DATOS DE PRODUCCIN

SUP POTREROS(HAS) 15
CAP.CARGA ANIMAL U.A.A. 12
DESTETE (%) 70%
MORTANDAD ADULTOS(%) 4%
MORT. DESTETES(%) 2%
DESECHO DE VACAS(%) 4%
PARICIONES-% 80% 270 15 0
0
VENTA BECERROS 100% UNIDADES ANIM 15
VENTA BECERRAS 80% SITUAC. 20 19 7.077888
U.A ACTUAL 94 2 3 4 5
VACA FINALIZAN 1.00 38 95 35 36 37 38
VAQ. PREADAS 0.90 0 0 2 2 2 2
VAQUILLAS/AO 0.70 0 2 2 2 2 2
BECERROS 0.30 2 20 4 4 4 4
BECERRAS 0.30 4 4 4 4 4 4
TORETES 1-2 AOS 0.70 246 64 0 0 0
GANADO ENGORDA 0.90 0 46 427 0 0 0
SEMENTALES 1.50 2 15 15 15 15 15
45.9 427 554 63 65 66
VACA FINALIZAN 40
VAQ. PREADAS 0
VAQUILLAS/AO 0
BECERROS 8
BECERRAS 12
TORETES 1-2 AOS
GANADO ENGORDA
SEMENTALES 1
VACAS DESECHO 0
PRECIO DE VENTA $
VACAS DE DESECHO 10
VAQUILLAS
BECERROS 26
BECERRAS 23
TORETES
TOROS DE DESECHO
GANADO DE REPASTO
GASTOS XAO 1 2 3 4 5
SUPLEMENTACION 40000 40800.0 41616.0 42448.3 43297.3 44163.2 con 2% de aumento/ao
SUELDOS Y SALARIOS 25000 25250.0 25502.5 25757.5 26015.1 26275.3 con 1% de aumento/ao
SEGURO GANADERO 0
MEDICINAS Y VACUNAS 1500 1515.0 1530.2 1545.5 1560.9 1576.5 con1% de aumento/ao
UTILES Y EQUIPO 0 0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5000 5050 5100.5 5151.505 5203.02005 5255.0502505
FLETES 3000 3060 3121.2 3183.62 3247.30 3312.24 con2% de aumento/ao
MANTENIMIENTO CONST.E INST 2500 2550 2601 2653.02 2706.08 2760.20 con 2% de aumento/ao
COMPRA DE BECERROS 0
PROYECCION Y DESARROLLO DEL HATO
PROYECCION FINANCIERA
CONCEPTO U.A VALOR UNITARIO SITUAC. AOS
ACTUAL FUTURO ACTUAL 1 2 3 4 5
COMPOSICION DEL HATO
VACA INICIAN 40 38 37 38 39 40
VACA FINALIZAN 1.00 38 37 35 36 37 38
VAQ. PREADAS 0.09 0 0 2.4 3 3 3
VAQUILLAS/AO 0.70 0 2.4 3 3 3 3
BECERROS 0.30 8 13.44 13 13 14 14
BECERRAS 0.30 12 13.44 13 13 14 14
TORETES 1-2 AOS 0.70 0
GANADO ENGORDA 0.90 0
SEMENTALES 1.50 1 10 10 10 10 10

TOTAL DE CABEZAS 59 76 76 78 80 82
UNIDADES ANIMAL 46 427 554 63 65 66

COMPRA DE GANADO
VACAS 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VAQUILLAS 0.70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BECERROS 0.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEMENTALES 1.50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GANADO DE REPASTO 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MORTALIDAD
ADULTOS 2 2 1 2 2 2
CRIAS DESTETADAS 3 3 3 3 3 3
GANADO DE REPASTO 0 0 0 0 0 0

