You are on page 1of 125

Manual de Usuario

Sistema SIGESP
Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)

Mayo 2010

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Tabla de Contenido
Iconos del Manual ............................................................................................................................... 5
Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP .................................................................................. 6 Pgina | 2
Informacin General del Mdulo ........................................................................................................ 7
Cmo Ingresar al Sistema SIGESP ........................................................................................................ 8
Cmo Ingresar al Mdulo .................................................................................................................... 9
Procesos del Mdulo ......................................................................................................................... 10
Movimiento de Banco ................................................................................................................... 10
Actualizacin de Movimientos de Banco: ................................................................................. 19
Programacin de Pago: ............................................................................................................. 20
Desprogramacin De Pago: ....................................................................................................... 22
Emisin De Cheque: .................................................................................................................. 23
Solicitudes Programadas ........................................................................................................... 24
Eliminacin de Cheques no Contabilizados:.............................................................................. 25
Pago Directo: ............................................................................................................................. 26
Orden de Pago Directo: ............................................................................................................. 30
Orden de Pago Directa con Compromiso Previo....................................................................... 35
Carta Orden ............................................................................................................................... 40
Eliminacin de Carta Orden no Contabilizadas: ........................................................................ 43
Liquidacin de Crditos: ............................................................................................................ 43
Cobranza recuperacin de crditos: ...................................................................................... 45
Pago de anticipos (Caso vialidad y construcciones sucre): ....................................................... 47
Conciliacin Bancaria: ............................................................................................................... 47
Detalles de la Conciliacin:........................................................................................................ 49
Colocaciones: ............................................................................................................................ 50
Retenciones de IVA: .................................................................................................................. 53
Modificar Comprobante: ........................................................................................................... 55
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Retenciones Municipales: ......................................................................................................... 57
Modificar Comprobante: ........................................................................................................... 59
Otros Comprobantes ................................................................................................................. 61
Retenciones 1x1000: ................................................................................................................. 62 Pgina | 3
Modificar Comprobante: ........................................................................................................... 64
Transferencia Bancaria .............................................................................................................. 66
Entrega de Cheque: ................................................................................................................... 68
Reverso de Entrega de Cheques................................................................................................ 70
Eliminacin Anulada Monto 0 ................................................................................................... 72
Procesar Documentos No Contabilizable: ................................................................................. 73
Integracin Bancaria: ................................................................................................................ 74
Notas de Debito y Crdito: ........................................................................................................ 74
Cheques de Gerencia ................................................................................................................ 75
Control de Documentos ............................................................................................................ 76
Reportes .................................................................................................................................... 79
Disponibilidad Financiera: ......................................................................................................... 79
Listados De Documentos: .......................................................................................................... 81
Documentos: ............................................................................................................................. 81
Conciliados: ............................................................................................................................... 83
Documentos en transito:........................................................................................................... 85
Relacin selectiva de Cheques/Carta Orden: ............................................................................ 87
Listado de rdenes de Pago Directa: ........................................................................................ 88
Pagos: ........................................................................................................................................ 90
Registro Contable: ..................................................................................................................... 92
Conciliacin Bancaria: ............................................................................................................... 94
Estado de Cuenta ...................................................................................................................... 95
Formato 1: ................................................................................................................................. 95
Resumido:.................................................................................................................................. 97
Otros:......................................................................................................................................... 99
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Movimientos Presupuestarios por Bancos: .............................................................................. 99
Listados de Chequeras: ........................................................................................................... 101
Relacin Selectiva de Cheques: ............................................................................................... 103
Relacin Selectiva de Documentos (No incluyen Cheques): ................................................... 105 Pgina | 4
Cheques en Custodia: .............................................................................................................. 107
Libro Banco:............................................................................................................................. 109
Comprobante de Retencin Municipal: .................................................................................. 111
Listados de cheques caducados: ............................................................................................. 112
Listados de cheques por anticipos o amortizados: ................................................................. 113
Comprobante De Retencin: Iva ............................................................................................. 114
Comprobante De Retencin: Islr ............................................................................................. 115
Declaracin De Salarios Y Otras Remuneraciones .................................................................. 116
Colocaciones............................................................................................................................ 117
Listado de Ubicacin de Documentos ..................................................................................... 119
Configuracin de Bancos ......................................................................................................... 121
Formato de N Orden de Pago: ............................................................................................... 121
Medidas del Cheque Voucher: ................................................................................................ 121
Otras configuraciones del cheque voucher (Bancos diversos):.............................................. 122
Seleccin de Formato de Impresin de Carta Orden: ............................................................. 123
Configuracin de Formato de Impresin de Carta Orden:...................................................... 124
Mantenimiento ....................................................................................................................... 125
Movimiento Descuadrado: ...................................................................................................... 125

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Iconos del Manual


Pgina | 5

El presente manual, ha sido diseado utilizando como herramienta algunos


iconos en particular, los cuales tienen por finalidad ayudar al usuario a
visualizar una accin que debe ejecutar en determinado proceso.

Iconos

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Accin

Descripcin de la accin

Observar

Ver el ejemplo que se est mostrando.

Haga Clic

Ejecutar una accin con el Mouse (Ratn).

Alertar

Mensaje importante que debe tenerse en


consideracin.

Ayuda

Precede las indicaciones para ejecutar un


proceso.

Seleccionar

Seleccionar una casilla u opcin indicada.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Iconos de la Barra de Herramientas


del SIGESP

Pgina | 6

El sistema SIGESP en cada mdulo presenta una barra de herramientas que


contiene diversos iconos, los cuales representan una accin especfica.

Iconos

Accin
Nuevo

Descripcin de la accin
Permite incluir un nuevo registro en el sistema.

Guardar

Permite almacenar
un registro nuevo o
actualizar si proviene de un catlogo.
Permite buscar registros por medio de
catlogos.
Permite ejecutar una operacin que involucra
varios procesos.
Permite eliminar un registro.

Buscar
Procesar
Eliminar
Imprimir
Cerrar
Ayuda
Generar
Descargar

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Permite imprimir la informacin que se genera


del sistema en un archivo PDF.
Permite cerrar la ventana actual que se est
utilizando.
Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.
Genera un archivo plano para enviarse de
manera electrnica al banco.
Descarga el archivo plano generado del sistema
SIGESP a un lugar indicado por el usuario.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Informacin General del Mdulo


Pgina | 7

El objetivo del mdulo consiste en registrar todas las transacciones y


movimientos realizados en las diferentes cuentas bancarias que tiene la
Institucin, y a su vez proporcionar informacin general y detallada de las
mismas

Resultados
Cheques
Carta orden
Comprobantes
Conciliaciones
Colocaciones
Reportes financieros.
Ventajas
Permite registrar los pagos de acuerdo a solicitudes de pago, realizar pagos directos, carta
orden, conciliaciones bancarias, colocaciones y reportes de todos los movimientos relacionados
con las finanzas.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Cmo Ingresar al Sistema SIGESP


Pgina | 8
1. Para

la base de datos,

2. Para

la empresa,

3. Luego

sobre la correspondiente.

sobre la correspondiente.

en el botn aceptar.

Despus de transcurrido un lapso de tiempo de inactividad el sistema se


bloquea automticamente, tras lo cual debe ingresarse nuevamente. En algunos
casos emite mensajes de seguridad como limitaciones de acceso a pantallas, o
indica directamente que su conexin ha sido cerrada.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Cmo Ingresar al Mdulo


Pgina | 9
Para ingresar a un mdulo,

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

sobre el icono correspondiente al mismo.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Procesos del Mdulo


Una vez ingresado notar el siguiente Men del Mdulo

Pgina | 10

Movimiento de Banco
Opcin donde se registra todos los movimientos bancarios, es decir, Nota de Crdito, Nota de
Debito, Retiro y Depsitos. Es decir cualquier operacin que se realice dentro del mdulo de caja y
banco se podr visualizar en esta opcin.

Cmo Hacerlo?
1. Debe posicionar el cursor en la pestaa

2. Luego
sobre la primera opcin
visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, y automticamente

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 11

Dependiendo de la opcin a escoger en el campo AFECTACION el sistema cambiar la pantalla


para que se ajuste de acuerdo a lo seleccionado. Los tipos de afectacin que tenemos son:
Cheque.
Deposito.
Nota de Debito.
Nota de Crdito.
Retiro.
Banco: Esta opcin nos muestra todas las entidades bancarias que fueron previamente
registradas (Consultar con el manual de Configuracin). Haga clic sobre la
para visualizar
el Catlogo de Bancos.
Fecha: Coloque la fecha en que se est realizando el registro, se puede hacer de forma
manual o utilizando el calendario
que el sistema ofrece.
Cuenta: Coloque la cuenta asociada al banco que escogi anteriormente Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Cuentas, y seleccione la cuenta respectiva.
Disponible: Saldo disponible en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar el banco y la cuenta.
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar esta ltima.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Documento: Indique el nmero del documento. Si el nmero suministrado ya existe para la
operacin seleccionada, se producir un mensaje de error y deber introducir un nuevo
cdigo.
Numero de Control Interno: Este campo funciona cuando los movimientos son notas de
debito (ND), notas de crdito (NC) y depsitos (DP). Es un correlativo nico de los registros Pgina | 12
realizados de los movimientos mencionados. No afectan a los movimientos de cheque (CH)
Retiro (RT).
Operacin: Seleccione la operacin:

Afectacin: Seleccione el tipo de afectacin:


