CLCULO DO CAPITAL DE GIRO

EMPRESA:
A) ESTIMATIVA DO ESTOQUE INICIAL

PREVISE
ITEM

DESCRIO
QUANT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL (A) - ESTOQUE INICIAL

B) CAIXA MNIMO
1 PASSO: CONTAS A RECEBER - CLCULO DO PRAZO MDIO DE VENDAS:
PRAZO MDIO DE VENDAS

PRAZO MDIO DE VENDAS (DIAS) (SUBTOTAL 1)

% DE VENDAS

0.00

2 PASSO: CONTAS A PAGAR - CLCULO DO PRAZO MDIO DE COMPRAS:

PRAZO MDIO DE COMPRAS

% DE
COMPRAS

PRAZO MDIO DE COMPRAS (DIAS) (SUBTOTAL 2)

0.00

3 PASSO: ESTOQUES - ESTIMATIVA DO PRAZO MDIO DE ESTOQUE:

ESTIMATIVA DO PRAZO MDIO DE ESTOQUE (SUBTOTAL 3)

4 PASSO: CLCULO DA NECESSIDADE LQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS:

NECESSIDADE LQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS
(SUBTOTAL 1+ SUBTOTAL 3 - SUBTOTAL 2)

5 PASSO: CLCULO DO DESEMBOLSO TOTAL DIRIO

5.1 LEVANTAMENTOS DOS DESEMBOLSOS MENSAIS:

DESEMBOLSO TOTAL DA EMPRESA

DESEMBOLSO TOTAL DIRIO (DESEMBOLSO TOTAL DA EMPRESA/30)

6 PASSO: CLCULO DO CAIXA MNIMO

CAIXA MNIMO (B) = (RESULTADO DO 4 PASSO X RESULTADO DO 5 PASSO DESEMBOLSO TOTAL DIRIO

C) CAPITAL DE GIRO
CAPITAL DE GIRO = ESTOQUE INICIAL (A) + CAIXA MNIMO (B)

PREVISES
PREO DE
COMPRA

TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

NMERO
DE DIAS

MDIA
PONDERADA
EM DIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

NMERO DE
DIAS

MDIA
PONDERADA
EM DIAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

NMERO DE
DIAS

NMERO DE
DIAS

0.00
0.00

O TOTAL DIRIO)
0.00

0.00