Manual de Usuario Del SAW

Calidad y Documentacin
Manual del Usuario

SAW
Sistema Administrativo Integrado para Windows
Abril 2008
Direccin: Urb. Los Palos Grandes,

Av. Francisco de Miranda, Torre Mene Grande,
Piso 3, Oficina 3-1 y 3-2. Caracas 1062, Venezuela
Copyright 1994 Informtica Glac

ISBN 980-07-3031-1
Queda hecho el depsito legal
Reservados todos los derechos.
Windows es marca registrada de Microsoft Corporation

en EE.UU. y otros pases. Otros productos y compaas
mencionadas en este documento son marcas de sus
respectivos propietarios.
21 de Abril de 2008 Saw - Sistema Administrativo Windows

Pg. 2 Manual de Usuario
IMPORTANTE
Antes de instalar este programa, deber leer cuidadosamente los trminos y condiciones de este contrato. El
solicitar su activacin significa la total aceptacin de los trminos especificados por GALAC. Si no est de
acuerdo, deber ser desinstalado del computador.
Contrato de Licencia de Uso y Garanta Limitada de Programas

Contrato de Pliza de Asistencia y Servicios
Nombre del Programa:
PRIMERA: En el presente contrato, los trminos utilizados tienen los siguientes significados:
a) GALAC, es Infotax, Informtica Tributaria s.a., sociedad annima legalmente constituida, domiciliada
en Caracas, cuya direccin postal es Apartado 64.834 CCCT - Caracas 1064-A, es titular de los derechos
de autor, conexos y similares, sobre los programas de computacin de marca Glac Software, incluyendo
el programa identificado en el encabezado del presente contrato.
b) LA LICENCIA DE USO, tal como se usa en este contrato, es un acuerdo legal entre GALAC y EL
USUARIO de este programa es el permiso de uso de los PROGRAMAS identificados en este contrato.
Al instalar, copiar, solicitar su activacin permanente y/o de otra forma usar el programa de computacin
EL USUARIO est de acuerdo en quedar obligado por las clusulas de este contrato de licencia, el cual
comenzar a regir desde el momento en que adquiri EL PROGRAMA directamente de GALAC o de
un DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, siendo la fecha de inicio de la LICENCIA DE USO la fecha de
la FACTURA que soporta la compra del PROGRAMA. En caso de no estar de acuerdo con los trminos
del presente contrato, EL USUARIO no puede usar o copiar el programa de computacin, y debe
rpidamente ponerse en contacto con GALAC para obtener instrucciones sobre la devolucin de los
productos no utilizados y el reembolso del importe pagado.
c) EL PROGRAMA o LOS PROGRAMAS, tal como se usan en este contrato, significan los soportes
lgicos de los computadores o SOFTWARE desarrollado por GALAC, o cuyos derechos lo han cedido
o licenciado por sus autores que se encuentran listos para ser suministrados al consumidor o usuario final.
d) EL USUARIO es cualquier persona natural que utilice el programa mediante su insercin en un
computador, as como la persona jurdica (Pblica o Privada) en la cual al menos un computador utilice
este programa con su conocimiento expreso o tcito.
e) EL USUARIO AUTORIZADO, es cualquier persona natural o jurdica que adquiera legalmente este
programa mediante una factura debidamente numerada, siempre y cuando suscriba este contrato de
licencia en la Pgina Web www.galac.com y lo utilice para uso exclusivamente personal, sometido a las
clusulas comprendidas en este contrato.
f) EL USUARIO NO AUTORIZADO, es cualquier persona natural o jurdica que utilice este programa
en copia no autorizada por GALAC, o que habiendo adquirido legalmente este programa, no haya
suscrito este contrato de licencia en la Pgina Web www.galac.com, o que sin autorizacin expresa y
dada por escrito por GALAC, modifique, transforme, reproduzca, venda o ceda este programa.
g) LAS MARCAS, tal como se usa en este contrato, significan los signos distintivos de productos o
servicios, de la exclusiva propiedad de GALAC, y han sido solicitadas para registro en VENEZUELA, o
son usadas por GALAC, mediante autorizacin de su titular.
h) LA GARANTA LIMITADA, tal y como se usa en el presente contrato, significa las obligaciones
especiales que asume GALAC frente al USUARIO AUTORIZADO que haga utilizacin de este
programa, de conformidad con las clusulas de este contrato.
i) REPRESENTANTE(S) AUTORIZADO(S) Son los agentes de distribucin de los productos
GALAC, autorizados por GALAC, quienes estn legtimamente autorizados para vender las licencias de
uso sobre los PROGRAMAS.
j) FACTURA, tal y como se usa en el presente contrato, significa el documento emitido por GALAC o
por alguno de sus DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS de acuerdo a la normativa legal vigente por
las leyes de Venezuela para la emisin de facturas, donde conste EL PROGRAMA adquirido de acuerdo
a la normativa legal vigente por las leyes de Venezuela para la emisin de facturas.
Saw - Sistema Administrativo Windows 21 de Abril de 2008