Las afectaciones siguientes son para egresos presupuestarios (cheque, nota de debito):
Compromiso, Causado y Pagado: Si se trata de un documento sin un previo
compromiso debe escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago
en presupuesto y contabilidad.
Pago: Si el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin,
la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Las afectaciones siguientes son para Ingresos presupuestarios (Deposito, nota de crdito):
Devengado y Cobrado: Si se trata de un documento sin un ingreso previsto debe
escoger esta opcin, la cual registrar los dos momentos del ingreso en presupuesto
y contabilidad.
Cobrado: Si el documento tiene un ingreso previsto debe escoger esta opcin, la
cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
La afectacin de Retiro no tiene afectacin presupuestaria de gastos ni de ingresos, solamente
contable.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Voucher: Este campo es llenado automticamente por el sistema, pero puede ser modificado
por el usuario.
Tipo Concepto: Coloque la descripcin del movimiento bancario. Este campo no es
obligatorio, es solo para diferenciar de qu trata un movimiento que se realice del otro y a
manera de filtro para la bsqueda para los reportes.
Pgina | 13
Concepto: Agregue los detalles de forma resumida y concisa del movimiento que va a
registrar.
Tipo Destino: Tilde
si el movimiento a realizar esta relacionado con un proveedor,
beneficiario o ninguno de ellos (Si es proveedor o beneficiario seleccione el que corresponda,
haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Proveedores). O Catlogo de
Beneficiarios.
Monto: Indique el monto en Bolvares de la transaccin.
M.O.R (Monto Objeto de Retencin): Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe ser
menor o igual a al monto de la transaccin. Este campo es llenado automticamente pero
puede ser modificado por el usuario.
Monto Retenido: El sistema genera automticamente el monto de acuerdo a las retenciones
aplicadas.
Fuente de Financiamiento: Seleccione la fuente de financiamiento respectiva. Haga clic
sobre la
para visualizar el Catlogo de Fuentes de Financiamiento.
No Contabilizable: Si la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada
(afectacin presupuestaria, contable o ambas), para evitar una doble contabilizacin, tilde
esta opcin, si est tildado la afectacin ser solamente financiera.
Anular Movimiento: Si se desea registrar dicho movimiento como estado ANULADO, tilde
esta opcin.

Agregar detalle de Presupuesto:


Durante este paso se registra el/los movimiento(s) presupuestario(s) de la operacin. Presione el
enlace
y proceda a suministrar la informacin solicitada en el
formulario Entrada de Comprobante de Gastos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 14

A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario


Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con el
Concepto de Movimiento previamente suministrado, puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco,
Movimiento de Banco).
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Haga clic sobre
la

para visualizar el Catlogo respectivo.

Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita vara de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.

Operacin: Siglas correspondientes a la operacin a ejecutarse, dependiendo del tipo de


afectacin seleccionado previamente. Puede ser CCP (Compromiso, Causado y pagado) o PG
(Pago).
Monto: Indique el monto en Bolvares del movimiento presupuestario.
Completado los datos, presione

para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como

contable) en Base de Datos. Presione


para cerrar la ventana de movimiento. El sistema
generar el movimiento contable correspondiente a cada movimiento presupuestario de la
siguiente manera:
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
DEBE: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria
indicada (Consultar con el manual de configuracin).
HABER: Disminucin de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria del
Movimiento.
Pgina | 15

Agregar Detalle de Ingreso (Valido para los movimientos de depsito y notas de


crdito):
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con el
Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Haga clic sobre
la
para escoger la estructura presupuestaria o programtica que va a afectar la cuenta
presupuestaria.

Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.

Cuenta: Coloque la cuenta que est asociada a la estructura presupuestaria.


Operacin: Indica la operacin que se est realizando DC (Deposito).
Monto: Indique el monto en Bolvares.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Agregar Detalles Contable:


Es recomendable completar los movimientos contables de tal manera que los movimientos del
debe sea equivalente al total de los movimientos por el HABER, es decir, que el campo Diferencia
tenga un monto igual a 0,00. Para ello haga clic sobre el siguiente enlace
y suministre la informacin solicitada en el formulario Entrada de Movimiento Contable.

A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario:


Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el Concepto
de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente
por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Cuenta Contable: Coloque la cuenta contable que esta asociada a la cuenta bancaria, Para
ello haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Cuenta Contables.
Monto: Indique el monto en Bolvares del asiento.
Operacin: Seleccione si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Completado los datos, presione

para guardar todo el movimiento en base de datos Presione

para cancelar el movimiento. En el momento en que el movimiento se encuentra "cuadrado"


(el campo Diferencia posee un monto igual a 0,00), puede presionar

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

para guardar.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 16

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Agregar Detalle de Retenciones:


Para aadir retenciones al movimiento haga clic sobre el enlace
y
proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Catlogo de deducciones de la
siguiente manera:
Pgina | 17
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Procede: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente por
el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Total Retenido: Monto total retenido en Bolvares. Es calculado automticamente durante
este paso.
Monto Objeto de Retencin: Indique el monto objeto de retencin para cada una de las
retenciones seleccionadas. Este campo viene cargado por defecto con el M.O.R.
suministrado previamente.
Completado los datos haga clic en
para guardar el movimiento en la base
de datos. El mismo es agregado de la siguiente forma:
Haber: Disminucin de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria del
movimiento por el total del movimiento menos el total retenido.
Haber: Disminucin de la cuenta contable asociada a cada una de las retenciones
aplicadas por el monto de dicha retencin.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Es recomendable que el movimiento de banco cheque sea realizado por Procesos / Cancelaciones /
Pago Directo, siempre y cuando el movimiento no se ejecute por el procedimiento normal, por Procesos /
Cancelaciones / Programacin de pago y luego Proceso / Cancelaciones / Emisin de Cheques.

Pgina | 18

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Actualizacin de Movimientos de Banco:


Este proceso permite mejorar el proceso de control de documentos que se registren en el sistema
Sigesp, a travs de los movimientos de bancos (NC, ND y DP). El sistema va a contemplar 3 campos
numricos o alfanumricos para colocar las referencias indispensables para el mejor control en el
registro de estos movimientos. (Consultar con el manual de configuracin).
Pgina | 19

Cmo hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada Actualizacin de movimientos de banco automticamente
visualizar los siguientes campos.

Nmero de Documento a Buscar: En este campo se indica el nmero de documento original


a modificar.
Nuevo nmero de Documento: En este campo se indica el nuevo nmero de documento.
Fecha: Se debe indicar la fecha del documento original a modificar.
Buscar: Se debe hacer clic en este campo una vez indicado los criterios de bsqueda para
mostrar los movimientos que pueden modificarse.
Una vez seleccionado el documento y posterior a haber indicado el nuevo nmero de documento
se debe hacer clic sobre el icono de procesar ( ) para realizar el cambio del documento. Estos
cambios llevan un correlativo automtico que debe configurarse en el modulo de configuracin
(consultar manual de configuracin).

Cancelaciones:
Esta opcin permite generar los pagos que debe realizar la institucin.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Programacin de Pago:
Mediante esta opcin se podrn programar los pagos a cada proveedor o beneficiario,
estableciendo la cuenta y el banco por el cual se emitir el cheque y una fecha para la cual se
tramitar el pago.
Pgina | 20

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la primera
opcin Programacin de Pago, automticamente visualizar los siguientes campos.

Proveedor/ beneficiario: Seleccione a quien ir relacionada la programacin de pago:


Tipo de Vitico: Tilde si va a realizar o programar un pago que provenga del modulo de
vitico y sea aplicado a beneficiarios.
Banco: Haga clic sobre la
, el cual encontrar todos los bancos que tiene registrado los
movimientos de la Institucin.
Cuenta: Haga clic sobre la
, el cual encontrar todas las cuentas bancarias que estn
asociada al banco que escogi anteriormente.
Disponible: El sistema muestra la disponibilidad de la cuenta.

Detalles Solicitudes
Este apartado muestra la referencia o detalles de la solicitud que se escogi para la programacin
de pago.
Solicitud: Nmero de la solicitud seleccionada.
Fecha: Fecha en la cual fue elaborada la solicitud.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Fecha Programada:
Proporcione a travs del calendario, la fecha de programacin del pago, la cual debe ser mayor o
igual a la fecha actual.
Solicitud: Nmero de la solicitud seleccionada.
Pgina | 21
Fecha: Fecha en la cual fue elaborada la solicitud.
Fecha Programada: Proporcione a travs del calendario, la fecha de programacin del pago,
la cual debe ser mayor o igual a la fecha actual.

: Haga clic en este enlace, si desea aplicar la fecha indicada a la solicitud


seleccionada. Luego haga clic en

para emitir el cheque.

: Esta opcin nos permite colocar la misma fecha a todas las solicitudes
de pagos pendientes por cancelar.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Se debe realizar las programaciones de pagos de todos los cheques. Puesto que ningn cheque saldr sin
su programacin respectiva.

Pgina | 22

Desprogramacin De Pago:
Una vez que el usuario ha programado el pago a los proveedores o beneficiarios para una fecha,
esta puede ser revertida por medio de esta opcin.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la segunda
opcin Desprogramacin de Pagos, automticamente visualizar los siguientes campos.

Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino de los pagos que desea desprogramar.


A continuacin el sistema mostrar en la tabla inferior todas las solicitudes de pago
programadas hechas al tipo de destino seleccionado.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 23

Seleccione las solicitudes que desee desprogramar (tilde sobre el cuadrado) y a continuacin
presione

para ejecutar la desprogramacin.

Emisin De Cheque:
Esta opcin permitir emitir los cheques para las solicitudes de pago que han sido previamente
contabilizadas y programadas.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la tercera opcin
Emisin de Cheques, automticamente visualizar los siguientes campos.

Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino de los pagos programados a los cuales


se les desea elaborar cheque. Haga clic sobre la
beneficiario correspondiente.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

y elija del catlogo el proveedor o

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la
y elija el banco por el cual se le
dar salida al cheque.
Fecha: Fecha de elaboracin del cheque. Este campo es generado automticamente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria. Para ello haga clic sobre la
para visualizar el
Pgina | 24
Catlogo de Cuentas.
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar esta ltima.
Disponible: El sistema arroja automticamente la cantidad disponible en bolvares que posee
la cuenta.
Documento: Coloque el nmero del cheque con el cual se elaborar el pago o Haga clic
sobre la
.Si el numero de cheque fue registrado previamente (Ver manual de
configuracin) Introduzca el numero deseado.
Concepto: Seleccione del combo el concepto correspondiente a la emisin de cheques.
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Total: Coloque el monto total.
Monto Retenido: Cuando el monto total sea mayor a 0,00, puede seleccionar del Catlogo
de Retenciones las retenciones a ser aplicadas al pago, de la siguiente manera:
Monto Objeto de Retencin M.O.R: Indique el monto objeto de retencin.

