RAZON SOCIAL: LA VELOZ S.A.

RUC:
N REF. OPERACIN CUE
CORRELAT FECHA GLOSA
IVO CODIGO N CORRELATIVO N DCTO. CODIGO
1 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 10
2 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 12
3 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 16
4 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 18
5 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 25
6 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 3025
7 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 331
8 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 332
9 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 334
10 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 335
11 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 3911
12 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 39133
13 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 39134
14 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 4011
15 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 4017
16 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 4031
17 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 407
18 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 41
19 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 415
20 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 42
21 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 46
22 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 50
23 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 58
24 1/2/2011 Por el inicio de las operaciones 1 59
25 1/2/2011 Por la centralizacion planilla 2 6211
26 1/2/2011 Por la centralizacion planilla 2 6271
27 1/2/2011 Por la centralizacion planilla 2 4031
28 1/2/2011 Por la centralizacion planilla 2 407
29 1/2/2011 Por la centralizacion planilla 2 4111
30 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 3 92
31 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 3 94
32 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 3 95
33 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 3 79
34 1/2/2011 Por la provision de CTS 4 6291
35 1/2/2011 Por la provision de CTS 4 4151
36 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 5 92
37 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 5 94
38 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 5 95
39 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 5 79
40 1/2/2011 Por la cancelacion de la planilla 6 4031
41 1/2/2011 Por la cancelacion de la planilla 6 407
42 1/2/2011 Por la cancelacion de la planilla 6 4111
43 1/2/2011 Por la cancelacion de la planilla 6 4151
44 1/2/2011 Por la cancelacion de la planilla 6 1041
45 1/2/2011 Provision de cobranza dudosa 7 68411
46 1/2/2011 Provision de cobranza dudosa 7 191
47 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 8 95
48 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 8 79
49 1/2/2011 Por la cobranza dudosa 9 191
50 1/2/2011 Por la cobranza dudosa 9 1212
51 1/2/2011 Por la provision servicio Transp. 10 1212
52 1/2/2011 Por la provision servicio Transp. 10 4011
53 1/2/2011 Por la provision servicio Transp. 10 704
54 1/2/2011 Por la cobranza del servicio 11 104
55 1/2/2011 Por la cobranza del servicio 11 1212
56 1/2/2011 Por la prov. de consumo sumin 12 6032
57 1/2/2011 Por la prov. de consumo sumin 12 6361
58 1/2/2011 Por la prov. de consumo sumin 12 6363
59 1/2/2011 Por la prov. de consumo sumin 12 6364
60 1/2/2011 Por la prov. de consumo sumin 12 4011
61 1/2/2011 Por la prov. de consumo sumin 12 4212
62 1/2/2011 Por el destino del suministro 13 252
63 1/2/2011 Por el destino del suministro 13 6132
64 1/2/2011 Por la cancelac. del serv. sumin 14 4212
65 1/2/2011 Por la cancelac. del serv. sumin 14 104
66 1/2/2011 Por el uso del suministro 15 6132
67 1/2/2011 Por el uso del suministro 15 252
68 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 16 92
69 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 16 79
70 1/2/2011 Por la provision del Leasing 17 3224
71 1/2/2011 Por la provision del Leasing 17 3931
72 1/2/2011 Por la provision del Leasing 17 4011
73 1/2/2011 Por la provision del Leasing 17 452
74 1/2/2011 Por el pago inicial 18 452
75 1/2/2011 Por el pago inicial 18 4011
76 1/2/2011 Por el pago inicial 18 104
77 1/2/2011 Por la reversion 19 4011.1
78 1/2/2011 Por la reversion 19 4011.2
79 1/2/2011 Por el interes de la 1era. Cuota 20 6712
80 1/2/2011 Por el interes de la 1era. Cuota 20 3931
81 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 21 97
82 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 21 79
83 1/2/2011 Por el pago de la 1era. Cuota 22 452
84 1/2/2011 Por el pago de la 1era. Cuota 22 4011
85 1/2/2011 Por el pago de la 1era. Cuota 22 104
86 1/2/2011 Por la reversion del IGV 23 4011.1
87 1/2/2011 Por la reversion del IGV 23 4011.2
