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Gua del administrador de

FRx Report Designer 6.7

Copyright 2004 FRx Software Corporation.


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Historial de revisiones
Nmero de doc.

Fecha del documento

Versin de software

RD-DAG

1 de marzo de 2004

6.7

FRx Software Corporation no extiende ninguna garanta con respecto al contenido de este
manual y especficamente rechaza cualquier garanta implcita de comerciabilidad o
aptitud para cualquier propsito en particular.
Agradecemos los comentarios que nos hagan llegar los usuarios. La compaa se reserva
el derecho de modificar esta publicacin y/o efectuar mejoras o cambios a los productos o
programas descritos en ella sin previo aviso.
Impreso en los Estados Unidos de Amrica.
Esta publicacin no puede ser reproducida en forma total o parcial sin el previo
consentimiento escrito de FRx Software Corporation.
Avisos sobre copyright y marcas comerciales
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Microsoft, FRx, instant!OLAP y FRx Drilldown Viewer son marcas comerciales
registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation o FRx Software Corporation o
sus afiliados en los Estados Unidos u otros pases. El resto de marcas comerciales
registradas y marcas comerciales son de sus respectivos dueos. FRx Software
Corporation es una filial de Microsoft Corporation.

Contenido
Prefacio ........................................................................................................................... iv
Destinatarios de esta gua ................................................................................................. iv
Organizacin de la gua..................................................................................................... iv
Novedades en la versin 6.7 de Report Designer .............................................................. v
Mejoras de FRx 6.7..................................................................................................... vi
Documentacin de productos disponible.......................................................................... vii
Otra documentacin ......................................................................................................... vii
Convenciones utilizadas en esta gua ..............................................................................viii
Contacto ...........................................................................................................................viii
Licencia del software ......................................................................................................... ix

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativas ...................................................... 1


Descripcin del men Administracin................................................................................. 2
Definicin de la informacin de la organizacin ................................................................6
Descripcin del cuadro de dilogo Informacin de la organizacin ............................7
Registro de un sistema contable ................................................................................. 7
Eliminacin de un sistema contable ............................................................................ 8
Asignacin de la contrasea del administrador ..........................................................9
Activacin de la seguridad de FRx.............................................................................10
Cambio del lugar de almacenamiento de los archivos del sistema ..........................10
Utilizacin de la seguridad de FRx ...................................................................................11
Inicio de sesin como administrador .........................................................................12
Uso del comando Cerrar sesin de administrador ....................................................13
Configuracin de la seguridad de FRx ............................................................................13
Adicin de usuarios a la seguridad de FRx................................................................15
Expresar la creacin de usuario.................................................................................17
Restablecimiento de contraseas de usuario ...........................................................18
Asignacin de usuarios a grupos ............................................................................... 19
Utilizacin de las opciones de seguridad de FRx ............................................................20
Seguridad de las compaas .....................................................................................21
Seguridad de catlogos, filas, columnas y rboles ...................................................22
Bloqueo de los componentes de Report Designer ...................................................24
Configuracin de las preferencias del sistema ................................................................25
Ver las configuraciones de OFSI ......................................................................................27
Creacin del ndice local de libro mayor .......................................................................... 27

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

Contenido

Cambio de contraseas ...................................................................................................28


Uso del cuadro de dilogo Opciones de edicin .............................................................28
Cambios en las opciones de procesamiento ...................................................................29
Opciones de procesamiento ......................................................................................30
Creacin del ndice de LM en FRx Report Server ....................................................30
Configuracin de una unidad de trabajo opcional ....................................................31
Uso de la configuracin de depuracin .....................................................................32

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaa ................................................. 33


Introduccin y edicin de la informacin de compaa..................................................... 34
FRx Informacin de la compaa.........................................................................34
Informacin del sistema FRx ..............................................................................34
Informacin especfica del sistema .....................................................................35
Seleccin de una compaa predeterminada ............................................................37
Introduccin de formatos internacionales de cantidades y fechas ..................................38
Formato de cantidades .............................................................................................41
Formato de decimales .........................................................................................41
Cantidades negativas ..........................................................................................42
Cantidades de cero o nulas .................................................................................42
Supresin de la impresin de cantidades............................................................42
Inclusin de textos en formatos de cantidades....................................................42
Formatos de fechas ..................................................................................................44
Creacin de grupos de especificaciones .........................................................................45
Cmo compartir la construccin del informe (Conjuntos de especificaciones) .........46
Duplicacin de conjuntos de especificaciones .......................................................... 46
Exportacin de un conjunto de especificaciones ......................................................47
Importacin de un conjunto de especificaciones ......................................................48

Captulo 3: Administracin de conversin de moneda de FRx ............................... 50


Conversin de monedas de FRx: Descripcin general ....................................................51
Configuracin del sistema FRx para Conversin de monedas ........................................52
Establecer la moneda funcional ................................................................................52
Establecimiento de la ubicacin de la tabla de tipos de cambio monetario ..............53
Configuracin de conjuntos de tipos de cambio de monedas por compaa ............54
Funciones Mantenimiento de conversin de monedas FRx............................................. 55
Definicin de la ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx .................56
Definicin de la barra de herramientas Mantenimiento de conversin de monedas
de FRx ...........................................................................................................................57
Definicin de los mens de Mantenimiento conversin de monedas de FRx .................58
Men Archivo ............................................................................................................ 58
Men Editar................................................................................................................60
Men Hoja de clculo.................................................................................................61
Men Ver.................................................................................................................... 61

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

ii

Contenido

Mantenimiento de tipos de cambio .................................................................................. 62


Mantenimiento de tipos de cambio en la carpeta de tipos de cambio diarios ........... 62
Seleccin del mtodo de clculo de tipo de cambio promedio .................................67
Introduccin de tipos de cambio mensuales .............................................................68
Mantenimiento de tipos de cambio en la carpeta de tipos de cambio histricos ......72
Carpetas de conversin histrica .......................................................................74
Fechas de valuacin ...........................................................................................74
Mantenimiento de tipos de cambio en la carpeta de tipos de cambio de
triangulacin .............................................................................................................78
Utilizacin de la lista de cdigos ISO de monedas .......................................................... 80
Adicin de cdigos ISO a la lista ............................................................................... 80
Edicin de entradas de cdigos ISO .........................................................................81
Eliminacin de cdigos ISO de la lista ......................................................................81

ndice.............................................................................................................................. 82

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

iii

Prefacio
Destinatarios de esta gua
Esta gua se ha escrito para los administradores del sistema FRx que configuran y
administran FRx Report Designer o mantienen la base de datos de tipos de conversin de
monedas.
El objetivo de esta gua es explicar las funciones de seguridad y administrativas
disponibles para Report Designer y proporcionar instrucciones para configurar y
administrar el entorno de aplicaciones Report Designer. La informacin administrativa
estndar incluye todas las opciones disponibles en el men Administracin de Report
Designer.
El captulo de informacin de la compaa presenta la configuracin para la informacin
del sistema contable y de la compaa, la informacin del sistema FRx, la configuracin
de formato de fecha e importe y los conjuntos de especificaciones de construccin del
informe.
El captulo de mantenimiento de tipo de conversin de moneda proporciona informacin
sobre la configuracin y mantenimiento de las tablas de tipos de cambio monetario para
los usuarios que cuenten con la licencia para utilizar la funcin de conversin de monedas.

Organizacin de la gua
La gua se divide en los siguientes captulos:
z

Captulo 1, Realizacin de tareas administrativas

Captulo 2, Adicin de la informacin de compaa

Captulo 3, Administracin de conversin de monedas de FRx

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

iv

Prefacio

Novedades en la versin 6.7 de Report Designer


Esta versin del software incluye las siguientes funciones nuevas.

Nombre de producto y logotipo: se ha introducido un nuevo nombre de producto,


logotipo y datos de demostracin que vinculan el producto FRx y la propiedad del
software FRx con una de las marcas ms reconocidas del sector: Microsoft
Corporation. Mediante esta asociacin, los clientes actuales y los compradores
potenciales conocern cmo evolucionamos. Adems de mantener nuestras races,
contamos con el apoyo y la experimentada visin y solidez de nuestra empresa matriz.
Nuestro objetivo es continuar reflejando estos ideales y cumplir con los estndares
definidos por nuestra marca.

FRx Report Manager: Report Manager es un potente mdulo opcional que facilita la
integracin de informes FRx con otra informacin que los usuarios finales necesitan
para realizar su trabajo, todo ello en un nico y completo libro de informes.
Automatiza el laborioso proceso manual de produccin de libros de informes que
contienen varios tipos de documentos y archivos. Report Manager ayuda a los
usuarios a presentar informacin de una forma lgica, organizada y relevante. Por
ltimo, Report Manager permite a los usuarios crear libros de informes con
informacin especializada de acuerdo con las necesidades de cada uno de los usuarios
y, a continuacin, agiliza la impresin y distribucin de toda la presentacin.
Report Manager permite:
z

Varios tipos de salida como archivos FRx DrillDown ViewerTM, documentos de


Microsoft Office y otros informes producidos en distintos paquetes de generacin
de informes para unirlos y publicarlos en una red o sitio web o para enviarlos
mediante correo electrnico o imprimirlos.
Que los destinatarios vean todos los documentos contenidos en un libro de
informes utilizando una versin mejorada del software DrillDown Viewer.
Insertar encabezados, pies de pgina y numeracin consecutiva de las pginas de
todo el libro.
Generacin de informes localmente o mediante FRx Report Server.

Guas de referencia previa solicitud: hay disponibles guas de usuario encuadernadas


que se obtienen previa solicitud y que son una buena referencia para conocer las tareas
comunes y la solucin de problemas. La informacin se ha reorganizado en libros de
tapa blanda, que incluyen: Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7, Gua del
administrador de FRx Report Designer 6.7, Gua del usuario de FRx Report Server
6.7, Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7,
Gua del usuario de FRx Report Manager 6.7, Gua del administrador y usuario de
FRx WebPort 6.7 y Informes de ejemplo de FRx 6.7.
En cada envo del producto se incluye un documento til diseado para ayudar a los
clientes a determinar qu guas del usuario deben adquirir. Adems, todas las guas del
usuario se incluyen en el CD del producto FRx 6.7.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

Prefacio

Mejoras de FRx 6.7


Generacin de grficos para Microsoft Excel mediante el software FRx
instant!OLAP

instant!OLAP ahora est incluido en todas las ediciones, desde FRx Desktop a FRx
Enterprise. Las funciones adicionales incluyen la capacidad para utilizar el formato de
salida del software instant!OLAP y exportar un informe directamente a una tabla dinmica
para la generacin de grficos automtica en Excel.
XBRL

Mantenindose a la vanguardia de la tecnologa XBRL (Extensible Business Reporting


Language, lenguaje extensible de generacin de informes comerciales), la compatibilidad
de la taxonoma 1.0 se ha actualizado al estndar 2.0. El software FRx est dirigido a
satisfacer la necesidad de los usuarios de transferir informacin financiera corporativa
compleja y altamente confidencial a los reguladores, bancos, inversores y juntas directivas
utilizando un estndar de comunicacin financiera de confianza. Debido a esta
circunstancia, continuaremos introduciendo avances en la compatibilidad con XBRL de
FRx, asegurando el cumplimiento funcional a medida que las empresas y los
consumidores de datos financieros importantes adoptan el lenguaje XBRL.
Conversin de monedas de FRx

El mdulo de conversin de monedas se ha mejorado para permitir una mayor flexibilidad


en el clculo de los tipos de conversin. Ahora, existen dos formas de calcular los tipos de
cambio promedio mensuales. Adems, se pueden calcular los tipos de cambio promedio
anuales, con lo que se agiliza el mantenimiento necesario para disposiciones de columnas
al crear informes de FRx. Los usuarios pueden convertir las capas individuales que
representan transacciones, a la vez que comparan la cantidad total en la tabla de tipos de
cambio histricos con el total del libro mayor correspondiente. Esto asegura que todas las
transacciones se han contabilizado al convertir los datos a los tipos de cambio histricos
adecuados. Por ltimo, se han implantado algunas solicitudes de modificacin del
software para mejorar el mdulo de conversin de monedas en su conjunto.
FRx WebPort

FRx WebView se ha consolidado con FRx WebPort para formar un nico mdulo de
producto que est disponible para todos los usuarios de FRx independientemente de la
edicin o libro mayor del producto. Los usuarios pueden publicar rpidamente
documentos de Microsoft Word o Microsoft Excel con sus informes FRx para que otros
usuarios puedan acceder fcilmente a estos documentos en un sitio Intranet seguro.
Estabilidad y rendimiento

Las mejoras introducidas en FRx 6.7 permiten una generacin de informes y una
exportacin ms rpida de los mismos a FRx DrillDown Viewer, as como mejores
opciones de impresin. Adems, FRx se ha actualizado para ser compatible con Microsoft
Access 2002 y se han realizado modificaciones en la tecnologa de acceso a la base de
datos. Estas mejoras aseguran un entorno mucho ms estable. Adems, las mejoras
realizadas a la forma en que se genera el ndice del libro mayor (archivo G32) reducirn la
probabilidad de daos en la base de datos.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

vi

Prefacio

Documentacin de productos disponible


La siguiente documentacin est disponible para este producto.
z

Gua de configuracin e instalacin de FRx 6.7: esta gua sirve de referencia para el
personal de instalacin del sistema; se trata de instrucciones prcticas para instalar los
productos FRx.

Gua de introduccin a FRx Report Designer: esta gua ayuda a los nuevos usuarios a
comprender cmo configurar Report Designer para que interacte con los datos
especficos del libro mayor de su empresa.

Gua del usuario de FRx Report Designer 6.7: esta gua ayuda a los usuarios a aplicar
los componentes de Report Designer para disear y generar informes.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7: esta gua sirve de referencia a
los administradores del sistema FRx que configuran y administran Report Designer o
que mantienen la base de datos de los tipos de conversin de monedas.

Gua del usuario de FRx DrillDown Viewer y FRx Report Launcher 6.7: esta gua
ayuda a los usuarios a mostrar, imprimir y exportar los informes financieros FRx a
FRx DrillDown Viewer e iniciar informes desde FRx Report Launcher.

Gua del usuario de FRx Report Server 6.7: esta gua ayuda a los usuarios a gestionar
los informes que se ejecutan en el FRx Report Server y a usar el programa para crear,
revisar y gestionar los programas y excepciones de los informes.

Gua del usuario de FRx Report Manager 6.7: esta gua ayuda a los usuarios a
generar, mostrar, imprimir, abonarse, exportar, guardar y enviar informes creados y
guardados utilizando Report Designer.

Gua del administrador y usuario de FRx WebPort 6.7: esta gua ayuda a los usuarios
autorizados a enviar un informe FRx al repositorio FRx WebPort y a ver los informes
mediante un navegador web. Tambin ayuda a los administradores de WebPort a
gestionar los archivos y carpetas de informes y a controlar el acceso de usuarios a
WebPort.

Informes de ejemplo de FRx 6.7: esta gua proporciona ejemplos de los principales
informes a los usuarios utilizando una base de datos de demostracin y Report
Designer.

Otra documentacin
Algunos componentes de FRx incluyen la ayuda en pantalla de dicho componente. Hay
disponibles los siguientes volmenes de ayuda en pantalla:
z

Ayuda en pantalla de FRx Report Designer

Ayuda en pantalla de FRx DrillDown ViewerTM

Ayuda en pantalla de FRx Report Launcher

Ayuda en pantalla de FRx Report Server

Ayuda en pantalla de FRx Report Manager

Ayuda en pantalla de FRx WebPort

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

vii

Prefacio

Convenciones utilizadas en esta gua


En esta gua se utilizan las siguientes convenciones.
Convencin

Descripcin

Negrita

Se usa en los procedimientos para indicar un


elemento en pantalla, como un nombre de
botn.

Cursiva

Se utiliza para enfatizar.

Comando

Se utiliza para indicar un comando, nombre de


archivo o ruta.

N o ta

Se utiliza para indicar informacin que


complementa al texto principal.

Sugerencia

Se utiliza para indicar informacin sobre


cmo utilizar la aplicacin de forma distinta.

Atencin

Advertencia

Se utiliza para indicar que la realizacin o no


de una accin especfica puede dar lugar a una
prdida de datos.
Se utiliza para indicar que la realizacin o no
de una accin especfica puede dar lugar a
daos fsicos en el equipo o servidor.

Contacto
Direccin postal :

Telfono de servicio tcnico del software:

FRx Software Corporation


1-800-FRx-SOLV
4700 South Syracuse Parkway, Suite 150 (+1) 303-741-8000
Denver, Colorado 80237
(1-800-379-7658)

Principal
Gratuito

Sitio web:
http://www.frxsoftware.com
Correo electrnico:

Documentacin:
Formacin:
Informacin general:
Sugerencias de productos:

docu@frxsoft.com
training@frxsoft.com
info@frxsoft.com
productsuggestions@frxsoft.com

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

viii

Prefacio

Licencia del software


El software FRx ha sido autorizado para nuestros clientes con configuraciones especficas
y capacidades para cada instalacin. La licencia de software controla el nmero de
usuarios simultneos autorizados, las fechas de vencimiento y las caractersticas
especficas de la versin disponibles bajo los trminos de su contrato de licencia. Pngase
en contacto con su distribuidor para obtener ms informacin sobre la adicin de
funciones en el contrato de licencia de FRx Software.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

ix

Realizacin de tareas administrativas


Captulo 1
Descripcin del men Administracin . . 2
Definicin de la informacin de la
organizacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utilizacin de la seguridad de FRx . . . 11
Inicio de sesin como administrador . . 12
Configuracin de la seguridad de FRx. 13
Utilizacin de las opciones de seguridad
de FRx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Use el men Administracin en FRx Report


Designer para configurar la seguridad de FRx
de su empresa y registrar oficialmente el
software.
La mayor parte de este captulo se dirige al
administrador de FRx. Si no es el
administrador de FRx, consulte Cambio de
contraseas en la pgina 28, Uso del cuadro
de dilogo Opciones de edicin en la
pgina 28 y Cambios en las opciones de
procesamiento en la pgina 29.

Configuracin de las preferencias del


sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ver las configuraciones de OFSI . . . . . 27
Creacin del ndice local de libro mayor27
Cambio de contraseas . . . . . . . . . . . . 28
Uso del cuadro de dilogo Opciones de
edicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Cambios en las opciones de
procesamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasDescripcin del men Administracin

Descripcin del men Administracin


El men Administracin de Report Designer incluye las funciones que se describen en la
siguiente tabla. Si ha asignado una contrasea de administrador en el cuadro de dilogo
Informacin de la organizacin, algunas de las opciones del men Administracin estarn
restringidas al acceso del administrador, como se indica mediante la notacin Requiere
inicio de sesin como administrador.
Funcin de men

Descripcin

Compaa

En el cuadro de dilogo Informacin de la


organizacin puede definir la organizacin en FRx,
activar o desactivar la seguridad de FRx, introducir los
nmeros de registro y autorizacin del software FRx,
cambiar la contrasea del administrador y cambiar el
lugar en el que se guardan los archivos de datos del
sistema FRx. Use esta opcin del men cuando registre
FRx. (Requiere inicio de sesin como administrador).
Vea Definicin de la informacin de la organizacin
en la pgina 6.

Usuarios

En el cuadro de dilogo Informacin del usuario, los


administradores pueden agregar, cambiar y eliminar
usuarios, restablecer las contraseas de usuario y definir
las opciones de edicin de Report Designer de los
usuarios. Esta opcin slo est disponible si la seguridad
de FRx est activada. (Requiere inicio de sesin como
administrador).
Vea Adicin de usuarios a la seguridad de FRx en la
pgina 15.

Grupos

En el cuadro de dilogo Informacin del grupo, los


administradores pueden agregar, cambiar y eliminar
grupos de seguridad de FRx y miembros de grupos. Esta
opcin slo est disponible si la seguridad de FRx est
activada. (Requiere inicio de sesin como
administrador).
Vea Asignacin de usuarios a grupos en la pgina 19.

Tabla 1-1: Resumen de las funciones del men Administracin

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasDescripcin del men Administracin

Funcin de men

Descripcin

Seguridad

Esta opcin slo est disponible si la seguridad de FRx


est activada. (Requiere inicio de sesin como
administrador).
Use la opcin Proteger compaas para controlar el
acceso del grupo o usuarios a determinadas compaas.
Vea Seguridad de las compaas en la pgina 21.
Para obtener informacin sobre los siguientes temas,
consulte Seguridad de catlogos, filas, columnas y
rboles en la pgina 22.
Use la opcin Proteger catlogos para controlar el
acceso del grupo o usuarios a las ID de catlogos.
Use la opcin Proteger filas para controlar el acceso del
grupo o usuarios a los formatos de filas.
Use la opcin Proteger columnas para controlar el
acceso del grupo o usuarios a las disposiciones de
columnas.
Use la opcin Proteger rboles para controlar el acceso
del grupo o usuarios a los rboles de informes.