El campo Total y el Monto Objeto de Retencin se van calculando automticamente. Si lo desea puede
modificar los montos de cada una de las solicitudes seleccionadas cubiertas por este cheque (columna Monto a
Pagar), de manera que el cheque solo cubra un abono a la factura y el saldo restante quedar pendiente en la
programacin para futuros pagos. El Monto Objeto de Retencin tambin puede ser modificado.

Solicitudes Programadas
A continuacin seleccione la(s) solicitud(es) que sern pagadas con este cheque (tilde la(s)
casilla(s) correspondientes a cada una de ellas)

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 25

Eliminacin de Cheques no Contabilizados:


Esta opcin permitir eliminar los cheques generados a travs de Emisin de Cheques. Como su
nombre lo indica, los cheques que pueden ser eliminados son solamente aquellos que no han sido
contabilizados.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la cuarta opcin
denominada Eliminacin de Cheques no Contabilizados, automticamente visualizar los
siguientes campos.
Documento: Coloque el nmero de documento que requiera buscar para eliminar el cheque
ya realizado.
Desde - Hasta: Coloque el intervalo de fecha en que posiblemente se emiti el cheque.
Proveedor o Beneficiario: Tilde
si el cheque a eliminar fue emitido para un proveedor o
beneficiario.
: Haga clic sobre esta pocin e inmediatamente se cargarn todos aquellos
cheques emitido que aun no estn contabilizados.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Tilde el documento a
Eliminar.

Una vez seleccionado el cheque a eliminar se debe presionar


del(los) cheque(s) seleccionado(s).

Pgina | 26

para procesar la eliminacin

Pago Directo:
Esta opcin se utilizar para pagos que no tiene compromisos previos, este proceso cumplir
simultneamente con los tres momentos del gasto: Compromiso, Causado y Pagado.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la quinta opcin
denominada Pago Directo, automticamente visualizar los siguientes campos.

Banco: Coloque la entidad bancaria por la cual se le dar salida al pago. Para ello haga clic
sobre la

para seleccionar el banco correspondiente.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la
y seleccione la
cuenta respectiva.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta seleccionada. Este campo es llenado
automticamente en el paso anterior.
Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado Pgina | 27
automticamente al seleccionar esta ltima.
Documento: Coloque el numero de cheque haga clic sobre la
para que realice la
bsqueda del mismo.
Operacin: Tipo de operacin del movimiento. Este campo es llenado automticamente con
las siglas CH (Cheque).
Fecha: Fecha de elaboracin del pago. Este campo es llenado automticamente pero puede
ser modificado.
Voucher: Nmero del voucher que se generar con el cheque. Este campo es llenado
automticamente pero puede ser modificado por el usuario.
Afectacin: Seleccione el tipo de afectacin.
Compromiso, Causado y Pagado: S se trata de un documento sin un previo
compromiso debe escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago
en presupuesto y contabilidad.
Pago: S el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin,
la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Concepto: Seleccione un concepto para el documento, si no desea alguno, seleccione la
opcin "Ninguno".
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Tipo Destino: Tilde si el pago directo est relacionado con un proveedor o beneficiario. Haga
clic sobre la

y elija el nombre del proveedor o beneficiario respectivo.

Fuente de Financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento. haga clic sobre la


para
visualizar el Catlogo de Fuentes de Financiamiento y elija la fuente correspondiente.
Monto: Indique el monto en Bolvares de la transaccin.
M.O.R: Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe ser menor o igual a al monto de la
transaccin. Este campo es llenado automticamente pero puede ser modificado por el
usuario.
Monto Retenido: Monto Total retenido, en bolvares. Este campo es calculado
automticamente en pasos posteriores.
No Contabilizable: S la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada para
evitar una doble contabilizacin, tilde esta opcin.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Detalle Presupuestarios:
En esta opcin se registra el/los movimiento(s) presupuestario(s) de la operacin. Presione el
enlace
y proceda a suministrar la informacin solicitada en el
formulario Entrada de Comprobante de Gastos de la siguiente forma:

Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Descripcin del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con
el Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco,
Movimiento de Banco)
Proyecto y/o acciones centralizadas, acciones especficas, otros y cuentas: Seleccione de
los catlogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y la cuenta objeto
de la transaccin. Haga clic sobre la

Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.

Operacin: Siglas correspondientes a la operacin a ejecutarse, dependiendo del tipo de


afectacin seleccionado previamente. Puede ser CCP (Compromiso, Causado y pagado) o PG
(Pago).
Monto: Indique el monto en Bolvares del movimiento presupuestario.
Completado los datos. Presione

para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como

contable) en Base de Datos. Presione


para cancelar el movimiento. El sistema generar el
movimiento contable correspondiente a cada movimiento presupuestario de la siguiente manera:
DEBE: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria
indicada.
Haber: Disminucin de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria del
movimiento.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 28

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Detalle Contable:
En esta opcin el usuario deber completar los movimientos contables de tal manera que el total
de los movimientos por el DEBE sea equivalente al total de los movimientos por el HABER, es decir,
que el campo Diferencia tenga un monto igual a 0,00. Para ello haga clic sobre el enlace
Se utiliza cuando se va a registrar una cuenta que amerite afectar
solamente la contabilidad, como por ejemplo amortizaciones de anticipos.

Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el Concepto
de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente
por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Cuenta Contable: Seleccione del Catlogo de Cuentas Contables, la cuenta contable a la cual
estar asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catlogo presione
Operacin: Seleccione del combo si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Monto: agregue los dgitos o monto que corresponda a la cuenta que va a afectar.
Presione
para guardar el nuevo movimiento contable en Base de Datos. Presione
para
cancelar el movimiento. En el momento en que el movimiento se encuentra "cuadrado" (el campo
Diferencia tenga un monto igual a 0,00), S desea agregar retenciones al movimiento, presione el
enlace
y proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana
Catlogo de Retenciones de la siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 29

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Procede: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente por
el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Total Retenido: Monto total retenido en Bolvares. Es calculado automticamente durante
este paso.
Casilla : Seleccione el/las retenciones a ser aplicadas.
Pgina | 30
Monto Objeto de Retencin: Indique el monto objeto de retencin para cada una de las
retenciones seleccionadas. Este campo viene cargado por defecto con el M.O.R.
suministrado previamente.
A continuacin presione

para guardar el movimiento en la Base de Datos.

Orden de Pago Directo:


Esta opcin se utilizar para pagos que no tiene compromisos previos, este proceso cumplir
simultneamente con los tres momentos del gasto: Compromiso, Causa y Pago. Documento
mediante el cual los Organismos ordenadores de Compromiso y Pagos Solicitan el Pago a sus
proveedores a la Oficina Nacional del Tesoro. (Solamente puede utilizarse en entes centralizados)

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sexta opcin
denominada Orden de Pago Directa, automticamente visualizar los siguientes campos.

Modalidad: Seleccione la caractersticas de la orden de pago, es decir si el mismo esta


asociado para un pago de proveedor, fondo de anticipo entre otros.
Documento: Coloque el numero del cheque con el cual se elaborar la orden de pago. S no
existe el cheque introduzca el numero manualmente.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Fecha: Se genera de forma automtica.
Unidad Administrativa: Seleccione la unidad. Para ello haga clic sobre la
el Catlogo de Unidades Administrativas y escoja la unidad respectiva.

para visualizar

Proyecto: Coloque el proyecto o accin centralizada correspondiente. Haga clic sobre la


para visualizar el Catlogo de Proyecto y escoja la bsqueda del mismo.
Nombre del Proyecto: Coloque la descripcin del proyecto.
Banco Origen: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo
de Banco y escoja el banco correspondiente.
Cuenta Origen: Cuenta bancaria, se genera automticamente una vez que se elija el banco,
en el paso anterior.
Tipo Destino: Tilde si la orden de pago directa esta relacionada con un proveedor o
beneficiario. Haga clic sobre la
y elija el nombre del proveedor o beneficiario respectivo.
Banco: Esta opcin la genera el sistema automticamente siempre y cuando se elija en la
opcin anterior Beneficiario.
Cuenta: Se genera de forma automtica Una vez que se eligi el beneficiario.
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar el banco.
Operacin: Tipo de operacin del movimiento. Este campo es llenado automticamente con
las siglas OP (Orden de Pago).
Afectacin: Seleccione el tipo de afectacin:
Compromiso, Causado y Pagado: Si se trata de un documento sin un previo compromiso
debe escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago en presupuesto y
contabilidad.
Pago: Si el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin, la cual
genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Concepto: Seleccione del combo un concepto para el documento, si no desea alguno,
seleccione la opcin "Ninguno".
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Monto: Indique el monto en Bolvares de la transaccin.
M.O.R: Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe ser menor o igual a al monto de la
transaccin. Este campo es llenado automticamente pero puede ser modificado por el
usuario.
Monto Retenido: Monto Total retenido, en Bolvares. Este campo es calculado
automticamente en pasos posteriores.
No Contabilizable: Si la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada para
evitar una doble contabilizacin, tilde esta opcin.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 31

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Datos del Documento del Respaldo


Tipo de Documento: Coloque los datos proporcionados por el SGECOF.
Tipo de Registro: Esta opcin es de carcter informativo. Indica que el registro es de tipo
CAUSADO.
Forma de Pago: Seleccione del combo la forma de pago. Haga clic sobre la
y elija la Pgina | 32
forma de pago correspondiente.
Nro. de documento: Este campo lo proporciona la orden de pago proveniente del SIGECOF.
Fte. de financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento. Haga clic sobre la
y elija la
fuente correspondiente.
Medio de Pago: Seleccione del combo el modo a cancelar.
Fecha de Pago: Coloque la fecha de pago.
Origen: Este campo esta relacionado con la orden de pago proveniente del SIGECOF.
Nro. De Control: Esta campo est relacionado con la orden de pago proveniente del
SIGECOF.

