Cartilla 9 - Punto Net PDF

SIIGO
ESTANDAR PUNTO NET

PROCESO DE CAPACITACION
PROCESOS E INFORMES
Documento: Manual Sesin 9 de Siigo.NET

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Gestin S.A.
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION................................................................................... 5
1. PROCEDIMIENTOS DE CIERRE ........................................................ 6
2. TIPOS DE CIERRES .......................................................................... 6
2.1. CIERRES PARCIALES ..................................................................... 6
2.2. CIERRE DEFINITIVO ..................................................................... 8
3. COMPROBANTE DIFERIDO ............................................................. 14
3.1. PARAMETRIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO .....................14

3.1.1. Fijar Comprobantes Diferidos .................................................. 14
3.1.2. Informe Comprobante Diferido ...................................................18
3.1.3. Usar Comprobantes Diferidos .....................................................20
4. COMPROBANTE PREFIJADO ........................................................... 24
4.1. PARAMETRIZACIN DEL COMPROBANTE PREFIJADO ........................24

4.1.1. Fijar Comprobante Prefijado .......................................................24
4.1.2. Informe Comprobantes Prefijados...............................................28
4.1.3. Usar Comprobantes Prefijados ....................................................30
5. ESTADOS FINANCIEROS ................................................................ 34
5.1. BALANCE GENERAL ......................................................................34

5.1.1. Balance General Estndar ..........................................................34
5.1.2. Balance General Predeterminado ................................................... 36
5.1.2.1. Definicin Balance General Predeterminado ................................... 36
5.1.2.2. Ejecucin Balance General Predeterminado.................................... 38
5.2. BALANCE DE COMPROBACIN .......................................................39
5.2.1 Informe Balance de comprobacin .................................................. 39
5.2.2 Consulta Balance de comprobacin ................................................. 42
5.2.3. Resumen Cuentas / Centro de costos ............................................. 45
5.3. ESTADO DE RESULTADOS..............................................................48
5.3.1. Estado de Resultados Estndar ...................................................48
5.3.2 Estado de Resultados Predeterminado ............................................. 51
5.3.2.1. Definicin Estado de Resultados Predeterminado............................. 51
5.3.2.2. Ejecucin Estado de Resultados Predeterminado ............................. 53
5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL ....................55
5.4.1. Definicin de Estado de Cambios en la Situacin Patrimonial ..........55
5.4.2. Ejecucin de Estado de Cambios en la Situacin Patrimonial...........57
5.5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA ......................59
5.5.1. Definicin de Estado de Cambios en la Situacin Financiera ............59
5.5.2. Ejecucin de Estado de Cambios en la Situacin Financiera ............62
Una vez se han definido Estado de Cambios en la Situacin Financiera se
puede ingresar por esta opcin y generar el Estado que se defini. ..........62
5.6. FLUJO DE EFECTIVO .....................................................................63
5.6.1. Mtodo Directo .........................................................................65
5.6.1.1. Definicin Flujo de Efectivo Mtodo Directo ...............................65
5.6.1.2. Informe Definicin Mtodo Directo ...........................................68
5.6.1.3. Ejecucin Mtodo Directo ........................................................70
5.6.2. Mtodo Indirecto ......................................................................71
5.6.2.1. Definicin Flujo de Efectivo Mtodo Indirecto ............................71

5.6.2.2. Informe Definicin Mtodo Indirecto ........................................74
5.6.2.3. Ejecucin Mtodo Indirecto .....................................................76
6. INFORMES OFICIALES ................................................................... 77
6.1. LIBRO AUXILIAR .........................................................................78

6.2. LIBRO DIARIO.............................................................................80
6.3. LIBRO DIARIO RESUMIDO ............................................................83
6.4. LIBRO MAYOR .............................................................................85
6.5. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES .................................................87
6.6. LIBRO NICO OFICIAL .................................................................89
6.7. LIBRO DE VENTAS........................................................................91
6.8. LIBRO DE COMPRAS .....................................................................94
6.9. CERTIFICADOS DE RETENCION ......................................................96
6.9.1. Certificados de Retencin en la Fuente por ICA .............................97
6.9.2. Certificados de Retencin de IVA .............................................. 100
6.9.3. Certificados Generales ............................................................. 104
6.10. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES........................................... 107
7. CONSOLIDACIONES ..................................................................... 110

8. CAMBIO CLAVE USUARIO............................................................. 113
9. CREACION DE CLAVES DE USUARIO............................................. 114
10. MANTENIMIENTO DE TERCEROS ................................................ 121
10.1. Mantenimiento Individual de Terceros ..................................... 121
Mantenimiento Individual: En esta opcin el programa permite reclasificar el
movimiento de un tercero a otro en un comprobante e tem especfico. ......... 121
10.2. Mantenimiento General de Terceros ........................................ 123
Mantenimiento General: En esta opcin el programa permite pasar todo el
movimiento de un tercero a otro.......................................................... 123
11. BLOQUEO DE FECHA .................................................................. 126

12. PROCESO DE RECUPERACION .................................................... 128
12.1. Recuperacin Total .................................................................. 128
12.2. Recuperacin Mensual .............................................................. 130
13. GENERACIN DE INTERFASES DE IMPORTACION Y EXPORTACIN .... 133
13.1. GENERACIN DE INTERFASES DE EXPORTACIN ......................... 133
13.2. GENERACIN IMPORTACIN DE DATOS. ..................................... 142
TALLER............................................................................................ 152
INTRODUCCION
Obtener la informacin contable de forma oportuna permite a la administracin del

ente econmico evaluar la gestin estratgica y fijar directrices para determinar el
comportamiento futuro de la empresa.
Por lo anterior, en SIIGO Net es necesario ejecutar algunos procesos de periodicidad
mensual y procesos de cierres anuales para que de esta manera se pueda obtener
informacin oportuna
y actualizada para as poder manejar y administrar
eficientemente los recursos de la empresa.
1. PROCEDIMIENTOS DE CIERRE
Procesos Mensuales: En SIIGO Net no es necesario ejecutar cierres
mensuales, pero si existen algunos procesos que se deben ejecutar con
periodicidad mensual, para poder tener la informacin contable actualizada.
Dentro de los procesos mensuales que se deben ejecutar en SIIGO Net estn
los Ajustes por Inflacin, el Costeo, Desagrega, Depreciacin, Amortizacin de
Diferidos, Provisiones, parafiscales, entre otros.
Cierres Anuales: En SIIGO Net existen dos tipos de cierres anuales que son
los parciales y los definitivos. Mas aclarar que el cierre se puede hacer parcial o
definitivo
2. TIPOS DE CIERRES
Dentro de SIIGO Net existen los cierres de ao parciales y los cierres definitivos.
2.1. CIERRES PARCIALES
RUTAS:
Men tipo explorador
Administracin Procesos Administrativos Cierres Anuales Cierre Anual
Men tipo proceso
Administracin Procesos Procesos Administrativos Cierres Anuales Cierre Anual
En esta opcin el programa permite pasar los saldos de un balance de prueba (cuentas
de balance y cuentas de resultados) al ao siguiente, con el fin de comenzar a
registrar informacin contable en el ao siguiente. Si este proceso de cierre no se
ejecuta el programa no permitir ingresar informacin en el ao siguiente.
Una vez se ha ingresado a esta opcin el programa presentar la siguiente pantalla:
Ao: En este campo se debe digitar el ao que se va a cerrar. Para ejecutar el

cierre parcial debe estar ubicado en el mes 12 da 31.
Generar Log de Auditoria de Cartera: Es un Informe que se genera donde
muestra los saldos de Cartera y Proveedores
Generar Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de ao
parcial esta opcin se debe omitir (no se debe seleccionar), en caso contrario se
efectuar el cierre definitivo, el cual se describir ms adelante.
Se debe seleccionar la opcin Procesar

o CTRL+P, y el Sistema
presenta un mensaje informativo confirmando si desea continuar SI/NO.
Al seleccionar Si el programa presenta una barra de progreso y comienza a realizar el

proceso de traslado de informacin de un ao a otro
El programa efecta una verificacin de las cuentas contables del ao en el que se

realizar el cierre y el ao siguiente y en caso de que se presente una inconsistencia
en las cuentas el programa generar un informe en el que se relacionaran las
inconsistencias.
Posteriormente el programa presentara un mensaje informativo indicando que se
iniciara el proceso de cierre.
Una vez ha terminado el proceso podr ingresar al ao siguiente y continuar con las
operaciones normales de la empresa.
RECUERDE.
Los cierres parciales se pueden ejecutar las veces que sea
necesario, sin efectos secundarios en la contabilidad.
2.2. CIERRE DEFINITIVO

En esta opcin el programa efecta el cierre de las cuentas de resultados y las de
terceros que se seleccionen.
RUTAS:
Men tipo explorador
Administracin Procesos Administrativos Cierres Anuales Cierre Anual
Men tipo proceso
Ao: En este campo se debe digitar el ao que se va a cerrar. Para ejecutar el

cierre definitivo debe estar ubicado en el mes 13 da 31.
Generar Log de Auditoria de Cartera: Es un Informe que se genera donde
muestra los saldos de Cartera y Proveedores.
Generar Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de ao

definitivo se debe marcar esta opcin, en caso contrario se efectuar el cierre
parcial.
El programa presentara un mensaje informativo indicando que se realizara
cierre definitivo en el cual se cancelaran cuentas de resultado y los terceros de
las cuentas que se seleccionen.
Cerrar Cuentas de Terceros Las cuentas que se deben cancelar a nivel de

terceros son las de impuestos, que se describen a continuacin:
135515 Retencin en la fuente (Anticipo)
135517 Impuesto a las Ventas Retenido (Anticipo)
135518 Impuesto de Industria y Comercio Retenido (Anticipo)
2365?? Retencin en la Fuente (Por Pagar)
2367?? Impuesto a las Ventas (Por Pagar)
2368?? Impuesto de Industria y Comercio (Por Pagar)
2408?? Impuesto a las Ventas
Es de aclarar, que en este proceso las cuentas no quedan con saldo cero, sino que se
reclasifica el saldo que tiene cada uno de los terceros al NIT de la DIAN.
Si esta opcin fue marcada el programa solicitara ingresar la informacin
correspondiente a la cuenta que se est cerrando.
Cuentas de Terceros
Comprobante: En este campo se debe seleccionar un comprobante tipo

L Otros, para efectuar el cierre de las cuentas a nivel de terceros, el
cual debe estar previamente creado.
Cuenta: En este campo se debe digitar el cdigo de la cuenta a la que
se le va a ejecutar el proceso de cierre.
NIT: En este campo se debe digitar el NIT de la DIAN. Con el icono de
Examinar
o pulsando la tecla F2 se pueden consultar los
NIT creados.
Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo
principal. No es necesario ejecutar el cierre por cada uno de los centros
de costo, este es de carcter informativo.
Cerrar Centros de Costo: Se debe marcar esta opcin para que la
cuenta seleccionada se cierre tambin a nivel de terceros por cada
centro de costo.
Cerrar Cuentas de Resultados Para determinar el resultado del ejercicio se
debe ingresar informacin en esta opcin, en caso contrario el programa
continuar con el proceso de cierre, pero no quedarn cerradas las cuentas de
resultados.
Cuentas de Resultados
Comprobante: En este campo se debe seleccionar un comprobante tipo

L Otros, para efectuar el cierre de las cuentas a nivel de terceros, el
cual debe estar previamente creado.
Maneja centro de Costos en las Cuentas de Utilidad: Este campo se
debe seleccionar solo si se desea manejar centros de costos en las
cuentas de resultados de lo contrario se deja en blanco.
Cuenta: En este campo se debe digitar la cuenta de utilidad 590505
Ganancias y Prdidas, para que el programa contabilice el resultado del
ejercicio en esta cuenta. Posteriormente se debe consultar el
movimiento de esta cuenta por Contabilidad Administracin de
Cuentas Movimiento General. Si la cuenta qued con saldo crdito
indica que la empresa obtuvo una utilidad, en caso contrario fue una
prdida. De acuerdo al resultado, en el mes 13 se debe ejecutar la

reclasificacin a travs de un comprobante de ajuste. Si la cuenta
590505 qued con saldo crdito el registro contable ser el siguiente:
CUENTA
590505
MOVIMIENTO
DB
CUENTA
360505
MOVIMIENTO
CR
Si la cuenta 590505 qued con saldo dbito el registro contable ser el

siguiente:
CUENTA
590505
MOVIMIENTO
CR
CUENTA
361005
MOVIMIENTO
DB
En caso de haber realizado las contabilizaciones correspondientes a la

provisin de renta y reservas, aquellas partidas que dependen de la
generacin de la utilidad pueden enviarlo directamente a la cuenta
3605* o 3610*.
NIT: En este campo se debe digitar el NIT de la empresa.
Centro de Costo: Esta opcin se debe marcar siempre y cuando las
cuentas de resultados (Ingresos, Costos y Gastos) estn marcadas como
Si Centros de Costo, de lo contrario las cuentas no sern cerradas. Al
marcar el campo, se indica al sistema que asigne la utilidad para cada
uno de los centros de costo que maneja la empresa. Para conocer los
resultados del ejercicio por centros de costo se puede generar un estado
de resultados por centro de costo, sin necesidad de tener que marcar
esta opcin.
Bodega Desde: En este campo se debe digitar la bodega desde la que
se desea efectuar el cierre de ao.
Al terminar de seleccionar las opciones, el programa presentara un mensaje
informativo indicando que el proceso puede ser demorado dependiendo del movimiento
de la empresa y debe ser el nico proceso que se est corriendo en el momento.

Al seleccionar Si el programa presenta una barra de progreso y comienza a realizar el

proceso de traslado de informacin de un ao a otro.
El programa efecta una verificacin de las cuentas contables del ao en el que se

realizar el cierre y el ao siguiente y en caso de que se presente una inconsistencia
en las cuentas el programa generar un informe en el que se relacionaran las
inconsistencias.
Una vez ha terminado el proceso podr ingresar al ao siguiente y continuar con las
operaciones normales de la empresa.
3. COMPROBANTE DIFERIDO
3.1. PARAMETRIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO
A travs de esta opcin el programa permite efectuar una amortizacin mensual de los
gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.
Para la correcta definicin de los diferidos se deben seguir los procedimientos que se
describen a continuacin:
3.1.1. Fijar Comprobantes Diferidos
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Comprobantes Diferidos Fijar Comprobantes Diferidos
Men tipo proceso
Contabilidad Parmetros Comprobantes Diferidos Fijar Comprobantes Diferidos
Al ingresar a esta opcin el programa presentar la pestaa Consulta donde se

visualizan todos los comprobantes diferidos que ya se han fijado previamente. Y al
seleccionar la pestaa Informacin el programa solicitara informacin para crear el
comprobante diferido para lo cual se deben diligenciar los siguientes campos:
Cdigo: Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para su control.