88 1/2/2011 Por el pago a cta. del Imp. Renta 24 4017
89 1/2/2011 Por el pago a cta. del Imp. Renta 24 1041
90 1/2/2011 Por el pago del IGV 25 4011
91 1/2/2011 Por el pago del IGV 25 104
92 1/2/2011 Por la prov. perdida credito fiscal 26 641
93 1/2/2011 Por la prov. perdida credito fiscal 26 4011
94 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 27 92
95 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 27 94
96 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 27 95
97 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 27 79
98 1/2/2011 Por la provision de la depreciacion 28 68
99 1/2/2011 Por la provision de la depreciacion 28 39
100 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 29 92
101 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 29 94
102 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 29 95
103 1/2/2011 Por el destino de la Cta. 6 29 79
 PERIODO:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE
Efectivo y equivalentes de efectivo 1,987,500.00
Cuentas por cobrar comerciales - terceros 1,115,969.00
Cuentas por cobrar diversas - terceros 865,190.00
Servicios y otros contratados por anticipado 63,200.00
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 1,520,600.00
Acciones representativas de capital social y acciones comunes 112,600.00
Terrenos 214,500.00
Edificaciones 789,400.00
Unidades de transporte 6,300,520.00
Muebles y enseres 38,100.00
Depreciacion Inversin inmobiliaria
Depreciacion Equipo de transporte
Depreciacion Muebles y enseres
Impuesto general a las ventas
Impuesto a la renta
ESSALUD
Administradoras de fondos de pensiones
Remuneraciones y participaciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Cuentas por pagar comerciales - Terceros
Cuentas por pagar diversas - Terceros
Capital
Reservas
Resultados acumulados
Sueldos y salarios 10,845,000.00
Rgimen de prestaciones de salud 976,050.00
ESSALUD
Administradoras de fondos de pensiones
Sueldos y salarios por pagar
Gastos de produccin 6,325,443.86
Gastos de administracin 3,131,396.15
Gastos de ventas 2,364,210.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gatos
Compensacin por tiempo de servicio 1,807,500.00
Compensacin por tiempo de servicio
Gastos de produccin 967,193.25
Gastos de administracin 478,806.75
Gastos de ventas 361,500.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gatos
ESSALUD 895,445.00
Administradoras de fondos de pensiones 1,259,202.00
Sueldos y salarios por pagar 9,592,520.00
Compensacin por tiempo de servicio 1,746,750.00
Cuentas corrientes operativas
Cuentas por cobrar comerciales - terceros 38,709.88
Cuentas por cobrar comerciales - terceros
Gastos de ventas 38,709.88
Cargas imputables a cuentas de costos y gatos
Cuentas por cobrar comerciales - terceros 38,709.88
Ctas por cobrar F/ B/ Emitidas en cartera
Ctas por cobrar F/ B/ Emitidas en cartera 41,381,541.00
Impuesto general a las ventas
Venta Prestacin de servicios
Cuentas corrientes en instituciones financieras 41,381,541.00
Ctas por cobrar F/ B/ Emitidas en cartera
Suministros 18,500,000.00
Energa elctrica 185,000.00
Agua 38,541.67
Telfono 71,533.33
Impuesto general a las ventas 3,571,064.25
F/ B/por pagar Emitidas
Suministros 18,500,000.00
Suministros
F/ B/por pagar Emitidas 22,366,139.25
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Suministros 19,190,000.00
Suministros
Gastos de produccin 19,190,000.00
Cargas imputables a cuentas de costos y gatos
Equipo de transporte 1,250,000.00
Agotamiento de reservas de recursos extraibles 110,141.05
Impuesto general a las ventas 258,426.80
Contratos de arrendamiento financiero
Contratos de arrendamiento financiero 250,000.00
Impuesto general a las ventas 47,595.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Impuesto general a las ventas 47,595.00
Impuesto general a las ventas
Contratos de arrendamiento financiero 17,491.25
Agotamiento de reservas de recursos extraibles
Gastos financieros 17,491.25
Cargas imputables a cuentas de costos y gatos
Contratos de arrendamiento financiero 95,964.10
Impuesto general a las ventas 18,233.18
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Impuesto general a las ventas 18,233.18
Impuesto general a las ventas
Impuesto a la renta 839,918.27
Cuentas corrientes operativas
Impuesto general a las ventas 1,216,710.15
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Gobierno central 1,929,049.42
Impuesto general a las ventas
Gastos de produccin 1,032,234.34
Gastos de administracin 511,005.20
Gastos de ventas 385,809.88
Cargas imputables a cuentas de costos y gatos
Valuacin y deterioro de activos y provisiones 1,397,536.00
Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulados
Gastos de produccin 747,821.51
Gastos de administracin 370,207.29
Gastos de ventas 279,507.20