Autorizado al cobro
Nombre del Autorizado: Coloque el nombre de la persona jurdica o natural autorizada al
cobro.
R.I.F: Coloque el registro de informacin fiscal asociado al autorizado.
Banco: Coloque el nombre del banco. Para ello haga clic sobre
respectivo.
Cuenta Nro: Coloque la cuenta asociada al banco.

y seleccione el banco

Detalles Presupuestarios
Si desea agregar detalles al movimiento, haga clic sobre el enlace
y
proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Detalles de Presupuesto de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Descripcin: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con el
Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Pgina | 33
Movimiento de Banco).
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Seleccione de
los catlogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y la cuenta objeto
de la transaccin.

Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.

Operacin: Siglas correspondientes a la operacin a ejecutarse, dependiendo del tipo de


afectacin seleccionado previamente. Puede ser CCP (Compromiso, Causado y pagado) o PG
(Pago).
Monto: Indique el monto en Bolvares del movimiento presupuestario.
Completado los datos presione

para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como

contable) en la Base de Datos. Presione

para cancelar el movimiento.

Debe: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria


indicada.
Haber: Disminucin de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria del
movimiento.

Detalle Contable:
S desea agregar detalle contable haga clic sobre el enlace
y proceda a
suministrar la informacin solicitada en la ventana Entrada de Movimientos Contables de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el Concepto
de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente
por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Cuenta Contable: Seleccione del Catlogo de Cuentas Contables, la cuenta contable a la cual
estar asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catlogo haga clic sobre la
Operacin: Seleccione del combo si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Completado los datos haga clic sobre

para guardar el movimiento contable en base de datos.

Presione
para cancelar el movimiento. Se puede decir que el movimientos se encuentra
Cuadrado cuando el campo diferencia tenga un monto igual 0,00, este puede cerrarse, haga clic
en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 34

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 35

Orden de Pago Directa con Compromiso Previo


El procedimiento para el registro de esta orden es igual a Orden de Pago Directo, la nica
diferencia es que el sistema trae un compromiso previo bien sea una Solicitud de Ejecucin
Presupuestaria (SEP) o del Modulo de Compra (SOC).

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sptima opcin
denominada Orden de Pago Directa Con Compromiso Previo, automticamente visualizar los
siguientes campos.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 36

Modalidad: Seleccione a quien va dirigido la orden de pago directo.

Unidad Administrativa: Coloque la unidad administrativa correspondiente. para ello haga


clic sobre la
y realice la bsqueda.
Proyecto: Coloque el proyecto y/o acciones centralizada correspondiente. Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Proyectos donde se mostrar los diferentes proyectos o
acciones centralizadas que estn asociadas a la unidad administrativa.
Nombre del Proyecto: Esta informacin la genera automticamente el sistema una vez que
se elija el proyecto.
Banco Origen: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo
de Bancos y seleccione la entidad financiera correspondiente.
Cuenta Origen: Cuenta bancaria, se genera automticamente una vez que se elija el banco,
en el paso anterior.
Tipo Destino: Tilde si la orden de pago directa esta relacionada con un proveedor o
beneficiario. Haga clic sobre la
y elija el nombre del proveedor o beneficiario respectivo.
Banco: Esta opcin la genera el sistema automticamente siempre y cuando se elija en la
opcin anterior Beneficiario.
Cuenta: Se genera de forma automtica Una vez que se eligi el beneficiario.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar el banco.
Operacin: Tipo de operacin del movimiento. Este campo es llenado automticamente con
las siglas OP (Orden de Pago).
Afectacin: Seleccione del combo el tipo de afectacin: Muestra de manera informativa las Pgina | 37
iniciales CP.
Causa y Paga: Si el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta
opcin, la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Concepto: Seleccione del combo un concepto para el documento, si no desea alguno,
seleccione la opcin "Ninguno".
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Monto: Indique el monto en Bolvares de la transaccin.
M.O.R: Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe ser menor o igual a al monto de la
transaccin. Este campo es llenado automticamente pero puede ser modificado por el
usuario.
Monto Retenido: Monto Total retenido, en Bolvares. Este campo es calculado
automticamente en pasos posteriores.
No Contabilizable: Si la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada para
evitar una doble contabilizacin, tilde esta opcin.

Datos del Documento del Respaldo


Tipo de Documento: Coloque los datos proporcionados por el SIGECOF.
Tipo de Registro: Esta opcin es de carcter informativo. Indica que el registro es de tipo
CAUSADO.
Forma de Pago: Seleccione del combo la forma de pago. Haga clic sobre la
y elija la
forma de pago correspondiente.
Nro. de documento: Este campo lo proporciona la orden de pago proveniente del SIGECOF.
Fuente. de financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento. Haga clic sobre la
y
elija la fuente correspondiente
Medio de Pago: Seleccione del combo el modo a cancelar
Fecha de Pago: Coloque la fecha de pago
Origen: Este campo esta relacionado con la orden de pago proveniente del SIGECOF.
Nmero. De Control: Esta campo est relacionado con la orden de pago proveniente del
SIGECOF.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Autorizado al Cobro
Nombre del Autorizado:
Coloque el nombre de la persona jurdica o natural autorizada al cobro.
R.I.F: Coloque el registro de informacin fiscal asociado al autorizado.
Banco: Coloque el nombre del banco. Para ello haga clic sobre
respectivo.
Cuenta Nmero: Coloque la cuenta asociada al banco.

y seleccione el banco

Detalles Presupuestarios
Si desea agregar retenciones al movimiento, haga clic sobre el enlace
y
proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Catlogo de Retenciones de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con el
Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco,
Movimiento de Banco).
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Seleccione de
los catlogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y la cuenta objeto
de la transaccin.

Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 38

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Operacin: Siglas correspondientes a la operacin a ejecutarse, dependiendo del tipo de
afectacin seleccionado previamente. Puede ser CCP (Compromiso, Causado y pagado) o PG
(Pago).
Monto: Indique el monto en Bolvares del movimiento presupuestario.
Pgina | 39
Completado los datos presione

para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como

contable) en la Base de Datos. Presione

para cancelar el movimiento.

Debe: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria


indicada.
Haber: Disminucin de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria del
movimiento.

Detalle Contable:
S desea agregar detalle contable haga clic sobre el enlace
y proceda a
suministrar la informacin solicitada en la ventana Entrada de Movimientos Contables de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el Concepto
de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente
por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Cuenta Contable: Seleccione, la cuenta contable a la cual estar asociada la cuenta bancaria.
Para abrir el catlogo haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Cuentas Contables.
Operacin: Seleccione del combo si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Completado los datos haga clic sobre

para guardar el movimiento contable en base de datos.

Presione
para cancelar el movimiento. Se puede decir que el movimientos se encuentra
Cuadrado cuando el campo diferencia tenga un monto igual 0,00, este puede cerrarse, haga clic
en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 40

Carta Orden
Esta opcin se utilizar para pagar solicitudes programadas, generando directamente una
afectacin de tipo Pago.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la octava opcin
denominada Carta Orden, automticamente visualizar los siguientes campos.
Pgina | 41

N de Carta Orden: Proporcione un numero para la carta orden.


Fecha: Fecha de elaboracin del pago. Este campo es llenado automticamente pero puede
ser modificado.
Concepto: Seleccione del combo un concepto para el documento, si no desea alguno,
seleccione la opcin "Ninguno".
Concepto de Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Tipo Destino: Seleccione el Proveedor/Beneficiario relacionado con la (s) solicitud (es) que
desea pagar.
Tipo Vitico: Marque esta opcin en los casos que la solicitud a pagar este relacionada con
la cancelacin de viticos.
Mtodo a banco: Marque esta opcin en los casos que la solicitud a pagar est relacionada
con los pagos de proveedores.
Banco: Coloque el banco donde se va a debitar la carta orden. Haga clic sobre la
que realice la bsqueda respectiva.

para

Cuenta: Coloque la cuenta asociada al banco. Haga clic sobre la


para que realice la
bsqueda respectiva.
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar esta ltima.
Total: Sumatoria en Bolvares del total pagado por todas las solicitudes de pago
seleccionadas para el movimiento. Este campo es calculado automticamente.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Monto Objeto de Retencin M.O.R.: Monto en Bolvares sobre el cual se basar el clculo
del monto retenido.
Monto Retenido: Sumatoria en Bolvares del total a ser retenido por todas las solicitudes de
pago seleccionadas para el movimiento. Este campo es calculado automticamente.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta seleccionada. Este campo es llenado Pgina | 42
automticamente.

Solicitudes Programadas
En esta seccin se visualiza aquellas solicitudes de pago que fueron programadas en la Opcin
(Programacin de Pagos)

Completados los datos haga clic sobre el icono


Herramientas

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

(guardar), que se encuentra en la barra de

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Eliminacin de Carta Orden no Contabilizadas:


Esta opcin nos permite eliminar la carta orden que no estn contabilizadas.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la novena opcin
denominada Eliminacin de Carta Orden no Contabilizada, automticamente visualizar los
siguientes campos.

Liquidacin de Crditos:
Este proceso aprueba una solicitud de crdito realizada por una interfase el cual vaca la
informacin al sistema SIGESP para complementar el proceso administrativo del gasto. Posterior al
registro realizada en una aplicacin externa a SIGESP, se aprueba la solicitud emitida, agregando la
afectacin presupuestaria y contable para posteriormente realizar la afectacin financiera y a
travs del integrador se realizan las afectaciones presupuestarias y contables.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 43

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 44

Banco: Seleccione el banco emisor del movimiento.


