MODELO Plantilla Costos Del Proyecto

Indice
Proyeccion de demanda
Cuadro de Inversiones
Productividad
Costos y Pto de equilibrio
Gastos Indirectos de Fabricacin
Costo de Ventas
Ingresos
Egresos
Planilla
Gastos Operativos
Flujo de Caja
Periodo de Recupero
Evaluacion
Sensibilizacion
S. optimista
S. pesimista
PROYECCION DE DEMAN
BODEGAS FORMALES EN JOSE LEONARDO ORTIZ

SECTOR COMERCIO CHICLAYO MICROEMPRESA
VENDE UD. CAF MOLIDO EN SU BODEGA?
ESTARIA DISPUESTO UD. A VENDER CAF PARA PASAR DE CUATRO SEMILLAS?
QUE PRESENTACION DE CAF USTED COMPRA MAS ?

250 GRAMOS
PORCENTAJE DE BODEGAS A ATENDER
BODEGAS
TOTAL
PARTICIPACION DE MERCADO
PARTICIPACION DE MERCADO EN UNIDADES
PROYECCION DE DEMANDA
ORMALES EN JOSE LEONARDO ORTIZ 440

MERCIO CHICLAYO MICROEMPRESA
CAF MOLIDO EN SU BODEGA?
ISPUESTO UD. A VENDER CAF PARA PASAR DE CUATRO SEMILLAS?
ENTACION DE CAF USTED COMPRA MAS ?

S
E DE BODEGAS A ATENDER 30%
30.0%
TOTAL
PARTICIPACION DE MERCADO
PARTICIPACION DE MERCADO EN UNIDADES
7960
5970
A
100%
60%
264
100%
264
50%
132
N DE CANT. CAFE CANT. CAFE

BODEGAS SEMANALES MENSUAL
132 660 2640
2640
30.00%
2640 Bolsa de caf
AL DIA
CUADRO DE INVERSIONES
INVERSIN FIJA
TANGIBLE
Equipos y muebles
Requerimiento de negocio
Vestimenta de trabajadores
Utiles de oficina
Materiales de limpieza
Materiales de seguridad
INTANGIBLE
Preparacion del proyecto
Constitucion de la empresa
Gastos de publicidad
Licencias
Otros gastos
CAPITAL DE TRABAJO
Existencias
Disponible
Exigible
IMPREVISTOS (3%)
INVERSION TOTAL
ONES
S/. 10,914.30
S/. 9,175.30
S/. 6,808.00
S/. 1,601.30
S/. 280.00
S/. 274.00
S/. 98.00
S/. 114.00
S/. 1,739.00
S/. 240.00
S/. 679.00
S/. 295.00
S/. 240.00
S/. 285.00
S/. 20,933.60
S/. 7,233.60
S/. 12,800.00
S/. 900.00
628.01
32,475.91
INVERSION FIJA TANGIBLE

EQUIPOS Y MUEBLES PARA NEGOCIO
EQUIPOS
Computadora 1
Impresora multifuncional 1
MUEBLES
Silla ejecutiva 1
Escritorio 1
Silla de espera 4
Motocarguera 1
REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCION
Maquina Selladora 1
Maquina Moledora 1
Perol 1
ENVASES Y ETIQUETAS
bolsas para el caf 100
carton duplex 1000
Etiquetas 1000
VESTIMENTA PARA VENDEDORES
Gorros 4
Guantes 100
Mascarilla 100
Uniformes 4
UTILES PARA OFICINA
Facturas 1 millar 1
Boletas 1 millar 1
Papel 1 millar 1
Cuaderno 3
Lapiz 2
Corrector 2
Engrapador 1
Perforador 1
Caja de clic 1
Caja de grapas 1
Lapiceros 4
Libros contables 2
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA NEGOCIO
Leja 2
Papel higinico de 4 unid 2
Tacho de basura para atencin 1
Tacho recipiente para el bao 1
Detergente Ariel de 2.5
Kg 1
Ambientador 1
Escoba y Recogedor 1
Toalla 2
Jabn Lquido 1
MATERIAL DE SEGURIDAD DEL LOCAL
Botiqun 1
Extintor (6 Kg - ABC) 1
Sealizacion 6
INVERSION FIJA INTANGIBLE

