SISCONT1617

DOCENTE: Mg. CPC. Renny Huayhua Vargas

Mg. RENNY MAYKOL HUAYHUA VARGAS

SISCONT1617/PLE VERSIN 5

CASO PRCTICO N01

RENNY S.A.C.
1. LA EMPRESA RENNY S.A.C. UBICADA EN EL JR. JORGE CHVEZ N123 DE LA
CIUDAD DE JULIACA, CON RUC 20406414591 PERTENECIENTE AL RGIMEN
GENERAL, INICIA SUS OPERACIONES COMERCIALES EL 01 DE ENERO DEL 2017
CON LA SIGUIENTE INFORMACIN:

Efectivo

S/

Cuenta Corriente

S/ 50,000.00

Mercaderas

S/ 12,500.00

Capital Social

S/ 65,500.00

3,000.00

2.- COMPRAS DEL MES DE ENERO

El 03/01 se compra mercadera por S/ 7,500.00 ms IGV, con F/.0001-001000 a la
empresa MIGUELITO S.A.C. con RUC 20364281049.
El 15/01 se compra mercadera por S/ 5,000.00 ms IGV, con F/.0001-002000 a la
empresa JOSSITO S.A.C. con RUC 20405913896.
3.- VENTAS DEL MES DE ENERO
El 10/01 se vende mercadera por S/ 13,000.00 ms IGV, con F/.0001-000001 a la
empresa VALENTINA S.A.C. con RUC 20322534401.
El 27/01 se vende mercadera por S/ 11,000.00 ms IGV, con F/.0001-000002 a la
empresa ESTEFANIA S.A.C. con RUC 20405479592.
4.- SERVICIOS
El 31/01 se realiza el registro del Recibo N 0001-000111 por el servicio de luz a
ELECTRO PUNO S.A.A. con RUC 20115123999 por S/ 100.00 ms IGV (Distribucin
del 80% para Gastos Administrativos y 20% para Gastos de Ventas).
El 31/01 se realiza el registro del Recibo N 0001-000222 por el servicio de agua a
SEDAJULIACA S.A. con RUC 20405691389 por S/ 80.00 ms IGV (Distribucin del 80%
para Gastos Administrativos y 20% para Gastos de Ventas).
6.- DESCUENTOS
El 12/01 la empresa MIGUELITO S.A.C. nos realiza un descuento de S/ 750.00 ms
IGV sobre la F/.0001-001000 con Nota de Crdito N 0001-000100.
El 22/01 la empresa JOSSITO S.A.C. nos realiza un descuento de S/ 500.00 ms IGV
sobre la F/.0001-002000 con Nota de Crdito N 0001-000200.

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SISCONT1617/PLE VERSIN 5

7.- COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

El 28/01 se compra una computadora con F/.0001-004444 por S/ 2,500.00 ms IGV
a la empresa EMIL S.A.C. con RUC 20109022668.
El 31/01 se compran muebles con F/.0001-005555 por S/ 3,500.00 ms IGV a la
empresa MUEBLEMAX S.A.C. con RUC 20109717216.
9.- PAGOS
El 15/01 se cancela la F/.0001-001000 a MIGUELITO S.A.C. por S/ 8,850.00, cuyo
pago se realiza con dinero de nuestra Cuenta Corriente.
El 31/01 se cancela en efectivo la F/.0001-004444 a la empresa EMIL S.A.C. por S/
2,950.00.
8.- COBROS
El 10/01 se cobra S/ 15,340.00 de la F/.0001-000001 a VALENTINA S.A.C. con
CH/.0001-000078.
El 27/01 se cobra S/ 12,980.00 de la F/.0001-000002 a ESTEFANIA S.A.C. con
CH/.0001-000060.
8.- LIBRO DIARIO
El 31/01 se sabe que el costo de ventas es de S/ 13,300.00.

SE PIDE:
CON EL SOFTWARE CONTABLE SISCONT1617, ENCONTRAR AL 31 DE ENERO DEL
2017:
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE VENTAS
BALANCE DE COMPROBACIN
ESTADOS FINANCIEROS

A SU VEZ, OBTENER LOS LIBROS ELECTRNICOS DE LOS LIBROS Y REGISTROS

ANTERIORMENTE SEALADOS, Y POSTERIOR A ELLO OBTENER LOS REPORTES DE
INFORMACIN SUNAT UTILIZANDO EL PROGRAMA DE LIBROS ELECTRNICOS
VERSIN 5 (PLE 5).

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