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Sistema SIGESP
Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Mayo 2010
Tabla de Contenido
Iconos del Manual ............................................................................................................................... 5
Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP .................................................................................. 6 Pgina | 2
Informacin General del Mdulo ........................................................................................................ 7
Cmo Ingresar al Sistema SIGESP ........................................................................................................ 8
Cmo Ingresar al Mdulo .................................................................................................................... 9
Procesos del Mdulo ......................................................................................................................... 10
Movimiento de Banco ................................................................................................................... 10
Actualizacin de Movimientos de Banco: ................................................................................. 19
Programacin de Pago: ............................................................................................................. 20
Desprogramacin De Pago: ....................................................................................................... 22
Emisin De Cheque: .................................................................................................................. 23
Solicitudes Programadas ........................................................................................................... 24
Eliminacin de Cheques no Contabilizados:.............................................................................. 25
Pago Directo: ............................................................................................................................. 26
Orden de Pago Directo: ............................................................................................................. 30
Orden de Pago Directa con Compromiso Previo....................................................................... 35
Carta Orden ............................................................................................................................... 40
Eliminacin de Carta Orden no Contabilizadas: ........................................................................ 43
Liquidacin de Crditos: ............................................................................................................ 43
Cobranza recuperacin de crditos: ...................................................................................... 45
Pago de anticipos (Caso vialidad y construcciones sucre): ....................................................... 47
Conciliacin Bancaria: ............................................................................................................... 47
Detalles de la Conciliacin:........................................................................................................ 49
Colocaciones: ............................................................................................................................ 50
Retenciones de IVA: .................................................................................................................. 53
Modificar Comprobante: ........................................................................................................... 55
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Iconos
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Accin
Descripcin de la accin
Observar
Haga Clic
Alertar
Ayuda
Seleccionar
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Iconos
Accin
Nuevo
Descripcin de la accin
Permite incluir un nuevo registro en el sistema.
Guardar
Permite almacenar
un registro nuevo o
actualizar si proviene de un catlogo.
Permite buscar registros por medio de
catlogos.
Permite ejecutar una operacin que involucra
varios procesos.
Permite eliminar un registro.
Buscar
Procesar
Eliminar
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Cerrar
Ayuda
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Resultados
Cheques
Carta orden
Comprobantes
Conciliaciones
Colocaciones
Reportes financieros.
Ventajas
Permite registrar los pagos de acuerdo a solicitudes de pago, realizar pagos directos, carta
orden, conciliaciones bancarias, colocaciones y reportes de todos los movimientos relacionados
con las finanzas.
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la base de datos,
2. Para
la empresa,
3. Luego
sobre la correspondiente.
sobre la correspondiente.
en el botn aceptar.
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Movimiento de Banco
Opcin donde se registra todos los movimientos bancarios, es decir, Nota de Crdito, Nota de
Debito, Retiro y Depsitos. Es decir cualquier operacin que se realice dentro del mdulo de caja y
banco se podr visualizar en esta opcin.
Cmo Hacerlo?
1. Debe posicionar el cursor en la pestaa
2. Luego
sobre la primera opcin
visualizar los siguientes campos.
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, y automticamente
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Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita vara de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
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Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
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para guardar.
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Es recomendable que el movimiento de banco cheque sea realizado por Procesos / Cancelaciones /
Pago Directo, siempre y cuando el movimiento no se ejecute por el procedimiento normal, por Procesos /
Cancelaciones / Programacin de pago y luego Proceso / Cancelaciones / Emisin de Cheques.
Pgina | 18
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Cmo hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada Actualizacin de movimientos de banco automticamente
visualizar los siguientes campos.
Cancelaciones:
Esta opcin permite generar los pagos que debe realizar la institucin.
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Programacin de Pago:
Mediante esta opcin se podrn programar los pagos a cada proveedor o beneficiario,
estableciendo la cuenta y el banco por el cual se emitir el cheque y una fecha para la cual se
tramitar el pago.
Pgina | 20
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la primera
opcin Programacin de Pago, automticamente visualizar los siguientes campos.
Detalles Solicitudes
Este apartado muestra la referencia o detalles de la solicitud que se escogi para la programacin
de pago.
Solicitud: Nmero de la solicitud seleccionada.
Fecha: Fecha en la cual fue elaborada la solicitud.
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Fecha Programada:
Proporcione a travs del calendario, la fecha de programacin del pago, la cual debe ser mayor o
igual a la fecha actual.
