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2. CONFIGURACIN DE CUENTA ..................................................................................................... 5
2.1. Registro de datos fiscales de la empresa ............................................................................ 5
3.2. Registro de contacto ........................................................................................................... 7
3.3. Definicin de series ............................................................................................................. 9
3.4. Registro de llave digital (complemento de certificado) .................................................... 13
3.5. Registro de logotipo .......................................................................................................... 16
3.6. Registro de usuario de SUNAT .......................................................................................... 18
3.7. Cambiar clave .................................................................................................................... 19
3. CREAR USUARIOS DEL PORTAL.................................................................................................. 21
4. ASOCIAR FOLIATURAS ............................................................................................................... 26
5. INICIO ........................................................................................................................................ 29
6. CREAR UNIDADES DE MEDIDA .................................................................................................. 31
7. CREAR PRODUCTOS ................................................................................................................... 34
8. CREAR CLIENTES ........................................................................................................................ 37
9. CREAR PROVEEDORES ............................................................................................................... 42
10. AGREGAR CAMPOS ADICIONALES ......................................................................................... 47
11. EMITIR FACTURAS Y NOTAS .................................................................................................. 51
a. Secciones para Factura y Boleta de Venta ............................................................................ 53
b. Secciones para Notas de Crdito y Nota de Dbito .............................................................. 60
c. Secciones para Comprobante de Retencin ......................................................................... 66
d. Secciones para Comprobante de Percepcin........................................................................ 71
12. EMITIR RESUMEN DE BOLETAS ............................................................................................. 76
13. GENERAR COMUNICACIN DE BAJA ..................................................................................... 79
14. REVERSION DE COMPROBANTES DE PERCEPCIN/RETENCIN ........................................... 82
15. VISUALIZAR REPORTES .......................................................................................................... 85
Para crear el portal de Facturacin electrnica de su empresa, siga los siguientes pasos:
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3. Se muestra el siguiente mensaje, seleccione Aceptar.
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5. Se muestra un ejemplo del correo enviado
6. Ingrese los datos Nombre de usuario y Contrasea indicados en el correo recibido y luego
seleccione el botn Ingresar.
3
7. Se muestra la siguiente pantalla parara el ingreso de datos de la empresa.
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En este captulo, se realizan los registros y definiciones necesarias de su compaa antes de
empezar a utilizar el Portal
En esta seccin debe registrar todos los datos referentes a la personal fiscal como razn social,
RUC, direccin, entre otros.
1. Complete los datos solicitados Nombre o razn social, Nombre comercial y RUC. Cuando
reciba el Nmero de aprobacin SUNAT, debe colocar el nmero de resolucin que le
emiti SUNAT para emitir comprobantes electrnicos. Posteriormente seleccione el botn
Actualizar informacin.
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2. Ingrese los datos del domicilio Direccin completa y detallada, Urbanizacin o zona,
Departamento, Provincia, Distrito y Pas, posteriormente seleccione el botn Actualizar
direccin.
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En esta seccin se registran los datos que Dfacture utilizar para ponerse en contacto con su
compaa.
2. Ingrese los datos solicitados Nombre, Telfono, Correo electrnico y Horario de contacto,
luego seleccione el botn Aceptar.
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3. Aparece en el listado de contactos un nuevo tem con los datos del contacto ingresado.
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En caso de ingresar un correo con formato errneo:
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2. Seleccione el Tipo de documento e ingrese la Serie segn el formato establecido (Ver
punto 3 de esta seccin) y el Folio actual que debe comenzar en el nmero 1, luego
seleccione el botn Aceptar.
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4. Se muestra el siguiente mensaje de xito.
5. Aparece en el listado de series un nuevo tem con los datos de la serie registrada.
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6. Si agrega una serie que ya existe, se muestra el mensaje de error correspondiente:
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La llave digital es el complemento del certificado digital, registrado en el procedimiento de
homologacin, que garantiza tcnica y legalmente la identidad de su compaa en Internet. En
esta seccin, registre su llave digital.
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3. Se agrega el archivo del Certificado.
