Apostila

Departamento Pessoal
Treinamento Completo

Sumrio
Objetivo.............................................................................................................................5
Descrio...........................................................................................................................5
Pblico-alvo...................................................................................................................5
PHD...................................................................................................................................6
CADASTRO DE SCIOS.........................................................................................7
CADASTRO DE EMPRESAS ...............................................................................12
VNCULO DE SCIOS .........................................................................................15
INDEXADORES ....................................................................................................16
IRRF ........................................................................................................................18
SISTEMA DEPARTAMENTO PESSOAL.....................................................................20
ABA TABELAS..............................................................................................................20
TABELAS DE FUNES .........................................................................................20
CADASTRO DE HORRIOS........................................................................................22
TABELA DE FERIADOS...............................................................................................25
CADASTRO DE EMPRESAS (Aba Empresa > Empresa)........................................27
DEPARTAMENTOS ( Aba Empresa > Departamento)...............................................28
INFORMAES DO CONTADOR (Aba Empresa > Informaes do Contador).....30
OBSERVAES / MENSAGENS (Aba Tabelas > Observao) ..............................31
CADASTRO DE FUNCIONRIOS (Aba Funcionrio > Funcionrios)...................32
VALE TRANSPORTE (Aba Tabelas > Vale-Transporte)............................................36
TARIFA ...................................................................................................................36
TRAJETOS .............................................................................................................37
TABELA INSS (Aba Tabelas > INSS).......................................................................37
TABELA SALRIO FAMLIA (Aba Tabelas > Salrio Famlia) ..............................38
RELATRIOS ADMISSIONAIS (Aba Funcionrio > Admissionais).......................39
PROCESSO DE FOLHA DE ADIANTAMENTO (Aba Folha > Clculo do
Adiantamento)..............................................................................................................39
1 ETAPA :................................................................................................................40
2 ETAPA:................................................................................................................40
3 ETAPA :................................................................................................................41
FOLHA DE PAGAMENTO (Aba Folha > Clculo da Folha)....................................42

1 ETAPA : ...............................................................................................................42
2 ETAPA:................................................................................................................43
3 ETAPA :................................................................................................................44
CADASTRO DE RUBRICAS (Eventos)....................................................................45
ALTERAO DE RUBRICAS (Eventos)..................................................................51
DEPENDENTES (Aba Funcionrios > Dependentes) ...............................................55
FRIAS (Aba Frias > Clculo Frias).......................................................................56
1 ETAPA (Notificao de Frias)............................................................................57
Relatrio de Previso de Frias................................................................................57
2 ETAPA (Processamento de Frias).......................................................................58
RESCISO (Aba resciso > Clculo Resciso)..........................................................59
1 ETAPA..................................................................................................................60
2 ETAPA..................................................................................................................60
3 ETAPA .................................................................................................................61
SEGURO DESEMPREGO (Aba Resciso > Seguro Desemprego)............................62
ANULAO DE PROCESSOS ................................................................................63
DCIMO TERCEIRO.................................................................................................65
RELATRIO DE DCIMO TERCEIRO ...............................................................65
CONFIGURAES (Configuraes e Manuteno > Configuraes Opes >
Dcimo Terceiro) .....................................................................................................66
PROCESSO 1 E 2 PARCELA (Aba Dcimo Terceiro > Clculo do 13).............66
Sistema INSS...................................................................................................................67
EMPRESAS (Arquivo > Tabelas > Empresas) ...........................................................67
CADASTRO DE AUTNOMOS (Arquivo > Tabelas > Autnomos).......................67
EVENTOS (Arquivo > Tabelas > Clculos > Eventos)...............................................69
CONTRIBUINTES (Arquivo > Tabelas > Contribuintes) .........................................70
Movimentos e Processamento de Folha de Autnomos e Scios no sistema DP :..........71
RELATRIOS NO SISTEMA DP ............................................................................73
RELATRIOS DIVERSOS (Aba Funcionrio > Outros Relatrios > Outros
Relatrios)....................................................................................................................74
VALE TRANSPORTE (Aba Funcionrio > Vale Transporte > Relatrios)................75
CONTROLE DE PONTO (Aba Funcionrio > Controle de Ponto)............................75
DISSDIO COLETIVO ( Aba Funcionrio > Reajuste Salarial > Dissdio Coletivo) 76

BI DEPARTAMENTO PESSOAL (Aba Empresa > BI Departamento Pessoal) .......77

GERENTE ELETRNICO (Tela Principal > Aba Gerente Eletrnico) ...................78
MEU SETOR (Tela Principal > Aba Meu Setor).........................................................80
TRAVA CONTBIL (Aba Empresa > Trava Contbil) .............................................81
USURIOS ( Arquivo > Cadastros de Usurios) ......................................................82
AUDITORIA DO SISTEMA (Configurao e Manuteno > Auditoria) ..................83
OBRIGAES ACESSRIAS ..................................................................................83
CAGED....................................................................................................................83
FGTS SEFIP / GRRF ...................................................................................................86
1 Sistema PHD .........................................................................................................86
1.1 Cadastro de Bureau ........................................................................................86
1.2 Empresas > Cadastro de Empresas .................................................................86
1.3 Scios > Cadastro de Scios ..........................................................................86
2 Sistema INSS ........................................................................................................86
2.1 Cadastro de Contribuintes ..............................................................................86
2.2 Configurao ..................................................................................................87
3 Sistema DP ............................................................................................................87
3.1 Cadastro de Empresa ......................................................................................87
3.2 Cadastro de Funcionrios ...............................................................................87
3.3 Movimentao GFIP / GPS.............................................................................87
INSS / GPS ( Aba Guias > INSS / GPS)......................................................................90

Objetivo
Este treinamento tem o objetivo de apresentar O Sistema Departamento Pessoal
elaborado para informatizar as empresas e os escritrios contbeis.

Descrio
Utilizao do sistema
O sistema proporciona o gerenciamento de diversas empresas ao mesmo tempo
(multiempresa) e pode ser utilizado em rede (multiusurio). Toda a sua estrutura foi
baseada na legislao vigente e mantida constantemente atualizada, tornando-o um
produto de alta qualidade e confiabilidade.

Pblico-alvo
Usurios que desejam obter conhecimento prtico sobre o sistema Departamento
Pessoal Alterdata.

Sistema Departamento Pessoal

Cadastros Bsicos
PHD
Para iniciarmos a utilizao do sistema Departamento Pessoal, devemos primeiramente
preencher os cadastros bsicos no sistema PHD. O PHD funciona como um gerenciador
de todos os sistemas da linha Pack Alterdata. Os cadastros efetuados no PHD sero
compartilhadas pelos demais sistemas da Alterdata, eliminando a necessidade de cadastrar
as

mesmas

informaes

vrias

vezes.

No momento do primeiro acesso ao sistema, ser necessrio o preenchimento do cadastro

do Bureau, onde informaremos os dados da empresa/escritrio contbil e do contador
responsvel. Esse cadastro realizar o envio de informaes para os rgos do governo
atravs dos arquivos magnticos. Por isso importante mxima ateno ao correto
preenchimento desse cadastro. Os campos devem ser preenchidos sem caracteres especiais
(ponto, trao, barra, etc) pois esses caracteres impedem a validao de arquivos
magnticos como por exemplo: SEFIP e CAGED.
Alm disso, para atender aos layouts desses arquivos, o campo endereo deve sempre ser
preenchido com o nome do local seguido de vrgula e o nmero, como podemos ver na
imagem abaixo:

OBS: Os campos 'Optante pelo simples' e 'Incentivador Cultural', foram criados

exclusivamente para atender o sistema Financeiro e so de preenchimento obrigatrio para
os prestadores de servios (emisso de cobranas) que forem trabalhar com o ISSEasy.
Aps o preenchimento das informaes do cadastro do bureau verificaremos o cadastro de
scios no PHD.

CADASTRO DE SCIOS
Em PHD > 'Scios', est disponvel a tela para o cadastro de todos os scios pertencentes
s empresas gerenciadas pelo sistema. (No ser necessrio vincular esses scios s

empresas neste momento). Para cadastrar, clique sobre o cone da folha em branco que
significa 'Novo Cadastro'.

Na Aba 'Bsico' devero ser informados os dados cadastrais do scio referente a endereo
e contato. Informando o CEP e o logradouro, o sistema traz o nome da Rua, Bairro,
Unidade de Federao, cdigo do municpio e cdigo do pas. Em seguida, temos que
complementar os seguintes campos: Nmero, complemento (se tiver), pas e nos campos
abaixo temos as informaes de contato, como telefone, e-mail e CBO 2002. Devemos
informar se o scio deficiente, reabilitado ou nenhuma das opes e abaixo temos o
campo de e-mail para envio de relatrios que ser utilizado pelo PackUp que permite o
envio de relatrios gerados no sistema para os scios.