Descripcin: Corresponde al detalle del movimiento, el cual aparecer en el
documento contable en el momento de utilizar el comprobante prefijado.
Fecha: En este campo se debe digitar la fecha en la que se efectu el registro
contable del diferido.
Activo: Se debe marcar esta opcin para indicar que el comprobante diferido
est vigente.
Valor Total: En este campo se debe digitar el valor total del diferido que se va
a amortizar.
Monto: En este campo se debe digitar el valor que se desea amortizar
mensualmente.
Saldo: A travs de esta opcin el programa permitir visualizar el saldo del
diferido a medida que se efecten las amortizaciones.
Cuotas: El programa calcula de forma automtica el nmero de cuotas en las
que se har la amortizacin del diferido. (Valor Total / Monto = No. de Cuotas).
Si se quiere cambiar el nmero de cuotas se puede hacer en este momento y el
programa calcular automticamente el monto que se debe amortizar
mensualmente.
Saldo Ajuste Diferido: El programa permitir visualizar el saldo del ajuste
diferido a medida que se efecten las amortizaciones.
IMPORTANTE.
Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 - Desmonte
Ajustes por Inflacin, en su artculo 51 indica que Los
estados financieros no deben ajustarse para reconocer el
efecto de la inflacin.
Por tanto si su empresa decide que a partir del ao 2007
no realizar el proceso de Ajustes por Inflacin, favor
hacer caso omiso al presente punto.
Si se deben crear las cuentas correspondientes segn lo

estipula el Plan nico de Cuentas, esto con el fin de que si
se reactivan los ajustes el sistema este parametrizado de
forma correcta y as evitar reparametrizaciones.
Saldo Cuotas: El programa permitir visualizar el nmero de cuotas
pendientes para la amortizacin del diferido medida que se efecten las
amortizaciones.
Dbito
Cuenta Dbito: En este campo se debe digitar la cuenta del gasto en la que se
harn los registros contables correspondientes a la amortizacin del diferido.
Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se
quiere afectar. Este campo lo solicitar si la cuenta digitada en el campo
anterior maneja centros de costo.
Identificacin: Si la cuenta digitada maneja terceros, se debe digitar el
tercero al cual quedar contabilizado el movimiento.
Activo: El programa solicitar un cdigo de activo si alguna de las cuentas
digitadas se encuentra parametrizada en una tabla de activos fijos.
Cdigo Bodega Cantidad: Si alguna de las cuentas escogidas,
corresponde a una cuenta que se encuentra parametrizada en alguna de las

tablas de inventario, se debe digitar el cdigo del producto, la bodega y la
cantidad del producto al cual se va a realizar el movimiento debito.
Datos Documento Cruce
Tipo
Comprobante cruce Nmero Secuencia Fecha de
Vencimiento: Si la cuenta digitada corresponde a una cuenta detallada por
cobrar o por pagar, se debe digitar el tipo de documento (F, P, etc.), seleccionar
el nmero consecutivo del documento, seleccionar la secuencia y digitar la
fecha de vencimiento del documento.
Crdito
Cuenta Crdito: En este campo se debe digitar la cuenta del diferido

correspondiente a los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.
Identificacin: Si la cuenta digitada maneja terceros, se debe digitar el NIT
del tercero al cual quedar contabilizado el movimiento.
cantidad del producto al cual se va a realizar el movimiento crdito.
Tipo
Finalmente
pulse el botn
ubicado en la barra
de
herramientas
GUARDAR
o pulsar CTRL+G
El programa genera un mensaje indicando datos actualizados exitosamente.
Si se quiere eliminar el comprobante de diferidos, se debe digitar el nmero del

diferido y pulsar el botn ubicado en la barra de herramientas ELIMINAR
o pulsar CTRL+E
3.1.2. Informe Comprobante Diferido
En esta opcin el programa permite generar una impresin del o los Comprobantes de
Diferidos que se hayan creado previamente.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Generacin de Comprobantes Comprobantes Diferidos Informe
Comprobantes Diferidos
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Generacin de Comprobantes Comprobantes Diferidos
Informe Comprobantes Diferidos
El programa solicitara la siguiente informacin:
Rango de Comprobantes
Todos: el programa generara todos los comprobantes diferidos existentes
Igual a: el programa generara los comprobantes diferidos desde el que sea
seleccionado en este campo. Con el icono de Examinar
o pulsando
la tecla F2 se pueden consultar los comprobantes.
Menor a: el programa generara los comprobantes diferidos hasta el
comprobante definido en este campo, sin incluir el comprobante seleccionado.
Menor igual a: el programa generara los comprobantes diferidos hasta el
comprobante definido en este campo incluyendo el comprobante seleccionado
Mayor a: el programa generara los comprobantes diferidos desde el
Mayor igual a: el programa generara los comprobantes diferidos desde el
comprobante definido en este campo, incluyendo el comprobante seleccionado.
Entre: el programa generara los comprobantes diferidos desde el comprobante
seleccionado y hasta el comprobante elegido.
Una vez se ha asignado el rango de comprobantes pulse los botones habilitados en la
barra de herramientas para generar la informacin
Exportar
htp, etc.
CTRL+X si se quiere en otro formato como Excel, pdf,
Vista Preliminar
CTRL+V, y el sistema mostrara la siguiente
pantalla con la respectiva informacin seleccionada.
El programa presenta una barra de progreso para la obtencin de datos.
El programa mostrara la siguiente pantalla con la respectiva informacin suministrada.
O finalmente pulse el botn ubicado en la barra de herramientas
Imprimir
CTRL+I el cual genera el informe directamente a la impresora.

3.1.3. Usar Comprobantes Diferidos
Despus de haber parametrizado los comprobantes Diferidos, se debe ingresar por
esta opcin para ejecutar la amortizacin del diferido.
Esta opcin se debe ejecutar mensualmente el ltimo da de cada mes.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Generacin de Comprobantes Usar Comprobantes Diferidos
Men tipo proceso
Contabilidad Procesos Generacin de Comprobantes Usar Comprobantes
Diferidos
Una vez se ha seleccionado la opcin, el programa presentar la siguiente pantalla,

donde se deben diligenciar los datos que se indic an a continuacin:
Comprobante
Tipo Documento: En este campo se debe seleccionar el Tipo de
documento (L Otros) en el que se efectuar el diferido.
Comprobante: En este campo se debe seleccionar el documento (L
Otros-Diferidos) en el que se efectuar la amortizacin del diferido. Este
documento debe estar previamente parametrizado.
Diferido
Desde: En este campo se debe digitar o seleccionar el nmero inicial de
los diferidos desde el que se desea ejecutar la amortizacin de los
diferidos. Presionando Enter el programa tomar desde el primer
diferido que se encuentre parametrizado.
Hasta: En este campo se debe digitar o seleccionar el nmero final de
los diferidos hasta el que se desea ejecutar la amortizacin de los
diferidos. Presionando Enter el programa tomar hasta el ltimo

diferido que se encuentre parametrizado.
Amortizacin
Tipo Documento: En este campo se debe digitar el Tipo de documento
(A Ajustes Por Inflacin) en el que se efectuar la amortizacin del
ajuste por inflacin del diferido. Este documento debe estar previamente
parametrizado.
IMPORTANTE.
Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 - Desmonte
Ajustes por Inflacin, en su artculo 51 indica que Los
estados financieros no deben ajustarse para reconocer el
efecto de la inflacin.
Por tanto si su empresa decide que a partir del ao 2007
no realizar el proceso de Ajustes por Inflacin, favor
hacer caso omiso al presente punto.
Si se deben crear las cuentas correspondientes segn lo

estipula el Plan nico de Cuentas, esto con el fin de que si
se reactivan los ajustes el sistema este parametrizado de
forma correcta y as evitar reparametrizaciones.
Otros) en el que se efectuar la amortizacin del diferido. Este
documento debe estar previamente parametrizado
Una vez se han seleccionado todos los datos se debe pulsar el botn habilitado en
la barra de herramientas
Procesar,
Ctrl+P en donde el
programa presenta un mensaje decisivo confirmando si desea continuar con el
proceso.
Al seleccionar Si el programa presentar una ventana confirmando el Documento con

el cual comenzar a actualizar o contabilizar el diferido y su amortizacin.
Al seleccionar Aceptar el programa genera mensaje informativo confirmando que el

proceso se ejecuto exitosamente.
As mismo en la parte inferior del tab, al culminar el proceso, presenta una grilla con la
informacin del comprobante o comprobantes que se actualizaron o contabilizaron.
4. COMPROBANTE PREFIJADO
4.1. PARAMETRIZACIN DEL COMPROBANTE PREFIJADO
A travs de esta opcin el programa permite definir los parmetros requeridos para
ejecutar mensualmente y de forma automtica la contabilizacin de un comprobante
contable sin que sea necesario hacerlo manualmente o para efectuar el clculo de las
provisiones de nmina como son las cesantas, intereses de cesantas, primas de
servicios, vacaciones o contabilizacin de parafiscales para los usuarios que no cuentan
con el mdulo de nmina.
4.1.1. Fijar Comprobante Prefijado
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Comprobantes Prefijados Fijar Comprobantes Prefijados
Men tipo proceso
Contabilidad Parmetros Comprobantes Prefijados Fijar Comprobantes Prefijados
Al ingresar a esta opcin el programa presentar la pestaa Consulta donde se

visualizan todos los comprobantes prefijados que ya se han fijado previamente. Y al
seleccionar la pestaa Informacin el programa solicitara informacin para crear el
comprobante prefijado para lo cual se deben diligenciar los siguientes campos:
Cdigo: En este campo se debe digitar o seleccionar el nmero del comprante

que se quiere definir para efectuar las contabilizaciones que se van a realizar de
forma automtica. El programa permite crear hasta 999 comprobantes y se
debe crear un comprobante por cada concepto. Ej: 001 Provisin de
Cesantas, 002 Prima de Servicios, 003 - Vacaciones, 004 Intereses de
Cesantas, entre otros.
Secuencia: Las secuencias permiten efectuar un registro ordenado de cada una
de las contabilizaciones que se quieren efectuar o para organizar las cuentas
que forman base para el clculo de cada concepto de provisin o parafiscales.
As mismo permite afectar centros diferentes para una misma cuenta contable,
por cada comprobante se pueden crear hasta 99 secuencias
Descripcin: En este campo se debe escribir el detalle de la contabilizacin
que se est efectuando, para que esta aparezca en el comprobante de
contabilidad.
Porcentaje/Valor: Si la contabilizacin se desea efectuar por porcentaje se
debe seleccionar Porcentaje y si se desea hacer por valor se debe seleccionar
Valor. Para el caso de las provisiones de nmina o contabilizacin de los
aportes parafiscales se efectan con un porcentaje, por lo que se recomienda
seleccionar esta opcin.
Despus de seleccionar la opcin de porcentaje el programa habilita un campo
en el que se debe digitar el porcentaje de clculo de provisin o aportes
parafiscales. Si se escogi la opcin de Valor el programa habilitar un campo
para digitar el valor que se quiere contabilizar.
Saldo/Movimiento: El clculo de las provisiones de las prestaciones sociales y
de los aportes parafiscales se deben efectuar sobre el movimiento de las
cuentas que forman base para las provisiones y aportes parafiscales. Esta
opcin nicamente se activa si se escogi la opcin Porcentaje, en caso
contrario no lo har.
Cuenta de Clculo: En este campo se deben digitar las cuentas contables que
se van a tomar como base para el clculo de las provisiones o aportes
parafiscales. En este campo el programa nicamente permite digitar una
cuenta, pero en el clculo de las provisiones o aportes parafiscales se toman
como base varias cuentas contables. En este caso es necesario crear una nueva
secuencia para las diferentes cuentas que forman base para el clculo de las
provisiones o aportes parafiscales. Si no se conoce el cdigo de la cuenta con el
icono de Examinar
o pulsando la tecla F2 se pueden consultar las
cuentas.
Centro de Costo: En este campo se debe digitar el cdigo del centro de costo
que se quiere afectar en el clculo de las provisiones o aportes parafiscales. Si
una misma cuenta de clculo afecta varios centros de costo se debe crear una
nueva secuencia llamando la misma cuenta, pero afectando un centro de costo
diferente. Si no se conoce el cdigo del centro de costo con el icono de
Examinar
o pulsando la tecla F2 se pueden efectuar la bsqueda
del centro de costo creado
Debito
Cuenta Dbito: En este campo se debe digitar la cuenta contable del gasto de
la provisin o aportes parafiscales en la que se realizar la contabilizacin, de
acuerdo al clculo que efecte el programa. Si no se conoce el cdigo de la
cuenta con el icono de Examinar

o pulsando la tecla F2 se pueden
efectuar la bsqueda de las cuentas.
Identificacin: Las provisiones se deben registrar a un NIT o tercero especfico
y en este caso se debe digitar el NIT de la empresa.
cantidad del producto al cual se va a realizar el movimiento dbito.
Datos Documento cruce
Tipo
Crdito
Cuenta Crdito: En este campo se debe digitar la cuenta contable del pasivo
que corresponde a la provisin o aportes parafiscales. Si no se conoce el c digo
de la cuenta con el icono de Examinar

o pulsando la tecla F2 se
puede efectuar la bsqueda de las cuentas.
Identificacin: Las provisiones se deben registrar a un NIT o tercero especfico
y en este caso se debe digitar el NIT de la empresa.
cantidad del producto al cual se va a realizar el movimiento crdito.
Tipo
Finalmente
pulse el botn
ubicado en la barra
de
herramientas
GUARDAR
o pulsar CTRL+G
Si se quiere eliminar el comprobante prefijado, se debe digitar el nmero del prefijado
y pulsar el botn ubicado en la barra de herramientas ELIMINAR

o pulsar CTRL+E
4.1.2. Informe Comprobantes Prefijados
En esta opcin el programa permite generar una impresin del o los Comprobantes
prefijados que se hayan creado previamente.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Generacin de Comprobantes Comprobantes Prefijados Informe
Comprobantes Prefijados
Men tipo proceso

Contabilidad Informes Generacin de Comprobantes Comprobantes Prefijados
Informe Comprobantes Prefijados
El programa solicitara la siguiente informacin:
Rango de Comprobantes
Todos: el programa generara todos los comprobantes diferidos existentes
Igual a: el programa generara los comprobantes prefijados desde el que sea
seleccionado en este campo. Con el icono de Examinar
o pulsando
la tecla F2 se pueden consultar los comprobantes.
Menor a: el programa generara los comprobantes prefijados hasta el
Menor igual a: el programa generara los comprobantes prefijado hasta el
comprobante definido en este campo incluyendo el comprobante seleccionado
Mayor a: el programa generara los comprobantes prefijados desde el
Mayor igual a: el programa generara los comprobantes prefijados desde el
comprobante definido en este campo, incluyendo el comprobante seleccionado.
Entre: el programa generara los comprobantes prefijados desde el
comprobante seleccionado y hasta el comprobante elegido.
Una vez se ha asignado el rango de comprobantes pulse los botones habilitados en la

barra de herramientas para generar la informacin
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
El programa presenta una barra de progreso para la obtencin de datos.
El programa mostrara la siguiente pantalla con la respectiva informacin suministrada.
Imprimir
CTRL+I el cual genera el informe directamente a la impresora.