PREPARACION DEL PROYECTO
Gastos de Estudio de Mercado
Impresiones
Pagos adicionales
CONSTITUCION DE LA EMPRESA
Busqueda de reserva y Nombre SUNARP
Digesa
Constitucin de la Empresa
Legalizacin de los libros
GASTOS DE PUBLICIDAD
Cartillas informativas 1
Banner
Porta Banner
SOAT
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
CAPACITACIN DEL PERSONAL
GASTOS DE INAUGURACIN
CAPITAL DE TRABAJO
MESES UNIDADES
EXISTENCIAS
caf de cuatro semillas 3 2640
DISPONIBLE
CAJA 3
SUELDO
Administrador 3 1
Vendedor 3 1
Operario 3 2
OTROS
Internet y Telfono 3
Luz 3
Agua 3
Acondicionamiento del local
Gasolina 3
Mantenimiento 3
Contador 3
EXIGIBLE
Pago de local 3
IMPREVISTOS
CUADRO DE INVERSIONISTAS
SOCIOS
Montalvo Fernandez Nancy
Ruiz Suarez Lesly
Santamaria Farroan Milagros
Solange
TOTAL
ndice!A1
S/. 10,566.60
S/. 6,808.00
S/. 1,198.00
S/. 999.00 S/. 999.00
S/. 199.00 S/. 199.00
S/. 5,610.00
S/. 120.00 S/. 120.00
S/. 110.00 S/. 110.00
S/. 45.00 S/. 180.00
S/. 5,200.00 S/. 5,200.00
S/. 1,601.30
S/. 98.00 S/. 98.00
S/. 62.00 S/. 62.00
S/. 50.00 S/. 50.00
S/. 1,391.30
S/. 8.00 S/. 8.00
S/. 500.00 S/. 500.00
S/. 883.30 S/. 883.30
S/. 280.00
S/. 1.00 S/. 4.00
S/. 0.36 S/. 36.00
S/. 0.40 S/. 40.00
S/. 50.00 S/. 200.00
S/. 274.00
S/. 110.00 S/. 110.00
S/. 70.00 S/. 70.00
S/. 10.00 S/. 10.00
S/. 2.80 S/. 8.40
S/. 1.00 S/. 2.00
S/. 2.50 S/. 5.00
S/. 31.60 S/. 31.60
S/. 5.00 S/. 5.00
S/. 2.00 S/. 2.00
S/. 2.00 S/. 2.00
S/. 1.00 S/. 4.00
S/. 12.00 S/. 24.00
S/. 98.00
S/. 7.00 S/. 14.00
S/. 4.50 S/. 9.00
S/. 10.00 S/. 10.00
S/. 10.00 S/. 10.00
S/. 13.00 S/. 13.00

S/. 6.00 S/. 6.00
S/. 18.00 S/. 18.00
S/. 5.00 S/. 10.00
S/. 8.00 S/. 8.00
S/. 114.00
S/. 40.00 S/. 40.00
S/. 65.00 S/. 65.00
S/. 1.50 S/. 9.00
S/. 1,739.00
S/. 240.00
S/. 100.00
S/. 50.00
S/. 90.00
S/. 679.00
S/. 19.00
S/. 365.00
S/. 250.00
S/. 45.00
S/. 295.00
S/. 200.00 S/. 200.00
S/. 50.00
S/. 45.00
S/. 115.00
S/. 240.00
S/. 70.00
S/. 100.00
TRABAJO
S/. 7,233.60
S/. 0.91 S/. 7,233.60
-
S/. 12,800.00
S/. 800.00 S/. 2,400.00
S/. 9,150.00
S/. 800.00 S/. 2,400.00
S/. 750.00 S/. 2,250.00
S/. 750.00 S/. 4,500.00
S/. 1,250.00
S/. 70.00 S/. 210.00
S/. 90.00 S/. 270.00
S/. 30.00 S/. 90.00
S/. 200.00 S/. 200.00
S/. 40.00 S/. 120.00
S/. 20.00 S/. 60.00
S/. 100.00 S/. 300.00
S/. 900.00
S/. 300.00 S/. 900.00
3%
ERSIONISTAS
S/. %
S/. 8,118.98 25.00%
S/. 8,118.98 25.00%
S/. 8,118.98 25.00%
S/. 8,118.98 25.00%
S/. 32,475.91 100.0%
para poder bajar la tir tengo que subir las inversiones fijas
P
CAPACIDAD DE PRODUCCIN
UNIDADES A PRODUCIR
TOTAL PRODUCCIN MENSUAL 2640
TOTAL PRODUCCIN SEMANAL 660
TOTAL PRODUCCIN DIARIA 110
TOTAL PRODUCCIN POR HORA 14
NMERO DE OPERARIOS 2
CAPACIDAD MXIMA DE PRODUCCIN HORA 25
PROCESO DE PRODUCCIN:
EL OPERARIO NMERO 1 TUESTA LAS 4 SEMILLAS- MATERIA PRIMA
EL OPERARIO NMERO 2 MUELE EL CAF Y LO ENVASA
Bolsas
COSTOS VARIABLES
PRECIO POR cantidad de PRECIO

MATERIA PRIMA
SACO gramos UNITARIO
caf 446 50000 0.00892
cebada 87 50000 0.00174
soya 147 50000 0.00294
haba 57 50000 0.00114
TOTAL MATERIA PRIMA
PRECIO
ENVASADO UNIDADES PRECIO TOTAL
UNITARIO
Bolsas de Politileno 100 8 0.08
Etiqueta 6 5 0.83
TOTAL ENVASADO 0.91
PROPORCION POR EMPAQUE