Na Aba 'complementar' devero ser preenchidas as seguintes informaes: Nome

Completo, CNPJ ou CPF do scio, os campos de identidade e rgo expedidor sero
habilitados somente se o documento informado for o CPF, se informar o CNPJ o sistema
habilitar os campos de 'Inscrio Estadual', 'CPF do Responsvel' e 'Responsvel', que
passam a ser obrigatrios quando o scio for uma pessoa jurdica.
Abaixo, preencheremos os dados com as informaes do nascimento do scio. Os campos
de 'Data de chegada', 'Data Naturalizao', 'Casado com brasileiro (a)' 'Filhos com brasileiro
(a)', s sero habilitados se o scio for estrangeiro.
Aps, temos que informar os campos referentes ao estado civil do scio. No campo
'Situao' informaremos se o scio solteiro, casado, divorciado, vivo, em unio estvel ou
outros. Se o scio for casado, temos que informar no campo ao lado o regime de
matrimnio, e o nmero de dependentes, se houver. Temos o campo 'Cad. dependentes'
para atender as exigncias do E-Social.

Clicando no boto 'Dependentes' o sistema habilita uma nova tela para que possamos
cadastrar os dependentes deste scio. Para fazer o cadastro de dependentes nesta tela,
temos que clicar no boto 'Novo' e preencher os dados do dependente deste scio e o tipo
de dependncia. Feito isso, basta clicar em 'Gravar'.

Verificaremos agora a Aba 'Declaraes'. Esta aba foi implantada no sistema para atender
as exigncias do E-social, sendo assim temos os seguintes campos para preenchimento:
Sexo, raa/cor,grau de instruo, nome da me e nome do pai.
O Campo 'Carteira de motorista (CNH)' no um campo obrigatrio, mas caso o scio
possua esse documento as informaes de carteira de motorista como devero ser
preenchidas.
Abaixo temos que inserir as informaes para carteira de trabalho como: Nmero, srie,
unidade de federao, se o scio possui casa prpria e, se possuir, poderemos informar se a
casa prpria foi adquirida com recursos do FGTS.

Temos ainda dois campos para atender a necessidade da DIPJ, onde informaremos o pas e
a qualificao do representante legal do scio ou selecionaremos a opo 'outro' se o scio
no possuir representante.
Agora veremos a Aba 'Observaes'. Nesta aba podemos inserir alguma observao
relacionada a este scio que no sair impressa em nenhum relatrio, ficando somente para
consulta interna.

Em 'Empresas Vinculadas' possvel verificar a quais empresas o scio est vinculado, a

porcentagem do capital social do scio, o tipo de scio (scio, diretor ou presidente) e se
responsvel pelo CNPJ.

CADASTRO DE EMPRESAS

Como podemos observar abaixo, temos na Aba 'Bsico' a opo 'Importar dados da
Receita Federal'. Ao informar o CPF ou CNPJ da empresa e clicar sobre esta opo, o
sistema far uma consulta no site da Receita Federal e trar algumas informaes bsicas do
cadastro, como: Razo Social, Nome Fantasia (Se a empresa tiver), Ramo de atividades,
Endereo completo, e ainda traz duas informaes que ficam na aba completar, Natureza
jurdica e a Data de incio das atividades.

A opo 'Empresa Desativada', utilizada quando o escritrio/empresa contbil deixa de

prestar servios a alguma empresa cadastrada, ou seja, indica que esta empresa no est
ativa para efetuar movimentaes ou processamentos. Entretanto, seus dados sero
mantidos para eventuais consultas.
Na segunda aba, 'Complementar', sero cadastradas as informaes mais especficas da
empresa, como, por exemplo, CNPJ, Natureza Jurdica e o incio das atividades. Vale
ressaltar que estas informaes sero utilizadas em todos os sistemas da linha Pack
Alterdata.

O campo 'Cdigo NIRE' utilizado por empresas que esto obrigadas ao preenchimento
do SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital). O cdigo NIRE ser o mesmo
nmero da Junta Comercial da Empresa. Ento, se a empresa for registrada em Cartrio,
no ter que preencher esse campo.

Algumas informaes especficas, como a Aba 'Informaes para o Contbil', sero

utilizadas em outros sistemas. A Aba 'Manad' dever ser preenchida caso o cliente necessite
gerar o Manad de Departamento Pessoal ou o Manad Contbil.
A aba 'Observao' ser utilizada pelo usurio para o preenchimento de informaes
especficas. Essas informaes no sero levadas para relatrios, sero apenas para consulta
do escritrio/ empresa contbil.
Na Aba 'Logomarca', possvel adicionar o logo da empresa, que poder ser impresso em
diversos relatrios no sistema.

VNCULO DE SCIOS
Ainda no cadastro da empresa, ser necessrio vincular os scios criados anteriormente.
Para isso podemos clicar no cone de scio nos botes de atalho ou sobre a palavra 'Scios'
na parte superior da tela em seguida clique no cone 'Novo' (folha em branco).

Ser aberta a tela para vinculao, onde devemos observar os campos 'Administrador' e
'Responsvel pelo CNPJ', pois o scio que estiver com essas opes marcadas ser levado
como responsvel por assinar relatrios como Resciso, Balancetes entre outros. Alm
disso, no ser possvel gerar a DIRF no sistema Departamento Pessoal se no for
cadastrado ao menos um scio com a opo: 'Responsvel pelo CNPJ' marcada. Outros
campos importantes so: 'Valore Pr-Labore' e 'Indexadores', pois atravs do
preenchimento destes campos que o sistema far o clculo do Pr-labore. Informando um
valor fixo para retirada do scio, o campo 'Indexadores' dever ficar em branco, pois ele
funciona como multiplicador do campo 'Valor Pr-Labore'. Se o scio tiver uma retirada
em salrio mnimo e essa opo for selecionada no campo 'Indexadores', em 'Valor PrLabore' devemos informar a quantidade referente indexador informado e no um valor.

INDEXADORES

Os indexadores so ndices que servem para fazer clculos no sistema. Estes ndices podem
ser o Salrio Mnimo, UFIR, SELIC, entre outros. Podemos importar o cadastro de
indexadores ou cadastr-los manualmente. Para fazer a importao, devemos clicar no
boto 'Importao de Indexadores'(Penltimo cone) e, em seguida, devemos clicar em
'Importar Indexadores'.

Aps este procedimento, o sistema ter importado alguns dos principais indexadores. Ser
necessrio efetuar a atualizao das cotaes. Para atualizao basta selecionar o indexador
desejado (como o Sistema Departamento Pessoal utiliza o indexador salrio mnimo para
os clculos, atualizaremos este indexador), em seguida clique no em 'Cotaes'. Leia a
mensagem que o sistema apresentar e em seguida clique em 'OK'

Para cadastrar uma nova cotao clique sobre o boto 'Novo'. Preencha a data, que poder
ser o primeiro dia do ano, o valor da cotao. Poder ser realizada uma projeo para o ano

todo, neste caso, clique em 'Realizar projeo at', informe o ltimo dia do ano e aperte a
tecla ENTER do teclado. Ao lado marque a opo 'mensal' e informe abaixo a data em que
ser cadastrada a cotao selecionando entre as opes: 'Pelo primeiro dia de cada ms' ou
'Pelo ltimo dia de cada ms'. Em seguida, clique em 'Concluir'.

Caso tenha informado por engano um valor incorreto, ou tenha a necessidade de excluir
um perodo, clique em 'Ferramentas' > 'Excluso por Perodo'. Informe o perodo que
deseja excluir, e conclua o processo clicando em 'Excluir' .

IRRF
A tabela do Imposto de Renda ser utilizada para calcular o IR descontado na folha do
funcionrio. Devemos selecionar o ms de referncia e cadastrar as informaes de acordo
com a tabela atual. Em 'Valor por Dependente' informe o valor utilizado como deduo da
base de clculo. O campo 'Redutor de base' no mais utilizado e no precisa ser
preenchido. No campo 'IRRF mnimo' dever ser informado o valor mnimo para o
desconto do IR de cada funcionrio, pela legislao atual, o mnimo para o recolhimento de
IR retido R$10,00.
Abaixo devero ser informadas as faixas da tabela de acordo com os valores atuais. Para
adicionar uma faixa clique no boto 'Novo', preencha os valores das faixas informando o
percentual e o valor do desconto para cada uma. Aps o preenchimento da tabela, o
cadastro poder ser fechado.

Sistema Departamento Pessoal

Aba Tabelas
Atualizao Automtica das tabelas
O sistema Departamento Pessoal atualizar automaticamente as tabelas de INSS, SalrioFamlia e Imposto de Renda. Periodicamente, o sistema far a verificao em um portal
web que ser constantemente atualizado pela Alterdata. Havendo modificao de uma das
tabelas citadas, ou se a tabela cadastrada no Wdp estiver divergente, o sistema questionar
ao usurio se deseja confirmar a atualizao.