4.1.3. Usar Comprobantes Prefijados
Despus de haber parametrizado los comprobantes Prefijados, se debe ingresar por
esta opcin para ejecutar el proceso.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Generacin de Comprobantes Usar Comprobantes Prefijados
Men tipo proceso

Prefijados
Una vez se ha seleccionado la opcin, el programa present ar la siguiente pantalla,

donde se deben diligenciar los datos que se indican a continuacin:
Comprobante
Tipo Documento: En este campo se debe seleccionar el Tipo de
documento (L Otros) en el que se efectuar el prefijado.
Otros-Prefijados) en el que se efectuar el prefijado. Este documento
debe estar previamente parametrizado.
Rango
Desde: En este campo se debe digitar o seleccionar el nmero inicial de

los prefijados desde el que se desea ejecutar el proceso. Presionando
Enter el programa tomar desde el primer prefijado que se encuentre
parametrizado.
Hasta: En este campo se debe digitar o seleccionar el nmero final de
los prefijados hasta el que se desea ejecutar el proceso. Presionando
Enter el programa tomar hasta el ltimo prefijado que se encuentre

parametrizado.
Procesar,
Ctrl+P en donde el
proceso.
Al seleccionar Si el programa presentar una ventana confirmando el Documento con

el cual comenzar a actualizar o contabilizar el prefijado.
Al seleccionar Aceptar el programa genera mensaje informativo confirmando que el

proceso se ejecuto exitosamente.
As mismo en la parte inferior del tab, al culminar el proceso, presenta una grilla con la
informacin del comprobante o comprobantes que se actualizaron o contabilizaron.
RECUERDE.
El valor que el programa contabiliza en la cuenta del gasto y en la
cuenta del pasivo corresponde al resultado obtenido de multiplicar
el valor del movimiento de la cuenta de clculo por el porcentaje
establecido en el comprobante prefijado.
5. ESTADOS FINANCIEROS
5.1. BALANCE GENERAL

El Balance General es uno de los Principales Estados Financieros Bsicos que un ente
econmico debe preparar, para reflejar los recursos y obligaciones de la empresa. Este
informe est compuesto por las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio.
5.1.1. Balance General Estndar
Al seleccionar esta opcin, el sistema genera un Balance General con un formato
Estndar.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Balance General Estndar
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Balance General Estndar
Para la generacin del Balance General Estndar se deben suministrar los siguientes
datos que se describen a continuacin:
Periodo/Mes: En este campo se debe seleccionar el mes de corte o el mes

hasta el que se desea generar el balance general. Se puede seleccionar la
opcin deseada desplegando el combo.
Nivel de Cuenta/Nivel: Esta opcin permite seleccionar el nivel al que se
quiere generar el balance (Grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar o subauxiliar). Se
puede seleccionar la opcin deseada desplegando el combo.
Cuenta de Utilidad: En este campo se debe digitar o seleccionar la cuenta
contable que corresponde a la utilidad del ejercicio.
Cuenta de Prdida: En este campo se debe digitar la cuenta contable que
corresponde a la prdida del ejercicio.
Imprime Cdigo de la Cuenta: Normalmente el cdigo de las cuentas
contables no se refleja en un balance general, pero esta la opcin para que se
genere el balance como se desee. Para generar el balance sin el cdigo de la
cuenta no se debe marcar esta opcin, en caso contrario se debe marcar.
Imprime Horizontal:
Una vez se ha asignado los datos pulse los botones habilitados en la barra de
herramientas para generar el Balance General Estandar.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Imprimir
CTRL+I el cual genera el Balance General Estndar directamente a

la impresora.
5.1.2. Balance General Predeterminado
5.1.2.1. Definicin Balance General Predeterminado
Al ingresar a esta opcin el programa permitir disear la estructura de un balance
general, de acuerdo a las necesidades de cada empresa.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Definicin Balance General Predeterminado
Men tipo proceso
Contabilidad Parmetros Estados Financieros Definicin Balance General
Predeterminado
En esta opcin el programa permite definir las cuentas para cada uno de los conceptos
que estructuran el balance general, para lo cual, se deben diligenciar los siguientes
campos:
Rango de Cuentas
Desde: En este campo se debe digitar o seleccionar la cuenta desde la

que se desea generar el informe de Balance General Predeterminado.
Hasta: En este campo se debe digitar o seleccionar la cuenta hasta la
Pulsando el icono Adicionar

se puede seleccionar otro grupo, si lo que se
desea es eliminar alguno de los rangos selecc ionados, se debe pulsar el icono borrar
En las dems opciones (Activo Fijo, Activo Corrient e, Pasivo Corriente, etc.) la
informacin se ingresara teniendo en cuenta las mismas indicaciones mencionadas
anteriormente.
Finalmente
pulse el botn
ubicado en la barra
de
herramientas
GUARDAR
o pulsar CTRL+G
5.1.2.2. Ejecucin Balance General Predeterminado

Una vez se han definido las cuentas para el Balance General Predeterminado se
puede ingresar por esta opcin y generar el balance que se defini.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Ejecucin Balance General Predeterminado
Men tipo proceso
Contabilidad Informes
Predeterminado
Estados
Financieros
Ejecucin Balance
General
Para la generacin del Balance General Predeterminado se deben suministrar los

siguientes datos que se describen a continuacin:
Mes de corte: En este campo se debe seleccionar el mes de corte con el que se
quiere listar el informe. Desplegando el combo se puede seleccionar el mes
deseado
Niveles de cuenta: En este campo se debe seleccionar el nivel en el que se quiere
ejecutar el informe. Desplegando el combo se puede seleccionar el nivel deseado
herramientas para generar el Balance General Predeterminado.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
informacin seleccionada.
CTRL+V, y el sistema mostrara la respectiva
O finalmente pulse el botn ubicado en la barra de herramient as
Imprimir
CTRL+I
el cual genera el Balance General Predeterminado
directamente a la impresora.
5.2. BALANCE DE COMPROBACIN

Es un informe por pantalla o impreso del movimiento de todas las cuentas en un rango
de tiempo estipulado, y ayuda a determinar el movimiento correcto de las cuentas.
5.2.1 Informe Balance de comprobacin
Al ingresar a esta opcin el programa permitir generar un informe del balance de
Comprobacin con los datos suministrados.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Informe Balance de Comprobacin
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Informe Balance de Comprobacin
Al ingresar a esta opcin el programa presentar un mensaje informativo indicando

que para generar informes convertidos a otra tasa de cambio diferente se debe
seleccionar la moneda a la cual se van a convertir los valores.
Se debe continuar con Aceptar para continuar el proceso, luego se deben tramitar
los siguientes campos:
Rango de Periodos:
Todos: El programa generara el Informe Balance de Comprobacin con la
informacin obtenida de Enero a Diciembre
Igual a: El programa generara el Informe Balance de Comprobacin con la
informacin desde el mes que se seleccione. Se puede seleccionar el mes
desplegando el combo.
Mayor a: El programa generara el Informe Balance de Comprobacin con la
informacin de los meses posteriores al seleccionado. Se puede seleccionar
el mes desplegando el combo.
Mayor igual a: El programa generara el Informe Balance de Comprobacin
con la informacin desde el mes definido en este campo hasta la fecha. Se
puede seleccionar el mes desplegando el combo.
Entre: En este campo se debe seleccionar el mes desde el cual se quiere
generar la informacin y el mes hasta el cual se quiere obtener la
informacin del Balance de Comprobacin.
Informacin:
Criterio para generacin: Esta opcin permite seleccionar el criterio para
generar el balance (por centro de costo, por tercero, por cuenta y sin
ajuste). Se puede seleccionar la opc in deseada desplegando el combo.
Nivel: Esta opcin permite seleccionar el nivel al que se quiere generar el
balance y los niveles son grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar o subauxiliar.
Se puede seleccionar la opcin deseada desplegando el combo.
Rango de Cuentas: En este campo se debe seleccionar el rango de cuentas
deseado.
Informacin Moneda/Moneda: Esta opcin permite seleccionar el tipo de
moneda en el que se quiere generar el informe.
herramientas para generar el Balance de Comprobacin.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
CTRL+V, y el sistema mostrara la siguient e
la impresora.
Imprimir
CTRL+I el cual genera el Balance de Comprobacin directamente a
5.2.2 Consulta Balance de comprobacin

Al ingresar a esta opcin el programa permitir consultar el Balance de Comprobacin
con los datos suministrados.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Consulta Balance de Comprobacin
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Consulta Balance de Comprobacin
Al ingresar a esta opcin el programa presentar la siguiente pantalla donde se deben

tramitar los siguientes campos:
Rango de Periodos:
Todos: El programa generara el Informe Balance de Comprobacin con la

informacin obtenida de Enero a Diciembre
Igual a: El programa generara el Informe Balance de Comprobacin con la
Mayor a: El programa generara el Informe Balance de Comprobacin con la
Mayor igual a: El programa generara el Informe Balance de Comprobacin
con la informacin desde el mes definido en este campo hasta la fecha. Se
puede seleccionar el mes desplegando el combo.
informacin del Balance de Comprobacin.
Informacin
Criterio para generacin: Esta opcin permite seleccionar el criterio para
generar el balance (por centro de costo, por tercero, por cuenta y sin
ajuste). Se puede seleccionar la opcin deseada desplegando el combo.
Nivel: Esta opcin permite seleccionar el nivel al que se quiere generar el
balance y los niveles son grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar o subauxiliar.
Se puede seleccionar la opcin deseada desplegando el combo.
deseado.
Informacin Moneda/Moneda: Esta opcin permite seleccionar el tipo de
moneda en el que se quiere generar el informe.
Informacin Totales: Esta opcin permite ver la informacin que en el momento
se tenga de los saldos totales , saldo anterior , debito, crdito y nuevo saldo
Una vez se ha asignado los datos pulse el botn Aplicar

habilitados
en la barra de herramientas o CTRL+F11 para generar el Balance de Comprobacin.
5.2.3. Resumen Cuentas / Centro de costos

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Resumen Cuentas/Centro Costos
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Resumen Cuentas/Centro Costos
Al ingresar a esta opcin el programa presentar la siguiente pantalla donde se deben

tramitar los siguientes campos:
Rango de Periodos:
Todos: El programa generara el Informe con la informacin obtenida de
Enero a Diciembre
Igual a: El programa generara el Informe con la informacin desde el mes
que se seleccione. Se puede seleccionar el mes desplegando el combo.
Mayor a: El programa generara el Informe con la informacin de los meses
posteriores al seleccionado. Se puede seleccionar el mes desplegando el
combo.
Mayor igual a: El programa generara el Informe con la informacin desde
el mes definido en este campo hasta la fecha. Se puede seleccionar el mes
informacin.
Rango de Centros de Costo:
Todos: El programa generara el informe con todos los centros de costo
existentes.
Igual a: El programa generara el informe por centros de costos desde el
centro de costo seleccionado. Se puede seleccionar este desplegando el
combo.
Menor a: El programa generara el Informe hasta el centro de costos que se
elija, sin incluir el seleccionado.
Menor Igual a: El programa generara el Informe hasta el centro de costos
que se escoja, Incluyendo el seleccionado.
Mayor a: El programa generara el Informe desde el centro el centro de
costos que se elija. Sin incluir el seleccionado.
Mayor igual a: El programa generara el Informe desde el centro de costos
que se definida en este campo. Incluyendo el seleccionado.
Entre: En este campo se debe seleccionar el centro de costos desde el cual

se quiere generar la informacin y el centro de costos hasta el cual se
quiere obtener la informacin.
deseado.
Nivel: Esta opcin permite seleccionar el nivel al que se quiere generar el balance
y los niveles son grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar o subauxiliar. Se puede
seleccionar la opcin deseada desplegando el combo.
herramientas para generar el Informe.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Imprimir
CTRL+I el cual genera el Informe directamente a la impresora.
5.3. ESTADO DE RESULTADOS

El Estado de Resultados es uno de los Principales Estados Financieros Bsicos que un
ente econmico debe preparar, para reflejar la utilidad o prdida de un periodo de
tiempo determinado. Su estructura esta dada por las cuentas de ingresos, costos y
gastos.
5.3.1. Estado de Resultados Estndar
Al seleccionar esta opcin, el sistema genera un Estado de Resultados con un formato
Estndar.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Estado de Resultados Estndar
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Estado de Resultados Estndar
El programa genera un mensaje informativo indicando que los valores se toman del
saldo inicial de la cuenta mas los movimientos dbitos y crditos de los meses
seleccionados, se debe dar click en Aceptar para continuar el proceso.
Para la generacin del Estado de Resultados Estndar se deben suministrar los

Rango de Periodos: En este campo se puede seleccionar el rango que se desea

para generar el Estado de Resultados, existen las siguientes opciones:
Todos: El programa generara el Estado de Resultados con la informacin
obtenida de Enero a Diciembre
Igual a: El programa generara el Estado de Resultados con la informacin
desde el mes que se seleccione. Se puede seleccionar el mes desplegando el
combo.
Mayor a: El programa generara el Estado de Resultados con la informacin
de los meses posteriores al seleccionado. Se puede seleccionar el mes
Mayor igual a: El programa generara el Estado de Resultados con la
informacin desde el mes definido en este campo hasta la fecha. Se puede
seleccionar el mes desplegando el combo.