Preferencias del sistema

En el cuadro de dilogo Preferencias del sistema, los


usuarios acceden a las opciones de generacin de ndice
LM e identifican el carcter de sustitucin FRx para los
espacios en el nmero de cuenta. Si la conversin de
moneda est activada, puede definir la ubicacin de la
tabla de moneda DAX predeterminada. Las preferencias
del sistema se comparten por todos los usuarios.
(Requiere inicio de sesin como administrador).
Vea Configuracin de las preferencias del sistema en
la pgina 25.

Ver definiciones OFSI

Use este comando para ver la configuracin OFSI actual


que muestre las funciones aplicables a los sistemas LM
registrados. (Requiere inicio de sesin como
administrador).
Nota: El FRx Open Financial Systems Interface (OFSI)

proporciona una interfaz comn a los datos del sistema


financiero independientemente del sistema financiero
subyacente.
Vea Ver las configuraciones de OFSI en la pgina 27.
Tabla 1-1: Resumen de las funciones del men Administracin (contina)

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasDescripcin del men Administracin

Funcin de men

Descripcin

Crear ndice local de LM

Use este comando para volver a generar el ndice del


libro mayor, que contiene la informacin de LM bsica,
como un grfico de cuentas y calendarios de perodo de
informe. (Requiere inicio de sesin como
administrador).
Advertencia: No se debe reconstruir el ndice mientras
haya usuarios ejecutando informes.

Vea Creacin del ndice local de libro mayor en la


pgina 27.
Cambiar contrasea

En el cuadro de dilogo Cambiar contrasea los


usuarios pueden cambiar sus contraseas. Los usuarios
deben cambiar las contraseas restablecidas por el
administrador.
Vea Cambio de contraseas en la pgina 28.

Opciones de edicin

En el cuadro de dilogo Opciones de edicin los


usuarios pueden controlar las opciones de edicin
disponibles en Report Designer a nivel de estacin de
trabajo o de usuario.
Vea Uso del cuadro de dilogo Opciones de edicin en
la pgina 28.

Opciones de
procesamiento

En el cuadro de dilogo Opciones de procesamiento,


todos los usuarios pueden seleccionar una de las
siguientes opciones para controlar el procesamiento en
su estacin de trabajo local:
z

Suprimir nombre de la red para que la ID de red del

usuario no aparezca en el cuadro ID de inicio de


sesin predeterminado de la ventana Inicio de sesin
de usuario en el inicio.
Salir de FRx sin advertencia para desactivar el
mensaje de confirmacin cuando cierra Report
Designer.
Generar ndice con FRx Report Server para
continuar trabajando mientras el ndice se genera en
FRx Report Server
Mostrar duracin al final del informe para generar
un mensaje al trmino de la generacin del informe
que muestre la duracin de la generacin del informe.

Vea Cambios en las opciones de procesamiento en la


pgina 29.
Tabla 1-1: Resumen de las funciones del men Administracin (contina)

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasDescripcin del men Administracin

Funcin de men

Descripcin

Bloqueado

Esta opcin tiene una marca de verificacin cuando la


construccin del informe que se muestra no se puede
modificar.
Vea Bloqueo de los componentes de Report Designer
en la pgina 24.

Inicio de sesin de
administrador

Use el cuadro de dilogo Iniciar sesin de


administrador para iniciar la sesin de Report Designer
como el administrador FRx con acceso completo al
men Administracin.
ConsulteAsignacin de la contrasea del
administrador en la pgina 9
y Inicio de sesin como administrador en la
pgina 12.

Cierre de sesin de
administrador

Use este comando para cerrar sesin como el


administrador de FRx cuando haya realizado las tareas
administrativas.
Vea Uso del comando Cerrar sesin de administrador
en la pgina 13.

Abrir mantenimiento de
Tasa FRx

Si la licencia de LM y FRx permiten la conversin de


moneda, use el cuadro de dilogo Mantenimiento de
tipos de cambio de FRx para introducir los tipos de
cambio de las monedas. (Requiere inicio de sesin como
administrador).
Vea Captulo 3, Administracin de conversin de
monedas de FRx.

Tabla 1-1: Resumen de las funciones del men Administracin (contina)

Las funciones y caractersticas del men Administracin se describen en detalle en el


resto de las secciones de este captulo.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasDefinicin de la informacin de la organizacin

Definicin de la informacin de la organizacin


Utilice el cuadro de dilogo Informacin de la organizacin de compaa para definir
los sistemas contables de su compaa y registrar dichos sistemas con FRx o el proveedor
de sistemas de contabilidad. Tambin puede asignar la contrasea del administrador de
FRx, habilitar la funcin opcional de seguridad de FRx y cambiar la ubicacin de
almacenamiento de los archivos de datos del sistema de FRx en el cuadro de dilogo
Informacin de la organizacin.
Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre:
z

Descripcin del cuadro de dilogo Informacin de la organizacin

Registro de un sistema contable

Eliminacin de un sistema contable

Asignacin de la contrasea del administrador

Configuracin de la seguridad de FRx

Cambio del lugar de almacenamiento de los archivos del sistema

Para abrir el cuadro de dilogo Informacin de la organizacin


1

En el men Administracin de Report Designer, haga clic en Organizacin

Elija una de las siguientes opciones:


z
Si la seguridad de FRx est activa, aparecer el cuadro de dilogo Iniciar sesin
de administrador. Introduzca la contrasea o haga clic en Slo ver y haga clic en
Aceptar.

Nota: Use Slo ver si no tiene acceso a FRx como administrador del sistema. Este

comando slo permite ver la informacin del cuadro de dilogo.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasDefinicin de la informacin de la organizacin

Si la seguridad de FRx est desactivada, aparecer el cuadro de dilogo


Informacin de la organizacin.

Descripcin del cuadro de dilogo Informacin de la organizacin


En el cuadro de dilogo Informacin de la organizacin se puede registrar el sistema
contable. Si usa varios sistemas contables, se deber introducir un nmero de registro
vlido para cada uno de ellos en la parte de rejilla del cuadro de dilogo. Una vez haya
caducado el perodo de prueba de FRx no podr ejecutar los informes sin los debidos
nmeros de autorizacin y de registro. Si desea obtener ms informacin sobre el registro
de FRx, consulte Gua de introduccin a FRx Report Designer del paquete de
contabilidad.
En el cuadro de dilogo Informacin de la organizacin tambin puede realizar las
siguientes funciones:
z

Asignar o cambiar la contrasea de administrador

Activar o desactivar la funcin de seguridad de FRx opcional

Cambiar la ubicacin del directorio SysData en el que se almacenan los archivos de


datos del sistema FRx

Registro de un sistema contable


El proveedor del paquete de contabilidad o el servicio tcnico de FRx le proporcionar la
informacin que debe introducir cuando registre el producto FRx. El texto distingue entre
maysculas y minsculas, as que asegrese de completar cada elemento exactamente
como se lo indique el representante del servicio tcnico.
Para registrar un sistema contable
1

Desde el cuadro de dilogo Informacin de la organizacin, introduzca la


informacin que se solicite en los cuadros descritos a continuacin.

Una vez que haya terminado de completar la informacin de registro, haga clic en
Aceptar para aceptar los cambios y cerrar el cuadro de dilogo Informacin de la
organizacin.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasDefinicin de la informacin de la organizacin

Nombre de la organizacin (Nombre organizac.:)

Cuando registre oficialmente su sistema contable, un representante del servicio tcnico le


indicar que introduzca el nombre oficial de su organizacin.
Nmero de serie

Para obtener este nmero, llame al proveedor de su paquete contable o al servicio tcnico
de .FRx
Cdigo Mfg

El cdigo de fabricacin se proporciona con el software. No se puede cambiar.


N mx de usuarios

El nmero mximo de usuarios predeterminado es 4. El nmero mximo real de usuarios


est determinado por el contrato de licencia. Si desea adquirir los derechos para aadir
ms usuarios concurrentes, llame al proveedor de su paquete contable o al servicio tcnico
de FRx.
Autorizacin

Para obtener este nmero, llame al proveedor de su paquete contable o al servicio tcnico
de FRx.
Sistemas contables

Use el cuadro Sistemas contables para ver los sistemas disponibles y seleccionar el
sistema que usted utiliza. FRx usa el sistema contable predeterminado (libro mayor) que
se proporciona con el CD-ROM de instalacin.
Nmero de registro

Para obtener este nmero, llame al proveedor de su paquete contable o al servicio tcnico
de FRx.

Eliminacin de un sistema contable


Es posible eliminar un sistema contable desde el cuadro de dilogo Informacin de la
organizacin. Para volver a activar un sistema contable eliminado, debe volver a
introducir el sistema contable y el nmero de registro en el rea de rejilla del cuadro de
dilogo Informacin de la organizacin.
Para eliminar un sistema contable
1

Haga clic en el nmero de fila del sistema contable.


Se resaltar la fila entera.

Pulse la tecla Supr.

En el cuadro que presenta el mensaje Eliminar fila(s) seleccionada(s)?, haga clic


en Aceptar.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasDefinicin de la informacin de la organizacin

Asignacin de la contrasea del administrador


Puede asignar y cambiar la contrasea del administrador con el botn Contrasea
admin... en el cuadro de dilogo Informacin de la organizacin. Si activa la funcin
opcional de seguridad de FRx, debe asignar una contrasea de administrador.

N o ta

Aunque no es necesario, se recomienda la asignacin de una contrasea de


administrador ya que protege la informacin de la organizacin, las preferencias del
sistema y otras reas vulnerables de FRx de cambios inintencionados o de errores de los
usuarios. Es fcil de implantar y no requiere configurar los registros de grupo y usuarios
de FRx en la seguridad de FRx.
La asignacin de una contrasea de administrador sin activar la seguridad de FRx
restringe el acceso a las siguientes funciones del administrador en el men
Administracin.
z

Compaa

Preferencias del sistema

Ver definiciones OFSI

Crear ndice local de LM

Abrir mantenimiento de Tasa FRx

Para poder acceder a estas funciones de men restringidas es necesario iniciar sesin como
administrador, una vez que se ha asignado una contrasea de administrador. El resto de
funciones de Administracin, como Usuarios, Grupos, Seguridad y Cambiar
contrasea no estn disponibles a menos que la seguridad de FRx est activa.
Para asignar y cambiar la contrasea del administrador
1

En el cuadro de dilogo Informacin de la organizacin, haga clic en Contrasea


admin... para ver el cuadro de dilogo Cambiar contrasea de administrador.

En el cuadro Antigua contrasea, escriba la contrasea de administrador existente.


Nota: No hay ninguna contrasea predeterminada. Deje este cuadro en blanco si est

definiendo la contrasea por primera vez.


3

En el cuadro Nueva contrasea, introduzca la nueva contrasea del administrador.


La contrasea no distingue entre maysculas y minsculas.

En el cuadro Confirmar, vuelva a introducir la nueva contrasea del administrador y


haga clic en Aceptar.
Si escribe un valor distinto del que introdujo en el cuadro Nueva contrasea,
aparecer un mensaje de advertencia pidindole que vuelva a introducirlo.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasDefinicin de la informacin de la organizacin

Activacin de la seguridad de FRx


Haga clic en el botn Seguridad de FRx... para ver el cuadro de dilogo Informacin de
seguridad de FRx. Antes de utilizar esta funcin, consulte Utilizacin de la seguridad de
FRx en la pgina 11. Si desea obtener informacin completa sobre la configuracin de la
seguridad de FRx, consulte Configuracin de la seguridad de FRx en la pgina 13.

Cambio del lugar de almacenamiento de los archivos del sistema


Puede especificar dnde desea almacenar los FRx archivos de datos del sistema en el
equipo o en la red en el cuadro de dilogo Cambiar directorio SYSDATA. Si selecciona
esta opcin, todos los archivos necesarios se mueven del directorio SysData actual a la
nueva ubicacin del directorio SysData, sobrescribiendo los archivos *.mdb existentes en
el nuevo directorio. Si la seguridad de FRx est activa o si ha asignado una contrasea de
administrador, deber iniciar sesin como administrador para cambiar el directorio
SysData.
Una vez que haya cambiado la ubicacin del directorio SysData, las bases de datos de FRx
compartidas deben residir en dicha ubicacin y es posible que sea necesaria una ruta
adicional e informacin de configuracin en Informacin de la organizacin, Conjunto de
especificaciones y componentes de informe.
Atencin

Antes de poder hacer este cambio, el resto de usuarios deben salir de FRx.

Para cambiar la ubicacin donde se guardan los FRx archivos de sistema


1

Desde el cuadro de dilogo Informacin de compaa, haga clic en SYSDATA.


Aparecer el cuadro de dilogo Cambiar directorio SYSDATA. El cuadro Directorio
actual muestra la ruta de acceso al directorio donde se estn almacenando los archivos
de datos del sistema de FRx.

En el cuadro Nuevo directorio, introduzca o seleccione el nombre de ruta completo.


La ruta UNC (\\Servername\Sharename\SysData) es la preferida.

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10

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasUtilizacin de la seguridad de FRx

Elija una de las siguientes opciones:


z
Para aplicar el cambio realizado en el directorio Sysdata a todos los usuarios, haga
clic en Actualizar automticamente todos los usuarios.
z
Para aplicar el cambio realizado en el directorio Sysdata slo a usted, haga clic en
Actualizar slo el usuario actual.
La opcin preferida es actualizar slo el usuario actual.
Atencin: Actualizar automticamente todos los usuarios slo debe utilizarse en

situaciones determinadas y podra afectar de forma negativa a la instalacin


de FRx. Esta opcin redirige a los usuarios de la ruta de SysData original y
requiere que tanto la ubicacin antigua como la nueva de SysData
continen existiendo.
4

Haga clic en Aceptar.

En el cuadro de mensaje Despus de modificar la ruta del directorio SysData, FRx


se cerrar, haga clic en Aceptar.
FRx se cerrar. Cuando reinicie FRx, el cambio realizado en el directorio SysData
tendr efecto.

Utilizacin de la seguridad de FRx


Par la mayora de las interfaces de libro mayor, FRx aprovecha la seguridad de la base de
datos propia y solicitar al usuario un inicio de sesin y contrasea cuando se conecte al
libro mayor. Hay dos opciones de seguridad adicionales que se pueden implantar para
obtener una mayor seguridad en FRx:

N o ta

Asignar una contrasea de administrador para asegurar el acceso a las funciones de


administrador de FRx en el men Administracin. Vea Asignacin de la contrasea
del administrador en la pgina 9 para obtener ms informacin.

Activar la seguridad de FRx para permitir configurar grupos y usuarios de FRx y


asegurar el acceso a las compaas, componentes de informe, rboles de informe e
informes generados en FRx.

Aunque no es necesario, se recomienda la asignacin de una contrasea de administrador


ya que protege la informacin de la organizacin, las preferencias del sistema y otras
reas vulnerables de FRx de cambios inintencionados o de errores de los usuarios. Es
fcil de implantar y no requiere configurar los registros de grupo y usuarios de FRx en la
seguridad de FRx.
Adems de la seguridad de base de datos del libro mayor que es una funcin fundamental
de FRx, puede configurar grupos y usuarios en FRx. La seguridad de FRx es especfica a
los informes de FRx y le permite asegurar el acceso a las compaas y componentes de
diseo de informes de FRx as como asegurar las unidades de rboles de informes en los
archivos de informes de DrillDown Viewer. Los grupos y usuarios de FRx se mantienen
en FRx.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

11

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasUtilizacin de la seguridad de FRx

Una vez que la seguridad de FRx est activada, se solicitar a los usuarios un inicio de
sesin de usuario y una contrasea cuando abran FRx. Si este inicio de sesin est
sincronizado con el de la base de datos del libro mayor, el usuario slo tendr que
introducir un nico inicio de sesin. Si las credenciales del usuario de FRx son distintas a
las de la base de datos, se mostrarn dos inicios de sesin independientes al usuario.
Si la seguridad de FRx est activada y se han configurado los usuarios y grupos, las listas
de usuarios y grupos estarn disponibles en los cuadros de dilogo de seguridad para cada
uno de las construcciones del informe. Los administradores pueden conceder o negar el
acceso a cualquier construccin del informe en FRx. Dentro de los rboles de informes, el
administrador puede asegurar el acceso al nivel de unidad de informe de cualquier rbol.
La seguridad de FRx aade una capa de complejidad administrativa que a menudo no es
necesaria o deseable. Si la instalacin de FRx es una instalacin sencilla con slo unos
pocos usuarios de FRx, es probable que desee utilizar FRx sin activar la seguridad de FRx.
En una instalacin ms compleja con muchos usuarios de FRx, podr encontrar
beneficioso activar la seguridad de FRx y configurar los grupos y usuarios de FRx para
controlar de forma sistemtica el acceso a los componentes de diseo y a los informes
generados en FRx.

Inicio de sesin como administrador


Si es el administrador o un miembro del grupo de administradores, puede utilizar el cuadro
de dilogo Iniciar sesin de administrador para acceder a Report Designer como
administrador. Cuando accede como administrador, tiene acceso a todas las funciones de
administrador hasta que salga de FRx o seleccione Cerrar sesin de administrador en el
men Administracin.

Figura 1-1: Cuadro de dilogo Iniciar sesin de administrador


Para iniciar sesin como administrador
1

En el men Administracin de Report Designer , haga clic en Iniciar sesin de


administrador para acceder al cuadro de dilogo Iniciar sesin de administrador.

Introduzca la contrasea en el cuadro Contrasea y haga clic en Aceptar.


Aparecer un mensaje identificndole como el administrador.

Haga clic en Aceptar.

Ahora estar conectado a Report Designer como administrador y tendr acceso a todas las
funciones administrativas.

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12

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasConfiguracin de la seguridad de FRx

Uso del comando Cerrar sesin de administrador


Utilice el comando Cerrar sesin de administracin para desconectarse del sistema
como administrador. Por razones de seguridad, debe utilizar este comando siempre que se
aleje de su ordenador.
Para cerrar la sesin de administrador

En el men Administracin de Report Designer, haga clic en Cerrar sesin de


administrador.

Configuracin de la seguridad de FRx


La seguridad de FRx le permite activar un nivel adicional de proteccin en Report
Designer. La seguridad de FRx es un aadido a la configuracin de seguridad del libro
mayor, como la seguridad de inicio de sesin de red y la seguridad de inicio de sesin de la
base de datos.
Para usar la seguridad de FRx debe contar con una contrasea de administrador. Si no ha
establecido una cuando selecciona Seguridad de FRx..., FRx mostrar el cuadro de
dilogo Cambiar contrasea de administrador.
Si la seguridad de FRx est activada, se deben definir usuarios y grupos y asignar la
seguridad en funcin de ellos para proteger las compaas, catlogos y bloques de
construccin de informes de accesos no autorizados. Los usuarios slo vern las
compaas, construccin del informe y los informes resultantes para los que tengan
acceso.
Se deben realizar varios pasos para configurar la seguridad de FRx:
z

Active la seguridad de FRx

Asigne la contrasea del administrador.

Aada los usuarios de FRx a la base de datos de FRx

Asigne los usuarios a grupos (opcional)

Asegure las unidades de los rboles de informe (opcional)

Proteja compaas, ID de catlogo y componentes de construccin de informes


especficos (opcional)

En las secciones que siguen se explican estos pasos con mayor detalle.
z

Asignacin de la contrasea del administrador

Adicin de usuarios a la seguridad de FRx

Asignacin de usuarios a grupos

Seguridad de las compaas

Seguridad de catlogos, filas, columnas y rboles

Bloqueo de los componentes de Report Designer

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

13

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasConfiguracin de la seguridad de FRx

Para configurar la seguridad de FRx


1

En el menReport Designer Administracin, haga clic en Organizacin

En el cuadro de dilogo Informacin de seguridad de FRx, haga clic en Usar


Seguridad de FRx.

Seleccione la casilla Usar seguridad de FRx para activar la seguridad de FRx.


Si esta casilla no est seleccionada, no se utilizar la seguridad de FRx. Cuando la
seguridad est habilitada, todos los comandos del men Administracin dejan de
estar disponibles para cualquier usuario que no sea un administrador o que no forme
parte del grupo de administradores.

