
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
(14)=(13)/(9)
% EJEC GIRO PPTO
(15)=(11)-(13)
0.00%
0.00%
0.00%
ABRIL
MAYO
ACUMULADOS
( 16 )
( 16 )
( 17 )
(18)=(17)/(13)
0.00%
0.00%
0.00%
335676423.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(10)
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
(11)= (9) - (10)
ABRIL
MAYO
ACUMULADOS
( 12 )
( 12 )
( 13 )
(14)=(13)/(9)
% EJEC GIRO PPTO
(15)=(11)-(13)
ABRIL
MAYO
ACUMULADOS
( 16 )
( 16 )
( 17 )
(18)=(17)/(13)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
335676423.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(10)
ABRIL
(11)= (9) - (10)
MAYO
( 12 )
( 12 )
0
0
0
0
% EJEC GIRO PPTO
ACUMULADOS
ABRIL
( 13 )
0
0
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
0
0
(14)=(13)/(9)
(15)=(11)-(13)
MAYO
( 16 )
0.00%
0.00%
0
0
0.00%
0.00%
0
0
0.00%
ACUMULADOS
( 16 )
0
0
( 17 )
0
0
(18)=(17)/(13)
0.00%
0.00%
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
335676423.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(10)
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
(11)= (9) - (10)
ABRIL
MAYO
ACUMULADOS
( 12 )
( 12 )
( 13 )
(14)=(13)/(9)
% EJEC GIRO PPTO
(15)=(11)-(13)
ABRIL
MAYO
ACUMULADOS
( 16 )
( 16 )
( 17 )
(18)=(17)/(13)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,227,255,783
0.00%
1,227,255,783
1,227,255,783
0.00%
1,227,255,783
0.00%
0.00%
0.00%
46,130,412,056
0.00%
46,130,412,056
0.00%
MARTHA CECILI
Apoyo Profesiona
335676423.xls
SUSPENSION
(10)
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
ABRIL
MAYO
ACUMULADOS
( 12 )
( 12 )
( 13 )
(14)=(13)/(9)
(15)=(11)-(13)
% EJEC GIRO PPTO

ABRIL
MAYO
ACUMULADOS
( 16 )
( 16 )
( 17 )
(18)=(17)/(13)
335676423.xls
PAGO DE TESORERIA
COMPROMISOS POR PAGAR
MAYO
(19)=(13)-(17)
33,130,311,197
33,130,311,197
7,568,572,264
1,773,191,725
382,641,828
233,683,917
5,873,891
24,671,513
2,663,788
3,465,824
8,483,836
9,160,782
0
5,329,305
30,458,494
20,837,887
10,135,818
926,393
699,250
0
9,616,952
0
0
14,286,777
14,286,777
0
0
2,347,401
0
0
0
1,354,282,756
0
0
ACUMULADOS
( 20 )
( 21 )
8,379,001,636
8,379,001,636
2,149,777,216
1,011,250,219
375,102,979
260,177,738
6,926,011
42,991,549
5,057,333
5,927,273
7,494,299
430,463
8,424,782
23,007,420
12,567,668
544,848
740,199
168,613
644,783
501,491,250
10,436,636,510
10,436,636,510
2,347,305,446
1,119,262,456
375,102,979
260,177,738
6,926,011
42,991,549
5,057,333
5,927,273
7,494,299
430,463
0
0
8,424,782
23,007,420
12,567,668
544,848
740,199
0
168,613
0
0
0
0
0
0
644,783
0
0
0
501,491,250
0
0
% EJEC GIRO
TESORERIA
CUENTAS POR GIRAR
(22)=(21)/(17)
(23)=(17)-(21)
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
335676423.xls
PAGO DE TESORERIA
MAYO
(19)=(13)-(17)
794,363,706
559,919,050
36,267,141
16,291,806
14,534
169,538
120,090
7,375
15,980,269
19,975,335
0
0
0
0
11,985,202
7,990,133
0
0
0
4,167,164,944
4,167,164,944
660,739,803
0
86,500,000
0
30,116,382
249,366,125
1,960,915,308
1,960,915,308
37,071,898
151,245,646
867,818,553
867,818,553
95,623,613
( 20 )
222,036,900
279,454,350
134,655,990
115,970,404
32,405,380
38,562,120
27,314,835
2,739,600
14,948,469
18,685,586
11,211,352
7,474,234
0
0
262,920,146
262,920,146
12,199,992
15,682,956
101,421,473
101,421,473
12,928,102
15,610,332
0
105,077,291
ACUMULADOS
( 21 )
222,036,900
279,454,350
242,668,227
223,982,641
65,455,207
80,634,360
57,116,005
5,828,600
14,948,469
18,685,586
0
0
0
0
11,211,352
7,474,234
0
0
0
334,997,242
334,923,002
0
0
0
0
22,754,484
15,849,356
110,503,227
110,503,227
14,928,102
15,610,332
0
0
155,277,501
% EJEC GIRO
TESORERIA
CUENTAS POR GIRAR
(22)=(21)/(17)
(23)=(17)-(21)
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
335676423.xls
PAGO DE TESORERIA
MAYO
(19)=(13)-(17)
ACUMULADOS
( 20 )
48,252,970
6,431,630
29,512,089
1,929,927
9,496,997
0
0
0
27,767,616
0
0
0
0
0
( 21 )
CUENTAS POR GIRAR
(22)=(21)/(17)
(23)=(17)-(21)
80,604,205
0
17,446,444
46,883,052
10,343,800
0
0
0
0
0
0
0
74,240
0
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74,240
100.00%
0.00%
0
0
0
0
893,045,748
893,045,748
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,628,215,595
1,486,415,989
141,799,606
80,244,400
0
0
24,832,891
% EJEC GIRO
TESORERIA
875,606,851
875,606,851
335676423.xls
PAGO DE TESORERIA
MAYO
(19)=(13)-(17)
25,561,738,933
25,561,738,933
1,999,327,214
1,837,550,336
1,176,526,939
4,916,287
170,793,506
1,133,384
1,203,524
46,644,470
6,984,864
0
4,672,235
113,834,931
235,344,930
50,345,157
0
29,000
0
9,244,123
0
0
3,335,481
3,335,481
0
0
10,055,023
0
2,486,482
0
0
0
0
161,776,878
ACUMULADOS
( 20 )
( 21 )
6,229,224,420
6,229,224,420
2,636,489,327
1,954,471,315
1,208,944,491
6,603,158
267,206,860
1,841,831
1,924,832
28,423,671
5,345,505
4,262,220
72,387,671
257,931,925
54,796,433
31,000
36,543,626
6,016,153
2,211,939
0
682,018,012
8,089,331,064
8,089,331,064
3,201,823,239
1,954,471,315
1,208,944,491
6,603,158
267,206,860
1,841,831
1,924,832
28,423,671
5,345,505
0
4,262,220
72,387,671
257,931,925
54,796,433
0
31,000
0
36,543,626
0
0
0
0
0
0
6,016,153
0
2,211,939
0
0
0
0
1,247,351,924
% EJEC GIRO
TESORERIA
CUENTAS POR GIRAR
(22)=(21)/(17)
(23)=(17)-(21)
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
335676423.xls
PAGO DE TESORERIA
MAYO
(19)=(13)-(17)
72,323,225
38,740
377,560
267,358
76,645
71,562,922
89,453,653
0
0
0
0
53,672,192
35,781,461
0
0
0
7,943,489,325
7,943,489,325
2,756,776,368
5,186,712,957
0
0
8,948,136,336
355,067,654
152,425,676
1,300,342,688
1,548,773,893
5,591,526,425
5,591,526,425
0
0
9,001,600
9,001,600
0
ACUMULADOS
( 20 )
( 21 )
586,663,596
146,253,648
191,136,360
135,388,255
37,601,800
76,283,533
95,354,416
57,212,650
38,141,766
0
67,020,066
67,020,066
17,387,895
49,632,171
2,938,294,404
14,999,999
49,074,324
211,119,309
2,663,100,772
2,663,100,772
0
0
1,151,997,508
306,646,845
403,498,320
285,811,310
79,757,500
76,283,533
95,354,416
0
0
0
0
57,212,650
38,141,766
0
0
0
90,502,642
90,502,642
18,490,045
72,012,597
0
0
2,939,552,314
14,999,999
49,074,324
1,257,910
211,119,309
2,663,100,772
2,663,100,772
0
0
0
0
0
% EJEC GIRO
TESORERIA
CUENTAS POR GIRAR
(22)=(21)/(17)
(23)=(17)-(21)
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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PAGO DE TESORERIA
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PAGO DE TESORERIA
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ACUMULADOS
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TESORERIA
CUENTAS POR GIRAR
(22)=(21)/(17)
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ACUMULADOS
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PAGO DE TESORERIA
(19)=(13)-(17)
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ACUMULADOS
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TESORERIA
CUENTAS POR GIRAR
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THA CECILIA MORA ORTEGA

o Profesional de Presupuesto
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ACUMULADOS
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TESORERIA
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TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NMINA
Sueldos Personal de Nmina
Gastos de Representacin
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario
Subsidio de Alimentacion
Bonificacin por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Convenciones Colectivas o Convenios
Jornal
Quinquenio
Bonificacin Especial de Recreacin
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Pblico
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
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Jornales
Honorarios
Remuneracin Servicios Tcnicos
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PBLICO
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantas Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Administradora de Riesgos Profesionales ARL Sector Privado
Caja de Compensacin
Aportes Patronales Sector Pblico
Salud EPS Pblicos
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos
Dotacin
Viticos y Gastos de Viaje
Gastos de Transporte y Comunicacin
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento ESE
Combustibles Lubricantes y Llantas
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
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Seguros
Seguros ESE
Servicios Pblicos
Energa
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
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Gas
Capacitacin
Salud Ocupacional
Informacin
Publicidad
Compra de Equipo
OTROS GASTOS GENERALES
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Intereses, Comisiones y otros
Programas y Convenios Institucionales
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO
Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE COMERCIALIZACIN
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
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Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario
Subsidio de Alimentacin
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
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0006
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0099
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FUT TAR
IO
DESCRIPCIN
(2)

Jornal
Quinquenio
Jornales
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
Salud EPS Privadas
Caja de Compensacin
APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO
Salud EPS Pblicos
ICBF
SENA
Comisiones
COMPRA DE BIENES
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
(4)
0
0
0
0
335676423.xls
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
31/05/2016
CDIGO
ID
(1)
3
3
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3
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2
2
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1
1
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1
02
02
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03
03
03
03
03
03
03
03
03
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04
99
99
05
01
01
01
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01
00
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05
05
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06
00
01
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02
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0000
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
05 01
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
4
4
4
1
2
3
05 02
0
1
1
00 00 00 0000 00
00 00 00 0000 00
14 00 00 0000 00
###
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PR
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IO
DESCRIPCIN
(2)