Manual de Usuario Pg. 3
j) PLIZA DE ASISTENCIA Y SERVICIO: es el contrato mediante el cual se extiende por un (1) ao

la validez del presente contrato, siempre y cuando EL USUARIO AUTORIZADO cancele el precio a
tal efecto determine GALAC
k) La frase: "suscribir este contrato www.galac.com" significa conectarse con la direccin electrnica
www.galac.com e indicar los datos que all se solicitan en la seccin: "Infoglac suscrbase aqu".
SEGUNDA: GALAC manifiesta expresamente que, con este programa no se suministran los llamados
Sistemas Operativos, los cuales deben haber sido adquiridos legalmente por EL USUARIO sin que GALAC,
asuma responsabilidad alguna por el funcionamiento de dicho sistema operativo ya bien sea en computadores
personales ni en Redes de computadores.
TERCERA: EL USUARIO se compromete a:

a) No permitir, ni efectuar copias de este programa o del manual de instrucciones, o del material
adicional recibido;
b) Suscribir el presente contrato en la pgina Web www.galac.com a dentro de los treinta (30) das
continuos siguientes a la fecha de compra indicada en la FACTURA de adquisicin del PROGRAMA
para ser registrado como USUARIO AUTORIZADO;
c) No ceder, expresa o tcitamente, el presente contrato, o los programas o impresos que a el se refieren;
a no usar las MARCAS de los productos o servicios relacionados con el contrato; siendo entendido que
cualquier violacin a lo anterior, dar lugar al ejercicio de las acciones penales, civiles o administrativas
que consagre la ley en favor de GALAC.
CUARTA: EL USUARIO que autorice o permita copias no autorizadas del programa o del material impreso
que se acompaa, ser solidariamente responsable con el USUARIO NO AUTORIZADO, por los daos y
perjuicios que dicha conducta pueda ocasionar, y por cualquier clase de reclamos judiciales o extrajudiciales y
daos que puedan llegar como resultado de la copia no autorizada del programa o del material impreso que
los acompaa, o del empaque del mismo, o de la reventa no autorizada, y reembolsar a GALAC, todas las
sumas que esta sociedad haya tenido que pagar en relacin con dichas reclamaciones o perjuicios, incluyendo
honorarios de abogado y costa del proceso o procesos, si hubiere lugar a ello.
QUINTA: El precio pagado por el producto materia del presente contrato, comprende para el USUARIO NO
AUTORIZADO que adquiera el programa:
a) La mera tenencia de un diskette o diskettes o CD que seguirn siendo propiedad de GALAC, hasta que
el usuario suscriba el presente contrato en la Pgina Web www.galac.com
b) La mera tenencia del material impreso que acompaa al producto; el cual seguir siendo propiedad de
GALAC hasta que el usuario suscriba el presente contrato en la Pgina Web www.galac.com
SEXTA: El precio pagado por el producto materia del presente contrato comprende para el USUARIO
AUTORIZADO,
a) La compraventa del un diskette o diskettes o CD que quedarn en poder de EL USUARIO
AUTORIZADO.
b) La compraventa del material impreso que acompaa al producto; el cual quedar en poder del
USUARIO AUTORIZADO sin que ello implique cesin de derechos intelectuales.
c) El derecho, no exclusivo que GALAC otorga, por medio del presente contrato al USUARIO
AUTORIZADO inscrito en el encabezamiento de este programa, a usar el software que contiene los
programas, en un computador personal.
SPTIMA: GALAC manifiesta que este programa no est licenciado para ser usado en instituciones
pblicas o privadas tales como Universidades, Colegios, y Centros de Capacitacin. Si desea usar este
programa para entrenamiento en instituciones, con un nmero ilimitado de corridas, la entidad o institucin, si
es persona jurdica, o el responsable de la misma, si es persona natural, deber abstenerse de usarlo en forma
colectiva, y si lo desea, debe obtener la autorizacin previa, expresa y dada por escrito por GALAC, el cual se
reserva todos los derechos conforme a la ley.
OCTAVA: Este contrato entrar en vigencia desde la fecha de la adquisicin que se indique en la
FACTURA y continuar vigente por tiempo indefinido, con excepcin de aquellas clusulas en donde se
limiten algunas garantas por un lapso definido de tiempo.

