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Equipos y Maquinaria
Descripcin
Cantidad
Computadoras
Impresoras Epson L555
Router D - Link
Estabilizador Forzan
UPS Estabilizador
Audifonos
Mouse
Teclado
Bufer Sony
11
1
1
10
1
11
11
11
1
Descripcin
Cantidad
Equipos de Oficina
Escritorio
Silla Giratoria
Sillas de Plastico
Armario de Vidrio
Frigider
1
1
10
1
1
2
1
1
DE EQUIPO Y MAQUINARIA
1,430.00
750.00
180.00
90.00
110.00
16.00
14.00
18.00
150.00
15,730.00
750.00
180.00
900.00
110.00
176.00
154.00
198.00
150.00
0.00
2,758.00
18,348.00
P.Unitario
(Nuevos Soles)
Monto Total
(Nuevos Soles)
300.00
110.00
22.50
350.00
1,100.00
300.00
110.00
225.00
350.00
1,100.00
0.00
2085.00
0.00
7.00
5.00
70.00
14.00
5.00
50.00
69.00
2,154.00
18,348.00
20502.00
BALANCE FISICO
rea del Complejo
Alquiler del Local 8 x10
BALANCE FISICO
Unidad de
Medida
M2
52
Costo Unitario
(S/.)
350
52
TOTAL
Tamao
Costo Total
350
S/.
350.00
BALANCE DE INSUMOS
M.p e insumos
Unidad de Medida
Cantidad
Cable UTP
M2
Conector RJ45
Unid
Unid
Unida
0
15
1
12
Alicate Incriptador
Canaleta de Cable
es)
C. Unitario (Nuevos
C.Total (Nuevos Soles)
Soles)
1.00
0.00
7.50
0.50
32.00
32.00
36.00
3.00
75.50
REQUERIMIENTO DE PERSON
CARGOS
N Plaza
1
1
TOTAL M.O.I
TOTAL
8
TOTAL MANO DE OBRA
OBRA
Turno
Sueldo Mes
Maana
Tarde
Total del
mes
600
600
600
600
7200.00 S/.
7200.00 S/.
936.00
936.00
1200
1200
14400.00 S/.
1,872.00
1200.00
1200.00
14400.00 S/.
14400.00 S/.
1,872.00
1,872.00
CONCEPTO
INGRESOS (A)
VENTAS
EGRESOS (B)
ACTIVO FIJO
maquinarias y equipos
herramientas
muebles y enseres
GASTOS PREOPERATIVOS
CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO
cambio de materia prima
insumos
cambio en mano de obra
COSTOS INDIRECTOS
gastos de serv. Ter
gastos administrativo
gastos de ventas
saldo antes de impuesto (A-B)
impuesto a la renta
SALDO ECONOMICO
despues de impuestos
SALDO ACUMULADO
MES 0
MES 1
MES 2
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
24,811.50
730.00
730.00
22,731.50
20,502.00
75.50
2,154.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00
730.00
370.00
160.00
200.00
-24,811.50
730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00
730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00
-24,811.50
20,970.00
-3,841.50
20,970.00
17,128.50
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
730.00
730.00
730.00
730.00
730.00
730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00
730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00
730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00
730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00
730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00
730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00
20,970.00
38,098.50
20,970.00
59,068.50
20,970.00
80,038.50
20,970.00
101,008.50
20,970.00
121,978.50
20,970.00
142,948.50
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
LIQUIDACION
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
730.00
730.00
730.00
730.00
17,048.63
15,376.50
56.63
1,615.50
0.00
0.00
0.00
0.00
730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00
730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00
730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00
730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00
20,970.00
163,918.50
20,970.00
184,888.50
20,970.00
205,858.50
20,970.00
226,828.50
0.00
17,048.63
243,877.13
CLCUL
Periodo (Meses)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TASA (i)
VAN
TIR
Flujo neto
-23,613.38
-8,307.75
6,997.88
22,303.50
37,609.13
52,914.75
68,220.38
83,526.00
98,831.63
114,137.25
129,442.88
144,748.50
160,054.13
1.25%
791,915.53
63.94%
INTERPRETACION
VAN
-23,613.38
-8,205.19
6,826.15
21,487.60
35,786.00
49,728.07
63,320.44
76,569.61
89,482.00
102,063.89
114,321.48
126,260.85
137,888.01
791,915.53
able ya que a partir del tercer mes, recupero la mayor parte de mi inversin, adems me da un reto
cado, considerando un VAN elevado y un TIR del 63.94%
aplicando TIR
VAN
-23,613.38
-5,067.42
2,603.59
5,061.54
5,206.02
4,467.79
3,513.45
2,623.88
1,893.75
1,334.00
922.81
629.43
424.53
0.00
ms me da un retorno
Activos Intangibles
Descripcin
Gastos imprevistos
Gasto de Constitucin
Gastos Notariales
250.00
Licencia Municipal
150.00
250.00
Gastos en Publicidad y Promocin
500.00
s
Resumen de Gastos por
Rubro
200.00
650.00
500.00
1350
Gastos de Operacin
Descripcin
Gastos Generales
Servicio de agua
Servicio de telefono
Servicio de Luz
80.00
90.00
200.00
Gastos Administrativos
tiles de Oficina
Artculos de limpieza
Otros gastos accidentales
100.00
10.00
50.00
Gastos de Ventas
Publicidad
200.00
Gastos de Operacin (Nuevos Soles)
e Operacin
Gastos mensuales por
Rubro
370.00
4,440.00
160.00
1,920.00
200.00
400.00
730.00
370.00
160.00
200.00
6,760.00
Cantidad de botes
6
4
7
5
9
8
6
45
Mantenimiento
Pintado
3
2
4
3
7
4
4
27
3
2
3
2
2
4
2
18
STO S/.800.00
S/.
TOTAL
2400.00
1600.00
2900.00
2100.00
4100.00
3200.00
2600.00
18,900.00
Inversin Total
Inversiones
Rubros de Inversiones
Inversin Tangible
Inversin Fija
Inversin Intangible
Capital de Trabajo
Capital de Trabajo
Inversin desagregada
Maquinaria y equipamiento
Equipo de oficina y limpieza
alquiler de local
Gastos de organizacin
Gasto de constitucin
Gastos en promocin
Mercaderias
Salarios
Gastos de operacin
al
Inversiones Parciales
(Nuevos Soles)
4,200.00
1,164.00
0.00
100.00
590.00
300.00
8,341.00
8,150.00
6,760.00
Total de Inversiones
(Nuevos Soles)
5,364.00
990.00
23,251.00
29,605.00
Periodo
Mes 1
Construccion y mant
Mes2
272
CONSTRUCCION Y MANTENIMI
Mes 3
272
272
PROYECCION
Periodo
P.U
Construccion y ma800
Mes 1
Mes2
Mes 3
217600
217600
217600
N UNIDADES
Mes 10
Mes 11
272
Mes 12
272
TOTAL
272
3264
Mes 10
Mes 11
Mes 12
TOTAL
217600
217600
217600
2612000