INSUMOS HOSPITALARIOS
Medicamentos
Material Mdico-Quirrgicos
Insumos de Salud Pblica
Adquisicion de bienes PIC
ADQUISICIN DE SERVICIOS
Mantenimiento Equipos Hospitalarios
Adquisicin de Servicios de Salud
Contratacin de Servicios Asistenciales
Contratacin Servicios Asistenciales Generales
COMPRA DE EQUIPO
Equipo e Instrumental Mdico Quirrgico
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIN
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
(4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuentas por Pagar Comercializacin Vigencia Anterior

Cuentas por Pagar Comercializacin Otras Vigencias
GASTOS DE PRODUCCION
CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION
SERVICIO DE LA DEUDA
INVERSIN
DIRECTA
Bogot Humana
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HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
31/05/2016
CDIGO
(1)
ID
PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
DESCRIPCIN
(2)
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
(4)
14 01 00 0000 00
Una ciudad que supera la segregacin y la discriminacin: el ser humano en el

centro de las preocupaciones del desarrollo
14 01 02 0000 00
Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0876 00
14 01 02 0876 00 02
0
0
0
0
14 01 02 0876 00 02
14 01 02 0876 00 03
14 01 02 0876 00 03
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0878 00
14 01 02 0878 00 01
0
0
0
0
14 01 02 0878 00 01 01
14 01 02 0878 00 03
14 01 02 0878 00 03 01
14 01 02 0880 00
### Redes para la Salud y la Vida

Dotacin
07
82
Acciones para la conformacin de las redes integradas de servicios de salud y para el

mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el
marco del modelo de atencin en salud.
Recurso Humano
03
27
Recurso humano contratado para conformacin de las redes integradas de servicios de

salud y para el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del
Estado, en el marco del modelo de atencin en salud.
### Hospital San Juan de Dios
INFRAESTRUCTURA
05
24
Acciones de reorganizacin de redes de prestadores de servicios de salud, gestin para

la reapertura y puesta en operacin de san Juan de Dios
Recurso Humano
03
03
Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidacin de redes, dentro del

marco establecido en el Plan de Desarrollo
110 Modernizacin e infraestructura de salud
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HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
31/05/2016
CDIGO
ID
(1)
14 01 02 0880 00 01
14
14 01 02 0880 00 02
14 01 02 0880 00 02 01
14 01 02 0881 00
14 01 02 0881 00 02
14 01 02 0881 00 02 01
14 01 02 0883 00
14 01 02 0883 00 02
02 0880 00 01 01
PR
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O ORI
FUT TAR
IO
00
76
DESCRIPCIN
(2)
(3)
(4)
Infraestructura
113 Salud en lnea
Dotacin
Construccin, reforzamiento, adecuacin y ampliacin
Dotacin de Infraestructura
111 Ampliacin y mejoramiento de la atencin prehospitalaria
Dotacin
07
84
CONTRA CRDITO
Dotacin
07
83
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
Acciones de Reorganizacin de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.
335676423.xls
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
31/05/2016
CDIGO
(1)
ID
PR
C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
(2)
Procedimientos y procesos integrales salud electrnica,

sistemas integrados de informacin
CONTRA CRDITO
(3)

07
86
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
DESCRIPCIN
(4)
plataforma tecnolgica y
14 01 02 0883 00 02 01
14 03 00 0000 00
Una Bogot que Defiende y Fortalece lo Pblico
14 03 30 0000 00
Bogot decide y protege el derecho fundamental a la salud pblica
14 03 30 0887 00
14 03 30 0887 00 02
14 03 30 0887 00 02 01
14 03 30 0887 00 03
14 03 30 0887 00 03 01
3
3
3
3
4
4
4
4
4
0
2
3
3
3
0
00 00 00 0000 00
00 00 00 0000 00
01
02
00 00 00 0000 00
### Bogot decide en salud

Dotacin
03
97
Capacitacin, Comunicacin, Asesora y Asistencia Tcnica para el Fomento de la

Participacin Social y Comunitaria.
Recurso Humano
01
52
Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participacin Social

y Servicio al Ciudadano.
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN
CUENTAS POR PAGAR INVERSIN
Cuentas por Pagar Inversin Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Inversin Otras Vigencias
DISPONIBILIDAD FINAL
335676423.xls
FECHA DE CORTE:
31/05/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
REDUCCIN
(5)
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
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0
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0
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
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MARZO
( 12 )
( 12 )
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0
0
0
0
0
335676423.xls
FECHA DE CORTE:
31/05/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
REDUCCIN
(5)
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
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PRESUPUESTO
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SUSPENSION
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MARZO
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( 12 )
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0
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FECHA DE CORTE:
31/05/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
REDUCCIN
(5)
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
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PRESUPUESTO
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( 12 )
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335676423.xls
FECHA DE CORTE:
31/05/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
REDUCCIN
(5)
ADICIN
(6)
NETO
(7)
PRESUPUESTO
VIGENTE
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( 12 )
( 12 )
335676423.xls
FECHA DE CORTE:
31/05/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
REDUCCIN
(5)
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
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335676423.xls
FECHA DE CORTE:
31/05/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
REDUCCIN
(5)
ADICIN
(6)
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
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335676423.xls
FECHA DE CORTE:
31/05/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
REDUCCIN
(5)
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
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(10)
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335676423.xls
FECHA DE CORTE:
31/05/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
REDUCCIN
(5)
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
ENERO
(11)= (9) - (10)
FEBRERO
( 12 )
MARZO
( 12 )
( 12 )
335676423.xls
FECHA DE CORTE:
31/05/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
REDUCCIN
(5)
ADICIN
(6)
NETO
(7)
PRESUPUESTO
VIGENTE
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
ENERO
(11)= (9) - (10)
FEBRERO
( 12 )
MARZO
( 12 )
( 12 )
0
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0
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0
0
0
0
335676423.xls
ABRIL
MAYO
( 12 )
JUNIO
( 12 )
JULIO
( 12 )
AGOSTO
( 12 )
SEPTIEMBRE
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ENERO
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MARZO
( 16 )
ABRIL
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MAYO
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( 16 )
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POR PAGAR
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
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Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
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Jornal
Quinquenio
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
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DESCRIPCIN
(2)

Jornales
Honorarios
Remuneracin Servicios Tcnicos
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PBLICO
Salud EPS Privadas
Caja de Compensacin
Aportes Patronales Sector Pblico
Salud EPS Pblicos
ICBF
SENA
Comisiones
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos
Dotacin
Viticos y Gastos de Viaje
Gastos de Transporte y Comunicacin
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento ESE
Combustibles Lubricantes y Llantas
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
131,696,932,017
0
1,341,284,308
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2,509,250,288
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DESCRIPCIN
(2)

Seguros
Seguros ESE
Servicios Pblicos
Energa
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Telfono
Gas
Capacitacin
Salud Ocupacional
Informacin
Publicidad
Compra de Equipo
OTROS GASTOS GENERALES
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Intereses, Comisiones y otros
Programas y Convenios Institucionales
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO
Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE COMERCIALIZACIN
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
131,696,932,017
894,736,353
894,736,353
1,513,952,626
605,465,000
205,404,973
276,588,273
234,929,840
191,564,540
5,000,000
6,000,000
0
111,535,232
0
0
0
747,440,000
703,000,000
43,940,000
500,000
0
0
0
0
3,036,231,518
2,404,198,632
632,032,886
64,599,862,845
64,599,862,845
29,527,119,112
22,077,135,716
10,905,128,920
56,889,131
MODIFI
CONTRA CRDITO
(4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
116
117
118
119
###
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###
###
###
###
###
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###
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FUT TAR
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DESCRIPCIN
(2)

Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario
Subsidio de Alimentacin
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
131,696,932,017
1,840,152,018
16,742,593
18,036,150
354,010,281
2,044,924,005
0
1,995,542,395
902,413,644
3,110,121,110
577,159,142
0
386,320
0
MODIFI
CONTRA CRDITO
(4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
00
16
17
18
19
19
19
19
20
21
22
00
01
02
99
00
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
00
0000
0000
0000
0000
0001
0002
0003
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0000
0001
0002
0003
0004
0006
0007
0009
0000
0099
0000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
###
###
###
###
###
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DESCRIPCIN
(2)

Jornal
Quinquenio
Jornales
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
Salud EPS Privadas
Caja de Compensacin
APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO
Salud EPS Pblicos
ICBF
SENA
Comisiones
COMPRA DE BIENES
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
131,696,932,017
75,215,754
0
0
75,657,566
25,366,000
0
50,291,566
71,491,530
0
33,265,157
0
0
0
0
7,449,983,396
6,425,273,729
1,868,002,011
2,006,638,512
1,334,472,578
411,636,520
804,524,108
1,024,709,667
0
0
0
0
609,686,201
415,023,466
0
0
0
9,896,214,135
MODIFI
CONTRA CRDITO
(4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
99
99
05
05
05
01
01
01
01
01
00
01
02
03
04
05
05
05
06
00
01
00
01
00
01
02
00
01
02
03
04
00
00
00
00
00
00
01
02
00
00
00
00
00
00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
0
1
1
00 00 00 0000 00
00 00 00 0000 00
14 00 00 0000 00
14 01 00 0000 00
3
3
3
4
4
4
1
1
1
14 01 02 0000 00
14 01 02 0876 00
14 01 02 0876 00 02
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
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C O
DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
DESCRIPCIN
(2)
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

131,696,932,017
INSUMOS HOSPITALARIOS
9,896,214,135
Medicamentos
2,984,856,934
Material Mdico-Quirrgicos
6,911,357,201
Insumos de Salud Pblica
0
Adquisicion de bienes PIC
0
ADQUISICIN DE SERVICIOS
13,072,057,691
Mantenimiento Equipos Hospitalarios
392,122,149
354,425,676
1,829,884,890
Adquisicin de Servicios de Salud
2,113,513,202
Contratacin de Servicios Asistenciales
8,382,111,774
Contratacin Servicios Asistenciales Generales
8,382,111,774
0
0
COMPRA DE EQUIPO
100,388,838
Equipo e Instrumental Mdico Quirrgico
100,388,838
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION
1,325,000,000
1,325,000,000
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIN
10,679,083,069
Cuentas por Pagar Comercializacin Vigencia Anterior
10,277,906,053
Cuentas por Pagar Comercializacin Otras Vigencias
401,177,016
GASTOS DE PRODUCCION
0
CUENTAS POR PAGAR PRODUCCION
0
SERVICIO DE LA DEUDA
0
INVERSIN
1,227,255,783
DIRECTA
0
Bogot Humana
0
Una ciudad que supera la segregacin y la discriminacin: el ser humano en el
0
centro de las preocupaciones del desarrollo
Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad
0
### Redes para la Salud y la Vida
0
Dotacin
0
MODIFI
CONTRA CRDITO
(4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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HOSPITAL
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FECHA DE CORTE:
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DESCRIPCIN
(2)