MATERIA PRIMA GRAMOS %
caf 100 40%
cebada 50 20%
soya 50 20%
haba 50 20%
TOTAL 250 100%
COSTO VARIABLE POR BOLSA 2.10

COSTO VARIABLE TOTAL 5,534.32
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

GASTOS DE VENTAS
Combustible
Mantenimiento
COSTO FIJO
ALQUILER 300.00
SERVICIOS 190.00
Internet y Telfono 70.00
Luz 90.00
Agua 30.00
PERSONAL PRODUCCIN 1,500.00
2 OPERARIOS 1,500.00
GASTOS ADMINISTRACIN 1,881.00
Administrador 800.00
Vendedor 750.00
Contador 100.00
BENEFICIOS SOCIALES 60.00
UTILES DE OFICINA MENSUAL 121.00
PUBLICIDAD 50.00
TOTAL COSTOS FIJOS 3,871.00
DISTRIBUCIN DE LOS COSTOS
Magnitud Magnitud Unidades
Materia Prima
Caf de 4 semillas 2640
Mano de Obra Directa
Operario 2 2
Mano de Obra Directa
Mantenimiento 1
Combustible 1
Gastos de Administracion
Administracin 1
Internet y Telfono 1
Luz y Agua 1
Alquiler 1
Utiles de oficina
Contador 1
BENEFICIOS SOCIALES 2
Gastos de Venta
Vendedor 1
Gastos de Publicidad
TOTAL EN S/.
PUNTO DE EQUILIBRIO
Precio de Venta (caf )

Costo Unitario (caf)
Contribucion Marginal
Costo Fijos Totales

%Contribucion Marginal
Punto de Equilibrio (Soles)
Costo Fijos Totales

Costo variables Unitario ( por caf )
Precio de Venta
Punto de Equilibrio (Caf)
PRECIO UNITARIO DE
CAF.
0.892
0.087
0.147
0.057
1.18
ACIN S/.60.00
S/. 60.00
S/. 40.00
S/. 20.00
RIBUCIN DE LOS COSTOS
Costo Total
Costo por Unidad Fijo Variable
Mensual
S/. 5,534 S/. 5,534
S/. 2.10 S/. 5,534
S/. 1,500
750.00 S/. 1,500 S/. 1,500
S/. 60
20.00 S/. 20 S/. 20
40.00 S/. 40 S/. 40
S/. 1,411
800.00 S/. 800 S/. 800
70.00 S/. 70 S/. 70
120.00 S/. 120 S/. 120
300.00 S/. 300 S/. 300
121.00 S/. 121 S/. 121
100.00 S/. 100 S/. 100
60.00 S/. 60 S/. 60
S/. 800
750.00 S/. 750 S/. 750
S/. 50 S/. 50
S/. 9,245 S/. 3,871 S/. 5,594
DE EQUILIBRIO
%
S/. 4.83 100%
S/. 4.15 86%
S/. 0.68 14%
o Fijos Totales S/. 3,871.00

bucion Marginal 14%
Equilibrio (Soles) S/. 27,650.00
o Fijos Totales S/. 3,871.00

es Unitario ( por caf ) S/. 2.10
cio de Venta S/. 4.83
Equilibrio (Caf) 1,416
ndice!A1
PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS
GASTOS
GASTOS DE VENTAS
Combustible
Mantenimiento
Combustible
Mantenimiento
TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
TOS INDIRECTOS
S/.60.00
S/. 60.00
S/. 40.00
S/. 20.00
1 AO 2 AOS 3 AOS
S/.480.00 S/.480.00 S/.480.00
S/.240.00 S/.240.00 S/.240.00
S/.720.00 S/.720.00 S/.720.00
UNIDADES ELABORADAS CAF
Materia Prima Unitario

Mano de Obra directa Unitario
GIF Unitario
COSTO UNITARIO POR CAFE SIN IGV
GASTOS OPERATIVOS MENSUALES POR BOLSA DE CAF
COSTO TOTAL POR CAF SIN IGV
MARGEN DE GANANCIA
VALOR VENTA
PRECIO DE VENTA CON IGV
2640
S/.2.10
S/.0.57
S/.0.02
S/.2.69
S/.1.47
S/.4.15 86%
S/.0.68 14%
S/.4.83 100%
S/.5.7
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Demanda en el periodo inicial 1

Producto 2640
Tasa de crecimiento Anual
Producto 6.00%
Precio del producto sin IGV
Producto S/. 4.83
AOS
1
Ingresos producto 158,313
Demanda producto 1 32779
Precio producto 1 4.83
INGRESOS TOTALES S/. 158,313
1% ENERO 0.060%
2% FEBRERO 0.121%
3% MARZO 0.151%
9% ABRIL 0.543%
30% MAYO 1.809%
20% JUNIO 1.206%
15% JULIO 0.905%
9% AGOSTO 0.543%
4% SEPTIEMBRE 0.241%
5% OCTUBRE 0.302%
1% NOVIEMBRE 0.060%
1% DICIEMBRE 0.060%
100% 6%
Ingre
Enero
Ingresos producto 1 12,750
100.060%
Ingres
Enero
100.060%
Enero
100.06%
DE INGRESOS
AOS
2 3
168,050 178,386
34795 36935
4.83 4.83
S/. 168,050 S/. 178,386
ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE
100.060%
100.121%
100.151%
100.543%
101.809%
101.206%
100.905%
100.543%
100.241%
100.302%
100.060%
100.060%
Ingresos por meses del primer Ao