Cuenta: Coloque el numero de la carta orden a eliminar.
Documento: Coloque el intervalo de fechas donde posiblemente est la carta orden a
eliminar.
Voucher: En este campo se muestra el correlativo de los Vouchers emitidos en el ejercicio
fiscal.
Fecha: Muestra la fecha de emisin del documento.
Monto: Muestra el monto total del movimiento.
Beneficiario: Muestra el beneficiario del crdito solicitado.
Concepto: Muestra el concepto del crdito solicitado.
Cargar Crditos: En esta opcin se agregan cargos de IVA de acuerdo a la estructura
seleccionada.
Detalle Presupuestario: En este cuadro muestra la afectacin presupuestaria de acuerdo a la
estructura, cuentas presupuestarias y montos afectados.
Detalle Contable: En este campo se detalla la afectacin contable del movimiento.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 45

Cobranza recuperacin de crditos:


Este proceso aprueba la recuperacin de crdito realizada por una interfase el cual vaca la
informacin en el sistema SIGESP para complementar el proceso administrativo. Posterior al
proceso de aprobacin el sistema registrar un movimiento bancario de acuerdo a lo transferido
por la interfase. Al ingresar en la pantalla se observar los siguientes campos:

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 46

Cargar Documentos: Este proceso cargar el cuadro mostrando los movimientos a procesar,
los datos son cargados de manera automtica y los mismos no pueden ser modificados.
Documento: Muestra el nmero de documento el cual fue registrado previamente por la
interfase.
Banco: Banco en el cual se registro la cobranza recuperacin del crdito.
Cuenta Bancaria: Cuenta bancaria en la cual se registro la cobranza recuperacin de
crdito.
Operacin: En este campo muestra el tipo de operacin a afectar en el modulo financiero.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pago de anticipos (Caso vialidad y construcciones sucre):


Este proceso es de uso exclusivo de este organismo.

Cmo hacerlo?
Al ingresar al modulo de caja y banco, Procesos \ Cancelaciones \ Pago de anticipos (Caso vialidad Pgina | 47
y construcciones sucre) aparecen los siguientes campos:

Conciliacin Bancaria:
Por medio de esta opcin podr realizar las conciliaciones bancarias de los saldos segn libro y los
saldos de los estados de cuentas que emite el banco. Esta operacin debe realizarla por cada
cuenta bancaria que maneja la institucin. El metodo aplicado de conciliacion es el de saldos
encontrados.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la tercera opcin denominada
Conciliacin Bancaria, automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 48

Periodo: Haga clic sobre la pestaa (


desea hacer la conciliacin.

) y seleccione el mes del presente ao en el cual

Banco: Coloque la entidad bancaria para ello haga clic sobre la


de Banco y seleccione el respectivo.

para visualizar el Catlogo

Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la


para visualizar
el Catlogo de Cuenta y seleccione la cuenta correspondiente.
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar esta ltima.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta seleccionada. Este campo es llenado
automticamente.
Cerrar Conciliacin: Si desea cerrar la conciliacin del mes, tilde esta casilla. Para cerrar la
conciliacin es necesario que la misma se encuentre cuadrada (campo Diferencia igual a
0,00).

El procedimiento es tildar , los movimientos que tenga que registrar en el estado de cuenta, los
que estn destilados sern los movimientos en trnsito.
: Haga clic sobre este enlace para que pueda visualizar el detalle de la
conciliacin.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
: Haga clic sobre este enlace en los casos que los asientos se encuentren
descuadrados debido a errores en banco, registre los mismos tal cual como se completan los
datos en movimiento de banco es decir sin detalle presupuestario y/o contable, esta
afectacin ser netamente financiera y solamente se aplicar al mes seleccionado.
Pgina | 49

: Esta opcin se utiliza cuando los asientos se encuentran descuadrados

debido a errores en los libros de la empresa. Complete los datos de manera similar tal cual
como se completan los datos en movimiento de banco.

En los casos de que necesite actualizar nuevamente los movimientos, presiones nuevamente
Cargar Movimientos.

Detalles de la Conciliacin:
En este cuadro se puede visualizar las operaciones para cuadrar la conciliacin, los montos varan
es decir aumentan o disminuyen de acuerdo si es nota de debito, crdito, cheque o depsito.

Ejemplo

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Saldo segn Banco: Esta es la nica opcin del detalle de la conciliacin que es editable ya
que el usuario debe colocar el monto o saldo segn banco que posee el estado de cuenta al
fin del mes a conciliar.
Transacciones no registradas en banco: Es la suma algebraica de aquellos movimientos que
no se encuentren tildados en la conciliacin.
Pgina | 50
Error en banco: Es la suma algebraica de todos los errores en banco registrados para el mes
de la conciliacin.
Saldo movimientos Conciliados: Es la suma de los movimientos tildados en la conciliacin
del mes seleccionado.
Saldo segn libro: Es la suma de los montos existentes para la cuenta seleccionada
generados en el mes seleccionado.
Transacciones no registradas en libro: Es la suma algebraica de las transacciones no
registradas en el libro (actualmente inhabilitado).
Error en libro: Es la suma algebraica de los montos errneos registrada en el libro
(actualmente inhabilitado).
Diferencia: Es el resultado de la resta entra saldo segn banco y saldo segn libro.

Colocaciones:
Esta opcin permitir definir las colocaciones de inversin que se harn en los bancos.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la cuarta opcin denominada
Colocaciones, automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Documento:
Indique un nmero de identificacin del documento para la colocacin. En caso que el nmero
suministrado exista para el banco y la cuenta seleccionada, el registro asociado a dicho nmero
ser actualizado.
Fecha: Este campo es cargado automticamente pero puede ser modificado a travs del
calendario.
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo
de Bancos y seleccione el banco correspondiente.
Colocacin: Suministre la identificacin de la colocacin a registrar en la entidad bancaria
previamente definida en Configuracin/ Banco.

Previamente se deben haber definido los tipos de colocaciones y la colocacin a aplicar (consultar con el
manual de configuracin).

Cuenta Bancaria: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la
para
visualizar el Catlogo de Cuenta Bancaria y elija la correspondiente.
Operacin: Seleccione la operacin respectiva. (Nota de debito, deposito, nota de crdito).
Afectacin: Seleccione el tipo de afectacin:
Cobrado: Esta opcin aparece solo con el tipo de operacin "Nota de Crdito" y
"Depsito". Si la Nota de Crdito o el Depsito fue devengado en otro mdulo debe
seleccionar esta opcin.
Devengado y Cobrado: Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin "Nota de
Crdito" y "Depsito". Si se trata de una Nota de Crdito o un Depsito que no han
sido devengados en otro mdulo, debe seleccionar esta opcin.
Compromiso, Causado y Pagado: Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin
"Nota de Dbito". Si se trata de una Nota de Dbito sin un previo compromiso debe
escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago en presupuesto y
contabilidad.
Pago: Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin "Nota de Dbito". Si la Nota
de Dbito tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin, la cual
genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Concepto: Seleccione del combo un concepto para el documento, si no desea alguno,
seleccione la opcin "Ninguno.
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 51

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Tasa: Tasa de inters anual.
Monto: Monto en Bolvares de la colocacin.
No Contabilizable: Si la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada para
evitar una doble contabilizacin, tilde esta opcin.
Pgina | 52

Detalles Contables:
Para agregar detalles contables haga clic sobre este enlace
y suministre
la informacin solicitada en el formulario Entrada de Comprobante de Gastos
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Coloque el detalle del movimiento contable.
Cuenta Contable: Seleccione del Catlogo de Cuentas Contables, la cuenta contable a la cual
estar asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catlogo haga clic sobre la
el Catlogo de Cuentas Contables
Operacin: Seleccione del combo si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Monto: Indique el monto en Bolvares del asiento.

para visualizar

Completado los datos. Presione


para guardar el nuevo movimiento contable en Base de Datos.
Presione
para cancelar el movimiento Se puede decir que el movimientos se encuentra
Cuadrado cuando el campo diferencia tenga un monto igual 0,00, este puede cerrarse, haga clic
en

Detalles Presupuestarios
Si desea agregar retenciones al movimiento, haga clic sobre el enlace
y
proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Catlogo de Retenciones de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBCOL (Sistema de Caja y Banco,
Colocaciones).
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Seleccione de
los catlogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y la cuenta objeto
de la transaccin.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Operacin: Seleccione del combo el tipo de operacin relacionado al movimiento
presupuestario.
Monto: Indique el monto en Bolvares del movimiento presupuestario.
Completado los datos haga clic sobre
para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario Pgina | 53
como contable) en Base de Datos. Presione
para cancelar el movimiento. Para agregar detalle
de retenciones puede hacerlo del mismo modo en que se describi en movimiento de banco.

Retenciones de IVA:
Esta opcin del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes de IVA de acuerdo a la
providencia 0056A emitida por el SENIAT.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la quinta opcin denominada
Retenciones IVA automticamente visualizar los siguientes campos. El sistema permite crear el
comprobante de retenciones por dos vas.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 54

1. Modulo de Cuentas por Pagar ->Crear Comprobante (Ver manual de cuentas por pagar)
2. Mdulo de Caja y Banco->Procesos->Retenciones IVA-> Crear Comprobante.
Las dos opciones pueden configurarse en el modulo de configuracin-> SIGESP->EMPRESA (Ver
manual de configuracin).

Desde el modulo de Banco


Crear Comprobante:
Esta opcin le permitir crear el comprobante de retencin de IVA a todos los proveedores y
beneficiarios a los cuales se les haya hecho una retencin en sus pagos. Para crear el comprobante
es necesario que el pago se encuentre contabilizado previamente.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 55

Mes: Seleccione del combo el mes en el cual se elaboraron los pagos a los cuales se desea
elaborar los comprobantes
Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino, es decir a quien van dirigido los pagos
a los cuales se desea elaborar los comprobantes.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va
elaborar el comprobante de retencin.
Completado los datos haga clic sobre el icono
, para que el sistema pueda generar el
comprobante de retencin y puedan ser visualizados bajo la opcin de reportes.

Modificar Comprobante:
Esta opcin le permitir modificar un comprobante de retencin previamente creado.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada Retenciones IVA y seleccionar la sub opcin denominada
Modificar Comprobante automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 56

Haga clic sobre la


que se encuentra en la barra de herramientas para que pueda visualizar el
catlogo de comprobante de retencin.

