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(Shareholder Code)
Artesanal FIM
009.625.909/0001-00
assumir
pelo
ADESAO
condio
presente
AO
de
REGULAMENTO
HOUVER)
Cotista
instrumento,
DO
ClTADO
do
Fundo
MANlFESTAR
AO
acima
PROSPECTO
Fundo,
indicado,
EXPRESSAMENTE
(SEMPRE
DECLARANDO
est
ciente
QUE
AND
NESTA
que
est
ciente
de
Fundo
administrado
pela(o)
BNY
Mellon
com
fato
de
que
Carteira
do
Fundo
c)
est
ciente
que
(DISTRIBUIDOR),
realizar
Fundo
nos
contratou
termos
distribuio
de
da
cotas,
XP
Instruo
Investimentos
CVM
autorizando
n.
CCTVM
S/A
409/2004,
subscrio
de
para
cotas
do
d)
est
ciente
relacionadas
aos
atendimento
que
DISTRIBUIDOR
clientes,
demais
quanto
PROSPECTUS
you
assume
as
responsabilidades
seu
cadastramento,
procedimentos
que
caberiam
identificao,
acknowledge
you
the
and
to
acknowledge
status
ADHESlON
of
the
TO
above-mentioned
THE
APPLICABLE)
Fund
agree
that
(DISTRIBUTOR),
FUND
OF
BYLAWS
THE
ABOVE
is
administered
by
BNY
Mellon
the
Fund
Servios
With
the
fact
that
's
Portfolio
is
distribute
the
the
in
Fund
contracted
compliance
quotas,
and
with
authorize
XP
Investimentos
CVM
to
CCTVM
INSTRUCTION
conduct
the
409/04,
subscription
of
the
quotas for the account and order for its respective clients;
you
acknowledge
related
to
service
and
the
ADMINISTRATOR;
cpia
do
e)
Essenciais
do
Fund's
that
clients,
other
ao
originalmente
Shareholder
YOUR
(WHEN
that
acknowledge
you
S/A
d)
assuming
REPRESENT
of
hereby
(ADMlNlSTRADOR);
acordo
intention
you
de
the
Fund,
OPORTUNlDADE QUE:
a)
With
SUA
the
as
DISTRIBUTOR
to
procedures
their
that
assume
registration,
shall
be
this
Term
responsibilities
identification,
originally
to
the
customer
charge
of
copy
of
the
ADMINISTRADOR;
e)
recebeu,
antes
Regulamento,
do
de
assinado
Prospecto
presente
da
Termo
Lmina
de
de
Adeso,
Informaes
leu
aceitar,
inteiro
e
teor
que
do
forma,
referido
junto
Regulamento,
a
este
qual
Termo
declara
de
conhecer
g)
tem
pleno
do
Adeso,
um
nico
conhecimento
grau
de
risco
da
do
est
sujeito
ciente
de
de
acordo
poltica
mesmo
de
em
investimento
funo
das
adotada
operaes
pelo
realizadas
que
os
principais
riscos
com
as
caractersticas
que
dos
Fundo
mercados
pode
em
que
estar
investe
i)
Risco
Carteira
aumentar
Carteira,
Mercado:
do
ou
mercado.
A
de
Em
o
Fundo.
diminuir,
caso
de
de
patrimnio
consiste
queda
dos
preos
temporria,
no
existindo,
no
valor
com
queda
do
do
dos
risco
dos
acordo
lquido
de
variao
ttulos
flutuaes
valor
dos
Fundo
pode
de
ser
garantia
valor
ativos
mobilirios
pode
afetado
ii)
cumprirem
Risco
de
Crdito:
mobilirios
suas
respectivos
juros
contratos
de
executing
and
of
Essential
Adherence,
Information
Factsheet,
the
when
de
g)
is
Fund's
obrigaes
de
suas
derivativos
de
fully
the
aware
of
grade
of
main
i)
represent
investment
risk
risks
to
policy
on
referred
such
one
Fund
Fund
sole
adopted
account
Which
Market
Risk:
consists
The
value
of
assets.