Tabelas de Funes
Aps realizados os cadastros iniciais no PHD, conheceremos os cadastros e processos no
sistema Departamento Pessoal. Para iniciarmos a utilizao do sistema, verificaremos
primeiro a aba 'Tabelas', que realizaremos os cadastros das tabelas utilizadas nos processos
e clculos do sistema, como FGTS, INSS, etc. Alm disso, no conseguiremos realizar
cadastros como os de funcionrios sem algumas tabelas especficas estarem previamente
cadastradas, como por exemplo a tabela de 'Funes'. Para acessar a tabela de funes,
acesse a aba 'Tabelas' e clique em 'Funes'.

Ser apresentada na tela a listagem de funes com seus respectivos 'CBOs' de acordo com
o Ministrio do Trabalho.

Se o usurio identificar que alguma funo no est cadastrada, dever clicar no boto
'Novo' da tabela de funes, aps dever selecionar o seu respectivo 'CBO' e ao lado
poder informar a quantidade de 'Dias Frias' para a funo. Essa opo s dever ser
utilizada nos casos em que os dias de direito a frias para a funo sejam diferenciados,
quando estivermos cadastrando uma funo de meio perodo, por exemplo. Deixando a
opo 'Dias Frias' zerada o sistema calcular 30 dias de direito s frias automaticamente.

Abaixo, dever ser vinculada uma 'Referncia' para esta funo. Para isso, clique no boto:
Aps, informe o 'Piso Mnimo' para a funo e os 'Min. por Dia'. O campo 'CBO 2002'
ser preenchido automaticamente.

Ao lado, selecione o 'Tipo de Categoria' da funo. Abaixo, dever ser selecionada a 'Forma
de pagamento' para os funcionrios que tiverem esta funo vinculada. Ao final, clique em
'Gravar'.

Cadastro de Horrios

Para cadastrar um novo horrio, acesse a aba 'Tabelas', clique em 'Horrios' e em seguida
escolha a opo 'Padres'.

Em seguida, clique no boto 'Novo'. Primeiramente dever ser informada a 'Descrio'.

Orientamos a informar neste campo o horrio que ser realizado. Ex: Horrio das 08:00 s
17:00. preencha os campos de 'Entrada', 'Sada Almoo', 'Volta Almoo', 'Sada' e 'Intervalo
Lanche', esta ltima opo opcional e poder ficar em branco. Aps dever ser
selecionado o dia de descanso semanal para o horrio informado acima e ao final do
cadastro de horrios, clique em 'Gravar'. Se for selecionada a opo 'Escala', quando o
horrio for vinculado ao cadastro do funcionrio, ser habilitada em seu cadastro uma subaba chamada 'Escala Revezamento' dentro da aba 'Inf.adicionais' (As configuraes
referentes a escala de revezamento verificaremos posteriormente).

Cadastro de Sindicatos

O cadastro dos sindicatos esta contido em 3 diferentes abas, so elas: Aba Empresa, Aba
Funcionrio e Aba Tabelas. Ser possvel realizar os cadastros em qualquer uma dessas 3
abas.
Neste exemplo, acessaremos a aba 'Tabelas' e em seguida, clicaremos em 'Sindicatos'.

Na tela sero apresentados os sindicatos j cadastrados no sistema. Para cadastrar um novo

sindicato, clique no boto 'Novo'.

Primeiramente, informe o nome e o endereo do sindicato. Os campos 'CNPJ', 'Cdigo

Entidade' devero estar preenchidos corretamente e de acordo com o sindicato em questo.
No campo 'Tipo' ser definido se o sindicato ser 'Patronal',ou seja, o sindicato da empresa
ou dos 'Trabalhadores'.

No campo 'Piso' dever ser preenchido o piso salarial definido para este sindicato. Ao lado,
temos o campo 'Mdia'. Nele, dever ser informada a quantidade de meses que sero
utilizados para compor clculos de mdia. Abaixo, no quadro 'Informaes para gerao do
cdigo de barras na GRCSU' dever ser informado o cdigo da agncia bancria para a
gerao do cdigo de barras da Guia de contribuio Sindical. Dando continuidade, temos
o quadro 'Folgas aos domingos para homens'. Marcando essa opo ser realizado o
controle das folgas aos domingos quando o funcionrio tiver o horrio de escala de
revezamento. Neste campo ser configurada a quantidade de semanas para que o
funcionrio homem tenha folgas aos domingos, que ser de 1 at 7 semanas.
Agora, verificaremos a Aba 'Informaes Complementares'.
Nesta aba esto algumas configuraes que influenciaro em alguns processos no sistema e
que poderemos configurar de modo diferenciado para cada sindicato cadastrado. Essas
opes so autoexplicativas e ao pousar o mouse sobre a opo o sistema apresentar a sua
funo no sistema no quadro: 'Comentrio' como podemos ver abaixo:

Na aba 'Conveno Coletiva', poder ser anexada a conveno coletiva do Sindicato nos
formatos pdf, txt, doc, etc. O Gerente Eletrnico acusar caso tenha alguma conveno
coletiva pendente.
Aps realizar as configuraes, clique em 'Gravar'.

Tabela de Feriados

O cadastro da tabela de feriados no sistema ser utilizado para o clculo automtico do

Repouso Semanal, bem como o clculo proporcional do vale-transporte sobre os dias
trabalhados. Para acessar a tabela de feriados, clique na aba 'Tabelas' e em seguida em
'Feriados'.

Como padro o sistema trar cadastrados na tabela os feriados nacionais fixos, como 01/01
Confraternizao universal, por exemplo. Para cadastrar um novo feriado, clique em 'Novo'.

Informe o 'Dia/Ms' e a descrio do feriado. Abaixo, marque se o feriado ter incidncia

para 'Vale-transporte', 'Repouso Remunerado' ou 'Ambos'. No campo 'Tipo' dever ser
informado se o feriado ser 'Fixo' ou 'Varivel'. Os feriados fixos, sero os feriados
'Nacionais' (natal, Tiradentes, etc) e os variveis sero feriados especficos de um Estado,
Municpio ou Sindicato, ou seja, os feriados que no ocorrem para todas as empresas e os
funcionrios.
Marcando a opo 'Fixo' no sero habilitados os campos contidos no quadro
'Complemento para feriado varivel'. Esse quadro ser habilitado quando marcada a opo
'Varivel'. Ser possvel informar se o feriado ser vinculado a algum sindicato, ou se o
feriado ser considerado apenas no Estado ou Municpio.

VALE TRANSPORTE (Aba Tabelas > Vale-Transporte)

TARIFA

Para o clculo do vale transporte, necessrio cadastrar as tarifas, que sero referentes ao
valor unitrio da passagem.
Informe a descrio da passagem, a distribuidora (se houver cadastrada em Tabelas >
Vale Transporte > Distribuidoras), se a utilizao da passagem ser mensal ou diria, se o
valor da passagem ser mensal ou dirio. Depois informe o tipo de conduo e em seguida
cadastre o perodo e o valor da tarifa.

Aps isso, ser realizado o cadastro dos trajetos.

TRAJETOS
Para cadastrar um novo trajeto clique no boto NOVO. Deve-se informar a data inicial e
data final do ms corrente, em seguida o tipo de trajeto (casa/trabalho ou trabalho/casa),
vincular a tarifa correspondente e informar a quantidade diria de vale transporte que
utiliza para o tipo de trajeto informado, ou seja, quantas passagens utiliza para ir de
casa/trabalho ou trabalho/casa.

TABELA INSS (Aba Tabelas > INSS)

Essa tabela ser utilizada para os clculos do desconto de INSS no sistema. O sistema
atualizar automaticamente. Mas se for preciso poder editar ou alterar manualmente.

TABELA SALRIO FAMLIA (Aba Tabelas > Salrio Famlia)

Essa tabela ser utilizada para os clculos do pagamento do salrio famlia no sistema. O
sistema atualizar automaticamente. Mas se for preciso poder editar ou alterar
manualmente.

OBSERVAES / MENSAGENS (Aba Tabelas > Observao)

Podero ser cadastradas vrias mensagens que sero vinculadas ao cadastro da empresa
para serem impressas, por exemplo, no recibo de pagamento.

Para criar uma nova mensagem, basta clicar em Novo Cadastro, informar uma descrio e
no campo Observao digitar a mensagem que deseja.

Para que essa mensagem saia no relatrio que deseja, acesse o cadastro da empresa, clique
na aba 'Observaes/Mensagens' e vincule o mensagem na aba referente ao relatrio em
que deseja que a mensagem seja impressa.

