Item de Inverso Unid. Qtde. Valor unit.

orado Total orado

Item 1
Item 2...
Total
 Cobertura
Previso de execuo Recursos de terceiros Recursos prprios
Realizado A realizar Realizado A realizar
 Item Ms 0 Ms 1 Ms 2 Ms 3 Ms 4 Ms 5
Item 1
Item 2...
Total
Ms 6...
 Item Existente Previsto Total
FONTES
Rec. prprios
Rec. terceiros
Total
USOS
Item 1
Item 2...
Total
 Ano 0
Item Unid. Preo Unit. Produo a 100%
% Utiliz. Qtde.
Item 1
Item 2
Item 3...
Total
o0 Ano 1 Ano 2
R$ Total % Utiliz. Qtde. R$ Total % Utiliz. Qtde.
o2 Ano 3
R$ Total % Utiliz. Qtde. R$ Total
 Ano 0
Item Unid. Preo Unit. Qtde. a 100%
% Utiliz. Qtde.
Item 1
Item 2
Item 3...
Total
o0 Ano 1 Ano 2
R$ Total % Utiliz. Qtde. R$ Total % Utiliz. Qtde.
o2 Ano 3
R$ Total % Utiliz. Qtde. R$ Total
 Ano 0
Item Formao requerida Salrio Qtde. a 100%
% Utiliz.
M.obra fixa
Item 1
Item 2
Item 3...
M.obra varivel
Item 1
Item 2
Item 3...
Encargos s/M.o.fixa
Encargos s/M.o.var.
Total
Ano 0 Ano 1 Ano 2
Qtde. R$ Total % Utiliz. Qtde. R$ Total % Utiliz. Qtde. R$ Total
 Ano 3
% Utiliz. Qtde. R$ Total
 Depreciao Manuteno Seguros
Item Base de clculo
% R$ % R$ %
Existente
Item 1...
Projetado
Item 1...
Total
Seguros
R$
 Ano 0
Item Unid. Preo Unit. Qtde. a 100%
% Utiliz. Qtde.
Item 1
Item 2
Item 3...
Total
o0 Ano 1 Ano 2
R$ Total % Utiliz. Qtde. R$ Total % Utiliz. Qtde.
o2 Ano 3
R$ Total % Utiliz. Qtde. R$ Total
 Ano 0 Ano 1
Item Alquota Base de clculo
R$ Base R$ Total R$ Base R$ Total
ICMS
IPI
ISS
COFINS
PIS
Outros
Total
 Ano 2 Ano 3
R$ Base R$ Total R$ Base R$ Total
Item Ano 0 Ano 1 Ano 2
Custos (exceto m.obra, deprec.,
manut. e seguros)
Materiais
Demais CIF
Despesas (exceto m.obra, deprec.,
manut., seguros, tributos, juros e
amortizaes)

Item 1... (aluguel do escritrio,

publicid., comunic., segurana,
frete de vendas, vendedores etc.)

Mo de obra
Depreciao, manuteno e
seguros
Tributos
Gastos diversos (1% dos demais
gastos)
Total
Ano 3
 Item Finalidade Carncia (meses) Encargos (% a.a.)
Separar por linha de financiamento

Item Ano 0 Ano 1 Ano 2

Juros
Amortizao
Total

Ms Saldo Devedor Amortizao Juros

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
 80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Prazo total (meses) Saldo devedor (R$)

Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6

Prestao

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
 Item Finalidade Carncia (meses) Encargos (% a.a.)
Separar por linha de financiamento

Item Ano 0 Ano 1 Ano 2

Juros
Amortizao
Total

Ms Saldo Devedor Amortizao Juros

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
 80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Prazo total (meses) Saldo devedor (R$)

Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6

Prestao

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
Item Ano 0
Receita bruta
IPI sobre faturamento
Abatimentos e devolues
Receita lquida 0
Materiais (primrios, secund., auxiliares e embalagens)
Mo de obra (varivel e fixa)
Depreciao, manuteno e seguros
Tributos (exceto IR e CSLL)
Demais CIF
Juros e amortizaes
Demais despesas
Lucro tributvel 0
IR
CSLL
Resultado do exerccio (antes da distrib. de lucros) 0
Depreciaes
Disponibilidade 0
Disponibilidade acumulada Soma com ano anterior
Juros de financiamentos
Amortizaes de financiamentos
Capacidade de pagamento #DIV/0!
Entradas (faturamento etc.)
Sadas (custos, despesas e investimentos)
Fluxo corrente 0
Fluxo acumulado Soma com ano anterior

t -
VP (para VPL e TIR) -
VP (para VPLI e TIRI) -
Fluxo acumulado (para PBD) -

K
Kr
VPL
VPLI
TIR
TIRI
IL
ROI
VPLA
VFL
PAYBACK
PBD
% Aumento 10%
% Queda -10%
ANLISE DE SENSIBILIDADE
Entradas -
Sadas -
Fluxo corrente -
VP -
VPL -
 Ano 1 Ano 2 Ano 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
Soma com ano anterior Soma com ano anterior Soma com ano anterior

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0
Soma com ano anterior Soma com ano anterior Soma com ano anterior

1 2 3
- - -
- - -
- - -

12%
14%
- -
-
Err:523
#VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!
-
-
#VALUE!
#DIV/0!
- - -
- - -
- - -
- - -
 Ano 4 Ano 5 Ano 6

0 0 0
E
F
G
H
I
J
K
0 #VALUE! 0
M
N
0 #VALUE! 0

0 #VALUE! 0
Soma com ano anterior Soma com ano anterior Soma com ano anterior

#DIV/0! #VALUE! #DIV/0!

0 0 0
Soma com ano anterior Soma com ano anterior Soma com ano anterior

4 5 6
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 Ano 7 Ano 8 Ano 9

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
Soma com ano anterior Soma com ano anterior Soma com ano anterior

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0
Soma com ano anterior Soma com ano anterior Soma com ano anterior

7 8 9
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 Ano 10

0
Soma com ano anterior

#DIV/0!

0
Soma com ano anterior

10
-
-
-
-
-
-
-
Ponto de Equilbrio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Sensibilidade/ anos -20% -10% - 10% 20%

Receitas
Custos