TOTAL ###
 Jan-11

MIENTO
HABER

165,400.00
2,600,000.00
12,360.00
81,450.00
77,229.00
17,000.00
48,900.00
92,300.00
120,000.00
2,846,200.00
236,800.00
6,134,940.00
355,000.00
220,000.00

976,050.00
1,344,780.00
9,500,220.00

11,821,050.00

1,807,500.00

1,807,500.00

13,493,917.00

38,709.88
 38,709.88

38,709.88

2,900,540.00
38,481,001.00

41,381,541.00

22,366,139.25

18,500,000.00

22,366,139.25

19,190,000.00

19,190,000.00

1,618,567.85

297,595.00

47,595.00

17,491.25

17,491.25

114,197.28

18,233.18

839,918.27

1,216,710.15

1,929,049.42

1,929,049.42

1,397,536.00
1,397,536.00

###
 PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
10
101
101.1
101.2
102
103
104
1041
1041.1
1041.2
1042
105
1051
106
1061
1062
107
1071
11
111
1111
11111
11112
1112
11121
11122
1113
11131
11132
1114
11141
11142
1115
11151
11152
112
1121
11211
11212
1122
11221
11222
1123
11231
11232
1124
11241
11242
113
1131
11311
11312
1132
11321
11322
12
121
1211
1212
1213
1214
122
123
1231
1232
1233
13
131
1311
13111
13112
13113
13114
13115
1312
13121
13122
13123
13124
13125
1313
13131
13132
13133
13134
13135
1314
13141
13142
13143
13144
13145
132
1321
13211
13212
13213
13214
13215
133
1331
13311
13312
13313
13314
13315
1332
13321
13322
13323
13324
13325
1333
13331
13332
13333
13334
13335
14
141
1411
1412
1413
1419
142
1421
1422
143
1431
1432
1433
144
1441
 1442
1443
148
16
161
1611
1612
162
1621
1622
1623
1624
1629
163
1631
1632
1633
164
1641
1642
1644
1649
165
1651
1652
1653
1654
1655
166
1661
1662
16621
16622
168
1681
1689
17
171
1711
17111
17112
17113
17114
17115
1712
17121
17122
17123
17124
17125
173
1731
17311
17312
17313
17314
17315
1732
17321
17322
17323
17324
17325
1733
17331
17332
17333
17334
174
175
1751
1752
1753
1754
1755
176
178
18
181
182
183
184
185
189
19
191
1911
1913
192
1921
 1922
193
1931
1932
1933
1934
1938
194
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1949
195
1951
1953
1954
1955
1956
1958
20
201
2011
20111
20112
202
203
2031
2032
204
208
21
211
212
213
2131
21311
21312
2132
21321
21322
214
215
 217
218
22
221
222
23
231
232
233
2331
23311
23312
2332
23321
23322
234
235
237
238
24
241
242
243
244
25
251
252
2521
2522
2523
2524
253
26
261
262
27
271
2711
27111
27112
27113
2712
27121
27122
27123
27124
272
2721
27211
27212
27213
2722
27221
27222
27223
2723
27231
27232
27233
2724
27241
27242
2725
27251
27252
2726
27261
27262
2727
27271
27272
273
2731
27311
27312
2732
27321
27322
2733
27331
27332
2734
27341
27342
2735
27351
27352
2736
27361
27362
 2739
27391
27392
274
2741
27411
27412
27413
2742
27421
27422
27423
275
2752
27521
27522
27523
276
2762
27621
27622
27623
2763
27631
27632
27633
2764
27641
27642
2765
27651
27652
2766
27661
27662
2767
27671
27672
277
2771
27711
27712
2772
27721
27722
 2773
27731
27732
2774
27741
27742
2775
27751
27752
2776
27761
27762
2779
27791
27792
278
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779
7792
78
781
79
791
792
80
801
81
811
812
813
82
821
83
831
84
841
85
851
87
871
872
88
881
882
89
891
892
91
92
94
95
97
 PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja
Caja Moneda Nacional
Caja Moneda Extranjera
Fondos fijos
Efectivo en trnsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Cta Cte Moneda Nacional
Cta Cte Moneda Extranjera
Cuentas corrientes para fines especficos
Otros equivalentes de efectivo
Otros equivalentes de efectivo
Depsitos en institucines financieras
Depsitos de ahorro
Depsitos a plazo
Fondos sujetos a restriccin
Fondos sujetos a restriccin
Inversiones financieras