Solicitud: Nmero de la solicitud seleccionada.
Pgina | 21
Fecha: Fecha en la cual fue elaborada la solicitud.
Fecha Programada: Proporcione a travs del calendario, la fecha de programacin del pago,
la cual debe ser mayor o igual a la fecha actual.
: Esta opcin nos permite colocar la misma fecha a todas las solicitudes
de pagos pendientes por cancelar.
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Se debe realizar las programaciones de pagos de todos los cheques. Puesto que ningn cheque saldr sin
su programacin respectiva.
Pgina | 22
Desprogramacin De Pago:
Una vez que el usuario ha programado el pago a los proveedores o beneficiarios para una fecha,
esta puede ser revertida por medio de esta opcin.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la segunda
opcin Desprogramacin de Pagos, automticamente visualizar los siguientes campos.
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Firma:
Pgina | 23
Seleccione las solicitudes que desee desprogramar (tilde sobre el cuadrado) y a continuacin
presione
Emisin De Cheque:
Esta opcin permitir emitir los cheques para las solicitudes de pago que han sido previamente
contabilizadas y programadas.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la tercera opcin
Emisin de Cheques, automticamente visualizar los siguientes campos.
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Firma:
El campo Total y el Monto Objeto de Retencin se van calculando automticamente. Si lo desea puede
modificar los montos de cada una de las solicitudes seleccionadas cubiertas por este cheque (columna Monto a
Pagar), de manera que el cheque solo cubra un abono a la factura y el saldo restante quedar pendiente en la
programacin para futuros pagos. El Monto Objeto de Retencin tambin puede ser modificado.
Solicitudes Programadas
A continuacin seleccione la(s) solicitud(es) que sern pagadas con este cheque (tilde la(s)
casilla(s) correspondientes a cada una de ellas)
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Pgina | 25
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la cuarta opcin
denominada Eliminacin de Cheques no Contabilizados, automticamente visualizar los
siguientes campos.
Documento: Coloque el nmero de documento que requiera buscar para eliminar el cheque
ya realizado.
Desde - Hasta: Coloque el intervalo de fecha en que posiblemente se emiti el cheque.
Proveedor o Beneficiario: Tilde
si el cheque a eliminar fue emitido para un proveedor o
beneficiario.
: Haga clic sobre esta pocin e inmediatamente se cargarn todos aquellos
cheques emitido que aun no estn contabilizados.
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Firma:
Tilde el documento a
Eliminar.
Pgina | 26
Pago Directo:
Esta opcin se utilizar para pagos que no tiene compromisos previos, este proceso cumplir
simultneamente con los tres momentos del gasto: Compromiso, Causado y Pagado.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la quinta opcin
denominada Pago Directo, automticamente visualizar los siguientes campos.
Banco: Coloque la entidad bancaria por la cual se le dar salida al pago. Para ello haga clic
sobre la
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Firma:
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Detalle Presupuestarios:
En esta opcin se registra el/los movimiento(s) presupuestario(s) de la operacin. Presione el
enlace
y proceda a suministrar la informacin solicitada en el
formulario Entrada de Comprobante de Gastos de la siguiente forma:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Descripcin del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con
el Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco,
Movimiento de Banco)
Proyecto y/o acciones centralizadas, acciones especficas, otros y cuentas: Seleccione de
los catlogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y la cuenta objeto
de la transaccin. Haga clic sobre la
Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
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Firma:
Pgina | 28
Detalle Contable:
En esta opcin el usuario deber completar los movimientos contables de tal manera que el total
de los movimientos por el DEBE sea equivalente al total de los movimientos por el HABER, es decir,
que el campo Diferencia tenga un monto igual a 0,00. Para ello haga clic sobre el enlace
Se utiliza cuando se va a registrar una cuenta que amerite afectar
solamente la contabilidad, como por ejemplo amortizaciones de anticipos.
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el Concepto
de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente
por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Cuenta Contable: Seleccione del Catlogo de Cuentas Contables, la cuenta contable a la cual
estar asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catlogo presione
Operacin: Seleccione del combo si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Monto: agregue los dgitos o monto que corresponda a la cuenta que va a afectar.