Febrero Marzo Abril Mayo
12,766 12,785 12,854 13,087
2643 2647 2662 2710
4.83 4.83 4.83 4.83
S/. 12,766 S/. 12,785 S/. 12,854 S/. 13,087
100.121% 100.151% 100.543% 101.809%
Ingresos por meses del segundo Ao

13,551 13,571 13,645 13,892
2806 2810 2825 2876
4.83 4.83 4.83 4.83
S/. 13,551 S/. 13,571 S/. 13,645 S/. 13,892
100.121% 100.151% 100.543% 101.809%
Ingresos por meses de
14,384 14,406 14,484 14,746
2978 2983 2999 3053
4.83 4.83 4.83 4.83
S/. 14,384 S/. 14,406 S/. 14,484 S/. 14,746
100.12% 100.15% 100.54% 101.81%
ndice!A1
IONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE CAF
Ingresos por meses del primer Ao

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
13,245 13,365 13,437 13,469 13,510
2742 2767 2782 2789 2797
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
S/. 13,245 S/. 13,365 S/. 13,437 S/. 13,469 S/. 13,510
101.206% 100.905% 100.543% 100.241% 100.302%

14,059 14,187 14,264 14,298 14,341
2911 2937 2953 2960 2969
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
S/. 14,059 S/. 14,187 S/. 14,264 S/. 14,298 S/. 14,341
101.206% 100.905% 100.543% 100.241% 100.302%
Ingresos por meses del tercero Ao
14,924 15,059 15,141 15,177 15,223
3090 3118 3135 3143 3152
4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
S/. 14,924 S/. 15,059 S/. 15,141 S/. 15,177 S/. 15,223
101.21% 100.90% 100.54% 100.24% 100.30%
l primer Ao
Noviembre Diciembre Total
13,518 13,526
2799 2801 32779
4.83 4.83
S/. 13,518 S/. 13,526 S/. 158,313
100.060% 100.060%

14,350 14,358
2971 2973 34795
4.83 4.83
S/. 14,350 S/. 14,358 S/. 168,050
100.060% 100.060%
15,232 15,241
3154 3156 36935
4.83 4.83
S/. 15,232 S/. 15,241 S/. 178,386
100.06% 100.06%
Requerimientos en soles por tipo de producto y por unidad
Producto 1
Materia prima 1 S/. 4
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMAS E INSUMOS
Unidades producidas (proyectadas) 1 2

Producto 1 (unidades) 32,779 34,795
Producto 1 (soles) S/. 4.15 S/. 4.15
Total de gasto de compra S/. 136,149 S/. 144,523
Egresos por
Enero Febrero
Egresos producto S/. 10,965.32 S/. 10,978.54
Oferta producto 1 2,640 2,643
Precio compra producto S/. 4.15 S/. 4.15
EGRESOS TOTALES S/. 10,965 S/. 10,979
Enero Febrero
Enero Febrero
y por unidad
ucto 1
4.15
SUMOS
3
36,935
S/. 4.15
S/. 153,412
Egresos por meses del primer Ao

Marzo Abril Mayo Junio
S/. 10,995.10 S/. 11,054.77 S/. 11,254.75 S/. 11,390.49
2,647 2,662 2,710 2,742
S/. 4.15 S/. 4.15 S/. 4.15 S/. 4.15
S/. 10,995 S/. 11,055 S/. 11,255 S/. 11,390
Egresos por meses del Segundo

S/. 11,671.33 S/. 11,734.67 S/. 11,946.96 S/. 12,091.04
2,810 2,825 2,876 2,911
S/. 4.15 S/. 4.15 S/. 4.15 S/. 4.15
S/. 11,671 S/. 11,735 S/. 11,947 S/. 12,091
Egresos por meses del primer A

S/. 12,389.16 S/. 12,456.40 S/. 12,681.74 S/. 12,834.69
2,983 2,999 3,053 3,090
S/. 4.15 S/. 4.15 S/. 4.15 S/. 4.15
S/. 12,389 S/. 12,456 S/. 12,682 S/. 12,835
Egresos por meses del primer Ao
Julio Agosto Septiembre Octubre
S/. 11,493.52 S/. 11,555.89 S/. 11,583.77 S/. 11,618.69
2,767 2,782 2,789 2,797
S/. 4.15 S/. 4.15 S/. 4.15 S/. 4.15
S/. 11,494 S/. 11,556 S/. 11,584 S/. 11,619
sos por meses del Segundo Ao