Cadastro de Empresas (Aba Empresa > Empresa)

Aps efetuado o cadastro da empresa no sistema PHD, ser necessria vinculao e o
preenchimento dos dados complementares no sistema DP.
Na aba Geral, sero apresentados diversos campos que devero ser preenchidos com muita
ateno para que no ocasione problemas no futuro. importante ressaltar o 'FPAS', 'Cd.
Terceiros', 'Convnio', 'Cdigo RAT' ,'RAT','Cod de rec. GPS', campos que sero utilizados
na validao de relatrios legais junto a entidades do Governo. O boto Iseno
habilitar quando a empresa utilizar os FPAS 604, 639 ou 647. Ao clicar ser aberto uma
janela para informar os dados de iseno da empresa que sero utilizados no eSocial.
Nesta aba, o campo E-mails das pessoas na empresa que recebero os relatrios,
utilizado pelo Packup para o envio de relatrios. O Packup um site criado pela Alterdata
para otimizar a integrao entre o cliente e o contator. Um dos recursos deste site, o
envio de Folhas de Pagamento, Contra-Cheques, Recibos de Frias, Resciso e outros
relatrios. Desta forma, o usurio economizar com a impresso e entrega de documentos
e agilizar todos os processos pendentes de aceitao de seus clientes.

Na aba Configurao Sub Aba Informaes Judiciais e Administrativa, ao informar o

motivo de processo para Comercializao de Produo Rural Pessoa Fsica, de acordo com
o Manual do eSocial, dever ser informado o valor que deixou de ser retido de
Contribuio Previdenciria, RAT e Senar. Para gravar o cadastro, pelo menos um destes
campos dever estar preenchido.

Ainda na aba Configuraes, temos a Sub-aba Informaes eSocial onde encontramos o

quadro Tipo de Regime Previdencirio. Esta informao ser utilizada no eSocial, caso a
empresa tenha Regime Prprio de Previdncia Social na segunda opo ficar habilitado ao
lado o boto para inserir os dados referente ao regime previdencirio.

As demais abas do cadastro de empresa so importantes para determinados relatrios e

obrigaes legais, como por exemplo a aba 'FGTS', a aba 'GRCS/CAGED', 'RAIS'...
necessrio a mxima ateno no preenchimento destas opes.

DEPARTAMENTOS ( Aba Empresa > Departamento)

No cadastro de Departamentos alguns campos no so de preenchimento obrigatrio,
como as informaes de endereo. Esses campos sero informados caso o Departamento
seja alocado em endereo diferente do endereo da empresa.

Podemos utilizar como exemplo, um Departamento Tomador, para isso, se faz necessrio
marcar as opes conforme determinado pela empresa, no campo 'Tomador / Obra /
Construo Civil' e o preenchimento dos demais campos.
Para a organizao dos departamentos, utilizaremos os campos Analtico, Sinttico e
Classificao. Os departamentos sintticos so aqueles gerais, que no tero nenhum
funcionrio vinculado, que servem para uma classificao. E dentro dos Departamentos
Sintticos temos uma ramificao baseada nos departamentos Analticos, que sero
utilizados para a vinculao dos funcionrios, conforme abaixo representados:

Abrindo novamente o cadastro do Departamento, na aba Dados, esto contidos itens mais
especficos sobre o departamento. Informaes importantes que facilitam o clculo
separado por departamento, como GPS, GFIP e CAGED. Sendo que para esses campos
serem habilitados, se faz necessrio que no campo Tomador / Obra / Construo Civil
estejam marcadas as opes (GPS, CAGED, GFIP) de acordo com a necessidade da
Empresa.
Na aba Informaes Adicionais com a Opo Dpto Trabalha com Adiantamento.
Marcada Sim, o usurio poder atribuir um percentual de adiantamento que todos os
funcionrios, deste departamento iro receber.
INFORMAES DO CONTADOR (Aba Empresa > Informaes do Contador)
Neste cadastro, sero verificadas algumas informaes que foram cadastradas
anteriormente no sistema PHD, no cadastro do Bureau.

As informaes devero estar cadastradas corretamente na aba Dados e na aba Dados

CAGED, demonstrada abaixo:

TRAVA CONTBIL (Aba Empresa > Trava Contbil)

A Trava Contbil tem o objetivo de bloquear incluses, alteraes ou excluses dos dados
dos sistemas Departamento Pessoal, Escrita Fiscal, Guias e Contbil que venham
influenciar nos valores dos relatrios contbeis.
Para configurar a Trava Contbil, primeiro deve-se acessar o sistema PHD e em
Ferramentas > Opes > Aba Geral marcar a opo Usar o Recurso de Trava Contbil
nos sistemas Alterdata Pack.

Aps essa configurao, acesse novamente o sistema de Departamento Pessoal, na aba

Empresa e clique em Trava Contbil. Deve-se informar a data base para o bloqueio,
assim sero bloqueados todos os dados anteriores referncia informada.

QUALIFICAO CADASTRAL (Aba Funcionrio > Qualificao Cadastral)

Este mdulo realiza a qualificao dos dados cadastrais do funcionrio em conjunto com o
site do eSocial. Para verificar se o CPF e PIS esto aptos para serem utilizados no eSocial,
basta selecionar a empresa, marcar os funcionrios e clicar em 'Qualificar', o mdulo
conectar ao site do eSocial e retornar as informaes de cada funcionrio.

BI DEPARTAMETO PESSOAL (Aba Empresa > BI Departamento Pessoal)

Neste mdulo, temos a possibilidade de realizar consultas, emisso de grficos e relatrios
para obter informaes contidas dentro do sistema de Departamento Pessoal.
O usurio do sistema poder fazer uso de alguns campos e botes. Acessando o boto
Cenrios o sistema ir exibir a tela de seleo de cenrios, onde ser possvel abrir, editar
e/ou salvar configuraes padro para a listagem de dados do mdulos de consultas BI.

CADASTRO DE FUNCIONRIOS (Aba Funcionrio > Funcionrios)

Com base nas informaes do cadastro do funcionrio que os processamentos sero
realizados, portanto muito importante ter o mximo de ateno para o preenchimento
deste cadastro. Na primeira aba, Geral, esto contidas as informaes gerais do funcionrio,
como Endereo, Estado Civil, Sexo, Filiao, etc. Alguns campos so utilizados para o
sistema de Ponto Eletrnico da Alterdata, como por exemplo o Nome Curto / Apelido e
Carto de Ponto. J na sub aba Informaes Complementares, temos o campo Condio
no agrupamento Nacionalidade para atender ao eSocial. Para funcionrio estrangeiro, a
informao do campo obrigatria e ser notificado no gerente eSocial caso esteja em
branco.

Na segunda aba, Dados Contratuais, esto as informaes especficas sobre a

contratao, ou seja, Data de Admisso, Vencimento de Experincia, categoria, etc. Vale
ressaltar que ao cadastrar um funcionrio com categoria 20 ou 21, habilitar um cone ao
lado do campo Categoria para cadastrar as informaes e tambm, dever ser informado o
Provimento do funcionrio. Essas informaes sero utilizadas no eSocial.

Na terceira aba, Informaes da Folha, como o prprio nome j sugere, esto as

informaes utilizadas para compor a folha de pagamento do funcionrio, como:
Departamento, funo, sindicato, valor do salrio base, os minutos por dia (o sistema trar
440 minutos como padro), se ir receber adiantamento, tipo de processamento da folha.
So informaes utilizadas, no momento do processamento, para apurar o valor que o
funcionrio ir receber na folha de pagamento ou na folha de adiantamento.

O campo Jornada de Trabalho utilizado para identificao do regime de jornada do

empregado exigido pelo eSocial.
A opo: Funcionrio com quantidade de dias de frias diferenciada ser utilizado para o
clculo de frias dos funcionrios. O sistema habilitar para que o usurio marque os dias
de frias para o funcionrio que possui quantidade diferenciada de dias de frias.
Um exemplo: Caso o funcionrio tenha uma jornada de trabalho semanal superior a 22
horas e at 25 horas ele ter direito a 18 dias de frias .

Na quarta aba, Documentos, sero preenchidos todos os documentos do funcionrio,

como por exemplo: CPF, Identidade, PIS.

Ao informar o nmero do PIS do funcionrio, caso haja conexo com a internet, o sistema
far uma verificao de acordo com a tabela de situaes do Seguro Desemprego para
envio do CAGED Dirio disponvel no site do MTE. De acordo com o resultado da
verificao, o sistema marcar 'sim' ou 'no' para a opo Admisso durante
percepo/requerimento do Seguro-Desemprego ou decorrida de ao fiscal? que se
encontra na aba Inf. Adicionais, sub aba Outras informaes.