Elija entre las siguientes opciones de seguridad:


Opcin de seguridad

Pasos

Para que los usuarios de


FRx tengan que utilizar
su nmero de
identificacin y una
contrasea personal
para conectarse:

1 Haga clic en Requerir inicio sesin usuario.

Para utilizar las ID y


contraseas de red
existentes

2 En el cuadro Long. mnima de la contrasea,

introduzca la cantidad mnima de caracteres


necesarios para una contrasea.
3 Haga clic en Aceptar.
Una vez que haya seleccionado esta opcin, agregue
los usuarios a la base de datos de usuarios de FRx. Si
desea obtener ms informacin sobre cmo aadir los
usuarios, consulte Adicin de usuarios a la seguridad
de FRx en la pgina 15.
1 Haga clic en Usar ID de red.
2 Haga clic en Aceptar.

Despus de haber elegido esta opcin, aada los


usuarios a la base de datos de FRx utilizando su ID de
red. Si un usuario de red accede a FRx pero no se ha
configurado como usuario en FRx, recibir el siguiente
mensaje: IDFRx de usuario no vlida. Luego aparece
la pantalla de inicio de sesin para que el usuario pueda
cambiar la ID de inicio de sesin y la Contrasea.

Haga clic en Aceptar.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

14

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasConfiguracin de la seguridad de FRx

Adicin de usuarios a la seguridad de FRx


Si utiliza la seguridad de FRx, debe agregar los usuarios a la base de datos de usuarios de
FRx. Para hacerlo, se utiliza el cuadro de dilogo Informacin del usuario. Si la
seguridad de FRx est activada, el administrador puede configurar un identificador para
cada usuario individual y restablecer las contraseas. El cuadro de dilogo Informacin
del usuario slo est disponible si se ha seleccionado Seguridad de FRx en el cuadro de
dilogo Informacin de seguridad. Para obtener ms informacin, vea Configuracin
de la seguridad de FRx en la pgina 13.
Para agregar usuarios a la seguridad de FRx
1

En el men Administracin de Report Designer, haga clic en Usuarios...


Nota: La seguridad de FRx debe estar activada para seleccionar Usuarios.

Elija una de las siguientes opciones:


z
Si no se ha conectado como administrador, aparecer el cuadro de dilogo
Conexin del administrador. Introduzca la contrasea y haga clic en Aceptar.
z
Si se ha conectado como administrador o forma parte del grupo de
administradores, aparecer el cuadro de dilogo Informacin del usuario.

Nota: Slo podr abrir el cuadro de dilogo Informacin del usuario si se ha

conectado como administrador de FRx o forma parte del grupo de


administradores.
3

En el cuadro de dilogo Informacin del usuario, haga clic en Nuevo.


Al hacerlo, se vaciarn los cuadros ID de usuario y Nombre de usuario.
Nota: De forma predeterminada, el cuadro para la contrasea de usuario est vaco. Si

la contrasea se deja en blanco, se solicitar a un usuario nuevo que cambie la


contrasea la primera vez que accede a FRx.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

15

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasConfiguracin de la seguridad de FRx

Elija entre las siguientes opciones de seguridad:


z
Si seleccion la opcin de seguridad Requerir inicio sesin usuario, introduzca
el identificador de un usuario en el cuadro ID de usuario.
z
Si seleccion la opcin de seguridad Usar Identificador de red, introduzca el
identificador de red del usuario en el cuadro ID de usuario.

En el cuadro Nombre de usuario, introduzca el nombre del usuario. No utilice


caracteres especiales. Slo son vlidos los caracteres alfanumricos.

En el cuadro Direccin de correo electrnico, escriba la direccin de correo


electrnico del usuario, si procede.
Esta direccin de correo electrnico se puede utilizar con la seguridad de rbol o los
informes de correo electrnico en la ficha Opciones de correo electrnico en el
Catlogo de informes. Consulte el Captulo 7 de la Gua del usuario de FRx Report
Designer 6.7 para obtener ms informacin sobre las opciones del Catlogo de
informes.

Todas las opciones que se describen a continuacin estn seleccionadas


automticamente. Borre las opciones que no desea que estn disponibles para este
usuario.
z
Botones Zoom en hojas de clculo, para agregar una flecha con tecla de zoom al
extremo derecho de cada cuadro. De este modo el usuario sabe que hay un cuadro
de seleccin asociado con dicho cuadro. Si quita la marca de esta casilla, los
usuarios tendrn que hacer doble clic o pulsar F3 para ver el cuadro de seleccin.
Los usuarios pueden cambiar esta configuracin seleccionando Opciones de
edicin... en el men Administracin despus de haber iniciado la sesin.
z
Trasladar seleccin al pulsar Intro para pasar el cursor a la derecha cada vez que
el usuario pulse la tecla Intro. Si quita la marca de esta casilla, el cursor
permanecer en el mismo sitio cuando se pulse tecla Intro. Los usuarios pueden
cambiar esta configuracin seleccionando Opciones de edicin... en el men
Administracin despus de haber iniciado la sesin.
z
Confirmar el traslado del rbol padre, para que el sistema pida la confirmacin
del usuario antes de trasladar una unidad padre dentro de un rbol de informes. Si
quita la marca de esta casilla, FRx no preguntar esta confirmacin antes del
desplazamiento. Los usuarios pueden cambiar esta configuracin seleccionando
Opciones de edicin... en el men Administracin despus de haber iniciado la
sesin.
z
Agregar cdigos de fila automticamente, para agregar automticamente
nmeros de fila a las filas insertadas. Si las filas en ambos lados de las filas que se
acaban de insertar son numricas, Report Designer insertar un nmero de fila
cuyo valor estar a medio camino de los dos valores de las filas correspondientes.
Si quita la marca de esta casilla, el nmero de fila quedar en blanco hasta que el
usuario asigne un cdigo. Los usuarios pueden cambiar esta configuracin
seleccionando Opciones de edicin... en el men Administracin despus de
haber iniciado la sesin.
z
Slo visor de informes, para restringir a los usuarios al estatus de slo lectura. Si
esta casilla est activada, los usuarios no podrn crear ni generar informes. Si
desactiva esta casilla, el usuario puede crear y generar informes para sus unidades
de informe designadas segn se haya definido para su grupo de usuarios asignado.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

16

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasConfiguracin de la seguridad de FRx

Permitir publicacin en web para permitir que los usuarios enven informes en

formato XML o XML mejorado a FRx WebPort desde el Catlogo de informes o


desde Report Launcher. Si desactiva esta casilla, el usuario no puede enviar los
informes a FRx WebPort. Esta opcin est desactivada (atenuada) en la edicin
FRx Desktop.
8

Haga clic en Guardar.

Haga clic en Cerrar para finalizar o repita los pasos 3 a 8 para agregar otros usuarios.

Expresar la creacin de usuario


Puede utilizar esta funcin para agregar rpidamente nuevos usuarios a la base de datos de
FRx con las opciones predeterminadas estndar y los privilegios seleccionados. El cuadro
de dilogo Expresar la creacin de usuario no muestra la lista de usuarios de FRx
existentes. Este cuadro de dilogo permite que los administradores de FRx definan
opciones de usuario que restrinjan a los nuevos usuarios al estado de solo lectura o
permitir la publicacin en web.
Para agregar usuarios con esta funcin
1

En el cuadro de dilogo Informacin del usuario, haga clic en Expresar la creacin


de usuario para acceder al cuadro de dilogo Expresar la creacin de usuario.

En el cuadro ID de usuario, escriba la ID del usuario de FRx.

En el cuadro Nombre de usuario, introduzca el nombre del usuario.

En el cuadro Direccin de correo electrnico, escriba la direccin de correo


electrnico del usuario, si procede.

Seleccione cualquiera de las siguientes opciones segn corresponda:


z
Slo visor de informes, para restringir a los usuarios al estatus de slo lectura. Si
esta casilla est activada, los usuarios no pueden generar informes o publicarlos en
FRx WebPort. Si desactiva esta casilla, el usuario puede crear y generar informes
para sus unidades de informe designadas segn se haya definido para su grupo de
usuarios asignado.
z
Permitir publicacin en web para permitir que los usuarios enven informes en
formato XML o XML mejorado a FRx WebPort desde el Catlogo de informes o
desde Report Launcher. Si desactiva esta casilla, el usuario no puede enviar los
informes a FRx WebPort. Esta opcin est desactivada (atenuada) en la edicin
FRx Desktop.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

17

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasConfiguracin de la seguridad de FRx

Haga clic en Crear usuario.

Haga clic en Cancelar para finalizar o repita los pasos 2 a 6 para agregar otro usuario.

Restablecimiento de contraseas de usuario


Si un usuario se olvida de su contrasea, el administrador puede reconfigurarla. Si los
usuarios inician la sesin despus de haber restablecido la contrasea, deben dejar el
cuadro Contrasea en blanco (predeterminada) y Report Designer les pedir que la
cambien. Para cambiar una contrasea existente, el usuario debe seleccionar Cambiar
contrasea en el men Administracin.
Esta funcin slo est disponible si el administrador selecciona la opcin Requerir inicio
sesin usuario en el cuadro de dilogo Informacin de seguridad de FRx. Si el
administrador selecciona la opcin Usar ID de red, la contrasea de usuario no se puede
restablecer a partir del cuadro de dilogo Informacin del usuario de FRx.
Para restablecer la contrasea de un usuario
1

En el cuadro de dilogo Informacin del usuario, seleccione ID de usuario - Nombre


de usuario en la lista de usuarios de FRx para ver el registro de ID de usuario.

Haga clic en Restablecer contrasea.

Haga clic en Guardar.

Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de dilogo Informacin del usuario.
El usuario que haya seleccionado podr conectarse con FRx dejando el cuadro
Contrasea en blanco. FRx le pedir que cambie la contrasea.

Para eliminar un usuario


1

En el cuadro de dilogo Informacin del usuario, seleccione ID de usuario - Nombre


de usuario en la lista de usuarios de FRx para ver el registro de ID de usuario.

Haga clic en Eliminar.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

18

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasConfiguracin de la seguridad de FRx

Aparecer un cuadro con el mensaje Eliminar registro de usuario actual; haga clic
en S.
Nota: No se puede eliminar la ID de usuario del administrador.

Asignacin de usuarios a grupos


En el cuadro de dilogo Informacin del grupo, el administrador crea grupos de usuario
y luego puede asignar permisos de grupo para acceder a compaas, catlogos y
construccin de informes de informes especficos. Los grupos no son obligatorios, pero la
asignacin de usuarios a grupos facilita a los administradores la gestin del acceso en caso
de varios usuarios que tengan los mismos permisos. El cuadro de dilogo Informacin del
grupo slo est disponible si selecciona seguridad de FRx en el cuadro de dilogo
Informacin de seguridad. Para obtener ms informacin, vea Configuracin de la
seguridad de FRx en la pgina 13.
Para abrir el cuadro de dilogo Informacin del grupo
1

En el men Administracin de Report Designer , haga clic en Grupos...


Nota: La seguridad de FRx debe estar activada para seleccionar Grupos.

Elija una de las siguientes opciones:


z
Si no se ha conectado como administrador, aparecer el cuadro de dilogo
Conexin del administrador. Introduzca la contrasea y haga clic en Aceptar.
z
Si se ha conectado como administrador o forma parte del grupo de
administradores, aparecer el cuadro de dilogo Informacin del grupo.

Nota: Slo podr abrir el cuadro de dilogo Informacin del grupo si se ha

conectado como administrador de FRx o forma parte del grupo de


administradores.
Para crear o modificar un grupo
1

Desde el cuadro de dilogo Informacin del grupo, haga clic en Nuevo.


Al hacerlo, se vaciarn los cuadros Cdigo de grupo y Nombre de grupo.

En el cuadro Cdigo de grupo, introduzca un cdigo para el grupo.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

19

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasUtilizacin de las opciones de seguridad de FRx

En el cuadro Nombre de grupo, introduzca un nombre para el grupo. No utilice


caracteres especiales en los nombres de grupo.

Elija una de las siguientes opciones:


z
Para incluir automticamente los nuevos usuarios en este grupo, seleccione la
opcin Incluir automticamente los nuevos usuarios.
z
Para excluir automticamente los nuevos usuarios de este grupo, seleccione la
opcin Excluir automticamente a los nuevos usuarios.

Elija una de las siguientes opciones:


z
Para agregar un usuario al grupo, seleccione el usuario y haga clic en Agregar.
z
Para eliminar un usuario del grupo, seleccione el usuario y haga clic en Quitar.
z
Para trasladar todos los usuarios al grupo, haga clic en Agregar todo.
z
Para eliminar todos los usuarios del grupo, haga clic en Quitar todo.

Haga clic en Guardar.

Haga clic en Cerrar para finalizar o repita los pasos 1 a 6 para agregar otro grupo.

Para eliminar un grupo


1

En el cuadro de dilogo Informacin del grupo, seleccione la entrada cdigo de


grupo - nombre de grupo en la lista de grupos de usuarios para ver el registro de
informacin del grupo.

Haga clic en Eliminar.

Aparecer un cuadro con el mensaje Eliminar registro de grupo actual; haga clic en
S.

Haga clic en Guardar.

Haga clic en Cerrar.


Nota: No se puede eliminar el grupo de administradores.

Utilizacin de las opciones de seguridad de FRx


El administrador puede configurar la seguridad de FRx por compaa, por ID de catlogo,
por formato de filas, por disposicin de columnas, por unidad o por rbol de informes.
Estas opciones de seguridad slo estn disponibles si se ha seleccionado Seguridad de
FRx en el cuadro de dilogo Informacin de seguridad. Para obtener ms informacin,
vea Configuracin de la seguridad de FRx en la pgina 13.
Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre:
z

Seguridad de las compaas

Seguridad de catlogos, filas, columnas y rboles

Bloqueo de los componentes de Report Designer

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

20

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasUtilizacin de las opciones de seguridad de FRx

Seguridad de las compaas


Se puede especificar una configuracin de seguridad distinta para cada compaa.
Para establecer la seguridad de compaas para usuarios y grupos
1

En el men Administracin de Report Designer, seleccione Seguridad y haga clic en


Proteger compaas.
Nota: La seguridad de FRx debe estar activada para seleccionar Seguridad.

Elija una de las siguientes opciones:


z
Si no se ha conectado como administrador, aparecer el cuadro de dilogo
Conexin del administrador. Introduzca la contrasea y haga clic en Aceptar.
z
Si se ha conectado como administrador o forma parte del grupo de
administradores, aparecer el cuadro de dilogo Seguridad de la compaa.

Las compaas que cre en el cuadro de dilogo Informacin de la compaa


aparecern en la parte superior de la pantalla.
Nota: Slo podr abrir el cuadro de dilogo Seguridad de la compaa si se ha

conectado como administrador de FRx o forma parte del grupo de


administradores.
3

Seleccione la compaa que desee proteger.

Elija una de las siguientes opciones:


z
Para proporcionar acceso a esta compaa automticamente a los nuevos usuarios y
grupos, seleccione la opcin Otorgar acceso automticamente a los nuevos
usuarios y grupos.
z
Para denegar acceso a esta compaa automticamente a los nuevos usuarios y
grupos, seleccione la opcin Denegar automticamente el acceso a los nuevos
usuarios y grupos.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

21

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasUtilizacin de las opciones de seguridad de FRx

Elija una de las siguientes opciones:


z
Para agregar un usuario o grupo a Acceso otorgado, seleccione el usuario o grupo
y haga clic en Agregar.
z
Para eliminar un usuario o grupo de Acceso otorgado, seleccione el usuario o
grupo y haga clic en Quitar.
z
Para trasladar todos los usuarios o grupos a Acceso otorgado, haga clic en
Agregar todo.
z
Para eliminar todos los usuarios o grupos de Acceso otorgado, haga clic en
Quitar todo.

Para cambiar la configuracin de un usuario o grupo, seleccione el nombre del usuario


o grupo que desee modificar y haga clic en Propiedades.
Se abrir el cuadro de dilogo Informacin del usuario o Informacin del grupo.

Haga los cambios en el cuadro de dilogo Informacin del usuario o Informacin


del grupo.

Haga clic en Aceptar para aceptar los cambios y cerrar el cuadro de dilogo
Seguridad de la compaa.

Seguridad de catlogos, filas, columnas y rboles


Se pueden establecer las opciones de seguridad para las ID de catlogo, filas, columnas y
rboles, tanto para usuarios como para grupos de usuarios. La seguridad permite otorgar o
denegar acceso a estos objetos. El procedimiento para asegurar la construccin del
informe funciona de la misma manera para todas las construcciones. Los rboles de
informes tienen un nivel adicional disponible en la ventana de rbol de informe para
asegurar los rboles en el nivel de unidad de informe. Si desea obtener ms informacin,
consulte Asegurar unidades de rbol de informe en el Captulo 6 de la Gua del usuario
de FRx Report Designer 6.7.
Para establecer la seguridad para catlogo, fila, columna y rbol
1

En el men Administracin de Report Designer, haga clic en Seguridad y seleccione


una de las siguientes opciones:
z
Proteger catlogos, para otorgar o denegar a los usuarios o grupos de usuarios
acceso a las ID de catlogo.
z
Proteger filas para otorgar o denegar a los usuarios o grupos de usuarios acceso a
las filas.
z
Proteger columnas, para otorgar o denegar a los usuarios o grupos de usuarios
acceso a las columnas.
z
Proteger rboles, para otorgar o denegar a los usuarios o grupos de usuarios
acceso a los rboles.
Nota: La seguridad de FRx debe estar activada para seleccionar Seguridad.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

22

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasUtilizacin de las opciones de seguridad de FRx

Elija una de las siguientes opciones:


z
Si no se ha conectado como administrador, aparecer el cuadro de dilogo
Conexin del administrador. Introduzca la contrasea y haga clic en Aceptar.
z
Si ha iniciado sesin como administrador o forma parte del grupo de
administradores, aparecer el cuadro de dilogo Seguridad (de componentes).
(Para este ejemplo se ha seleccionado Seguridad del catlogo).

Las ID de catlogo, las filas, las columnas o los rboles creados para la compaa
predeterminada aparecern en la parte superior de la pantalla.
Nota: Debe iniciar sesin como el administrador de FRx o ser miembro del grupo de
administradores para abrir cualquiera de los cuadros de dilogo de Seguridad
(de componentes).
3

Seleccione la construccin del informe de informes que desee asegurar.

Elija una de las siguientes opciones:


z
Para otorgar acceso a esta ID de catlogo automticamente a los nuevos usuarios y
grupos, seleccione la opcin Otorgar acceso automticamente a los nuevos
usuarios y grupos.
z
Para denegar acceso a esta ID de catlogo automticamente a los nuevos usuarios y
grupos, seleccione la opcin Denegar automticamente el acceso a los nuevos
usuarios y grupos.

Elija una de las siguientes opciones:


z
Para agregar un usuario o grupo a Acceso otorgado, seleccione el usuario o grupo
y haga clic en Agregar.
z
Para eliminar un usuario o grupo de Acceso otorgado, seleccione el usuario o
grupo y haga clic en Quitar.
z
Para trasladar todos los usuarios o grupos a Acceso otorgado, haga clic en
Agregar todo.
z
Para eliminar todos los usuarios o grupos de Acceso otorgado, haga clic en
Quitar todo.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

23

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasUtilizacin de las opciones de seguridad de FRx

Para cambiar la configuracin de un usuario o grupo, seleccione el nombre del usuario


o grupo que desee modificar y haga clic en Propiedades.
Se abrir el cuadro de dilogo Informacin del usuario o Informacin del grupo.

Haga los cambios en el cuadro de dilogo Informacin del usuario o Informacin


del grupo.

Haga clic en Aceptar para aceptar los cambios y cerrar el cuadro de dilogo.

Bloqueo de los componentes de Report Designer


Cuando se bloquea un componente de construccin del informe para que sea imposible
cambiarlo, se agrega un nivel de seguridad al componente del informe sin proteger el
sistema completo. Esto puede proteger la informacin del componente de construccin del
informe que es esencial para el proceso de generacin de informes de fin de mes.
Cualquier usuario de FRx puede bloquear cualquier bloque de construccin del informe.
Los usuarios siempre tienen acceso a los componentes bloqueados, aunque slo sea para
lectura. Los usuarios pueden abrir el componente bloqueado, cambiar la informacin y
guardarlo con un nuevo nombre.
La funcin de bloqueo se puede usar desde cualquier componente de construccin de
informes, haciendo clic en el icono Bloquear/desbloquear en la barra de herramientas, o
seleccionar Bloqueado en el men Administracin.
ste es el icono Bloquear/
desbloquear.

Figura 1-2: Icono Bloquear/desbloquear


Para bloquear un componente
1

Abra el componente de construccin de informes que desee bloquear.