Presione
para guardar el nuevo movimiento contable en Base de Datos. Presione
para
cancelar el movimiento. En el momento en que el movimiento se encuentra "cuadrado" (el campo
Diferencia tenga un monto igual a 0,00), S desea agregar retenciones al movimiento, presione el
enlace
y proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana
Catlogo de Retenciones de la siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
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Firma:
Pgina | 29
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sexta opcin
denominada Orden de Pago Directa, automticamente visualizar los siguientes campos.
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Firma:
Firma:
para visualizar
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Firma:
Firma:
Pgina | 31
Autorizado al cobro
Nombre del Autorizado: Coloque el nombre de la persona jurdica o natural autorizada al
cobro.
R.I.F: Coloque el registro de informacin fiscal asociado al autorizado.
Banco: Coloque el nombre del banco. Para ello haga clic sobre
respectivo.
Cuenta Nro: Coloque la cuenta asociada al banco.
y seleccione el banco
Detalles Presupuestarios
Si desea agregar detalles al movimiento, haga clic sobre el enlace
y
proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Detalles de Presupuesto de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
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Firma:
Firma:
Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
Detalle Contable:
S desea agregar detalle contable haga clic sobre el enlace
y proceda a
suministrar la informacin solicitada en la ventana Entrada de Movimientos Contables de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el Concepto
de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
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Firma:
Presione
para cancelar el movimiento. Se puede decir que el movimientos se encuentra
Cuadrado cuando el campo diferencia tenga un monto igual 0,00, este puede cerrarse, haga clic
en
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Firma:
Pgina | 34
Pgina | 35
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sptima opcin
denominada Orden de Pago Directa Con Compromiso Previo, automticamente visualizar los
siguientes campos.
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T.S.U Ral Rodrguez
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Pgina | 36
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Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
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Firma:
Firma:
Autorizado al Cobro
Nombre del Autorizado:
Coloque el nombre de la persona jurdica o natural autorizada al cobro.
R.I.F: Coloque el registro de informacin fiscal asociado al autorizado.
Banco: Coloque el nombre del banco. Para ello haga clic sobre
respectivo.
Cuenta Nmero: Coloque la cuenta asociada al banco.
y seleccione el banco
Detalles Presupuestarios
Si desea agregar retenciones al movimiento, haga clic sobre el enlace
y
proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Catlogo de Retenciones de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con el
Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco,
Movimiento de Banco).
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Seleccione de
los catlogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y la cuenta objeto
de la transaccin.
Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
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Firma:
Pgina | 38
Detalle Contable:
S desea agregar detalle contable haga clic sobre el enlace
y proceda a
suministrar la informacin solicitada en la ventana Entrada de Movimientos Contables de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el Concepto
de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente
por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Cuenta Contable: Seleccione, la cuenta contable a la cual estar asociada la cuenta bancaria.
Para abrir el catlogo haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Cuentas Contables.
Operacin: Seleccione del combo si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Completado los datos haga clic sobre
Presione
para cancelar el movimiento. Se puede decir que el movimientos se encuentra
Cuadrado cuando el campo diferencia tenga un monto igual 0,00, este puede cerrarse, haga clic
en
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
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Pgina | 40
Carta Orden
Esta opcin se utilizar para pagar solicitudes programadas, generando directamente una
afectacin de tipo Pago.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
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Firma:
Firma:
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la octava opcin
denominada Carta Orden, automticamente visualizar los siguientes campos.
Pgina | 41
para
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Solicitudes Programadas
En esta seccin se visualiza aquellas solicitudes de pago que fueron programadas en la Opcin
(Programacin de Pagos)
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
Aprobado Por:
Firma:
Firma:
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la novena opcin
denominada Eliminacin de Carta Orden no Contabilizada, automticamente visualizar los
siguientes campos.
Liquidacin de Crditos:
Este proceso aprueba una solicitud de crdito realizada por una interfase el cual vaca la
informacin al sistema SIGESP para complementar el proceso administrativo del gasto. Posterior al
registro realizada en una aplicacin externa a SIGESP, se aprueba la solicitud emitida, agregando la
afectacin presupuestaria y contable para posteriormente realizar la afectacin financiera y a
travs del integrador se realizan las afectaciones presupuestarias y contables.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
Aprobado Por:
Firma:
Firma:
Pgina | 43
Pgina | 44
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
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Firma:
Firma:
Pgina | 45
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
Aprobado Por:
Firma:
Firma:
Pgina | 46
Cargar Documentos: Este proceso cargar el cuadro mostrando los movimientos a procesar,
los datos son cargados de manera automtica y los mismos no pueden ser modificados.