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5. Ingrese la Contrasea que se muestra en el archivo y seleccione el botn Guardar.
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6. Es obligatorio adjuntar el Certificado, de no ser as se muestra el mensaje de error:
El logotipo es la primera impresin que causa una empresa en los comprobantes electrnicos.
En esta seccin, registre su Logotipo.
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2. Seleccionar la ruta donde se encuentra el logo de la empresa y seleccione el botn Abrir.
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Considerando que la Clave SOL es utilizada para diferentes transacciones tributarias, se ha
previsto utilizar un usuario secundario, creado el proceso de homologacin, con la finalidad de
que slo sea utilizado para el envo de documentos electrnicos, en el marco de la facturacin
electrnica.
1. En la pestaa Usuario SUNAT, ingrese los datos solicitados Nombre de usuario secundario
y Nueva contrasea y luego seleccione el botn Actualizar usuario SUNAT.
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3. Se muestra un mensaje de xito indicando que se realiz la actualizacin correctamente.
Si desea cambiar su contrasea para acceder al portal, puede realizarlo a travs de esta
seccin. Recuerde colocar una contrasea segura y fcil de recordar.
2. Ingrese los datos solicitados Contrasea actual, Nueva contrasea y repita este ltima en
Confirme nueva contrasea, luego seleccione el botn Actualizar contrasea.
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Si es la primera vez que va a cambiar su contrasea, previo a este paso se solicitara
nuevamente el ingreso al Portal para validar que usted sea realmente el dueo de la
cuenta.
3. Se muestra un mensaje de xito que indica la correcta actualizacin de la contrasea.
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En este captulo, realice la creacin de los usuarios que utilizarn el portal de Dfacture para la
emisin de comprobantes electrnicos.
2. Se muestran los usuarios del portal, inicialmente slo se mostrara el usuario actual.
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3. Ingrese los datos solicitados Nombre de usuario, Contrasea, Nombre completo, Correo
electrnico y Tipo de usuario.
4. Seleccione los permisos que desee brindar al usuario, debe recordar que dichos permisos
corresponden a las opciones del Portal:
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5. Seleccione el botn Aceptar.
6. Se muestra el siguiente mensaje de xito.
7. Aparece en el listado de usuarios del sistema un nuevo tem con los datos del usuario
registrado. Finalmente, ingrese al Portal con el usuario creado para verificar que slo
tenga acceso a los permisos asignados.
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8. Si agrega un usuario del sistema con algn dato faltante, se muestra el mensaje de error
correspondiente.
En caso de no completar los datos Nombre completo, Correo electrnico o Nombre de
usuario:
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En caso de ingresar un correo con formato errneo:
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En este captulo, debe seleccionar cada una de las series creadas y otorgar permisos a los
usuarios que utilizarn dichas series.
2. Se muestra una lista Usuario, en donde se debe elegir uno de entre los usuarios
registrados. Luego seleccione una o ms opciones de la lista Series No Asociadas y
seleccione el botn de flecha que apunta a la lista de Series Asociadas.
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En caso de que desee brindar al usuario seleccionado el acceso a todas las series,
seleccione el botn de doble flecha que apuntan a la lista de Series Asociadas.
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3. Se muestra el siguiente mensaje de xito.
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Inicio es la primera pantalla que se muestra cuando ingresa al Portal, siempre y cuando
previamente se haya realizado la configuracin de la cuenta (Ver captulo 2. Configuracin de
cuenta).
El captulo de inicio le permite tener una visin global acerca de los comprobantes electrnicos
generados, mediante grficos estadsticos; as como tambin, accesos directos a las principales
opciones del Portal de Dfacture.
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1. Seccin Iconos de acceso directo:
- Permite consultar el tipo de cambio de dlar a soles del da. Adems puede
actualizarlo, ingresando el nuevo tipo de cambio y seleccionando el botn Aceptar.
3. Seccin Informacin de la cuenta:
- Muestra la fecha actual, el usuario actual, la vigencia del paquete adquirido y la
informacin correspondiente a los folios.