Na quinta aba, Informaes Adicionais, sero informados os dados complementares

para o processamento da folha de pagamento e outras informaes.
- Sub-aba Passagens, o usurio informar a passagem que o funcionrio recebe,
cadastradas previamente na Aba Tabelas > Vale Transporte.
- Sub-aba Eventos, o usurio informar os eventos FIXOS que o funcionrio ir receber,
eventos que no dependem de nenhum valor manual para serem calculados, como por
exemplo, Insalubridade e Periculosidade. Basta informar o evento que o mesmo ser
calculado na folha de pagamento.
- Sub-aba Complemento, devero ser preenchidas as informaes para o sistema Bank
Folha, caso a empresa trabalhe com esse sistema. O Bank Folha foi desenvolvido para
facilitar o depsito em conta do funcionrio.
- Sub-aba Vale Refeio dever ser informado o nmero do carto do funcionrio e
adicionar o tipo de vale que o funcionrio tem direito, para que o sistema possa gerar a
solicitao para ser enviada a empresa responsvel.
- Sub-aba Outras Informaes ser utilizado para algumas informaes complementares.
Onde o campo: Registro Preliminar de Admisso eSocial dever ser preenchido com o
nmero do recibo, caso o registro S-2190 Admisso de Trabalhador Registro Preliminar
tenha sido enviado.
Cabe ressaltar que nesta aba temos o campo Dados para o CAGED que atende a
portaria 768 do CAGED de 28/05/2014. Com a opo Sim marcada o sistema gera a
informao de admisso do funcionrio no CAGED no dia da sua admisso, conforme
determina a Portaria n 1129. Este campo ser preenchido automaticamente, de acordo
com o resultado da verificao do PIS no site do MTE. Essa validao ser realizada pelo
sistema quando informado o nmero do PIS na aba Documentos.

Na sexta aba, Gesto, podero ser visualizadas as transferncias e os valores de

emprstimos, caso existam.
DEPENDENTES / AFASTAMENTOS (Aba Funcionrios > Dependentes)
O cadastro de dependentes poder ser acessado atravs da aba Funcionrios, clicando em
dependentes ou por dentro do prprio cadastro do funcionrio, clicando no cone
Dependentes. O mesmo poder ser feito para o cadastro de Afastamentos.

RELATRIOS ADMISSIONAIS (Aba Funcionrio > Admissionais)

Quando um funcionrio admitido em uma empresa, necessrio a emisso de diversos

relatrios (ficha de registro, contrato de trabalho, dentre outros). Para facilitar esta rotina,

aps cadastrar um novo funcionrio no sistema, pode-se acessar Funcionrio >

Admissionais, onde ser exibida uma tela com os principais relatrios que so emitidos
aps a admisso de um funcionrio. Selecionando os relatrios desejados, estes relatrios
so emitidos simultaneamente.

VALE TRANSPORTE (Aba Funcionrio > Vale Transporte > Relatrios)

possvel gerar 5 relatrios de Vale Transporte diferentes, onde cada um ter uma
finalidade diferente.
> Pedido de concesso : Ser utilizado para a impresso do relatrio de Concesso de Vale
Transporte para os funcionrios.
> Resumo de Tarifas : Fornecer a quantidade total de vales transportes a serem
distribudos, informando o nome da empresa, o departamento, o numero de dias teis da
tarifa, a quantidade e o total por tarifa utilizada.
> Relao de Distribuio : Ser utilizado para a impresso dos relatrios que auxiliaro na
entrega dos vale transportes aos funcionrios.
> Relao Simples : Ser utilizado para a impresso de um relatrio informando a alquota
para desconto de vale transporte de cada funcionrio.

> No Beneficirios : Ser utilizado para a impresso da Declarao de no beneficirio do

vale transporte.

CONTROLE DE PONTO (Aba Funcionrio > Controle de Ponto)

Esse mdulo permite que o usurio emita relatrios referentes ao Controle de Ponto dos
Funcionrios, como: Quadro de Horrios, Quadro de Horrios Menor, Folha de Ponto,
Etiqueta / Carto de Ponto, Escala de Revezamento.

DISSDIO COLETIVO ( Aba Funcionrio > Reajuste Salarial > Dissdio Coletivo)
Este mdulo tem por finalidade facilitar o clculo dos dissdios dos funcionrios das
empresas cadastradas no sistema DP.
O sistema realizar os clculos conforme as informaes fornecidas e ao final apresentar o
resultado. Com base nesses resultados os valores podem ser confirmados ou recalculados e
em seguida conformados.

Inicialmente, deve-se avanar, selecionar a empresa e avanar novamente. Caso, o dissdio

seja feito apenas para alguns departamento ou funcionrios especficos, os mesmos podem
ser selecionados.
Na tela abaixo, podero ser realizados filtros para realizar o dissdio por funo, faixa
salarial ou faixa de CBO. Alm disso, podem ser marcadas configuraes especficas.

Aps avanar, clique em Adicionar e na tela seguinte devero ser configuradas as

informaes para o clculo da diferena salarial.

PROCESSO DE FOLHA DE ADIANTAMENTO (Aba Folha > Clculo do

Adiantamento)
1 ETAPA :
Nesta primeira etapa primordial verificar se est configurado no cadastro do funcionrio,
na aba Informaes da Folha, o campo Adiantamento como SIM e o percentual tambm
dever estar informado. Lembrando que essa configurao para adiantamento, tambm
poder ser realizada por Empresa e por Departamento nos seus respectivos cadastros.

2 ETAPA:
Aps definir os funcionrios que recebero o adiantamento e o percentual, o usurio deve
acessar a aba Folha e clicar em Clculo do Adiantamento.

3 ETAPA :
Aps informar todos os dados referentes a folha de adiantamento, o usurio poder
processar a folha de adiantamento e, em seguida, visualizar a mesma.

FOLHA DE PAGAMENTO (Aba Folha > Clculo da Folha)

1 ETAPA :

A primeira etapa, efetuar lanamentos, uma das partes fundamentais para o

processamento da folha de pagamento, pois com base nestas informaes que os eventos
variveis sero calculados. Por isso muito importante ter o mximo de cuidado ao efetuar
os lanamentos para evitar qualquer divergncia e resultar em uma diferena na apurao
dos tributos.
Para realizar os lanamentos variveis, o usurio poder optar realiz-los de duas formas :
Por Funcionrios ou em Grupo.
Para realizar o lanamento por funcionrio acesse a Aba Folha e depois clique em
Lanamento por Funcionrio. Aps isso, dever ser definido o tipo de processamento
(folha, frias, resciso) e em seguida o perodo que este evento ser calculado. Depois
informar o funcionrio, o Evento, a quantidade ou o valor do evento.

Para realizar um lanamento GERAL acesse a Aba Folha, clique em Outros Lanamentos
e depois em Lanamento em Grupo.

2 ETAPA:
Aps ter definido os eventos que os funcionrios iro receber, os afastamentos e demais
informaes, processaremos a folha de pagamento. Primeiro deve-se selecionar a forma do
processamento da folha (MENSAL, QUINZENAL, SEMANAL ou HORISTA) pois, com
base nestas informaes, o sistema far os clculos dos Proventos e Descontos que o
funcionrio ter direito.
Aps definido o tipo de processamento, ser necessrio configurar o perodo de
processamento e a data de pagamento. Poder ser utilizada a opo Utilizar clculo
automtico de dias para Repouso Remunerado para o clculo do Repouso e os dias teis
para Vale Transporte (o sistema ir verificar, com base nos tipos de passagens configuradas
para cada funcionrio, como ir proceder para o Desconto dos funcionrios que recebem).

3 ETAPA :
Com base nas informaes movimentadas e configuradas para os funcionrios, ser
realizado o processamento, neste momento o sistema ir verificar todos os eventos que o
funcionrio ter direito e ir aplicar os respectivos valores nas frmulas dos eventos.

DIAS TEIS PARA VALE TRANSPORTE (Aba Folha > Dias teis para Valetransporte)

Neste mdulo os sistema ir apurar os dias trabalhados de cada funcionrio e calcular os

dias teis diferenciados para os mesmos, podendo editar os dias neste mdulo.

CADASTRO DE RUBRICAS (Eventos)

A tabela de rubricas, bem como os cadastros, esto contidas nas seguintes abas : Folha,
Frias, Dcimo Terceiro e Resciso. Basta clicar no cone Eventos (Rubricas) que sero
apresentadas todas as opes relacionadas eventos.

Clicando em cadastro, possvel visualizar a tabela de eventos (rubricas), bem como criar
ou importar um novo evento (rubrica).
Para isso, clique em NOVO.
Aps isso, voc poder optar por:
1- Cadastrar e criar um evento novo.
2- Importar um evento da biblioteca de eventos da Alterdata.