Documento: Muestra el nmero de documento el cual fue registrado previamente por la
interfase.
Banco: Banco en el cual se registro la cobranza recuperacin del crdito.
Cuenta Bancaria: Cuenta bancaria en la cual se registro la cobranza recuperacin de
crdito.
Operacin: En este campo muestra el tipo de operacin a afectar en el modulo financiero.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
Aprobado Por:
Firma:
Firma:
Cmo hacerlo?
Al ingresar al modulo de caja y banco, Procesos \ Cancelaciones \ Pago de anticipos (Caso vialidad Pgina | 47
y construcciones sucre) aparecen los siguientes campos:
Conciliacin Bancaria:
Por medio de esta opcin podr realizar las conciliaciones bancarias de los saldos segn libro y los
saldos de los estados de cuentas que emite el banco. Esta operacin debe realizarla por cada
cuenta bancaria que maneja la institucin. El metodo aplicado de conciliacion es el de saldos
encontrados.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la tercera opcin denominada
Conciliacin Bancaria, automticamente visualizar los siguientes campos.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
Aprobado Por:
Firma:
Firma:
Pgina | 48
El procedimiento es tildar , los movimientos que tenga que registrar en el estado de cuenta, los
que estn destilados sern los movimientos en trnsito.
: Haga clic sobre este enlace para que pueda visualizar el detalle de la
conciliacin.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
Aprobado Por:
Firma:
Firma:
debido a errores en los libros de la empresa. Complete los datos de manera similar tal cual
como se completan los datos en movimiento de banco.
En los casos de que necesite actualizar nuevamente los movimientos, presiones nuevamente
Cargar Movimientos.
Detalles de la Conciliacin:
En este cuadro se puede visualizar las operaciones para cuadrar la conciliacin, los montos varan
es decir aumentan o disminuyen de acuerdo si es nota de debito, crdito, cheque o depsito.
Ejemplo
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
Aprobado Por:
Firma:
Firma:
Colocaciones:
Esta opcin permitir definir las colocaciones de inversin que se harn en los bancos.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la cuarta opcin denominada
Colocaciones, automticamente visualizar los siguientes campos.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
Aprobado Por:
Firma:
Firma:
Documento:
Indique un nmero de identificacin del documento para la colocacin. En caso que el nmero
suministrado exista para el banco y la cuenta seleccionada, el registro asociado a dicho nmero
ser actualizado.
Fecha: Este campo es cargado automticamente pero puede ser modificado a travs del
calendario.
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo
de Bancos y seleccione el banco correspondiente.
Colocacin: Suministre la identificacin de la colocacin a registrar en la entidad bancaria
previamente definida en Configuracin/ Banco.
Previamente se deben haber definido los tipos de colocaciones y la colocacin a aplicar (consultar con el
manual de configuracin).
Cuenta Bancaria: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la
para
visualizar el Catlogo de Cuenta Bancaria y elija la correspondiente.
Operacin: Seleccione la operacin respectiva. (Nota de debito, deposito, nota de crdito).
Afectacin: Seleccione el tipo de afectacin:
Cobrado: Esta opcin aparece solo con el tipo de operacin "Nota de Crdito" y
"Depsito". Si la Nota de Crdito o el Depsito fue devengado en otro mdulo debe
seleccionar esta opcin.
Devengado y Cobrado: Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin "Nota de
Crdito" y "Depsito". Si se trata de una Nota de Crdito o un Depsito que no han
sido devengados en otro mdulo, debe seleccionar esta opcin.
Compromiso, Causado y Pagado: Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin
"Nota de Dbito". Si se trata de una Nota de Dbito sin un previo compromiso debe
escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago en presupuesto y
contabilidad.
Pago: Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin "Nota de Dbito". Si la Nota
de Dbito tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin, la cual
genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Concepto: Seleccione del combo un concepto para el documento, si no desea alguno,
seleccione la opcin "Ninguno.
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
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Firma:
Pgina | 51
Detalles Contables:
Para agregar detalles contables haga clic sobre este enlace
y suministre
la informacin solicitada en el formulario Entrada de Comprobante de Gastos
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Coloque el detalle del movimiento contable.