Fund's
the
prices
estendam
Adherence
the
and
Bylaws,
Bylaws
Which
you
together
document
for
With
all
legal
of
by
the
Fund
operations
and
realized
also
at
of
such
derivative
the
Fund
is
subject,
according
to
the
markets
the
se
of
accept,
negativamente.
no
of
contents
and
is
price
no
and
market
assets,
of
the
guarantee
of
the
rate
the
of
variation
may
fluctuations.
ln
the
Fund's
assets
of
it
risk
securities
Will
NAV
the
not
the
can
event
be
Portfolio
extend
in
increase
the
or
of
fall
adversely
may
be
over
long
value
of
decrease
in
Fund's
to
the
value
of
drop
in
affected.
temporary,
the
according
however,
there
periods
of
time
and/or
issuers
of
fixed
income
consiste
renda
Term
the
ser
complete
purposes;
pode
the
acknowledge
compem
Carteira
que
to
de
read
taxas
que
da
de
dos
preos
ativos
integrantes
entanto,
no
valores
as
ativos
no
you
this
h)
so:
da
f)
declare
before
Prospectus
received,
Bylaws,
applicable;
Fundo, se houver;
f)
you
fixa
pagar
no
risco
que
tanto
com
de
os
integram
dvidas
para
esto
eventualmente
emissores
Carteira
principal
Fundo.
como
Adicionalmente,
sujeitos
ao
risco
de
ii)
no
Credit
the
consists
securities
os
of
da
the
of
Risk:
os
principal
Additionally,
the
Portfolio
amount,
of
the
risk
Will
not
comply
as
Well
derivatives
as
that
the
contracts
the
With
their
respective
are
payment
interest
sometimes
obligations
payments
on
subject
to
DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR
XP Investimentos CCTVM S/A
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Cdigo Cotista
(Shareholder Code)
Artesanal FIM
iii)
Risco
demanda
009.625.909/0001-00
de
pelos
Fundo.
Neste
prazo
mximo
vigor,
pagamentos
solicitados
de
Liquidez:
ttulos
caso,
valores
Fundo
dos
no
relativos
cotistas.
baixa
no
estar
resgates
cenrio
nos
apto
e
de
pode
quais
os
ou
da
iii)
demand
do
Fund
may
em
Fund
Bylaws
dentro
regulamentao
cotas
do
dar
em
valores
de
do
efetuar,
na
se
falta
Carteira
mesmo
integrantes
Regulamento
Este
mercados
pela
mobilirios
pode
estabelecido
pelos
liquidez
caracteriza-se
Fundo,
quando
funo
mobilirios
da
falta
integrantes
da
of
Liquidity
for
the
may
Risk:
the
not
characterized
make,
and
Fund's
occur
is
securities
the
shares,
to
the
within
by
due
of
by
the
when
of
by
in
even
such
to
lack
the
by
the
redemption
Such
markets
of
event,
the
shareholders,
the
an
established
related
the
liquidity
or
ln
deadline
payments
requested
lack
demand
Portfolio.
maximum
legislation,
the
low
Fund's
in
scenario
Which
the
Risco
mesmo
ttulos
Concentrao
valores
liquidez
ou
de
Emissor:
dos
de
mobilirios
ativos.
um
grupo
investido
de
preo
ADMINISTRADOR
preos
e/ou
mesmo
pode
da
da
de
na
com
isso,
Uso
de
em
de
companhia
Risco
operaes
provocando
do
podendo
ocorrer
do
competitiva
do
the
afetar
Fundo.
liquidar
os
ativos
adversamente
Nestes
do
casos,
Fundo
negativamente
valor
ativo
objeto
pode m
oscilaes
bruscas
virtude
perdas
do
no
em
permanea
tendo
como
operaes
objeto
baseados
derivativos,
preo
vista,
pode
para
Risco
creditrios
de
lnadimplncia:
podero
poca
totalidade
ser
caso
cedidos
isso
dos
no
no
ocorra,
eventuais
poderia
by
earnings
ADMINISTRATOR
depreciated
assets
may
prices,
the
in
be
which
the
lssuer:
and
it
a
Fund's
required
to
settle
adversely
the
a
of
targeted
and/or
cases,
Fund's
influence
of
price
such
the
asset
or
the
the
ln
of
on
expectations
of
affect
Portfolio.
