PLANILLA ARQUEO DE CAJA

Cdigo

FN-R-2

Versin

Tipo

REGISTRO

Implementacin

2006-10-06

FECHA

CAJERO
EFECTIVO BILLETES Y MONEDAS

CANTIDAD

DENOMINACION

VALOR

TOTAL

REP. SIREP

TOTAL BILLETES Y MONEDAS

$ 0.00

TOTAL CONSIGNACIONES

$ 0.00

BANCO Colombia (1)

$ 0.00

TOTAL CHEQUES

$ 0.00

BASE MONEDA RECIBIDA

$ 0.00

CRUCE
CONSIGNACIONES

CHEQUES:

VALOR REPORTE SEGN PLANILLAS SIREP

$ 0.00

SOBRANTES
$ 0.00
TOTAL SOBRANTES

$ 0.00

TOTAL FALTANTES

$ 0.00

FALTANTES

SUMAS IGUALES
NOTA:

$ 0.00

Favor abstenerse de borrar los espacios que traen totales ya que tiene formula de sumatoria .

$ 0.00

Firma Tesorero

Firma Cajero