Inversiones a Valores Razonables - Participacion en Entidades

Inversiones a Valores Razonables - Participacion en Entidades
Cuentas por cobrar comerciales - terceros
Ctas por cobrar Facturas, boletas y otros
Ctas por cobrar F/ B/ por cobrar no emitidas
Ctas por cobrar F/ B/ Emitidas en cartera
Ctas por cobrar F/ B/ En cobranza
Ctas por cobrar F/ B/ En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
L/ por cobrar En cartera
L/ por cobrar En cobranza
L/ En descuento
Cuentas por cobrar comerciales - relacionados
Facturas, boletas y otros
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Anticipos recibidos
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas
Personal
Prstamos
Adelanto de remuneracines
Entregas a rendir cuentas
Otras cuentas por cobrar al personal
Accionistas( o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Prstamos
Directores
Prstamos
Adelanto de dietas
Entregas a rendir cuentas
Gerentes
Prstamos
Adelanto de remuneracines
Entregas a rendir cuentas
Diversas
Cuentas por cobrar diversas - terceros
Prstamos
Con garanta
Sin garanta
R eclamaciones a terceros
Compaias aseguradoras
Transportadoras
Servicios pblicos
Tributos
Otros
Intereses, regalas y dividendos
Intereses
Regalias
Dividendos

Venta de activo inmovilizado

Inversin mobiliaria
Inversin inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos

Cuentas por cobrar diversas - relacionadas

Prstamos
Con garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Sin garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Intereses, regalas y dividendos
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Regalas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Otros

Servicios y otros contratados por anticipado

Costos financieros
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimientos de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
Estimacin de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales - terceros
Facturas, boletas y otros
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales - relacionados
Facturas, boletas y otros
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas
Personal
Accionistas( o socios)
Directores
Gerentes
Diversas
Cuentas por cobrar diversas - terceros
Prstamos
Reclamacines a terceros
Intereses, regalas y dividendos
Depsitos otrogados en garanta
Venta de activo inmovilizado
Activos por instrumentos financieros
Otras cuentas por cobrar diversas
Cuentas por cobrar diversas - relacionadas
Prstamos
Intereses, regalas y dividendos
Depsitos otrogados en garanta
Venta de activo inmovilizado
Activos por instrumentos financieros
Otras cuentas por cobrar diversas
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Mercaderias manufacturadas
Mercaderias manufacturadas-Costo
Mercaderias manufacturadas-Valor razonable
Mercaderas de extraccin
Mercaderias agropecuarias y piscicolas
De origen animal
De orgen vegetal
Mercaderas inmuebles
Otras mercaderas
Productos terminados
Productos manufacturados
Productos de extraccin terminados
Productos agropecuarios y pisccolas terminados
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiacin - Productos terminados
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Desechos y desperdicios
Productos en proceso
Productos en proceso de manufactura
Productos extraidos en proceso de transformacin
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiacin - Productos en proceso
Materias primas
Materias primas para productos manuacturados
Materias primas para productos de extraccin
Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Combustible
Lubricantes
Energa
Otros suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Costo de financiacin
Inmuebles, maquinaria y equipo
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Costo de adquisicin o construccin
Revaluacin
Costo de financiacin
Maquinarias y equipos de explotacn
Costo de adquisicin o construccin
Revaluacin
Costo de financiacin
Equipo de transporte
Costo
Revaluacin
Muebles y enseres
Costo
Revaluacin
Equipos diversos
Costo
Revaluacin
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluacin
Existencias por recibir
Mercaderias
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Acciones representativas de capital social y acciones comunes
Equipo de transporte
Muebles y enseres