an
company
ability
adversely
type
Portfolio
represents
of
competitive
this
the
performance/results
the
may
same
concentrating
condition
collectively,
in
the
of
institution
in
changes
or
of
financial
changes
and
the
possibility
the
individually
of
Securities
same
in
companies,
may,
on
the
the
Changes
companies
variao
aumento
de
such
sudden
alm
do
could
parmetros
de
only
do
other
preo
nos
preos
volatilidade
de
due
the
dos
of
derivatives
the
Use
the
the
assets
value
respective
may
asset
in
that
based
the
price
at
of
future
the
in
an
the
the
of
but
Even
in
in
if
the
the
Fund,
situation
depends,
market,
variation
effects,
the
This
derivatives
spot
increase
carries
investment
expected
results
expectations.
unchanged,
resulting
Fund
its
Shareholders.
of
in
the
of
the
the
the
asset
on
remains
occur,
produce
underlying
parameters
part
not
for
When
as
fluctuations
losses
fact
the
Derivatives:
market
may
significant
of
of
derivatives
equity
to
price
pricing
sua
and
cause
occur
the
the
transactions
could
on
from
in
suffering
which
que
resulting
strategy,
Isto
depender,
Risk
transactions
efeitos
cotistas.
outros
v)
out
resultado
os
no
de
sua
de
inadimplncia,
terceiros,
ter
prejuzos
comprometer
caso
Fundo
preo
de
decorrentes
rentabilidade
de
direitos
mercado
vigente
suportar
de
ou
os
tal
parte
ou
inadimplncia,
lev-lo
at
vi)
third
vii)
event
damages
this
Operacional:
diligente
o
do
correto
Qualquer
Banco
de
de
cobrana
dos
Cobrador
recebimento
falha
recebimento
dos
recursos
do
na
para
creditrios
verificar
cobrana
Fundo
does
occur,
the
from
actions
cabe
uma
queda
for
the
of
any
receipt
de
Fund;
Operational
the
verification
default,
of
Risk:
Collecting
of
funds
correct
cause
bear
part
which
receivables
the
not
also
the
price
on
price
of
volatility
of
drop
in
be
force
or
all
the
of
the
profitability
to
the
possible
the
are
and
or
the
on
which
funds
in
jeopardize
depends
procedure
assigned
and,
of
could
the
collection
may
in
Custodian,
receipt
the
then
shall
and
in
receivables
price
default,
collecting
failure
and
Fund
Bank
the
any
default,
market
such
da
of
of
the
depende
acarretar
ocasionar
not
event
for
inadimplncia.
pode
the
de
quem
in
exchange
perda
Custodiante,
recursos
procedimento
menos
direitos
Risk:
in
resulting
vii)
Risco
atuao
Default
parties
patrimnio;
aferir
of
as
Portfolio returns:
vi)
que
defined
risk,
sector
realiza
estratgia
os
Mesmo
ocorrer
sua
produzir
de
futuras.
consequncia
Fundo
significativas
derivativos
de
no
e
dos
mercado
inalterado,
parte
patrimoniais
expectativas
como
quando
Carteira;
Concentrating
issued
liquidity
group
do
Derivativos:
derivativos
ocasionar
em
ativo
precificao
de
estas
pretendidos,
preo
do
mercados
investimento,
pode
securities
of
be
Fund's NAV;
Proveniente
nos
Fundo,
may
de
da cota do Fundo;
v)
Risk
risk
expectativa
capacidade
influenciar
iv)
um
risco
uma
Carteira
de
Carteira
representa
financeira
alteraes
da
obrigado
podendo,
Mobilirios
cumulativamente,
ativos
ser
emissor
ou
Valores
concentrao
condio
companhias
dos
de
um
da
isolada
rendimento
depreciados
Ttulos
companhias,
das
podem,
de
Alteraes
desempenho/resultados
setor
de
possibilidade
its
diligent
responsible
the
verification
may
result
in
the
even
loss
for
the
Risco
Legal:
regulamentaes
valores
relacionados
mantidos
risco
de
no
do
que
mobilirios,
ou
pelo
aos
direitos
sistema
de
uma
parte
suporte
execuo
de
sofra
porque
sistema
arranjos
risco
perda
do
dos
propriedade
liquidao.