NOVENA: Sin perjuicio de lo estipulado en la clusula anterior, el trmino para reposicin del programa con
cargo a GALAC, estar vigente hasta la fecha de vencimiento de la garanta.
DCIMA: Las partes pueden dar por terminado el presente contrato por mutuo consentimiento o mediante
aviso escrito enviado por correo electrnico a las direcciones registradas al momento de suscribir el presente
contrato en www.galac.com por con lo menos treinta (30) das, de anticipacin a la fecha en que este contrato
o alguna de sus clusulas deba ser terminado. Adems GALAC, podr darlo por terminado con justa causa,
en los casos de ley y cuando EL USUARIO reproduzca indebidamente el programa o anexos materia del
presente contrato o cuando EL USUARIO no pueda demostrar que posee Licencias Originales de los
Sistemas Operativos que soportan su computador Personal o su o el Sistema Operativo para el manejo de su
RED de Computadores. En todos los casos de la terminacin del contrato por decisin unilateral y sin justa
causa por parte de EL USUARIO AUTORIZADO, GALAC, no tendr obligacin de reembolsar suma
alguna al usuario.
DCIMA PRIMERA: GALAC garantiza solamente lo siguiente:

a) Que el Diskette o Diskettes, o medio en que est grabado el programa ser reemplazado sin costo
alguno para EL USUARIO AUTORIZADO, si GALAC, considera de buena fe, que el Diskette o
medio est defectuoso por hechos no atribuibles al USUARIO AUTORIZADO. Esta garanta de
reposicin expira a los noventa (90) das contados a partir de la fecha de la FACTURA que soporta la
adquisicin del PROGRAMA siempre y cuando muestre a GALAC el original de la FACTURA de
compra.
DCIMA SEGUNDA:
a) En aquellos casos en que GALAC lo considere oportuno y necesario, se podr a informar al
USUARIO AUTORIZADO, sobre cualquier correccin importante o error que GALAC, pudiese
descubrir en el programa licenciado y de los cambios y nuevas versiones que se produzcan en los
PROGRAMAS, por un lapso de un (1) ao contado a partir de la fecha de la FACTURA que soporta la
adquisicin del PROGRAMA o por un lapso de un (1) ao contado a partir de la fecha de la FACTURA
que soporta la adquisicin de la PLIZA DE ASISTENCIA Y SERVICIOS, enviando un correo
electrnico a la direccin que indique al momento de suscribir el presente contrato. GALAC no ser
responsable en caso que por cualquier causa dicho correo no haya podido ser entregado.
PARGRAFO: No obstante lo anterior, GALAC se reserva el derecho de cambiar las caractersticas del
programa y las especificaciones del mismo sin previo aviso.
c) GALAC se compromete a suministrar al USUARIO AUTORIZADO por un perodo de un (1) ao
contado a partir de la emisin de la FACTURA que soporta la adquisicin del PROGRAMA o por un
lapso de un (1) ao contado a partir de la fecha de la FACTURA que soporta la adquisicin de la
PLIZA DE ASISTENCIA Y SERVICIOS, atencin telefnica para aclarar dudas en la utilizacin del
PROGRAMA.
d) GALAC se compromete a poner a disposicin de EL USUARIO AUTORIZADO en la pgina Web
www.galac.com por un perodo de un (1) ao contado a partir de la emisin de la FACTURA que
soporta la adquisicin del PROGRAMA o por un lapso de un (1) ao contado a partir de la fecha de la
FACTURA que soporta la adquisicin de la PLIZA DE ASISTENCIA Y SERVICIOS, de todas las
mejoras que se produzcan en el PROGRAMA objeto del presente contrato, incluyendo el cambio de
plataforma de ambiente DOS al ambiente WINDOWS. Para obtener estas actualizaciones EL
USUARIO AUTORIZADO es responsable de:
1. Comunicarse va Internet con el servicio en la pgina Web www.galac.com
2. Copiar las nuevas versiones de los PROGRAMAS y
3. Solicitar a GALAC, en caso de ser necesario, las claves necesarias para activar las nuevas versiones de
sus PROGRAMAS.
Este servicio no tendr costo por un perodo de un (1) ao contado a partir de la emisin de la factura que
soporte la adquisicin de la presente Licencia de Uso, siempre y cuando el usuario lo obtenga va Internet.
GALAC podr suministrar las nuevas versiones de EL PROGRAMA durante el lapso especificado por otros
medios y en este caso el USUARIO AUTORIZADO se compromete a cancelar el precio que establezca
GALAC por este servicio, ms los gastos de envo o el servicio de instalacin computado en horas tcnicas
de servicio segn sea el caso. USUARIO AUTORIZADO cancelar estos servicios, de contado, en la
oportunidad de su prestacin.