Inmuebles, maquinaria y equipo

Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Edificaciones administrativas-Costo de adquisicin o construccin
Edificaciones administrativas-Revaluacin
Edificaciones administrativas-Costo de financiacin - Edificaciones
Almacenes
Almacenes-Costo de adquisicin o construccin
Almacenes-Revaluacin
Almacenes-Costo de financiacin - Almacenes
Edificaciones para produccin
Edificaciones para produccin-Costo de adquisicin o construccin
Edificaciones para produccin-Revaluacin
Edificaciones para produccin-Costo de financiacin - Edificaciones para produccin
Instalaciones
Instalaciones-Costo de adquisicin o construccin
Instalaciones-Revaluacin
Instalaciones-Costo de financiacin - Instalaciones
Edificaciones Comerciales
Edificaciones Comerciales-Costo de adquisicin o construccin
Edificaciones Comerciales-Revaluacin
Maquinarias y equipos de explotacn
Maquinarias y equipos de explotacn
Maquinarias y equipos de explotacn-Costo de adquisicin o construccin
Maquinarias y equipos de explotacn-Revaluacin
Maquinarias y equipos de explotacn-Costo de financiacin - Maquinarias y equipos de explotacin
Unidades de transporte
Unidades de transporte-Vehculos motorizados
Unidades de transporte-Costo
Unidades de transporte-Revaluacin
Vehculos no motorizados
Vehculos no motorizadosCosto
Vehculos no motorizados-Revaluacin
Muebles y enseres
Muebles
Muebles Costo
Muebles Revaluacin
Enseres
Enseres Costo
Enseres Revaluacin
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de informacin(de cmputo)
Equipo para procesamiento de informacin(de cmputo)-Costo
Equipo para procesamiento de informacin(de cmputo)-Revaluacin
Equipo de comunicacin
Equipo de comunicacin-Costo
Equipo de comunicacin-Revaluacin
Equipo de seguridad
Equipo de seguridad-Costo
Equipo de seguridad-Revaluacin
Otros equipos
Otros equipos-Costo
Otros equipos-Revaluacin
Herramientas y unidades de reemplazo
Herramientas
Costo
Revaluacin
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluacin
Unidades por recibir
Maquinarias y equipos de explotacn
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Construcciones y obras en curso
Adaptaciones de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversin inmobiliaria en curso
Costo de financiacin - Inversiones inmobiliarias
Costo de financiacin - Edificaciones
Costo de financiacin - Inmuebles, maquinaria y equipo
Costo de financiacin - Edificaciones
Costo de financiacin - Maquinarias y equipos de explotacin
Otros activos en curso
Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulados
Depreciacin acumulada
Depreciacion Inversin inmobiliaria
Depreciacion Edificaciones-costo de adquisicin o construccin
Depreciacion Edificaciones-Revaluacin
Depreciacion Edificaciones-costo de financiacin
Depreciacion Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Depreciacion Inversiones inmobiliarias-Edificaciones
Depreciacion Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
Depreciacion Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotacin
Depreciacion Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos de transporte
Depreciacion Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
Depreciacion Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
Depreciacion Edificaciones
Depreciacion Maquinarias y equipos de explotacn
Depreciacion Equipo de transporte
Depreciacion Muebles y enseres
Depreciacion Equipos diversos
Depreciacion Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciacion Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluacin
Depreciacion Edificaciones
Depreciacion Maquinarias y equipos de explotacn
Depreciacion Equipo de transporte
Depreciacion Muebles y enseres
Depreciacion Equipos diversos
Depreciacion Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciacion Inmuebles, Maquinaria y equipo - Costo de financiacin
Depreciacion Edificaciones
Depreciacion Maquinarias y equipos de explotacn
Depreciacion Activos biolgicos en produccin - Costo
Depreciacion Activos biolgicos de origen animal
Depreciacion Activos biolgicos de origen vegetal
Depreciacion Activos biolgicos en produccin - Costo de financiacin
Depreciacion Activos biolgicos de origen animal
Depreciacion Activos biolgicos de origen vegetal
Amortizacin acumulada

