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Empresa Industrial Polar S.A.

Estado de Situacin
Al 31/12/2015
Activo Pasivo
Activo Corriente Pasivo Corriente
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 111000 40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al Sistema de Pensiones y salud por Pagar 123157
12 Cuentas por obrar comerciales- Terceros 522000 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 48460
14 Cuentas por Cobrar al Personal , a los Accionistas 20000 42 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 235160
16 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 2000 Total Pasivo Corriente 406777
19 Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa -25000 Pasivo no Corriente
21 Productos Terminados 60000 46 Cuentas por Pagar diversas 233000
23 Productos en Proceso 48000 47 Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas 25000
24 Materias Primas 9000 Total Pasivo no Corriente 258000
25 Materiales Auxiliares, Suministros y repuestos 12000 Total Pasivo 664777
26 Envases y Embalajes 112160 Patrimonio
29 Desvalorizacin de existencias -5000 50 Capital 650000
Total Activo Corriente 866160 57 Excedente de Revaluacin 75000
Activo no Corriente 59 Resultados acumulados 188883
31 Inversiones Inmobiliarias 100000 Total Patrimonio 913883
33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 557500
34 Intangibles 200000
39 Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento Acumul -145000
Total Activo no Corriente 712500
Total Activo 1578660 Total Pasivo y Patrimonio 1578660
EMPRESA INDUSTRIAL ME
al 31/12/2015
Cuenta Sumas del Mayor Saldos Inventarios Ajustes y Trans. Resultados por Naturaleza Resultados por Funcin
Cdigo Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo Debe Haber Perdidas Ganancias Perdidas Ganancias
10 Efectivo y Equivalent 372000 261000 111000 111000
12 Cuentas por obrar co 652000 130000 522000 522000
14 Cuentas por Cobrar al 20000 20000 20000
16 Cuentas por Cobrar D 10000 8000 2000 2000
18 Servicios y Otros Con 30000 30000 0 0
19 Estimacin de Cuentas de Cobranza Dud 25000 25000 25000
21 Productos Terminado 218850 158850 60000 60000
23 Productos en Proces 98000 50000 48000 48000
24 Materias Primas 84000 75000 9000 9000
25 Materiales Auxiliares 12000 12000 12000
26 Envases y Embalaje 127160 15000 112160 112160
29 Desvalorizacin de existencias 5000 5000 5000
31 Inversiones Inmobilia 100000 100000 100000
33 Inmuebles, Maquinar 604500 47000 557500 557500
34 Intangibles 200000 200000 200000
39 Depreciacin, Amort 5000 150000 145000 145000
40 Tributos, Contrapres 30000 80900 50900 50900
41 Remuneraciones y Pa 50000 75000 25000 25000
42 Cuentas por Pagar Co 120000 355160 235160 235160
46 Cuentas por Pagar diversas 233000 233000 233000
47 Cuentas por Pagar Diversas - Relacionad 25000 25000 25000
50 Capital 650000 650000 650000
57 Excedente de Revalu 35000 110000 75000 75000
59 Resultados acumulados 50000 50000 50000
602 Materias primas 60000 60000 60000
6092 Costos vinculados co 500 500 500
612 Variacin de existenc 90000 61160 28840 28840
62 Gastos del Personal, 50000 50000 50000
63 Gastos de Servicios 54000 54000 54000
64 Gastos por Tributos 16060 16060 16060
65 Otros Gastos de Ges 32000 32000 32000
66 Prdidas por medicin 8500 8500 8500
67 Gastos financieros 9500 9500 9500
68 Valuacin y Deterioro 55000 55000 55000
692 Costo de Ventas 153850 153850 153850 153850
702 Ventas 460000 460000 460000 460000.00
711 Variacin de la Pro 50000 228850 178850 153850 25000
72 Produccin de Activo Inmovilizado 50000 50000 50000
74 Descuentos, Rebajas 10000 10000 10000 10000
75 Otros Ingresos de Gestin 5000 5000 5000 5000.00
76 Ganancias por medicin de Activos no fin 9000 9000 9000 9000.00
77 Ingresos Financieros 10000 10000 10000 10000.00
79 Cargas Imputables a 228850 314400 85550 85550
92 Costo. De Producci 228850 228850
94 Gast. Administrativos 19550 19550 19550 19550
95 Gast. de Venta. 48000 48000 48000 48000
96 Prdidas por medicin 8500 8500 8500 8500
97 Gast. Financieros 9500 9500 9500 9500
3901170 3901170 2317460 2317460 1753660 1519060 239400 239400 324400 559000 249400 484000.00
234600 234600 234600

EMPRESA INDUSTRIAL MEZA S.A. C. EMPRESA INDUSTRIAL MEZA S.A. C.


Estado de Resultados funcin Estado de Resultados funcin
Del 01/01/2015 al 31/12/2015 Del 01/01/2015 al 31/12/2015
702 Ventas 460000 702 Ventas 460000
74 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidas -10000 711 Variacin de la Produccin Almacenada 25000
Ventas netas 450000 72 Produccin de Activo Inmovilizado 50000
692 Costo de Ventas -153850 74 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidas -10000
Resultado en Ventas 296150 81 Produccin del ejercicio 525000
Ingresos y Gasto de Operacin 602 Materias primas -60000
75 Otros Ingresos de Gestin 5000.00 6092 Costos vinculados con la compre de materias primas -500
76 Ganancias por medicin de Activos no financieros 9000.00 612 Variacin de existencias -28840
94 Gast. Administrativos. -19550 63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros -54000
95 Gast. de Venta. -48000 82 Valor agregado 381660
96 Prdidas por medicin del Activo financiero al Val -8500 62 Gastos del Personal, Directores y Gerentes -50000
Resultado de Operacin 234100 64 Gastos por Tributos -16060
Otros Ingresos y Gastos 83 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin 315600
77 Ingresos Financieros 10000 75 Otros Ingresos de Gestin 5000
67 Gastos financieros -9500 76 Ganancias por medicin de Activos no financieros al Valor Razonable 9000
85 Resultado antes de participaciones e impuesto 234600 65 Otros Gastos de Gestin -32000
87 Participaciones de los trabajadores -23460 66 Prdidas por medicin del Activo financiero al Valor Razonable -8500
88 Impuesto a la renta -72257 68 Valuacin y Deterioro de activos y Provisiones -55000
89 Determinacin del resultado del ejercicio 138883 84 Resultado de explotar 234100
77 Ingresos Financieros 10000
67 Gastos financieros -9500
85 Resultado antes de participaciones e impuestos 234600
87 Participaciones de los trabajadores -23460
88 Impuesto a la renta -72257
89 Determinacin del resultado del ejercicio 138883

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