DAYCOVAL RENDA FIXA F.I.

Perfil de Risco: Conservador Dezembro, 2016

Objetivo do Fundo:
Rentabilidade acumulada no perodo
Proporcionar rendimentos atravs de investimentos em renda fixa 200%
tradicional, investindo em ttulos pr e ps fixados. CDI RENDA FIXA

150%
Caractersticas Principais:
Realizar operaes de tal forma que os rendimentos do fundo 100%
acompanhem a tendncia da variao do CDI sem que isso venha
construir garantia de rentabilidade.
50%

Pblico-alvo:
0%
O fundo destinado aos mais diversos investidores institucionais,
pessoas fsicas e/ou jurdicas que visam obter ganhos em aplicaes
nos mercados de renda fixa. *Para o Daycoval Renda Fixa FI, o CDI trata-se de mera referncia econmica e no meta ou parmetro de performance

Rentabilidade Acumulada:
Poltica de Investimento:
dez/16 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses 2015 Desde Inicio
O fundo aplica preponderantemente em ttulos pblicos, podendo
Fundo 1,13% 6,78% 13,93% 28,87% 42,63% 13,12% 2238,02%
tambm investir em ttulos privados, cujos emissores sejam
classificados na categoria de baixo risco de crdito ou equivalente. CDI 1,12% 6,82% 14,00% 29,08% 43,03% 13,23% 2423,99%
% CDI 100,77% 99,39% 99,47% 99,28% 99,06% 99,16% 92,3%

Como Investir:
Aplicao: D+0
Resgate: D+0 Indicadores de Performance:
Horrio Limite At 16:00 hs. Desde o incio do fundo
Taxa de Administrao: 0,50% a.a. Nmero de meses com retorno positivo: 254 Maior retorno Mensal: 5,7%
Aplicao Inicial: R$ 500,00 Nmero de meses com retorno negativo: 1 Menor retorno Mensal: -0,2%
Saldo minimo de permanencia: No H Volatilidade 12 meses 0,15%
Valor minimo de movimentao: R$ 500,00

Patrimnio do Fundo:
Imposto de Renda: 22,5% a 15% sobre os Patrimnio lquido R$ 109.261.361,16
rendimentos apurados,
PL mdio ltimos 12 meses R$ 156.913.525,35
dependendo do prazo mdio da
Data de incio do fundo 02/10/1995
carteira e da permanncia da
aplicao no fundo. Ser
perseguido o prazo mdio da
carteira superior a 365 dias. Composio da Carteira:

I.O.F Isento acima de 30 dias RENTABILIDADE MENSAL COMPOSIO DA CARTEIRA

Administrador Daycoval Asset Management RENDA FIXA Cdi Acum.
1,2% 106%
Custodiante Banco Daycoval Debnt.

Auditor KPMG 104% CDB

Gesto Daycoval Asset Management 1,0%

102% LF Pr

0,8%
Dados do Fundo: 100% LF Ps

CNPJ: 00.807.777/0001-62 FIDC's

0,6% 98%
Conta Cetip: 08266004
Banco Daycoval DPGE
96%
AG 0001-9 0,4% LFT por
1 dia
C/C 700.060-6 94%
Fundos
0,2%
92%
Atendimento ao Cotista: LFT
Tel. 11 - 3138 0790 0,0% 90% 0% 20% 40% 60%
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

"Fundos de investimento no contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crditos - FGC."; "A
rentabilidade obtida no passado no representa garantia de rentabilidade futura."; Ao investidor recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento
ao aplicar seus recursos.";"A Daycoval Asset Management no garante, de forma expressa ou implcita, quaisquer das informaes costantes deste documento, as quais no devem ser
utilizadas para decises negociais. recomendada a consulta prvia a informaes atualizadas, detalhadas e a assessores internos especializados. Todas as informaes geogrficas,
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