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(I.FI.D)
PROMOTION SPCIALE DDIE AU MINISTRE DES FINANCES
(OCTOBRE 2016)
ELABOR
PAR
HARRABI RAED
SALEM MAHER
BEN HAMADI AYMEN
SIGLES
A1
AFD
ANPE
APD
BAD
BCT
BEI
BB
BM
CEV
CIM
CRC
CRDA
DCGT
DGPC
DREHA
T
DURGP
EIES
EPIC
ES
FADES
GB
GC
INS
JICA
MENA
MDE
MPCI
MTE
MUC
NTIC
PEFA
PGES
PIB
PK
PL
POGAR
PNUD
PRC
RN
SMT
STA
TND
TRIE
ET ABRVIATIONS
TRIF
UE
UC
UGP
UMA
VANE
VANF
VP
ZIE
ZIP
Equivalences montaires
En septembre 2010
1 UC = 1,19 EUR
1 EUR = 1,86 TND
1 UC = 2,22 TND
Anne fiscale
1er janvier - 31 dcembre
Poids et mesures
1 tonne mtrique = 2 204 livres
1 mtre (m) = 3,28 pieds
1 millimtre (mm) = 0,03937 pouce
1 kilomtre (Km) = 0,62 mile
1 hectare (ha) = 2,471 ares
I.
1. DFINITION :
La concession est un contrat par lequel une personne publique
dnomme concdant dlgue pour une dure limite une personne
publique ou prive dnomme concessionnaire, la gestion dun service
public ou lutilisation et lexploitation des domaines ou des outillages
publics en contrepartie dune rmunration quil peroit sur les usagers
son profit, dans les conditions fixes par le contrat. article 2 du projet de
Loi relatif au rgime de concession en Tunisie
Cette technique assure ainsi le financement des grands projets,
savoir ; les autoroutes, les tablissements d'enseignement, les ponts, les
ples universitaires, l'amnagement des zones industrielles,
En effet, selon cette loi le concessionnaire peut tre en plus charg de la
ralisation, la modification ou lextension des constructions, ouvrages et
installations ou dacqurir des biens ncessaires lexcution de lobjet du
contrat.
Ainsi les intervenants dune opration de concession sont :
2. LE PARTENARIAT PUBLIC/PRIV :
Les concessions sintgrent dans le cadre du partenariat public/ priv
("public-private partnership "PPP). En effet, La concession est un mode de
ralisation, de financement et de gestion de services d'intrt public et
des infrastructures.
Le dveloppement des infrastructures et des
quipements collectifs est une ncessit pour le dveloppement
conomique qui a traditionnellement t financ par les gouvernements
directement ou par le biais de personnes publiques. Le poids de ces
investissements pse lourdement sur les budgets publics pour des
5
couverture suffisante des cots car il offre un contrat global avec des
garanties des couts, des dlais et de prestation.
Il faut donc sassurer que les recettes puissent permettre lquilibre
dexploitation (c'est--dire couvrir linvestissement, les frais de
financement, et dexploitation) et analyser les risques pouvant pnaliser le
niveau des recettes.
Cependant, le contrat de concession fige lexploitation commerciale sur
une dure qui peut ne pas tre optimale.
II.
1. FICHE DE PROJET
Fiche du client
Emprunteur
Titre du Projet
Lieu
dimplantation
Organe
dexcution
Plan de financement
Source
BAD
JICA
Gouvernement de la
Rpublique Tunisienne-STA
Cot total
Montant HT
()
137,34 millions
136,47 millions
180,97 millions
Instrument
Prt-projet
Prt-projet
Budget de ltat
454,78
millions
Euro (EUR)
Flottant
60 pb + marge sur cot variable de
la Banque
Na
Na
Semestrielle
20 ans
60 mois
TND 2 204 Millions
24,8 %
TND 200 Millions
5,84%
: Novembre, 2010
: Juin, 2011
: Janvier, 2012
: Juin, 2012
: 31 Dcembre 2016
: 31 Dcembre 2017
: Janvier 2018
6. DESCRIPTION DU PROJET
A.
la
A.
Travaux
de
construction
de
lautoroute GabsMdenine Ras
Jdir
Cot
estimatif
(millions )
397,04
7,89
A.2. Contrle
travaux.
24,93
B.1.
Construction
de
btiments,
acquisition et installation des quipements
ncessaires la mise page ;
B.
Installations
de mise page
2,18
et
surveillance
11
des
C. Libration de
lemprise du projet
Total gnral
22,74
454,78
Million TND
12
Million EUR
Devi
se
ML
Tota
l
Devis
ML
Tota
l
A.