generar la informacin y el mes hasta el cual se quiere obtener el Estado de
Resultados.
Niveles de Cuenta: Esta opcin permite seleccionar el nivel de c uenta que se
quiere para generar el Estado de Resultados (grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar o
subauxiliar)
Incluye Saldo Inicial del Ao: Si se elige esta opcin, el programa incluir
dentro del informe, una columna en la que se ver reflejado el saldo inicial del ao
de cada una de las cuentas que conforman el Estado de Resultados.
Incluye Cdigo de la Cuenta: Normalmente el cdigo de las cuentas contables
no se refleja en un el Estado de Resultado, pero en caso de requerirlo se debe
marcar esta opcin, de lo contrario se deja en blanco.
herramientas para generar el Estado de Resultado.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
CTRL+I
impresora.
Imprimir
el cual genera el Estado de Resultados directamente a la
5.3.2 Estado de Resultados Predeterminado

5.3.2.1. Definicin Estado de Resultados Predeterminado
Al ingresar a esta opcin el programa permitir disear la estructura del Estado de
Resultados, de acuerdo a las necesidades de cada empresa.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Definicin Estado de Resultados Predeterminado
Men tipo proceso
Contabilidad Parmetros Estados Financieros Definicin Estado de Resultados
Predeterminado
que estructuran el Estado de Resultados, para lo cual, se deben diligenciar los
siguientes campos:
Rango de Cuentas

desea es eliminar alguno de los rangos seleccionados, se debe pulsar el icono borrar
En las dems opciones (Gastos, Costos, Ingresos, etc.) la informacin se ingresara

teniendo en cuenta las mismas indicaciones mencionadas anteriormente.
Finalmente
pulse el botn
ubicado en la barra
de
herramientas
o pulsar CTRL+G
GUARDAR
5.3.2.2. Ejecucin Estado de Resultados Predeterminado

Una vez se han definido las cuentas para el Estado de Resultados Predeterminado se
puede ingresar por esta opcin y generar el informe que se defini.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Ejecucin Estado de Resultados Predeterminado
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Ejecucin Estado de Resultados
Predeterminado
Para la generacin del Estado de Resultados Predeterminado se deben suministrar los

Rango de Periodos: En este campo se puede seleccionar el rango que se desea

para generar el Estado de Resultados, existen las siguientes opciones:
Todos: El programa generara el Estado de Resultados con la informacin
Igual a: El programa generara el Estado de Resultados con la informacin
desde el mes que se seleccione. Se puede seleccionar el mes desplegando el
combo.
Mayor a: El programa generara el Estado de Resultados con la informacin
de los meses posteriores al seleccionado. Se puede seleccionar el mes
Mayor igual a: El programa generara el Estado de Resultados con la
generar la informacin y el mes hasta el cual se quiere obtener el Estado de
Resultados.
Niveles de cuenta: En este campo se debe seleccionar el nivel en el que se quiere
ejecutar el informe. Desplegando el combo se puede seleccionar el nivel deseado
herramientas para generar el Estado de Resultados Predeterminado.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Imprimir
CTRL+I el cual genera el Estado de Resultados Predeterminado

5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION PATRIMONIAL
Este estado financiero tiene como objeto comparar los saldos del patrimonio de una
sociedad del principio al final de un perodo contable. En este estado debe incluirse,
para cada uno de los rubros que integran el pat rimonio, la siguiente informacin:
Saldos iniciales, que deben coincidir con los saldos finales del ejercicio o perodo
anterior.
Las variaciones del ejercicio o perodo.
Los saldos finales.
A nivel de SIIGO Net para este estado financiero, se requiere digitar las cuentas del
patrimonio involucradas mediante la opcin Definicin de Estado de Cambios, las
cuentas se seleccionan a nivel de grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar o subauxiliar, de
acuerdo a las necesidades del usuario de la informacin. El programa presentar la
siguiente pantalla
5.4.1. Definicin de Estado de Cambios en la Situacin Patrimonial
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Definicin de Estado de Cambios en la Situacin
Patrimonial
Men tipo proceso
Contabilidad Parmetros Estados Financieros Definicin de Estado de Cambios en
la Situacin Patrimonial
que estructuran el Estado de Cambios en la Situacin Patrimonial, para lo cual, se
deben diligenciar los siguientes campos:
Rango de Cuentas
que se desea generar el informe de Estado de Cambios en la Situacin
Patrimonial.
que se desea generar el informe de Estado de Cambios en la Situacin
Patrimonial.

En las dems opciones (Supervit de Capital, Reservas, Reservas Obligatorias, etc.) la

informacin se ingresara teniendo en cuenta las mismas indicaciones mencionadas
anteriormente.
Finalmente
pulse el botn
ubicado en la barra
de
herramientas
GUARDAR
o pulsar CTRL+G
5.4.2. Ejecucin de Estado de Cambios en la Situacin Patrimonial

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Ejecucin de Estado de Cambios en la Situacin
Patrimonial
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Ejecucin de Estado de Cambios en la
Situacin Patrimonial

que este informe no requiere criterio de seleccin.
Pulse los botones habilitados en la barra de herramientas para generar el Estado de

Cambios en la Situacin Patrimonial.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Imprimir
CTRL+I el cual genera el Estado de Cambios en la Sit uacin

Patrimonial directamente a la impresora.
5.5. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA
5.5.1. Definicin de Estado de Cambios en la Situacin Financiera
Al ingresar a esta opcin el programa permitir disear la estructura del Estado de
Cambios en la Situacin Financiera, de acuerdo a las necesidades de cada empresa.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Definicin de Estado de Cambios en la Situacin
Financiera
Men tipo proceso
Contabilidad Parmetros Estados Financieros Definicin de Estado de Cambios en
la Situacin Financiera
Para la definir el Estado de Cambios en la Situacin Financiera se deben suministrar los

Tipo de Actividad: Corresponde al tipo de actividad de los recursos financieros

que tuvo durante el periodo seleccionado.
Fuente u origen
Uso o Aplicacin
Revelacin
Agrupacin Partida: Corresponde al agrupamiento de las partidas que
explicaran los orgenes o las aplicaciones de los fondos.
Recursos generados por operaciones ordinarias
Recursos Generados por Operaciones extraordinarias
Recursos no generados por operaciones
Aplicacin de los recursos
Ajuste de Ejercicios Anteriores
Aumento (Disminucin) del Activo Corriente
Disminucin (Aumento) del pasivo Corriente
Concepto: Este campo corresponde al cdigo de los conceptos que componen
la estructura del Flujo que constituyen a su vez la partida de acuerdo a los
orgenes o aplicaciones de Fondos.
Nombre: Este campo corresponde a la descripcin del concepto que compone
la estructura del Estado de cambios en la Situacin Financiera, que constituyen
a su vez la partida de acuerdo a los orgenes o aplicaciones de Fondos.
Tipo de Adicin: En caso de seleccionar movimiento, supone que el programa
para cada concepto debe presentar el movimiento (Debito-Crdito). Al

seleccionar la opcin Valor se debe habilitar un campo adicional, que permita
capturar el valor.
Valor: Campo habilitado para digitar el valor que se quiere contabilizar.

Rango de Cuentas

Finalmente
pulse el botn
ubicado en la barra
de
herramientas
GUARDAR
o pulsar CTRL+G
5.5.2. Ejecucin de Estado de Cambios en la Situacin Financiera

Una vez se han definido Estado de Cambios en la Situacin Financiera se puede
ingresar por esta opcin y generar el Estado que se defini.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Estado de Cambios en la Situacin Financiera
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Estado de Cambios en la Situacin
Financiera
Para la generacin del Balance General Predeterminado se deben suministrar los

Mes: En este campo se debe seleccionar el mes con el que se quiere listar el
informe. Desplegando el combo se puede seleccionar el mes deseado.
Tipo: En este campo se debe seleccionar si se quiere listar el informe de forma
Individual o Comparativo.
5.6. FLUJO DE EFECTIVO
El Flujo de Efectivo es un estado financiero bsico cuyo objetivo es presentar

informacin pertinente y concisa, relativa a los recaudos y desembolsos de efectivo de
un ente econmico durante un perodo. Su funcin principal es Evaluar la capacidad del
ente econmico para cumplir con sus obligaciones, pagar dividendos y determinar el
financiamiento interno y externo de la compaa.
Es importante tener en cuenta los siguientes conceptos:
Actividades de operacin. Las actividades de operacin, hacen referencia
bsicamente a las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de la
empresa, esto es a la produccin o comercializacin de sus bienes, o la prestacin de
servicios. Entre los elementos a considerar tenemos la venta y compra de mercancas.
Los pagos de servicios pblicos,
nmina, impuestos, etc. En este grupo encontramos las cuentas de inventarios,

cuantas por cobrar y por pagar, los pasivos relacionados con la nmina y los
impuestos.
Actividades de inversin. Las actividades de inversin hacen referencia a las
inversiones de la empresa en activos fijos, en compra de inversiones en otras
empresas, ttulos valores, etc. Aqu se incluyen todas las compras que la empresa haga
diferentes a los inventarios y a gastos, destinadas al mantenimiento o incremento de
la capacidad productiva de la empresa. Hacen parte de este grupo las cuentas
correspondientes a la propiedad, planta y equipo, intangibles y las de inversiones.
Actividades de financiacin. Las actividades de financiacin hacen referencia a la
adquisicin de recursos para la empresa, que bien puede ser de terceros [pasivos] o de
sus socios [patrimonio]. En las actividades de financiacin se deben excluir los pasivos
que corresponden a las actividades de operacin, eso es proveedores, pasivos
laborales, impuestos, etc. Bsicamente corresponde a obligaciones financieras y a
colocacin de bonos. Es una actividad de financiacin la capitalizacin de empresa ya
sea mediante nuevos aportes de los socios o mediante la incorporacin de nuevos
socios mediante la venta de acciones.
En las normas bsicas de la c ontadura, existen dos mtodos para realizar el estado de
flujo de efectivo: Mtodo directo y Mtodo indirecto.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Flujo de Efectivo
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Flujo de Efectivo
5.6.1. Mtodo Directo

En este mtodo las actividades de operacin se presentan como si se tratar de un
estado de resultado por el sistema de caja. Los entes econmicos que utilicen este
mtodo deben informar por separado los siguientes movimientos relacionados con las
actividades de operacin:
Efectivo cobrado a los clientes.

Efectivo recibido por intereses, dividendos y otros rendimientos de inversiones.
Otros cobros de operacin.
Efectivo pagado a empleados y proveedores.
Efectivo pagado por intereses.
Pago de impuestos.
Otros pagos de operacin.
5.6.1.1. Definicin Flujo de Efectivo Mtodo Directo

Al ingresar a esta opcin se debe seleccionar las actividades y los rangos de las
cuentas que se requieren incluir en la preparacin del Flujo de Efectivo.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Flujo de Efectivo Definicin Flujo de Efectivo

Mtodo Directo
Men tipo proceso
Contabilidad Parmetros Estados Financieros Definicin Flujo de Efectivo Mtodo
Directo
Para la definir el Flujo de Efectivo Mtodo Directo se deben suministrar los siguientes
datos que se describen a continuacin:
Tipo de Actividad: Corresponde a la categora ms grande dentro de la cual se

agrupan todos los conceptos que se muestran en el flujo de efectivo.
Actividades de Operacin
Actividades de Inversin
Actividades de Financiacin
Saldo Inicial de Caja
Agrupacin Partida: Corresponde a si el concepto es Ingreso o Egreso, por
ejemplo:
Ingresos de efectivo por inversin
Ingresos de efectivo por financiacin
Egresos de efectivo por operacin
Egresos de efectivo por inversin
Egresos de efectivo por financiacin
Concepto: Este campo corresponde a los Conceptos de presentacin que
componen la estructura del Flujo de acuerdo con el mtodo seleccionado que
constituyen las siguientes tres (3) partes bsicas del flujo:
Actividades de Financiacin.
Nombre: Este campo corresponde a la descripcin.

Tipo de Adicin: Que puede ser un rango o cuenta.
Rango de Cuentas
Desde: En este campo se debe
que se desea generar el Flujo de
Hasta: En este campo se debe
digitar o seleccionar la cuenta desde la

Efectivo Mtodo Directo
digitar o seleccionar la cuenta hasta la
Efectivo Mtodo Directo.

Finalmente
pulse el botn
ubicado en la barra
de
herramientas
GUARDAR
o pulsar CTRL+G
5.6.1.2. Informe Definicin Mtodo Directo

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Flujo de Efectivo Informe Definicin Mtodo
Directo
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Flujo de Efectivo Informe Definicin
Mtodo Directo

Pulse los botones habilitados en la barra de herramientas para generar el Informe

Definicin Mtodo Directo
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Definicin Mtodo Directo
CTRL+V, y el sistema genera el Informe
Imprimir
CTRL+I
el cual genera el Informe Definicin Mtodo Directo
5.6.1.3. Ejecucin Mtodo Directo

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Flujo de Efectivo Ejecucin Mtodo Directo
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Flujo de Efectivo Ejecucin Mtodo
Directo
Para la generacin del Mtodo Directo se deben suministrar los siguientes datos que se
describen a continuacin:
Rango de Periodos:
Todos: El programa generara el Informe Mtodo Directo con la informacin
Igual a: El programa generara el Informe Mtodo Directo con la
Mayor a: El programa generara el Informe Mtodo Directo con la
Mayor igual a: El programa generara el Informe Mtodo Directo con la
informacin del Mtodo Directo.
herramientas para generar el informe.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
informe.
CTRL+V, y el sistema mostrara en pantalla el
Imprimir

5.6.2. Mtodo Indirecto
Bajo este mtodo se prepara una conciliacin entre la utilidad neta y el flujo de
efectivo neto de las actividades de operacin, las cuales deben informar por separado
todas las partidas conciliatorias.
Para tal efecto el flujo de efectivo generado por las operaciones normales, se
determina tomando como punto de partida la utilidad neta del perodo, valor al cual se
le adiciona o deducen las partidas incluidas en el Estado de Resultados que no implican
un pago o un cobro de efectivo.
Entre estas partidas tenemos:
Depreciacin, amortizacin y agotamiento.
Provisiones para proteccin de activos.
Diferencias por fluctuaciones cambiaras.
Utilidades o prdidas en venta de propiedades, planta y equipo, inversiones u
otros activos operacionales.
Correccin monetaria del perodo de las cuentas de balance.
Cambios en rubros operacionales, tales como: aumento o disminuciones en
cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, pasivos estimados y
provisiones, etc.
5.6.2.1. Definicin Flujo de Efectivo Mtodo Indirecto
Al ingresar a esta opcin se debe seleccionar las actividades y los rangos de las
cuentas que se requieren incluir en la preparacin del Flujo de Efectivo.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Flujo de Efectivo Definicin Flujo de Efectivo
Mtodo Indirecto
Men tipo proceso