uma
regras
outros
legal
de
de
que
surge
viii)
leis
liquidao
interesses
tambm
as
liquidao
so
se
the
to
Risk:
or
settlement
the
regulations
system,
ownership
to
rights
risk
that
do
not
the
and
one
of
give
execution
other
the
the
parties
support
of
interests
may
suffer
the
rules
to
settlement
that
are
loss
of
arrangements
being
once
securities
related
maintained
by
the
Legal
laws
if
the
laws'
or
regulations'
application
does
not
snow
itself
to
be
clear enough.
i)
est
ciente
decorrncia
Fundo,
uma
perda
que
risco
descrita
recebido.
de
do
no
que
Regulamento
em
de
poder
intrnseco
caso
capital,
de
poder
ocorrer
aos
e
perda
ativos
no
Prospecto
patrimnio
haver
do
que
capital
compem
do
lquido
necessidade
Fundo
negativo,
de
investido,
a
Carteira
que
declara
ocasionado
aporte
de
em
j)
est
Essenciais
you
acknowledge
consequence
ter
described
por
you
recursos
of
in
nave
resulting
that
the
the
Fund
declared
from
loss
inherent
to
of
the
risk
Bylaws
of
and
receive.
in
And,
capital
loss,
an
acknowledge
that
the
invested
the
capital
Portfolio
the
Prospectus
in
the
additional
may
assets
of
case
of
contribution
of
occur,
of
the
a
as
the
Fund,
Fund,
which
negative
funds
may
NAV
be
required;
adicionais;
constam
i)
do
ciente
no
de
que
Regulamento,
do
Fundo,
ADMINISTRADOR,
em
os
limites
no
se
mnimos
Prospecto
aplicveis,
Regulamentos
e/ou
para
na
podero
ou
movimentao,
Lmina
ser
Prospectos
de
os
quais
Informaes
alterados
pelo
subsequente s ,
conforme o caso;
j)
you
contained
in
Information
the
By
Laws,
Factsheet,
when
ADMINISTRATOR
in
subsequent
minimum
Prospectus
applicable,
By
Laws
limits
and/or
may
and/or
for
in
be
the
financial
activity,
Funds
Essential
amended
Prospectuses,
by
the
as
the
DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR
XP Investimentos CCTVM S/A
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Cdigo Cotista
(Shareholder Code)
Artesanal FIM
k)
reconhece
via
fax,
Ficha
009.625.909/0001-00
validade
e/ou
Cadastral,
das
ordens
telefone
de
(ordens
constituindo
os
aplicao
verbais),
registros
ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDOR
prova
desde
resgate
que
contbeis
solicitadas
autorizadas
realizados
irrefutvel
de
na
pelo
transmisso
k)
you
acknowledge
requested
nave
via
been
t h a t
fax,
the
validity
authorized
t h e
and/or
on
your
the
trade
a c c o u n t i n g
and
(verbal
Registration
ADMINISTRATOR/DISTR I B U T O R
of
telephone
Form,
and
r e c o r d s
constitute
withdrawal
orders),
you
these
acknowledge
m a d e
irrefutable
orders
provided
b y
t h e
evidence
that
reconhece
aplicao
sua
inteira
resgate
autorizadas
exclusiva
verbais,
na
Ficha
via
encargos
qualquer
despesas
natureza,
e/ou
Cadastral,
ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDOR
custos,
responsabilidade
fax
relativos
de
da
de
que
j,
responsabilidades,
reclamaes
decorrentes
ordens
desde
desde
quaisquer
advindos
as
e-mail,
isentando,
de
ou
sobre
via
ou
execuo
litgios
de
das
referidas
Ficha
Cadastral
se
obriga
manter
atualizadas,
de
aquiescncia
expressa
acordo
sua
documentao
com
ao
as
fato
pessoal
regras
de
vigentes,
que
manifestando
DISTRIBUIDOR
no
sua
poder
autoriza
fornecer
Banco
expressamente
seus
dados
Central
do
Financeiras,
cadastrais,
Brasil,
are
Comisso
de
movimentaes
Conselho
Valores
de
authorized
Mobilirios,
de
Receita
expenses
autoriza
ordem,
peridico
expressamente
diretamente
de
toda
movimentao
limitado,
de
aos
determinado
para
e
seus
realizar,
o
informao
investimentos
mensais.