VENTAS PRECIO VENTA

VACAS DE DESECHO 3885 4440 2 2 1 2 2 2
VAQUILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERROS 4290 5610 8 13 13 13 14 14
BECERRAS 3520 4160 9.6 11 10 11 11 11
TORETES 0 0 0 0 0 0 0 0
TOROS DE DESECHO 0 0 0 0 0 0 0 0
GANADO DE REPASTO 0 0 0 0 0 0 0 0

DATOS DE PRODUCCIN
SUP POTREROS(HAS) 15 15 15 15 15 15
CAP.CARGA ANIMAL U.A.A. 12 12 12 12 12 12
DESTETE (%) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
MORTANDAD ADULTOS(%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
MORT. DESTETES(%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
DESECHO DE VACAS(%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

VENTA DE BECERROS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VENTA DE BECERRAS 80% 80% 80% 80% 80% 80%
ANEXO MEMORIA DE VENTAS
PROYECCION FINANCIERA
AOS
CONCEPTOS ACTUAL 2011 2012 2013 2014 2015
CB MONTO CB MONTO CB MONTO CB MONTO CB MONTO CB MONTO
VENTAS
270
VACAS DE DESECHO 2 6216.0 2 6819.8 1 Err:522 2 6711.40 2 6920.3 2 7101.8
VAQUILLAS 0 0.0 0 0.0 0 Err:522 0 0.00 0 0.0 0 0.0
BECERROS 8 34320.0 13 72930.0 13 72382.5 13 74199.57 14 76509.5 14 78515.9
BECERRAS 10 33792.0 11 44728.3 10 42939.2 11 44017.14 11 45387.4 11 46577.7
TORETES 0 0.0 0 0.0 0 Err:522 0 0.00 0 0.0 0 0.0
TOROS DE DESECHO 0 0.0 0 0.0 0 Err:522 0 0.00 0 0.0 0 0.0
GANADO DE REPASTO 0 0.0 0 0.0 0 Err:522 0 0.00 0 0.0 0 0.0
0
TOTAL DE VENTAS 19 74328.0 25 124478.2 25 Err:522 25 124928.11 26 128817.2 27 132195.4

BASES Y PRECIOS DE REFERENCIA PARA VENTAS

AO ACTUAL
CONCEPTO A RAZON DE: A:
VACAS DE DESECHO 370.00 KG 10.50 $/KG
VAQUILLAS 0.00 KG 0.00 $/KG
BECERROS 165.00 KG 26.00 $/KG
BECERRAS 160.00 KG 22.00 $/KG
TORETES 0.00 KG 0.00 $/KG
TOROS DE DESECHO 0.00 KG 0.00 $/KG
GANADO DE REPASTO 0.00 KG 0.00 $/KG

A FUTURO
A RAZON DE: A:
VACAS DE DESECHO 370.00 KG. 12.00 $/KG
VAQUILLAS 0.00 KG. 0.00 $/KG
BECERROS 165.00 KG. 34.00 $/KG
BECERRAS 160.00 KG. 26.00 $/KG
TORETES 0.00 KG. 0.00 $/KG
TOROS DE DESECHO 0.00 KG. 0.00 $/KG
GANADO DE REPASTO 0.00 KG. 0.00 $/KG
ANEXO DE VENTAS Y COSTO DE OPERACIN.
SITUACIN AOS
CONCEPTO. ACTUAL 1 2 3 4 5

VACAS DE DESECHO $ 6,216.00 $ 6,819.84 Err:522 $ 6,711.40 $ 6,920.34 $ 7,101.82

VAQUILLAS $ - $ - Err:522 $ - $ - $ -
BECERROS $ 34,320.00 $ 72,930.00 $ 72,382.46 $ 74,199.57 $ 76,509.47 $ 78,515.86
BECERRAS $ 33,792.00 $ 44,728.32 $ 42,939.19 $ 44,017.14 $ 45,387.44 $ 46,577.68
TORETES $ - $ - Err:522 $ - $ - $ -
TOROS DE DESECHO $ - $ - Err:522 $ - $ - $ -
GANADO DE REPASTO $ - $ - Err:522 $ - $ - $ -