Haga clic en el icono Bloquear/desbloquear o seleccione Bloqueado en el men


Administracin.
Aparecer el cuadro de dilogo Contrasea.

Introduzca la contrasea que desee aplicar al componente de construccin de


informes, confrmela y haga clic en Aceptar.

Guarde el componente.

El componente de construccin de informes quedar bloqueado y no se podr modificar


hasta que se introduzca la contrasea correcta.

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24

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasConfiguracin de las preferencias del sistema

El componente de construccin del informe se puede todava abrir y guardar bajo otro
nombre sin modificar la informacin original bloqueada. Si encuentra un componente
bloqueado, aparecer un cuadro de dilogo que indica que dicho componente est
bloqueado y pide la contrasea correspondiente. Si no conoce la contrasea, puede hacer
clic en el botn Slo lectura para acceder. Ahora puede modificar la construccin del
informe y guardarlo con un nombre distinto.

Configuracin de las preferencias del sistema


Las funciones del cuadro de dilogo Preferencias del sistema estn reservadas
nicamente al administrador de FRx. Si ha iniciado sesin como administrador o
pertenece al grupo de administradores, puede abrir este cuadro de dilogo.
Para abrir el cuadro de dilogo Preferencias del sistema

En el men Administracin de Report Designer, haga clic en Preferencias del


sistema... para acceder al cuadro de dilogo Preferencias del sistema.

Figura 1-3: Cuadro de dilogo Preferencias del sistema

Regeneracin automtica de los ndices de LM

FRx crea archivos de ndice locales de algunos de los datos del libro mayor para que el
acceso a estos datos en FRx sea ms rpido. Si la opcin Regeneracin automtica de
los ndices de LM est seleccionada, FRx vuelve a generar dichos ndices una vez al da
antes de que se realice cualquiera de estas actividades:
z

generacin de un informe;

creacin de un formato de filas a partir del plan de cuentas;

creacin de un rbol de informes a partir del plan de cuentas.

Desactivar contraseas de componentes

Esta opcin desactiva la funcin de proteccin mediante la desactivacin del icono


Bloquear/desbloquear. Si selecciona esta opcin, todos las construcciones del informe se
desbloquearn y los usuarios no podrn bloquear las construcciones del informe. Para
obtener ms informacin, vea Bloqueo de los componentes de Report Designer en la
pgina 24.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

25

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasConfiguracin de las preferencias del sistema

Opcin de regenerar ndice local de LM

Puede seleccionar de las siguientes opciones de regeneracin del ndice de LM:


z

Slo el administrador de FRx para permitir que slo el administrador o

administradores de FRx puedan regenerar el ndice de LM local.


z

Todos los usuarios, para que cualquier usuario de FRx pueda regenerar el ndice

local de LM.
El ndice del libro mayor es un archivo con una extensin de archivo .g32. Los archivos de
ndice de LM se crean y mantienen mediante FRx. Para cada compaa de FRx se
mantiene un archivo .g32 que se encuentra en el directorio SYSDATA. Este archivo
contiene datos bsicos sobre la compaa, como la mscara contable, los segmentos de
cuentas, y la definicin del calendario. Dependiendo del sistema contable y la
configuracin de la compaa, puede tambin contener informacin sobre las cuentas
seleccionadas y sobre las transacciones no contabilizadas.
Si sospecha que existe un problema con el archivo .g32 (por ejemplo, si apareci un
mensaje de error), use este comando para obligar a FRx a regenerar el ndice. Otra manera
de hacerlo consiste en borrar el archivo .g32 y reiniciar Report Designer. FRx detecta en
este caso la ausencia del archivo .g32 y lo vuelve a generar con la configuracin de la
compaa actual.
Debido a que regenerar el ndice local de LM puede llevar bastante tiempo quizs decida
limitar el uso de esta funcin en base al tamao del plan de cuentas y la cantidad de
usuarios de FRx.
Si desea obtener ms informacin sobre cmo regenerar el ndice local de CG, vea
Creacin del ndice local de libro mayor en la pgina 27.
Tiempo de espera para inicio de sesin (seg.)

Puede cambiar la cantidad de tiempo que se permite para efectuar la conexin,


modificando la cantidad de segundos en este cuadro. La configuracin predeterminada es
de 20 segundos. Si se modifica esta configuracin puede dar lugar a errores de tiempo de
espera. Pngase en contacto con el representante del servicio tcnico antes de cambiar esta
configuracin.
Tiempo de espera para consulta (seg.)

Puede cambiar la cantidad de tiempo que se permite para efectuar una consulta,
modificando la cantidad de segundos en este cuadro. La configuracin predeterminada es
de 0 segundos, lo que significa que no se ha definido ningn lmite. Si se modifica esta
configuracin puede dar lugar a errores de tiempo de espera. Pngase en contacto con el
representante del servicio tcnico antes de cambiar esta configuracin.
Usar carcter de espacio

Si su sistema contable incluye espacios en el nmero de cuentas, seleccione el carcter que


desea que FRx utilice para indicar la presencia de dichos espacios. El carcter
predeterminado en FRx es el subrayado (_).

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26

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasVer las configuraciones de OFSI

Ubic. tabla monedas DAX predeterm.:

Si Conversin de monedas de FRx est disponible y con licencia para el libro mayor,
escriba o seleccione la ruta a la tabla de tipos de cambio de monedas DAX en la que
almacenar toda la informacin de tipos de cambio de conversin (FRxRates.DAX).

Ver las configuraciones de OFSI


FRx utiliza un servidor OLE para proporcionar interfaces estndar entre FRx y los datos
del sistema financiero. El FRx Open Financial Systems Interface (OFSI) proporciona una
interfaz comn a los datos del sistema financiero independientemente del sistema
financiero inherente de que se trate.
Si ha iniciado sesin como administrador o pertenece al grupo de administradores, puede
seleccionar Ver configuracin OFSI en el men Administracin para ver la
configuracin OFSI actual del producto FRx.

Figura 1-4: Cuadro de dilogo Configuracin OFSI

Creacin del ndice local de libro mayor


El comando Generar ndice local de LM vuelve a generar el ndice local de libro mayor
de FRx. La disponibilidad de esta opcin depende de la opcin seleccionada en el cuadro
de dilogo Preferencias del sistema. Para obtener ms informacin, vea Configuracin
de las preferencias del sistema en la pgina 25.
Para crear el ndice local de libro mayor
1

En el men Administracin de Report Designer, haga clic en Generar ndice local


de LM.

Elija una de las siguientes opciones:


z
Si la opcin de regenerar ndice de LM se define como Slo el administrador de
FRx, slo el administrador o grupo de administradores de FRx puede seleccionar
esta opcin.
z
Si para crear el ndice local de LM se ha seleccionado la opcin Todos los
usuarios, cualquier usuario podr generar el ndice local de libro mayor.

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27

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasCambio de contraseas

Aparecer un cuadro con el mensaje Generar el ndice de LM llevar tiempo.


Desea generar el ndice de LM ahora?; haga clic en S.
Se generar el ndice de LM. Dependiendo del tamao y la estructura de la base de
datos, este proceso puede tardar una cantidad de tiempo considerable.

Cambio de contraseas
Si utiliza la seguridad de FRx, puede utilizar el comando Cambiar contrasea para
cambiar las contraseas de usuario. Este comando slo est disponible si el administrador
de FRx ha seleccionado Requerir conexin de usuario en el cuadro de dilogo
Informacin de seguridad. Para obtener ms informacin, vea Configuracin de la
seguridad de FRx en la pgina 13.
N o ta

El administrador de FRx determina la longitud mnima de las contraseas en el cuadro de


dilogo Informacin de seguridad.
Para cambiar la contrasea de FRx
1

En el men Administracin de Report Designer, haga clic en Cambiar contrasea.

En el cuadro Antigua contrasea, introduzca la contrasea actual.

En el cuadro Nueva contrasea, introduzca la nueva contrasea.


Las contraseas no distinguen entre maysculas y minsculas.

En el cuadro Confirmar, vuelva a introducir la nueva contrasea y haga clic en


Aceptar.
Si escribe un valor distinto del que introdujo en el cuadro Nueva contrasea, FRx
presentar un mensaje de advertencia pidindole que vuelva a escribirlo.

Uso del cuadro de dilogo Opciones de edicin


En el cuadro de dilogo Opciones de edicin, todos los usuarios pueden cambiar
individualmente las opciones de edicin en FRx.
Para cambiar las opciones de edicin de FRx
1

En el men Administracin de Report Designer , haga clic en Opciones de edicin.

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28

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasCambios en las opciones de procesamiento

Haga clic en las casillas de opciones que desea modificar y haga clic en Aceptar para
aceptar los cambios.

Botones Zoom en hojas de clculo

Si activa esta casilla, aparecer una flecha con una tecla de zoom en el extremo derecho de
cada cuadro. De este modo el usuario sabe que hay una lista de seleccin asociada con ese
cuadro. Si no activa esta casilla, habr que hacer doble clic o pulsar F3 para ver las
opciones que se pueden seleccionar.
Trasladar seleccin al pulsar Intro

Si activa esta casilla, el cursor se desplazar a la derecha cada vez que se pulsa la tecla
Intro. Si no activa esta casilla, el cursor permanecer en el mismo lugar despus de pulsar
Intro.
Agregar cdigos de fila automticamente

Si activa esta casilla, FRx asignar automticamente los cdigos de fila a las filas
insertadas (esto sucede si las filas en ambos lados de la fila que se acaba de insertar son
numricas). FRx inserta un valor que est en el medio entre el valor de las filas que lo
circundan.
Si no activa esta casilla, cuando inserte una fila, el nmero de fila quedar en blanco hasta
que se asigne un cdigo en forma manual.
Traslado del rbol padre

Si activa esta casilla, FRx pedir que confirme que desea trasladar las unidades padre
dentro del rbol.
Si no activa esta casilla, FRx no pedir dicha confirmacin.

Cambios en las opciones de procesamiento


En el cuadro de dilogo Opciones de procesamiento puede seleccionar generar el ndice
de LM en Report Server y configurar una unidad de trabajo opcional. Las dems opciones
de este cuadro de dilogo estn reservadas para uso por parte del personal de soporte
tcnico. Todas las opciones de procesamiento afectan nicamente al procesamiento en la
estacin de trabajo cliente. La realizacin de modificaciones en esta pantalla no afectar a
la configuracin de otras estaciones de trabajo cliente.
Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre:
z

Creacin del ndice de LM en FRx Report Server

Configuracin de una unidad de trabajo opcional

Uso de la configuracin de depuracin

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29

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasCambios en las opciones de procesamiento

Opciones de procesamiento
Suprimir nombre de la red

Si esta opcin no est seleccionada, la ID de red del usuario se muestra automticamente


como la ID de inicio de sesin de FRx. Si este no es la ID de inicio de sesin correcto,
seleccione esta opcin.
Salir de FRx sin advertir

Seleccione esta opcin si no desea ver el mensaje de advertencia Seguro que desea salir
de FRx? cuando cierre Report Designer.
Generar ndice con FRx Report Server

Seleccione esta opcin para generar el ndice de LM en Report Server en lugar de la


estacin de trabajo. Esta opcin est disponible nicamente si el componente Report
Server tiene licencia y est instalado. Consulte Creacin del ndice de LM en FRx Report
Server en la pgina 30 para obtener ms informacin sobre la utilizacin de esta opcin.
Mostrar duracin al final del informe

Seleccione esta opcin para ver un mensaje en el que se indica el tiempo transcurrido cada
vez que un informe completa el procesamiento.
Cantidad de cuentas a procesar a la vez para SQL

No cambie este nmero a menos que el servicio tcnico al cliente se lo indique.


Sistema contable predeterminado

Seleccione el sistema contable que se va a utilizar como predeterminado en Report


Designer. Normalmente, el sistema predeterminado no se cambia excepto cuando define
una nueva compaa FRx en el cuadro de dilogo Informacin de la compaa.
Unidad de trabajo opcional

La unidad de trabajo opcional es un rea de archivos donde se guardan temporalmente los


archivos durante la generacin del informe. Los informes completados se guardan en la
ubicacin especificada en el cuadro Nombre del archivo de salida en la ventana de
catlogo de informes. Consulte Configuracin de una unidad de trabajo opcional en la
pgina 31 para obtener ms informacin sobre la utilizacin de esta opcin.

Creacin del ndice de LM en FRx Report Server


Esta funcin slo est disponible para los usuarios que han adquirido e instalado el
componente opcional Report Server. Puede crear el ndice de libro mayor mediante el FRx
Report Server seleccionando la opcin de procesamiento Generar ndice con FRx
Report Server. Si esta casilla est activada, podr seguir trabajando en su estacin de
trabajo mientras FRx Report Server genera el ndice de libro mayor. Esto puede adems
contribuir a que el ndice de libro mayor se genere con mayor rapidez.

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30

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasCambios en las opciones de procesamiento

Para crear el ndice de LM con FRx Report Server


1

En el men Administracin de Report Designer, haga clic en Opciones de


procesamiento.

Haga clic en la opcin Generar ndice con FRx Report Server.

Haga clic en Aceptar.

La vez siguiente que genere el ndice de LM, Report Server lo generar.

Configuracin de una unidad de trabajo opcional


La configuracin de una unidad de trabajo opcional permite especificar una ubicacin para
crear los archivos de informe .frd. Los archivos se almacenarn aqu temporalmente
durante la generacin del informe y se exportarn automticamente a la ubicacin
predeterminada o la ubicacin de archivo especificada en el cuadro Nombre del archivo
de salida de la ventana de catlogo de informes.

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31

Captulo 1: Realizacin de tareas administrativasCambios en las opciones de procesamiento

Para configurar una unidad de trabajo opcional


1

En el men Administracin de Report Designer, haga clic en Opciones de


procesamiento.

En el cuadro Unidad de trabajo opcional, introduzca o seleccione la unidad que


desee utilizar para almacenar temporalmente los informes generados.

Haga clic en Aceptar.

Uso de la configuracin de depuracin


Si se pone en contacto con el servicio tcnico para que le ayuden a resolver un problema
con FRx, es posible que le pidan que abra el cuadro de dilogo Opciones de
procesamiento y que cambie la configuracin de depuracin. No cambie esta
configuracin a menos que se le indique. La activacin de una de las opciones de
depuracin reducir las opciones de rendimiento en la estacin de trabajo cliente.

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32

Adicin de la informacin de compaa


Captulo 2
Introduccin y edicin de la
informacin de compaa. . . . . . . . 34
Seleccin de una compaa
predeterminada . . . . . . . . . . . . . . . 37
Introduccin de formatos
internacionales de cantidades y
fechas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Creacin de grupos de
especificaciones. . . . . . . . . . . . . . . 45

Este captulo explica cmo utilizar los


comandos del men Compaa de FRx
Report Designer. Puede acceder a este men
desde cualquier ventana de Report Designer.
Utilice el men Compaa para configurar o
modificar los datos de una compaa,
seleccionar la compaa predeterminada
utilizada en el Report Designer, definir los
formatos internacionales de cantidades y
fechas y trabajar con los grupos de
especificaciones.

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33

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaIntroduccin y edicin de la informacin de compaa

Introduccin y edicin de la informacin de compaa


Para utilizar FRx, debe proveer informacin especfica de la compaa individual o
compaas del LM.

FRx Informacin de la compaa


Cdigo de compaa FRx

Cuando cree una nueva compaa (o la duplique), introduzca un cdigo nico en este
cuadro para describirla. Este cdigo debe ser la abreviacin del nombre de la compaa y
es frecuentemente el mismo cdigo (o cdigo de compaa) del libro mayor. Tambin
puede introducir un mximo de 16 caracteres.
No utilice ninguno de los siguientes caracteres especiales en el cdigo de compaa:
/[];=\:,!()*&^#@$%?+{}|<>.~
Nombre de compaa

Introduzca el nombre de la compaa segn desee que aparezca en sus informes. Puede
introducir un mximo de 50 caracteres.
Sistema contable

Seleccione el sistema contable de la lista que est asociada con esta compaa.

Informacin del sistema FRx


Conjunto de especificaciones

Un conjunto de especificaciones es una base de datos que almacena formatos de filas,


disposiciones de columnas, rboles de informes e ID de catlogos. Cada compaa de FRx
puede tener su propio grupo de especificaciones o varias compaas de FRx pueden
compartir el mismo grupo de especificaciones. Acepte el grupo de especificaciones o
seleccione uno de los grupos que aparecen en la lista. Para obtener ms informacin sobre
como crear los grupos de especificaciones, vea Creacin de grupos de especificaciones
en la pgina 45.
Importar y exportar ruta

Acepte el subdirectorio IO_Data predeterminado o introduzca un nuevo directorio para


archivos de importacin y exportacin. Esta ruta identifica el lugar en que FRx almacena y
busca los archivos de FRx DrillDown ViewerTM (.frd), Microsoft Excel (.xls) y Lotus 12-3 (.wk1). Puede cambiar la ruta predeterminada si selecciona una especfica en la
ventana del formato de filas, rbol de informes o catlogo de informes.

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34

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaIntroduccin y edicin de la informacin de compaa

Formato de importe y de fecha

Seleccione el formato internacional que desee aplicar en las fechas y cantidades de esta
compaa. Cuando selecciona un formato, ste se convierte en el predeterminado para esta
compaa y cada informe que genere, utilizar este formato. Si introduce un formato
diferente en el rbol de informes, ese formato reemplaza al de la compaa. Si desea
obtener ms informacin sobre los formatos de importe y fecha, consulte Introduccin de
formatos internacionales de cantidades y fechas en la pgina 38.

N o ta

Si no selecciona un formato como el ajuste predeterminado de la compaa, FRx toma


por valor predeterminado EE.UU. - Estados Unidos de Amrica.
Moneda funcional

La configuracin predeterminada es en blanco. Seleccione la moneda funcional de la lista.


Normalmente, deber fijar la moneda funcional como la moneda base en su libro de libro
mayor. Esta es la moneda que ser el punto de partida para todas las conversiones de
monedas. Si la compaa no utiliza conversin de moneda, deje este campo en blanco.
Ruta a tipos cambio

Introduzca o busque el archivo y ruta Rates.DAX de esta compaa. No obstante, se puede


seleccionar la misma tabla de tipos de cambio para conversin de monedas y ubicacin
para ms de una compaa, si dichas compaas comparten la informacin sobre tipos de
cambio de monedas. Si la compaa no utiliza conversin de moneda, deje este campo en
blanco. Para obtener ms informacin sobre Conversin de monedas de FRx , consulte
Administracin de conversin de monedas de FRx en la pgina 50.
Descripcin del perodo

Introduzca la descripcin del perodo que desee que aparezca en los encabezados de los
informes de la compaa, para describir un solo perodo de informe. Por ejemplo, si
introduce Mes hasta el en el cuadro de Descripcin del perodo, el encabezado del
informe de Enero 2004 sera Del mes hasta el 31 de enero, 2004.
Si introduce la descripcin en maysculas, toda la lnea aparecer en maysculas.
(Descripcin plural)

La casilla Descripcin plural a la derecha de la Descripcin del perodo no est


etiquetada. Introduzca la descripcin del perodo plural que desee que aparezca en los
encabezados de informes de esta compaa, para describir los mltiples perodos de
informes. Por ejemplo, si introduce Meses hasta el en el cuadro Descripcin plural, el
encabezado del informe de Marzo 2004 sera Para los tres meses hasta el 31 marzo de
2004.

Informacin especfica del sistema


Se suministra una gua de introduccin personalizada con cada copia de FRx. Esta gua
contiene informacin especfica de su sistema contable. Consulte la Gua de introduccin
a FRx Report Designer para obtener ms informacin sobre cmo completar la ficha
Informacin especfica del sistema.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

35

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaIntroduccin y edicin de la informacin de compaa

Para introducir y editar datos de la compaa


1

En el men Compaa de Report Designer, haga clic en Informacin para acceder al


cuadro de dilogo Informacin de la compaa.
El cuadro de dilogo Informacin de la compaa muestra la compaa
predeterminada.

Elija una de las siguientes opciones:


Opcin

Pasos

Para ver una compaa


diferente:

Seleccione una compaa de la lista de compaas que


se muestra en el panel izquierdo de la ventana.

Para crear una


compaa nueva

Haga clic en Nuevo.

Para duplicar (copiar)


una compaa existente:

1 Seleccione una compaa de la lista de compaas

que se muestra en el panel izquierdo de la ventana.


2 Haga clic en Duplicar.

Complete el cuadro de dilogo Informacin de compaa, segn se describe en las


siguientes pginas.

Haga clic en Guardar.


Nota: FRx guarda automticamente la informacin de la compaa cuando cierra el
cuadro de dilogo Informacin de la compaa.

