37800000

75000000
15,680,000
 TALLER 1 PRESUPUESTOS
KATHERINE RUEDA CALDERON-467742
DIANA ALEJANDRA GOMEZ CARVAJAL-479695
ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL IV SEMESTRE

VALOR DEL CONTRATO 196,000,000

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO

PORCENTAJE 30 10 20
VALOR CONTRATO 58,800,000 19,600,000 39,200,000
TOTAL INGRESOS 58,800,000 19,600,000 39,200,000

EGRESOS
MATERIALES 15,120,000 11,340,000
RECURSO HUMANOS 15,000,000 15,000,000 15,000,000
GASTOS LEGALIZACION 7,840,000 7,840,000
TRANSPORTE 2,000,000 ### 2,000,000
TOTAL EGRESOS 39,960,000 36,180,000 17,000,000

SALDO 18,840,000 (16,580,000) 22,200,000

Cunto es la suma de dinero que recibe en el primer desembolso? $

Cunto es la suma de dinero que recibe en el cuarto desembolso? $
Cunto es la Ganancia o prdida del contrato $
Cul es el resultado del flujo de caja en el mes (1) uno? $
Cul es el resultado del flujo de caja en el mes (3) tres? $
Cul es el resultado del flujo de caja en el mes (4) cuatro? $
Cunto pagan de gastos de Legalizacin en el mes (2) dos? $
Cunto pagan de gastos de Materiales en el mes (4) cuatro? $

Segn el flujo de caja, cunto dinero debo tener disponible

de capital firmado? de trabajo o prestado para cumplir con el contrato
ABRIL MAYO
10 30
19,600,000 58,800,000
19,600,000 58,800,000

11,340,000
15,000,000 15,000,000

2,000,000 2,000,000
28,340,000 17,000,000

(8,740,000) 41,800,000

58,800,000
19,600,000
57,520,000
18,840,000
22,200,000
(8,740,000)
7,840,000
11,340,000
 VALOR DEL CONTRATO 275,000,000

INGRESOS PRIMER AO
PORCENTAJE 50
VALOR CONTRATO 137,500,000
TOTAL INGRESOS 137,500,000

EGRESOS
DIRECTOR PROYECTO 24,000,000
PROFESIONAL ASESOR 5,000,000
ASISTENTE
1000000 ADMINISTRATIVOS 12,000,000
1,500,000 BRILLADORA 7,500,000
800000 ESPUMADORA 4,000,000
500,000 EQ. DESINFECCION 2,500,000
50,800,000 ASEO 17,780,000
28,000,000 INSUMOS 15,400,000
3,500,000 ARRIENDO 7,000,000
180,000 SERVICIOS PUBLICOS 1,080,000
legalizaciones 24,750,000
IMPREVISTOS 6,416,667
TOATAL EGRESOS 127,426,667
SALDO 10,073,333

Cunto es la suma de dinero que recibe en el primer ao? $

Cunto es la suma de dinero que recibe en el cuarto desembolso?
Cunto es la Ganancia o prdida del contrato $
Cul es el resultado del flujo de caja en el ao(1) uno? $
Cul es el resultado del flujo de caja en el ao (2) dos? $
Cul es el resultado del flujo de caja en el mes (3) tres? $

Cunto se paga por concepto de Materiales (tiles + insumo

de capital firmado? de trabajo o prestado para cumplir con el contrato
 SEGUNDO AO TERCER AO 275,000,000
35
96,250,000 41,250,000 233,750,000
96,250,000 41,250,000

24,000,000 24,000,000
5,000,000 5,000,000
12,000,000 12,000,000
12,000,000 12,000,000

15,240,000 17,780,000 33,020,000

12,600,000
7,000,000 7,000,000 21,000,000
1,080,000.0 1,080,000.0 3,240,000
24,750,000
6,416,666.7 6,416,666.7
107,486,667 97,876,667
-11,236,667 -56,626,667

o que recibe en el primer ao? $ 1,375,000,000

ue recibe en el cuarto desembolso? $ 96,250,000
contrato $
ujo de caja en el ao(1) uno? $ 127,426,667
ujo de caja en el ao (2) dos? $ 107,486,667
ujo de caja en el mes (3) tres? $ 97,876,667

o de Materiales (tiles + insumos) en ao (1) uno? $ 33,180,000

tado para cumplir con el contrato
 INGRESOS
VENTAS
TOTAL INGRESOS

EGRESOS
MATERIAS PRIMAS
120,000,000 RECURSOS HUMANOS
GASTOS DE VENTAS

GASTOS ADMINISTRACION

TOTAL EGRESOS
SALDO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
50,000,000 ### 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ###
50,000,000 ### 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ###

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000
10,000,000 10000000 10000000 10000000 10000000 10,000,000
4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

2,000,000 ### 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ###

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

Cunto es la el valor de ventas anuales proyectadas.

617,500,000

Al final del periodo hay ganancia o perdidas?

GANANCIA 497,500,000

Cual es el valor final del ejercicio proyectado.

426,900,000
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
52,500,000 52,500,000 52,500,000 52,500,000 52,500,000 52,500,000
52,500,000 52,500,000 52,500,000 55,000,000 52,500,000 52,500,000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

19,950,000 19,950,000 19,950,000 20,900,000 19,950,000 19,950,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,400,000 4,200,000 4,200,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

36,150,000 36,150,000 36,150,000 37,300,000 36,150,000 36,150,000

16,350,000 16,350,000 16,350,000 16,350,000 16,350,000 16,350,000

entas anuales proyectadas.

y ganancia o perdidas?

cio proyectado.
617,500,000