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Vale Fertilizantes
Janeiro / 2012
Verso 1.0
Contedo
1. Introduo ................................................... 3
2. Papeis e Responsabilidades ..................... 6
3. Macro Processo .......................................... 7
4. Conceituao .............................................. 8
5. Anexo II Guia de Referncia ................. 12
6. Anexo III Perguntas Freqentes ........... 15
7. Anexo IV Glossrio ................................ 19
1. Introduo
Institucional
O Conhecimento de Transporte Eletrnico j uma realidade,
em todo o
territrio Brasileiro, diante disso esta cartilha tem por finalidade a orientao a
transportadores quanto s obrigaes e procedimentos na emisso e envio de
CT-es e dos arquivos digitais (XML) junto as unidades da Vale Fertilizantes.
Fundamentos Legais
Os principais fundamentos legais so:
Ato 08/2008 (vigente desde 18/04/2008) divulga o Manual de Integrao do
Contribuinte com as especificaes tcnicas, os leiautes e Auxiliar de
Conhecimento de Transporte Eletrnico - DACTE.
Ajuste SINIEF 09/2007, 04/2009 e de suas alteraes - Estabelece
obrigatoriedade da utilizao do Conhecimento de Transporte Eletrnico (CT-e)
modelo 57 em funo de atividade desenvolvida no estabelecimento.
Ajuste SINIEF 04/2009 Clusula 8: ..... "9 O emitente do CT-e dever
encaminhar ou disponibilizar 'download' do arquivo eletrnico (XML) do CT-e e
seu respectivo protocolo de autorizao ao tomador do servio, observado
leiaute e padres tcnicos definidos em Ato COTEPE." ;
Ajuste SINIEF 04/2009 Clusula 19: 4 A administrao tributria da
unidade federada do recebedor, destinatrio, tomador ou transportador dever
transmitir para a Receita Federal do Brasil as Informaes de Recebimento dos
CT-e.
Ajuste SINIEF 09/07 Clusula 12: O transportador e o tomador do servio de
transporte devero manter em arquivo digital (XML) os CT-e pelo prazo
estabelecido na legislao tributria para a guarda dos documentos fiscais,
devendo ser apresentados administrao tributria, quando solicitado.
1 O tomador do servio dever, antes do aproveitamento de eventual crdito
do imposto, verificar a validade e autenticidade do CT-e e a existncia de
Autorizao de Uso do CT-e, conforme disposto na clusula dcima oitava.
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Motivadores / Problemas
Envio de mercadorias e servios sem o envio / disponibilizao do
arquivo digital (XML);
Envio ou disponibilizao de arquivo digital (XML) sem protocolo de
Autorizao de Uso CT-e;
Envio ou disponibilizao de arquivo digital (XML) com situao invalida
(Cancelamento / Inutilizao / Denegao);
Envio ou disponibilizao de arquivo digital (XML) emitidos em ambiente
de Homologao (Ambiente de Teste);
Envio ou disponibilizao de arquivo digital (XML) com assinatura digital
prescrita ou invalida;
Envio ou disponibilizao de arquivo digital em formato imprprio
Benefcios Esperados
Cumprimento legal e mitigao de autuaes fiscais
Devolues de mercadorias;
Sinergia na execuo dos trabalhos de forma a agregar valor e estreitar
relacionamentos.