S/. 12,200.41 S/. 12,266.62 S/. 12,296.21 S/. 12,333.28
2,937 2,953 2,960 2,969
S/. 4.15 S/. 4.15 S/. 4.15 S/. 4.15
S/. 12,200 S/. 12,267 S/. 12,296 S/. 12,333
esos por meses del primer Ao

S/. 12,950.78 S/. 13,021.06 S/. 13,052.47 S/. 13,091.83
3,118 3,135 3,143 3,152
S/. 4.15 S/. 4.15 S/. 4.15 S/. 4.15
S/. 12,951 S/. 13,021 S/. 13,052 S/. 13,092
ndice!A1
rimer Ao
S/. 11,625.70 S/. 11,632.71
2,799 2,801 ###
S/. 4.15 S/. 4.15
S/. 11,626 S/. 11,633 S/. 136,149

S/. 12,340.72 S/. 12,348.16
2,971 2,973 ###
S/. 4.15 S/. 4.15
S/. 12,341 S/. 12,348 S/. 144,523

S/. 13,099.72 S/. 13,107.62
3,154 3,156 ###
S/. 4.15 S/. 4.15
S/. 13,100 S/. 13,108 S/. 153,412
PLANILLAS DE TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS
Cant. Puesto Sueldo Mensual
1 Administrador S/. 800.00
VENTAS
1 Vendedor S/. 750.00
ELABORACION
2 Operario S/. 750.00
Resumen:
Cantidad de empleados involucrados directamente al proyecto
Gastos totales en planilla en un mes
Gastos totales en planilla en un mes
BENEFICIOS SOCIALES
1 Administrador S/. 15.00
1 Vendedor S/. 15.00
2 Operario S/. 30.00
Total S/. 60.00
RECIBO POR HONORARIOS

1 Contador S/. 100.00
Total S/. 100.00
ABAJADORES
ATIVOS ndice!A1
Sueldo Anual Subtotal
S/. 9,600.00 S/. 9,600.00
Total Anual S/. 10,800.00
S
S/. 9,000.00 S/. 9,000.00
CION
S/. 9,000.00 S/. 18,000.00
mente al proyecto 4
mes S/. 3,050.00
36600.00
OCIALES
S/. 180.00 S/.180.00
S/. 180.00 S/.180.00
S/. 360.00 S/.360.00
S/. 720.00 S/.720.00
NORARIOS
S/. 1,200.00 S/.1,200.00
S/. 1,200.00 S/.1,200.00
0
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVO
GASTOS S/. 661

Gastos en publicidad (mensual) S/. 50
Alquiler de local comercial (mensual) S/. 300
Gastos en tiles de oficina (mensual) S/. 121
Pago de servicios pblicos S/. 190
1
Gasto de Ventas S/. 31,740.00
Salario personal de ventas S/. 9,180
Salario - personal operativo S/. 18,360
Publicidad S/. 600
Alquiler de local comercial S/. 3,600
Gastos Administrativos S/. 14,712.00

Salario - personal administrativo S/. 9,780
Pago de servicios de contaduria S/. 1,200
Pago de servicios pblicos S/. 2,280
Utiles de oficina y otros S/. 1,452
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS S/. 46,452.00

ADMINISTRATIVOS
ndice!A1
2 3
S/. 31,740.00 S/. 31,740.00
S/. 9,180 S/. 9,180
S/. 18,360 S/. 18,360
S/. 600 S/. 600
S/. 3,600 S/. 3,600
S/. 14,712.00 S/. 14,712.00

S/. 9,780 S/. 9,780
S/. 1,200 S/. 1,200
S/. 2,280 S/. 2,280
S/. 1,452 S/. 1,452
S/. 46,452.00 S/. 46,452.00

FLUJO DE CAJA
1
INGRESOS 0 S/. 158,313
Producto 1 S/. 158,313
EGRESOS S/. 32,476 S/. 136,912
Inversin S/. 32,476
Costo de Ventas Producto 1 S/. 88,086
Gastos Operativos S/. 46,452
Gastos administrativos S/. 14,712
Gasto de ventas S/. 31,740
Impuesto a la renta S/. 2,375
FLUJO DE CAJA ECONMICO -S/. 32,476 S/. 21,401
Flujos Actualizados S/. -32,476 S/. 18,609
Saldo acumulado -S/. 13,866
Ingresos Totales 0 S/. 158,313

Egresos Totales S/. 32,476 S/. 136,912
FLUJO DE CAJA TOTAL -S/. 32,476 S/. 21,401
FLUJO DE CAJA
1 2
Enero Febrero
INGRESOS S/. 12,750 S/. 12,766
Producto 1 S/. 12,750 S/. 12,766
EGRESOS S/. 0.00 S/. 11,163.21 S/. 11,171.77
Inversin
Costo de Ventas Producto 1 S/. 7,094 S/. 7,103
Gastos Operativos S/. 3,871 S/. 3,871
Impuesto a la renta S/. 197.89 S/. 197.89
FLUJO DE CAJA S/. 0.00 S/. 1,587.16 S/. 1,593.98
Flujos Actualizados S/. 1,551 S/. 1,551
Saldo acumulado S/. 1,551 S/. 3,102
2 3
S/. 168,050 S/. 178,386
S/. 168,050 S/. 178,386
S/. 142,476 S/. 148,382
S/. 93,503 S/. 99,254

