Banco Agromercantil

Listado de Movimientos 09/02/2017 11:35

Cuenta 30-4018386-5 Moneda Quetzal

Nombre CARBOMECA, SOCIEDAD ANONIMA
Fecha Inici 01/01/2017 Fecha Final02/09/2017

Fecha Hora Documento Descripcin Dbito Crdito

03/01/2017 06:37 64800379 CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION 65.89 0.00
03/01/2017 11:55 43575260 ND 220: 781019 COBRO POR CUENTA 388.72 0.00
03/01/2017 11:56 43575364 AJENA
ND 220:EEGSA -BAMNET-
1053321 COBRO POR CUENTA 271.95 0.00
03/01/2017 11:57 43575519 AJENA EEGSA -BAMNET-
ND 459: 70199048 PAGO DE EMPAGUA 174.85 0.00
03/01/2017 12:05 43576932 BAMNET
ND 200: PAGO DE TELGUA -BAMNET- 507.00 0.00
03/01/2017 13:02 82700386 CHEQUE PAGADO CONSIGNADO 1,200.00 0.00
05/01/2017 06:30 23300384 CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION 1,375.20 0.00
05/01/2017 06:30 75600383 CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION 2,359.28 0.00
11/01/2017 10:02 6314124 NC 175: 6314124 SERVICIOS BANCARIOS 0.00 22,380.00
11/01/2017 15:43 44100388 CHEQUE PAGADO 165.00 0.00
13/01/2017 09:50 6317441 NC 175: 6317441 SERVICIOS BANCARIOS 0.00 37,450.00
13/01/2017 16:04 1634051642380 ND 163: PAGO DE TERCEROS BAMNET 1,507.77 0.00
13/01/2017 16:05 1634014320501 ND 163: PAGO DE TERCEROS BAMNET 1,382.77 0.00
13/01/2017 16:05 1634053293256 ND 163: PAGO DE TERCEROS BAMNET 1,382.77 0.00
13/01/2017 16:06 1634055468543 ND 163: PAGO DE TERCEROS BAMNET 1,382.77 0.00
13/01/2017 16:14 16000395 CHEQUE PAGADO 1,700.00 0.00
13/01/2017 16:32 1634012183466 ND 163: PAGO DE TERCEROS BAMNET 1,648.50 0.00
13/01/2017 17:38 44521474 ND 107: 04420170113655653 PAGO DE 29,297.62 0.00
15/01/2017 11:01 91400397 IMPUESTOS BANCASAT
CHEQUE PAGADO 1,382.77 0.00
16/01/2017 12:22 31800389 CHEQUE PAGADO CONSIGNADO 4,480.00 0.00
18/01/2017 06:16 71200391 CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION 12,900.00 0.00
20/01/2017 10:28 31100398 CHEQUE PAGADO 330.00 0.00
20/01/2017 11:32 62600393 CHEQUE PAGADO CONSIGNADO 1,250.00 0.00
20/01/2017 15:10 6328109 NC 175: 6328109 SERVICIOS BANCARIOS 0.00 22,380.00
20/01/2017 15:59 45115171 ND 432: 1085299 PAGOS IGSS BAMNET 2,184.92 0.00
24/01/2017 06:14 12900392 CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION 1,409.97 0.00
24/01/2017 16:50 87000402 CHEQUE PAGADO 887.30 0.00
26/01/2017 10:28 1563040176430 NC 156: PAGO DE TERCEROS BAMNET 0.00 65,000.00
26/01/2017 16:52 45529811 ND 107: 04420170126718678 PAGO DE 65,349.08 0.00
30/01/2017 14:36 6339942 IMPUESTOS BANCASAT
NC 175: 6339942 SERVICIOS BANCARIOS 0.00 22,990.00
31/01/2017 06:35 71300401 CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION 5,400.00 0.00
31/01/2017 06:36 72100405 CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION 75.00 0.00
31/01/2017 16:10 45956465 ND 632: 04420170131768493 2,677.75 0.00
31/01/2017 16:16 45957983 DECLARAGUATE BAMNETPOR CUENTA
ND 220: 1053321 COBRO 431.43 0.00
31/01/2017 16:17 45958130 AJENA
ND 220:EEGSA
781019-BAMNET-
COBRO POR CUENTA 660.41 0.00
31/01/2017 16:19 45958716 AJENA EEGSA -BAMNET-
ND 459: 70276200 PAGO DE EMPAGUA 170.39 0.00
31/01/2017 16:28 45961654 BAMNET
ND 200: PAGO DE TELGUA -BAMNET- 347.00 0.00
31/01/2017 16:32 1634012183466 ND 163: PAGO DE TERCEROS BAMNET 4,106.24 0.00
31/01/2017 16:32 1634051642380 ND 163: PAGO DE TERCEROS BAMNET 1,492.77 0.00
31/01/2017 16:34 1634055468543 ND 163: PAGO DE TERCEROS BAMNET 1,229.77 0.00
Fecha Hora Documento Descripcin Dbito Crdito
31/01/2017 16:35 1634053293256 ND 163: PAGO DE TERCEROS BAMNET 1,367.77 0.00
31/01/2017 16:36 1634014320501 ND 163: PAGO DE TERCEROS BAMNET 1,367.77 0.00
31/01/2017 02:02 111708702 PAGO DE INTERESES DM 0.00 3.84
31/01/2017 02:02 111708702 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DM 0.38 0.00
01/02/2017 06:21 59700396 CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION 1,120.00 0.00
01/02/2017 13:25 35500407 CHEQUE PAGADO 1,382.77 0.00
02/02/2017 06:06 42400404 CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION 3,774.13 0.00
02/02/2017 17:43 40300394 CHEQUE PAGADO CONSIGNADO 895.00 0.00
07/02/2017 06:23 48800399 CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION 5,798.64 0.00
07/02/2017 12:06 20900409 CHEQUE PAGADO CONSIGNADO 4,480.00 0.00
08/02/2017 11:52 90600410 CHEQUE PAGADO 700.00 0.00
08/02/2017 17:49 59200408 CHEQUE PAGADO CONSIGNADO 2,300.00 0.00
09/02/2017 06:14 67500390 CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION 140.00 0.00

174,901.35 170,203.84
1:35:17

Saldo
16,091.70
15,702.98
15,431.03
15,256.18
14,749.18
13,549.18
12,173.98
9,814.70
32,194.70
32,029.70
69,479.70
67,971.93
66,589.16
65,206.39
63,823.62
62,123.62
60,475.12
31,177.50
29,794.73
25,314.73
12,414.73
12,084.73
10,834.73
33,214.73
31,029.81
29,619.84
28,732.54
93,732.54
28,383.46
51,373.46
45,973.46
45,898.46
43,220.71
42,789.28
42,128.87
41,958.48
41,611.48
37,505.24
36,012.47
34,782.70
Saldo
33,414.93
32,047.16
32,051.00
32,050.62
30,930.62
29,547.85
25,773.72
24,878.72
19,080.08
14,600.08
13,900.08
11,600.08
11,460.08