durao,
DISTRIBUIDOR,
qualquer
extratos
de
ADMINISTRADOR
no
presente
encerrando-se
por
envio
relativa
fundo,
ao
inclusive,
express
conta
you
of
and
prazo
do
any
and
liability
and/or
,
thus
liability,
lawsuits
maintain
to
as
the
your
per
fact.
in
connection
of
with
email,
provided
hereby
exempting
costs,
any
personal
the
that
authorize
Brazilian
rules
the
the
Central
the
these
the
charges
nature,
and
related
or
documents
in
force,
DISTRIBUTOR
and
your
declaring
your
may
not
make
ADMINISTRATOR/DISTRIBUTOR
Bank
CVM
Federal
expressly
and
any
BACEI\l,
(Securities
Revenue
your
all
possible
and
to,
period
authorize
upon
financial
limited
and
and
the
the
Financial
Exchange
to
Activities
Commission
ADMINISTRATOR
of
with
your
activity
of
monthly
of
the
orders,
and
ADMINISTRATOR
directly
periodical
your
and
shall
the
to
in
This
realize,
DISTRIBUTOR,
information
investments
statements.
duration
to
the
related
fund,
authorization
end
automatically
on
the
to
the
balance
including,
has
upon
your
sending
but
not
determined
the
complete
to
expressly
the
you
behalf
saldo
ocasio
Form
of
claims
fax
eventual
no
Registration
updated,
acquiescence
the
sua
exclusive
voice,
Council,
tem
por
Form
Brazil),
ao
from
undertake
Control
mas
autorizao
automaticamente
you
Registration
o)
o
arising
ao
Federal,
your
and
by
Atividades
ADMINISTRADOR e ao GESTOR;
o)
on
entire
orders
ADMINISTRATOR/DISTRIBUTOR
supply
financeiras
Controle
your
withdrawal
ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDOR
saldos
ao
acknowledge
and
n)
you
trade
m)
ordens;
m)
l)
is
the
investment
fund
which
you
wish
to
invest
classified
as
private
equity fund?
p)
fundo
de
investimento
que
deseja
aplicar
classificado
como
fundo
(X) No ( ) Yes
de crdito privado?
q) are you a qualified investor? (X) No ( ) Yes
(X) No ( ) Sim
q) investidor qualificado? (X) No
( ) Sim
r)
r)
caso
109 da
seja
investidor
lnstruo
CVM
qualificado,
409,
de
acordo
enquadra-se
na
com
os
incisos
condio
de
do
(marcar
artigo
com
in
article
the
event
109 of
you
CVM
are
qualified
instruction
409,
investor,
you
are
according
classified
financial institutions;
instituies financeiras;
300.000;
Fundos
de
investimento
destinados
exclusivamente
investidores
administradores
de
Carteira
consultores
de
valores
mobilirios
the
of
status
individual
or
legal
entity
having
financial
investments
greater
than
R$
qualificados;
provisions
the
under
Portfolio
administrators
and
securities
consultants
accredited
by
CVM,
DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR
XP Investimentos CCTVM S/A
3 / 4
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Cdigo Cotista
(Shareholder Code)
Artesanal FIM
empregados
Fundo,
009.625.909/0001-00
e/ou
scios
expr e s s a m e n t e
da
instituio
autorizados
administradora
pelo
ou
diretor
gestora
responsvel
do
da
MANAGER,
regimes
prprios
caso
opes
seja
do
de
previdncia
investidor
quadro
condio
de
sobre
mercado
sejam
social
qualificado,
acima
investidor
ao
institudos
pela
Unio,
pelos
declara
um
de
conjunto
que
este
declarando
capitais
de
ao
assinalar
uma
est
afirmando
instrumento
possuir
suficiente
protees
conhecimento
para
legais
das
que
no
lhe
regulamentares
caso
seja
investidor
ADMINISTRADOR
investidor
do
qualificado
partners