4. Seccin Estadsticas y reportes de comprobante:
- Puede consultar los totales de documentos del ao actual por mes (por defecto se
encuentran los datos de Todo el ao), y por moneda (por defecto se muestran los
datos de documentos en Soles).
5. Seccin Informacin de monto de comprobantes:
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Las unidades de medida estn directamente relacionadas con los productos, servicios o
conceptos. En esta seccin, registre las unidades de medida que utilizar en sus productos.
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3. Seleccione una opcin de la lista Unidad de Medida que corresponda a su giro de negocio,
por defecto se encuentra marcada la opcin NIU- Nmero De Unidades Internacionales.
Nota: La informacin disponible corresponde a la UN/ECE Recommendation 20 Revision 4
Codes for Units of Measure Used in International Trade.
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6. Aparece en el listado de unidades de medida un nuevo tem con los datos del usuario
registrado.
9. Si agrega una unidad de medida con algn dato faltante o repetido, se mostrara el
mensaje de error correspondiente:
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En este captulo realice la creacin de sus productos, conceptos o servicios que utilizar en la
emisin de comprobantes electrnicos.
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3. Ingrese el Cdigo del producto, seleccione una opcin de la lista Unidad de medida,
ingrese adems la Descripcin del producto y el Valor unitario correspondiente al precio
del producto, posteriormente seleccione el botn Aceptar.
Nota: Recuerde que puede registrar un producto o servicio segn el giro de su empresa.
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5. Aparece en el listado de productos un nuevo tem con los datos del producto registrado.
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En este captulo, realice la creacin de sus Clientes, los cuales utilizar posteriormente para el
registro de los comprobantes electrnicos.
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3. Ingrese el Nombre o razn social, seleccione una opcin de la lista tipo Documentos de
identificacin, adems ingrese Nmero de documento de identificacin, Direccin,
Distrito, Ciudad, Correo electrnico y Telfono. Posteriormente seleccione el botn
Aceptar.
Nota: Cuenta con una lista de Documentos de identificacin, elija una de las opciones
para registrar un cliente.
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4. Se muestra el siguiente mensaje de xito.
5. Aparece en el listado un nuevo tem con los datos del adquiriente / usuario registrado.
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6. Si agrega un adquiriente/usuario con algn dato faltante, se muestra el mensaje de error
correspondiente.
En caso de no completar los datos Nombre o razn social, Nmero del documento de
identificacin o Correo electrnico:
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En caso de ingresar un correo con formato errneo:
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En este captulo debe registrar los Proveedores que utilizar en el registro de Comprobantes
de Retencin y Percepcin.
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3. Ingrese e l Nombre o Razn social, Nombre comercial, seleccione una opcin de la lista
Tipo de identificacin, ingrese el Nmero de documento y la Direccin completa y
detallada.
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Tambin ingrese el Telfono y Correo electrnico. Posteriormente seleccione el botn
Aceptar.
5. Aparece en el listado un nuevo tem con los datos del cliente / proveedor registrado.
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6. Si agrega un adquiriente / usuario con algn dato faltante, se muestra el mensaje de error
correspondiente.
En caso de no completar los datos Nombre o razn social, Nmero de documento,
Direccin completa y detallada o Correo electrnico:
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En caso de ingresar un correo con formato errneo:
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Si desea colocar cierta informacin (Orden de Compra, Cdigo de Socio, Condicin de Pago,
entre otras) de manera permanente, utilice la seccin de "Campos Adicionales" para
registrarla.
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3. Seleccione una opcin de la lista Tipo campo (puede ser un campo de Texto o Seleccin
Simple) e ingrese los datos Cdigo del campo, Descripcin del campo, Valor(es) del
campo, adems para activar dicho campo seleccione la opcin SI en la lista Campo activo.
Posteriormente seleccione el botn Aceptar.
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Nota: Los campos adicionales que agregue, aparecern en la pantalla de registro de
documentos (Ver captulo 11. Emitir facturas y notas) en la seccin de Campos adicionales,
como se muestra a continuacin:
5. Aparece en el listado de campos adicionales un nuevo tem con los datos del campo
adicional registrado.