3
14 01 02 0876 00 02
14 01 02 0876 00 03
14 01 02 0876 00 03
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0878 00
14 01 02 0878 00 01
14 01 02 0878 00 01 01
14 01 02 0878 00 03
14 01 02 0878 00 03 01
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0880 00
14 01 02 0880 00 01
14
14 01 02 0880 00 02
14 01 02 0880 00 02 01
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0881 00
14 01 02 0881 00 02
14 01 02 0881 00 02 01
3
3
4
4
1
1
14 01 02 0883 00
14 01 02 0883 00 02
14 01 02 0883 00 02 01
3
3
3
4
4
4
1
1
1
14 03 00 0000 00
14 03 30 0000 00
14 03 30 0887 00
02 0880 00 01 01
Acciones para la conformacin de las redes integradas de servicios de salud y para el

07
mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el
82
marco del modelo de atencin en salud.
Recurso Humano
Recurso humano contratado para conformacin de las redes integradas de servicios de
03
salud y para el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del
27
Estado, en el marco del modelo de atencin en salud.
### Hospital San Juan de Dios
INFRAESTRUCTURA
05
Acciones de reorganizacin de redes de prestadores de servicios de salud, gestin para
24
la reapertura y puesta en operacin de san Juan de Dios
Recurso Humano
03
Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidacin de redes, dentro del
03
marco establecido en el Plan de Desarrollo
110 Modernizacin e infraestructura de salud
Infraestructura
00
Construccin, reforzamiento, adecuacin y ampliacin
76
Dotacin
07
Dotacin de Infraestructura
83
111 Ampliacin y mejoramiento de la atencin prehospitalaria
Dotacin
07
Acciones de Reorganizacin de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.
84
113 Salud en lnea
Dotacin
07
Procedimientos y procesos integrales salud electrnica, plataforma tecnolgica y
86
sistemas integrados de informacin
Una Bogot que Defiende y Fortalece lo Pblico
Bogot decide y protege el derecho fundamental a la salud pblica
### Bogot decide en salud
MODIFI
PRESUPUESTO
INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
(4)
131,696,932,017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
44
31/05/2016
CDIGO
(1)
14 03 30 0887 00 02
14 03 30 0887 00 02 01
14 03 30 0887 00 03
14 03 30 0887 00 03 01
3
3
3
3
4
4
4
4
4
0
2
3
3
3
0
00 00 00 0000 00
00 00 00 0000 00
01
02
00 00 00 0000 00
ID
PR
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DIG PRI
O ORI
FUT TAR
IO
03
97
01
52
DESCRIPCIN
(2)
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)

131,696,932,017
Dotacin
0
Capacitacin, Comunicacin, Asesora y Asistencia Tcnica para el Fomento de la
0
Participacin Social y Comunitaria.
Recurso Humano
0
Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participacin Social
0
y Servicio al Ciudadano.
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN
0
CUENTAS POR PAGAR INVERSIN
1,227,255,783
Cuentas por Pagar Inversin Vigencia Anterior
1,227,255,783
Cuentas por Pagar Inversin Otras Vigencias
0
DISPONIBILIDAD FINAL
46,130,412,056
MODIFI
CONTRA CRDITO
(4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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FECHA DE CORTE:
31/05/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
REDUCCIN
(5)
ADICIN
(6)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
NETO
(7)
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
0
0
0
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0
0
0
PRESUPUESTO
VIGENTE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
0 131,696,932,017
0 85,566,519,961
0 19,739,401,333
0
8,931,945,610
0
5,114,226,331
0
2,508,839,820
0
84,460,496
0
421,352,526
0
86,437,840
0
93,415,104
0
75,341,813
0
450,456,767
0
0
0
438,250,000
0
281,180,080
0
250,979,451
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31/05/2016
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PRESUPUESTO
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FECHA DE CORTE:
31/05/2016
MODIFICACIONES
CREDITO
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NETO
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SUSPENSION
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166,855,978
335676423.xls
ABRIL
( 12 )
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33,651,069,997
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335676423.xls
ABRIL
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5,380,105,800
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( 12 )
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( 12 )
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8,379,001,636
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JUNIO
( 16 )
( 16 )
JULIO
AGOSTO
( 16 )
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0.00%
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98.48%
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8.97%
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0.00%
0.00%
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91,387,238
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1,325,000,000
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( 16 )
MARZO
( 16 )
ABRIL
( 16 )
( 16 )
MAYO
JUNIO
( 16 )
( 16 )
JULIO
AGOSTO
( 16 )
( 16 )
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33,130,311,197
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110,503,227
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99.79%
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0.00%
0.00%
48.33%
48.33%
0.00%
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0.00%
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7.44%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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5.98%
5.33%
5.33%
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COMPROMISOS
POR PAGAR
(19)=(13)-(17)
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4,167,164,944
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(18)=(17)/(13)
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24.04%
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COMPROMISOS
POR PAGAR
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867,818,553
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25,561,738,933
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61.91%
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0.00%
47.71%
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52.12%
0.00%
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0.00%
COMPROMISOS
POR PAGAR
(19)=(13)-(17)
33,130,311,197
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% EJEC GIRO PPTO

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99.91%
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51.60%
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51.60%
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0.00%
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( 16 )
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( 16 )
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( 16 )
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POR PAGAR
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335676423.xls
% EJEC GIRO PPTO

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OCTUBRE
( 16 )
NOVIEMBRE
( 16 )
DICIEMBRE
( 16 )
ACUMULADOS
( 16 )
( 17 )
(18)=(17)/(13)
COMPROMISOS
POR PAGAR
ENERO
(19)=(13)-(17)
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( 20 )
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335676423.xls
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9,081,754
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( 20 )
( 20 )
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( 20 )
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( 20 )
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335676423.xls
Men
Hospital
Fecha de Corte

31/05/2016
3- Simon Bolvar Cartera a: 42521

304 RGIMEN CONTRIBUTIVO
305 EPS RGIMEN CONTRIBUTIVO
7
8
9
12
14
15
16
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46
CAFESALUD EPS
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE CUNDINAMARCA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE TOLIMA
CAJANAL EPS
CALISALUD EPS
CAPRECOM EPS
CAPRESOCA EPS
COLMEDICA EPS
COMFENALCO ANTIOQUIA EPS
COMFENALCO VALLE E.P.S.
COMPENSAR EPS
CONDOR S.A. EPS
CONVIDA - EPS
COOMEVA EPS
CRUZ BLANCA EPS
FAMISANAR LTDA EPS
HUMANA - VIVIR S.A. EPS
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EPS
RED SALUD ATENCION HUMANA EPS
SALUD COLPATRIA E.P.S.
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
SALUDCOLOMBIA EPS
SALUDCOOP EPS
SALUDVIDA S.A. EPS
SANITAS S.A. EPS
SELVASALUD S.A. EPS
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. EPS
SOLSALUD EPS S.A.
SUSALUD EPS
NUEVA EPS S.A.
EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO EN LIQUIDACIN
OTRAS EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO
306 OTRAS EPS RGIMEN CONTRIBUTIVO

2
3
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6
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FUERZAS MILITARES
POLICIA NACIONAL
INPEC
MAGISTERIO
ARPS
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
IPS PBLICAS
IPS PRIVADAS
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPAL
OTRAS MPLES/DTLES DIF A POBLACIN POBRE Y PLAN INT COL
OTRAS DPTALES DIF A POBLACIN POBRE Y PLAN INTER. COL
PARTICULARES
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA
ECOPETROL
309 RGIMEN SUBSIDIADO

310 EPS-ARS DEL RGIMEN SUBSIDIADO
4
6
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ANAS WAYUU ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD INDIGENA

ASMET SALUD ESS ASOCIACIN MUTUAL LA ESPERANZA
ASOCIACIN INDGENA DEL CAUCA "A.I.C."
ASOCIACIN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBD ESS
ASOCIACIN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS
CAFABA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
CAFESALUD EPS
CONFENALCO CUNDINAMARCA
CONFENALCO TOLIMA
CAJACOPI ATLANTICO CAJA DE DE COMPENSACION FAMILIAR
CAJASALUD ARS UT
CALISALUD EPS
CAPRECOM EPS
CAPRESOCA EPS
COMFACOR CAJA COMP CORDOBA
COMFAMA CAJA COMP ANTIOQUIA
COMFAMILIAR CAMACOL CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
COMFAMILIARES EN SALUD UT
COMFENALCO ANTIOQUIA EPS
COMPARTA COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA
CONDOR S.A. EPS
CONVENIO CAMACOL - COMFAMA UT
CONVENIO COMFENALCO UT
CONVIDA - EPS
COOMEVA
COOSALUDEPS
ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA
SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA.
DUSAKAWI ASOCIACIN DE CABILDOS INDGENAS DEL CESAR
ECOOPSOS ENTIDAD
COOPERATIVA
DEL NORTE
DE SOACHA
EMDISALUD
ESS EMPRESA
MUTUAL SOL.DE
PARA ELSALUD
DESARROLLO
INTEGRAL
DE LA
SALUD E.S.S.
EMSSANAR
ESS ASOCIACIN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE
NARIO E.S.S.
GUAITARA EPSI PROMOTORA DE SALUD INDGENA
MALLAMASASOCIACIN
EPSI ENTIDAD
DERESGUARDO
SALUD
MANEXKA
DEPROMOTORA
CABILDOS DEL
INDGENA ZENU DE
SAN ANDRS DE SOTAVENTO
PIJAOSALUD EPSI ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
SALUDVIDA S.A. EPS
SELVASALUD S.A. EPS
SOLSALUD EPS S.A.
ARS UNICAJAS - COMFACUNDI
COLSUBSIDIO
MANEXKA - CABILDOS RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO
CORDOBA -YCABILDOS
SUCRE RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO
MANEXKA
CORDOBA Y SUCRE
COMFABOY - CAJA COMP FAMILIAR BOYACA
COMFAMILIAR CARTAGENA
COMFENALCO QUINDIO
COMFENALCO SANTANDER
COMFAMILIAR HUILA
CAJASAI - SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
CAJA COMP FAMILIAR NARIO
CAJA COMP FAMILIAR SUCRE
COMFACA - CAJA COMP FAMILIAR CAQUETA
COMFACHOCO
FAMISALUD COMFANORTE A.R.S CAJA COMP NORTE DE SANTANDER
COMFAORIENTE CAJA COMP DEL ORIENTE COLOMBIANO
CAJASAN - CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
HUMANA VIVIR S.A. EPS
312 SOAT - ECAT