Contabilidad Parmetros Estados Financieros Definicin Flujo de Efectivo Mtodo
Indirecto
Para la definir el Flujo de Efectivo Mtodo Indirecto se deben suministrar los

Tipo de Actividad: Corresponde a la categora ms grande dentro de la cual se

agrupan todos los conceptos que se muestran en el flujo de efectivo.
Actividades de Financiacin
Agrupacin Partida: Corresponde a si el concepto es Ingreso o Egreso, por
ejemplo:
Ingresos de efectivo por inversin
Ingresos de efectivo por financiacin
Egresos de efectivo por operacin
Egresos de efectivo por inversin
Egresos de efectivo por financiacin
Concepto: Este campo corresponde a los Conceptos de presentacin que
componen la estructura del Flujo de acuerdo con el mtodo seleccionado que
constituyen las siguientes tres (3) partes bsicas del flujo:
Actividades de Financiacin.
Nombre: Este campo corresponde a la descripcin.
Tipo de Adicin: Que puede ser un rango o cuenta.
Rango de Cuentas
Desde: En este campo se debe
Hasta: En este campo se debe
digitar o seleccionar la cuenta desde la

Efectivo Mtodo Indirecto
digitar o seleccionar la cuenta hasta la
Efectivo Mtodo Indirecto

Finalmente
pulse el botn
ubicado en la barra
de
herramientas
GUARDAR
o pulsar CTRL+G
5.6.2.2. Informe Definicin Mtodo Indirecto

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Flujo de Efectivo Informe Definicin Mtodo
Indirecto
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Flujo de Efectivo Informe Definicin

Mtodo Indirecto

Pulse los botones habilitados en la barra de herramientas para generar el Informe

Definicin Mtodo Indirecto
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Definicin Mtodo Indirecto
CTRL+V, y el sistema genera el Informe
Imprimir
CTRL+I el cual genera el Informe Definicin Mtodo Indirecto

5.6.2.3. Ejecucin Mtodo Indirecto

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Flujo de Efectivo Ejecucin Mtodo Indirecto
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Flujo de Efectivo Ejecucin Mtodo
Indirecto
Para la generacin del Mtodo Indirecto se deben suministrar los siguientes datos que
se describen a continuacin:
Rango de Periodos:
Todos: El programa generara el Informe Mtodo Directo con la informacin
Igual a: El programa generara el Informe Mtodo Directo con la
Mayor a: El programa generara el Informe Mtodo Directo con la
Mayor igual a: El programa generara el Informe Mtodo Directo con la
informacin del Mtodo Directo.
herramientas para generar el informe.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
informe.
Imprimir
6. INFORMES OFICIALES
El proceso de recoleccin, organizacin y registro de los hechos econmicos
constituyen el sistema contable. Los libros de contabilidad hace posible asegurar el
adecuado flujo de informacin y la obtencin de datos con destino a la elaboracin de
los estados financieros. La forma de llevar los libros se establece en el Decreto
2649/93.
Para efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entender
por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el
completo entendimiento de aquellos.
De acuerdo a las actividades de los entes econmicos, estos estarn obligados a llevar
algunos libros especficos. De acuerdo a las necesidades se deduce que los entes
econmicos debern llevar libros indispensables ms no obligatorios, como aquellos
que corresponden a las exigencias bsicas de la contabilidad sealadas en el mismo
cdigo del comercio. Considerando la obligacin de llevar el registro en orden
cronolgico de las operaciones mercantiles (Art. 53), se deduce la necesidad de llevar
un libro diario, la necesidad de utilizar partida doble (Art. 50), se deduce la necesidad
de llevar un libro mayor y el deber de hacer un inventario inicial y peridicos, as como
un balance general (Art. 52), y tambin surge la necesidad de llevar un libro de
inventarios y balances. Sin embargo la determinacin de los libros de comercio que
son obligatorios fue atribuida al Gobierno Nacional por el numeral 2o. del artculo 44
de la ley 222 de 1995.
Por ley, todos los empresarios deben presentar e inscribir los libros de comercio en la
cmara de comercio. Los libros que debe inscribir son:
Personas naturales
Libro mayor y balances
Libro diario
Libro de inventarios y balances

Sociedades
Libro
Libro
Libro
Libro
mayor y balances
de inventarios y balances
diario
de actas, registro de socios, de asambleas y de juntas, segn el caso.
A nivel de SIIGO Net, se manejan 8 libros, incluyendo los mencionados anteriormente

a excepcin del libro de actas, registro de socios, de asambleas o juntas.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Libros Oficiales
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Libros Oficiales
6.1. LIBRO AUXILIAR
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Libros Oficiales Libro Auxiliar
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Libros Oficiales Libro Auxiliar
Rango de Periodos: En este campo se puede seleccionar el rango que se

desea para generar el Estado de Resultados
deseado.
Rango de terceros: En este campo se debe seleccionar la opcin

dependiendo el rango de NITS que se quiera generar.
herramientas para generar el Libro Auxiliar.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
6.2. LIBRO DIARIO

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Libros Oficiales Libro Diario
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Libros Oficiales Libro Diario

desea para generar el Libro Diario
Nivel de Cuentas: Esta opcin permite seleccionar el nivel al que se quiere
generar el libro (Grupo, cuenta, subcuenta, auxiliar o subauxiliar). Se puede
Rango Comprobantes: En este campo se puede seleccionar el rango de

comprobantes que se desea para generar el Libro Diario.
herramientas para generar el Libro Diario.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
En este libro oficial se discriminan en orden cronolgico todas las operaciones, en

forma individual, registrando cada documento contable. Este libro se debe generar
cada mes.
6.3. LIBRO DIARIO RESUMIDO

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Libros Oficiales Libro Diario Resumido
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Libros Oficiales Libro Diario resumido

desea para generar el Libro Diario Resumido
Rango Comprobantes: En este campo se puede seleccionar el rango de
comprobantes que se desea para generar el Libro Diario Resumido.
herramientas para generar el Libro Diario Resumido.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Presenta la misma informacin que el libro diario, pero permite imprimir documento
por pgina y adicionalmente escribir algn comentario respecto a cada tipo de
comprobante.
6.4. LIBRO MAYOR
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Libros Oficiales Libro Mayor
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Libros Oficiales Libro Mayor

herramientas para generar el Libro Mayo.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Este libro oficial presenta informacin a nivel de todas las cuentas, mostrando el saldo
del mes anterior de las cuentas, el movimiento del mes tanto dbito como crdito y
una columna para el saldo final, cumpliendo as con la formalidad de establecer
mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta.
6.5. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Libros Oficiales Libro de Inventarios y Balances
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Libros Oficiales Libro de Inventarios y Balances
Condiciones: Seleccione si desea que el informe incluya cuentas de

Resultados y Orden, Desagregue los productos en las cuentas de
Inventarios, Desagregue Activos en las Cuentas de Propiedad Planta y
Equipo o si Detalla Terceros
herramientas para generar el Libro de Inventarios y Balances.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Para dar cumplimiento al artculo 52 del Cdigo del Comercio, por lo menos una vez al
ao, el comerciante debe elaborar un inventario y un balance general que le permita
conocer de una manera clara y completa la situacin de su patrimonio.
6.6. LIBRO NICO OFICIAL
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Libros Oficiales Libro nico Oficial
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Libros Oficiales Libro nico Oficial

desea para generar el Libro nico Oficial
herramientas para generar el Libro nico Oficial.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Este libro nos permite conocer en todos los niveles de las cuentas, cual ha sido su
movimiento dbito y crdito, cual es el saldo anterior.
6.7. LIBRO DE VENTAS
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Libros Oficiales Libro de Ventas
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Libros Oficiales Libro de ventas

desea para generar el Libro de Ventas
Rango Cuentas Gravadas: Esta opcin presenta un check box llamado
Desea seleccionar Rango de Cuentas por concepto de Cargos Gravados,
Utilizadas en la Factura de Venta. Al marcar esta opcin el sistema tomara
los valores causados en cuentas de cargos seleccionadas en esta opcin

como valores Gravados y los presentara en dicha columna en el informe.
Rango Cuentas Exentas: Esta opcin presenta un check box llamado
Desea Seleccionar Rango de Cuentas por concepto de Cargos Exentos,
Utilizadas en la Factura de Venta. Al marcar esta opcin el sistema tomara
los valores causados en cuentas de cargos seleccionadas en esta opcin
como valores Exentos y los presentara en dicha columna en el informe.
Una vez se ha asignado los datos pulse los botones habilit ados en la barra de
herramientas para generar el Libro de Ventas.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Este libro permite conocer toda la facturacin realizada por el ente econmico, dentro
de un rango de tiempo, en el que muestra el detalle de cada una de las facturas
realizadas, cuales son las operaciones gravadas y cuales son exentas del impuesto a
las ventas.
6.8. LIBRO DE COMPRAS

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Libros Oficiales Libro de Compras
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Libros Oficiales Libro de Compras

desea para generar el Libro de Compras.
Rango Cuentas Exentas: Esta opcin presenta un check box llamado
Seleccione el Rango de Cuentas que no Desea Incluir Dentro del Informe.
Comprobantes Otros: Esta opcin presenta un check box llamado Desea
Seleccionar los Comprobantes Tipo L (Otros) que Desea Tener en cuenta en
Este Proceso.
herramientas para generar el Libro de Compras.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Este libro muestra un detalle de cada uno de los documentos de compras y servicios,
para establecer cual fue el total de la compra y el valor de impuesto a las ventas
pagado.
6.9. CERTIFICADOS DE RETENCION

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Certificados de Retencin
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Certificados de Retencin
De acuerdo a lo establecido en el artculo 381 del Estatuto Tributario los agentes
retenedores debern expedir anualmente un certificado de retenciones cuando se trate
de conceptos de retencin diferentes de los originados en la relacin laboral, legal y
reglamentaria. Adems deben expedir dichos certificados a ms tardar el da 15 de
marzo del ao siguiente en el que se practicaron las retenciones.
Para poder obtener los certificados de retencin, las cuentas contables en las que se
efectu la contabilizacin de las retenciones deben estar marcadas desde el momento
de su creacin como Retencin, en caso contrario el programa no generar los
certificados.
Al ingresar a esta opcin el programa presentar la siguiente pantalla:
Certificados de Retenciones: Al marcar esta opcin el programa generar los

certificados de retencin en la fuente (ICA, IVA o Generales) para los terceros que
se seleccionen.
Bases: Al ingresar a esta opcin el programa generar un informe de las bases,

porcentajes y retenciones que se practicaron a los diferentes terceros. Este informe
sirve como anexo a las declaraciones de retencin.
Para generar los certificados de retencin se deben seguir los pasos que se describen a
continuacin, Al seleccionar la opcin de Certificados de Retencin el programa
presentar la siguiente pantalla:
6.9.1. Certificados de Retencin en la Fuente por ICA

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Certificados de Retencin Certificados de Retencin en la Fuente por
ICA
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Certificados de Retencin Certificados de Retencin
Certificados de Retencin en la Fuente por ICA
Al seleccionar la opcin de Certificados de Retencin en la Fuente por ICA el

programa presentar la siguiente pantalla:
Tabla de Datos Para Pago de Retencin: En este campo se puede ingresar

la informacin de los pagos realizados en el ao respectivo, se ingresa el
documento con el que se pago en el respectivo mes.
Rango de Periodos: En este campo se debe seleccionar la opcin que se

desee y el mes (es) desde el que se quiere tener en cuenta las retenciones
practicadas.
Rango de Cuentas: En este campo se deben digitar las cuentas de retencin
de ICA, para que el programa las tenga en cuenta en el momento de generar
los certificados.
Cuenta Provisional: Se presenta un check box si maneja cuenta provisional.
Rango de Terceros: En este campo se debe seleccionar la opcin dependiendo
el rango con el que se quiera generar el certificado.
Caractersticas de Impresin:
Impresin con Firma / Impresin sin Firma Rango: Esta opcin
presenta un check box, si marca la opcin Con Firma el programa
presentar un campo en certificado para la firma.
Fecha de Emisin: En este campo se debe digitar la fecha en la que se
van a generar los certificados de retencin.
Ciudad de Emisin: En este campo se debe digitar la ciudad en la que
se van a generar los certificados de retencin.
herramientas para generar el Certificados de Retencin en la Fuente por ICA.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Certificados de Retencin en la Fuente por ICA.
Imprimir
CTRL+I el cual genera el Certificados de Retencin en la Fuente

por ICA directamente a la impresora.
6.9.2. Certificados de Retencin de IVA

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Certificados de Retencin Certificados del IVA
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Certificados de Retencin Certificados del IVA
Si se marca la opcin de Certificado del IVA el programa genera un mensaje

informativo indicando que digitar fecha de enero a diciembre, el certificado imprime
acumulados de cada bimestre, se debe dar click en Aceptar para continuar el proceso.
Para la generacin del Certificado del IVA se deben suministrar los siguientes datos
que se describen a continuacin:

Rango de Periodos: En este campo se debe seleccionar la opcin que se

desee y el mes (es) desde el que se quiere tener en cuenta.
Rango de Terceros: En este campo se debe seleccionar la opcin dependiendo
el rango de NITS que se quiera generar.
Rango de Cuentas de IVA: En este campo se deben seleccionar las cuentas
del IVA descontable por compras, para que el programa las tenga en cuenta en
el momento de generar los certificados.
Utiliza Cuenta Provisional: Se presenta un check box si maneja cuenta
provisional.
Rango de Cuentas de Retencin: En este campo se deben elegir las cuentas
de retencin de IVA para que el programa las tenga en cuenta en el momento
de generar los Certificados.
Descripcin Fija / Descripcin Cuenta: Descripcin fija toma el
concepto de la operacin que solicita ms adelante Descripcin
Cuenta imprimir la descripcin de la cuenta de IVA.
van a generar los certificados.

se van a generar los certificados.
Concepto de Operacin: Trae el concepto por defecto y si el usuario
lo requiere puede modificarlo.
herramientas para generar el Certificados de IVA.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Certificados IVA.
Imprimir
CTRL+I el cual genera el Certificado de IVA directamente a la

impresora.
RECUERDE.
Para poder generar los certificados de retencin es necesario
que las cuentas de 2365 Retencin en la fuente, 2367
Retencin de IVA y 2368 Retencin de ICA estn marcadas
desde su creacin como cuentas de Retencin.
6.9.3. Certificados Generales