S/. 46,452 S/. 46,452
S/. 14,712 S/. 14,712
S/. 31,740 S/. 31,740
S/. 2,521 S/. 2,676
S/. 25,574 S/. 30,004
S/. 19,338 S/. 19,728
S/. 5,471 S/. 25,199
S/. 168,050 S/. 178,386

S/. 142,476 S/. 148,382
S/. 25,574 S/. 30,004
S/. 19,338 S/. 30,004
S/. 5,471 S/. 35,475
FLUJO DE CAJA POR MESES DEL AO

3 4 5 6
S/. 12,785 S/. 12,854 S/. 13,087 S/. 13,245
S/. 12,785 S/. 12,854 S/. 13,087 S/. 13,245
S/. 11,182.48 S/. 11,221.08 S/. 11,350.47 S/. 11,438.29
S/. 7,114 S/. 7,152 S/. 7,282 S/. 7,369

S/. 3,871 S/. 3,871 S/. 3,871 S/. 3,871
S/. 197.89 S/. 197.89 S/. 197.89 S/. 197.89
S/. 1,602.52 S/. 1,633.30 S/. 1,736.45 S/. 1,806.47
S/. 1,551 S/. 1,551 S/. 1,551 S/. 1,551
S/. 4,652 S/. 6,203 S/. 7,754 S/. 9,305
ndice!A1

7 8 9 10
S/. 13,365 S/. 13,437 S/. 13,469 S/. 13,510
S/. 13,365 S/. 13,437 S/. 13,469 S/. 13,510
S/. 11,504.94 S/. 11,545.30 S/. 11,563.33 S/. 11,585.93
S/. 7,436 S/. 7,476 S/. 7,494 S/. 7,517

S/. 3,871 S/. 3,871 S/. 3,871 S/. 3,871
S/. 197.89 S/. 197.89 S/. 197.89 S/. 197.89
S/. 1,859.61 S/. 1,891.79 S/. 1,906.16 S/. 1,924.18
S/. 1,551 S/. 1,551 S/. 1,551 S/. 1,551
S/. 10,855 S/. 12,406 S/. 13,957 S/. 15,508
DEL AO
11 12
Noviembre Diciembre
S/. 13,518 S/. 13,526
S/. 13,518 S/. 13,526
S/. 11,590.46 S/. 11,595.00
S/. 7,522 S/. 7,526

S/. 3,871 S/. 3,871
S/. 197.89 S/. 197.89
S/. 1,927.79 S/. 1,931.41
S/. 1,551 S/. 1,551
S/. 17,059 S/. 18,609
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INV
Aos Proyecto Recuperacin

0 S/. 32,475.91 -S/. 32,475.91
1 S/. 21,400.83 -S/. 13,866.49
2 S/. 25,574.02 S/. 5,471.14
3 S/. 30,003.87 S/. 25,199.17
O DE RECUPERACION DE LA INVERSION
PRC Aos Meses Das
1.86 1 10.3 10
ndice!A1
EVALUACIN ECONMICA
VAN S/. 25,199.17

TIR 55.09%
B/C 1.07
COK 15%
ANALISIS :
El proyecto XXX requiere de un inversin inicial de XXX; los cuales sern destinad
negocio. Con respecto al flujo de caja, nos indica que los ingresos obtenidos son
gasto operativo; dandonos un margen positivo de ganancia.
Por otro lado realizando un anlisis del VALOR ACTUAL NETO, tenemos que este in
valdra hoy todo ese flujo de fondos, de esta manera tenemos un VAN equivalent
valor de la inversin en comparacin a los aos proyectados tendremos gananci
inversin.
En lo referente a la Tasa de Interes de Retorno (TIR), se concluye que la impleme
en la ciudad de Chiclayo resulta atractiva, lo que permite al inversionista tomar u
negocio, puesto que si compara la tasa de costo oportunidad (15.00%) con el va
se dar cuenta que invertir en el negocio es ms rentable. En cuanto a la relacion
resultado de xxx; lo cual nos indica que el proyecto es rentable; ya que por cada
inversionista tiende a ganar xxx, a su vez nos permite demostrar que nuestros in
costos y tener un margen de ganancia.
ndice!A1
los cuales sern destinados para la implementacin del

s ingresos obtenidos son superiores costo de ventas y el
cia.
ETO, tenemos que este indicador nos muestra lo que
emos un VAN equivalente a XXX demostrandonos que el
ados tendremos ganancia los cuales superarn a la
concluye que la implementacin de una comercializadora

e al inversionista tomar una decisin en invertir en el
idad (15.00%) con el valor resultante del TIR (xxx%),
e. En cuanto a la relacion costo benificio tenemos un
ntable; ya que por cada sol de inversin en el negocio, el
emostrar que nuestros ingresos permiten cubrir nuestros
CUADRE DE RESUMEN
SITUACION VAN TIR