Este servicio podr ser extendido por perodos adicionales siempre y cuando el usuario autorizado suscriba y
cancele una PLIZA DE SERVICIOS para sus PROGRAMAS.
DCIMA TERCERA: Cualquier servicio tcnico asociado con el mantenimiento de este programa ser con
costo a cargo de USUARIO. GALAC facturar estos servicios en la oportunidad en que se produzcan.
DCIMA CUARTA: Con excepcin de lo sealado en la clusula anterior, GALAC, no ofrece garantas
explcitas o implcitas, ni asume responsabilidad alguna por cualquier dao o perjuicio, de cualquier ndole,
que pueda sufrir el USUARIO, incluyendo daos y perjuicios o imposibilidad de utilizar este software o
programa. GALAC no ser responsable por los daos y perjuicios ocasionados al USUARIO a terceras
personas no autorizadas en virtud de las infracciones en contra de sus derechos patrimoniales sobre el
PROGRAMA y por la contravencin de las estipulaciones del contrato de licencia. Asimismo GALAC no
asume responsabilidad alguna y as lo reconoce explcitamente y solidariamente EL USUARIO, por las
infracciones, delitos, infracciones y delitos tributarios que pudiera cometer EL USUARIO mediante el uso de
este programa, en grado de autor o coautor. Esta declaracin tambin se hace extensiva a los cmplices o
encubridores de EL USUARIO en las mencionadas infracciones o delitos.
EL USUARIO AUTORIZADO y GALAC, manifiestan que conocen que este producto no est normalizado
por Entidades Pblicas Gubernamentales (Ministerio de Finanzas, Seniat, Ministerio del Trabajo u otras
relaciones o afines) y que en todo caso, la responsabilidad de GALAC, slo asciende al monto del valor
pagado por USUARIO AUTORIZADO al adquirir el programa.
En la mxima medida permitida por la legislacin aplicable, GALAC y sus DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS renuncian a todas las dems garantas, expresas o tcitas incluyendo, entre otras garantas
implcitas de comercio e idoneidad para un determinado fin con respecto al programa de computacin, as
como de los materiales escritos adjuntos al mismo. La presente garanta limitada le concede al USUARIO
AUTORIZADO derechos legales especficos y podrn competirle otros que varan segn el estado o
territorio.
En la medida mxima permitida por la legislacin aplicable, ni GALAC ni sus DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS se responsabilizarn de daos (incluyendo entre otros, daos directos o indirectos por
lesiones a las personas, lucro cesante, interrupcin de actividad comercial, prdida de informacin comercial
o cualquier otra prdida pecuniaria) que derive del uso o incapacidad de usar el programa de computacin,
incluso si GALAC ha sido informado de la posibilidad de dichos daos. En cualquier caso, toda la
responsabilidad de GALAC y sus distribuidores autorizados en virtud de cualquier estipulacin de este
contrato de licencia se limitar a la cantidad efectivamente pagada por el USUARIO por la licencia del
PROGRAMA. De no acatar los lineamientos estipulados el riesgo total en cuanto al rendimiento del
programa de computacin, en caso de estar defectuoso, el USUARIO (y no GALAC o sus
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS) asumir el costo total de los servicios, reparaciones o correcciones
necesarios.
GALAC no garantiza que las funciones contenidas en el programa de computacin pueden satisfacer sus
requisitos o que la operacin del programa de computacin sea de forma ininterrumpida o que est libre de
errores, o que los defectos del programa de computacin sern corregidos.
DCIMA QUINTA: El presente contrato est regido por la Leyes de la Repblica de Venezuela y no podr
ser modificado por terceros, incluyendo distribuidores, representantes de ventas o usuarios, a menos que
medie comunicacin escrita, suscrita por el representante legal de GALAC.
En Testimonio de lo anterior, el USUARIO AUTORIZADO firma este contrato en la ciudad de Caracas en

cuyos tribunales se domicilia el presente contrato.