Cuenta Contable: Seleccione del Catlogo de Cuentas Contables, la cuenta contable a la cual
estar asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catlogo haga clic sobre la
el Catlogo de Cuentas Contables
Operacin: Seleccione del combo si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Monto: Indique el monto en Bolvares del asiento.
para visualizar
Detalles Presupuestarios
Si desea agregar retenciones al movimiento, haga clic sobre el enlace
y
proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Catlogo de Retenciones de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBCOL (Sistema de Caja y Banco,
Colocaciones).
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Seleccione de
los catlogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y la cuenta objeto
de la transaccin.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
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Firma:
Retenciones de IVA:
Esta opcin del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes de IVA de acuerdo a la
providencia 0056A emitida por el SENIAT.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la quinta opcin denominada
Retenciones IVA automticamente visualizar los siguientes campos. El sistema permite crear el
comprobante de retenciones por dos vas.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
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Firma:
Pgina | 54
1. Modulo de Cuentas por Pagar ->Crear Comprobante (Ver manual de cuentas por pagar)
2. Mdulo de Caja y Banco->Procesos->Retenciones IVA-> Crear Comprobante.
Las dos opciones pueden configurarse en el modulo de configuracin-> SIGESP->EMPRESA (Ver
manual de configuracin).
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
Aprobado Por:
Firma:
Firma:
Pgina | 55
Mes: Seleccione del combo el mes en el cual se elaboraron los pagos a los cuales se desea
elaborar los comprobantes
Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino, es decir a quien van dirigido los pagos
a los cuales se desea elaborar los comprobantes.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va
elaborar el comprobante de retencin.
Completado los datos haga clic sobre el icono
, para que el sistema pueda generar el
comprobante de retencin y puedan ser visualizados bajo la opcin de reportes.
Modificar Comprobante:
Esta opcin le permitir modificar un comprobante de retencin previamente creado.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada Retenciones IVA y seleccionar la sub opcin denominada
Modificar Comprobante automticamente visualizar los siguientes campos.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
Aprobado Por:
Firma:
Firma:
Pgina | 56
Seleccione el comprobante a modificar, para efectos de este ejemplo seleccionamos el que est
indicando la flecha. Al seleccionar observe que el resto de los campos solicitados se terminan de
completar.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
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Aprobado Por:
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Firma:
Pgina | 57
Retenciones Municipales:
Esta opcin del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes municipales cumpliendo
ordenanzas del mbito local.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la quinta opcin denominada
Retenciones Municipales automticamente visualizar los siguientes campos.
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Mes: Seleccione del combo el mes en el cual se elaboraron los pagos a los cuales se desea
elaborar los comprobantes
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Modificar Comprobante:
Esta opcin le permitir modificar un comprobante de retencin municipal previamente creado.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub opcin
Modificar Comprobante automticamente visualizar los siguientes campos.
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Otros Comprobantes
Esta opcin es para crear comprobantes manualmente, su acceso ser permitido siempre y
cuando el usuario haya configurado esta opcin por el mdulo de configuracin para que los
comprobantes de impuesto municipal se generen por este modulo (Ver manual de configuracin).
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub opcin
denominada Otros Comprobantes automticamente visualizar los siguientes campos
Comprobante: El sistema genera de forma automtica la numeracin agregando el ao, mes
y la numeracin.
Periodo: Seleccione el mes correspondiente, el ao el sistema lo genera de forma
automtica.
Documento: Coloque el numero de documento o haga clic sobre la
y seleccione del
catlogo de movimientos bancarios el correspondiente.
Proveedor o beneficiario: Marque si el comprobante est relacionado con un proveedor o
beneficiario en particular.
Cdigo: El sistema muestra de manera informativa el nmero de identificacin que se le
otorga al proveedor o beneficiario (Ver manual del modulo de proveedores y beneficiarios).
Nombre: El sistema coloca el nombre del proveedor o beneficiario que seleccion.
Las dems informacin se agrega manualmente de acuerdo a la informacin que tenga la factura.
Completado los datos guarde la informacin. Haga clic sobre el icono
barra de herramienta.
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que se encuentra en la
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Retenciones 1x1000:
Esta opcin del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes de impuesto 1x1000
ley de Timbre Fiscal.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sptima opcin denominada
Retenciones 1x1000 automticamente visualizar los siguientes campos.
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Elaborado Por:
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Firma:
Modificar Comprobante:
Esta opcin le permitir modificar un comprobante de retencin previamente creado.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub opcin
Modificar Comprobante automticamente visualizar los siguientes campos.