Si desea que esta compaa sea la predeterminada, haga clic en Establecer como
predeterminado (Predeterm.).

Haga clic en Cerrar.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

36

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaIntroduccin y edicin de la informacin de compaa

Seleccin de una compaa predeterminada


Si cuenta con varias compaas, debe seleccionar una de ellas como la compaa
predeterminada. FRx utiliza la compaa predeterminada seleccionada para ubicar los
archivos de datos de FRxy los datos correspondientes del libro mayor, para crear los
formatos de filas, los rboles de informes y los informes financieros.
Para seleccionar una compaa predeterminada
1

En el men Compaa de Report Designer, haga clic en Seleccionar


predeterminada para acceder al cuadro de dilogo Seleccionar compaa
predeterminada.

Seleccione la compaa que desee designar como la predeterminada y haga clic en el


botn Aceptar.
Nota: Si trabaja con muchas compaas, puede introducir una letra en el cuadro de
Buscar y automticamente pasar a esa seccin alfabtica de la lista.

El cdigo de la compaa predeterminada aparece en la barra de estado del Report


Designer.
Nota: Si la seguridad de FRx est activa y una compaa vlida no aparece en esta

lista, podra ser debido a la configuracin de seguridad. Para ver si la compaa


est asegurada, en el men Administracin, seleccione Seguridad y haga clic
en Proteger compaas para acceder al cuadro de dilogo Proteger
compaas.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

37

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaIntroduccin de formatos internacionales de


cantidades y fechas

Introduccin de formatos internacionales de cantidades y fechas


Para definir los formatos internacionales de importes y fechas, utilice el comando
Formatos internacionales. Una vez definidos, estos formatos estn disponibles para que
los utilice cualquier compaa del sistema FRx.
Utilice el cuadro Formato de importe y fecha en el cuadro de dilogo Informacin de la
compaa para seleccionar el formato de la compaa. Vea Introduccin y edicin de la
informacin de compaa en la pgina 34 para obtener ms informacin. Tambin puede
especificar un formato diferente en el rbol de informes; ese formato reemplazar al
formato predeterminado de la compaa. Si desea obtener ms informacin sobre la
especificacin de formatos internacionales en el rbol de informes, consulte Creacin
manual de un rbol en el Captulo 6, Creacin de un rbol de informe en Gua del
usuario de FRx Report Designer 6.7.
Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre:
z

Formato de cantidades

Formatos de fechas

Para introducir un formato internacional


1

En el men Compaa de Report Designer, haga clic en Formatos internacionales


para acceder al cuadro de dilogo Formatos internacionales.

Elija una de las siguientes opciones:


Opcin

Pasos

Para seleccionar un
formato internacional

Seleccione un formato de la lista de formatos


internacionales que se muestra en el panel izquierdo de
la ventana.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

38

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaIntroduccin de formatos internacionales de


cantidades y fechas

Opcin

Pasos

Para crear un formato


internacional

Haga clic en Nuevo.

Complete el cuadro de dilogo Formatos internacionales, segn se describe en las


siguientes secciones.

Haga clic en Guardar.

Cierre el cuadro de dilogo Formatos internacionales.


Campo Formato
internacional

Descripcin

Nombre de formato
internacional

Introduzca un identificador nico para este formato. El


nombre puede tener un mximo de 16 caracteres.

Descripcin de
formato
internacional

Introduzca una descripcin para el nombre del formato


internacional. El nombre puede tener un mximo de 50
caracteres.

Formato de importe

Introduzca un formato de cantidad para las cantidades


regulares (sin smbolos de moneda). Este es el formato
predeterminado utilizado cuando un formato especial no est
especificado en el formato de filas o disposicin de
columnas.
Para obtener ms informacin sobre la presentacin de
cantidades, vea Formato de cantidades en la pgina 41.

Tabla 2-1: Opciones de formato internacional

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

39

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaIntroduccin de formatos internacionales de


cantidades y fechas

Campo Formato
internacional

Descripcin

Importe con smbolo


de moneda

Introduzca un formato para las cantidades que incluyen el


smbolo de moneda.
Para incluir caracteres especiales o varios caracteres en el
smbolo de moneda, utilice una barra invertida (\) cada
carcter.
z

Ejemplo 1:
Introduzca \C$#.###.###,00 para indicar los dlares
canadienses como
C$1.234.567,00.
Ejemplo 2:
Introduzca \D\M#.###.###,00 para indicar los marcos
alemanes como
DM1.234.567,00.

Tambin puede dirigir a FRx para que utilice este formato


desde el:
z
z

Formato de filas, asignndolo en filas individuales


Catlogo de informes, asignndolo en la primera fila de
cada pgina del informe.

Si desea obtener ms informacin sobre la utilizacin del


formato de moneda en el catlogo de informes, consulte el
ttulo Ficha de formato en el Captulo 7, Catlogo de
informes de la Gua del usuario de FRx Report Designer
6.7.
Formato de
porcentaje

Introduzca un formato de porcentaje para los valores


porcentuales. Utilice el mismo formato que utiliz para las
cantidades regulares, con el signo de porcentaje (%) incluido
en el formato. Por ejemplo:
#,##0.00%

Si incluye el signo % en un formato, la cantidad se


multiplicar por 100 y se agrega el signo %. Si desea obtener
ms informacin sobre el formato de porcentaje, consulte el
tema Mscara de formato especial en el Captulo 5,
Creacin de disposiciones de columnas de Gua del usuario
de FRx Report Designer 6.7.
Separador de 1.000

Introduzca un smbolo para separar los miles en las


cantidades de los informes.

Separador decimal

Introduzca un smbolo para separar el lugar decimal en las


cantidades de los informes.

Tabla 2-1: Opciones de formato internacional (contina)

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

40

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaIntroduccin de formatos internacionales de


cantidades y fechas

Campo Formato
internacional

Descripcin

Formato de fecha de
informe

Introduzca un formato de fecha para el informe que desee


definir como el predeterminado. Para obtener ms
informacin, vea Formatos de fechas en la pgina 44.

Formato de fecha
corto

Introduzca un formato para utilizarlo cuando necesite la


forma abreviada de una fecha; por ejemplo, dd/mm/aa.
Utilice las tcnicas de formato descritas en Formatos de
fechas en la pgina 44.

Tabla 2-1: Opciones de formato internacional (contina)

Formato de cantidades
Puede aplicar formatos especiales para cantidades en diferentes reas de FRx (por
ejemplo, en una disposicin de columnas, puede aplicar una Mscara de formato
especial; en un clculo de filas puede incluir un formato de cantidades, y as
sucesivamente). La siguiente tcnica para introducir una mscara de formato es siempre la
misma.
Cuando le asigne un formato a una cantidad, como por ejemplo #,###,##0.00, el signo de
nmero (#) coloca los dgitos y comas mientras que el cero (0) garantiza un lugar
numrico. Por ejemplo, para asignarle un formato a una cantidad con un separador de
coma para los miles y millones, utilice el formato #,###,##0.00. De esta manera, una
cantidad como 1700 se convertir en 1.700,00 (con una coma y dos decimales pero sin
ceros a la izquierda).
Cuando cree un formato de cantidades, siempre incluya cntimos (.00),
independientemente de como desee que las cantidades aparezcan en los informes. No
considere el redondeo cuando introduzca el formato en el cuadro de dilogo Formatos
internacionales. FRx automticamente ajusta el formato de la cantidad predeterminada
al nivel de redondeo que especifique en el Catlogo de informes.
Cuando cree formatos especiales (en la disposicin de columnas o en el formato de filas),
introduzca el formato exactamente como desee que aparezca en el informe. Puede utilizar
un formato de redondeo en el formato de disposicin de columnas o formato de filas. Por
ejemplo, una mscara de #.### redondear las cantidades a millares.

Formato de decimales
Cuando le asigne un formato a una divisa o moneda que separa los decimales con comas,
introduzca el lugar decimal y coma en el formato internacional. Por ejemplo, en los
marcos alemanes los decimales se separan con comas y los miles con puntos. El siguiente
ejemplo representa el lugar del separador decimal y de miles en marcos alemanes y
dlares americanos.
marcos alemanes

dlares americanos

1.234.567,89DM

$1,234,567.89

Tabla 2-2: Formato de divisas

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

41

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaIntroduccin de formatos internacionales de


cantidades y fechas

marcos alemanes

dlares americanos

Formato de cantidad incluyendo el smbolo de moneda


#.###.##0,00DM

$#,###,##0.00

Tabla 2-2: Formato de divisas

Un separador decimal al final de un nmero (###.###,) redondear dlares enteros


Introduzca el formato de moneda en el cuadro Importe con smbolo de moneda.

Cantidades negativas
Para definir un formato diferente en nmeros negativos, introduzca un punto y coma
despus del primer formato (cantidad positiva), y luego introduzca el formato negativo.
Por ejemplo, para mostrar nmeros negativos en parntesis ( ), vea el siguiente ejemplo.
#,##0.00; (#,##0.00); 0.00

Formato de importe
positivo

Formato de importe
negativo

Formato de importe
igual a cero

El primer formato se aplica a nmeros positivos. El segundo formato se aplica a los


nmeros negativos. El tercer formato se aplica a los importes iguales a cero.

Cantidades de cero o nulas


Si no introduce un formato para cantidades nulas, FRx utiliza el formato de cantidades
positivas en los saldos nulos. Para desplegar texto en cantidades nulas, introduzca el texto
entre comillas. Por ejemplo, introduzca cero para que aparezca el texto cero en lugar de
0 en las cantidades nulas.

Supresin de la impresin de cantidades


Si introduce puntos y comas sin nada entre ellos, el formato ausente evita que aparezca ese
tipo de cantidad. Por ejemplo, el siguiente formato imprime nmeros positivos y el texto
cero para las cantidades de ceros, pero no imprime los nmeros negativos:
$#,##0;;Cero

Inclusin de textos en formatos de cantidades


Si desea imprimir las letras DR junto a las cantidades positivas y CR junto a las negativas,
coloque esas letras entre comillas al principio o final del formato:
#,##0.00DR;#,##0.00CR

En este ejemplo, falta el parntesis en la cantidad negativa. El formato para saldos de ceros
o nulos tampoco est presente, de manera que FRx utiliza el formato de cantidades
positivas para los saldos nulos.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

42

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaIntroduccin de formatos internacionales de


cantidades y fechas

La siguiente tabla ilustra un resumen de todos los formatos de cantidades.


Para obtener este resultado...
positivo

negativo

decimal

Aplique este formato


de cantidad...

5000

-5000

5000.00

-5000.00

0.50

0.00

005

-005

001

000

5,000

-5,000

#,##0

5,000.00

-5,000.00

0.50

#,##0.00

$5,000

($5,000)

$1

$#,##0;($#,##0)

$5,000.00

($5,000.00)

$0.50

$#,##0.00;($#,##0.00)

500%

-500%

50%

0%

500.00%

-500.00%

50.00%

0.00%

5,000.00DR

5,000.00CR

#,##0.00DR;#,##0.00CR

Tabla 2-3: Descripcin de los formatos de importes

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

43

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaIntroduccin de formatos internacionales de


cantidades y fechas

Formatos de fechas
Puede formatear las fechas para los informes si aplica los formatos descritos en las tablas
siguientes.
Para obtener este resultado...

Utilice este
formato...

1-4
El da como cantidad sin ceros a la izquierda

1-04
El da como cantidad con ceros a la izquierda

dd

Dom
El da como una abreviacin

ddd

Domingo
El da completo

dddd

1-12
El mes como un nmero sin ceros a la
izquierda

01-12
El mes como un nmero con ceros a la
izquierda

mm

Ene
El mes como una abreviacin

mmm

Enero
El mes completo

mmmm

04
El ao como un nmero de dos dgitos

yy

2004
El ao como un nmero de cuatro dgitos

yyyy

7/02/04

m/d/aa

7/02/04

mm/dd/yy

7-diciembre-04

d-mmmm-yy

7-Diciembre

d-mmmm

Tabla 2-4: Personalizacin de los formatos de fechas

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44

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaCreacin de grupos de especificaciones

Para obtener este resultado...

Utilice este
formato...

Dic-04

mmm-yy

7 de diciembre de 2004

mmmm d, yyyy

Jueves 7 de diciembre de 2004

dddd mmmm d,
yyyy

Tabla 2-4: Personalizacin de los formatos de fechas (contina)

Creacin de grupos de especificaciones


Un grupo de especificaciones de FRx es una base de datos que contiene un grupo de
formatos de filas, disposicin de columnas, rboles de informes e identificadores de
catlogos. Cada compaa de FRx puede tener su propio grupo de especificaciones o
varias compaas de FRx pueden compartir el mismo grupo de especificaciones.
Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre:
z

Cmo compartir la construccin del informe (Conjuntos de especificaciones)

Duplicacin de conjuntos de especificaciones

Exportacin de un conjunto de especificaciones

Importacin de un conjunto de especificaciones

Para crear un nuevo conjunto de especificaciones


1

En el men Compaa de Report Designer, haga clic en Conjunto de


especificaciones para acceder al cuadro de dilogo Conjunto de especificaciones.

Haga clic en Nuevo.

En el cuadro de Nombre, introduzca un nombre nico para el grupo de


especificaciones.
El nombre puede tener un mximo de 16 caracteres.

En el cuadro Descripcin, introduzca una descripcin para el grupo de


especificaciones.
La descripcin puede tener un mximo de 50 caracteres incluyendo espacios.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

45

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaCreacin de grupos de especificaciones

En el cuadro Ubicacin, seleccione la unidad, el directorio y el nombre de archivo del


grupo de especificaciones
Utilice .f32 como la extensin del archivo. Puede guardar grupos de especificaciones
mltiples en el mismo archivo .f32.

Haga clic en Guardar.

Cierre el cuadro de dilogo Conjuntos de especificaciones.

Cmo compartir la construccin del informe (Conjuntos de


especificaciones)
Despus de crear los formatos de informes, las disposiciones de columnas, los rboles de
informes y los ID de catlogos, puede compartirlos con otros clientes o usuarios en su
organizacin. Podr:
z

Duplicar un grupo de especificaciones completo

Importar formatos de fila, disposiciones de columnas, rboles de informe e ID de


catlogos especficos en otro conjunto de especificaciones

Exportar formatos de filas, disposiciones de columnas, rboles de informe e ID de


catlogo especficos de un conjunto de especificaciones e importarlo en otro

Duplicacin de conjuntos de especificaciones


Puede duplicar un conjunto de especificaciones y luego copiarlo a una ubicacin distinta
en una unidad de red compartida. De esta manera, otros usuarios de FRx pueden acceder a
ellos sin tener que acceder a todos los conjuntos de especificaciones del directorio
SysData.

N o ta

FRx debe estar registrado antes de que pueda utilizar los grupos de especificaciones
duplicados.
Para duplicar un grupo de especificaciones
1

En el men Compaa de Report Designer, haga clic en Conjunto de


especificaciones.

Seleccione la especificacin que desea duplicar en la lista que se muestra en el panel


izquierdo de la ventana.

Haga clic en Duplicar.

En el cuadro Nombre, introduzca un nuevo nombre para el grupo de especificaciones


duplicado.

En el cuadro Ubicacin introduzca o seleccione la ubicacin para el grupo de


especificaciones duplicado.
El archivo utiliza la extensin .f32. Si utiliza el mismo nombre de archivo .f32,
recuerde cambiar el directorio.

Haga clic en Guardar.

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46

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaCreacin de grupos de especificaciones

En el cuadro de mensaje de verificacin, haga clic en S.


FRx copia todos los formatos de filas, las disposiciones de columnas, los rboles de
informes y los ID de catlogos desde este grupo de especificaciones, en un nuevo
grupo de especificaciones.

Repita los pasos del 1 al 7 para duplicar conjuntos de especificaciones adicionales.


Puede guardarlos en archivos .f32 individuales o en un nico archivo .f32.

Cierre el cuadro de dilogo Conjuntos de especificaciones.

Exportacin de un conjunto de especificaciones


Puede exportar grupos de especificaciones completos o elementos de construccin del
informe especficos dentro de un grupo de especificacin, para que otros usuarios puedan
importarlos y utilizarlos. FRx incluye los estilos de fuentes utilizados y los grupos de
cuentas en el grupo de especificacin.
Para exportar un grupo de especificaciones
1

En el men Compaa de Report Designer, haga clic en Conjunto de


especificaciones.

Seleccione el conjunto de especificaciones que desea exportar en la lista que se


muestra en el panel izquierdo de la ventana.

Haga clic en Exportar para acceder al cuadro de dilogo Exportar seleccin.

En el cuadro de dilogo Exportar seleccin, seleccione de entre las siguientes


opciones:
Opcin

Pasos

Para exportar los IDs de


catlogos y las filas,
columnas y rboles
asociados

1 Seleccione la opcin Marcar filas, columnas y

rboles relacionados.
2 Mantenga presionada la tecla Ctrl y seleccione los

catlogos individuales que desee exportar o haga clic


en Seleccionar todo (Sel. todo).

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47

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaCreacin de grupos de especificaciones

Opcin

Pasos

Para exportar formatos


de filas o disposicin de
columnas:

1 Haga clic en el separador Filas o Columnas.

Para exportar rboles de


informes

1 Haga clic en el separador rboles.

2 Mantenga presionada la tecla Ctrl y seleccione las

filas y columnas individuales que desee exportar o


haga clic en Seleccionar todo (Sel. todo).
2 Mantenga presionada la tecla Ctrl y seleccione los

rboles individuales que desee exportar o haga clic


en Seleccionar todo (Sel. todo).
3 Haga clic en el separador Filas.
4 Mantenga presionada la tecla Ctrl y seleccione
cualquier formato de filas que haya enlazado a los
rboles de informes seleccionados.
5

Haga clic en Exportar.

En el cuadro de dilogo Crear archivo de exportacin, seleccione la unidad, la


carpeta y el nombre del archivo del grupo de especificaciones exportado.

Haga clic en Guardar.


El archivo se guarda con la extensin .tdb (base de datos temporal).

Cierre el cuadro de dilogo Conjuntos de especificaciones.

Los catlogos, filas, columnas y rboles seleccionados se exportan con los estilos de
fuentes y grupos de cuentas utilizados.

Importacin de un conjunto de especificaciones


Puede importar un grupo de especificaciones en otro grupo de especificacin ya existente
o crear uno nuevo para datos. Todos los conjuntos de especificaciones importados
mantienen sus estilos de fuentes y referencias de compaa originales e incluyen los
grupos de cuentas relevantes.

N o ta

FRx debe estar registrado antes de que pueda importar los grupos de especificaciones. No
puede importar informes o conjuntos de especificaciones desde una versin anterior de
FRx utilizando la funcin Importar/Exportar. Consulte la documentacin de instalacin
de FRx para obtener ms informacin sobre la conversin de conjuntos de
especificaciones cuando instala una actualizacin del producto.
Para importar un grupo de especificaciones en otro existente
1

En el men Compaa de Report Designer, haga clic en Conjunto de


especificaciones.

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48

Captulo 2: Adicin de la informacin de compaaCreacin de grupos de especificaciones

Elija una de las siguientes opciones:


Opcin

Pasos

Para importar en un
conjunto de
especificaciones
existente:

Seleccione el conjunto de especificaciones que desea


exportar en la lista que se muestra en el panel izquierdo
de la ventana.

Para crear un nuevo


conjunto de
especificaciones para
las importaciones

1 Haga clic en Nuevo.


2 En el cuadro Nombre, introduzca un nombre para el

grupo de especificaciones.
3 En el cuadro Descripcin, introduzca una
descripcin para el grupo de especificaciones.
4 En el cuadro Ubicacin, deje la ubicacin
predeterminada o seleccione la unidad, el directorio
y el nombre de archivo del grupo de especificacin.
(utilice .f32 como la extensin del archivo. Puede
guardar grupos de especificaciones mltiples en el
mismo archivo .f32.)
5 Haga clic en Guardar.

Haga clic en Importar.

En el cuadro de dilogo Seleccione un archivo de importacin, seleccione la


unidad, la carpeta y el nombre del archivo del grupo de especificaciones que desee
importar.
El archivo del conjunto de especificaciones tendr la extensin .tdb.

Haga clic en Guardar.


El archivo se guarda con la extensin .f32.

Cierre el cuadro de dilogo Conjuntos de especificaciones.

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49

Administracin de conversin de
monedas de FRx
Captulo 3
Conversin de monedas de FRx:
Descripcin general . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Configuracin del sistema FRx para
Conversin de monedas . . . . . . . . . . . . 52

El administrador del sistema FRx tiene que


configurar los parmetros del sistema del
mdulo Conversin de monedas de FRx . Este
captulo incluye instrucciones para realizar las
siguientes funciones:

Funciones Mantenimiento de conversin de


monedas de FRx . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Mantenimiento de tipos de cambio . . . . 62

Establecer la moneda funcional en el


cuadro de dilogo de FRx Informacin de
la compaa.