ndice
1 Introduccin. ...................................................................................................................... 10
1.1 Caractersticas del Programa. ..................................................................................... 10
1.2 Configuracin. ............................................................................................................ 11
2 Aspectos Generales............................................................................................................ 13
2.1 Nomenclatura.............................................................................................................. 13
2.2 Entrar al Programa. ..................................................................................................... 14
2.3 Seguridad. ................................................................................................................... 16
2.3.1 Ingresar Usuarios ................................................................................................. 16
2.3.2 Ingresar Usuarios Operador de Caja. .................................................................. 17
2.4 Salir del Programa. ..................................................................................................... 18
2.5 Interface Grfica. ........................................................................................................ 19
2.5.1 rea de Men. ..................................................................................................... 19
2.5.2 Herramientas Grficas. ........................................................................................ 19
2.6 Manejo de Modulo y opciones. .................................................................................. 20
2.7 Mensaje de Ayuda. ..................................................................................................... 22
2.7.1 Men G. ............................................................................................................... 22
2.8 Copiar y Pegar ............................................................................................................ 28
2.9 Respaldar / Restaurar .................................................................................................. 29
2.9.1 Respaldar ............................................................................................................. 29
2.9.2 Restaurar .............................................................................................................. 31
2.9.3 Restaurar Empresa desde Respaldo Total ........................................................... 32
2.10 Teclas de Acceso Rpido. ......................................................................................... 34
2.10.1 Teclas de Funciones........................................................................................... 34
2.10.2 Teclas Especficas.............................................................................................. 34
2.11 Opciones Especiales. ................................................................................................ 35
3 Primeros Pasos................................................................................................................... 36
3.1 Estilos de Manejar el Administrativo ......................................................................... 36
3.2 Ciclo Bsico ................................................................................................................ 37
3.3 Crear Empresa ............................................................................................................ 38
3.4 Parmetros Administrativos ....................................................................................... 45
3.5 Regla de Contabilizacin. ........................................................................................... 69
3.6 Escoger la Compaa .................................................................................................. 77
3.7 Eliminar una Compaa. ............................................................................................. 77
3.8 Informes. ..................................................................................................................... 78
4 Inventario ........................................................................................................................... 80
4.1 Insertar Artculos Inventario. ...................................................................................... 80
4.2 Productos Compuestos ............................................................................................... 82
4.3 Manejo de Artculos por Tallas y Colores .................................................................. 84
4.3.1 Insertar Tallas ...................................................................................................... 84
4.3.2 Insertar Colores ................................................................................................... 85
4.3.3 Insertar Grupos de Tallas y Colores .................................................................... 85
4.4 Desincorporar / Incorporar Artculos ......................................................................... 86
4.5 Nota de Entrada y Salida ............................................................................................ 86
4.5.1 Informes ............................................................................................................... 87
5 Facturacin ........................................................................................................................ 88
Abril 2008
5.1 Borrador de Factura .................................................................................................... 88

