Professional Documents
Culture Documents
EMPRESA:
MS/ANO
R$
Ms 1
Ms 2
Ms 3
Ms 4
Ms 5
Valores
Valores
Valores
Valores
Valores
R$
R$
R$
R$
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
Dinheiro
R$ 0.60
Cheque Pr-datado
R$ 0.50
Duplicatas a Receber
R$ 0.40
R$ 0.30
Carto de Crdito
R$ 0.20
R$ 0.10
Outros Recebimentos
Total de Entradas
R$
R$
R$
R$
R$
R$ -
Ms 1
Impostos
Pagamento a Fornecedores
Retirada Mensal
R$ 1.00
Salrios de Funcionrios
R$ 0.90
gua
R$ 0.80
Luz
R$ 0.70
R$ 0.60
Aluguel
R$ 0.50
Telefone
R$ 0.40
Despesas Bancrias
R$ 0.30
Despesas Financeiras
R$ 0.20
R$ 0.10
Honorrios Contbeis
R$ -
Outras Despesas
Total de Sada
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SEBRAE - MG
Pgina 3
FLUXO DE CAIXA
Entradas e Sadas
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ Ms 1
Ms 2
Total de Entradas
Ms 3
Total de Sada
Ms 4
Ms 5
Fluxo de Caixa
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ Ms 1
SEBRAE - MG
Ms 2
Ms 3
Ms 4
Ms 5
Pgina 4