Travaux
de
construction de la
liaison autoroutire
426,4
7
246,
3
672,
7
228,86
132,
1
361,
0
A.1. Travaux
417,3
2
242,34
659,66
223,95
130,
0
354,00
et
des
9,15
3,96
13,1
1
4,91
2,13
7,04
de
28,47
16,5
7
45,0
4
15,28
8,89
24,1
7
25,83
15,5
9
41,4
2
13,86
8,37
22,2
3
et
2,65
0,98
3,62
1,42
0,53
1,95
C.
Libration
demprise
42,37
42,3
7
22,7
4
22,74
454,95
305,24
760,19
244,14
163,
8
407,95
Imprvus physiques
29,06
16,70
45,76
15,60
8,96
24,5
6
Alas financiers
26,22
15,28
41,5
1
14,07
8,20
22,2
7
Total Gnral
510,
23
337,2
3
847,4
6
273,81
180,
97
454,7
8
A.2.
Contrle
surveillance
travaux
B. Installations
mise page
B.1.Ralisations des
installations
B.2.
Contrle
surveillance
Cots de base
A Sources de Financement
Le projet est financ de faon parallle par la BAD et la JICA. Le prt
BAD, dun montant total de 137,34 millions, reprsente 30,20% du cot
total HTVA du projet et 67% des composantes cofinances par la Banque
et le Gouvernement tunisien/STA.
Le prt BAD permet de couvrir entirement la part en devise du cot de
la section Mdenine-Ras Jdir. De manire spcifique, le financement de la
Banque couvre pour ladite section autoroutire :
13
(i)
(ii)
(iii)
70% des cots HTVA pour la catgorie travaux (sauf les cltures et
le raccordement des gares de page aux rseaux) ;
70% des cots HTVA pour la fourniture et la pose des quipements
de mise page
80% des cots HTVA pour les services de contrles et surveillance
des travaux et installations de mise page.
Pour ce qui est des effets immdiats du projet, les indicateurs chiffrs y
affrents seront collects par la Socit Tunisie Autoroute qui dispose
dune exprience avre dans la collecte de ces donnes et est bien
outilles pour cette tche. Concernant les donnes sur les indicateurs
deffets et dimpacts, il sera mis contribution la Garde Nationale et
lObservatoire National de la scurit routire, pour tout ce qui est des
informations en rapport avec les accidents et les autres seront vrifies au
moyen de donnes statistiques collectes au niveau de linstitut national
de la statistique (INS) et du Ministre du Transport et de lEquipement
(MTE).
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8. FAISABILIT DU PROJET
A. Performance conomique
Lvaluation conomique repose sur une mthode cots-avantages qui
dresse un bilan entre d'une part, les diffrents avantages engendrs la
fois par les conomies sur les cots dexploitation des vhicules, et par le
gain en temps de parcours et en scurit et, d'autre part, les cots de
construction de l'autoroute et le diffrentiel des cots d'entretien (courant
et priodique) entre la situation de rfrence et la situation avec projet. La
priode danalyse conomique est de 20 ans partir de lanne de mise
en service des tronons autoroutiers, soit de 2015 2035. Les lments
de cots intervenant dans les dpenses d'investissement et les avantages
occasionns par le projet, sont les suivants :
(i)
(ii)
Les cots variables avec ltat de la chausse sont les suivants : le cot
de pneumatique, le cot d'entretien et de rparation et le cot de
lubrifiant. Les CEV moyens au km utiliss slvent pour les VL et poids
lourds PL respectivement 0,309 TND et 1,096 TND.
Lvaluation du cot des investissements, au prix de 2010, permet
dobtenir un taux de rentabilit interne pour lensemble du projet de
24,8%. Une sensibilit sur une hausse simultane des cots
dinvestissement de 10 % et une baisse de 10 % des avantages (cas le
plus dfavorable) donne un Taux de Rentabilit Interne Economique pour
lensemble du projet de 22,7%. Il ressort de ce qui prcde que le niveau
15
B.
2,204
milliards
24,80%
22,70%
Taux d'actualisation
12,00%
30,00%
16
5,84%
Taux d'actualisation
4,00%
Instabilit
sociopolitique et
conomique
Probabilit
doccurre
nce
Eleve
Retard probable
dans la libration
de lemprise du
projet
Moyen
Flambe
ventuelle des
intrants
Trs
leve
Mesures dattnuation
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