1 opo: Cadastrar e criar um evento novo: Ao selecionar esta opo para criar um novo
evento e avanar, voc poder optar pelos seguintes tipos de eventos: 'Adicional' ou
'Desconto'. Caso deseje visualizar o cadastro por frmulas, basta clicar em 'Ir para cadastro
clssico (manual)'.

Para a seleo por tipo 'Adicional', ao avanar a tela, ser possvel escolher diversos tipos de
eventos, como: 'Hora Extra', 'Eventos sobre anos trabalhados', 'Adicional Noturno', etc.
Ao escolher o tipo de evento 'Desconto' possvel optar por: 'Valor Fixo', 'Valor
Espordico, 'Percentual sobre o salrio + adicionais' e 'Percentual sobre o salrio mnimo'.

Aps definir o 'Tipo' do evento e escolher dentre as opes relacionada, ser possvel
informar um percentual caso o evento for baseado em percentagem e informar um nome
para esse evento.
O sistema tambm ir sugerir um novo cdigo, mas voc pode alter-lo se quiser.
No quadro abaixo voc poder 'Adicionar' outros eventos para compor a base de clculo.
Caso queira que o clculo seja somente sobre o salrio contratual, no dever ser
selecionado nenhum evento.

Em determinados eventos ser necessrio identificar os 'Beneficiados'.

So os casos dos clculos por 'Eventos sobre anos trabalhados', 'Valor Fixo', 'Percentual
sobre o salrio + adicionais', e 'Percentual sobre o salrio mnimo'.

possvel selecion-los por 'Empresa', 'Departamento', 'Funo', 'Sindicatos' ou

simplesmente informar os funcionrios sobre os quais que o evento ir incidir.

Aps escolher os eventos e 'Avanar', ser disponibilizada a tela para os clculos das
'Mdias'.
Nesta tela possvel selecionar as opes dos clculos para a mdia que o evento possuir:
'Em Frias', 'Em 13' e 'Em Resciso'.
Para cada clculo, poder ser definido se o mesmo ser realizado com base nas normas da
'CLT' ou pela conveno do 'Sindicato'. Marcando 'Sindicato' sero apresentadas opes
adicionais para compor o clculo.

Aps marcar as opes para mdias clique em concluir.

Na tela final, possvel visualizar as frmulas geradas.

2 opo: Importar um evento da biblioteca de eventos da Alterdata: Se, em vez de criar um

evento, for optado por importar um evento da biblioteca de eventos da Alterdata e avanar,
dever ser informado o tipo do evento e a sua categoria. Aps isso, ao clicar em Consultar,
o sistema exibir uma lista de eventos que podem ser importados da biblioteca de eventos
da Alterdata. Aps localizar o evento desejado, deve-se clicar em Importar.
Em seguida, se desejar, pode alterar o nome ou o cdigo do evento a ser importado e, ao
clicar em Gravar, o evento ser gravado no sistema.

ALTERAO DE RUBRICAS (Eventos)

Para alterar um evento j cadastrado no sistema, deve-se realizar o seguinte:
Dar um duplo clique sobre o evento desejado. Tendo feito isso, o sistema exibir a seguinte
tela:

Ao deixar marcada a primeira opo, Consultar Evento, e avanar, o sistema demonstrar

as frmulas e configuraes do evento. Porm, no ser possvel alter-las.

Ao marcar a segunda opo, Mudar Configuraes do Evento, e avanar, o sistema

demonstrar a tela de configuraes do evento possibilitando que elas sejam alteradas.

Ao marcar a terceira opo, Alterar Frmula de Clculo, e avanar, o sistema

demonstrar a seguinte tela:

Ao marcar Adicionar ou remover eventos e avanar, o sistema demonstrar a tela abaixo.

Ao clicar em Adicionar/Remover, pode-se adicionar ou remover eventos da frmula do
evento selecionado.

Ao marcar Alterar Percentual e avanar, o sistema demonstrar a tela abaixo. Nesta tela,
deve-se informar o novo percentual que o evento possuir e clicar em Aplicar na
frmula.

Ao marcar Alterar Valor e avanar, o sistema demonstrar a tela abaixo. Nesta tela, devese informar o novo valor que o evento possuir e clicar em Aplicar na frmula.

Em todas as opes de "Alterar frmula de clculo", aps as edies serem realizadas, o

sistema mostrar, na prxima tela, as novas frmulas.

Aps isso, basta clicar em Concluir. Concluindo o processo, o sistema demonstrar uma
tela de resultado a, assim, o evento estar alterado.

FRIAS (Aba Frias > Clculo Frias)

1 ETAPA (Notificao de Frias)

Para imprimir a notificao de frias acesse o seguinte caminho: Frias > Notificao

Relatrio de Previso de Frias

Antes de gerarmos as frias, verificaremos atravs do relatrio de previso, os funcionrios
que esto com frias vencidas ou frias em dobro.
Para gerar o relatrio de previso de frias acesse a aba Frias e depois clique em Previso.

Aps verificar essa informao efetuaremos o processamento de frias.

2 ETAPA (Processamento de Frias)
Para efetuar o processamento de frias acesse a aba Frias e depois clique em Clculo
Frias.

Aps as configuraes das informaes anteriores, o sistema ir efetuar a verificao dos

eventos que sero calculados para o funcionrio e sero demonstrados conforme exemplo
abaixo :

O usurio poder adicionar, editar ou excluir determinada rubrica.

OBS: Temos um mdulo no sistema que efetua o Agendamento e o processamento de
frias Coletivas, ou seja, pode ser feito para um ou para vrios funcionrios aos mesmo
tempo. Esse mdulo pode ser acessado na aba Frias, clicando no cone Frias Coletivas.

RESCISO (Aba resciso > Clculo Resciso)

1 ETAPA
Antes de gerar a resciso para o funcionrio, deve-se gerar o aviso prvio ou o comunicado
de dispensa. Para isso, acesse a aba Resciso e depois clique em Aviso Prvio/Dispensa.

2 ETAPA
Para efetuar o processo de resciso, deve-se acessar a Aba Resciso e clicar em Clculo
Resciso. Nesta local, deve-se preencher as informaes necessrias para esse clculo. O
sistema trar a informao dos dias de Aviso e a data do desligamento projetado,
demonstrando o aviso prvio proporcional ao tempo de servio do funcionrio.

3 ETAPA
Aps as configuraes das informaes anteriores o sistema ir efetuar a verificao dos
eventos que sero calculados para o funcionrio e sero demonstrados conforme abaixo:

O usurio poder adicionar, editar ou excluir determinado evento.

SEGURO DESEMPREGO (Aba Resciso > Seguro Desemprego)
Atravs desse mdulo, poder ser gerado o arquivo de seguro desemprego, que ser
importado no portal Mais Emprego do MTE. Para gerar o arquivo, deve-se selecionar o

perodo que consta a(s) resciso(es) devida(s). No campo Diretrio para gerao do
arquivo deve ser informado o diretrio em que o arquivo ser gerado.

CONSULTA DE VALORES
Aps efetuar os clculos de Folha, Frias, Resciso e Dcimo Terceiro os valores ficaro
armazenados em Consulta de Valores. Neste local os valores podero ser modificados,
efetuando desta forma qualquer ajuste, caso no possa efetuar o cancelamento do processo.

Lembrando que a Consulta de Valores esta contida em todas as abas de processamento:

Folha, Frias, Resciso e Dcimo Terceiro.

Neste local, ao selecionar um evento e clicar em Memria de Clculo, possvel verificar

detalhes sobre o clculo deste evento como a frmula utilizada, a descrio das variveis, os
valores do clculo do evento, entre outros.

ANULAO DE PROCESSOS
Aps efetuar todos os processos e caso, durante a conferncia, o usurio encontre algum
problema nos valores apresentados pelo sistema, o usurio poder anular o processamento
deste funcionrio. Este procedimento bem simples. Primeiramente, deve-se verificar na
Aba Configuraes e Manuteno, cone Configuraes Opes, se na aba Folha, est
marcada a opo de Processamento e Anulao da Folha por Departamento e Funcionrio.

Aps configurarmos, acessaremos a aba do processo que deseja anular (Folha, Frias,
Resciso ou Dcimo Terceiro) e clicar em Anulao de Processos, que poder ser realizado
por Funcionrios ou Scios e Autnomos.
Como podemos observar, sero demonstrados todos os processos efetuados para a
empresa selecionada. Aps selecionarmos o processamento desejado, clicando duas vezes
sobre o mesmo, aparecer uma nova tela, onde ser possvel selecionar o departamento ou
funcionrio que deseja anular. Aps efetuada a anulao do processo, o usurio poder
consultar os processos anulados, para isso basta clicar sobre a opo Mostrar Processos
Anulados, conforme demonstrado abaixo:

OBS: Para realizar a anulao de toda a folha de pagamento de uma determinada empresa,
basta deixar os campos de Departamento e Funcionrios sem informao e clicar na opo
Anular.