Definir conjuntos de tipos de cambio de


moneda de LM para compaas en el
cuadro de dilogo Informacin de la
compaa.

Definir la ruta al archivo DAX Conversin


de monedas en Preferencias del sistema.

Introducir los tipos de cambio monetario


en la ventana Mantenimiento de
conversin de monedas de FRx.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

50

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxConversin de monedas de FRx:


Descripcin general

Conversin de monedas de FRx: Descripcin general


Si bien muchos libros mayores utilizados proporcionan algn tipo de conversin de
moneda, pocos ofrecen la sofisticada conversin de monedas que necesitan las empresas.
FRx ofrece un mtodo completamente nuevo de realizar conversiones de moneda de
forma automtica y dinmica a travs de una o ms entidades, monedas y sistemas de
contabilidad. Este nuevo mtodo recibe el nombre de DAX (Sistema de Conversin de
Moneda Dinmico Automtico).
DAX trabaja con varios sistemas que son anfitriones, todos con varios niveles de
complejidad. Mientras que algunos sistemas de contabilidad almacenan tipos de cambio
monetario que utiliza FRx, otros sistemas no ponen a disposicin ninguna tasa de
conversin, por lo que es necesario guardar las tasas en tablas de FRx. DAX puede obtener
la informacin a partir del libro mayor (mediante OFSI) si el LM admite los tipos de
cambio, o de las tablas de FRx.
N o ta

FRx utiliza un servidor OLE para proporcionar interfaces estndar entre FRx y los datos
del sistema financiero. El FRx Open Financial Systems Interface (OFSI) proporciona
una interfaz comn a los datos del sistema financiero independientemente del sistema
financiero inherente de que se trate.
Los objetivos principales de la conversin de moneda en FRx son:
z

Consolidacin de una filial extranjera: si una compaa tiene una filial que mantiene
sus registros financieros en una moneda distinta a la moneda principal de la empresa
madre, los datos financieros de la filial deben convertirse a la moneda de la empresa
madre antes de poder consolidar las cantidades. Por ello, si una unidad padre de un
rbol de FRx utiliza una moneda distinta que la de uno de sus unidades hijas, todas las
cantidades del informe de la unidad hija debern convertirse a la moneda del padre
antes de resumirlas.

Cambio a una moneda diferente: si es necesario que un estado financiero se presente


en una moneda distinta a la moneda principal de una unidad de informe, las cantidades
debern convertirse a la moneda alternativa.

FRx incluye una tabla de definicin de moneda que est completa con todas las monedas
definidas por el estndar ISO (4217:1995). Dicha tabla contiene la precisin numrica y el
formato para cada moneda. Estos valores se utilizan de forma predeterminada en los
clculos. La lista de cdigos ISO predeterminada es de 10/09/03. Compruebe las notas de
versin del producto FRx para obtener informacin sobre las actualizaciones disponibles
para esta tabla.
Los usuarios pueden mantener tipos de cambio monetario en las tablas de Mantenimiento
de tipo de cambio de FRx si el sistema contable de una compaa no contiene la
informacin apropiada. Las tablas de Mantenimiento de tasas contienen las tasas de
cambio entre un nmero ilimitado de monedas y una nica moneda base/fundamento. Esta
moneda base/fundamento es la moneda en la que se basan todas las dems monedas. Para
las compaas con sede en EE.UU., sta ser el dlar norteamericano, para las compaas
europeas se utilizar el euro. Muchas empresas querrn mantener dos tablas de tasas de
cambio si utilizan el euro como base para todas las conversiones europeas y el dlar para
las conversiones no europeas.

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51

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxConfiguracin del sistema FRx para


Conversin de monedas

Es necesario configurar el sistema FRx antes de poder utilizar Conversin de monedas


para generar informes.
Una vez que haya preparado la configuracin del sistema, puede activar la Conversin de
monedas DAX y luego utilizar los cdigos de Conversin de monedas en los formatos de
filas y disposiciones de columnas para generar informes de FRx. En el catlogo de
informes, puede seleccionar estos formatos de filas y disposiciones de columnas como
construcciones de los informes para los informes de conversin de moneda, seleccione las
tablas DAX que se deben utilizar y defina el mtodo para calcular el promedio de los tipos
de cambio de moneda.

Configuracin del sistema FRx para Conversin de monedas


El administrador del sistema FRx tiene que configurar algunos parmetros del sistema del
mdulo Conversin de monedas. Asegrese de que los siguientes preparativos se
encuentran en su sitio antes de utilizar Conversin de monedas para generar informes de
FRx:
z

Establezca la Moneda funcional en el cuadro de dilogo Informacin de la


compaa.

Defina la ruta del archivo DAX Conversin de monedas en el cuadro de dilogo


Informacin de la compaa.

Defina la ruta del archivo DAX Conversin de monedas en el cuadro de dilogo


Preferencias del sistema.
Introduzca los tipos de cambio monetario en la ventana Mantenimiento de
conversin de monedas de FRx.

N o ta

Si la licencia de FRx incluye Conversin de monedas, tanto el cuadro de dilogo


Informacin de la compaa como Preferencias del sistema tienen campos
especiales para la configuracin de Conversin de monedas.
Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre:
z

Establecer la moneda funcional

Establecimiento de la ubicacin de la tabla de tipos de cambio monetario

Configuracin de conjuntos de tipos de cambio de monedas por compaa

Establecer la moneda funcional


Establezca la moneda funcional de su compaa como la moneda base utilizada en su libro
mayor. Esta moneda se utilizar como punto de partida para todas las conversiones de
moneda. En el siguiente ejemplo de Fabrikam Works, la moneda base es el dlar
americano (USD).

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

52

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxConfiguracin del sistema FRx para


Conversin de monedas

Para establecer la moneda base


1

En el men Compaa del panel de control de FRx, seleccione Informacin para


acceder al cuadro de dilogo Informacin de la compaa.

En el cuadro Moneda funcional, escriba o seleccione el cdigo de tres letras de la


moneda funcional.

Haga clic en Guardar.

Haga clic en Establecer como predeterminado (Predeterm.).

Haga clic en Cerrar.

Establecimiento de la ubicacin de la tabla de tipos de cambio monetario


La informacin de los tipos de cambio monetario se almacena en la tabla de tasas DAX.
Para establecer esta tabla como predeterminada, especifique y guarde su ubicacin como
una preferencia del sistema.
Para establecer la ubicacin de la tabla de los tipos de cambio monetario
1

En el men Administracin del panel de control de FRx, seleccione Preferencias del


sistema para acceder al cuadro de dilogo Preferencias del sistema.

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53

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxConfiguracin del sistema FRx para


Conversin de monedas

En el cuadro Ubicacin de la tabla de monedas DAX predeterminada (Ubic. tabla


monedas DAX predeterm.), escriba o seleccione la ruta de acceso a la tabla de tasas
de cambio DAX, archivo FRxRates.DAX.

Haga clic en Aceptar.

Configuracin de conjuntos de tipos de cambio de monedas por compaa


Adems de la ubicacin de la tabla de monedas DAX predeterminada (FRxRates.DAX)
que se especifica en el cuadro de dilogo Preferencias del sistema de FRx, puede
especificar una nica tabla de tipos de cambio de moneda para cada compaa FRx en el
cuadro de dilogo Informacin de la compaa. No obstante, puede seleccionar la misma
tabla de tipos de cambio para conversin de monedas y ubicacin para ms de una
compaa, si dichas compaas comparten la informacin sobre tipos de cambio de
monedas. Esta funcin no es compatible con todos los sistemas contables.
Para especificar la tabla de tipos de cambio de monedas y la ubicacin por
compaa
1

En el men Compaa de Report Designer, seleccione Informacin para acceder al


cuadro de dilogo Informacin de la compaa.

Utilice la funcin de
examinar para
seleccionar la ruta de
acceso a la base de
datos de tipos de cambio
de las compaas.

Seleccione la compaa de la lista en el panel izquierdo de la ventana.

En el cuadro Ruta de base de datos de tipos de cambio, haga clic en la flecha de


examinar y seleccione el archivo Rates.DAX correcto y la correspondiente ruta de
acceso.

Haga clic en Guardar.

Aparecer el cuadro de dilogo Informacin de la compaa.

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

54

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxFunciones Mantenimiento de conversin


de monedas de FRx

Funciones Mantenimiento de conversin de monedas de FRx


Esta seccin describe las funciones de los mens, barra de herramientas y la ventana
Mantenimiento de conversin de monedas de FRx.
Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre:
z

Definicin de la ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx

Definicin de la barra de herramientas Mantenimiento de conversin de monedas de


FRx

Definicin de los mens de Mantenimiento de conversin de monedas de FRx

Para abrir la ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx

En el men Administracin de FRx Designer, seleccione Abrir mantenimiento de tipos


de cambio de FRx para acceder a la ventana Mantenimiento de conversin de monedas
de FRx.

Figura 3-1: Ventana Mantenimiento de conversin de monedas FRx

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

55

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxDefinicin de la ventana Mantenimiento de


conversin de monedas de FRx

Definicin de la ventana Mantenimiento de conversin de monedas de


FRx
La ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx muestra las tablas de tasas
en un esquema de dos paneles, parecido al Explorador de Microsoft Windows. El panel de
navegacin en la parte izquierda de la ventana muestra una vista de un rbol con iconos de
carpetas y archivos. Utilice la estructura del rbol en el panel izquierdo para navegar hasta
las tablas de tasas y carpetas especficas. La parte derecha de la ventana muestra el
contenido de los elementos seleccionados en la parte izquierda. Por ejemplo, cuando
selecciona una carpeta en el panel de navegacin, FRx muestra el contenido de la carpeta
(incluidas subcarpetas y tablas de tasas de cambio) en la parte derecha de la ventana.
Cuando selecciona un icono de tabla de tasas de moneda en el panel de navegacin, FRx
muestra los detalles de la tabla de tasas en el panel derecho.
Desde la parte izquierda del panel de navegacin, haga clic en el signo ms (+) para
expandir una carpeta y mostrar las subcarpetas y tablas de tasas que contiene. Haga clic en
el signo menos (-) para contraer una carpeta.

Figura 3-2: Ventana Mantenimiento de conversin de monedas: Tipos de cambio diarios

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

56

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxDefinicin de la barra de herramientas


Mantenimiento de conversin de monedas de FRx

Definicin de la barra de herramientas Mantenimiento de conversin


de monedas de FRx
La ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx muestra una barra de
herramientas debajo de la barra de men. Los siguientes botones de la barra de
herramientas se utilizan en la ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx.
Botn de
barra de
herramientas

Descripcin

Abrir base de datos le permite abrir cualquiera de


las bases de datos de tipos de cambio de FRx
disponibles en la carpeta SYSDATA de FRx. La
ubicacin predeterminada de la base de datos de tipos
de cambio de FRx es el directorio SYSDATA de FRx.
El nombre de archivo es FRxRates.DAX. Tiene el
mismo efecto que seleccionar Abrir base de datos
en el men Archivo.
Imprimir enva la tabla de tasas de FRx seleccionada

a la impresora predeterminada. Esta opcin slo est


activa cuando se selecciona una tabla de tipos de
cambio. Tiene el mismo efecto que seleccionar
Imprimir en el men Archivo.
Actualizar actualiza el archivo FRxRates.DAX con

los datos de las tasas de cambio que introduzca en las


tablas de tasas. Esta opcin solamente est activa
cuando se agregan o cambian los datos de las tasas de
cambio.
Ver iconos grandes muestra los elementos del panel

derecho de la ventana Mantenimiento de conversin


de monedas de FRx como iconos grandes. Tiene el
mismo efecto que seleccionar Grande en el men
Ver.
Ver iconos pequeos muestra los elementos del

panel derecho de la ventana Mantenimiento de


conversin de monedas de FRx como iconos
pequeos. Tiene el mismo efecto que seleccionar
Pequeo en el men Ver.
Ver lista muestra los elementos del panel derecho de

la ventana Mantenimiento de conversin de monedas


de FRx como una lista. Tiene el mismo efecto que
seleccionar Lista en el men Ver.
Tabla 3-1: Funciones de la barra de herramientas de conversin de moneda de FRx

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

57

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxDefinicin de los mens de Mantenimiento


de conversin de monedas de FRx

Botn de
barra de
herramientas

Descripcin

Ver detalles muestra los elementos del panel derecho

de la ventana Mantenimiento de conversin de


monedas de FRx como una lista con los detalles.
Tiene el mismo efecto que seleccionar Detalles en el
men Ver.
Subir un nivel muestra y selecciona el nivel de

carpeta ms alto del rbol


Guardar guarda el archivo.
Tabla 3-1: Funciones de la barra de herramientas de conversin de moneda de FRx

Definicin de los mens de Mantenimiento de conversin de monedas


de FRx
Algunos mens de la ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx cambian
dinmicamente, de acuerdo con el elemento que se selecciona en la ventana.
Esta seccin incluye informacin sobre los siguientes mens:
z

Men Archivo

Men Editar

Men Hoja de clculo

Men Ver

Men Archivo
El men Archivo cambia dinmicamente, segn el elemento seleccionado al hacer clic en
Archivo en la barra de mens.

Figura 3-3: Men Archivo de Mantenimiento de conversin de monedas de FRx

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

58

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxDefinicin de los mens de Mantenimiento


de conversin de monedas de FRx

Nuevo (seleccin)

Seleccione esta opcin para crear un nuevo elemento del tipo adecuado. Esta opcin del
men Archivo cambia dinmicamente en funcin del elemento que se haya seleccionado
al hacer clic en Archivo en la barra de men. Tabla 3-2 muestra la seleccin Nuevo que
aparece al seleccionar elementos en el panel de navegacin.
Si selecciona

Archivo, Nuevo muestra

Carpeta Tipos de cambio


mensuales

Nueva conversin mensual

o
Tabla Conversin mensual
Carpeta Tipos de cambio
diarios

Nueva conversin diaria

o
Tabla Conversin diaria
Carpeta Tipos de cambio
histricos

Nueva carpeta de datos histricos

o
Carpeta Histrica (ID)
Carpeta Conversin
histrica

Carpeta Nueva conversin histrica para


unos tipos de cambio de moneda, fechas
e importes de transacciones especficos

Carpeta Tipos de cambio


triangulacin

Nueva triangulacin

Tabla 3-2: Selecciones dinmicas del men Archivo

Nueva base de datos

Seleccione esta opcin (o pulse Ctrl+N) para crear una nueva base de datos de tipo de
cambio de FRx. FRx recomienda guardar todas las bases de datos de tipos de cambio de
FRx en la carpeta SysData de FRx.
Abrir base de datos

Seleccione esta opcin (o pulse Ctrl+O) para abrir la base de datos de tipos de cambio de
FRx.
Guardar

Seleccione esta opcin (o pulse Ctrl+S) para guardar el archivo.

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59

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxDefinicin de los mens de Mantenimiento


de conversin de monedas de FRx

Imprimir todo

Seleccione esta opcin para imprimir la tabla de tasas de conversin que est visualizando.
Esta seleccin slo est activa cuando se muestra una tabla de tasas de conversin en la
parte derecha de la ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx.
Imprimir seleccin

Seleccione esta opcin para imprimir un rango seleccionado (resaltado) de la tabla de tasas
de conversin que est visualizando. Esta seleccin solamente est activa cuando se
muestra una tabla de tasas de conversin en la parte derecha de la ventana Mantenimiento
de conversin de monedas de FRx.
Salir

Seleccione esta opcin para cerrar la ventana Mantenimiento de conversin de monedas


de FRx.

Men Editar

Figura 3-4: Men Editar de mantenimiento de conversin de monedas de FRx

Eliminar (nombre de seleccin)

Seleccione esta opcin para eliminar una carpeta o tabla de tasas seleccionada (resaltada).
FRx muestra un dilogo de confirmacin antes de suprimir la seleccin.
Los usuarios no pueden eliminar las carpetas Tipos de cambio diarios, Tipos de cambio
histricos o Tipos de cambio de triangulacin. Esta seleccin aparece deshabilitada
cuando estas carpetas estn seleccionadas.
Editar (seleccin)

Seleccione esta opcin para editar un elemento seleccionado.


Cambiar nombre (nombre de seleccin)

Seleccione esta opcin para renombrar una carpeta Histrica seleccionada (resaltada).
Los usuarios no pueden renombrar las carpetas Tipos de cambio diarios, Tipos de
cambio histricos o Tipos de cambio de triangulacin, o cualquier carpeta o tabla de
conversin. Esta seleccin aparece deshabilitada si cualquiera de estos elementos est
seleccionado.
Editar cdigos ISO

Seleccione esta opcin (o pulse Ctrl+I) para editar la lista de cdigos ISO o para agregar
un nuevo cdigo de tres letras a la lista de cdigos de moneda internacionales.

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60

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxDefinicin de los mens de Mantenimiento


de conversin de monedas de FRx

Men Hoja de clculo

Figura 3-5: Men Hoja de clculo de Mantenimiento de conversin de monedas de FRx

El men Hoja de clculo reemplaza el men Editar cuando se muestra una tabla de tasas
de conversin de moneda en la parte derecha de la ventana Mantenimiento de conversin
de monedas de FRx.
Eliminar fecha

Seleccione este elemento para eliminar la entrada de una fecha seleccionada (resaltada).
FRx suprime las filas en blanco de la tabla de tipos de cambio cuando se cierra la ventana
Mantenimiento de conversin de monedas de FRx.
Editar fecha

Seleccione esta opcin para cambiar la fecha en la fila seleccionada. FRx muestra el
cuadro de dilogo Insertar fecha. Seleccione una nueva fecha del calendario.
Insertar fila en blanco

Seleccione esta opcin para insertar una fila en blanco por encima de la fila seleccionada.
Insertar fecha

Seleccione esta opcin para insertar una nueva fila con fecha por encima de la fila
seleccionada. FRx muestra el cuadro de dilogo Insertar fecha. Seleccione una fecha del
calendario.
Insertar rango de fechas

Seleccione esta opcin para insertar un rango de filas con fecha por encima de la fila
seleccionada. FRx muestra el cuadro de dilogo Insertar rango de fechas. Seleccione las
fechas de los calendarios.

Men Ver

Figura 3-6: Men Ver de Mantenimiento de conversin de monedas de FRx

Detalles

Seleccione esta opcin para mostrar los elementos en la parte derecha de la ventana como
una lista de detalles.
Grande

Seleccione esta opcin para mostrar los elementos en la parte derecha de la ventana como
iconos grandes.

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61

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Lista

Seleccione esta opcin para mostrar los elementos en la parte derecha de la ventana como
una lista.
Pequeo

Seleccione esta opcin para mostrar los elementos en la parte derecha de la ventana como
iconos pequeos.

Mantenimiento de tipos de cambio


Utilice la funcin Mantenimiento de tipos de cambio de FRx para registrar los tipos de
cambio en el sistema DAX (Dynamic Automatic Currency Translation system, sistema
automtico y dinmico de conversin de monedas). Puede introducir mltiples tasas
diarias al contado y tasas de cambio histricas. Tambin puede designar monedas de
triangulacin.
N o ta

Este sistema es un mdulo que se licencia por separado y que puede incluirse en la
instalacin. Pngase en contacto con su proveedor para obtener ms informacin sobre
cmo obtener la licencia FRx correspondiente a este mdulo.
Esta seccin contiene informacin e instrucciones sobre:
z

Mantenimiento de tipos de cambio en la carpeta de tipos de cambio diarios

Seleccin del mtodo de clculo de tipo de cambio promedio

Introduccin de tipos de cambio mensuales

Mantenimiento de tipos de cambio en la carpeta de tipos de cambio histricos

Mantenimiento de tipos de cambio en la carpeta de tipos de cambio de triangulacin

Mantenimiento de tipos de cambio en la carpeta de tipos de cambio diarios


Los tipos de cambio diarios, tambin llamados tipos de cambio del momento, son tasas de
cambio diarias de una nica moneda de conversin a una moneda base. Puede guardar
mltiples tablas de conversin de moneda en la carpeta Tipos de cambio diarios. Cada
tabla de tipos de cambio se identifica por la moneda base y la moneda de conversin,
como USD a EUR. Una vez que aada una tabla de conversin diaria a la carpeta Tipos de
cambio diarios, puede introducir las fechas y las tasas de cambio a la tabla. FRx podr
entonces recuperar las tasas de cambio de la tabla para realizar los clculos de conversin.
Para agregar una nueva tabla de conversin diaria
1

Seleccione la carpeta Tipos de cambio diarios en el panel de navegacin en la parte


izquierda de la ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx.