800,226,175
830,005,997
830,008,686
830,054,904
860,002,183
860,002,184
860,002,398
860,002,400
860,002,503
860,002,505
860,002,527
860,002,528
860,002,534
860,002,534
860,005,239
860,008,645
860,009,174
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAA DE SEGUROS DE VIDA

QBE CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO - LA EQUIDAD VIDA
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
SEGUROS COLPATRIA S.A.
AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
LA PREVISORA S.A. COMPAA DE SEGUROS
COMPAA DE SEGUROS BOLVAR S.A.
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A.
COMPAA AGRCOLA DE SEGUROS S.A.
COMPAA AGRCOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.
SEGUROS TEQUENDAMA S.A.
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
Hasta 60
De 61 a 90
De 91 a 180
De 181 a 360
Mayor de 360
Reconocida
(facturacin Radicada)
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3- Simon Bolvar Cartera a: 42521

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860,022,137
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860,027,404
860,037,013
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860,503,617
860,524,654
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890,903,407
890,903,790
891,700,037
900,047,282
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAA DE SEGUROS S.A.
LA PREVISORA VIDA S.A. COMPAA DE SEGUROS
COMPAA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.
ASEGURADORA COLSEGUROS S. A.
MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.
COMPAA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
LIBERTY SEGUROS S.A.
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CNDOR S.A. COMPAA DE SEGUROS GENERALES
COMPAA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.
COMPAA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
FIDUFOSYGA
315 ATENCIN POBLACIN POBRE SECRETARAS DEPART

5
8
11
13
15
17
18
19
20
23
25
27
41
44
47
50
52
54
63
66
68
70
73
76
81
85
86
88
91
94
95
97
99
ANTIOQUIA
ATLNTICO
BOGOT D.C
BOLVAR
BOYAC
CALDAS
CAQUET
CAUCA
CESAR
CRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOC
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIO
NORTE DE SANTANDER
QUINDO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRS Y PROVIDENCIA
AMAZONAS
GUAINA
GUAVIARE
VAUPS
VICHADA
318 ATENCION POBLACIN POBRE OTRAS SECRETARAS MUN

5001
5088
5212
5579
8001
11001
13001
13430
17001
17050
17380
18001
20001
23001
23168
23466
23660
25000
25335
25662
25754
27001
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41132
47001
50001
52356
63001
66001
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68147
68432
70001
73001
73030
73283
73411
73555
73563
73678
73686
76001
76130
76306
94001
ANTIOQUIA - MEDELLN
ANTIOQUIA - BELLO
ANTIOQUIA - COPACABANA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRO
ATLNTICO - BARRANQUILLA
BOGOT D.C - BOGOT
BOLVAR - CARTAGENA
BOLVAR - MAGANGU
CALDAS - MANIZALES
CALDAS - ARANZAZU
CALDAS - LA DORADA
CAQUET - FLORENCIA
CESAR - VALLEDUPAR
CRDOBA - MONTERA
CRDOBA - CHIM
CRDOBA - MONTELBANO
CRDOBA - SAHAGN
CUNDINAMARCA - BOGOT D.C
CUNDINAMARCA - GUAYABETAL
CUNDINAMARCA - SAN JUAN DE RO SECO
CUNDINAMARCA - SOACHA
CHOC - QUIBD
HUILA - NEIVA
HUILA - CAMPOALEGRE
MAGDALENA - SANTA MARTA
META - VILLAVICENCIO
NARIO - IPIALES
QUINDO - ARMENIA
RISARALDA - PEREIRA
RISARALDA - DOSQUEBRADAS
SANTANDER - CAPITANEJO
SANTANDER - MLAGA
SUCRE - SINCELEJO
TOLIMA - IBAGU
TOLIMA - AMBALEMA
TOLIMA - FRESNO
TOLIMA - LBANO
TOLIMA - PLANADAS
TOLIMA - PRADO
TOLIMA - SAN LUIS
TOLIMA - SANTA ISABEL
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CANDELARIA
VALLE DEL CAUCA - GINEBRA
GUAINA - INRIDA
321 OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SAL

ESE
OTRAS EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO
OTRAS EPS-ARS DEL RGIMEN SUBSIDIADO
OTRAS SECRETARAS DEPARTAMENTALES
OTRAS SECRETARAS MUNICIPALES / DISTRITALES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES SOAT-ECAT
LETRAS
624 CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SERVICIOS DE SA
Hasta 60
De 61 a 90
De 91 a 180
De 181 a 360
Mayor de 360
Reconocida
(facturacin Radicada)
Total
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0
0
CONCURRENCIA SDS
CONVENIO CONCURRENCIA SDS
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
CRDITOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDAD
PRESTAMOS A TERCEROS
SERVICIO DE LAVANDERIA
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0
0
TOTAL CARTERA

Gerente

LINA BAQUERO- RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

Responsable Cartera
Men
Hospital
Fecha de Corte

42521
+A
+B
+C
+D
1=SUMA(A:D)
1 SALDOS PERIODO ANTERIOR

CAJAS MENORES Y PRINCIPAL
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE AHORRO
INVERSIONES TEMPORALES
SUBTOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA
+A
+B
+C
2=A+B+C
2 OTRAS OPERACIONES
FONDOS DE TERCEROS
RECAUDOS DE TERCEROS (DESTINACIN ESPECIFICA)
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA E IMPUESTOS
SUBTOTAL OTRAS OPERACIONES
4=1+2+3
SUBTOTAL DISPONIBIDAD ORDINARIA
+A
-B
3=(A-B)
3 EJECUCION
RECAUDO DE INGRESOS
GIROS DE TESORERIA
SUBTOTAL RECAUDOS - GIROS
+C
+A
-B
-D
4=A+B-C-D
4 FONDOS DE CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD ORDINARIA
CUENTAS POR COBRAR > 180 DIAS
CUENTAS POR PAGAR NO PRESUPUESTADAS
SUBTOTAL FONDOS DE CORTO PLAZO
LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON

Responsable Tesorera

Gerente
395,055.00
861,068.44
9,930,858,546.60
11,529,139,501.81
21,461,254,172
192,465,860.10
192,465,860
21,268,788,312
1,125,819,064
471,612,307
654,206,757
21,268,788,312
0
7,044,219,411
0
14,224,568,901
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/05/2016
R1
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PLANTA
CONTRATO
DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
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H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS
31/05/2016
R1
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PLANTA
CONTRATO
DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
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K06
K07
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L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
31/05/2016
CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO
DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
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P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/05/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO
DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/05/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO
DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/05/2016
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/05/2016
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
31/05/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/05/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/05/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/05/2016
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
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H01
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I01
I02
I03
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I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/05/2016
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
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J13
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K01
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L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
31/05/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
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O01
O02
P01
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P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/05/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/05/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
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A09
A10
A11
A12
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A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/05/2016
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
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E03
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F01
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I01
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J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/05/2016
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
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K01
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L01
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L04
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L06
L07
M01
M02
31/05/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
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N01
N02
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O01
O02
P01
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P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/05/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
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T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/05/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
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A20
B01
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C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/05/2016
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
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J01
J02
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J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/05/2016
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
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J14
K01
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L01
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M01
M02
31/05/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
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O01
O02
P01
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P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/05/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/05/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
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A04
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A08
A09
A10
A11
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A19
A20
B01
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C01
C02
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CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/05/2016
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
MATERIAL MEDICOQUIRURGICO
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
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F01
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G02
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I01
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J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/05/2016
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
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J09
J10
J11
J12
J13
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K01
K02
K03
K04
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K08
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L01
L02
L03
L04
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L06
L07
M01
M02
31/05/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
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O01
O02
P01
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Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/05/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
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T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/05/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
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A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
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A16
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A18
A19
A20
B01
B02
B03
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C01
C02
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C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/05/2016
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
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E01
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F01
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I01
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J01
J02
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J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/05/2016
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
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K10
L01
L02
L03
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L06
L07
M01
M02
31/05/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
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O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/05/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
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S05
S06
T01
T02
T03
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T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/05/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
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C01
C02
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C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
31/05/2016
R22
R23
R24
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
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I02
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I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
31/05/2016
R22
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R24
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
J06
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M01
M02
31/05/2016
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
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PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
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Fecha de Corte
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N02
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N04
N05
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O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
31/05/2016
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R22
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PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID CC
R04
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S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
31/05/2016
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R22
R23
R24
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
Fecha de Corte
31/05/2016
R25
ID CC
A01
A02
A03
A04
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A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
OTROS NO
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31/05/2016
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J01
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CECO
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ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
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Men
Hospital
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L03
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L06
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M01
M02
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
OTROS NO
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TOTAL CENTROS DE
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Men
Hospital
Fecha de Corte
31/05/2016
R25
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
COSTO
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Men
Hospital
Fecha de Corte
31/05/2016
R25
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
COSTO
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Men
Hospital
Fecha de Corte
31/05/2016
INDIRECTOS
ID CC
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A02
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A11
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K01
K02
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K04
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K06
K07
K08
K09
K10
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
TOTAL
R1
SEGUNDA
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R2
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A11
A12
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A15
A16
A17
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A19
A20
B01
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K05
K06
K07
K08
K09
K10
31/05/2016
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
TOTAL
R14
R15
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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R16
R17
R18
R19
R20
R21
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
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R22
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R24
R25
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Fecha de Corte
ID UN
A
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I
J
K
31/05/2016
UNIDAD DE NEGOCIO
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
TOTAL
FFDS-Atencin a
Vinculados
FFDS - PIC
FFDS - APH
Men
Hospital
Fecha de Corte
31/05/2016
5
ID UN
A
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C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
FFDS - P y P Afiliados
FFDS - Venta de
al Rgimen
Servicios sin Situacin
Subsidiado
de Fondos
FFDS - Otros ingresos
Men
Hospital
Fecha de Corte
31/05/2016
8
ID UN
A
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C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
Rgimen Contributivo
10
Rgimen Subsidiado - Rgimen Subsidiado Capitado

No Capitado
Men
Hospital
Fecha de Corte
31/05/2016
11
ID UN
A
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C
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E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
Seguro Obligatorio de
Accidentes de Transito
- SOAT
12
13
FOSYGA
Cuotas de
Recuperacin y
copagos (FFDS)
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID UN
A
B
C
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E
F
G
H
I
J
K
31/05/2016
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
14
15
16
Cuotas de
Recuperacin y
copagos - Otros
Pagadores
Otras IPS
Particulares
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
31/05/2016
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
17
18
19
Fondo de Desarrollo
Local
Entes Territoriales
Otros Pagadores por