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Certificados de Retencin Certificados Generales
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Certificados de Retencin Certificados Generales
Al seleccionar la opcin de Certificados Generales el programa presentar la

siguiente pantalla:


desea para generar el Certificado.
deseado.
Rango de terceros: En este campo se debe seleccionar la opcin
dependiendo el rango de NITS que se quiera generar.
Imprime Fecha y Documento de Pago: Fecha de Pago de Retencin
fecha en que se har efectivo el pago, Numero de Documento de Pago
Retencin documento con el que se har efectivo el pago.
van a generar los certificados.
se van a generar los certificados.
herramientas para generar los Certificados Generales.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
los Certificados Generales.
CTRL+V, y el sistema mostrara en pantalla
a la impresora.
Imprimir
CTRL+I el cual genera los Certificados Generales directamente
6.10. NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES
Por esta opcin se podr asignar la numeracin consecutiva a cada uno de los libros
oficiales que estn obligados a llevar. Las hojas estarn en blanco para la respectiva
numeracin. Se debe digitar la cantidad de hojas a numerar y el nmero inicial, de
acuerdo con las formalidades de los libros debe imprimirse en las hojas el nombre de
la empresa o el propietario de los libros, si utiliza formas continuas, debe mencionarse
de manera expresa el cdigo seleccionado para cada libro, que puede ser de cinco
caracteres.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Estados Financieros Numerador de Libros Oficiales
Men tipo proceso
Contabilidad Procesos Estados Financieros Numerador de Libros Oficiales
Informacin General
Numero de Hojas: En este campo se debe digitar la cantidad de
hojas que se desean numerar.
Desde la Hoja: En este campo se debe digitar el nmero de la hoja
desde la que se desea comenzar la numeracin para ser registradas.
Nombre del libro: En este campo se debe digitar el nombre del
libro a registrar.
Caractersticas de Impresin
Desea Imprimir Nombre de la Empresas: Si desea que en la

numeracin de los libros oficiales aparezca impreso el nombre de la
empresa debe marcar esta opcin, es importante tener en cuenta
que si se marca SI, aparecer doble vez el nombre de la empresa.
Desea Imprimir NIT de la Empresas: Si desea que en la

numeracin de los libros oficiales aparezca impreso el NIT de la
empresa debe marcar esta opcin.
Tamao Libro 5 caracteres: Si desea asignar un cdigo o nombre
de 5 caracteres al libro que va a numerar se debe marcar esta
opcin, en caso contrario se debe omitir.
Imprimir Mayor margen a la izquierda: Si desea que se asigne
un mayor margen a la izquierda del libro que va a registrar.
herramientas para generar el Numerador de Libros Oficiales.
Exportar
htp, etc.
Vista Preliminar
Numerador de Libros Oficiales.
CTRL+I
Imprimir
el cual genera el Numerador de Libros Oficiales
7. CONSOLIDACIONES
Es la opcin mediante la cual se puede integrar la informacin contable de dos o ms
empresas, con el fin de analizar la informacin de un grupo empresarial.
RUTAS:
Men tipo explorador
Administracin Procesos Administrativos Consolidacin de Empresas
Men tipo proceso
Administracin Procesos Procesos Administrativos Consolidacin de Empresas
Si se marca la opcin de Consolidacin de Empresas el programa genera un

mensaje informativo indicando que el nombre de la empresa consolidada ser el que
se digite y al marcar generar el proceso de consolidacin toma todos los comprobantes
y el detalle de lo contrario tomara solo valores totales, se debe dar click en Aceptar
para continuar el proceso.
Para la generacin del la consolidacin de las empresas se deben suministrar los

Ao: En este campo se debe digitar el ao en el que se va a efectuar la

consolidacin de empresas.
Nombre: El programa trae por defecto el nombre de la empresa donde se est
ejecutando el proceso de consolidacin, pero habilita el campo en caso de
querer cambiarlo. Con Enter el programa asume el nombre que se esta
visualizando en pantalla.
Generar el Proceso de Consolidacin con Movimiento: Si se marca esta
opcin el programa efectuar la consolidacin de las empresas seleccionadas
incluyendo los saldos y los comprobantes de cada una de las empresas. En este
caso, no deben existir documentos con la misma numeracin en las empresas
seleccionadas, ya que si es as no se tendrn en cuenta los comprobantes
repetidos. Si esta opcin no se marca se realizar el proceso de consolidacin
con los saldos que presenten cada una de las cuentas en el momento de la
consolidacin.
Empresa a Consolidar: Para seleccionar las empresas que se van a consolidar
es necesario hacer un check box frente al nombre de las empresas.
Una vez se han seleccionado todos los datos se debe pulsar el botn habilitado en la
barra de herramientas Procesar,

Ctrl+P en donde el programa
presenta un mensaje decisivo confirmando si desea continuar con el proceso.
Una vez se ha efectuado el proceso de consolidacin el programa presentar un

mensaje donde indica que el proceso termino satisfactoriamente.
Una vez ha terminado el proceso de consolidacin debe salir del programa e ingresar
nuevamente a la empresa 99.
La clave de la empresa 99 es la misma clave del administrador de la empresa desde la
cual se efectu la consolidacin.
La empresa 99 permite generar todo tipo de informes y funciona como cua lquiera de
las otras empresas, aunque si se requiere efectuar algn cambio o modificacin de la
informacin se deben realizar desde la empresa fuente y se debe ejecutar nuevamente
el proceso de consolidacin, de acuerdo a los procedimientos mencionados
anteriormente.
8. CAMBIO CLAVE USUARIO

A travs de esta opcin el administrador del sistema puede cambiar las clave las veces
que desee por esta misma opcin.
RUTAS:
Men tipo explorador
Administracin Administracin General Cambio Clave Usuario
Men tipo proceso
Administracin Procesos Administracin General Cambio Clave Usuario
Clave Anterior: En este campo se debe digitar la clave que se esta utilizando
en el momento.
Clave Nueva: En este campo se debe digitar la nueva clave que se quiere
asignar para ingresar al programa.
Confirmar Clave: En este campo se debe digitar nuevamente la clave asignada
en el campo anterior, para que el sistema valide que es la correcta.
9. CREACION DE CLAVES DE USUARIO

En esta opcin el programa permite crear claves para los diferentes usuarios de SIIGO
Net. La funcin de asignacin de claves de usuario es nicamente del administrador.
Las claves de acceso son la forma de restringir o autorizar funciones a los usuarios de
SIIGO Net para el manejo del programa.
RUTAS:
Men tipo proceso
Administracin Parmetros Generales Usuarios Mantenimiento
Men tipo proceso
Administracin Parmetros Parmetros Generales Usuarios Mantenimiento
Se debe ingresar a la opcin mantenimiento y dar click sobre la pestaa informacin,

en esta opcin el programa permite efectuar la creacin de las claves de usuario. Para
ingresar a la definicin de las claves se debe seleccionar esta opcin y el programa
presentar la siguiente pantalla:
Cdigo: En este campo se debe se debe ingresar un nmero corto con el cual
se identificara el usuario.
Usuario: En este campo se debe digitar el nombre con el que se ingresara al
programa como usuario.
Activo: Esta opcin se puede hacer un check box para activar o inactivar las
claves.
Clave: En este campo se debe digitar la clave que se desea asignar al usuario.
Nombres: En este campo se debe digitar los nombres de la persona a la cual
se le est asignando clave
Apellidos: En este campo se debe digitar los apellidos de la persona a la cual
se le est asignando clave
Nombre Completo: el programa lo traer por defecto
E-mail: En este campo se debe digitar el e-mail de la persona a la cual se le
est asignando clave
Fecha de Ingreso / Fecha Inicial Vigencia / Fecha Final Vigencia: Estos
campos el programa los trae por defecto, es posible hacer cambios desplegando
la flecha y asignando la fecha deseada sobre el campo requerido.
Cambia Clave al Ingresar: Obliga al usuario a cambiar su clave cuando
ingresa por primera vez con ella al sistema.
Asignar fecha de Ingreso del Administrador: Obliga al usuario a ingresar
con la misma fecha de Ingreso del Administrador.
Das de Alertar para Vencer la Clave: Das en los cuales el sistema avisar a
travs de un mensaje el cambio de la clave.
Una vez se ha ingresado la informacin anterior se procede a asignar datos en las
opciones Perfiles Asociados, Opciones por Perfil y Documentos por Perfil, a travs de
estos campos el programa permite asignar al usuario el o los perfiles. Al dar click en
las flechas se pueden desplegar o contraer estas opciones
Perfiles asociados: Esta opcin permite seleccionar un perfil (les) a la clave

que se est creando. Para seleccionarlo se debe activar la casilla de seleccin de
la columna correspondiente, inmediatamente se activara Opciones por perfil.
Para asignar un perfil determinado a la clave que se est creando, es necesario
ubicarse en la columna seleccin, luego ubicarse en la fila del perfil a asignar y
dar click en el icono
, de esa manera se activara.
Opciones por perfil: En esta opcin se deben seleccionar en la columna de

excepcin una a una las opciones que NO se desean asignar a la clave que se
est creando. Independiente del perfil asignado inicialmente las opciones sern
las mismas
Para asignar una excepcin en esta opcin es necesario ubicarse en la columna de
excepcin y dar clic sobre el icono

de la fila correspondiente a la opcin
deseada, de esa manera se activara. Entre las opciones por perfil se encuentran las
siguientes:
Permite vender bajo la lista de precios: No marque la opcin, si desea que
el usuario elabore las facturas de venta con un precio inferior al asignado en las
listas de precios del catlogo de productos.
Permite vender a clientes con sobrecupo: Esta opcin permite que el
usuario genere facturas de venta por encima del cupo asignado a los clientes.
Permite aplicar descuentos en la factura: Si desea que el usuario asigne

descuentos en las facturas de venta NO marque la opcin, en caso contrario
seleccinela.
Permite dejar el inventario en rojo: Si desea que el usuario pueda generar
la factura sin tener existencias en el inventario no marque la opcin, en caso
contrario seleccinela.
Permite vender a clientes con saldo en mora: Si desea que el usuario
pueda generar facturas a clientes que se encuentran en mora no marque la
opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite borra cuentas contables: Si desea que el usuario borre cuentas no
marque la opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite borrar terceros: Si desea que el usuario pueda borrar terceros no
marque la opcin, en caso contrario seleccinela
Permite borrar productos del inventario: Si desea que el usuario pueda
borrar productos no marque la opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite borrar cdigos de activos fijos: Si desea que el usuario pueda
borrar cdigos de activos fijos no marque la opcin, en caso contrario
seleccinela.
Permite girar cheques con la cuenta en rojo: Si desea que el usuario pueda
girar cheques con el saldo del banco en rojo no marque la opcin, en caso
Permite listar comprobantes anulados: Si desea que el usuario liste el
informe de los comprobantes anulados no marque la opcin, en caso contrario
seleccinela.
Permite cambiar cupos de crdito a los clientes: Si desea que el usuario
cambie los cupos de crdito asignados a los clientes no marque la opcin, en
caso contrario seleccinela.
Permite imprimir documentos por la opcin de previos: Si desea que el
usuario imprima documentos que ya han sido guardados no marque la opcin,
en caso contrario seleccinela.
Permite modificar las caractersticas y/o atributos de las cuentas
contables: Si desea que el usuario pueda cambiar las caractersticas de las
cuentas no marque la opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite tener acceso al modulo de administracin: Si desea que el
usuario tenga acceso a las opciones que se encuentran en el mdulo del
Administracin como son Cambio de fecha, Cambio de moneda, etc. no
Permite crear terceros: Si desea que el usuario cree terceros no marque la
Permite crear cuentas contables: Si desea que el usuario cree cuentas no
Permite crear productos del inventario: Si desea que el usuario cree
productos no marque la opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite crear cdigos de activos fijos: Si desea que el usuario cree activos
fijos no marque la opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite consultar costos de productos: Si desea que el usuario consulte los
costos por el mdulo de Inventarios no marque la opcin, en caso contrario
seleccinela.
Permite cambiar de mes al ingresar a siigo: Si desea que el usuario pueda
cambiar el mes de proceso no marque la opcin, en caso contrario
seleccinela.
Permite cambiar de da al ingresar a siigo: Si desea que el usuario cambie

el da de proceso no marque la opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite manejar la opcin de distribuido: Si desea que el usuario pueda
ingresar a la opcin de distribuido no marque la opcin, en caso contrario
seleccinela.
Permite borrar documentos en bloque: Si desea que el usuario borre un
bloque de comprobantes que han sido previamente grabados no marque la
Permite modificar descuentos por producto: Si desea que el usuario
modifique el porcentaje de descuentos por producto en el momento de facturar
no marque la opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite modificar los datos de los terceros: Si desea que el usuario
modifique los datos de los terceros no marque la opcin, en caso contrario
seleccinela.
Permite modificar la tasa de cambio: Si desea que el usuario modifique la
tasa de cambio no marque la opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite controlar mximos y mnimos del inventario: Si desea que el
usuario no venda por debajo del stock mnimo o compre por encima del stock
mximo no marque la opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite controlar la ejecucin presupuestal: Si desea que el usuario pueda
controlar el presupuesto ejecutado mximo no marque la opcin, en caso
Permite cambiar el valor de la retencin en la factura de venta: Si desea
que el usuario pueda cambiar el valor de la retencin en la fuente en el
momento de facturar no marque la opcin, en caso contrario seleccinela .
Permite crear archivo para conteo fsico: Si desea que el usuario pueda
generar los saldos del inventario para efectuar el conteo fsico no marque la
Permite modificar el impuesto en la factura: Si desea que el usuario pueda
modificar el porcentaje y valor del IVA del producto en el momento de facturar
no marque la opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite modificar el impuesto en la devolucin: Si desea que el usuario
pueda modificar el porcentaje y valor del IVA del producto en el momento de
elaborar la devolucin no marque la opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite cambiar el precio en el pedido: Si desea que el usuario pueda
modificar los precios en el momento de elaborar el pedido no marque la opcin,
en caso contrario seleccinela.
Permite cambiar el IVA en el pedido: Si desea que el usuario pueda
modificar el porcentaje y valor del IVA del producto en el momento de elaborar
el pedido no marque la opcin, en caso contrario seleccinela.
Permite hacer mantenimiento de pedidos: Si desea que el usuario pueda
borrar un pedido o una secuencia de pedidos no marque la opcin, en caso
Permite cambiar de ao al ingresara siigo: Si desea que el usuario tenga
autorizacin para cambio de ao no debe marcar la opcin, en caso contrario
seleccinela.
Permite modificar el registro de control de empresas: Si desea que el
usuario tenga la opcin de cambiar el registro de control de las empresas
creadas no debe marcar la opcin, en caso contrario seleccinela.
Documentos por perfil: En esta opcin se deben seleccionar en la columna de

excepcin uno a uno los documentos que NO se desean habilitar a la clave que
se est creando.
Para asignar una excepcin en esta opcin es necesario ubicarse en la columna
de excepcin y dar click sobre el icono

la opcin deseada, de esa manera se activara.
de la fila correspondiente a
Una vez se han definido estas opciones el programa habilitara el botn ubicado en la
barra de herramientas GUARDAR

o pulsar CTRL+G al cual se debe
dar click, si se desea continuar con el proceso de crear la clave.
Finalmente el
exitosamente.
programa
genera
un
mensaje
indicando
datos
actualizados
Si se quiere eliminar alguna de las claves creadas, se debe seleccionar y pulsar el
botn ubicado en la barra de herramientas ELIMINAR