DCIMO TERCEIRO
RELATRIO DE DCIMO TERCEIRO
Nesta tela ser possvel emitir os relatrios para mdias da 1 e 2 parcela e mdia para o
complemento da segunda parcela.

PR ANLISE DO 13
Nesta tela devero ser configuradas as principais informaes referentes ao dcimo terceiro
salrio.

PROCESSO 1 E 2 PARCELA (Aba Dcimo Terceiro > Clculo do 13)

Nesta tela possvel gerar o processo para a 1 e 2 parcela do Dcimo Terceiro, alm de se
processar uma parcela nica ou acessar as mesmas configuraes que constam em
Configuraes e Manuteno > Configuraes opes > Dcimo terceiro.

OBS: Se desejar, antes de se processar o 13, possvel fazer uma pr anlise do 13,
verificando avos perdidos de funcionrios, eventos que estejam fora do padro, sem
frmula ou com frmula incorreta, dentre outras informaes. Para isso, acesse Aba
Dcimo Terceiro > Pr Anlise do 13.
OBRIGAES ACESSRIAS
Na aba Obrigaes Acessrias encontram-se todos os cones para a gerao dos
Arquivos Legais. Aqui, voc poder gerar os arquivo e seus respectivos relatrios, tais
como: 'SEFIP/GRRF', 'CAGED', 'RAIS', 'DIRF', entre outros.
CAGED
Para a gerao das informaes do CAGED muito importante o preenchimento correto
dos dados das Informaes do Contador (Bureau Cadastro). Para conferir essas
informaes acesse: Aba Empresa > Informaes do Contador (conforme j vimos
anteriormente). As informaes contidas nessa tela foram preenchidas no sistema PHD no
primeiro acesso. Na aba Dados CAGED devero ser preenchidos todos os campos.

Estas informaes so de extrema importncia para a gerao do arquivo do CAGED.

Na tela abaixo podemos verificar as opes Relatrio e Disco. A opo Relatrio ser
utilizada para a conferncia dos dados que iro para o CAGED para Gerar o Arquivo
Magntico para Validao no Mdulo ACI Windows.

O relatrio ser gerado dessa forma:

Se, na primeira tela, em vez de Relatrio, for selecionada a opo Disco, poder ser
gerado o arquivo a ser importado no sistema validador do CAGED. Ao selecionar a opo
Disco, ser habilitado o campo Informe o caminho para a gravao em disco onde ser
informado o diretrio do computador onde ser gerado o arquivo.

INSS / GPS ( Aba Guias > INSS / GPS)

Este Mdulo ser utilizado para a impresso das Guias da Previdncia Social (GPS) e do
Relatrio de Conferncia do INSS, por empresa ou por funcionrio. A impresso dever
ser realizada aps o processamento da Folha de Pagamento do ms, bem como das Frias e
das Rescises pertinentes ao perodo de referncia. indicada a impresso dos relatrios
de conferncia antes da impresso das guias para pagamento.
Como destacado acima, temos a possibilidade de Editar a Guia, que nos dar a
oportunidade de alterar algum valor manualmente na Guia.
Esto disponveis tambm diversos tipos de relatrios de GPS como: GPS Domstico
Conferncia e GPS Domstico 13 Conferncia, devem ser selecionadas para emisso
de relatrio de conferncia com os valores determinados na legislao, conforme Lei
Complementar 150/2015. A conferncia emitida por funcionrio mesmo selecionando
somente a empresa.
Lembrando que lanamentos de compensao e valor retido devem ser realizados na aba
Guias em Complemento GFIP/GPS. J as configuraes para clculo de GPS Rural
sero realizadas na aba Guias em Produo Rural" onde seram realizados os lanamento
da Aquisio de Produo Rural. O cadastro dos produtores rurais dever ser feito no
cone Produtores/Adquirentes na parte superior da tela. Nesta tela, o usurio efetuar o
lanamento da Comercializao da Produo Rural Pessoa Fsica, informando a empresa,
o departamento (com CAEPF) e o tipo de comercializao. O cadastro dos Adquirentes da
Produo Rural dever ser feito no cone Produtores/Adquirentes na parte superior da
tela. Na aba Guias Tambm possvel realizar Movimentos Avulsos para lanar
pagamentos de Beneficirios No Identificados e Trabalhadores Avulsos no
Porturios.

Aps realizadas as movimentaes, possvel gerar a guia para recolhimento:

FGTS SEFIP / GRRF

Voltando aba Obrigaes Acessrias, antes de realizar a gerao da GFIP fundamental
que sejam realizadas algumas conferncias no sistema para que durante o processo de
validao do arquivo no seja apresentada nenhuma inconsistncia.
Para efetuar essas verificaes, proceda conforme as orientaes a seguir:

1 Sistema PHD
1.1 Cadastro de Bureau
importante verificar o preenchimento dos seguintes campos: Nome do Responsvel
Endereo CEP Telefone.
1.2 Empresas > Cadastro de Empresas
No cadastro de empresas, dever ser verificado se todos os dados esto preenchidos
corretamente, principalmente CNPJ, Telefone, CEP e CNAE (conforme a tabela de
CNAE Fiscal).
1.3 Scios > Cadastro de Scios
No cadastro dos scios dever ser verificado se todos os dados esto preenchidos
corretamente, principalmente Nome, CBO e data de nascimento. D um duplo clique
sobre o scio desejado e o sistema apresentar a tela de cadastro contendo os campos para
preenchimento das informaes mencionadas.
2 Sistema INSS
2.1 Cadastro de Contribuintes
Para que o usurio possa informar o numero da matricula no INSS do scio, deve-se
acessar o sistema INSS e encaminhar-se ao mdulo Arquivo > Tabelas > Contribuintes.
Aps deve-se informar a empresa desejada. No campo Tipo Contribuinte marcar a
opo Scios e dar um duplo clique no scio desejado. Ser apresentada uma tela com
diversos campos e na aba Dados Principais dever estar preenchido o campo Matricula
que refere-se ao nmero da matricula individual no INSS. Lembrando que este campo deve
ser informado corretamente para no ocasionar inconsistncias na validao da GFIP.
2.2 Configurao
Para que o usurio possa efetuar as configuraes necessrias, deve-se acessar o sistema
INSS e encaminhar-se ao mdulo Ferramentas > Opes, informando os seguintes
campos corretamente:

Aba Dados Nesta aba o usurio informar os campos: Alquota Empregador, Alquota
Autnomo/Scio, Valor Mnimo, Alquota FGTS, Percentual de Deduo e Limite da
Deduo Mensal.
Aba Movimento Nesta aba o usurio informar todos os eventos corretamente para que
o sistema efetue os clculos com sucesso para a gerao da GFIP.
Aps efetuar todos os procedimentos acima citados, se faz necessrio a movimentao e o
processamento da folha no sistema DP conforme foi orientado anteriormente.
3 Sistema DP
3.1 Cadastro de Empresa
Acesse a aba Empresa e clique em Empresa. Abra o cadastro da Empresa e verifique se
todos os campos esto preenchidos corretamente, principalmente FPAS, cdigo de
Terceiro e cdigo GPS, que localizam-se na Aba Geral.
3.2 Cadastro de Funcionrios
Acesse a Aba Funcionrio e clique em Funcionrios. Verifique se todos os campos
relacionados abaixo esto devidamente preenchidos, pois so fundamentais para a validao
da GFIP.
So eles:
Na Aba Dados Contratuais Data de Nascimento
Na Aba Documentos PIS/PASEP, Nmero/srie da CTPS, Data de Opo.
Na Aba Dados Contratuais Data de Admisso, Tipo de Categoria, Tipo de Ocorrncia.
Na Aba Informaes da Folha CBO
3.3 Movimentao GFIP / GPS
Acesse a Aba Guias e clique em Complemento GFIP / GPS.
Neste mdulo o usurio dever informar os seguintes dados complementares:
- Alterao do CNAE
- Alterao do Endereo
- Percentual de Iseno de Filantropia

- Valor pago para cooperativas de trabalho

- Comercializao Produo Rural
- Evento Desportivo / Patrocnio
- Compensao Previdncia Social
- Valor Retido GPS
- Valor Percentual INSS
Aps as verificaes destas informaes a gerao do arquivo da SEFIP poder ser
realizada. Acesse a aba Obrigaes Acessrias e clique em SEFIP / GRRF.
A seguir, marcando a opo de relatrio, teremos a possibilidade de verificar o relatrio de
conferencia da SEFIP. Esse relatrio muito importante, pois atravs dele podemos
verificar a Categoria do Funcionrio, o Tipo de Ocorrncia, o valor base utilizado para o
clculo do FGTS, entre outras informaes.