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Seleccione el comprobante a modificar, para efectos de este ejemplo seleccionamos el que est
indicando la flecha. Al seleccionar observe que el resto de los campos solicitados se terminan de
completar.
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Transferencia Bancaria
Esta opcin permite la transferencia de saldos entre dos cuentas, tanto del mismo banco como a
otras plazas.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la octava opcin denominada
Transferencias Bancarias automticamente visualizar los siguientes campos.
Fecha: Fecha de la transferencia. Este campo es llenado automticamente pero puede ser
modificado a travs del calendario.
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Monto: Indique el monto en bolvares a transferir.
Va Web: Tilde esta opcin si la transferencia ser llevada a cabo a travs de la red.
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Firma:
Datos de Origen
Documento: Introduzca el nmero o grupo de caracteres identificador del documento de
origen.
Banco: Coloque la entidad bancaria origen, es decir de dnde va a partir la transferencia.
Haga clic sobre la
Cuenta: Coloque la cuenta que est relacionada a la entidad bancaria. Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Cuentas y seleccione la cuenta respectiva.
Cuenta Contable: Este campo es llenado automticamente al seleccionar la cuenta bancaria.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo
es llenado automticamente.
Operacin: Seleccione del combo alguna de las siguientes opciones:
Cheque: Este campo puede ser seleccionado solamente en caso de que la
transferencia se haga entre cuentas de bancos diferentes.
Nota de Dbito: Este campo puede ser seleccionado solamente en caso de que la
transferencia se haga entre cuentas del mismo banco y/o va web.
Datos de Destino
Documento: Introduzca el nmero o grupo de caracteres identificador del documento de
destino.
Banco: Coloque la entidad financiera destino es decir la entidad receptora de la
transferencia. Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Bancos y elija dicha
entidad correspondiente.
Cuenta Bancaria: Seleccione la cuenta que est relacionada con el banco receptor. Haga clic
sobre la
para visualizar el Catlogo de Cuentas y seleccione la cuenta respectiva.
Cuenta Contable: Coloque la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es
llenado automticamente al seleccionar esta ltima.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo
es llenado automticamente en el paso anterior.
Operacin: Dependiendo del tipo de operacin seleccionada, se mostraran las siguientes
opciones (este campo no puede ser modificado):
Depsito: Esta opcin ser mostrada en caso de que la operacin de origen sea
"cheque".
Nota de Crdito: Esta opcin ser mostrada en caso de que la operacin de origen
sea "Nota de Dbito.
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Este proceso crea dos movimientos en el sistema, el primero tiene afectacin contable y el segundo sin
afectacin contable, es solamente financiera.
Entrega de Cheque:
Esta opcin le permitir registrar la entrega de los cheques previamente elaborados, para as llevar
una relacin de todos los cheques que se han entregado y de los que an siguen en custodia de la
unidad encargada.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la novena opcin denominada
Entrega de Cheques automticamente visualizar los siguientes campos.
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Tipo Destino: Seleccione la opcin del tipo de destino de los cheques que desee entregar:
Proveedor, Beneficiario o Ninguno. En caso de ser un proveedor o beneficiario, a
continuacin seleccione el proveedor/beneficiario deseado. Para abrir el catlogo haga clic
sobre la .
Cedula: Indique el nmero de cdula de la persona a la cual se le har entrada el/los
cheque(s).
Fecha: Coloque la fecha de la entrega. Este campo es llenado automticamente pero puede
ser modificado a travs del calendario.
: Haga clic sobre este enlace para visualizar en la tabla inferior todos los
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Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la octava opcin denominada
Entrega de Cheques automticamente visualizar los siguientes campos.
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Tipo Destino: Seleccione la opcin del tipo de destino de los cheques que desee entregar:
Proveedor, Beneficiario o Ninguno. En caso de sea proveedor o beneficiario, a continuacin
seleccione el proveedor/beneficiario deseado. Para abrir el catlogo haga clic sobre la
.
Cedula: Indique el nmero de cdula de la persona a la cual se le har entrada el/los
cheque(s).
Fecha: Coloque la fecha de la entrega. Este campo es llenado automticamente pero puede
ser modificado a travs del calendario.
: Haga clic sobre este enlace para visualizar en la tabla inferior todos los
cheques elaborados al destino previamente seleccionado y proceda a indicar (tilde) el/los
cheque(s) que sern entregados a la persona mencionada. Por ltimo presione para guardar
el registro.