OPTIMISTA S/. 30,111.23 62.43%
REAL S/. 25,199.17 55.09%
PESIMISTA S/. 20,287.10 47.62%
COK 15%
ndice!A1
B/C
1.08
1.07
1.06
FLUJO DE CAJA
1
Valor de rescate
EGRESOS S/. 32,476 S/. 139,626
Inversin S/. 32,476
Costo de Ventas Producto 1 S/. 90,728

SENSIBILIZACION OPTIMISTA 3%
FLUJO DE CAJA
1 2
Enero Febrero
INGRESOS S/. 13,133 S/. 13,149
Producto 1 S/. 13,133 S/. 13,149
Valor de rescate
EGRESOS S/. 0.00 S/. 11,194.57 S/. 11,203.40
Inversin
FLUJO DE CAJA S/. 0.00 S/. 1,938.32 S/. 1,945.32
ndice!A1
2 3
S/. 173,091 S/. 183,737
S/. 173,091 S/. 183,737
S/. 145,357 S/. 151,440
S/. 96,308 S/. 102,232

S/. 46,452 S/. 46,452
S/. 14,712 S/. 14,712
S/. 31,740 S/. 31,740
S/. 2,596 S/. 2,756
S/. 27,735 S/. 32,298
S/. 20,971 S/. 32,298
S/. 8,875 S/. 41,173
S/. 173,091 S/. 183,737

S/. 145,357 S/. 151,440
S/. 27,735 S/. 32,298
S/. 20,971 S/. 32,298
S/. 8,875 S/. 41,173

3 4 5 6
S/. 13,169 S/. 13,240 S/. 13,480 S/. 13,642
S/. 13,169 S/. 13,240 S/. 13,480 S/. 13,642
S/. 11,214.45 S/. 11,254.31 S/. 11,387.87 S/. 11,478.53
S/. 7,327 S/. 7,367 S/. 7,500 S/. 7,590

S/. 3,871 S/. 3,871 S/. 3,871 S/. 3,871
S/. 16.46 S/. 16.55 S/. 16.85 S/. 17.05
S/. 1,954.09 S/. 1,985.71 S/. 2,091.66 S/. 2,163.57
S/. 1,698 S/. 1,698 S/. 1,698 S/. 1,698
S/. 5,095 S/. 6,793 S/. 8,491 S/. 10,190
7 8 9 10
S/. 13,765 S/. 13,840 S/. 13,874 S/. 13,915
S/. 13,765 S/. 13,840 S/. 13,874 S/. 13,915
S/. 11,547.34 S/. 11,589.00 S/. 11,607.62 S/. 11,630.94
S/. 7,659 S/. 7,701 S/. 7,719 S/. 7,743

S/. 3,871 S/. 3,871 S/. 3,871 S/. 3,871
S/. 17.21 S/. 17.30 S/. 17.34 S/. 17.39
S/. 2,218.15 S/. 2,251.20 S/. 2,265.97 S/. 2,284.47
S/. 1,698 S/. 1,698 S/. 1,698 S/. 1,698
S/. 11,888 S/. 13,586 S/. 15,285 S/. 16,983
S DEL AO
11 12
Noviembre Diciembre
S/. 13,924 S/. 13,932 S/. 163,062
S/. 13,924 S/. 13,932
S/. 11,635.62 S/. 11,640.31
S/. 7,747 S/. 7,752 S/. 90,728

S/. 3,871 S/. 3,871
S/. 17.40 S/. 17.42
S/. 2,288.18 S/. 2,291.89
S/. 1,698 S/. 1,698
S/. 18,681 S/. 20,379
FLUJO DE CAJA
1
Valor de rescate
EGRESOS S/. 32,476 S/. 134,198
Inversin S/. 32,476
Costo de Ventas Producto S/. 85,443

SENSIBILIZACION PESIMISTA -3%
FLUJO DE CAJA
1 2
Enero Febrero
INGRESOS S/. 12,368 S/. 12,383
Producto 1 S/. 12,368 S/. 12,383
Valor de rescate
EGRESOS S/. 0.00 S/. 10,767.95 S/. 10,776.27
Inversin
FLUJO DE CAJA S/. 0.00 S/. 1,599.91 S/. 1,606.51
ndice!A1
2 3
S/. 163,008 S/. 173,034
S/. 163,008 S/. 173,034
S/. 139,595 S/. 145,324
S/. 90,698 S/. 96,276

S/. 46,452 S/. 46,452
S/. 14,712 S/. 14,712
S/. 31,740 S/. 31,740
S/. 2,445 S/. 2,596
S/. 23,413 S/. 27,710
S/. 17,704 S/. 27,710
S/. 2,067 S/. 29,777
S/. 163,008 S/. 173,034