Venta de Servicios
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
31/05/2016
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
28
29
30
Convenios de
Desempeo
Condiciones
Estructurales - FFDS
Otros Conveniso FFDS
Convenios Docente Asistenciales
Men
Hospital
Fecha de Corte
31/05/2016
31
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
Convenios Fondos de
Desarrollo Local
Infraestructura y
Dotacin
32
33
Otros convenios
Cuentas por Cobrar

Otras Rentas
Contractuales
Men
Hospital
Fecha de Corte
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
31/05/2016
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
34
(35:40)
Otros Ingresos no
Tributarios
TRASNFERENCIA Y
RECURSOS DE
CAPITAL
TOTAL CENTROS DE
COSTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE COR30/11/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
100000
ACTIVOS
110000
EFECTIVO
110500
110501
110502
111000
111005
111006
CAJA
Caja principal
Caja menor
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cuenta corriente
Cuenta de ahorro
140000
DEUDORES
140900
140901
140903
140904
140906
140907
140909
140910
140911
140912
140913
140915
142000
142012
142290
142400
142402
147000
147078
147084
147087
147090
147500
SERVICIOS DE SALUD
Plan obligatorio de salud POS -EPS
Plan subsidiado de salud POSS -EPS
Servicios de salud- IPS privadas
Servicios de salud - Compaas aseguradoras
Servicios de salud - Particulares
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - Entidades con rgimen especial
Atencin con cargo al subsidio a la oferta
Riesgos profesionales - ARP
Cuota de recuperacin
Reclamaciones FOSYGA - ECAT
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipo para adquisicin de bienes y servicios
Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN
En administracin
OTROS DEUDORES
Enajenacin de activos
Responsabilidades fiscales
Margen en la contratacin de servicios de salud
Otros deudores
DEUDAS DE DIFCIL RECAUDO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
147511
148000
148014
Servicios de salud
PROVISIN PARA DEUDORES (CR)
Servicios de salud
150000
INVENTARIOS
151800
151801
151802
151803
151804
151805
151806
151807
151900
151901
151902
MATERIALES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS

Medicamentos
Materiales mdico - quirrgicos
Materiales reactivos y de laboratorio
Materiales odontolgicos
Materiales para imagenologa
Vveres y rancho
Repuestos
BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS Y DE SANGRE
Sangre
Huesos
160000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
160500
160501
163500
163501
163502
163503
163504
163600
163605
163606
163700
163708
163709
163710
164000
164002
TERRENOS
Urbanos
BIENES MUEBLES EN BODEGA
Maquinaria y equipo
Equipo mdico y cientfico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacin y computacin
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO
Maquinaria y equipo
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
EDIFICACIONES
Oficinas
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
164010
165500
165501
165504
165511
165590
166000
166002
166003
166005
166006
166007
166008
166009
166090
166500
166501
166502
166590
167000
167001
167002
167500
167502
168000
168001
168002
168004
168500
168501
168504
168505
NOMBRE
Clnicas y hospitales
MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo de construccin
Maquinaria industrial
Herramientas y accesorios
Otra maquinaria y equipo
EQUIPO MDICO Y CIENTFICO
Equipo de laboratorio
Equipo de urgencias
Equipo de hospitalizacin
Equipo de quirfanos y salas de parto
Equipo de apoyo diagnstico
Equipo de apoyo teraputico
Equipo de servicio ambulatorio
Otro equipo mdico y cientfico
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles y enseres
Equipo y mquina de oficina
Otros muebles, enseres y equipo de oficina
EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN
Equipo de comunicacin
Equipo de computacin
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN
Terrestre
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA
Equipo de hotelera
Equipo de restaurante y cafetera
Equipo de lavandera
DEPRECIACIN ACUMULADA (CR)
Edificaciones
Maquinaria y equipo
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
168506
168507
168508
168509
NOMBRE
Equipos de transporte, traccin y elevacin
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera
190000
OTROS ACTIVOS
190500
190501
190511
190512
191000
191001
191004
191005
191020
191021
191023
191500
191502
197000
197007
197008
197500
197507
197508
199900
199952
199962
199966
199967
199968
199969
199970
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros
Sueldos y salarios
Contribuciones efectivas
CARGOS DIFERIDOS
Materiales y suministros
Dotacin a trabajadores
Elementos de lencera
Ropa hospitalaria y quirrgica
Elementos de aseo, lavandera y cafetera
Capacitacin, bienestar social y estmulos
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
Edificaciones
INTANGIBLES
Licencias
Software
AMORTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
Licencias
Software
VALORIZACIONES
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
200000
PASIVOS
240000
CUENTAS POR PAGAR
240100
240101
242500
242504
242507
242510
242518
242519
242520
242521
242522
242524
242529
242532
242552
242553
242590
243600
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243627
243698
244000
244023
244025
245000
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes y servicios
ACREEDORES
Servicios pblicos
Arrendamientos
Seguros
Aportes a fondos pensionales
Aportes a seguridad social en salud
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacin
Sindicatos
Cooperativas
Embargos judiciales
Cheques no cobrados o por reclamar
Aporte riesgos profesionales
Honorarios
Servicios
Otros acreedores
RETENCIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
Impuesto a las ventas retenido por consignar
Retencin de impuesto de industria y comercio por compras
Impuesto de timbre
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
Contribuciones
Multas
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
245001
245090
NOMBRE
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
Otros avances y anticipos
250000
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN
250500
250501
250502
250503
250504
250505
250512
250590
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Nmina por pagar
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Otros salarios y prestaciones sociales
270000
PASIVOS ESTIMADOS
271000
271006
271500
271501
271502
271503
271506
271507
271509
PROVISIN PARA CONTINGENCIAS

Obligaciones potenciales
PROVISIN PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Prima de navidad
290000
OTROS PASIVOS
291000
291007
291090
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Ventas
Otros ingresos recibidos por anticipado
300000
PATRIMONIO
320000
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
320800
320801
323000
323001
CAPITAL FISCAL
Capital fiscal
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o excedente del ejercicio
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
323500
323501
323502
324000
324052
324062
324066
324067
324068
324069
324070
327000
327006
SUPERVIT POR DONACIN

En dinero
En especie
SUPERVIT POR VALORIZACIN
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
Amortizacin de otros activos
400000
INGRESOS
430000
VENTA DE SERVICIOS
431200
431208
431209
431217
431218
431219
431220
431227
431228
431229
431230
431231
431233
431236
431237
431246
431247
SERVICIOS DE SALUD
Urgencias - Consulta y procedimientos
Urgencias - Observacin
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
Servicios ambulatorios - Consulta especializada
Servicios ambulatorios - Salud oral
Servicios ambulatorios - Promocin y prevencin
Hospitalizacin - Estancia general
Hospitalizacin - Cuidados intensivos
Hospitalizacin - Cuidados intermedios
Hospitalizacin - Recin nacidos
Hospitalizacin - Salud mental
Hospitalizacin - Otros cuidados especiales
Quirfanos y salas de parto - Quirfanos
Quirfanos y salas de parto - Salas de parto
Apoyo diagnstico - Laboratorio clnico
Apoyo diagnstico - Imagenologa
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
431248
431249
431256
431258
431262
431294
431295
439500
439512
NOMBRE
Apoyo diagnstico - Anatoma patolgica
Apoyo diagnstico - Otras unidades de apoyo diagnstico
Apoyo teraputico - Rehabilitacin y terapias
Apoyo teraputico - Banco de sangre
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
Servicios conexos a la salud Otros servicios
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS
Servicios de salud
480000
OTROS INGRESOS
480500
480522
480800
480816
480819
481000
481007
481008
481047
481049
481090
481500
481556
481559
FINANCIEROS
Intereses sobre depsitos en instituciones financieras
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Bienes y derechos recibidos que no constituyen formacin bruta de capital
Donaciones
EXTRAORDINARIOS
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Indemnizaciones
Otros ingresos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Venta de servicios
Otros ingresos
500000
GASTOS
510000
DE ADMINISTRACIN
510100
510101
510103
510105
510106
510113
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Horas extras y festivos
Gastos de representacin
Remuneracin servicios tcnicos
Prima de vacaciones
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
510114
510117
510119
510123
510124
510125
510130
510131
510150
510152
510160
510300
510302
510303
510305
510306
510400
510401
510402
511100
511111
511113
511114
511115
511116
511117
511118
511121
511122
511123
511125
511146
511149
NOMBRE
Prima de navidad
Vacaciones
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses a las cesantas
Capacitacin, bienestar social y estmulos
Dotacin y suministro a trabajadores
Bonificacin por servicios prestados
Prima de servicios
Subsidio de alimentacin
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes a cajas de compensacin familiar
Cotizaciones a seguridad social en salud
Cotizaciones a riesgos profesionales
Cotizaciones a entidades administradoras del rgimen de prima media
APORTES SOBRE LA NMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
GENERALES
Comisiones, honorarios y servicios
Vigilancia y seguridad
Materiales y suministros
Mantenimiento
Reparaciones
Servicios pblicos
Arrendamiento
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Fotocopias
Comunicaciones y transporte
Seguros generales
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo, cafetera, restaurante y lavandera
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
511155
511159
511160
511190
512000
512007
512008
512010
512011
512090
NOMBRE
Elementos de aseo, lavandera y cafetera
Licencias y salvoconductos
Margen en la contratacin servicios de salud
Otros gastos generales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Multas
Sanciones
Tasas
Impuesto sobre vehculos automotores
Otros impuestos
530000
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
530400
530407
533000
533001
533003
533004
533005
533006
533007
533008
533009
534500
534507
534508
PROVISIN PARA DEUDORES

Servicios de salud
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Edificaciones
Redes, lneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo de comunicacin y computacin
Equipo de transporte, traccin y elevacin
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
Licencias
Software
580000
OTROS GASTOS
580500
580590
580800
580801
580814
581000
FINANCIEROS
Otros gastos financieros
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Prdida en venta de activos
Margen en la contratacin de los servicios de salud
EXTRAORDINARIOS
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
581003
581090
581500
581588
581589
581592
589700
589723
NOMBRE
Ajustes o mermas sin responsabilidad
Otros gastos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos de administracin
Gastos de operacin
Gasto pblico social
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR
Servicios
590000
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
590500
590501
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

Cierre de ingresos, gastos y costos
600000
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIN
630000
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
631000
631001
631002
631015
631018
631025
631026
631027
631028
631029
631031
631035
631036
631040
631041
631042
631043
631050
631056
SERVICIOS DE SALUD
Urgencias -Observacin
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
Servicios ambulatorios - Actividades de promocin y prevencin
Hospitalizacin - - Cuidados intermedios
Hospitalizacin - Recin nacidos
Apoyo diagnstico - Otras unidades de apoyo diagnstico
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
631057
631066
NOMBRE
Apoyo teraputico - Otras unidades de apoyo teraputico
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
700000
COSTOS DE PRODUCCIN
730100
730101
730102
730103
730104
730105
730106
730107
730195
730200
730201
730202
730203
730204
730205
730206
730207
730295
731000
731001
731002
731003
731004
731005
731006
731007
731095
731100
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS

Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
URGENCIAS -OBSERVACIN
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIEN
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
730000
SERVICIOS DE SALUD
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
731101
731300
731302
731303
731307
731395
732000
732001
732002
732003
732004
732005
732006
732007
732095
732200
732201
732202
732203
732204
732205
732206
732207
732295
732300
732301
732302
732303
732304
732305
732306
732307
732395
NOMBRE
Materiales
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIN Y PREVENCIN
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - ESTANCIA GENERAL
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - CUIDADOS INTERMEDIOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - RECIN NACIDOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
732400
732401
732402
732403
732404
732405
732406
732407
732495
732600
732601
732602
732603
732604
732605
732606
732607
732695
733000
733001
733002
733003
733004
733005
733006
733007
733095
733100
733101
733102
733103
733104
733105
NOMBRE
HOSPITALIZACIN - SALUD MENTAL
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRFANOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
733106
733107
733195
734000
734001
734002
734003
734004
734005
734006
734007
734095

APOYO DIAGNSTICO - LABORATORIO CLNICO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
734100
734101
734102
734103
734104
734105
734106
734107
734195
734200
734201
734202
734203
734204
734205
734206
734207
734295
734900
734901
APOYO DIAGNSTICO - IMAGENOLOGA

Materiales
Generales
Sueldos y salarios
APOYO DIAGNSTICO - ANATOMA PATOLGICA
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
APOYO TERAPUTICO - REHABILITACIN Y TERAPIAS
Materiales
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
734902
734903
734904
734905
734906
734907
734995
735000
735002
735500
735501
735502
735503
735504
735505
735506
735507
735595
735600
735601
735602
735603
735604
735605
735606
735607
735695
738600
738601
738602
738603
738604
738605
NOMBRE
Generales
Sueldos y salarios
APOYO TERAPUTICO - BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS
Generales
APOYO TERAPUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
APOYO TERAPUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPUTIC
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
738606
738607
738608
738695

Impuestos
800000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
830000
DEUDORAS DE CONTROL
831500
831510
833300
833301
833303
833304
833306
833307
833308
833310
833390
836100
836101
839000
839001
839090
ACTIVOS RETIRADOS
Propiedades, planta y equipo
FACTURACIN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
Plan obligatorio de salud POS - EPS
Plan subsidiado de salud POSS - EPS
Servicios de salud - IPS privadas
Servicios de salud - Compaas aseguradoras
Riesgos profesionales - ARP
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
Internas
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
Acuerdos de pago por rentas por cobrar
Otras cuentas deudoras de control
890000
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
891500
891506
891517
891521
891590
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

Activos retirados
Facturacin glosada en venta de servicios de salud
Responsabilidades en proceso
Otras cuentas deudoras de control
900000
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
910000
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
912000
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLI
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
912002
912004
Laborales
Administrativos
930000
ACREEDORAS DE CONTROL
934600
934619
939000
939090
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

Propiedades, planta y equipo
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
Otras cuentas acreedoras de control
990000
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
990500
990505
991500
991506
991590
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

Litigios y mecanismos alternativos de solucin de conflictos
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control
000000
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA
020000
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERA
020300
020343
020390
020700
020719
021300
021301
021700
021743
021790
021900
021919
021937
022400
022443
022490
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)

Venta de servicios de salud y previsin social
Otros ingresos no tributarios
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)
Rendimientos financieros Recursos libre asignacin
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)
Disponibilidad inicial
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)
Recuperacin de cartera
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
022700
022719
022737
023100
023107
024300
024302
NOMBRE
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)
Recuperacin de cartera
EJECUCIN EN TTULOS Y OTROS (CR)
Disponibilidad inicial
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
Ingresos no tributarios
030000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
032000
032001
032002
032003
032005
032008
032010
032014
032016
032017
032100
032101
032106
032107
032108
032109
032110
032111
032112
032123
032125
032190
032191
032600
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)

Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal de n
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica
Servicios personales asociados a la nmina Otros
Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das festivos
Servicios personales Indirectos Honorarios
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector privad
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)
Impuestos y contribuciones
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social y estmu
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de bienes
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de servici
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
032603
032606
033100
033101
033102
033103
033105
033108
033110
033114
033116
033117
033200
033201
033206
033207
033208
033209
033210
033211
033212
033223
033225
033290
033291
033700
033703
035000
035001
035003
035008
035010
035014
NOMBRE
Sentencias y conciliaciones
Pasivos exigibles
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
035016
035100
035101
035106
035107
035108
035109
035110
035111
035112
035123
035125
035190
035191
035500
035503
035506
036000
036001
036002
036003
036005
036008
036010
036014
036016
036017
036100
036101
036106
036107
036108
036109
NOMBRE
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)
Pasivos exigibles
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)
OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
036110
036111
036112
036123
036125
036190
036191
036500
036506
037000
037001
037002
037003
037005
037008
037010
037014
037016
037017
037100
037101
037106
037107
037108
037109
037110
037111
037112
037123
037125
037190
037191
037500
NOMBRE
OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)
Pasivos exigibles
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)
PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (D
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
037503
037506
Pasivos exigibles
050000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN APROBADOS
053200
053201
053203
053207
053225
053227
053292
055700
055701
055703
055707
055725
055727
055792
SECTOR SALUD APROBADOS (CR)

Construccin infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestacin de servicios
Pasivos exigibles
SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)
Pasivos exigibles
060000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN EJECUTADOS
063200
063201
063203
063206
063207
063225
063227
063292
065700
065703
065706
065707
065725
065727
SECTOR SALUD COMPROMISOS (DB)

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
Pasivos exigibles
SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB)
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
065792
Pasivos exigibles
070000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN PAGADOS
073200
073201
073203
073206
073207
073225
073227
073292
SECTOR SALUD PAGOS EN EFECTIVO (DB)

Pasivos exigibles
NOMBRE
SUMAS IGUALES
LUIS GERARDO CANO VILLATE

Representante Legal
JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO

Contador
T.P. 115820-T
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:
Recuerde que debe digitar la

corriente de aquellas subcta
permiten las dos naturaleza
SALDO A
#VALUE!
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL A SALDO FINAL

30/11/2014
CORRIENTE
27,001,873
63,674,758
64,004,064 26,672,567
8,283,618
231,656
36,984,277
36,774,166
441,767
441,767
20,346
16,446
3,900
211,310
127,088
84,222
12,767,381
12,763,082
4,299
24,216,896
10,559,629
13,657,267
12,712,856
12,704,657
8,199
24,061,310
10,538,100
13,523,210
74,871
74,871
0
366,896
148,617
218,279
74,871
74,871
0
366,896
148,617
218,279
14,086,591
18,806,774
20,381,160
12,512,205
7,250,990
14,627,359
750,317
6,726,894
78,182
213,100
1,446,370
538,462
1,362,793
3,083,680
4,907
0
422,654
76,627
76,627
0
1,939,926
1,939,926
1,977,433
2,450
0
0
1,974,983
42,728
12,221,424
625,801
3,803,139
1,808
116,718
147,724
234,736
392,654
6,568,376
495
233,413
96,560
52,513
52,513
0
1,068,704
1,068,704
10,035
0
112
0
9,923
5,312,839
17,278,633
675,184
5,043,347
58,584
224,335
1,349,538
408,308
1,405,728
7,427,285
2,875
233,413
450,036
56,262
56,262
0
2,004,272
2,004,272
12,464
0
112
0
12,352
290,095
9,570,150
700,934
5,486,686
21,406
105,483
244,556
364,890
349,719
2,224,771
2,527
0
69,178
72,878
72,878
0
1,004,358
1,004,358
1,975,004
2,450
0
0
1,972,554
5,065,472
9,570,150
700,934
5,486,686
21,406
105,483
244,556
364,890
349,719
2,224,771
2,527
0
69,178
72,878
72,878
187,692
187,692
195,401
2,450
192,951
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
42,728
-4,577,482
-4,577,482
MOVIMIENTO
DEBITO
5,312,839
141,259
141,259
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
290,095
5,065,472
739,434
-5,175,657
-2,775,131
739,434
-5,175,657
-2,775,131
663,241
5,177,224
5,249,604
590,861
590,861
663,241
403,662
221,606
1,282
2,400
11,317
12,392
10,582
0
0
0
5,145,969
2,586,702
1,881,775
524,365
500
34,243
17,410
100,974
31,255
29,955
1,300
5,218,349
2,657,956
1,872,294
524,176
836
40,197
23,307
99,583
31,255
29,955
1,300
590,861
332,408
231,087
1,471
2,064
5,363
6,495
11,973
0
0
0
590,861
332,408
231,087
1,471
2,064
5,363
6,495
11,973
0
0
0
5,968,352
228,198
289,369
5,907,181
519,156
519,156
10,628
0
6,873
2,369
1,386
430,833
1,927
428,906
417,018
395,238
16,612
5,168
2,012,740
234,011
0
0
5,981
2,255
3,726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135,623
0
0
0
4,789
0
2,420
2,369
0
0
0
0
2,961
1,395
1,566
0
0
0
519,156
519,156
11,820
2,255
8,179
0
1,386
430,833
1,927
428,906
414,057
393,843
15,046
5,168
2,148,363
234,011
0
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
1,778,729
130,957
2,075
115,188
4,610
9,084
6,729,556
509,805
216,204
2,174,527
2,200,149
1,287,408
88,689
238,664
14,110
163,970
135,169
6,796
22,005
1,045,835
268,212
777,623
480,369
480,369
35,590
4,681
21,869
9,040
-6,008,300
-196,558
-92,143
-4,750,118
MOVIMIENTO
DEBITO
135,623
0
0
0
0
0
45,778
0
2,001
1,815
0
41,962
0
0
0
5,083
4,762
321
0
16,582
480
16,102
0
0
0
0
0
0
19,151
0
4,890
5,797
MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
0
0
0
0
51,609
0
0
4,084
0
46,510
477
0
538
610
610
0
0
16,991
480
16,511
0
0
0
0
0
0
212,409
9,505
6,591
114,725