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Tilde los
reversar.
cheques
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la doceava opcin denominada
Eliminacin Anulados Monto 0 automticamente visualizar los siguientes campos.
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Firma:
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Cuenta: Coloque la cuenta relacionada con el banco. Para ello haga clic sobre la
seleccione la cuenta respectiva.
Integracin Bancaria:
Notas de Debito y Crdito:
Cmo Hacerlo?
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Cheques de Gerencia
Cmo Hacerlo?
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Control de Documentos
Esta opcin permite seleccionar uno o varios cheques con el fin de colocarle un estatus que
indique si el cheque se encuentra para la firma o si esta en caja o en algn otro estado.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la ltima opcin denominada
Control de Documentos automticamente visualizar los siguientes campos.
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Firma:
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para visualizar el
Cuenta: Coloque la cuenta relacionada con el banco. Para ello haga clic sobre la
y
seleccione la cuenta respectiva.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de fechas en el que se encuentra el documento a buscar.
Operacin: Coloque la operacin asociada con el documento.
Enviar a Firma: Esta opcin servir para indicar que el documento est pendiente
por sus respectivas firmas.
Enviar a Caja: Esta opcin servir para indicar que el documento ya est firmado y
se encuentra ya para ser entregado al proveedor o beneficiario.
Deshacer Enviar a Firma: Esta opcin servir para reversar el proceso de los
documentos enviados a firma.
Deshacer Enviar a Caja: Esta opcin servir para reversar el proceso de los
documentos enviados a caja.
A continuacin, haga clic sobre este enlace
para mostrar en la tabla inferior los
documentos que van a ser enviados a firma o caja, tilde los que vayan a ser enviados y
seguidamente presione el engranaje para procesar la operacin de los documentos indicados.
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Revisado Por :
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Firma:
Firma:
Seleccione la Operacin
a Realizar.
Intervalo de Fecha en la
que se encuentra
emitido el documento.
Tilde el o los
documentos a Procesar.
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Firma:
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Reportes
Disponibilidad Financiera:
Este reporte nos permite obtener la disponibilidad financiera de cada Entidad Financiera
comprendidos los movimientos desde el primero de enero hasta la fecha determinada por el
Pgina | 79
usuario.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la primera opcin denominada
Disponibilidad Financiera automticamente visualizar los siguientes campos.
Revisado Por :
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Firma:
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Elaborado Por:
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Firma:
Detallado
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Listados De Documentos:
Documentos:
Muestra todos los documentos que se han registrado en el sistema, esta opcin es indispensable
ya que se puede utilizar como ayuda al momento realizar las conciliaciones bancarias.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub opcin denominada
Documentos automticamente visualizar los siguientes campos.
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Elaborado Por:
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Firma:
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Conciliados:
Como su nombre lo indica nos permite visualizar aquellos documentos que fueron conciliados.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub opcin denominada
Conciliados automticamente visualizar los siguientes campos:
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Firma:
Elaborado Por:
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Documentos en transito:
Esta opcin nos permite reportar todos aquellos documentos que no han sido conciliados en el
mes anterior.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub opcin
Documentos en Transito automticamente visualizar los siguientes campos.
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denominada
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Cmo Hacerlo?
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denominada
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el Catlogo
de Banco y elija la entidad respectiva.
Cuenta: Coloque la cuenta contable asociada al banco que seleccion en el punto anterior:
Para realizar la bsqueda de los documentos relacionados con la cuenta haga clic sobre
para visualizar el Catlogo de Cuentas y elija la correspondiente.
Desde/hasta: Seleccione el intervalo de fecha del documento.
Revisado Por :
Aprobado Por:
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Firma:
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Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la tercera opcin denominada
Listado de rdenes de Pago Directa automticamente visualizar los siguientes campos.
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Pagos:
Esta opcin nos permite generar reporte de todos los pagos que se hicieron a determinado
proveedor(es) o beneficiario(s).
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la cuarta opcin denominada
Pagos automticamente visualizar los siguientes campos.
General o Especifico: Tilde cualquiera de estas dos opciones para mostrar informacin de los
pagos efectuados.
Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Haga clic sobre la
visualizar el Catlogo de Bancos y elija la entidad correspondiente.
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Firma:
para
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Registro Contable:
Esta opcin nos permite generar reporte de forma detalla los documentos que contengan
afectaciones presupuestarias, contables o ambas.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la quinta opcin denominada
Registros Contables automticamente visualizar los siguientes campos.