of
the
authorized
ADMINISTRATOR
by
the
or
responsible
of
the
director
FUND
of
the
de
poder,
nos
regimens
pertaining
to
social
security
established
either
by
the
Union,
s)
in
the
choosing
you
event
one
are
the
affirming
declaring
that
capital
you
of
your
you
markets,
are
qualified
preceding
status
nave
so
as
and
a
sufficient
that
investor,
options
qualified
of
represent
executing
knowledge
set
you
by
investor
about
legal
that
this
and
the
by
instrument,
you
are
financial
and
and
regulatory
protections
you
acknowledge
qualificado,
Fundo
assinar
qualificado
financeiro
aplicveis
and/or
expressly
employees
est
investimento
termos
ciente
do
da
qual
de
que
participar
legislao
em
vigor,
t)
in
the
event
como
ADMINISTRATOR
entre
investor
outras coisas:
you
of
may,
are
the
as
qualified
Fund
per
the
in
investor,
which
provisions
you
of
participate
the
legislation
as
in
that
the
qualified
force,
among
other things:
l - permit the use of securities in order to pay in and withdraw shares;
admitir
utilizao
de
ttulos
valores
mobilirios
na
integralizao
e resgate de cotas;
cobrar
taxa
IV
de
performance
conforme
estabelecido
no
Regulamento;
l\/
para
estabelecer
pagamento
caso
ser
prazos
de
para
resgates
converso
diferentes
(apurao
daqueles
do
valor
previstos
da
cota)
na
caso
investidor
de
a
qualificado,
entender,
aplicao
atesta
ponderar
de
seus
recursos
como
investidor
assumir
os
em
Fundo
um
riscos
deadlines
payments
u)
in
Fundo
de
seja
Fundo
(ascertainment
different
of
from
the
NAV)
those
established
attest,
as
and
by
privados,
ou
montante
superior
de
emissores
a
50%
you
you
are
are
the
investimento
financial
v)
in
risks
the
event
related
the
qualified
capable
to
of
the
investment
investor,
you
understanding,
investment
fund
is
titles
from
pondering
of
your
funds
as
private
or
public
classified
and
qualified
assuming
in
Fund
credit
fund,
issuers
other
50%
(fifty
classificado
poder
event
that
qualificado
como
fundo
de
crdito
privado,
est
l
than
the
financeiros
ciente de que:
l
conversion
redemption
Instruo
for
investor,
seja
capaz
relacionados
establish
CVM n. 409/2004;
u)
deadlines
adquirir
ttulos
pblicos
outros
(cinquenta
por
de
responsabilidade
que
no
cento)
do
de
Unio
emissores
Federal,
patrimnio
do
the
Fund
might
Federal
acquire
Government,
in
an
private
amount
superior
to
em
lquido
the
ll
There
is
possibility
of
substantial
loss
of
equity
in
the
event
of
Fundo;
ll
Fundo
existe
em
caso
possibilidade
de
no
de
perda
pagamento
substancial
dos
de
ttulos
patrimnio
que
lquido
compem
do
sua
Carteira.
Acknowledging
declaration,
such
RESPONSIBILITY
Mesmo
declarao
ciente
desses
cujos
riscos,
termos
depois
PODERAO
SER
da
USADOS
RESPONSABILIDADE
DO
ADMINISTRADOR,
DISTRIBUIDOR,
que
eles
desde
cumpram
LEITURA
com
DO
suas
ATENTA
PARA
desta
AFASTAR
GESTOR
obrigaes,
THE
risks,
which
DISTRIBUTOR,
terms
OF
in
THE
the
and
after
COULD
a
BE
CAREFUL
USED
ADMINISTRATOR,
event
they
fulfill
READING
TO
THE
their
of
REMOVE
MANAGER
obligations,
you
this
THE
AND
are
DO
tomar
Local / Place:
Data / Date (d/m/y)
Assinatura do Titular (1) / Signature of Titleholder (1)
DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR
XP Investimentos CCTVM S/A
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