Agotamiento de reservas de recursos extraibles

Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV-Cuenta propia
IGV-Servicios prestados por no domiciliarios
IGV-Rgimen de percepciones
IGV-Rgimen de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categora
Renta de cuarta categora
Renta de quinta categora
Renta de no domiciliados
Otras retenciones
Otros impuestos y contraprestaciones
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestacin de servicios pblicos
Regalas
Impuesto a los dividendos
Impuesto temporal a los activos netos
Otros impuestos
Certificados tributarios
Instituciones pblicas
ESSALUD
ONP
Contribucin al SENATI
Contribucin al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuestos a los espectculos pblicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimiento
Transporte pblico
Estacionamientos de vehiculos
Servicios pblicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Administradoras de fondos de pensiones
Habitat
Integra
Prima
Profuturo
Empresas prestadoras de servicios
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Otros costos administrativos e intereses
Remuneraciones y participaciones por pagar
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participaciones de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensacin por tiempo de servicio
Adelanto de compensacin por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales - Terceros
Facturas, boletas y otros
F/ B/ por pagar No emitidas
F/ B/por pagar Emitidas
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
Cuentas por pagar comerciales - Relacionadas
Facturas, boletas y otros
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Anticipos otorgados
Anticipos otorgados
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por pagar
Letras por pagar
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Honorarios por pagar
Honorarios por pagar
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Cuentas por pagar a los accionistas(socios), directores y gerentes
Accionistas (o socios)
Prstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Otras cuentas por pagar
Gerentes
Obligaciones financieras
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones

Cuentas por pagar diversas - Terceros

Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros
Instrumentos financieros primarios
Instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Pasivos por compra de activo inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Depsitos recibidos en garanta
Otras cuentas por pagar diversas
Subsidios gubernamentales
Donaciones condicionadas
Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar diverdas - relacionadas
Prstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Costos de financiacin
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Regalas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Inversiones inmobiliarias
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Inmuebles, maquinaria y equipo
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Intangibles
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Activos biolgicos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Otras cuentas por pagar diversas
Otras cuentas por pagar diversas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Capital
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesorera
Acciones de inversin
Acciones de inversin
Acciones de inversin en tesorera
Capital adicional
Prims(descuento) de acciones
Capitalizaciones en trmite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalizacin
Reservas
Resultados acumulados
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de aos anteriores
Prdidas acumuladas
Compras
Mercaderas
Mercaderas manufacturadas
Mercaderas de extraccin
Mercaderas agropecuarias y piscicolas
Mercaderas inmuebles
Otras mercaderias
Materias primas
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extraccin
Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Costos vinculados con la compra
Costos vinculados con la compra de mercaderias
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con la compra de mercaderas
Costos vinculados con las compras de materias primas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con la compra de materias primas
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compra de materiales, suministros y repuestos
Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con la compras de envases y embalajes
Variacin de existencias
Mercaderas
Mercaderas manufacturadas
Mercaderas de extraccin
Mercaderas agropecuarias y piscicolas
Mercaderas inmuebles
Otras mercaderias
Materias primas
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extraccin
Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Gastos de personal, directores y gerentes
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitacin
Atencin al personal
Gerentes
Seguridad, previsin social y otras contribuciones
Rgimen de prestaciones de salud
Rgimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Contribuciones al SENCICO y el SENATI
Retribuciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensacin por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
Gastos de servicios prestados por terceros
Transporte, correos y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentacin
Otros gastos de viaje
Asesora y consultora
Administrativa
Legal y tributaria
Auditora y contable
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigacin y desarrollo
Produccin
Otros
Produccin encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Inversin inmobiliaria
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Alquileres
Alquiler de Terrenos
Alquiler de Edificaciones
Alquiler de Maquinarias y equipos de explotacn
Alquiler de Equipo de transporte
Alquiler de Equipos diversos
Alquiler de Intangibles
Servicios bsicos
Energa elctrica
Gas
Agua
Telfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas
Publicidad
Publicaciones
Relaciones pblicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
Gastos por tributos
Gobierno central
Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Regalas mineras
Cnones
Otros
Gobierno regional
Gobierno local
Impuesto predial
Arbitrios municipales y seguridad cuidadana
Impuesto al patrimonio vehicular
Licencia de funcionamiento
Otros
Otros gastos por tributos
Contribucin al SENATI
Contribucin al SENCICO
Otros
Tributos a gobiernos regionales y locales
Cotizaciones con carcter de tributo
Otros gastos de gestin
Seguros
Regalas
Suscripciones
Licencia y derechos de vigencia
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Operaciones discontinuadas - Abandono de activo
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Suministros
Gestin medioambiental
Otros gastos de gestin
Donaciones
Sanciones administrativas
Gastos financieros
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Prdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por prstamos y otras obligaciones
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones emitidas
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Gastos en operaciones de factoraje
Gastos por menor valor
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones para negociacin
Inversiones disponibles para la venta
Otros
Participacin en resultados de entidades relacionadas
Participacin en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el mtodo del valor patrimonial
Participaciones en negocios conjuntos
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medicin a valor descontado
Valuacin y deterioro de activos y provisiones
Depreciacin
Depreciacin de inversiones inmobiliarias
Edificaciones-costo
Edificaciones-Revaluacin
Edificaciones-costo de financiacin
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento finaciero-Inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento finaciero-Inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacn
Equipo de transporte
Equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - costo
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - costo Edificaciones
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - costo Maquinarias y equipos de explotacn
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - costoEquipo de transporte
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - costo Muebles y enseres
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - costo Equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - costo Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluacin
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacn
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - Costo de financiacin
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacn
Depreciacin de activos biolgicos en produccin - Costo
Activos biolgicos de origen animal
Activos biolgicos de origen vegetal
Depreciacin de activos biolgicos en produccin - Costo de financiacin
Activos biolgicos de origen animal
Activos biolgicos de origen vegetal
Amortizacin de intangibles
Amortizacin de intangibles - Costo
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora
Costo de exploracin y desarrollo
Frmulas, diseos y prototipos
Otros activos intangibles
Amortizacin de intangibles - Revaluacin
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora
Costo de exploracin y desarrollo
Frmulas, diseos y prototipos
Otros activos intangibles
Agotamiento
Agotamiento de recursos naturales
Valuacin de activos
Estimacin de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales - terceros
Cuentas por cobrar comerciales - Relacionadas
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas(socios), directores y gerentes
Cuentas por cobrar diversas - terceros
Cuentas por cobrar diversas - relacionadas
Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Deterioro del valor de los activos
Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Desvalorizacin de inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacn
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Desvalorizacin de intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora
Costos de exploracin y desarrollo
Frmulas, diseos y prototipos
Otros activos intangibles
Plusvala mercantil
Desvalorizacin de activos biolgicos en produccin
Activos biolgicos de origen animal
Activos biolgicos de origen vegetal
Provisiones
Provisiones para litigios
Provision para litigios - Costo
Provision para litigios - Actualizacin financiera
 Costo de ventas
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Ventas Mercaderias
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Ventas Mercaderias Mercaderias manufacturadas Terceros
Ventas Mercaderias Mercaderias manufacturadasRelacionadas
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Devolucines sobre ventasMercaderas agropecuarias y piscicolas
Mercaderas inmuebles
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Mercaderas - Relacionadas
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Mercaderas de extraccin
Mercaderas agropecuarias y piscicolas
Mercaderas inmuebles
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Productos terminados - Terceros
Productos manufacturados
Productos de extraccin terminados
Productos agropecuarios y pisccolas terminados
Productos inmuebles terminados
Existencias de servicios terminados
Productos terminados - Relacionadas
Productos manufacturados
Productos de extraccin terminados
Productos agropecuarios y pisccolas terminados
Productos inmuebles terminados
Existencias de servicios terminados
Subproductos desechos y desperdicios - Terceros
Subproductos
Desechos y desperdicios
Subproductos desechos y desperdicios - Relacionadas
Subproductos
Desechos y desperdicios
Variacin de la produccin almacenda
Variacin de productos terminados
Productos manufacturados
Productos de extraccin terminados
Productos agropecuarios y pisccolas terminados
Productos inmuebles terminados
Existencias de servicios terminados
Variacin de subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Desechos y desperdicios
Variacin de productos en proceso
Productos de proceso de manufactura
Productos extraidos en proceso de transformacin
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
Poductos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Variacin de envases y embalajes
Envases
Embalajes
Variacin de existencias de servicios
Produccin de activo inmovilizado
Inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equiposde explotacin
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Programas de computadora(software)
Costos de exploracin y desarrollo
Frmulas, diseos y prototipos
Activos biolgicos
Activos biolgico en desarrollo de origen animal
Activos biolgico en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiacin capitalizados
Costos de financiacin - Inversiones Inmobiliarias
Edificaciones
Costos de financiacin - Inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equiposde explotacin
Costos de financiacin - Intangibles
Costos de financiacin - Activoa biolgico en desarrollo
Activo biolgicos de origen animal
Activo biolgicos de origen vegetal
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Terceros
Relacionadas
Descuentos, rebajas y bonificacines concedidos
Descuentos, rebajas y bonificacines concedidos
Terceros
Relacionadas
Otros ingresos de Gestin
Servicios en beneficios del personal
Comisiones y corretajes
Regalas
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacn
Equipo de transporte
Equipos diversos
Recuperacin de cuentas de valuacin
Recuperacin - Cuentas de cobranza dudosa
Recuperacin - Desvalorizacin de existencias
Recuperacin - Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
Enajenacin de activos inmovilizados
Inversin mobiliarias
Inversin inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Recuperacin de deterioro de inversiones inmobiliarias
Recuperacin de deterioro de Inmuebles, maquinaria y equipo
Recuperacin de deterioro de intangibles
Recuperacin de deterioro de activos biolgicos
Otros ingresos de Gestin
Subsidios gubernamentales
Reclamos al seguro
Donaciones
Otros ingresos de Gestin
Ganancia por medicin de activos no financieros al valor razonable
Activo realizable
Mercaderas
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Inversiones inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Activo inmovilizado
Inversiones inmobiliarias
Activos biolgicos
Ingresos Financieros
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depsitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Prstamos otorgados
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Ganancia por medicin de activos y pasivos financieros ala valor razonable
Inversiones mantenidas para negociacin
Inversiones disponibles para la venta
Otras
Participacin en resultados de entidades relacionadas
Participacin en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el mtodo del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medicin a valor razonable
Cargas cubiertas por provisiones
Cargas cubiertas por provisiones
Cargas imputables a cuentas de costos y gatos
Cargas imputables a cuentas de costos y gatos
Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
Margen comercial
Margen comercial
Produccin del ejercicio
Produccin de bienes
Produccin de servicios
Produccin de activos inmovilizados
Valor agregado
Valor agregado
Excedente bruto(Insuficiencia bruta) de explotacin
Excedente bruto(Insuficiencia bruta) de explotacin
Resultado de explotacin
Resultado de explotacin
Resultado antes de participaciones e impuestos
Resultado antes de participaciones e impuestos
Participaciones de los trabajadores
Participacin de los trabajadores - Corrientes
Participacin de los trabajadores - Diferida
Impuesto a la renta
Impuesto a la renta-corriente
Impuesto a la renta-diferido
Determinacin del resultado del ejercicio
Utilidad
Prdida
Costos de Servicio
Gastos de produccin
Gastos de administracin
Gastos de ventas
Gastos financieros