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Conciliacin Bancaria:
Esta opcin nos permite mostrar los detalles de la conciliacin que se realiz en un periodo
determinado.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sexta opcin denominada
Conciliacin Bancaria automticamente visualizar los siguientes campos.
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Estado de Cuenta
Formato 1:
Muestra de forma detallada las operaciones que se hicieron en la cuenta bancaria seleccionada.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub- opcin
denominada Formato 1 automticamente visualizar los siguientes campos.
Elaborado Por:
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Elaborado Por:
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Resumido:
Como su nombre lo indica esta opcin de reporte. Muestra de forma resumida las operaciones
que se hicieron en la cuenta bancaria seleccionada.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub- opcin
denominada Resumido automticamente visualizar los siguientes campos.
Elaborado Por:
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Elaborado Por:
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Otros:
Esta opcin contiene los reportes de movimiento presupuestarios por banco, listado de chequeras,
mayor presupuestario, relacin selectiva de cheques, relacin selectiva de documentos (no incluye
cheques).
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Firma:
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub-opcin Movimiento
Presupuestarios por Banco automticamente visualizar los siguientes campos.
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Firma:
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Listados de Chequeras:
Esta opcin permite mostrar reporte de chequeras que estn previamente registrados en el
mdulo de configuracin (Ver manual de configuracin).
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub-opcin Listados de
Chequeras automticamente visualizar los siguientes campos.
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Firma:
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Elaborado Por:
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Firma:
para
Pgina | 103
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub-opcin Relacin Selectiva
de Cheques automticamente visualizar los siguientes campos.
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Firma:
Cmo Hacerlo?
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Firma:
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Firma:
Cheques en Custodia:
Como su nombre lo indica este reporte permite obtener informacin de aquellos cheques en
estatus entregado durante un periodo determinado.
Cmo Hacerlo?
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Firma:
Pgina | 108
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Firma:
Libro Banco:
Esta opcin nos permite generar reporte de los movimientos bancarios en una entidad bancaria
determinada.
Cmo Hacerlo?
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Cmo Hacerlo?
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Pgina | 112
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la Decima segunda opcin Cheques
en Custodia automticamente visualizar los siguientes campos.
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Cmo hacerlo?
Al posicionarse en el men Reportes y se selecciona la dcima tercera opcin observamos los
campos indicados a continuacin:
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en la barra de herramientas.
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Firma:
Firma:
Pgina | 116
en la barra de herramientas.
Cmo hacerlo?
Al ingresar al men reportes se selecciona la opcin dcima sexta, a continuacin mostrar los
siguientes campos:
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y posteriormente
Colocaciones
Este reporte muestra un registro de todas las colocaciones realizadas en el ejercicio fiscal de
acuerdo al criterio de bsqueda.
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Cmo hacerlo?
Al ingresar al men reportes se selecciona la opcin dcima sexta, a continuacin mostrar los
siguientes campos:
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Firma:
en la barra de
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Cmo hacerlo?
Al ingresar al men reportes se selecciona la opcin dcima octava, a continuacin mostrar los
siguientes campos:
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Firma:
en la barra de
Configuracin de Bancos
Formato de N Orden de Pago:
Esta opcin como su nombre lo indica permite configurar el correlativo de la orden de pago. Se
dispone de 15 posiciones alfanumricas.
Cmo Hacerlo?
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Al ingresar en cada banco emisor, el sistema mostrar un cuadro de medidas semejante al proceso
indicado con anterioridad.
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T.S.U Ral Rodrguez
Revisado Por :
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Firma:
Seleccione el formato a
utilizar.
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Completado los datos haga clic en
Revisado Por :
Aprobado Por:
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Firma:
Mantenimiento
Movimiento Descuadrado:
Esta opcin muestra los movimientos descuadrados o incompletos de acuerdo a la operacin que
se realiz (Nota de crdito, debito, cheques, Depsitos, retiro)
y seleccione el banco
Cuenta: Coloque la cuenta relacionada con la entidad bancaria. Haga clic sobre la
y
seleccione la cuenta correspondiente.
Operacin: Seleccione del combo la operacin a mostrar.
Desde/hasta: Coloque el intervalo de fecha a mostrar.
Ordenar: Seleccione como desea visualizar el reporte si es por fecha, documento, banco
cuenta.
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