CTRL+E
o pulsar
Al hacerlo el programa presentar una ventana donde ratifica la eliminacin a la cual

se debe dar clic k en si.
En la pestaa Consulta se visualizan todas las claves que ya se han creado

previamente
NOTA: Si un usuario intenta ingresar con clave errada, al tercer intento fallido, el
sistema lo bloquear y solo el administrador de SIIGO Net, lo podr activar
nuevamente repasando la clave del usuario, por la opcin Administracin Parmetros
Parmetros Generales Usuarios Mantenimiento
10. MANTENIMIENTO DE TERCEROS

El mantenimiento de terceros permite pasar el movimiento de un NIT incorrecto o que
est mal creado al NIT correcto.
10.1. Mantenimiento Individual de Terceros
Mantenimiento Individual: En esta opcin el programa permite reclasificar el
movimiento de un tercero a otro en un comprobante e tem especfico.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Administracin de Terceros Mantenimiento Individual de Terceros
Men tipo proceso
Contabilidad Procesos Administracin de Terceros Mantenimiento Individual de
Terceros
Si se escoge la opcin Mantenimiento Individual el programa presentar la

siguiente pantalla:
Tipo Documento: En este campo se debe seleccionar el T ipo de documento (L

Otros) en el que se efectuar el mantenimiento. Este documento debe estar
previamente parametrizado.
Comprobante: En este campo se debe digitar el tipo de comprobante.
Nmero: En este campo se debe digitar el nmero de comprobante.
Secuencia: En este campo se debe digitar la secuencia del comprobante al que
se quiere modificar el tercero. El programa presentar de forma automtica la
cuenta contable, la descripcin y el valor que fueron registrados en el
comprobante seleccionado.
Base: Si la cuenta a la que se les est realizando el mantenimiento es una
cuenta que est marcada como Retencin, el programa solicitar la base de
retencin. Si la cuenta no es de retencin este campo se debe dejar en ceros.
Buscar Nuevo Tercero en los Existentes: al seleccionar esta opcin se
habilitara en la parte inferior Tercero Existente para examinar y ubicar el
tercero que se desea
Crear nuevo tercero: al seleccionar este campo se activo Tercero Nuevo y
se debe ingresar el Nit y el nombre respectivo
Procesar,
Ctrl+P en donde el
proceso.
Al seleccionar Si el programa genera mensaje informativo confirmando que el proceso

se ejecuto exitosamente.
10.2. Mantenimiento General de Terceros

Mantenimiento General: En esta opcin el programa permite pasar todo el
movimiento de un tercero a otro.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Administracin de Terceros Mantenimiento General de Terceros
Men tipo proceso
Contabilidad Procesos Administracin de Terceros Mantenimiento General de
Terceros
Si se escoge la opcin de Mantenimiento General el programa presentar la

siguiente pantalla:
Tercero Actual: En este campo se debe digitar el nmero del NIT que fue
creado incorrectamente.
Ao Desde: En este campo se debe digitar el ao desde el cual se va a pasar
todo el movimiento del NIT incorrecto al NIT correcto.
Mantener el Contacto del NIT Actual: Si se selecciona este campo se
mantendr el contacto.
Buscar Nuevo Tercero en los Existentes: al seleccionar esta opcin se
habilitara en la parte inferior Tercero Existente para examinar y ubicar el
tercero al cual se desea pasar todo el movimiento que posee en NIT incorrecto.
Crear Nuevo Tercero: al seleccionar este campo se activa Tercero Nuevo y
se debe ingresar el NIT y el nombre respectivo para pasar todo el movimiento
que posee el NIT incorrecto.
Procesar,
Ctrl+P en donde el
proceso.
Al seleccionar Si el programa genera mensaje informativo confirmando que el proceso

se ejecuto exitosamente.
11. BLOQUEO DE FECHA

Dentro de las funciones del administrador de SIIGO Net existe una opcin para el
bloqueo de la informacin almacenada a travs de una fecha, con el fin de evitar la
modificacin o eliminacin de la informacin que ha sido guardada previamente en el
programa.
El bloqueo de fecha se hace efectivo desde la fecha bloqueada hacia atrs
RUTAS:
Men tipo explorador
Administracin Procesos Administrativos Bloqueo de Fecha
Men tipo proceso
Administracin Procesos Procesos Administrativos Bloqueo de Fecha
El programa presentar la siguiente opcin para bloquear la fecha:

Cambiar Fecha Bloqueo / Bloquear Periodo de Cierre: Al activar la opcin y dar
aceptar podr asignar la fecha que se desea bloquear. Se deben indicar los cuatro
dgitos del ao, dos del mes y dos del da.
Si en determinado momento se requiere desbloquear la fecha se debe ingresar por

esta misma opcin y desactivar la opcin de Cambiar Fecha Bloqueo y dar click en
aceptar. La fecha se puede bloquear o desbloquear en cualquier mes, da y ao.
Finalmente el programa presentar un mensaje informando que el bloqueo de fecha

protege la informacin contra borrado o adiciones, adicionalmente que puede ser
desbloqueada al cual se deber dar clic k en el icono aceptar para dar por terminado el
proceso.
RECUERDE.
El bloqueo de fecha le permite consultar e imprimir la
informacin de la fecha bloqueada hacia at rs, pero no permite la
grabacin, anulacin o borrado de informacin.
12. PROCESO DE RECUPERACION

El proceso de recuperacin tiene como objeto reorganizar la informacin, que debido a
circunstancias externas como cadas de luz, salidas bruscas del programa, accesos
simultneos al mismo archivo, etc., pueden en algn momento desvirtuar la
informacin ocasionando que los diferentes informes del programa (balances,
movimiento de inventarios, etc.) no coincidan con el movimiento digitado.
El proceso de RECUPERACIN verifica si existen diferencias en el balance de
comprobacin, es decir, si este informe no presenta sumas iguales, repasando uno a
uno todos los movimientos digitados hasta ahora en el programa.
RUTAS:
Men tipo explorador
Administracin Procesos Administrativos Recuperaciones
Men tipo proceso
Administracin Procesos Procesos Administrativos Recuperaciones
12.1. Recuperacin Total
Proceso Recupera: Al seleccionar Total se realizara el proceso de

mantenimiento que se ejecuta para verificar las inconsistencias que existen
dentro de la informacin de las empresas.

Al seleccionar Si el programa genera mensaje informativo confirmando que iniciara el

proceso de validaciones del movimiento contable.
En caso de presentarse alguna inconsistencia, el programa la reportar a travs del

archivo generado por pantalla o enviado a la impresora. Las inconsistencias que se
generen deben ser corregidas y se debe comenzar nuevamente con el proceso de
recuperacin. Si no se presenta ninguna inconsistencia el proceso de recupera continua
y muestra la siguiente barra de proceso:
Finalmente el programa genera un mensaje informativo confirmando que el proceso se

ejecuto exitosamente.
12.2. Recuperacin Mensual
Proceso Recupera: Al seleccionar Mensual el sistemas solicita los meses para
realizar el proceso de mantenimiento que se ejecuta para verificar las

inconsistencias que existen dentro de la informacin de las empresas.
Desea Recupera Cartera: el sistema permite realizar un recupera de cartera
cuando existan diferencias en este modulo.

Al seleccionar Si el programa genera mensaje informativo confirmando que iniciara el

proceso de validaciones del movimiento contable.
En caso de presentarse alguna inconsistencia, el programa la reportar a travs del

archivo generado por pantalla o enviado a la impresora. Las inconsistencias que se
generen deben ser corregidas y se debe comenzar nuevamente con el proceso de
recuperacin. Si no se presenta ninguna inconsistencia el proceso de recupera continua
y muestra la siguiente barra de proceso:
Finalmente el programa genera un mensaje informativo confirmando que el proceso se

ejecuto exitosamente.
Una vez se termine este proceso, se pueden revisar nuevamente los informes que
aparecan descuadrados, para validar que las inconsistencias se hayan corregido.
RECUERDE.
Antes de realizar el proceso de Recuperacin se debe realizar una
copia total de la informacin, y al estar realizando el recupera es
necesario que nadie mas trabaje en la misma empresa donde se
esta corriendo este proceso.
13. GENERACIN DE INTERFASES DE IMPORTACION Y EXPORTACIN

13.1. GENERACIN DE INTERFASES DE EXPORTACIN
En Siigo.NET podr exportar informacin de una manera ms fcil, sencilla y amigable,
gracias a un asistente que le guiara paso a paso en la exportacin de la informacin
deseada.
Para realizar una exportacin de datos en SIIGO.NET se deben tener en cuenta los
siguientes pasos:
RUTAS:
Men tipo explorador y Men tipo proceso
Interfases Exportacin
Al seleccionar el tipo de exportacin de datos all encontrara las siguientes opciones:

a) Contabilidad:
General de Contabilidad
General de Contabilidad por Centro de Costos
General de Contabilidad por Centro de Costos por Producto
General de Contabilidad por Cuenta y Centro de Costos
Movimiento Contable
Resumen de Cuentas de Inventario
Movimiento con Ajustes
Movimiento con Cuenta Alterna
Saldo de Otras Cuentas por Tercero
Saldo de Otras Cuentas por Centro de Costos

Catalogo de Terceros
Paso de Comprobantes entre Empresas
Catalogo de Cuentas Contables
Catalogo de Centro de Costos
Saldo de Terceros
b) Impresin de Modelos de Interfases:

Informe que permite visualizar los modelos de exportacin que han sido
creados y las columnas que se seleccionaron dentro de cada uno de estos
modelos.
c) Cuentas por Cobrar:

Podr generar una exportacin en detalle del modulo de cuentas por cobrar.
Detalle
Edades de Cartera
d) Cuentas por Pagar:

Podr generar una exportacin en detalle del modulo de cuentas por Pagar.
Detalle
Edades de Proveedores
e) Inventarios:
Catalogo de Productos
Saldos por Bodega
Requerimiento de Materia Prima
Saldo de Inventario por Centro de Costos
Saldo de Inventario por Clasificaciones
Saldo por Bodega de Clasificaciones
Catalogo de Bodegas
f
f) Activos Fijos:
Catalogo de Activos Fijos
g) Presupuesto:
Contable
Inventarios
Presupuesto por Centro de Costo
g) Documentos Extracontables:
Documentos Extracontables
h) Ventas:
Por Vendedor
i) Recaudos:
Movimiento
j) Facturas y Recibos:
Por Producto
Despus de seleccionada la opcin a exportar el programa presentara el asistente que

lo ira guiando, el cual podr tener alguna de las siguientes presentaciones:
Si aun no se han creado modelos de exportacin se preguntaran los rangos de
seleccin para la generacin de la exportacin; se debe tener en cuenta que estos
varan de acuerdo al tipo de exportacin que se esta realizando. Ejemplo, en una
interfase de Cuentas el programa preguntara Rango de Cuentas y Rango de Periodos,
en una exportacin de Movimiento Contable preguntara un Rango de P eriodos,
Terceros y Documentos.
RUTAS:
Interfases Exportacin Contabilidad General de Contabilidad
En caso que se hayan creado modelos de exportacin ser posible seleccionar alguno
de estos modelos o continuar sin seleccionar ningn modelo, en cualquiera de los dos
casos el paso siguiente ser el mencionado.

desea para generar la Exportacin.
deseado.
Pulse el botn Siguiente, el asistente permitir seleccionar las columnas que

se desean incluir en la exportacin, estas columnas varan de acuerdo al tipo de
exportacin que se est generando.
El asistente solicitara los datos necesarios para realizar la exportacin de la

informacin.
Datos
Tipo de Exportacin: Hace referencia al tipo de archivo que es posible
seleccionar para generar la exportacin de datos, en estos encontramos:
Archivos de Texto CSV, Archivo Excel y Archivo XML.
Ruta: Ruta donde se desea guardar el archivo de exportacin, es posible

ingresar la ruta de las siguientes formas:
o Haciendo uso de la opcin de bsqueda que habilita el programa.
o Digitando la ruta.
Nombre del Archivo: Se deber digitar el nombre del archivo que llevara la
exportacin de datos, el asistente siempre sugerir un nombre de archivo
relacionado con la exportacin que se est realizando.
Incluir encabezado de columnas: Al seleccionar esta opcin se incluirn en
la exportacin los ttulos de las columnas seleccionadas.
Modelo
Nombre del Modelo: Si se desea guardar el modelo de exportacin es
necesario digitar el nombre con el cual al ingresar nuevamente al asistente de
exportacin podr ser identificado y seleccionado, Se debe tener en cuenta que

al grabar un modelo de exportacin se guardan las columnas seleccionadas, el
tipo de exportac in, la ruta, el nombre del archivo y si incluye o no el
encabezado de las columnas. Es importante aclarar que no es necesario crear
un modelo para realizar la exportacin.
Luego de generada la exportacin el programa presentar que fue generada de forma
exitosa.
RECUERDE.
Se debe tener en cuenta que cada vez que se guarda
modelo de exportacin este ser guardado por Usuario
SIIGO.NET y solo lo podr ver el usuario creador en
momento en el que esta generando nuevamente
exportacin.
un
en
el
su
13.2. GENERACIN IMPORTACIN DE DATOS.