SUMA DE INGRESOS $ 74,328.00 $ 124,478.16 Err:522 $ 124,928.11 $ 128,817.24 $ 132,195.36

UNIANIMAL 45.9 427.29
COSTOS DE OPERACIN

SUPLEMENTACION 673 536 546 544 542 540

SUELDOS Y SALARIOS 421 332 334 330 326 321
0 0 0 0 0 0
MEDICINAS Y VACUNAS 25.25 19.90 20.06 19.81 19.53 19.28
0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 84.18 66.32 66.86 66.05 65.11 64.28
FLETES 50.51 40.19 40.92 40.82 40.64 40.52
MANTENIMIENTO CONST.E INST 42.09 33.49 34.10 34.01 33.86 33.76

COSTOS DE OPERACIN POR Cb 1296 1027 1042 1035 1027 1019

COSTO TOTAL 77000 78225 79471.35 80739.45 82029.69 83342.49

CONSTRUCCION DE CORRAL 150000
0
0
COSTO CON ADQUISICIONES DE INFRAESTRU 227000
INGRESOS- EGRESOS (UTILIDAD BRUTA) - 152,672.00 46,253.16 Err:522 44,188.66 46,787.55 48,852.87

TIR Err:522
VAN Err:522
TREMA 12%
BENEFICO $ 74,328.00
COSTO 77000
RELACION B/C 0.97
PUNTO EQUILIBRIO 61.5
RELAC UTIL/INVER 0.686
 PROYECCION FINANCIERA
sin apoyo de gobierno
PROYECCION FINANCIERA
SITUACION A O S.
CONCEPTO. ACTUAL 1 2 3 4
INGRESOS EN EFECTIVO.
VENTAS TOTALES. 74,328.00 124,478.16 Err:522 124,928.11 128,817.24

OTRAS DISPONIBILIDADES
A.INGRESOS TOTALES. 74,328.00 124,478.16 Err:522 124,928.11 128,817.24

EGRESOS EN EFECTIVO.

COSTOS DE OPERACIN. 77,000.00 78,225.00 79,471.35 80,739.45 82,029.69

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA NUEVA 150,000.00

B. EGRESOS TOTALES 227,000.00 78,225.00 79,471.35 80,739.45 82,029.69

C.SALDO EN EFECTIVO (A-B). - 152,672.00 46,253.16 Err:522 44,188.66 46,787.55

PAGO DE INTERESES.

DE LOS COSTOS DE OPERACIN - ### - - ###

PRESTAMO REFAC. PROYECTADO - ### - - ###

OTRAS OBLIGACIONES. - ### - - ###

D. TOTAL PAGO DE INTERESES. - - - - -

E. SALDO EN EFECTIVO (C-D). - 152,672.00 46,253.16 Err:522 44,188.66 46,787.55

AMORTIZACIONES DEL PPAL DE LOS

PRESTAMOS A MEDIANO
Y/O LARGO PLAZO.

PRESTAMO PROYECTADO. - ### - - ###

PRESTAMOS ANTERIORES. - ### - - ###

F. TOTAL AMORTIZACIONES. - - - - -

G. SALDO EN EFECTIVO (E-F). - 152,672.00 46,253.16 Err:522 44,188.66 46,787.55

TAZA 12%
TIR Err:522
VNA Err:522
 5

132,195.36

132,195.36

83,342.49

83,342.49

48,852.87

48,852.87

48,852.87
 PROYECCION FINANCIERA
CON APOYO DE GOBIERNO

SITUACION A O S.
CONCEPTO. ACTUAL 1 2 3
INGRESOS EN EFECTIVO.
VENTAS TOTALES.(INVER PRODUCTOR) 74,328.00 124,478.16 Err:522 124,928.11
FINANCIAMIENTO GOBIERNO 75,000.00
OTRAS APORTACIONES 1,000.00
A.INGRESOS TOTALES. 150,328.00 124,478.16 Err:522 124,928.11

EGRESOS EN EFECTIVO.