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62

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Realice una de las siguientes operaciones para abrir el cuadro de dilogo Nueva
conversin diaria para acceder al cuadro de dilogo Nueva conversin diaria:
z
En el men Archivo, seleccione Nueva conversin diaria.
z
Haga doble clic en Agregar conversin diaria en el panel derecho de la ventana
Mantenimiento de conversin de monedas de FRx .

En el cuadro de dilogo Nueva conversin diaria, haga clic en la flecha Moneda


base y seleccione el cdigo de tres letras para la moneda base de la lista.

Haga clic en la flecha Operador y seleccione uno de los siguientes smbolos de


operador:
z
Para multiplicar el importe de la moneda base por el tipo de cambio, seleccione el
asterisco (*).
z
Para dividir el importe de la moneda base por el tipo de cambio, seleccione la barra
inclinada (/).

Haga clic en la flecha de Moneda de conversin y seleccione en la lista el cdigo de


tres letras para la moneda de conversin.
Nota: FRx muestra un mensaje de aviso si intenta crear una conversin diaria cuando

la conversin opuesta ya existe. Por ejemplo, si tiene una conversin diaria


USD a EUR, no podr crear una conversin EUR a USD. Si se basa en esta

conversin, el operador de conversin se invertir automticamente durante el


proceso. Puede ejecutar un informe para cambiar de EUR a USD; si la
conversin de USD a EUR existe, el operador predeterminado realizar la
operacin inversa para generar los resultados.
6

Haga clic en Aceptar.

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63

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Para mostrar una tabla de tasas de conversin diaria


1

Seleccione el icono Conversin diaria en el panel de navegacin, como USD a EUR


en la carpeta Tipos de cambio diarios.
FRx muestra la tabla de tasas de cambio seleccionada en el panel derecho de la
ventana.
Precisin de conversin indica el nmero de
decimales de precisin que FRx utiliza para los
clculos de conversin de moneda.

Precisin de almacenamiento indica el


nmero de decimales de precisin con que
FRx guarda la tasa de cambio.

USD * Tipo de cambio =


EUR
es la frmula de conversin
para USD a EUR.

Nota: Normalmente agregar nuevas filas de fecha al final de la tabla de tasas. La

tabla muestra las fechas en orden cronolgico cuando la abre.


Para agregar nuevos tipos al final de la tabla
1

Desplcese hasta la fila en blanco al final de la tabla. (La ltima fila siempre est en
blanco).

Haga clic en la celda Fecha de la ltima fila y realice una de las siguientes acciones
para acceder al cuadro de dilogo Insertar fecha:
Nota: En lugar de seleccionar una fecha del calendario emergente, puede escribir la
fecha directamente en la celda con el formato MMDDAAAA. FRx inserta
separadores de barra (/) para dar formato a la fecha como MM/DD/AAAA.

El formato de fecha se basa en su configuracin de formato internacional. Su


formato de fecha podra ser DD/MM/AAAA.
z

En el men Hoja de clculo, seleccione Insertar Fecha.


Para insertar un rango de fechas, siga los pasos de Para insertar un rango de
fechas consecutivas en la pgina 65.

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64

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Haga clic con el botn secundario para mostrar el men emergente y seleccione
Insertar fecha.
Para insertar un rango de fechas, siga los pasos de Para insertar un rango de
fechas consecutivas en la pgina 65.
Flecha del mes
Anterior

Flecha de mes
Siguiente

Nota: si ha seleccionado Insertar rango de fechas, siga las instrucciones de Para

insertar un rango de fechas consecutivas en la pgina 65.


3

Use las flechas de mes Siguiente o Anterior para seleccionar el mes y ao correctos,
si es distinto al mes de moneda que se muestra.

Haga clic en el numeral de fecha en el calendario.

Haga clic en Aceptar.


FRx inserta la fecha en la celda Fecha de la tabla de tasas.

En la celda Tipo de cambio, escriba la tasa de cambio para la conversin de moneda.


Nota: si agrega un rango de fechas, introduzca la tasa de cambio para cada fecha del

rango.
7

En el men Archivo, haga clic en Guardar.

Para insertar un rango de fechas consecutivas


1

Haga clic en la celda Fecha donde desee insertar un rango de fechas. (FRx inserta el
rango de fechas por encima de la fila seleccionada).

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65

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Realice una de las siguientes acciones para mostrar el cuadro de dilogo Insertar
rango de fechas:
z
En el men Hoja de clculo, seleccione Insertar rango de fechas.
z
Haga clic con el botn secundario para visualizar el men emergente y seleccione
Insertar rango de fechas.

En el calendario Rango de fechas desde esta fecha (Fechas desde esta fecha:),
haga clic en las flechas de mes Siguiente o Anterior para seleccionar el mes y ao
correctos para la fecha inicial en el rango, si es distinta al mes actual que se muestra.

Haga clic en el numeral de fecha en el calendario.

En el calendario Rango de fechas desde esta fecha (Fechas desde esta fecha:),
haga clic en la fecha inicial del rango de fechas.

En el calendario Rango de fechas hasta esta fecha (Fechas hasta esta fecha:),
haga clic en las flechas de mes Siguiente o Anterior para seleccionar el mes y ao
correctos para la fecha inicial en el rango, si es distinta al mes actual que se muestra.

En el calendario Rango de fechas hasta esta fecha (Fechas hasta esta fecha:),
haga clic en la fecha de finalizacin.

Haga clic en Aceptar.

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66

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Seleccin del mtodo de clculo de tipo de cambio promedio


FRx calcula los tipos de cambio promedio basndose en el tipo de cambio monetario y la
informacin de fecha introducida en la carpeta de tipos de cambios diarios.
En el formato de fila de informe, cuando se selecciona el tipo de cambio promedio con el
cdigo de formato de fila CCAVG, tambin debe especificar AVGDAILY, AVGWEEKLY o
AVGMONTHLY del tipo de cambio correspondiente. Si desea obtener informacin
detallada sobre la utilizacin de tipos de cambio promedio en el formato de filas, consulte
el Captulo 9, Utilizacin de Conversin de monedas en la Gua del usuario de FRx
Report Designer 6.7.
FRx proporciona dos mtodos para calcular los promedios de tipos de cambio mensuales.
z

El mtodo predeterminado utiliza un tipo de cambio introducido en la tabla de tipos de


cambio diarios para todos los das siguientes hasta que se introduzca otro tipo, con lo
que se crea un tipo para cada da. Los tipos de cambio diarios se suman y se dividen
por el nmero de das del mes.
Fecha

Tipo

Mayo 01
1,25
Mayo 15
1,75
Mayo 31
2,50
Con estos datos, el promedio se calcula de la siguiente manera:
(1,25 x 14) + (1,75 x 16) +(2,50 x 1) / 31 = 1,54387
Para utilizar este mtodo de calcular los tipos de cambio promedio, borre la casilla de
verificacin Utilizar (Suma de tipos / Nmero de tipos introducido * saldo) para
clculos de promedio mensual en la ficha secundaria Conversin de monedas de la
ficha Opciones de informe en la ventana Catlogo de informes.
z

El mtodo alternativo utiliza un tipo de cambio slo de la fecha introducida y por tanto
realiza un promedio ms preciso para un conjunto de tipos ms pequeo. Todos los
tipos de cambio se suman a continuacin y se dividen por el nmero de tipos que se
han introducido en el mes.
Fecha

Tipo

Mayo 01
1,25
Mayo 15
1,75
Mayo 31
2,50
Con estos datos, el promedio se calcula de la siguiente manera:
(1,25 + 1,75 + 2,50)/3 = 1,8333
Para seleccionar este mtodo de calcular los tipos de cambio promedio, seleccione la
casilla de verificacin Utilizar (Suma de tipos / Nmero de tipos introducido *
saldo) para clculos de promedio mensual en la ficha secundaria Conversin de
monedas de la ficha Opciones de informe en la ventana Catlogo de informes.
Si no hay ningn tipo de cambio disponible para un mes, FRx buscar la ltima fecha
introducida y la utiliza para el promedio del mes. Si no hay ningn tipo de cambio anterior
a la fecha del informe, FRx mostrar un error que indica No se ha encontrado ningn tipo
de cambio para convertir los importes. Actualice las tablas de tipo de cambio para incluir
un tipo en la fecha del informe, o antes de ella.

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67

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Para seleccionar el mtodo para calcular los tipos de cambio promedio


1

En el Panel de control de Report Designer, haga clic en el icono Catlogo de


informes.
Aparecer una lista de los ID de catlogo y descripciones disponibles en el cuadro de
dilogo Seleccionar catlogo para presentar.

Haga doble clic en un ID de catlogo para verlo en la ventana de catlogo de informes.

Haga clic en la ficha Opciones de informe y a continuacin, haga clic en la ficha


secundaria Conversin de monedas.

Seleccione uno de los siguientes mtodos para calcular los tipos de cambio promedio:
z
Para utilizar el nmero de tipos de cambio como el denominador para calcular los
promedios, seleccione la casilla de verificacin Utilizar (Suma de tipos / Nmero
de tipos introducido * saldo) para clculos de promedio mensual.
z
Para utilizar el nmero de das como el denominador para calcular los promedios,
desactive la casilla de verificacin Utilizar (Suma de tipos / Nmero de tipos
introducido * saldo) para clculos de promedio mensual.

En el men Archivo, haga clic en Guardar para guardar los cambios en la


especificacin del catlogo actual o haga clic en Guardar como para guardar la
especificacin modificada del catlogo con un nuevo nombre.

Introduccin de tipos de cambio mensuales


Adems de los tipos de cambio diarios (al contado), FRx permite introducir tipos de
cambio mensuales en las tablas FRxRates.DAX. En los informes se puede especificar el
tipo de cambio como nico de fin de mes o como promedio mensual. El tipo de cambio
mensual se calcula mediante un programa de hoja de clculo, como Microsoft Excel, y
luego se introduce el valor calculado en la tabla mensual de FRx, en el archivo DAX. Se
pueden crear mltiples tablas de tipos de cambio DAX para diversos propsitos. Las
tablas de tipos de cambio DAX pueden contener tipos de cambio diarios o mensuales, pero
no ambos.

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68

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Para crear una base de datos de tipos de cambio mensuales


1

En el men Administracin de Report Designer, haga clic en Abrir mantenimiento


de tipos de cambio de FRx y seleccione el archivo .DAX para acceder a la ventana
Mantenimiento de conversin de monedas de FRx.

En el men Archivo de Mantenimiento de Conversin de monedas de FRx, haga clic


en Nueva base de datos para acceder al cuadro de dilogo Crear nueva base de
datos de tipos de cambio.

Haga clic en Examinar y seleccione la ruta de acceso a la base de datos, en la


estructura de directorios visualizada.
Nota: Localice la base de datos de tipos de cambio en el directorio SysData.

En el cuadro de dilogo Crear nueva base de datos de tipos de cambio, introduzca


el nombre de archivo de la base de datos al final de la ruta seleccionada.
Nota: Por ejemplo:
\\Equipo\Archivos de programa\FRx 6.7\
SysData\NewFRxRatesDatabase.DAX.

El archivo debe tener la extensin .DAX.

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69

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Seleccione una de las siguientes opciones:


z

Introduzca un tipo de cambio de fin mes y otro de promedio mensual para


cada mes.
Introd. datos de tipos de cambio diarios y deje que FRx genere tipos prom.
sobre la marcha.

Nota: Un archivo DAX individual acepta tipos de cambio mensuales o diarios, pero

no ambos a la vez.
6

Haga clic en Finalizar para crear la base de datos o haga clic en Cancelar para salir
sin crear una nueva base de datos.

Para agregar una tabla de conversin mensual a la base de datos de tipos de


cambio
1

Con la tabla de tipos de cambio mensual seleccionada, en el men Archivo de


Mantenimiento de conversin de monedas de FRx haga clic en Nueva conversin
mensual para acceder al cuadro de dilogo Nueva conversin mensual.

Haga clic en la flecha de Moneda base y seleccione el cdigo de moneda base de la


lista.

Haga clic en la flecha Operador y seleccione uno de los siguientes smbolos de


operador:
z
Para multiplicar el importe de la moneda base por el tipo de cambio, seleccione el
asterisco (*).
z
Para dividir el importe de la moneda base por el tipo de cambio, seleccione la barra
inclinada (/).

Haga clic en la flecha de Moneda de conversin y seleccione en la lista el cdigo de


tres letras para la moneda de conversin.

Haga clic en Aceptar.

Para agregar tipos de cambio promedio mensuales a la tabla de tipos de cambio


mensuales
1

Desde el panel del rbol Mantenimiento de Conversin de monedas de FRx haga clic
en el icono de expansin (+) para expandir la carpeta Tipos de cambio mensuales.

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70

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Haga clic para seleccionar el elemento de moneda de conversin (como USD a EUR).
Aparecer la tabla Tipos de cambio mensuales en el lado derecho de la ventana
Mantenimiento de conversin de monedas.
Precisin de conversin indica
el nmero de decimales que DAX
utiliza para los clculos de
conversin de monedas.

Precisin de almacenamiento
indica el nmero de decimales
con que DAX almacena el tipo
de cambio.

En la primera lnea en blanco de la tabla, escriba la fecha en la celda Fecha final del
mes o seleccione una fecha en la herramienta del calendario emergente.

En la celda Tipo de cambio al cierre mensual, introduzca el tipo de cambio


monetario para el ltimo da laborable del mes.
Nota: La tabla DAX acepta en cualquier mes slo una fecha fin de mes, un tipo de

cambio de fin de mes y un tipo de cambio promedio mensual. Puede introducir


varios promedios mensuales en cada tabla.
5

En la celda Tipo de cambio promedio mensual, introduzca el tipo de cambio


promedio mensual.
Nota: Se puede utilizar una aplicacin de hoja de clculo para calcular el tipo de

cambio promedio y luego introducir el valor calculado en la tabla de tipos de


cambio mensuales.

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71

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Mantenimiento de tipos de cambio en la carpeta de tipos de cambio


histricos
La carpeta Tipos de cambio histricos contiene las carpetas Histricas que identifican
conjuntos de tipos de cambio histricos. Las carpetas Histricas contienen carpetas de
conversiones histricas de monedas de conversin especficas.
La tasa histrica es la tasa de cambio que estaba en vigor cuando se realiz la actividad en
una cuenta (como la compra de un activo). Las tasas histricas suelen aplicarse a activos
no corrientes, como el inventario, los activos inmovilizados, pasivos a largo plazo o
capital.

La carpeta de tipos de
cambio histricos
contiene carpetas
Histricas.
Carpetas Histricas
contiene carpetas de
Conversin histrica de
las distintas monedas.
Las carpetas de Conversin
histrica contienen fechas y
tipos de cambio, y pueden
contener cantidades
monetarias para fechas de
transacciones.

Figura 3-7: Ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx: Tipos de cambio


histricos

El nombre de la carpeta Histrica es el nico identificador que distingue un tipo de cambio


histrico de los dems. Los identificadores de tasas histricas pueden indicar la finalidad
de la tasa histrica, por ejemplo, Activos inmovilizados, Inventario o Capital social.
Cuando utilice las tasas histricas en el formato de filas seleccionando el cdigo de
formato CCHIST, deber indicar qu tasa histrica debe utilizarse en la columna Tipos de
cambio/filas/unidades relacionadas.
Adicin de una nueva carpeta Histrica
Para agregar una nueva carpeta Histrica
1

En el panel de navegacin de la ventana Mantenimiento de conversin de monedas,


seleccione la carpeta Tipos de cambio histricos.

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72

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Elija una de las opciones siguientes para visualizar el cuadro de dilogo Nueva
carpeta de datos histricos:
z
En el men Archivo, seleccione Nueva carpeta de datos histricos.
z
Haga doble clic en Agregar carpeta de datos histricos en el panel derecho de la
ventana Mantenimiento de Conversin de monedas de FRx .

En el cuadro Nombre de carpeta datos histricos (Carpeta datos), escriba un


nombre nico para la carpeta.
El nombre de la carpeta acta como el Identificador Histrico cuando utilice la tasa
histrica en sus formatos de filas.

Haga clic en la flecha Moneda base y seleccione el cdigo de tres letras para la
moneda base de la lista.

Haga clic en la flecha Operador y seleccione uno de los siguientes smbolos de


operador:
z
Para multiplicar el importe de la moneda base por el tipo de cambio, seleccione el
asterisco (*).
z
Para dividir el importe de la moneda base por el tipo de cambio, seleccione la barra
inclinada (/).

Haga clic en la flecha de Moneda de conversin y seleccione en la lista el cdigo de


tres letras para la moneda de conversin.

Haga clic en Aceptar.


FRx agrega la nueva carpeta Histrica y su tabla inicial Conversin histrica a la
carpeta Tipos de cambio histricos.

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73

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Carpetas de conversin histrica


Dentro de la carpeta Histrica se encuentran una o varias carpetas de Conversin
histrica que indican las monedas base y de conversin (por ejemplo: USD a EUR). FRx
crea la carpeta Conversin histrica inicial cuando agrega la carpeta Histrica.
Puede crear mltiples carpetas Conversin histrica para dar soporte a mltiples
monedas de conversin dentro de la misma carpeta Histrica. Por ejemplo, si adquiere
existencias en la moneda local a proveedores de Malasia y Japn, puede crear carpetas de
Conversin histrica como MYR a USD y JPY a USD dentro de la carpeta Inventario
histrico. Cada carpeta Conversin histrica puede contener varias fechas de
evaluacin para registrar transacciones y tipos de cambio durante un periodo de tiempo.
Para agregar una carpeta Conversin histrica a la carpeta Histrica
1

Seleccione la carpeta Conversin histrica en el panel de navegacin de la ventana


Mantenimiento de conversin de monedas de FRx..

Elija una de las siguientes opciones para mostrar el cuadro de dilogo Nueva
conversin histrica:
z
En el men Archivo, seleccione Nueva conversin histrica.
z
Haga doble clic en Agregar conversin histrica en el panel derecho de la
ventana Mantenimiento de Conversin de monedas de FRx .

Haga clic en la flecha Moneda base y seleccione el cdigo de tres letras para la
moneda base de la lista.

Haga clic en la flecha Operador y seleccione uno de los siguientes smbolos de


operador:
z
Para multiplicar el importe de la moneda base por el tipo de cambio, seleccione el
asterisco (*).
z
Para dividir el importe de la moneda base por el tipo de cambio, seleccione la barra
inclinada (/).

Haga clic en la flecha de Moneda de conversin y seleccione en la lista el cdigo de


tres letras para la moneda de conversin.

Haga clic en Aceptar.


FRx agrega la nueva carpeta de conversin histrica a la carpeta Histrica.

Fechas de valuacin
Las carpetas de Conversin histrica contienen Fechas de valuacin, con el tipo de
cambio de las transacciones que se han producido en cada fecha.
Por ejemplo, puede adquirir existencias varias veces durante el mes de un proveedor
extranjero utilizando la moneda local del proveedor. La tabla puede mostrar la fecha de
valuacin, el tipo de cambio y el importe de cada adquisicin. Las compras totales del mes
sern el total de la fecha de valuacin de esta conversin histrica.

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74

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

La celda Importe de cada fila debe contener un importe monetario especfico (en la
moneda base) al que se debe aplicar el tipo de cambio. El total del conjunto de importes de
valuacin debe estar ligado a los enlaces del libro mayor introducidos en el formato de
fila. FRx compara los saldos de LM de cada perodo y genera errores de saldo a menos que
coincidan con los totales de valuacin en las tablas de conversin.
FRx aade el importe de valuacin al total de las fechas de valuacin. El importe total de
las fechas de valuacin debe compararse con el libro mayor. Tanto los importes de
valuacin como los importes de LM deben introducirse en la moneda base. El perodo de
informe designado para los informes de FRx determina la fecha de valuacin que FRx
utilizar para calcular las conversiones de tasas histricas en sus informes.
Cuando utiliza los tipos de cambio histricos en el formato de filas, FRx compara las
sumas de los importes de valuacin en las tablas de conversin histrica con los datos del
libro mayor correspondientes y muestra un error de Fuera de balance si los importes no
coinciden al generar el informe. Corrija los importes de transaccin en la tabla de
conversin histrica para resolver esta situacin.
Limitaciones y soluciones

Los importes almacenados en las carpetas de conversin histrica no se comparan con


cuentas especficas del libro mayor. Debido a que las filas individuales en el formato de
filas slo pueden admitir una fuente de tipos de cambio histricos, pero podran enlazar a
varias cuentas de LM, FRx no puede determinar la cuenta en el formato de fila a la que
pertenecen el tipo de cambio histrico y el importe, con lo que puede generar un error.
De la misma manera, debido a que los importes histricos almacenados en las tablas de
tipos de cambio DAX no estn unidos a cuentas de LM especficas, hay una limitacin con
la utilizacin de rboles de informe junto con los tipos de cambio histricos. Los rboles
consolidados deben disearse especficamente para compensar esta limitacin.
z

Slo se permite una unidad del rbol para cada compaa en el rbol contabilizado.