Seleccione el comprobante a modificar, para efectos de este ejemplo seleccionamos el que est
indicando la flecha. Al seleccionar observe que el resto de los campos solicitados se terminan de
completar.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 57

Modifique y luego haga clic sobre el icono

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Retenciones Municipales:
Esta opcin del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes municipales cumpliendo
ordenanzas del mbito local.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la quinta opcin denominada
Retenciones Municipales automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 58

Desde el modulo de Banco


Crear Comprobante:
Esta opcin le permitir crear el comprobante de retencin municipal a todos los proveedores y
beneficiarios a los cuales se les haya hecho una retencin en sus pagos. Para crear el comprobante
es necesario que el pago se encuentre contabilizado previamente.

Mes: Seleccione del combo el mes en el cual se elaboraron los pagos a los cuales se desea
elaborar los comprobantes

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino, es decir a quien van dirigido los pagos
a los cuales se desea elaborar los comprobantes.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va
elaborar el comprobante de retencin.
Pgina | 59
Completado los datos haga clic sobre el icono
, para que el sistema pueda generar el
comprobante de retencin y puedan ser visualizados bajo la opcin de reportes.

Modificar Comprobante:
Esta opcin le permitir modificar un comprobante de retencin municipal previamente creado.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub opcin
Modificar Comprobante automticamente visualizar los siguientes campos.

Haga clic sobre la


que se encuentra en la barra de herramientas para que pueda visualizar el
catlogo de comprobante de retencin.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Seleccione el comprobante a modificar, para efectos de este ejemplo seleccionamos el que est
indicando la flecha. Al seleccionar observe que el resto de los campos solicitados se terminan de
completar.
Pgina | 60

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Modifique y luego haga clic sobre el icono

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Pgina | 61

Otros Comprobantes
Esta opcin es para crear comprobantes manualmente, su acceso ser permitido siempre y
cuando el usuario haya configurado esta opcin por el mdulo de configuracin para que los
comprobantes de impuesto municipal se generen por este modulo (Ver manual de configuracin).

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub opcin
denominada Otros Comprobantes automticamente visualizar los siguientes campos
Comprobante: El sistema genera de forma automtica la numeracin agregando el ao, mes
y la numeracin.
Periodo: Seleccione el mes correspondiente, el ao el sistema lo genera de forma
automtica.
Documento: Coloque el numero de documento o haga clic sobre la
y seleccione del
catlogo de movimientos bancarios el correspondiente.
Proveedor o beneficiario: Marque si el comprobante est relacionado con un proveedor o
beneficiario en particular.
Cdigo: El sistema muestra de manera informativa el nmero de identificacin que se le
otorga al proveedor o beneficiario (Ver manual del modulo de proveedores y beneficiarios).
Nombre: El sistema coloca el nombre del proveedor o beneficiario que seleccion.
Las dems informacin se agrega manualmente de acuerdo a la informacin que tenga la factura.
Completado los datos guarde la informacin. Haga clic sobre el icono
barra de herramienta.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

que se encuentra en la

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 62

Retenciones 1x1000:
Esta opcin del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes de impuesto 1x1000
ley de Timbre Fiscal.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sptima opcin denominada
Retenciones 1x1000 automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 63

Desde el modulo de Banco


Crear Comprobante:
Esta opcin le permitir crear el comprobante de retencin de timbre fiscal a todos los
proveedores y beneficiarios a los cuales se les haya hecho una retencin en sus pagos. Para crear
el comprobante es necesario que el pago se encuentre contabilizado previamente.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Mes: Seleccione del combo el mes en el cual se elaboraron los pagos a los cuales se desea
elaborar los comprobantes.
Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino, es decir a quien van dirigido los pagos
a los cuales se desea elaborar los comprobantes.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va Pgina | 64
elaborar el comprobante de retencin.
Completado los datos haga clic sobre el icono
, para que el sistema pueda generar el
comprobante de retencin y puedan ser visualizados bajo la opcin de reportes.

Modificar Comprobante:
Esta opcin le permitir modificar un comprobante de retencin previamente creado.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub opcin
Modificar Comprobante automticamente visualizar los siguientes campos.

Haga clic sobre la


que se encuentra en la barra de herramientas para que pueda visualizar el
catlogo de comprobante de retencin.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 65
Seleccione el comprobante a modificar, para efectos de este ejemplo seleccionamos el que est
indicando la flecha. Al seleccionar observe que el resto de los campos solicitados se terminan de
completar.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Modifique y luego haga clic sobre el icono

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Pgina | 66

Transferencia Bancaria
Esta opcin permite la transferencia de saldos entre dos cuentas, tanto del mismo banco como a
otras plazas.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la octava opcin denominada
Transferencias Bancarias automticamente visualizar los siguientes campos.

Fecha: Fecha de la transferencia. Este campo es llenado automticamente pero puede ser
modificado a travs del calendario.
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Monto: Indique el monto en bolvares a transferir.
Va Web: Tilde esta opcin si la transferencia ser llevada a cabo a travs de la red.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Datos de Origen
Documento: Introduzca el nmero o grupo de caracteres identificador del documento de
origen.
Banco: Coloque la entidad bancaria origen, es decir de dnde va a partir la transferencia.
Haga clic sobre la

y seleccione la entidad correspondiente.

Cuenta: Coloque la cuenta que est relacionada a la entidad bancaria. Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Cuentas y seleccione la cuenta respectiva.
Cuenta Contable: Este campo es llenado automticamente al seleccionar la cuenta bancaria.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo
es llenado automticamente.
Operacin: Seleccione del combo alguna de las siguientes opciones:
Cheque: Este campo puede ser seleccionado solamente en caso de que la
transferencia se haga entre cuentas de bancos diferentes.
Nota de Dbito: Este campo puede ser seleccionado solamente en caso de que la
transferencia se haga entre cuentas del mismo banco y/o va web.

Datos de Destino
Documento: Introduzca el nmero o grupo de caracteres identificador del documento de
destino.
Banco: Coloque la entidad financiera destino es decir la entidad receptora de la
transferencia. Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Bancos y elija dicha
entidad correspondiente.
Cuenta Bancaria: Seleccione la cuenta que est relacionada con el banco receptor. Haga clic
sobre la
para visualizar el Catlogo de Cuentas y seleccione la cuenta respectiva.
Cuenta Contable: Coloque la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es
llenado automticamente al seleccionar esta ltima.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo
es llenado automticamente en el paso anterior.
Operacin: Dependiendo del tipo de operacin seleccionada, se mostraran las siguientes
opciones (este campo no puede ser modificado):
Depsito: Esta opcin ser mostrada en caso de que la operacin de origen sea
"cheque".
Nota de Crdito: Esta opcin ser mostrada en caso de que la operacin de origen
sea "Nota de Dbito.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 67

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 68

Este proceso crea dos movimientos en el sistema, el primero tiene afectacin contable y el segundo sin
afectacin contable, es solamente financiera.

Entrega de Cheque:
Esta opcin le permitir registrar la entrega de los cheques previamente elaborados, para as llevar
una relacin de todos los cheques que se han entregado y de los que an siguen en custodia de la
unidad encargada.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la novena opcin denominada
Entrega de Cheques automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 69

Tipo Destino: Seleccione la opcin del tipo de destino de los cheques que desee entregar:
Proveedor, Beneficiario o Ninguno. En caso de ser un proveedor o beneficiario, a
continuacin seleccione el proveedor/beneficiario deseado. Para abrir el catlogo haga clic
sobre la .
Cedula: Indique el nmero de cdula de la persona a la cual se le har entrada el/los
cheque(s).
Fecha: Coloque la fecha de la entrega. Este campo es llenado automticamente pero puede
ser modificado a travs del calendario.
: Haga clic sobre este enlace para visualizar en la tabla inferior todos los

cheques elaborados al destino previamente seleccionado y proceda a indicar (tilde) el/los


cheque(s) que sern entregados a la persona mencionada. Por ltimo presione para guardar
el registro.3

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 70

Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.

Reverso de Entrega de Cheques


El procedimiento es parecido a la entregada de cheque, la finalidad de este es para aquellos
cheques que han sido devuelto bien sea porque caduc o por diversas razones.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la octava opcin denominada
Entrega de Cheques automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 71

Tipo Destino: Seleccione la opcin del tipo de destino de los cheques que desee entregar:
Proveedor, Beneficiario o Ninguno. En caso de sea proveedor o beneficiario, a continuacin
seleccione el proveedor/beneficiario deseado. Para abrir el catlogo haga clic sobre la
.
Cedula: Indique el nmero de cdula de la persona a la cual se le har entrada el/los
cheque(s).
Fecha: Coloque la fecha de la entrega. Este campo es llenado automticamente pero puede
ser modificado a travs del calendario.
: Haga clic sobre este enlace para visualizar en la tabla inferior todos los
cheques elaborados al destino previamente seleccionado y proceda a indicar (tilde) el/los
cheque(s) que sern entregados a la persona mencionada. Por ltimo presione para guardar
el registro.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 72

Tilde los
reversar.

cheques

Eliminacin Anulada Monto 0


Esta opcin le permitir eliminar cheques que han sido previamente registrados con monto 0.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la doceava opcin denominada
Eliminacin Anulados Monto 0 automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Documento: Indique el nmero de documento que desee eliminar.
Fecha: Seleccione del calendario la fecha del documento que desee eliminar.
A continuacin, haga clic sobre este enlace
para mostrar en la tabla inferior los cheques
que pueden ser eliminados. Indique (Tilde) los cheques deseados y seguidamente presione para Pgina | 73
eliminar los cheques indicados.

Completado los datos haga clic sobre el icono


herramienta.

(Procesar), que se encuentra en la barra de

Procesar Documentos No Contabilizable:


Esta opcin por lo general procede de los documentos hechos en pago directo y movimientos de
banco su finalidad es para evitar las eliminaciones o modificaciones. Este proceso cambia el
estatus de L (no contabilizado) a P (procesado no contabilizado).

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 74

Accin: Seleccione el tipo de accin a ejecutar: Procesar documento o reversar


procesamiento
Nmero. de Documento: Agregue el nmero del documento para la bsqueda.
Fecha: Coloque la fecha es para la bsqueda del documento.
Operacin: Coloque la operacin asociada con el documento.
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la
de Bancos y seleccione la entidad correspondiente.

para visualizar el Catlogo

Cuenta: Coloque la cuenta relacionada con el banco. Para ello haga clic sobre la
seleccione la cuenta respectiva.