S/. 139,595 S/. 145,324
S/. 23,413 S/. 27,710
S/. 23,413 S/. 27,710
S/. 7,777 S/. 35,487

3 4 5 6
S/. 12,401 S/. 12,469 S/. 12,694 S/. 12,847
S/. 12,401 S/. 12,469 S/. 12,694 S/. 12,847
S/. 10,786.68 S/. 10,824.21 S/. 10,950.00 S/. 11,035.37
S/. 6,900 S/. 6,938 S/. 7,063 S/. 7,148

S/. 3,871 S/. 3,871 S/. 3,871 S/. 3,871
S/. 15.50 S/. 15.59 S/. 15.87 S/. 16.06
S/. 1,614.77 S/. 1,644.54 S/. 1,744.32 S/. 1,812.04
S/. 1,403 S/. 1,403 S/. 1,403 S/. 1,403
S/. 4,210 S/. 5,613 S/. 7,016 S/. 8,420
7 8 9 10
S/. 12,964 S/. 13,034 S/. 13,065 S/. 13,105
S/. 12,964 S/. 13,034 S/. 13,065 S/. 13,105
S/. 11,100.18 S/. 11,139.41 S/. 11,156.94 S/. 11,178.91
S/. 7,213 S/. 7,252 S/. 7,270 S/. 7,292

S/. 3,871 S/. 3,871 S/. 3,871 S/. 3,871
S/. 16.20 S/. 16.29 S/. 16.33 S/. 16.38
S/. 1,863.44 S/. 1,894.57 S/. 1,908.47 S/. 1,925.90
S/. 1,403 S/. 1,403 S/. 1,403 S/. 1,403
S/. 9,823 S/. 11,226 S/. 12,630 S/. 14,033
S DEL AO
11 12
Noviembre Diciembre
S/. 13,113 S/. 13,121 S/. 153,564
S/. 13,113 S/. 13,121
S/. 11,183.32 S/. 11,187.72
S/. 7,296 S/. 7,300 S/. 85,443

S/. 3,871 S/. 3,871
S/. 16.39 S/. 16.40
S/. 1,929.39 S/. 1,932.89
S/. 1,403 S/. 1,403
S/. 15,436 S/. 16,839

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BODEGAS FORMALES EN JOSE LEONARDO ORTIZ

VENDE UD. CAF MOLIDO EN SU BODEGA?

ESTARIA DISPUESTO UD. A VENDER CAF PARA PASAR DE CUATRO SEMILLAS?

QUE PRESENTACION DE CAF USTED COMPRA MAS ?

ORMALES EN JOSE LEONARDO ORTIZ 440

CAF MOLIDO EN SU BODEGA?

ISPUESTO UD. A VENDER CAF PARA PASAR DE CUATRO SEMILLAS?

ENTACION DE CAF USTED COMPRA MAS ?

N DE CANT. CAFE CANT. CAFE

INVERSION FIJA TANGIBLE

INVERSION FIJA INTANGIBLE

S/. 13.00 S/. 13.00

PRECIO POR cantidad de PRECIO

PROPORCION POR EMPAQUE

COSTO VARIABLE POR BOLSA 2.10

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

DISTRIBUCIN DE LOS COSTOS

Magnitud Magnitud Unidades

Precio de Venta (caf )

Costo Fijos Totales

Costo Fijos Totales

S/. 9,245 S/. 3,871 S/. 5,594

o Fijos Totales S/. 3,871.00

o Fijos Totales S/. 3,871.00

Materia Prima Unitario

Demanda en el periodo inicial 1

Ingresos por meses del primer Ao

Ingresos por meses del segundo Ao

IONALIDAD DE LA PRODUCCIN DE CAF

Ingresos por meses del primer Ao

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre Total

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMAS E INSUMOS

Unidades producidas (proyectadas) 1 2

Egresos por meses del primer Ao

Egresos por meses del Segundo

Egresos por meses del primer A

sos por meses del Segundo Ao

esos por meses del primer Ao

Noviembre Diciembre Total

Noviembre Diciembre Total

RECIBO POR HONORARIOS

GASTOS S/. 661

Gastos Administrativos S/. 14,712.00

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS S/. 46,452.00

S/. 14,712.00 S/. 14,712.00

S/. 46,452.00 S/. 46,452.00

Ingresos Totales 0 S/. 158,313

S/. 93,503 S/. 99,254

S/. 168,050 S/. 178,386

FLUJO DE CAJA POR MESES DEL AO

S/. 7,114 S/. 7,152 S/. 7,282 S/. 7,369

FLUJO DE CAJA POR MESES DEL AO

S/. 7,436 S/. 7,476 S/. 7,494 S/. 7,517

S/. 7,522 S/. 7,526

Aos Proyecto Recuperacin

PRC Aos Meses Das

VAN S/. 25,199.17

los cuales sern destinados para la implementacin del

concluye que la implementacin de una comercializadora

SITUACION VAN TIR

Ingresos Totales 0 S/. 163,062

S/. 145,357 S/. 151,440