reas envolvidas
2. Papeis e Responsabilidades
EXTERNOS
FORNECEDORES
- Emitir / Validar / Protocolar NF-es junto a SEFAZ
- Disponibilizar Arquivo Digital Protocolado (XML) para Destinatrio
- Disponibilizar Arquivo Digital Protocolado (XML) para Transportadora
- Manter / Arquivar Arquivo Digital NF-e (XML)
TRANSPORTADORES
- Emitir / Validar / Protocolar CT-es junto a SEFAZ
- Disponibilizar Arquivo Digital Protocolado (XML) para Tomador Servio
- Manter / Arquivar Arquivo Digital CT-e (XML)
VALE FERTILIZANTES
ARMAZNS / FATURAMENTO / LOGISTICA / CSC
- Validar Recebimento Arquivo Digital NF-es (XML)
- Receber / Consultar / Validar / Protocolar Arquivo Digital NF-es (XML) junto a
SEFAZ
- Armazenar Registro de Consulta Arquivo Digital NF-es (XML) junto a SEFAZ
- Validar Recebimento Arquivo Digital CT-es (XML)
- Receber / Consultar / Validar / Protocolar Arquivo Digital CT-es (XML) junto a
SEFAZ
- Armazenar Registro de Consulta Arquivo Digital CT-es (XML) junto a SEFAZ
- Manter / Arquivar Arquivo Digital NF-e / CT-e (XML)
- Registro de Ocorrncias
LOGISTICA / CSC
- Validar Recebimento Arquivo Digital CT-es (XML)
- Receber / Consultar / Validar / Protocolar Arquivo Digital CT-es (XML) junto a
SEFAZ
- Armazenar Registro de Consulta Arquivo Digital CT-es (XML) junto a SEFAZ
- Manter / Arquivar Arquivo Digital CT-e (XML)
- Registro de Ocorrncias
CONTROLADORIA / CSC
- Acompanhamento / Monitoria Arquivos Digitais (NF-e / CT-e)
- Manter / Arquivar Arquivo Digital NF-e (XML)
- Manter / Arquivar Arquivo Digital CT-e (XML)
- Soluo de Ocorrncias
- Manter Escriturao Digital
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3. Macro Processo
4. Conceituao
Informamos aos transportadores emissores de conhecimentos de transporte
eletrnicos (CT-e), que a VALE FERTILIZANTES e COLIGADAS, somente
recebero servios enviados com DACTE, mediante o recebimento antecipado
(via email ou Portal) de respectivo Arquivo Digital Protocolado pela Sefaz
(XML) do Conhecimento de Transporte Eletrnico.
Conforme determina a legislao, solicitamos aos fornecedores a
disponibilizao dos arquivos eletrnicos (XML) das Conhecimentos de
Transporte Eletrnicos devidamente protocoladas pela Sefaz, atravs do email: nf-e@valefert.com.
.
Obs: O email citado destinado somente a recepo dos arquivos digitais
(XML) de CT-es.
Orientaes Gerais:
a) So validos apenas arquivos digitais anexados ou atachados ao email, ou
seja, vinculo como anexos.
Exemplo vlido:
31110944914992001290570010000014390000014392-cte.xml
35111244914992000138570010008478160008478168-cte.xml
Exemplos Invalidos:
1001399936-nfe.pdf
1001399936-nfe.txt
1001399936-nfe.doc
1001399936-nfe.ppt
C:\29120161442810000192550010000031381001399937-cte.xml
C:\29120161442810000192550010000031381001399938-cte.xml
C:\29120161442810000192550010000031381001399939-cte.xml
C:\PASTA\SUBPASTA\CTE_2\2550010000031381001399937-cte.xml
C:\PASTA\SUBPASTA\CTE_3\2550010000031381001399938-cte.xml
C:\PASTA\SUBPASTA\CTE_4\2550010000031381001399939-cte.xml
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Validaes realizadas.
Sero realizadas verificaes e validaes dos arquivos digitais (XML)
recebidos, a saber:
Assinante e assinatura do emissor CT-e;
CT-e destinada a Vale Fertilizantes e Coligadas;
Situao do documento junto a SEFAZ;
Obs: O DACTE no um arquivo digital do CT-e, apenas uma
representao grfica.
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Figura 5: DANFE
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Figura 6: DACTE
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Figura 7: XML
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4. O que DANFE?
A sigla DANFE significa Documento Auxiliar da NF-e, sendo uma
representao grfica simplificada da NF-e e tem como funes, dentre outras,
conter a chave de acesso da NF-e. O DANFE no a NF-e.
5. O que DACTE?
A sigla DACTE significa Documento Auxiliar do CT-e, sendo uma
representao grfica simplificada do CT-e e tem como funes, dentre outras,
conter a chave de acesso do CT-e. O DACTE no o CT-e.
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LINKS TEIS
NF-e
Os esclarecimentos relativos s dvidas frequentes sobre NF-e podem ser
consultados nos portais estaduais da NF-e ou no portal nacional
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/.
CT-e
Os esclarecimentos relativos s dvidas frequentes sobre CT-e podem ser
consultados nos portais estaduais da CT-e ou no portal nacional
http://www.cte.fazenda.gov.br/.
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7. Anexo IV Glossrio
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