A continuacin, haga clic sobre este enlace


para mostrar en la tabla inferior
los documentos registrados que faltan por procesar o por reversar, dependiendo de las opciones
de bsqueda.

Integracin Bancaria:
Notas de Debito y Crdito:
Cmo Hacerlo?
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 75

Cheques de Gerencia
Cmo Hacerlo?

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 76

Control de Documentos
Esta opcin permite seleccionar uno o varios cheques con el fin de colocarle un estatus que
indique si el cheque se encuentra para la firma o si esta en caja o en algn otro estado.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la ltima opcin denominada
Control de Documentos automticamente visualizar los siguientes campos.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 77

Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la


Catlogo de Bancos y seleccione la entidad correspondiente.

para visualizar el

Cuenta: Coloque la cuenta relacionada con el banco. Para ello haga clic sobre la
y
seleccione la cuenta respectiva.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de fechas en el que se encuentra el documento a buscar.
Operacin: Coloque la operacin asociada con el documento.
Enviar a Firma: Esta opcin servir para indicar que el documento est pendiente
por sus respectivas firmas.
Enviar a Caja: Esta opcin servir para indicar que el documento ya est firmado y
se encuentra ya para ser entregado al proveedor o beneficiario.
Deshacer Enviar a Firma: Esta opcin servir para reversar el proceso de los
documentos enviados a firma.
Deshacer Enviar a Caja: Esta opcin servir para reversar el proceso de los
documentos enviados a caja.
A continuacin, haga clic sobre este enlace
para mostrar en la tabla inferior los
documentos que van a ser enviados a firma o caja, tilde los que vayan a ser enviados y
seguidamente presione el engranaje para procesar la operacin de los documentos indicados.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Puede indicar el Banco
al que est asociado el
documento emitido.
Cuenta bancaria a la
que est asociada al
documento.

Seleccione la Operacin
a Realizar.
Intervalo de Fecha en la
que se encuentra
emitido el documento.

Tilde el o los
documentos a Procesar.

Completado los datos haga clic sobre el icono


herramienta

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

(Procesar), que se encuentra en la barra de

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 78

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Reportes
Disponibilidad Financiera:
Este reporte nos permite obtener la disponibilidad financiera de cada Entidad Financiera
comprendidos los movimientos desde el primero de enero hasta la fecha determinada por el
Pgina | 79
usuario.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la primera opcin denominada
Disponibilidad Financiera automticamente visualizar los siguientes campos.

Acumulado/Detallado: Tilde sobre el crculo , si marca detallado podemos observar en el


reporte lo siguiente: banco, tipo de cuenta, denominacin, nmero de cuenta, monto
anterior, debito, crdito y saldo. Si marcamos acumulado podemos observar debito, crdito
y saldo.
Fecha: Seleccione la fecha a mostrar de lmite de la disponibilidad bancaria. El sistema
mostrar la disponibilidad desde el primero de enero hasta la fecha seleccionada.
Bancos: En esta seccin podemos observar los banco registrados, Tilde el banco a mostrar en
el reporte
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 80

Completado los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramientas.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Detallado

Pgina | 81

Listados De Documentos:
Documentos:
Muestra todos los documentos que se han registrado en el sistema, esta opcin es indispensable
ya que se puede utilizar como ayuda al momento realizar las conciliaciones bancarias.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub opcin denominada
Documentos automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 82

Completado los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 83

Conciliados:
Como su nombre lo indica nos permite visualizar aquellos documentos que fueron conciliados.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub opcin denominada
Conciliados automticamente visualizar los siguientes campos:

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el Catlogo
de Banco y elija la entidad respectiva.
Cuenta: Coloque la cuenta contable asociada al banco que seleccion en el punto anterior:
Para realizar la bsqueda de los documentos relacionados con la cuenta haga clic sobre
para visualizar el Catlogo de Cuentas y elija la correspondiente.
Operacin: Seleccione la operacin a mostrar en el reporte.
Desde/hasta: Seleccione el mes y el ao a mostrar en el reporte.
: Tilde Cualquiera de estas
casillas para que se pueda visualizar en el reporte.
Ordenar: Seleccione la opcin de su preferencia es decir si desea que se coloque en el
reporte ordenado por fecha, operacin documento.

Completados los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 84

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 85

Documentos en transito:
Esta opcin nos permite reportar todos aquellos documentos que no han sido conciliados en el
mes anterior.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub opcin
Documentos en Transito automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

denominada

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Para ello haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Banco y elija la entidad respectiva.
Cuenta: Coloque la cuenta asociada a la entidad bancaria. para visualizar el Catlogo de
Cuentas y elija la correspondiente.
Periodo: Seleccione el mes y ao que desee mostrar en el reporte
Pgina | 86
Ordenar: Seleccione la opcin de su preferencia es decir si desea que se coloque en el
reporte ordenado por fecha o operacin.

Completados los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Relacin selectiva de Cheques/Carta Orden:


Esta opcin nos permite reportar todos aquellos documentos que no han sido conciliados en el
mes anterior.

Cmo Hacerlo?

Pgina | 87

Al posicionarse en la pestaa llamada


y seleccionar la sub opcin
Documentos en Transito automticamente visualizar los siguientes campos.

denominada

Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el Catlogo
de Banco y elija la entidad respectiva.
Cuenta: Coloque la cuenta contable asociada al banco que seleccion en el punto anterior:
Para realizar la bsqueda de los documentos relacionados con la cuenta haga clic sobre
para visualizar el Catlogo de Cuentas y elija la correspondiente.
Desde/hasta: Seleccione el intervalo de fecha del documento.

Completados los datos haga clic en


Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 88

Listado de rdenes de Pago Directa:


Esta opcin nos permite mostrar la informacin de cada una de las rdenes de pago directa.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la tercera opcin denominada
Listado de rdenes de Pago Directa automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 89

Concepto: Coloque el concepto a mostrar en el reporte. Haga clic sobre la


y seleccione el
concepto a registrar.
Detalle/Hasta: Coloque el periodo de fecha a mostrar en el reporte.
Ordenar: Seleccione la opcin de su preferencia es decir si desea que se coloque por
documento, cuenta, operacin, fecha.

Completados los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 90

Pagos:
Esta opcin nos permite generar reporte de todos los pagos que se hicieron a determinado
proveedor(es) o beneficiario(s).

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la cuarta opcin denominada
Pagos automticamente visualizar los siguientes campos.

General o Especifico: Tilde cualquiera de estas dos opciones para mostrar informacin de los
pagos efectuados.
Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Haga clic sobre la
visualizar el Catlogo de Bancos y elija la entidad correspondiente.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

para

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada a la entidad bancaria que eligi previamente.
Haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Cuentas y elija la cuenta respectiva.
Proveedor/Beneficiario: Tilde si el reporte a mostrar est asociado con los pagos de un
proveedor, beneficiario o ninguno . Haga clic sobre la
y seleccione el intervalo deseado
Pgina | 91
a mostrar
Intervalos de Fechas: Coloque el periodo de fechas a Mostar en el reporte.
Operaciones: Tilde cualquiera de las opciones a considerar en el reporte.
Filtrar por: Seleccione las opciones a considerar en el reporte.

Completados los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 92

Registro Contable:
Esta opcin nos permite generar reporte de forma detalla los documentos que contengan
afectaciones presupuestarias, contables o ambas.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la quinta opcin denominada
Registros Contables automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 93

Completados los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 94

Conciliacin Bancaria:
Esta opcin nos permite mostrar los detalles de la conciliacin que se realiz en un periodo
determinado.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sexta opcin denominada
Conciliacin Bancaria automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Completados los datos haga clic en

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Pgina | 95

Estado de Cuenta
Formato 1:
Muestra de forma detallada las operaciones que se hicieron en la cuenta bancaria seleccionada.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub- opcin
denominada Formato 1 automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Haga clic sobre la
para
visualizar el Catlogo de Bancos y elija la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada a la entidad bancaria que eligi previamente.
Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Cuentas.
Ordenar: Seleccione la opcin de su preferencia es decir si desea visualizar el reporte por Pgina | 96
fecha o documento.

Completados los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 97

Resumido:
Como su nombre lo indica esta opcin de reporte. Muestra de forma resumida las operaciones
que se hicieron en la cuenta bancaria seleccionada.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub- opcin
denominada Resumido automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 98

Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Haga clic sobre la


para
visualizar el Catlogo de Bancos y elija la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada a la entidad bancaria que eligi previamente.
Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Cuenta y elija la cuenta respectiva.
Ordenar: Seleccione la opcin de su preferencia es decir si desea que se coloque por
documento, fecha.

Completados los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 99

Otros:
Esta opcin contiene los reportes de movimiento presupuestarios por banco, listado de chequeras,
mayor presupuestario, relacin selectiva de cheques, relacin selectiva de documentos (no incluye
cheques).

Movimientos Presupuestarios por Bancos:


Como su nombre lo indica permite generar reportes para visualizar los movimientos que ha tenido
una cuenta presupuestaria en un banco determinado.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub-opcin Movimiento
Presupuestarios por Banco automticamente visualizar los siguientes campos.
Pgina | 100

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Completados los datos haga clic en

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Pgina | 101

Listados de Chequeras:
Esta opcin permite mostrar reporte de chequeras que estn previamente registrados en el
mdulo de configuracin (Ver manual de configuracin).

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub-opcin Listados de
Chequeras automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 102

Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la lupa


para visualizar el Catalogo de
Bancos y elija la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria relacionada con la entidad bancaria. Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Cuentas y elija la correspondiente.
Chequera: Coloque la chequera asociada a la cuenta bancaria. Haga clic sobre la
visualizar el Catlogo de Chequera y elija la chequera respectiva.

Completados los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

para

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 103

La chequera se define en el manual de Configuracin/Bancos.

Relacin Selectiva de Cheques:


Este reporte permite obtener informacin sobre aquellos cheques que fueron emitidos en un
periodo de fecha determinada.

