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BALANCE DE EQUIPO Y MAQUINARIA

Equipos y Maquinaria

Descripcin

Cantidad

Computadoras
Impresoras Epson L555
Router D - Link
Estabilizador Forzan
UPS Estabilizador
Audifonos
Mouse
Teclado
Bufer Sony

11
1
1
10
1
11
11
11
1

Total de equipamiento y maquinaria


Equipos de y Limpieza

Descripcin

Cantidad

Equipos de Oficina
Escritorio
Silla Giratoria
Sillas de Plastico
Armario de Vidrio
Frigider

1
1
10
1
1

Total equipos de oficina

Total equipos de taller de Instalacion


Equipos de Limpieza
Escobas
Recogedor
Utiles de limpieza y Escritotio

Total equipos de Limpieza


Total de Equipos de Oficina, Taller y Limpieza
Total de equipamiento y maquinaria

2
1
1

TOTAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA

DE EQUIPO Y MAQUINARIA

P.Unitario (Nuevos Soles)

Monto Total (Nuevos Soles)

1,430.00
750.00
180.00
90.00
110.00
16.00
14.00
18.00
150.00

15,730.00
750.00
180.00
900.00
110.00
176.00
154.00
198.00
150.00
0.00

2,758.00

18,348.00

P.Unitario
(Nuevos Soles)

Monto Total
(Nuevos Soles)
300.00
110.00
22.50
350.00
1,100.00

300.00
110.00
225.00
350.00
1,100.00
0.00

2085.00

0.00

7.00
5.00
70.00

14.00
5.00
50.00

69.00
2,154.00
18,348.00

20502.00

BALANCE FISICO
rea del Complejo
Alquiler del Local 8 x10

BALANCE FISICO
Unidad de
Medida
M2

52

Costo Unitario
(S/.)
350

52

TOTAL

Tamao

Costo Total
350
S/.

350.00

BALANCE DE INSUMOS
M.p e insumos

Unidad de Medida

Cantidad

Cable UTP

M2

Conector RJ45

Unid
Unid
Unida

0
15
1
12

Alicate Incriptador
Canaleta de Cable

COSTO TOTAL DE MATERIALES(para un mes en promedio) (Nuevos Soles)

es)

C. Unitario (Nuevos
C.Total (Nuevos Soles)
Soles)
1.00
0.00
7.50
0.50
32.00
32.00
36.00
3.00

75.50

REQUERIMIENTO DE PERSON
CARGOS

N Plaza

Mano de Obra Indirecta


Atencion al Cliente 1 (8:00 - 2:00)
Atencion al Cliente 2 (2:00 - 9:00

1
1

TOTAL M.O.I

TOTAL

8
TOTAL MANO DE OBRA

QUERIMIENTO DE PERSONAL Y SUELDO

OBRA

Turno

Sueldo Mes

Maana
Tarde

Total del
mes

Total Rem anual LEY SOCIALES 13%

600
600

600
600

7200.00 S/.
7200.00 S/.

936.00
936.00

1200

1200

14400.00 S/.

1,872.00

1200.00

1200.00

14400.00 S/.
14400.00 S/.

1,872.00
1,872.00

CONCEPTO
INGRESOS (A)
VENTAS
EGRESOS (B)
ACTIVO FIJO
maquinarias y equipos
herramientas
muebles y enseres
GASTOS PREOPERATIVOS
CAMBIO EN CAPITAL DE TRABAJO
cambio de materia prima
insumos
cambio en mano de obra
COSTOS INDIRECTOS
gastos de serv. Ter
gastos administrativo
gastos de ventas
saldo antes de impuesto (A-B)
impuesto a la renta
SALDO ECONOMICO
despues de impuestos
SALDO ACUMULADO

MES 0

MES 1
MES 2
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
24,811.50
730.00
730.00
22,731.50
20,502.00
75.50
2,154.00
1,350.00
0.00
0.00
0.00

730.00
370.00
160.00
200.00
-24,811.50

730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00

730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00

-24,811.50

20,970.00
-3,841.50

20,970.00
17,128.50

MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
730.00
730.00
730.00
730.00
730.00
730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00

730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00

730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00

730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00

730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00

730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00

20,970.00
38,098.50

20,970.00
59,068.50

20,970.00
80,038.50

20,970.00
101,008.50

20,970.00
121,978.50

20,970.00
142,948.50

MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
LIQUIDACION
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
21,700.00
730.00
730.00
730.00
730.00
17,048.63
15,376.50
56.63
1,615.50
0.00

0.00

0.00

0.00

730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00

730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00

730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00

730.00
370.00
160.00
200.00
20,970.00

20,970.00
163,918.50

20,970.00
184,888.50

20,970.00
205,858.50

20,970.00
226,828.50

0.00

17,048.63
243,877.13

CLCUL

Periodo (Meses)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TASA (i)
VAN

TIR

Flujo neto
-23,613.38
-8,307.75
6,997.88
22,303.50
37,609.13
52,914.75
68,220.38
83,526.00
98,831.63
114,137.25
129,442.88
144,748.50
160,054.13
1.25%
791,915.53

