Codigo Cuenta Valor

331005 Reserva Estatutaria - Para futuras capitalizaciones 12,101,500

370501 Utilidades de ejercicios anteriores 5,201,000
252001 Prima de servicios consolidada 39,280,300
110505 Caja general 3,205,200
150405 Terrenos 109,505,000
240405 Impuesto de renta y complementarios 14,807,600
163001 Know How 25,300,000
141001 Productos en proceso 14,121,700
311505 Capital Social 223,522,300
135515 Retenciones descontables 6,101,000
236505 Retenciones en la fuente 1,222,000
140501 Materia Prima 3,425,200
236801 Impuesto del ica por pagar 3,250,000
130505 Clientes Nacionales 21,656,000
233505 Costos y gastos por pagar - financieros 13,105,000
330505 Reserva Legal 7,200,000
159235 Depreciacion acumulada Vehiculo 8,001,200
151605 Edificios 627,205,000
112005 Cuentas de ahorro 6,152,300
250501 Salarios por pagar 34,201,600
613524 costo de venta 678,208,000
510560 indemnizaciones personal 6,928,000
530505 gastos financieros - gastos bancarios 3,205,000
154005 Vehculos - Autos, camionetas y camperos 68,205,000
260535 provision de servicio publico 6,107,000
511030 gastos x honorarios - asesora financiera 24,300,000
135518 reteica descontable 1,105,600
159205 depreciacion acumulada edificios 95,206,080
220501 proveedores nacionales 77,920,600
143005 productos terminados 85,200,800
281020 depositos recibidos 5,430,000
136515 cuentas por cobrar a trabajadores - educacin 4,201,500
240895 iva por pagar consolidada 22,886,550
251010 cesantias consolidada 65,210,000
516035 depreciacion vehiculos 8,001,200
210505 Bancos - sobregiros 21,405,000
122505 CDT a 18 meses 8,995,000
221001 proveedores extranjeros 14,905,820
360501 resultados del ejercicio ?
510506 gastos de personal - sueldos 680,907,200
519530 tiles, papelera y fotocopias 12,404,000
413524 ventas de bienes - de productos textiles, de vestir, de 1,809,725,200
423595 ventas de servicios - otros 405,822,330
421005 ingresos de intereses 6,905,200
513525 servicios publicos 59,247,880
514005 gastos legales - notariales 20,666,080
515505 gastos de viaje - alojamiento y manutencin 83,227,411
110510 Cajas menores 800,000
139905 provision cuentas x cobrar - clientes 4,117,226
270505 intereses recibidos x anticipado 8,420,000
519535 gastos de combustibles y lubricantes 30,205,000
539520 Multas, sanciones y litigios 6,007,000
531515 Costos y gastos de ejercicios anteriores 9,906,200
512010 Construcciones y edificaciones 60,000,000
516005 Construcciones y edificaciones 31,350,000
Codigo Cuenta
110505 Caja general
110510 Cajas menores
112005 Cuentas de ahorro
122505 CDT a 18 meses
130505 Clientes Nacionales
135515 Retenciones descontables
135518 reteica descontable
136515 cuentas por cobrar a trabajadores - e
139905 provision cuentas x cobrar - clientes
140501 Materia Prima
141001 Productos en proceso
143005 productos terminados
150405 Terrenos
151605 Edificios
154005 Vehculos - Autos, camionetas y camp
159205 depreciacion acumulada edificios
159235 Depreciacion acumulada Vehiculo
163001 Know How
210505 Bancos - sobregiros
220501 proveedores nacionales
221001 proveedores extranjeros
233505 Costos y gastos por pagar - financiero
236505 Retenciones en la fuente
236801 Impuesto del ica por pagar
240405 Impuesto de renta y complementarios
240895 iva por pagar consolidada
250501 Salarios por pagar
251010 cesantias consolidada
252001 Prima de servicios consolidada
260535 provision de servicio publico
270505 intereses recibidos x anticipado
281020 depositos recibidos
311505 Capital Social
330505 Reserva Legal
331005 Reserva Estatutaria - Para futuras cap
360501 resultados del ejercicio
370501 Utilidades de ejercicios anteriores
413524 ventas de bienes - de productos textile
421005 ingresos de intereses
423595 ventas de servicios - otros
510506 gastos de personal - sueldos
510560 indemnizaciones personal
511030 gastos x honorarios - asesora financi
512010 Construcciones y edificaciones
513525 servicios publicos
514005 gastos legales - notariales
515505 gastos de viaje - alojamiento y manut
516005 Construcciones y edificaciones
516035 depreciacion vehiculos
519530 tiles, papelera y fotocopias
519535 gastos de combustibles y lubricantes
530505 gastos financieros - gastos bancarios
531515 Costos y gastos de ejercicios anteriore
539520 Multas, sanciones y litigios
613524 costo de venta
 Valor
3,205,200
800,000
6,152,300
8,995,000
21,656,000
6,101,000
1,105,600
4,201,500
4,117,226
3,425,200
14,121,700
85,200,800
109,505,000
627,205,000
68,205,000
95,206,080
8,001,200
25,300,000
21,405,000
77,920,600
14,905,820
13,105,000
1,222,000
3,250,000
14,807,600
22,886,550
34,201,600
65,210,000
39,280,300
6,107,000
8,420,000
5,430,000

7,200,000
12,101,500
?
5,201,000
1,809,725,200
6,905,200
405,822,330
680,907,200
6,928,000
24,300,000
60,000,000
59,247,880
20,666,080
83,227,411
 31,350,000
8,001,200
12,404,000
30,205,000
3,205,000
9,906,200
6,007,000
678,208,000