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6. Si agrega un campo adicional con algn dato faltante, se muestra el mensaje de error
correspondiente. En caso de no seleccionar el Tipo Campo o no completar los datos
Cdigo del campo o Descripcin del campo:
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En este captulo, realice la emisin de comprobantes electrnicos: Facturas, Boletas, Notas de
Crdito, Notas de Dbito, Comprobantes de Retencin y Comprobantes de Recepcin.
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3. Se muestra los campos del registro para la emisin del comprobante, segn el tipo de
documento, aparecen las secciones correspondientes:
Factura y Boleta de Venta
Datos Comprobante
Adquiriente / Usuario
Campos adicionales
Conceptos
Informacin adicional
Total impuestos
Totales factura
Vista previa (botn)
Generar documento (botn)
Cancelar y regresar (botn)
Nota de Crdito y Nota de Dbito
Datos Comprobante
Datos de nota de crdito / dbito
Adquiriente / Usuario
Campos adicionales
Conceptos
Informacin adicional
Total impuestos
Totales factura
Vista previa (botn)
Generar documento (botn)
Cancelar y regresar (botn)
Comprobante de Retencin
Datos Comprobante
Datos Percepcin / Retencin
Campos adicionales
Datos comprobante de Retencin
Informacin adicional
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Totales comprobantes
Vista previa (botn)
Generar documento (botn)
Cancelar y regresar (botn)
Comprobante de Percepcin
Datos Comprobante
Datos Percepcin / Retencin
Campos adicionales
Datos comprobante de Percepcin
Informacin adicional
Totales comprobantes
Vista previa (botn)
Generar documento (botn)
Cancelar y regresar (botn)
a. Datos Comprobante:
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- Seleccione una opcin de la lista Forma de pago y de la lista Estatus pago. En
caso de seleccionar la opcin Pagada parcialmente en la lista Estatus pago,
aparece el campo Monto pagado para ingresar la cantidad que se ha pagado.
b. Adquiriente / Usuario:
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- En caso de que el adquiriente/usuario no se encuentre registrado, seleccione
el botn Nuevo Adquiriente / Usuario, complete los datos solicitados y
seleccione el botn Aceptar.
c. Campos adicionales:
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d. Conceptos:
- Para modificar los datos del producto agregado seleccione el botn con icono
lpiz , realice los cambios deseados y seleccione el botn con icono
Guardar. Si desea anular con cambios, seleccione el botn con icono Cancelar
cambios. Adems puede eliminar el contenido de un tem: seleccione el botn
con icono que aparece al lado del nmero de tem seleccionado.
-
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e. Informacin Adicional:
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f. Total impuestos:
- En esta seccin se calculan los impuestos de parciales y totales.
g. Totales factura:
- En esta seccin se calculan los totales, adems se puede aplicar un descuento
global.
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h. Vista previa:
- Si desea visualizar el documento antes de generarlo, seleccione este botn y
se muestra una vista previa.
i. Generar documento:
- Seleccione este botn para generar el documento y enviarlo a la SUNAT.
j. Cancelar y regresar:
- Seleccionar para cancelar la emisin del documento.
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5. Secciones para Notas de Crdito y Nota de Dbito
a. Datos Comprobante:
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b. Datos de nota de crdito / dbito:
- Seleccione el Cdigo de la nota e ingrese el Motivo de la nota, luego
seleccione el botn con icono lupa (buscar documento) para agregar el
documento afectado.
c. Adquiriente / Usuario:
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cambio, si se trata de una Boleta de venta, puede no estar especificado si se
trata de un monto menos a S/. 700.
d. Campos adicionales:
- Completar los campos adicionales que previamente se agregaron (Ver captulo
10. Agregar campos adicionales).
e. Conceptos:
- Para modificar los datos de un tem, seleccione el botn con icono lpiz y
posteriormente el botn con icono Guardar cambios. Adems puede eliminar
el contenido de un tem: seleccione el botn con icono que aparece al
lado del nmero de tem seleccionado.