Cada compaa debe especificar una base de datos DAX separada en la ventana de
informacin de la compaa de FRx para dicha compaa.

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75

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Para agregar tipos de cambio e importes de transaccin a la carpeta de conversin


histrica
1

Seleccione la carpeta Conversin histrica en el panel de navegacin a la izquierda


de la ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx, a continuacin, haga
doble clic en el icono Conversin histrica del panel derecho de la ventana
Mantenimiento de conversin de monedas de FRx para acceder a la carpeta
Conversin histrica de la derecha de la ventana.

Desplcese hasta una fila en blanco de la tabla. (La ltima fila de la tabla siempre est
en blanco).

Haga clic en la celda Fecha de valuacin de la fila en blanco y realice una de las
siguientes acciones para acceder al cuadro de dilogo Insertar fecha:
Nota: En lugar de seleccionar una fecha del calendario emergente, puede escribir la
fecha directamente en la celda con el formato MMDDAAAA. FRx inserta
separadores de barra (/) para dar formato a la fecha como MM/DD/AAAA.

El formato de fecha se basa en su configuracin de formato internacional. Su


formato de fecha podra ser DD/MM/AAAA.
z

En el men Hoja de clculo, seleccione Insertar Fecha.


Para insertar un rango de fechas, siga los pasos de Para insertar un rango de
fechas consecutivas en la pgina 65.

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76

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Haga clic con el botn secundario para mostrar el men emergente y seleccione
Insertar fecha.
Para insertar un rango de fechas, siga los pasos de Para insertar un rango de
fechas consecutivas en la pgina 65.
Flecha de mes
Anterior

Flecha de mes
Siguiente

Nota: Si ha seleccionado Insertar rango de fechas, siga las instrucciones de Para

insertar un rango de fechas consecutivas en la pgina 65.


4

Use las flechas de mes Siguiente o Anterior para seleccionar el mes y ao correctos,
si es distinto al mes de moneda que se muestra.

Haga clic en el numeral de fecha en el calendario.

Haga clic en Aceptar.


FRx inserta la fecha en la celda Fecha de valoracin de la tabla de tasas.

En la celda Tasa, escriba la tasa de cambio para la conversin de moneda.


Nota: si agrega un rango de fechas, introduzca la tasa de cambio para cada fecha del

rango.
8

En la celda Importe de la fila, introduzca el importe de valuacin en la moneda base


para que coincida con el importe de transaccin del libro mayor.
Nota: FRx aade el importe de valuacin al total de las fechas de valuacin. El

importe total de las fechas de valuacin debe compararse con el libro mayor.
Tanto los importes de valuacin como los importes de LM deben introducirse
en la moneda base.
Cuando utiliza los tipos de cambio histricos en el formato de filas, FRx
compara las sumas de los importes de las transacciones en las tablas de
conversin histrica con los datos correspondientes del libro mayor y muestra
un error de Fuera de balance si los importes no coinciden al generar el informe.
Ajuste los importes de transaccin en la tabla de conversin histrica para
resolver esta situacin.
9

En el men Archivo, haga clic en Guardar.

FRx guarda las nuevas entradas cuando se cierra la ventana Mantenimiento de conversin
de monedas de FRx.

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77

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Mantenimiento de tipos de cambio en la carpeta de tipos de cambio de


triangulacin
La carpeta Tipos de cambio de triangulacin contiene conjuntos de triangulacin que
identifican una moneda base, una moneda de conversin y una moneda de triangulacin.
FRx puede utilizar la moneda de triangulacin cuando las tasas de cambio no se mantienen
entre la moneda base y una moneda de conversin determinada. FRx convierte la moneda
de conversin a la moneda de triangulacin, y luego convierte las cantidades de la moneda
de triangulacin a la moneda base.
Para utilizar los tipos de cambio de triangulacin, deber mantener las tablas Tipos de
cambio diarios o mensuales para la moneda base y la de triangulacin, as como para la
moneda de triangulacin y la de conversin. Cuando haga conversiones entre pases de la
Unin Monetaria Europea (UME), deber utilizar siempre el euro como moneda de
triangulacin.

Figura 3-8: Ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx: Carpeta de


triangulacin

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78

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxMantenimiento de tipos de cambio

Cuando seleccione la carpeta Tipos de cambio de triangulacin en el panel de


navegacin, FRx mostrar una lista de conjuntos de triangulacin Cuando seleccione un
conjunto de triangulacin especfico, como USD->ETB->GMD, FRx muestra cuadros de
seleccin para Moneda base, Moneda de triangulacin y Moneda de conversin en la
parte derecha de la ventana, como se muestra en la Figura 3-9.

Figura 3-9: Ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx: Conjunto de


triangulacin
Para agregar un conjunto de monedas de triangulacin
1

Seleccione la carpeta Tipos de cambio de triangulacin en el panel de navegacin


en la parte izquierda de la ventana Mantenimiento de conversin de monedas de FRx.

Elija una de las siguientes opciones para mostrar el cuadro de dilogo Nueva
triangulacin:
z
En el men Archivo, seleccione Nueva triangulacin.
z
Haga doble clic en Agregar triangulacin en el panel derecho de la ventana
Mantenimiento de conversin de monedas de FRx:.

Desde el cuadro de dilogo Nueva triangulacin, haga clic en la flecha de Moneda


base y seleccione el cdigo para su moneda base de la lista.

Haga clic en la flecha Moneda de triangulacin y seleccione el cdigo para la


moneda de triangulacin de la lista.

Haga clic en la Moneda de conversin y seleccione el cdigo para la moneda de


conversin de la lista.

Haga clic en Aceptar.

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79

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxUtilizacin de la lista de cdigos ISO de


monedas

Utilizacin de la lista de cdigos ISO de monedas


El mdulo Conversin de monedas de FRx incluye una lista de cdigos de monedas
internacionales. Los administradores y usuarios autorizados de FRx pueden agregar, editar
o eliminar los cdigos ISO de la lista si es necesario. Cuando se agrega un cdigo ISO,
est disponible en todas las listas de Conversin de monedas as como en la disposicin de
columnas en la fila de detalles Presentacin de moneda, si Conversin de monedas est
activa.
La edicin de cdigos est limitada al cambio de la descripcin para un cdigo ISO
existente, si fuera necesario, ya que las designaciones de cdigo establecidas no se pueden
alterar. Sin embargo, puede eliminar las entradas de cdigos ISO de la lista.
Esta seccin incluye la siguiente informacin e instrucciones:
z

Adicin de cdigos ISO a la lista

Edicin de entradas de cdigos ISO

Eliminacin de cdigos ISO de la lista

Adicin de cdigos ISO a la lista


Para agregar cdigos ISO a la lista de cdigos de monedas internacionales
1

En el men Editar, seleccione Editar cdigos ISO para acceder al cuadro de dilogo
Cdigos de moneda ISO.

Haga clic en Nuevo para borrar los cuadros de Cdigo de moneda para una nueva
entrada.

En el cuadro Cdigo, escriba el nuevo cdigo de tres letras.

En el cuadro Descripcin, escriba una descripcin del nuevo cdigo de moneda


(hasta 30 caracteres).
Nota: Si introduce un cdigo ISO que ya se ha utilizado, FRx muestra un mensaje El
cdigo ISO (xxx) ya se est utilizando. Seleccione otro. Haga clic en Aceptar

para cerrar el mensaje de error y escriba un cdigo de tres letras distinto en el


cuadro de cdigo ISO.
5

Haga clic en Guardar para agregar el cdigo a la base de datos.

Haga clic en Cerrar.

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80

Captulo 3: Administracin de conversin de monedas de FRxUtilizacin de la lista de cdigos ISO de


monedas

Edicin de entradas de cdigos ISO


Para editar un cdigo ISO de la lista de cdigos de monedas internacionales
1

En el men Editar, seleccione Editar cdigos ISO para acceder al cuadro de dilogo
Cdigos de moneda ISO.

Desplcese en la lista de cdigos y seleccione el cdigo que desea editar.

Cambie la Descripcin segn sea necesario.

Haga clic en Guardar.

Haga clic en Cerrar.

Eliminacin de cdigos ISO de la lista


Para eliminar un cdigo ISO de la lista de cdigos de monedas internacionales
1

En el men Editar, seleccione Editar cdigos ISO para acceder al cuadro de dilogo
Cdigos de moneda ISO.

Desplcese en la lista de cdigos y seleccione el cdigo que desea eliminar.

Haga clic en Eliminar.

FRx muestra un cuadro con un mensaje de confirmacin: Est seguro de que desea
eliminar este cdigo de moneda: XYZ?

Haga clic en S para eliminar el cdigo o haga clic en No para cancelar la operacin.

Haga clic en Guardar.

Haga clic en Cerrar.

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81

ndice
Smbolos
.f32, extensin de archivo 46, 49
.g32, extensin de archivo 26
.tdb, extensin de archivo 48

A
Actualizar slo el usuario actual, opcin 11
Actualizar usuarios automticamente, opcin 11
Agregar cdigos de fila automticamente, opcin
16, 29
Antigua contrasea, cuadro 9, 28
archivos del sistema, almacenamiento 10
Autorizacin, cuadro 8

B
Barra de herramientas, mantenimiento de
conversin de monedas 57
Bloqueado, comando 5
Bloquear/desbloquear, icono 24
bloqueo de formatos de filas, disposiciones de
columnas y rboles de informes 24
botn Duplicar, cuadro de control de registro 46
Botones Zoom en hojas de clculo, opcin 16, 29
Buscar, cuadro 37

C
calcular tipos de cambio promedio 67
clculos de tipos de cambio promedio 67
Cambiar contrasea de administrador, cuadro de
dilogo 9, 13
Cambiar contrasea, cuadro de dilogo 4, 28
Cambiar directorio SYSDATA,
cuadro de dilogo 10
Carpeta Datos histricos 72

Carpeta Tipos de cambio diarios 62


Carpeta Tipos de cambio histricos 72
Cerrar sesin de administrador, comando 5, 13
Cdigo de compaa FRx, cuadro 34
Cdigo de compaa, cuadro 34
Cdigo de grupo, cuadro 19
Cdigo Mfg, cuadro 8
cdigos de moneda 8081
Cdigos ISO para monedas 8081
compaa
duplicacin 36
introduccin 36
seleccin de predeterminada 37
compaa predeterminada, seleccin 37
configuracin de depuracin, usar las
opciones de 32
Configuracin OFSI, ver 27
Configuracin_de_una_unidad_de_trabajo_opcion
al 31
Confirmar el traslado del rbol padre, opcin 16
Confirmar, cuadro 9, 28
Conjunto de especificaciones, cuadro 34
conjuntos de especificaciones
creacin 45
exportacin 47
importacin 48
Conjuntos de especificaciones,
cuadro de dilogo 45
contrasea
cambio del administrador 9
longitud mnima 28
restablecimiento usuario 18
Contrasea del administrador, cambio 9
Contrasea, cuadro 18
conversin de monedas
configuracin en FRx 52
descripcin general 51
finalidad 51

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82

ndice

mens 58, 6061


tipos de cambio 62, 68, 70, 72, 78
Conversin histrica, tablas 74
Crear archivo de exportacin, cuadro de dilogo 48
Crear ndice local de LM, comando 4, 27
Cuadro de dilogo Informacin de la organizacin,
introduccin 6
cuadro Ubicacin, conjuntos de especificaciones 46

D
Datos histricos, carpeta 72
DAX
(Dynamic Automatic Currency Translation) 51
Denegar automticamente el acceso a los nuevos
usuarios y grupos, opcin 21, 23
Desactivar contraseas de componentes, opcin 25
Descripcin de formato internacional, cuadro 39
Descripcin del perodo, cuadro 35
Descripcin plural, cuadro 35
Descripcin, cuadro 45
Directorio actual, cuadro 10

E
eliminacin
grupos 20
usuarios 18
Excluir automticamente a los nuevos usuarios,
opcin 20
exportacin de conjuntos de especificaciones 47
Exportar Seleccin, cuadro de dilogo 47
Exportar, botn 47

F
fecha
formato en FRx 44
tipos de cambio 64
Fecha de valuacin 74
formatear fechas 44
formatear importes
aplicacin de mscara de formato 41
cero 42
decimales 41
descripcin general 43
en FRx 41
inclusin de texto 42

suprimir la visualizacin de importes 42


valores negativos 42
Formato de fecha corta, cuadro 41
Formato de fecha de informe, cuadro 41
Formato de importe y fecha, cuadro 35, 38
Formato de importe, cuadro 39
Formato de porcentaje 40
Formatos internacionales, comando 38
Formatos internacionales, cuadro de dilogo 38

G
Generar ndice con FRx Report Server, cuadro 30
Generar ndice con FRx Report Server, opcin 4, 31
grupos, eliminacin 20

I
ID de usuario, cuadro 1516
Identificador de tipo de cambio histrico 72
importacin de conjuntos de especificaciones 48
Importar y exportar ruta, cuadro 34
Importar, botn 49
Importe con smbolo de moneda, cuadro 40, 42
importes negativos, formatear 42
Incluir automticamente los nuevos usuarios,
opcin 20
Informacin de la compaa, campos 34
Informacin de la compaa,
cuadro de dilogo 34, 36
Informacin de seguridad, cuadro de dilogo 15
Informacin del grupo, cuadro de dilogo 19
informacin del grupo, introduccin 19
Informacin del sistema, campos 34
Informacin del usuario, cuadro de dilogo 2, 15
Informacin especfica del sistema, campos 35
Informacin especfica del sistema, ficha 35
Iniciar sesin de administrador, comando 5
Iniciar sesin de administrador,
cuadro de dilogo 12
Insertar fecha 64
Insertar fecha, cuadro de dilogo 64
Insertar rango de fechas, cuadro de dilogo 66

L
Longitud mnima de la contrasea, cuadro 14

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83

ndice

Mantenimiento de conversin de monedas de FRx,


ventana 56
Mantenimiento_de_tipos_de_cambio_en_la_carpe
ta_Tipos_de_cambio_histricos 72
Marcar filas, columnas y rboles relacionados,
opcin 47
mscara de formato, aplicacin 41
Men Administracin 2
Men Archivo
mantenimiento de conversin de monedas
de FRx 58
Men Edicin
mantenimiento de conversin de monedas
de FRx 60
Men Hoja de clculo
mantenimiento de conversin de monedas
de FRx 61
Men Ver
mantenimiento de conversin de monedas
de FRx 61
mens
Administracin 12
Archivo (mantenimiento de monedas) 58
Edicin (mantenimiento de monedas) 60
Hoja de clculo (mantenimiento de monedas)
61
Ver (mantenimiento de monedas) 61
Moneda base, cuadro 63, 7374
Moneda de conversin, cuadro 63, 70, 7374
moneda de triangulacin 78
Moneda de triangulacin, cuadro 79
Moneda funcional, cuadro 35, 53

opciones de edicin, cambio 28


Opciones de edicin, cuadro de dilogo 4, 28
Opciones de procesamiento, cuadro de dilogo
4, 29
Operador, cuadro 63, 7374
Operador, cuadro (mantenimiento de tipos de
cambio de monedas) 70
Otorgar acceso automticamente a los nuevos
usuarios y grupos, opcin 21, 23

N
Nombre de carpeta datos histricos, cuadro 73
Nombre de compaa, cuadro 34
Nombre de formato internacional, cuadro 39
Nombre de grupo, cuadro 1920
Nombre de la organizacin, cuadro 8
Nombre de usuario, cuadro 1517
Nombre, cuadro 45
Nueva contrasea, cuadro 9, 28
Nueva conversin diaria, cuadro de dilogo 63
Nuevo directorio, cuadro 10
Nmero de registro, celda 8
Nmero de serie, cuadro 8
Nmero mximo de usuarios, cuadro 8

P
Permitir publicacin en web, opcin 17
Preferencias del sistema, cuadro de dilogo 3, 25
Procedimiento
Abrir el cuadro de dilogo Informacin de la
organizacin 6
Abrir mantenimiento de tipos de cambio
de FRx 55
Agregar cdigos ISO a la lista de cdigos de
monedas internacionales 80
Agregar nuevos tipos de cambio al final de la
tabla de tipos de cambio 64
Agregar tipos de cambio promedio mensuales a
la tabla de tipos de cambio mensuales
70
Agregar un conjunto de monedas de
triangulacin 79
Agregar una nueva carpeta de tipos de cambio
histricos 72
Agregar una nueva tabla de conversin diaria
62
Agregar una tabla Conversin histrica a la
carpeta Datos histricos 74
Agregar una tabla de conversin mensual a la
base de datos de tipos de cambio 70
Agregar usuarios a grupos 19
Agregar usuarios a la base de datos de FRx 15
Asignar y cambiar la contrasea del
administrador 9
Bloquear un componente de informe 24
Cambiar la contrasea de FRx 28
Cambiar la ubicacin en la que se almacenan
los archivos del sistema FRx 10
Cambiar las opciones de edicin de FRx 28
Cerrar sesin de administrador 13
Configurar la seguridad de FRx 14
Configurar las preferencias del sistema 25

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84

ndice

Crear o cambiar grupos 19


Crear una base de datos de tipos de cambio
mensuales 69
Duplicar (copiar) una compaa existente 36
Editar cdigos ISO en la lista de cdigos de
monedas internacionales 81
Eliminar cdigos ISO en la lista de cdigos de
monedas internacionales 81
Eliminar un grupo 20
Eliminar un sistema contable 8
Especificar la tabla de tipos de cambio de
monedas y la ubicacin por compaa
54
Establecer la moneda base 53
Establecer la seguridad de la compaa para
usuarios y grupos 21
Generar el ndice local de LM 27
Generar ndice mediante FRx Report Server 31
Iniciar sesin como administrador 12
Insertar fecha de los tipos de cambio 64
Introducir formatos de fecha/importes
internacionales 38
Introducir y editar la informacin de la
compaa 36
Seleccionar una compaa predeterminada 37
Proteger rboles, comando 22
Proteger catlogos, comando 22
Proteger columnas, comando 22
Proteger filas, comando 22
Publicacin en web,permiso 17

R
Regeneracin automtica de los ndices de LM,
opcin 25
Regenerar ndice local de LM, opcin 26
Requerir inicio sesin usuario, opcin 14
Restablecer contrasea, botn 18

S
seguridad
asegurar compaas 21
configuracin 13
creacin de grupos 19
proteger ID de catlogo, filas, columnas y
rboles 22
Seguridad de FRx, botn 14
Seguridad de FRx, configuracin 13

Seguridad de la compaa, cuadro de dilogo 21


Seleccionar compaa predeterminada,
cuadro de dilogo 37
Seleccione un archivo de importacin,
cuadro de dilogo 49
Separador de 1.000, cuadro 40
Separador decimal, cuadro 40
Sistema contable, cuadro 34
sistemas contables
definicin en FRx 7
eliminacin 8
registro 6
Sistemas contables, celda 8
Slo visor de informes, opcin 1617
suprimir la visualizacin de importes 42

T
tabla de tipos de cambio DAX 53
tabla de tipos de conversin diarios 62
Tiempo de espera para consulta, cuadro 26
Tiempo de espera para inicio de sesin, cuadro 26
tipos de cambio
diarios 62
histricos 72
mensuales 68
tipos de cambio promedio 70
triangulacin 78
Tipos de cambio de triangulacin, carpeta 7879
Tipos de cambio mensuales 68
Tipos de conversin diarios, tabla 64
Trasladar la seleccin al pulsar Intro, opcin 16, 29
Traslado del rbol padre, opcin 29

U
Ubicacin de archivo del sistema FRx 10
ubicacin de la tabla de tipo de cambio
monetario 53
Ubicacin de la tabla monedas DAX 27
unidad de trabajo opcional, configuracin 31
Usar carcter de espacio, opcin 26
Usar ID de red, opcin 14
Usar seguridad de FRx, cuadro 14
usuarios
actualizacin de informacin 15
agregar 15
creacin de grupos 19
eliminacin 18

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

85

ndice

V
Ventana Mantenimiento de conversin de monedas
de FRx 55
Ver configuracin OFSI, comando 3

Gua del administrador de FRx Report Designer 6.7

86

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