30/11/2014
CORRIENTE
1,914,352
130,957
0
2,075
115,188
4,610
9,084
6,723,725
0
509,805
218,205
2,172,258
2,200,149
1,282,860
88,212
238,664
13,572
168,443
0
139,321
7,117
22,005
1,045,426
0
268,212
777,214
480,369
0
480,369
35,590
0
4,681
21,869
9,040
-6,201,558
0
-206,063
-93,844
-4,859,046
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
-91,573
-590,692
-255,179
-32,037
MOVIMIENTO
DEBITO
0
409
0
8,055
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
24,051
-115,624
37,659
-627,942
10,716
-265,895
9,162
-33,144
6,052,033
2,478,285
1,309,765
7,220,553
1,654,399
13,388
75,000
1,566,011
72,936
62,013
6,245
232
0
4,082
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-297,708
-87,529
-210,179
4,181,837
681,066
2,555,344
4,988
578,424
1,683
149,951
210,381
36,835
36,835
0
0
196,970
100,374
20,392
1,253
8,564
66,387
0
0
0
56,504
56,504
0
22,843
0
22,843
2,165,133
1,763,290
401,843
0
0
0
0
0
36,900
36,900
0
0
221,217
127,908
13,954
1,253
8,564
69,538
0
0
0
56,504
56,504
0
49,717
26,874
22,843
945,427
0
0
4,988
578,424
1,683
149,951
210,381
1,654,334
13,323
75,000
1,566,011
48,689
34,479
12,683
232
0
931
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-324,582
-114,403
-210,179
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0
0
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO

30/11/2014
CORRIENTE
21,403,145
30,637,290
27,155,023 17,920,878 12,144,807
9,815,597
12,901,978
11,470,316
8,383,935
7,689,622
5,781,475
5,781,475
3,205,573
261
655,990
0
15,972
91,545
59,825
3,996
127,938
2,119
2,973
0
321,994
0
1,922,960
199,908
20,392
69,383
24,344
3,158
19,317
36,754
22,835
3,725
6,847
4,245
2,602
621,794
5,129,605
5,129,605
6,092,293
223,714
949,301
36,835
393,736
367,012
293,013
11,015
410,290
8,455
0
56,326
1,886,323
3,869
1,452,404
553,269
68,778
204,366
72,530
5,809
58,892
86,775
45,748
10,371
2,602
0
2,602
1,124,209
4,590,286
4,590,286
5,397,188
223,453
638,255
36,835
377,764
350,942
233,188
7,019
333,556
6,336
0
56,326
1,975,607
3,869
1,154,038
593,628
97,647
188,232
66,548
3,822
70,217
89,630
65,159
12,373
6,730
6,730
0
882,484
5,242,156
5,242,156
2,510,468
0
344,944
0
0
75,475
0
0
51,204
0
2,973
0
411,278
0
1,624,594
240,267
49,261
53,249
18,362
1,171
30,642
39,609
42,246
5,727
10,975
10,975
0
380,069
5,242,156
5,242,156
1,816,155
0
344,944
0
0
75,475
0
0
51,204
0
2,973
0
411,278
0
930,281
240,267
49,261
53,249
18,362
1,171
30,642
39,609
42,246
5,727
10,975
10,975
0
380,069
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
621,670
124
MOVIMIENTO
DEBITO
1,124,209
0
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
882,484
379,945
379,945
0
124
124
4,619,072
9,028,598
10,177,023
5,767,497
685,739
4,619,072
253,396
4,365,676
0
0
0
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0
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CORRIENTE
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#VALUE!
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200,524
378
15,623
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575,034
0
0
826,379
188,906
251,088
4,555
325,780
47,626
MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
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405,367
15,800
394,178
38,360
9,165
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132,615
20,124
7,544
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17,344
132,069
1,749,800
22,132
101,724
420,583
36,837
281,980
977
23,726
19,112
599,115
75,000
75,000
928,768
188,906
251,088
22,513
410,211
47,626

30/11/2014
CORRIENTE
-78,596
-3,047,945
10,999
0
0
0
1,351
0
1
9,259
172
131
85
223,057
0
1,601
6,015
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5,646
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0
17,619
0
0
0
84,710
0
0
0
160,375
0
0
0
10,332
150,043
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
0
1,584,380
0
282
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0
0
569,705
0
8,652
16,008
382,513
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0
352,182
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28,814
3,865
3,981
0
0
4,660
2,927
2,196
1,462
3,070,082
2,603
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599
106,276
MOVIMIENTO
DEBITO
8,424
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17,344
74,667
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37,206
210,411
36,839
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75,000
0
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2,723
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19,180
23,499
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51,025
8,424
542
4,866,350
17,344
205,615
2,613,828
26,922
117,212
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
8,424
0
2,374,210
920,967
0
17,344
0
61,890
13,059
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210,411
0
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599
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13,819
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17,129
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0
75,000
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0
152,638
70,850
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
261
0
613,333
33,200
0
29,141
330,637
394,066
394,066
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213,595
55,965
58,494
1,078,375
283,044
21,827
14,553
3,932,611
28,465
99,496
955,395
92,420
46,978
772,795
112,663
1,216,294
3,087
745
53,187
551,086
2,305,293
MOVIMIENTO
DEBITO
210,411
36,835
961,786
33,578
6,164
17,973
618,682
248,210
248,210
1,076,546
215,830
29,778
269,476
19,180
21,527
379,717
123,340
10,619
7,079
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19,946
46,631
1,122,079
26,514
81,664
210,432
36,835
911,531
378
13,526
47,114
408,021
202,960
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
210,672
0
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0
1,243,325
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0
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47,114
0
678,770
270,549
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315,199
0
327,077
315,199
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3,296,519
0
0
691,948
0
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0
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0
80,021
781
1,457,311
3,399
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0
32,446
0
21,632
2,899
6,854,383
0
1
48,410
384
145,743
941
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1,008
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0
149,498
0
2,127,825
0
3,465
0
14,271
0
100,301
200
958,907
42,944
2,465,309
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
3,596
2,301,697
MOVIMIENTO
DEBITO
0
202,960
MOVIMIENTO
CREDITO

30/11/2014
CORRIENTE
0
3,596
42,944
2,461,713
-28,301,133
18,357,293
26,459,714
-36,403,554
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-100,000
-5,148,717
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-8,633,662
-4,924,864
2,706,203
12,826
15,000
426,241
2,085,818
154,001
12,317
2,620,931
0
7,697
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0
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0
0
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0
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4,901,181
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0
18,166,738
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15,000
4,009,151
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-10,350,336
-4,911,068
275,827
12,826
0
83,326
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47,163
5,959
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20,476,056
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0
795,375
0
1,711,073
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4,080,210
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0
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0
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96,778
0
27,339
2,023,690
7,011,039
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11,522
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42,500
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123,702
1,891,539
1
49,803
0
726,432
0
1,059,149
56,154
3,531,290
0
0
3,441,671
0
79,030
ARGO
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
347,544
MOVIMIENTO
DEBITO
0
MOVIMIENTO
CREDITO
30/11/2014
CORRIENTE
336,955
10,589
21,507,520
11,848,602
2,375,397
30,980,725
21,507,520
102,158
0
0
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9,548,178
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42,500
27,339
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341,039
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0
0
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262
2,347,796
0
0
30,980,725
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0
2,571,319
14,164,610
9,164,994
4,838,366
233,019,630
233,019,630
0
ORLANDO MARTINEZ HENAO

Subgerente Administrativo y Financiero
ANA ISABEL VIVAS GRISALES

Revisor Fiscal
T.P. 9369-T
rcabezas:
Recuerde que debe digitar la parte

corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
18,388,949
0
0
0
0
0
0
0
5,261,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816,666
816,666
1,779,603
0
0
0
1,779,603
5,065,472
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
5,065,472
-2,400,526
-2,400,526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,907,181
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519,156
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8,179
0
1,386
430,833
1,927
428,906
414,057
393,843
15,046
5,168
2,148,363
234,011
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
1,914,352
130,957
2,075
115,188
4,610
9,084
6,723,725
509,805
218,205
2,172,258
2,200,149
1,282,860
88,212
238,664
13,572
168,443
139,321
7,117
22,005
1,045,426
268,212
777,214
480,369
480,369
35,590
4,681
21,869
9,040
-6,201,558
-206,063
-93,844
-4,859,046
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-115,624
-627,942
-265,895
-33,144
7,220,553
1,654,334
13,323
75,000
1,566,011
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34,479
12,683
232
0
931
364
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3,399
437,170
225,183
211,987
-324,582
-114,403
-210,179
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
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0
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0
rcabezas:

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NO CORRIENTE
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5,081,758
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5,081,758
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0
0
8,751,689
8,751,689
-3,221,060
-3,221,060
3,431,197
3,431,197
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
3,155,238
20
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0
0
0
0
0
-15,229
-15,229
53,172,446
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102,648
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0
0
830,251
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807,342
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2,814,072
5,131,066
1,926,122
2,463,170
6,096,329
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
475,410
138,746
640,890
0
2,486,547
518,395
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-271,327
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1,260
1,260
400,628
349,704
50,924
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519
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4,128
3,600
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5,992,506
1,743,128
971,276
82,547
53,927
0
61,152
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
104,787
0
16,924
8,709
133,395
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0
19,756
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11,407
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132,471
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38,231
28,599
3,822,692
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130,950
355,728
125,481
85,983
300,189
81,827
1,649
68,170
28,671
134,155
38,016
111,863
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
4,092
1,265
0
137,121
51,587
27,277
14,310
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62
1,185
3,065,066
2,775,131
2,775,131
201,635
40,034
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6,825
20,758
22,178
13,620
1,251
2,481
88,300
2,687
85,613
2,888,424
16,320
16,320
2,363,500
3,311
2,360,189
76,114
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
15,195
60,919
432,490
22,345
408,725
1,420
0
0
3,431,197
3,431,197
3,431,197
37,795,253
37,795,253
37,795,253
1,044,291
693,560
2,447,949
15,263
7,468,701
671,781
907,593
5,224,638
1,272,159
4,611,206
4,023,550
2,956,703
1,992,326
1,184,081
224,830
47,821
784,425
702,708
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
772,313
749,355
0
0
0
195,134
102,247
631,731
38,436
51,619
19,538
5,586
-1,044,291
0
53,576
107,343
453,104
27,251
36,620
13,740
1,923
-693,557
0
522,213
463,569
1,295,757
49,910
67,011
25,276
24,214
-2,447,950
0
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
0
2,462
11,340
1,460
-15,262
0
1,214,036
2,021,863
3,638,851
167,747
224,320
83,438
118,444
-7,468,699
0
129,411
304,364
575,154
24,072
32,436
12,223
15,391
-1,093,051
0
1,383,168
1,610,771
1,977,068
81,179
109,179
41,053
22,221
-5,224,639
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
196,405
182,075
792,685
35,241
46,497
17,411
1,844
-1,272,158
0
50,846
448,433
4,125,745
165,512
220,395
81,993
4,601
-5,097,525
0
615,178
622,146
2,333,267
111,072
149,743
57,002
135,140
-4,023,548
0
615,556
554,356
1,597,415
59,627
80,034
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
30,068
19,644
-2,956,700
0
770,662
375,886
758,357
29,293
38,713
14,221
5,195
-1,992,327
0
409,276
421,685
280,810
6,651
8,732
3,112
53,814
-1,184,080
0
13,786
47,746
149,722
4,388
5,725
2,120
1,344
-224,831
0
25,376
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
243,874
453,572
10,606
14,125
5,330
31,543
-784,426
0
0
0
252,654
58,586
338,370
12,857
17,366
6,804
16,071
-702,708
0
241,164
53,918
494,736
10,278
13,879
5,302
856
-820,133
0
15,278
166,212
447,267
26,101
36,132
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
14,442
42,445
1,479
-749,356
0
1,046,204
108,323
108,323
166,826
12,862
150,292
0
2,840
90
0
56
686
570,511
570,511
200,544
25,060
175,484
-1,046,204
-1,046,204
-108,323
-166,826
-570,511
-200,544
0
680,383
680,383
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
78,786
601,597
7,628,944
6,277,059
6,277,059
1,351,885
1,351,885
-8,309,327
-680,383
-680,383
-7,628,944
-6,277,059
-1,351,885
0
0
53,515,744
53,442,761
72,983
39,937
39,937
230,633
230,633
-10,007,825
-10,007,825
0
-14,887
-14,887
0
-43,507,919
-43,434,936
-72,983
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-25,050
-25,050
0
-230,633
-230,633
0
0
0
-3,468,880
-691,948
-90,979
-445,403
-75,145
-91,340
-1,616,614
-403,157
-32,577
-21,717
-10,511,511
-50,011
-308,592
-4,211,582
-122,402
-219,371
-1,055,254
-149,500
-2,547,942
-37,264
-34,254
-117,430
-1,657,909
-3,126,541
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-78,596
-3,047,945
10,999
0
0
1,351
0
1
9,259
172
131
85
223,057
1,601
6,015
33,224
1,976
5,646
72,266
0
17,619
0
0
0
84,710
0
0
160,375
0
0
10,332
150,043
0
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
920,967
0
13,059
445,053
2,500
14,359
0
2
70,704
599
13,819
17,129
343,743
346,033
75,000
271,033
987
0
0
0
0
986
1
0
0
0
2,513,104
0
143,775
1,656,772
0
70,850
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
0
331,794
33,200
6,164
0
270,549
315,199
315,199
3,296,519
691,948
90,979
444,052
75,145
80,021
1,457,311
402,985
32,446
21,632
6,854,383
48,410
145,743
2,076,533
117,926
128,516
982,988
149,498
2,127,825
3,465
14,271
100,301
958,907
2,465,309
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
3,596
2,461,713
-36,403,554
-36,679,381
-211,763
-92,303
-6,822,748
-14,291,163
-10,350,336
-4,911,068
275,827
12,826
0
83,326
126,553
47,163
5,959
5,422,829
1,891,539
1
49,803
0
726,432
0
1,059,149
56,154
3,531,290
0
0
3,441,671
0
79,030
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
10,589
30,980,725
30,980,725
198,936
42,500
0
2,571,319
14,164,610
9,164,994
4,838,366
RLANDO MARTINEZ HENAO
gerente Administrativo y Financiero
NA ISABEL VIVAS GRISALES

Revisor Fiscal
T.P. 9369-T
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
FECHA DE CORTE30/11/2014
Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable
Subcuenta
140901
140901
140901
140903
140903
140903
140903
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
Nombre de la Subcuenta
Plan subsidiado de salud POSS -ARS
Codigo entidad
Reciproca
070400000
125825000
072100000
125986000
125825000
267052001
070100000
225811001
122747000
222411001
229511001
229411001
223311001
222511001
226111001
126273000
227311001
228211001
228311001
229611001
125473000
226211001
263811001
124373000
226311001
226911001
227611001
229811001
227111001
227211001
211150711
823200000
119191000
110505000
110808000
216373563
215905059
111515000
212905129
111818000
210113001
118585000
112020000
112323000
112525000
112727000
Nombre entidad Reciproca

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBI
E.P.S. SELVASALUD S.A.
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A.
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION
E.S.E. HOSPITAL DE BOSA
UNIDAD BASICA DE ATENCION LA CANDELARIA
E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE
E.S.E HOSPITAL CHAPINERO
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR
HOSPITAL ENGATIVA
HOSPITAL FONTIBON
E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY
HOSPITAL MARIA INMACULADA RIO BLANCO
E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN
HOSPITAL DE NAZARETH
E.S.E. HOSPITAL PABLO VI -BOSA
E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE - PRIMER NIVEL
HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA
E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II
E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL
E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE COYAIMA
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLVAR
E.S.E. HOSPITAL DE SUBA
HOSPITAL EL TUNAL
E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL
HOSPITAL USAQUEN
E.S.E. HOSPITAL DE USME
E.S.E. VISTA HERMOSA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPECGOBERNACION DEL AMAZONAS
MUNICIPIO DE MEDELLIN
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ALCALDIA PRADO TOLIMA
MUNICIPIO DE ARMENIA
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DE BOYACA ISSB
MUNICIPIO DE CALDAS
S.D.S. CAQUETA
DADIS CARTAGENA
S.D.S. CASANARE
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CESAR
SDS DE CORDOBA
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DE CHOCO
Valor Corriente
48106
94
94
5890
230576
511275
301110
228
527
20333
36
21642
26615
21093
11843
28
204
603
26244
16391
883
3174
54532
1523
12837
48902
10618
15508
13125
20315
37686
25
1161
11202
2250
78
4935
31961
2969
10655
28486
2997
1492
1824
106325
7999
Valor No Corriente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:

140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140911
142402
142402
142402
142402
147090
240101
242552
242552
242552
242552
242590
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243627
243698
244023
245001
245090
291007
431208
431209
431217
431220
431227
431228
431229
431231

119494000
114444000
119595000
114141000
115454000
218305483
114747000
115050000
210123001
125786000
116363000
116666000
210147001
218519785
117373000
117676000
210120001
Atencin con cargo al subsidio a la oferta
225511001
En administracin
070400000
En administracin
070100000
En administracin
125825000
En administracin
234011001
Bonos y ttulos emitidos por las entidades financieras 225511001
Bienes
227311001
Honorarios
226111001
Honorarios
227611001
Honorarios
226311001
Honorarios
226211001
Otros acreedores
241511001
Salarios y pagos laborales
910300000
Honorarios
910300000
Servicios
910300000
Arrendamientos
910300000
Compras
910300000
Impuesto a las ventas retenido por consignar
910300000
Retencin de impuesto de industria y comercio por com 210111001
Impuesto de timbre
910300000
Contribuciones
210111001
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
225511001
Anticipos sobre convenios y acuerdos
225511001
Anticipos sobre convenios y acuerdos
225511001
225511001
Urgencias - Observacin
225511001
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimie 225511001
Servicios ambulatorios - Promocin y prevencin
225511001
225511001
225511001
Hospitalizacin - Cuidados intermedios
225511001
225511001
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

SECRETARIA SALUD GUAJIRA
MUNICIPIO DEL GUAVIARE
DEPARTAMENTO DE HUILA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE NARIO
SECRETARIA DE SALUD DE MAGDALENA
SECRETARIA DE SALUD DE META
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE MONTERIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL PUTUMAYO
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO
SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
SECRETARIA DE SALUD DE SUCRE
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA EMPRESA DE ACUEDUCTO
E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
HOSPITAL EL TUNAL E S E
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLVAR
E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II
FAVIDI
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
DIAN-RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
2233
81
3667
13541
10692
4766
4671
34920
431
3977
1242
1090
2207
442
14319
24910
33
2224771
0
109902
47495
22593
55846
127482
0
49261
53249
18362
1171
30642
39609
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5727
10975
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2,255,921.00
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:

431233
431236
431237
431246
431247
431248
431256
431262
431294
431295

225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
225511001
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios 225511001
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias225511001
Servicios conexos a la salud Otros servicios
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2,242,796.00
1,910,809.00
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2,403,953.00
510401 Aportes al ICBF
023900000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
38231
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512007
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210111001
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117373000
210415104
SENA
HOSPITAL EL TUNAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD
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28599
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Aportes al SENA
Multas
Sanciones
Sanciones
Tasas
Tasas
Tasas
Impuesto sobre vehculos automotores
Otros impuestos
Otros impuestos
LUIS GERARDO CANO VILLATE
ORLANDO MARTINEZ HENAO
Representante Legal
Subgerente Administrativo y Financiero
JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO
ANA ISABEL VIVAS GRISALES
Contador
T.P. 115820-T
Revisor Fiscal
T.P. 9369-T

Ejecución Presupuestal Mayo 2016

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2016 - MAYO

FORMATOS DE CAPTURA DE INFORMACION FINANCIERA

Costos (Facturacin por UN)

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

Celular (Contacto Financiera)

Nombre del Gerente

MARIA CLEMENCIA PINZON IREGUI

Nombre Responsable Financiero

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

Cargo Responsable Financiero

SUBGERENTE FIANCIERO Y COMERCIAL

Nombre Responsable Presupuesto

MARTHA CECILIA MORA ORTEGA

Nombre Responsable Facturacin

Nombre Responsable Cartera

LINA BAQUERO- RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

Nombre Responsable Contabilidad

YOINER ACOSTA GONZALEZ

Nombre Responsable Tesoreria

LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON

>>> No se puede firmar revise las observaciones

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

REDUCCIONES ADICIONES SUSTITUCIONES SUBTOTAL

Cuotas de Recuperacin y copagos - Otros

Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT

Eventos Catastrficos y Accidentes de

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

REDUCCIONES ADICIONES SUSTITUCIONES SUBTOTAL

Cuentas por Cobrar Venta de Bienes,

Fondo Financiero Distrital de Salud 2014 y

Eventos Catastrficos y Accidentes de

Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT

Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT 2015

Seguro Obligatorio Accidentes de TrnsitoSOAT 2014 y anteriores

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

REDUCCIONES ADICIONES SUSTITUCIONES SUBTOTAL

Fondo de Desarrollo Local 2014 y anteriores

Otros Pagadores por Venta de Servicios 2015

Otros Pagadores por Venta de Servicios 2014 y

Convenios de Desempeo Condiciones

Convenios Fondos de Desarrollo Local

Convenios en el marco del programa de

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

REDUCCIONES ADICIONES SUSTITUCIONES SUBTOTAL

Convenios Aportes patronales Sin Situacin de

Cuentas por Cobrar Otras Rentas

MARIA CLEMENCIA PINZON IREGUI

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

MARTHA CECILIA MORA ORTEGA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS D 131,696,932,017

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

Cuentas por Pagar

Redes para la Salud y

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

Hospital San Juan de

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