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f. Informacin adicional:
- La informacin de esta seccin se carga del documento seleccionado y no se
puede editar.
g. Total impuestos:
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h. Totales factura:
- En esta seccin se calculan los totales, adems se puede aplicar un descuento
global.
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i. Vista previa:
- Si desea visualizar la nota de crdito/dbito antes de generarla, seleccione
este botn y se muestra una vista previa.
j. Generar documento:
- Seleccione este botn para generar la nota de crdito/dbito y enviarla a la
SUNAT.
k. Cancelar y regresar:
- Seleccionar para cancelar la emisin de la nota de crdito/dbito.
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6. Secciones para Comprobante de Retencin
a. Datos Comprobante:
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b. Datos Percepcin / Retencin:
- Seleccionar una opcin de la lista Rgimen y de la lista Cliente/Proveedor.
Tras la seleccin aparece el Nombre o Razn Social y el RUC correspondiente.
c. Campos adicionales:
- Completar los campos adicionales que previamente se agregaron (Ver captulo
10. Agregar campos adicionales).
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- Si el documento relacionado es de una moneda diferente a SOLES, entonces
complete los campos de la subseccin Tipo de cambio: Seleccione la Moneda
referencia y la Moneda objetivo, luego ingrese el Factor de cambio y la Fecha
de cambio.
Nota: La moneda de referencia es aquella en que se emite el comprobante y
la moneda objetivo es aquella validada por SUNAT (siempre ser SOLES).
Ejemplo:
Si la operacin fue en dlares:
Moneda referencia: Dlares
Moneda objetivo: Soles
Por ello, complete las subsecciones Datos comprobante relacionado y Datos
del pago en dlares tambin, pero complete Datos de la Retencin y Tipo de
cambio transformando los montos a soles.
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- Seleccione el botn Agregar Retencin y aparece en el listado un nuevo tem
con los datos de la retencin agregada.
e. Informacin adicional:
- Se muestra un recuadro donde puede ingresar la informacin que considere
pertinente, para ello cuenta con hasta 500 caracteres.
f. Totales comprobantes:
- En esta seccin se calculan los montos total y el Total retenido.
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g. Vista previa:
- Si desea visualizar el comprobante de retencin antes de generarlo, seleccione
este botn y se muestra una vista previa.
h. Generar documento:
- Seleccione este botn para generar el comprobante de retencin y enviarlo a
la SUNAT.
i. Cancelar y regresar:
- Seleccionar para cancelar la emisin del comprobante de retencin.
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7. Secciones para Comprobante de Percepcin
a. Datos Comprobante:
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b. Datos Percepcin / Retencin:
- Seleccionar una opcin de la lista Rgimen y de la lista Cliente/Proveedor.
Tras la seleccin aparece el Nombre o Razn Social y el RUC correspondiente.
c. Campos adicionales:
- Completar los campos adicionales que previamente se agregaron (Ver captulo
10. Agregar campos adicionales).
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- Si el documento relacionado es de una moneda diferente a SOLES, entonces
complete los campos de la subseccin Tipo de cambio: Seleccione la Moneda
referencia y la Moneda objetivo, luego ingrese el Factor de cambio y la Fecha
de cambio.
Nota: La moneda de referencia es aquella en que se emite el comprobante y
la moneda objetivo es aquella validada por SUNAT (siempre ser SOLES).
Ejemplo:
Si la operacin fue en dlares:
Moneda referencia: Dlares
Moneda objetivo: Soles
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- Seleccione el botn Agregar Percepcin y aparece en el listado un nuevo tem
con los datos de la percepcin agregada.
e. Informacin adicional:
- Se muestra un recuadro donde puede ingresar la informacin que considere
pertinente, para ello cuenta con hasta 500 caracteres.
f. Totales comprobantes:
- En esta seccin se calculan los montos total y el Total percibido.
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g. Vista previa:
- Si desea visualizar el comprobante de percepcin antes de generarlo,
seleccione este botn y se muestra una vista previa.
h. Generar documento:
- Seleccione este botn para generar el comprobante de percepcin y enviarlo a
la SUNAT.
i. Cancelar y regresar:
- Seleccionar para cancelar la emisin del comprobante de percepcin.