COSTOS DE OPERACIN. 77,000.00 78,225.00 79,471.35 80,739.45

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA NUEVA 150,000.00

B. EGRESOS TOTALES 227,000.00 78,225.00 79,471.35 80,739.45

C.SALDO EN EFECTIVO (A-B). - 76,672.00 46,253.16 Err:522 44,188.66

PAGO DE INTERESES.

DE LOS COSTOS DE OPERACIN 0 0 0 0

PRESTAMO REFAC. PROYECTADO 0 0 0 0

OTRAS OBLIGACIONES. 0 0 0 0

D. TOTAL PAGO DE INTERESES. 0 0 0 0

E. SALDO EN EFECTIVO (C-D). - 76,672.00 46,253.16 Err:522 44,188.66

AMORTIZACIONES DEL PPAL DE LOS

PRESTAMOS A MEDIANO
Y/O LARGO PLAZO.

PRESTAMO PROYECTADO. 0 0 0 0

PRESTAMOS ANTERIORES. 0 0 0 0

F. TOTAL AMORTIZACIONES. 0 0 0 0

G. SALDO EN EFECTIVO (E-F). - 76,672.00 46,253.16 Err:522 44,188.66

TAZA 12%
TIR Err:522
VNA Err:522
 4 5

128,817.24 132,195.36

128,817.24 132,195.36

82,029.69 83,342.49

82,029.69 83,342.49

46,787.55 48,852.87

0 0

0 0

0 0

0 0

46,787.55 48,852.87

0 0

0 0

0 0

46,787.55 48,852.87
 PROYECCION DE LAS VENTAS Y DE LOS COSTOS DE OPERACIN
PROYECCION FINANCIERA
SITUACION A O S
CONCEPTO ACTUAL 1 2 3 4 5

VENTAS:
ACTIVIDAD AGRICOLA

VENTAS:
ACTIVIDAD GANADERA

74,328.00 124,478.16 Err:522 124,928.11 128,817.24 132,195.36

SUMA DE INGRESOS 74,328.00 124,478.16 Err:522 124,928.11 128,817.24 132,195.36

COSTOS DE OPERACIN

ACTIVIDAD AGRICOLA

ACTIVIDAD GANADERA

77,000.00 78,225.00 79,471.35 80,739.45 82,029.69 83,342.49

TOTAL 77,000.00 78,225.00 79,471.35 80,739.45 82,029.69 83,342.49

UTILIDAD BRUTA - 2,672.00 46,253.16 Err:522 44,188.66 46,787.55 48,852.87

COSTO DE OPERACION
AGRICOLA LA EMPRESA NO TIENE ACTIVIDAD AGRICOLA
PROYECCION FINANCIERA
C U L T I V O S Y/O A O S.
C O N C E P T O 0 0 0
S.ACTUAL FUTURO S.ACTUAL FUTURO S.ACTUAL FUTURO

PREPARACION DEL SUELO 0 0 0

Barbecho 0
Rastreo 0
Nivelacin 0 0 0
Bordeo/Melgueo 0
SIEMBRA
Semilla
Siembra
Permiso de siembra 0
FERTILIZACION:
Productos 0 0
18-46-00 150 Kgs 0
urea 150 Kgs
Urea 500 Kgs

LABORES DE CULTIVO:

Escarba.
Deshierbe.
RIEGOS
Costo del agua
Costo del riego
Limpia de canales

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES:

Insecticidas y acaricidas.
Aplicacin de insecticidas
Fungicidas y bactericidas.
Aplicacin de fungicidas.
COSECHA:
Trilla o desgrane.
Agavillado o amogote.
Flete.
Diversos.
Seguro agrcola.
Impuestos o cuotas.
Otros no especificados

COSTO POR HA.

NUMERO DE HAS
COSTO TOTAL.