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la sub-opcin Relacin Selectiva
de Cheques automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 104

Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la lupa


para visualizar el Catlogo de
Bancos y elija la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria relacionada con la entidad bancaria. Haga clic sobre la
y elija la correspondiente.
Intervalo de Fechas: Coloque el rango de fecha a mostrar en el reporte.
Cargar Movimiento: Haga clic sobre este enlace para que pueda visualizar los movimientos
realizados en el lapso de fecha determinada.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Relacin Selectiva de Documentos (No incluyen Cheques):


Esta opcin de reporte nos permite visualizar todo los documentos que fueron emitidos durante
un periodo determinado.

Cmo Hacerlo?

Pgina | 105

Al posicionarse en la pestaa llamada


y seleccionar la sub-opcin Relacin
Selectivas Cheques automticamente visualizar los siguientes campos.

Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la lupa


para visualizar el Catlogo de
BANCOS. y elija dicha entidad.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria relacionada con la entidad financiera. Haga clic sobre la
y elija la correspondiente.
Intervalo de Fecha: Coloque el rango de fecha a mostrar en el reporte.
: Haga clic sobre este enlace para colocar en la tabla inferior los
documentos emitidos durante la fecha que coloc en el punto anterior.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 106

Completados los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Cheques en Custodia:
Como su nombre lo indica este reporte permite obtener informacin de aquellos cheques en
estatus entregado durante un periodo determinado.

Cmo Hacerlo?

Pgina | 107

Al posicionarse en la pestaa llamada


y seleccionar la novena opcin Cheques en
Custodia automticamente visualizar los siguientes campos.

: Tilde cualquiera de estas dos opciones para visualizar en el


reporte los cheques que se encuentra entregado o en custodia
Banco: Coloque la entidad financiera. Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de
BANCOS. y elija dicha entidad.
Cuenta Bancaria: Coloque la cuenta relacionada con la entidad bancaria que seleccion en
el punto anterior.
Proveedor/Beneficiario: Tilde si el reporte a generar est relacionado con un proveedor o
beneficiario. Haga clic sobre la
y coloque el intervalo de los mismos.
Intervalo de Fechas: Coloque el intervalo de fechas a mostrar en el reporte.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 108

Completados los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Libro Banco:
Esta opcin nos permite generar reporte de los movimientos bancarios en una entidad bancaria
determinada.

Cmo Hacerlo?

Pgina | 109

Al posicionarse en la pestaa llamada


y seleccionar la Decima opcin Cheques en
Custodia automticamente visualizar los siguientes campos.

Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic en la


y seleccione la entidad
correspondiente.
Cuenta Bancaria: Coloque la cuenta relacionada con la entidad bancaria que seleccion en
el punto anterior.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de fecha a mostrar en el reporte.
Concepto: Elija el movimiento a mostrar en el reporte
Detallado: Tilde esta opcin si desea mostrar en el reporte los movimientos con detalles.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 110

Completados los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Comprobante de Retencin Municipal:


Esta opcin le permitir crear el comprobante de retencin sobre el impuesto municipal a todos
los proveedores o beneficiarios que le realicen retenciones en sus pagos.

Cmo Hacerlo?

Pgina | 111

Al posicionarse en la pestaa llamada


y seleccionar la Decima Primera opcin Cheques
en Custodia automticamente visualizar los siguientes campos

Periodo: Coloque el mes y ao a mostrar en el reporte.


: Haga clic sobre este enlace para que el sistema automticamente arroje
los comprobantes de retencin municipal.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Completados los datos haga clic en

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Pgina | 112

Listados de cheques caducados:


Como su nombre lo indica esta opcin permite generar reportes de aquellos cheques que ya
vencieron el plazo del cobro. La caducidad de un cheque se establece en el modulo de
configuracin (Ver manual de Configuracin)

Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada
y seleccionar la Decima segunda opcin Cheques
en Custodia automticamente visualizar los siguientes campos.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Completados los datos haga clic en

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Pgina | 113

Listados de cheques por anticipos o amortizados:


Este reporte muestra un listado de pagos emitidos por el proceso de pago de anticipo (Caso
vialidad y construcciones sucre).

Cmo hacerlo?
Al posicionarse en el men Reportes y se selecciona la dcima tercera opcin observamos los
campos indicados a continuacin:

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Proveedor / Beneficiario: Se selecciona el rango de proveedor o beneficiario a mostrar en el
reporte.
Fecha desde/hasta: Se selecciona el intervalo de fechas a mostrar en el reporte.
Filtrar por: Este campo indica el mtodo de ordenacin del reporte, puede ser por cdigo de
proveedor/beneficiario fecha.
Pgina | 114

Completados los datos haga clic en

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Comprobante De Retencin: Iva


Este reporte muestra el comprobante de retencin de IVA, dependiendo de la configuracin de la
generacin del reporte (Consultar con el manual de configuracin).

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 115

Mes: Se selecciona el mes a mostrar las retenciones de IVA aplicadas.


Fecha desde/hasta: Se selecciona el intervalo de fechas a mostrar en el reporte.
Buscar Documentos: Esta opcin buscar de acuerdo a los parmetros arriba indicados el
listado de comprobantes.
Una vez buscado los documentos, se debe seleccionar el reporte de retencin a imprimir con el
icono

en la barra de herramientas.

Comprobante De Retencin: Islr


Este reporte muestra el comprobante de retencin de ISLR, dependiendo de la configuracin de la
generacin del reporte (Consultar con el manual de configuracin).

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 116

Mes: Se selecciona el mes a mostrar las retenciones de ISLR aplicadas.


Fecha desde/hasta: Se selecciona el intervalo de fechas a mostrar en el reporte.
Buscar Documentos: Esta opcin buscar de acuerdo a los parmetros arriba indicados el
listado de comprobantes.
Una vez buscado los documentos, se debe seleccionar el reporte de retencin a imprimir con el
icono

en la barra de herramientas.

Declaracin De Salarios Y Otras Remuneraciones


Este reporte genera el archivo XML de acuerdo a la providencia 300 emitida por el SENIAT.

Cmo hacerlo?
Al ingresar al men reportes se selecciona la opcin dcima sexta, a continuacin mostrar los
siguientes campos:

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 117

Fecha desde/hasta: Se selecciona el intervalo de fechas a mostrar en el reporte.


Ao: Indique el ao a generar el archivo XML.

Una vez indicado el periodo debe generar el archivo con el icono

y posteriormente

descargarlo con el icono

Colocaciones
Este reporte muestra un registro de todas las colocaciones realizadas en el ejercicio fiscal de
acuerdo al criterio de bsqueda.
Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Cmo hacerlo?
Al ingresar al men reportes se selecciona la opcin dcima sexta, a continuacin mostrar los
siguientes campos:
Pgina | 118

Banco: Banco el cual se va a mostrar en el reporte.


Cuenta: Cuenta a mostrar en el reporte. Se debe indicar el banco para poder utilizar esta
cuenta.
Fechas desde/hasta: En este campo se indica el intervalo de fechas a mostrar en el reporte.
Ordenar: Este campo indica el orden a mostrar en el reporte, estos son documento,
operacin fecha.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Una vez indicado el filtro a mostrar, se procede a imprimir con el icono
herramientas.

en la barra de

Pgina | 119

Listado de Ubicacin de Documentos


Este reporte muestra un registro de la ubicacin de todos los documentos emitidos y que han sido
enviados a firma o caja.

Cmo hacerlo?
Al ingresar al men reportes se selecciona la opcin dcima octava, a continuacin mostrar los
siguientes campos:

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 120

Una vez indicado el filtro a mostrar, se procede a imprimir con el icono


herramientas.

Si tilda la opcin de mostrar solicitudes el reporte se vera de la siguiente forma:

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

en la barra de

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Configuracin de Bancos
Formato de N Orden de Pago:
Esta opcin como su nombre lo indica permite configurar el correlativo de la orden de pago. Se
dispone de 15 posiciones alfanumricas.

Cmo Hacerlo?

Completado los datos haga clic en

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Medidas del Cheque Voucher:


Esta opcin permite configurar las opciones que posee el cheque Voucher para que se adapte a las
necesidades del cliente. Estas medidas se refieren a la ubicacin de los campos en el cheque
propiamente dicho.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 121

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 122

Completado los datos haga clic en

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Completado los datos se deben realizar las pruebas en la impresora.

Otras configuraciones del cheque voucher (Bancos diversos):


Esta opcin es la modificacin de las medidas del cheque voucher de acuerdo al banco emisor,
para que esto funcione se requiere que el voucher se encuentre personalizado.

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Pgina | 123

Al ingresar en cada banco emisor, el sistema mostrar un cuadro de medidas semejante al proceso
indicado con anterioridad.

Seleccin de Formato de Impresin de Carta Orden:


Esta opcin nos permite configurar el formato de carta orden o cheque Voucher

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Seleccione el formato a
utilizar.

Pgina | 124
Completado los datos haga clic en

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Configuracin de Formato de Impresin de Carta Orden:


Esta opcin permite establecer el formato de carta orden o cheque Voucher

Completado los datos haga clic en


Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Manual de Usuario Sistema SIGESP


Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03

Mantenimiento
Movimiento Descuadrado:
Esta opcin muestra los movimientos descuadrados o incompletos de acuerdo a la operacin que
se realiz (Nota de crdito, debito, cheques, Depsitos, retiro)

Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic en sobre la


correspondiente.

y seleccione el banco

Cuenta: Coloque la cuenta relacionada con la entidad bancaria. Haga clic sobre la
y
seleccione la cuenta correspondiente.
Operacin: Seleccione del combo la operacin a mostrar.
Desde/hasta: Coloque el intervalo de fecha a mostrar.
Ordenar: Seleccione como desea visualizar el reporte si es por fecha, documento, banco
cuenta.

Completado los datos haga clic en

Elaborado Por:
T.S.U Ral Rodrguez

, que se encuentra en la barra de herramienta.

Revisado Por :

Aprobado Por:

Firma:

Firma:

Pgina | 125