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El Resumen de Boletas es un procedimiento necesario para que las boletas emitidas tengan
valor oficial. Dicho procedimiento permite enviar a la SUNAT las boletas de venta electrnica
emitidas (a ms tardar hasta el sptimo da calendario siguiente).
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3. Se muestra la fecha actual. Seleccione dicha fecha y aparece el calendario del mes en
curso.
4. Seleccione la Fecha del resumen y se muestran las boletas, notas de crdito de boletas y
notas de dbito de boletas correspondientes a la fecha indicada. Posteriormente
seleccione el botn Aceptar para generar el resumen de boletas.
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6. Aparece en el listado un nuevo tem con los datos del resumen de boletas registrado.
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Para realizar la anulacin de un determinado comprobante, debe aplicar el procedimiento de
comunicacin de baja al comprobante en cuestin. En este captulo, realice la comunicacin
de baja.
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3. Seleccione el da de la emisin del documento (aparecen los ltimos 7 das), se muestran
los documentos correspondientes a la fecha indicada. Ubique el documento al cual desea
dar de baja y seleccione el botn Dar de baja. Slo se pueden dar de baja aquellos
documentos que hayan sido aceptados por la SUNAT, de no ser as aparecen con el aviso
Accin no disponible en lugar del botn.
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5. Se muestra un mensaje de confirmacin. Seleccione el botn Aceptar.
7. Aparece en el listado un nuevo tem con los datos de la comunicacin de baja registrada.
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Si desea realizar la reversin de un determinado comprobante de percepcin o retencin
registrado anteriormente, a travs de este captulo, registre la respectiva Reversin.
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3. Seleccione el da en que se gener la retencin o percepcin (aparecen los ltimos 7 das),
se muestran los comprobantes correspondientes a la fecha indicada. Ubique el documento
al que desea aplicar la revisin y seleccione el botn Reversin.
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5. Se muestra un mensaje de confirmacin. Seleccione el botn Aceptar.
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Visualice la informacin de todos los comprobantes electrnicos emitidos, aplique filtros y
quiebres para visualizar la informacin conforme sus necesidades.
2. Se muestran diferentes filtros para generar el reporte que desee, los filtros de bsqueda
dependen del Tipo de reporte que seleccione.
Documentos emitidos (Factura, Boleta de venta, Nota de crdito y Nota de
dbito)
Para este tipo de reporte existen filtros que aparecen al activarse:
Por Concepto
Por Adquiriente
Por Usuario
Por Serie
Por Monto
Por Estatus Pago
Tipo de documento
Tipo de moneda
Periodo del reporte (Fecha inicial y Fecha final)
Tipo de reporte
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Comprobantes emitidos (Comprobante de Retencin y Comprobante de
Percepcin)
Para este tipo de reporte existen filtros que aparecen al activarse:
Por Concepto
Por Cliente/Proveedor
Por Usuario
Por Serie
Por Monto
Por Estatus Pago
Tipo de documento
Tipo de moneda
Periodo del reporte (Fecha inicial y Fecha final)
Tipo de reporte
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Resumen de boletas y notas relacionadas, Comunicaciones de baja y Reversiones
de comprobantes
Para estos tipos de reportes aparecen filtros que se encuentran fijos:
Periodo del reporte (Fecha inicial y Fecha final)
Tipo de reporte
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- Se muestran los resultados del reporte de Documentos emitidos generado.
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4. Filtros para Comprobantes emitidos
- Seleccione Si en los filtros necesarios para el reporte de Comprobantes emitidos. Al
aparecer dichos filtros, en caso de ser una lista seleccione una de sus opciones o de
tratarse de un campo ingrese los datos correspondientes.
- Adems complete los filtros fijos: Tipo de documento, Tipo de moneda, Periodo del
reporte (Fecha inicial y Fecha final) y Tipo de reporte. Posteriormente seleccione el
botn Generar reporte.
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- Seleccione el botn Descargar Excel para obtener el reporte generado en un archivo
de Excel.
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- Se muestran los resultados del reporte generado.
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