63.94%

INTERPRETACION

El proyecto es muy rentable ya que a partir de


mayor a la tasa del mercado, considerando un

CLCULO DEL VAN Y TIR DEL PROYECTO


Calculando el VAN
Frmula
FN/(1+i)^0=
FN/(1+i)^1=
FN/(1+i)^2=
FN/(1+i)^3=
FN/(1+i)^4=
FN/(1+i)^5=
FN/(1+i)^6=
FN/(1+i)^7=
FN/(1+i)^8=
FN/(1+i)^9=
FN/(1+i)^10=
FN/(1+i)^11=
FN/(1+i)^12=
VAN

VAN
-23,613.38
-8,205.19
6,826.15
21,487.60
35,786.00
49,728.07
63,320.44
76,569.61
89,482.00
102,063.89
114,321.48
126,260.85
137,888.01
791,915.53

VAN aplicando TIR


Frmula
FN/(1+63.94%)^0=
FN/(1+63.94%)^1=
FN/(1+63.94%)^2=
FN/(1+63.94%)^3=
FN/(1+63.94%)^4=
FN/(1+63.94%)^5=
FN/(1+63.94%)^6=
FN/(1+63.94%)^7=
FN/(1+63.94%)^8=
FN/(1+63.94%)^9=
FN/(1+63.94%)^10=
FN/(1+63.94%)^11=
FN/(1+63.94%)^12=
VAN(63.94%)

able ya que a partir del tercer mes, recupero la mayor parte de mi inversin, adems me da un reto
cado, considerando un VAN elevado y un TIR del 63.94%

aplicando TIR
VAN
-23,613.38
-5,067.42
2,603.59
5,061.54
5,206.02
4,467.79
3,513.45
2,623.88
1,893.75
1,334.00
922.81
629.43
424.53
0.00

ms me da un retorno

Activos Intangibles
Descripcin

Costo (Nuevos Soles)


Gastos de Organizacin
200.00

Gastos imprevistos
Gasto de Constitucin
Gastos Notariales

250.00

Inscripcin en el Registros Pblicos

Licencia Municipal

150.00

250.00
Gastos en Publicidad y Promocin

Publicidad (Radio, Television)

TOTAL INTANGIBLE (SOLES)

500.00

s
Resumen de Gastos por
Rubro
200.00

650.00

500.00

1350

Gastos de Operacin
Descripcin

Costo (Nuevos Soles)

Gastos Generales
Servicio de agua
Servicio de telefono
Servicio de Luz

80.00
90.00
200.00
Gastos Administrativos

tiles de Oficina
Artculos de limpieza
Otros gastos accidentales

100.00
10.00
50.00
Gastos de Ventas

Publicidad

200.00
Gastos de Operacin (Nuevos Soles)

e Operacin
Gastos mensuales por
Rubro

Gastos Anuales por


Rubro

370.00

4,440.00

160.00

1,920.00

200.00

400.00
730.00

370.00
160.00
200.00

6,760.00

CONSTRUCCION DIARIA/ COSTO S/5,000.00


Cantidad de
PRIMERA SEMANA
consumidores
TOTAL DE VENTAS
LUNES
3
15000.00
MARTES
3
15000.00
MIRCOLES
2
10000.00
JUEVES
3
15000.00
VIERNES
4
20000.00
SBADO
3
15000.00
DOMINGO
5
25000.00
TOTAL
23
S/.
115,000.00

MANTENIMIENTO DIARIO DE BOTES Y PINTADO COSTO S/.800.00


PRIMERA SEMANA
LUNES
MARTES
MIRCOLES
JUEVES
VIERNES
SBADO
DOMINGO
TOTAL

Cantidad de botes
6
4
7
5
9
8
6
45

Mantenimiento

Pintado
3
2
4
3
7
4
4
27

3
2
3
2
2
4
2
18

STO S/.800.00

S/.

TOTAL
2400.00
1600.00
2900.00
2100.00
4100.00
3200.00
2600.00
18,900.00

Inversin Total
Inversiones

Rubros de Inversiones

Inversin Tangible
Inversin Fija
Inversin Intangible

Capital de Trabajo

Capital de Trabajo

Inversin desagregada
Maquinaria y equipamiento
Equipo de oficina y limpieza
alquiler de local
Gastos de organizacin
Gasto de constitucin
Gastos en promocin
Mercaderias
Salarios
Gastos de operacin

Inversin Total (Nuevos Soles)

al
Inversiones Parciales
(Nuevos Soles)
4,200.00
1,164.00
0.00
100.00
590.00
300.00
8,341.00
8,150.00
6,760.00

Total de Inversiones
(Nuevos Soles)
5,364.00

990.00

23,251.00

29,605.00

Periodo
Mes 1
Construccion y mant

Mes2
272

CONSTRUCCION Y MANTENIMI
Mes 3
272
272

PROYECCION
Periodo
P.U
Construccion y ma800

Mes 1
Mes2
Mes 3
217600
217600
217600

ONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE BOTES PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES


Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
272
272
272
272
272
272

PROYECCION DE VENTAS EN SOLES


Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
217600
217600
217600
217600
217600
217600

N UNIDADES
Mes 10

Mes 11
272

Mes 12
272

TOTAL
272

3264

Mes 10
Mes 11
Mes 12
TOTAL
217600
217600
217600
2612000