En Siigo.NET usted podr importar datos de una manera mas fcil, sencilla y amigable,
gracias a un asistente que le guiara paso a paso en la importacin de los datos.
Para realizar una Importacin de Datos en SIIGO.NET se deben tener en cuenta los
siguientes pasos:
RUTAS:
Interfases Importaciones
Seleccionar el tipo de importacin de datos que se desea realizar, all encontrara las
siguientes opciones:
a) Generales:
Por medio de esta opcin ser posible realizar la importacin de informacin de
acuerdo los mdulos correspondientes.
Contabilidad
Inventarios
Presupuesto
Activos Fijos
Personalizados: Al seleccionar la opcin se podr seleccionar alguno de los
modelos que han sido creados por el usuario.
RUTAS:
Interfases Importaciones Generales
Pulse el botn Siguiente, el asistente permitir seleccionar las columnas que

se desean incluir en la import acin, estas columnas varan de acuerdo al tipo de
importacin que se est generando.
Datos
Tipo de Archivo: Hace referencia al tipo de archivo que es posible seleccionar
para generar la Importacin de datos, en estos encontramos: Archivos de Texto
CSV, Archivo Excel y Archivo XML.
Ruta: Ruta donde se encuentra guardado el archivo de importacin, es posible

Finalmente Pulse el botn Siguiente

, el sistema presenta un mensaje
informativo indicando que los datos han sido ingresado y si desea ver los resultados de
la importacin SI/NO.
b) Movimiento contable:
En esta opcin usted podr incorporar la informacin relacionada con su movimiento
contable como por ejemplo, Facturas, Recibos de Caja, Comprobantes de Egreso, etc.
RUTAS:
Interfases Importaciones Movimiento Contable
Datos

A continuacin se presentara una vista previa de la informacin que se desea importar.

Si existe alguna inconsistencia con la informacin, el asistent e preguntara si desea ver
el listado de inconsistencias, con el fin que puedan ser corregidas en el archivo que
contiene los datos a ser importados.
Si el proceso de importacin de la informacin no presenta ningn inconveniente el
programa presentar un mensaje indicando que la Interfase fue incorporada
satisfactoriamente.
Por ltimo se debe revisar que los datos hayan sido incorporados correctamente a la
base de datos.
c) Movimiento Extracontable:
En esta opcin usted podr incorporar la informacin relacionada con su movimiento
extracontable como por ejemplo: rdenes de Pedido, Cotizaciones, rdenes de
Compra, Requisiciones y rdenes de Compra de Activos Fijos.
RUTAS:
Interfases Importaciones Movimiento Extracontable
Datos

A continuacin se presentara una vista previa de la informacin que se desea importar.

Si existe alguna inconsistencia con la informacin, el asistente preguntara si desea ver
el listado de inconsistencias, con el fin que puedan ser corregidas en el archivo que
contiene los datos a ser importados.
Si el proceso de importacin de la informacin no presenta ningn inconveniente el
programa presentar un mensaje indicando que la Interfase fue incorporada
satisfactoriamente.
Por ltimo se debe revisar que los datos hayan sido incorporados correctamente a la
base de datos.
Se debe tener en cuenta que NO se pueden crear Modelos de interfases para la
importacin de documentos contables y extracontables
En la Importacin Contable y Extracontable NO existe la seleccin de columnas, todos
los campos son obligatorios.
Si existen inconsistencias al importar los datos el programa presentar un mensaje
indicando que no se han cargado los datos porque hay errores en los tipos de los
datos, los cuales se muestran de todas formas en la vista preliminar. Si los problemas
son con la estructura del archivo (ej. numero de columnas incorrecto, nombres de
columnas que no correspondan, etc.) no se presentar nada en la vista previa.
TALLER
CIERRES
SIIGO ESTANDAR PUNTO NET
TALLER PROCESOS DE CIERRE
DEFINICIN Y EJECUCIN DE LOS COMPROBANTES DIFERIDOS

RUTA:
Men tipo proceso
Contabilidad Parmetros Comprobantes Diferidos Fijar Comprobantes Diferidos
Cdigo
Descripcin
Fecha
Activo
Valor Total
Monto
Saldo
Cuotas
Cuenta Dbito
Centro de costos
Nit
Cuenta Crdito
NIT
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
Seguro contra Terremotos
2007/05/01
Marcar la opcin
9.000.000
750.000
Pasar con Enter
Pasar con Enter
513030
4
79367815
171020
79367815
Una vez ha terminado de parametrizar el comprobante de amortizacin del diferido
pulse el botn ubicado en la barra de herramientas GUARDAR

pulsar CTRL+G
Ingrese a la RUTA:
Men tipo proceso
Diferidos y digite la siguiente informacin:
Comprobante
Tipo de Documento : L
Comprobante
: 8 - Diferidos
Diferido
Desde /Hasta
: Presione Enter
Amortizaron
Tipo de Documento : A
Comprobante
:3
Una vez haya ingresado estos datos debe pulsar el botn habilitado en la barra de
herramientas Procesar,
datos
Ctrl+P para que el programa actualice los
Luego ingrese a la RUTA:

Men tipo proceso
Contabilidad Informes Generacin de Comprobantes Comprobantes Diferidos
Informe Comprobantes Diferidos as podr revisar el comprobante que se acabo de
generar
CIERRE PARCIAL
RUTA:
Men tipo proceso
Ao de cierre
Mensaje Informativo
Quiere correr Comprobante de Cierre
Mensaje Informativo
Contina el proceso de cierre
Cuentas a Pasar
:
:
:
:
:
:
2007
Presionar Enter
No marcar la opcin.
Presionar Enter
Marcar la Opcin
Todas
El programa efectuara un proceso y terminar el cierre parcial de forma automtica.

CIERRE DEFINITIVO
Se debe cambiar la fecha 2007-13-31.
RUTA:
Men tipo explorador
Administracin Procesos Administrativos Cambio de Fecha
Efectuar el Cierre Definitivo
RUTA:
Men tipo proceso
Ao de cierre
Mensaje Informativo
Quiere correr Comprobante de Cierre
Mensaje Informativo
Cerrar Cuentas de Terceros
Documento
Cuenta a Cerrar
Nit de Cruce
Cerrar Centros de Costo
Actualizacin Correcta
Seleccionar Otra Cuenta
Documento
Cuenta a Cerrar
Nit de Cruce
Documento
Cuenta a Cerrar
Nit de Cruce
Cerrar Cuentas de Resultados
Maneja Centros de Costo en la Cta. de Utilidad
Documento
Cuenta de Utilidad
Nit de Cierre
Centro de Costo
Bodega Desde
Contina el proceso de cierre
Cuentas a Pasar
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2007
Presionar Enter
Marcar la opcin.
Presionar Enter
Marcar la Opcin
Seleccionar el L 10
1355150000
899.999.999
Marcar la Opcin
Marcar la Opcin
Marcar la Opcin
Seleccionar el L 13
2365400000
899.999.999
Marcar la Opcin
Marcar la Opcin
Marcar la Opcin
Seleccionar el L 13
2408050000
899.999.999
Marcar la Opcin
Marcar la Opcin
No marcar la Opcin
Marcar la Opcin
No marcar la opcin
Seleccionar el L 13
5905050000
800.100.200
001
001
Marcar la Opcin
Marcar la Opcin
Todas
El programa efectuara un proceso y terminar el cierre definitivo.

GENERACIN DEL BALANCE DE COMPROBACIN
RUTA:
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Informe Balance de Comprobacin
Generar el Informe balance de comprobacin y verificar la informacin de las cuentas
de resultados
Rango de periodos / Entre
: De Diciembre a Diciembre
Informacin
Criterio para generacin
Nivel
Rango de cuentas /Entre
Informacin de Moneda
:
:
:
:
Por cuenta
Subcuenta
Presionar Enter
Pesos
Generar el Informe por vista preliminar. Con el icono

del informe.
se puede cerrar la pantalla
GENERACIN DEL BALANCE GENERAL

RUTA:
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Balance General Estndar
Estndar o Predeterminado
Mes Fin
Nivel de Cuentas
Cuenta de Utilidad
Cuenta de Prdida
Imprime Cdigo de la Cta.
:
:
:
:
:
:
Estndar
12
Subcuenta
360505
361005
No marcar la opcin
Generar el Balance y verificar la informacin. Con el icono

pantalla del informe.
se puede cerrar la
GENERACIN DEL ESTADO DE RESULTADOS

RUTA:
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Estados Financieros Estado de Resultados Estndar
Mensaje Informativo
:
Nivel
:
Rango de Periodos
Mes Desde
:
Mes Hasta
:
Incluye Cdigo de la Cuenta :
Incluye Saldo Inicial del Ao:
Presionar Enter
Subcuenta
Entre 1
12
No marcar la opcin
No marcar la opcin
Generar el Estado de Resultados y verificar la informacin. Con el icono

cerrar la pantalla del informe.
LIBRO DIARIO
RUTA:
Men tipo proceso
se puede
Contabilidad Informes Libros Oficiales Libro Diario

Imprimir Nombre de la Empresa
Nivel de Cuenta
Comprobantes
Ordenado Por
Del Mes/Da
Al Mes/Da
:
:
:
:
:
:
Marcar la Opcin
Subcuenta
Digitar *
Comprobante
01/01
12/31
Generar el Libro y verificar la informacin. Con el icono

del informe.
LIBRO MAYOR
RUTA:
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Libros Oficiales Libro Mayor
Imprimir Nombre de la Empresa
Nivel de Cuenta
Desea Impresin a Dos Lneas
Totales
:
:
:
:
Marcar la Opcin
Subcuenta
Marcar la Opcin
Marcar la opcin por columna

del informe.
LIBRO DE VENTAS
RUTA:
Men tipo proceso
Contabilidad Informes Libros Oficiales Libro de ventas
Mes Inicial
:
Da inicial
:
Mes Final
:
Da Final
:
Cuentas
:
Cuentas de Contado Inicial
:
Cuentas de Contado Final
:
Despus presionar la tecla de funcin F1
Cuentas de Cargos
:
01
01
12
31
Presionar la tecla de funcin F1
1105050000
1105050000
Presionar la tecla de funcin F1

del informe.
CERTIFICADOS DE RETENCIN
RUTA:
Men tipo proceso

Contabilidad Informes Certificados de Retencin
Certificados o Bases
Retenciones
Fecha de Emisin
Nit Desde
Nit Hasta
Cuenta Desde
Cuenta Hasta
Certificado con Firma Sin Firma
Rango de Fechas Desde
Rango de Fechas Desde
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Marcar la opcin de Certificados

Marcar la opcin Generales
2008/03/15
Presionar Enter
Presionar Enter
Presionar Enter
Presionar Enter
Marcar la opcin Con Firma
1
12
RECUPERACION
RUTA:
Men tipo proceso
Administracin Procesos Procesos Administrativos Recuperaciones
Incluye todos los periodos
Mensaje Informativo
:
:
No marcar la opcin
Dar clic sobre el botn Aceptar

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SIIGO

ESTANDAR PUNTO NET

Documento: Manual Sesin 9 de Siigo.NET

Impreso y Hecho en Colombia

3. COMPROBANTE DIFERIDO ............................................................. 14

3.1. PARAMETRIZACIN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO .....................14

4. COMPROBANTE PREFIJADO ........................................................... 24

4.1. PARAMETRIZACIN DEL COMPROBANTE PREFIJADO ........................24

5. ESTADOS FINANCIEROS ................................................................ 34

5.1. BALANCE GENERAL ......................................................................34

5.6.2.1. Definicin Flujo de Efectivo Mtodo Indirecto ............................71

6. INFORMES OFICIALES ................................................................... 77

6.1. LIBRO AUXILIAR .........................................................................78

7. CONSOLIDACIONES ..................................................................... 110

11. BLOQUEO DE FECHA .................................................................. 126

Obtener la informacin contable de forma oportuna permite a la administracin del

Ao: En este campo se debe digitar el ao que se va a cerrar. Para ejecutar el

Se debe seleccionar la opcin Procesar

Al seleccionar Si el programa presenta una barra de progreso y comienza a realizar el

El programa efecta una verificacin de las cuentas contables del ao en el que se

2.2. CIERRE DEFINITIVO

Una vez se ha ingresado a esta opcin el programa presentar la siguiente pantalla:

Ao: En este campo se debe digitar el ao que se va a cerrar. Para ejecutar el

Generar Comprobante de Cierre Contable: Para ejecutar el cierre de ao

Cerrar Cuentas de Terceros Las cuentas que se deben cancelar a nivel de

Comprobante: En este campo se debe seleccionar un comprobante tipo

Comprobante: En este campo se debe seleccionar un comprobante tipo

prdida. De acuerdo al resultado, en el mes 13 se debe ejecutar la

Si la cuenta 590505 qued con saldo dbito el registro contable ser el

En caso de haber realizado las contabilizaciones correspondientes a la

Se debe seleccionar la opcin Procesar

Al seleccionar Si el programa presenta una barra de progreso y comienza a realizar el

El programa efecta una verificacin de las cuentas contables del ao en el que se

Al ingresar a esta opcin el programa presentar la pestaa Consulta donde se

Cdigo: Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para su control.

Si se deben crear las cuentas correspondientes segn lo

corresponde a una cuenta que se encuentra parametrizada en alguna de las

Cuenta Crdito: En este campo se debe digitar la cuenta del diferido

Si se quiere eliminar el comprobante de diferidos, se debe digitar el nmero del

El programa solicitara la siguiente informacin:

CTRL+X si se quiere en otro formato como Excel, pdf,

El programa mostrara la siguiente pantalla con la respectiva informacin suministrada.

O finalmente pulse el botn ubicado en la barra de herramientas

CTRL+I el cual genera el informe directamente a la impresora.

Una vez se ha seleccionado la opcin, el programa presentar la siguiente pantalla,

diferidos. Presionando Enter el programa tomar hasta el ltimo

Si se deben crear las cuentas correspondientes segn lo

Al seleccionar Si el programa presentar una ventana confirmando el Documento con

Al seleccionar Aceptar el programa genera mensaje informativo confirmando que el

Al ingresar a esta opcin el programa presentar la pestaa Consulta donde se

Cdigo: En este campo se debe digitar o seleccionar el nmero del comprante

cuenta con el icono de Examinar

Datos Documento cruce

de la cuenta con el icono de Examinar

Si se quiere eliminar el comprobante prefijado, se debe digitar el nmero del prefijado

y pulsar el botn ubicado en la barra de herramientas ELIMINAR

Men tipo proceso

El programa solicitara la siguiente informacin:

Una vez se ha asignado el rango de comprobantes pulse los botones habilitados en la

CTRL+X si se quiere en otro formato como Excel, pdf,

El programa mostrara la siguiente pantalla con la respectiva informacin suministrada.

O finalmente pulse el botn ubicado en la barra de herramientas

CTRL+I el cual genera el informe directamente a la impresora.