Se marcamos a opo Disco na primeira tela, o sistema ir habilitar o campo para

informarmos o caminho onde ser gerado o arquivo SEFIP.RE para ser importado e
validado pelo programa SEFIP, desenvolvido pela CEF (Caixa Econmica Federal).

GERENTE ELETRNICO (Tela Principal > Aba Gerente Eletrnico)

Esse recurso tem a finalidade de demonstrar todas as pendncias referentes ao funcionrios
como por exemplo:
Frias Agendadas : O sistema da Alterdata um dos nicos sistemas no mercado que
permite que o contador agende com antecedncia as frias dos funcionrios. Uma vez que
o contador tenha informado a data prevista para as frias, o gerente eletrnico informar
10 dias antes que as frias esto planejadas para que ele possa process-la.
Falta de Informaes para o salrio famlia : de acordo com a legislao, as informaes
relativas vinculao e frequncia escolar dos filhos devem estar atualizadas na empresa do
funcionrio que tem direito ao benefcio. Se a empresa no tiver essas informaes
atualizadas, ela pode ser multada pelo fiscal do trabalho.
O Gerente Eletrnico informar o usurio caso essa informao fique desatualizada para
qualquer um dos funcionrios de todas as empresas que ele administra.
Frias Dobrando: O Gerente Eletrnico informar com 60 dias de antecedncia caso haja
algum funcionrio com frias dobrando, de forma que haja tempo suficiente para avisar o
cliente e processar as frias.
Faltando 5 dias para o trmino do contrato de experincia: muito importante para o
empregador saber o prazo de vencimento do contrato de experincia antes dele vencer,
pois se decidir demitir o funcionrio um dia aps esse prazo, ter um nus muito maior
com a demisso.
O Gerente Eletrnico informar com 5 dias de antecedncia caso haja funcionrios com
contrato de experincia vencer.
Aviso Prvio: O Gerente Eletrnico avisar caso haja funcionrios cumprindo aviso prvio
de forma que o contador no perca o prazo da resciso do contrato.
Atestado Mdico Vencido : O Gerente Eletrnico informar caso algum funcionrio esteja
com o atestado vencido, de forma que os mesmos possam realizar os exames mdicos.

Obs: AS configuraes para a demonstrao dos dados no Gerente Eletrnico se encontra

na Aba Configuraes e Manuteno > Configuraes Opes > Aba Gerente Eletrnico.

MEU SETOR (Tela Principal > Aba Meu Setor)

Esse recurso permite que o usurio tenha uma visualizao rpida de seu fluxo de trabalho
nos ltimos 6 meses, demonstrando a quantidade de admisses, demisses, afastamentos, e
funcionrios com direito a dissdio.
Para uma anlise detalhada, a Sub aba TOP 10 mostra as 10 empresas que possuem o
maior nmero de funcionrios ativos, admisses, demisses e movimentos (lanamentos de
eventos no movimento individual), auxiliando o gerente do setor na tomada de vrias
decises, como redistribuio de tarefas entre os funcionrios, avaliao do valor da
mensalidade em relao ao volume de trabalho que a empresa fornece ou mesmo a
necessidade de novas contrataes. Na sub aba Comparativo, podero ser selecionadas at
3 empresas para que seus grficos sejam confrontados e forneam maior embasamento
para a tomada de cada deciso.

USURIO (Arquivo > Cadastro de Usurios)

Este mdulo permite Cadastrar novos usurios para o Sistema de Departamento Pessoal
bem como restringir alguns acessos dos usurios aos mdulos do sistema e as empresas
cadastradas.

AUDITORIA DO SISTEMA (Configurao e Manuteno > Auditoria)

Atravs deste mdulo o cliente ter acesso aos histricos de alteraes, incluses, excluses
dos dados do sistema, dente outras informaes. Ter a informao de qual usurio
modificou a base, a mquina que foi utilizada, o horrio e o usurio do sistema.

Sistema INSS
O sistema INSS tem como objetivo cadastrar e movimentar as informaes para o
processamento da folha de contribuintes individuais (scios e autnomos).
Atualmente, as movimentaes tambm podem ser feitas pelo DP, deixando, praticamente,
apenas o cadastro dos contribuintes individuais exclusivamente no sistema INSS.
Verificaremos a parte cadastral do sistema INSS.
EMPRESAS (Arquivo > Tabelas > Empresas)
Nesta tela verificaremos o cadastro da empresa. No ser necessrio inserir as informaes
pois o sistema trar essas informaes do cadastro feito no sistema PHD.

CADASTRO DE AUTNOMOS (Arquivo > Tabelas > Autnomos)

Sero cadastrados todos os dados referentes ao Autnomo, pois ser utilizado para o
correto processamento da folha de pagamento. Na aba Dados Principais, devero ser
informados os dados bsicos do autnomo como: Nome, endereo, nascimento, filiao e
etc. importante ter ateno ao preenchimento do campo 'Matrcula' onde devemos
informar o PIS do contribuinte.

Na aba Documentos sero preenchidas as informaes referentes a CPF, RG, CTPS,

dentre outros.

Na aba Dados Complementares sero preenchidas as informaes para o clculo da

contribuio do autnomo. Dever estar marcada a opo Sobre a Remunerao, pois a
primeira opo Sobre a tabela de autnomos no mais utilizada. O campo Categoria
no pode ficar em branco pois extremamente necessrio. Nesta aba, tambm podem ser
cadastrados os dependentes do autnomo ao clicar no cone ao lado do campo N
Dependentes.
Ainda

na

aba

Dados

Complementares

temos

opo:

Microempreendedor

Individual(MEI). Esta Opo atende a Resoluo n. 67 CGSN, onde MEI no est mais
sujeito ao desconto de INSS, mas a empresa deve recolher a parte patronal. Somente ser
utilizada se a categoria do autnomo for 13 e a ocorrncia for 05.

EVENTOS (Arquivo > Tabelas > Clculos > Eventos)

Os eventos no sistema INSS tambm esto contidos dentro de uma tabela de eventos, para
serem utilizados no processamento da folha.
atravs desse cadastro que informaremos o Nome, o Tipo do Evento, as incidncias,
dentre outras informaes.

CONTRIBUINTES (Arquivo > Tabelas > Contribuintes)

Esse recurso ser utilizado para vincular o contribuinte empresa, sendo scio ou
autnomo. No caso dos domsticos, os cadastros e movimentaes sero efetuados no
sistema DP. Essa vinculao importante para que o sistema compreenda que o
contribuinte possui vnculo com determinada empresa, caso contrrio, o mesmo no
aparecer na folha de contribuintes desta empresa. Caso seja necessrio editar a matrcula
cadastrada, basta clicar sobre o cone Altera Matrcula.

Neste cadastro, sero preenchidas informaes especficas dos contribuintes, pois os dados
bsicos j foram cadastrados anteriormente no cadastro de scios do sistema PHD ou no
cadastro de autnomos do sistema INSS.
Os movimentos e o processamento da folha de pagamento dos scios e autnomos sero
verificados no sistema DP.

Movimentos e Processamento de Folha de Autnomos e Scios no sistema DP :

Para realizar as movimentaes para a folha de pagamento de Scios e Autnomos, acesse

a aba Folha, clique no cone Outros Lanamentos e depois em Lanamento ScioAutnomo.

Nesta tela, o usurio poder lanar os movimentos para a folha de pagamento dos scios e
autnomos cadastrados no sistema INSS informando os dados devidos e clicando em
Novo. Aps lanar os movimentos para a folha de pagamento, ser possvel realizar o
clculo da folha de pagamento. Para isso acesse a aba Folha e clique em Clculo da Folha.
Na tela principal, dever ser selecionado Contribuintes.

Para emitir a folha de pagamento dos scios, bem como seus respectivos recibos, acesse a
aba Folha e clique em Relatrios da folha e Adiantamento e depois clique em
Contribuintes.

RELATRIOS NO SISTEMA DP

Uma importante forma de consultar os valores apurados pelo sistema atravs dos
relatrios referentes aos processos do sistema. Atravs desses relatrios, podemos verificar
as informaes e folha de pagamento, frias, resciso e etc.
Utilizaremos como exemplo a folha de pagamento. Digamos que foi realizado o processo
de folha de pagamentos, porm no foi realizada a impresso da mesma. Para visualizar
novamente a folha acesse a aba Folha e clique em Relatrios da Folha e Adiantamento e
proceda avanando de acordo com o relatrio que desejar.

Seguindo o mesmo padro dos relatrios de folha:

Para gerar relatrios referente a Frias, deve acessar a aba Frias e clicar em Relatrios de
Frias.
Para gerar relatrios referente a Dcimo Terceiro, deve acessar a aba Dcimo Terceiro e
clicar em Relatrios de Dcimo Terceiro.
Para gerar relatrios referentes a resciso, deve acessar a aba Resciso e clicar em
Relatrios de Resciso.