5.2 Facturas ....................................................................................................................... 93
5.2.1 Libro de Ventas. .................................................................................................. 94
5.2.2 Informes Estadstico de Facturacin.................................................................... 95
5.2.3 Informes Generales de Facturacin ..................................................................... 96
5.2.4 Informes de Libros .............................................................................................. 97
5.2.5 Informes Especiales de Factura. .......................................................................... 98
5.3 Resumen Diario .......................................................................................................... 99
5.5 Cotizacin ................................................................................................................. 101
5.6 Imprimir Nota de Entrega ......................................................................................... 104
5.7 Contrato .................................................................................................................... 105
5.8 Generar Borradores de Facturas desde Contratos..................................................... 107
5.9 Generar Borradores de Facturas desde Cotizacin ................................................... 108
5.10 Desactivacin de contrato ....................................................................................... 109
5.11 Clientes ................................................................................................................... 109
5.11.1 Informes ........................................................................................................... 112
5.12 Facturacin con Punto de Venta y Mquina Fiscal. ............................................... 112
5.12.1 Configuracin. ................................................................................................. 112
6 Cobranza. ......................................................................................................................... 119
6.1 Vendedor .................................................................................................................. 119
6.2 Cuentas por Cobrar ................................................................................................... 120
6.2.1 Datos de Cuentas por Cobrar generadas por Cobranzas.................................... 121
6.2.2 Informes ............................................................................................................. 122
6.3 Anticipos (Cobrados) ................................................................................................ 123
6.4 Cobranzas ................................................................................................................. 124
6.4.1 Informes ............................................................................................................. 128
6.4.2 Distribuir Retencin de IVA.............................................................................. 128
7 Pagos ................................................................................................................................ 131
7.1 Proveedores .............................................................................................................. 131
7.1.1 Exclusiones ........................................................................................................ 132
7.2 Cuentas por Pagar (CxP) .......................................................................................... 133
7.2.1 Libro de Compras. ............................................................................................. 137
7.2.2 Informe de Proveedores ..................................................................................... 138
7.3 Anticipos (Pagados). ................................................................................................. 139
7.4 Pagos ......................................................................................................................... 140
7.4.1 Informes de Pagos ............................................................................................. 144
8 Movimientos Bancarios. .................................................................................................. 146
8.1 Cuenta Bancaria. ....................................................................................................... 146
8.1.1 Informes ............................................................................................................. 147
8.2 Concepto Bancario. .................................................................................................. 148
8.3 Movimiento Bancario. .............................................................................................. 148
8.4 Conciliacin Bancaria............................................................................................... 150
8.4.1 Informes ............................................................................................................. 153
9 Actualizacin de Tablas................................................................................................... 155
9.1 Alcuota I.T.F ........................................................................................................... 155
9.2 Alcuota I.V.A. ......................................................................................................... 156
9.3 Bancos ...................................................................................................................... 156

9.4 Cambio a Moneda Local. ......................................................................................... 157

9.5 Categora de Productos. ............................................................................................ 158
9.6 Ciudades. .................................................................................................................. 158
9.7 Lnea de Productos. .................................................................................................. 159
9.8 Monedas. .................................................................................................................. 159
9.9 Moneda Local ........................................................................................................... 160
9.10 Notas Finales. ......................................................................................................... 160
9.11 Propiedades Anlisis de Vencimientos. ................................................................. 161
9.12 Pases. ..................................................................................................................... 161
9.13 Sector de Negocio del Cliente. ............................................................................... 162
9.14 Tabla C.I.I.U. 2004 ................................................................................................. 162
9.15 Tipo de Proveedor. ................................................................................................. 162
9.16 Unidad de Venta. .................................................................................................... 164
9.17 Urbanizacin / Zona Postal. ................................................................................... 164
9.18 Zona de Cobranza. .................................................................................................. 165
9.19 Forma de Cobro. ..................................................................................................... 165
9.20 Mquina Fiscal ....................................................................................................... 166
9.21 Otros Cargos y Descuentos en Factura ................................................................... 166
10 Asociado en Cuenta ....................................................................................................... 169
11 Emitir Directo ................................................................................................................ 171
12 Cobro Directo. ............................................................................................................... 172
12.1 Caja Registradora. .................................................................................................. 173
12.1.1 Configuracin .................................................................................................. 174
12.1.2 Informes de Caja .............................................................................................. 177
13 Importar / Exportar Datos. ............................................................................................. 178
13.1 Importar Datos ........................................................................................................ 178
13.2 Exportar Datos. ....................................................................................................... 178
13.3 Exportar Entre Fechas. ........................................................................................... 179

1 Introduccin.
Bienvenidos al Programa de Administrativo para Windows el cual tambin se conocer
con las siglas SAW.
Este programa ha sido elaborado por un equipo multidisciplinario de especialistas de Glac

Software y su diseo est orientado para ofrecerle mxima rapidez y exactitud en las
operaciones administrativas de su empresa.
El Manual del Usuario es una gua de consejos prcticos que le permite obtener un mayor
rendimiento en el uso de su programa.
Recuerde registrarse ahora mismo en nuestra

Pgina en Internet www.galac.com
El programa es:
Rpido y fcil de usar: porque esta diseado para brindarle mayor rapidez y eficiencia en
el procesamiento de sus datos.
Muy amigable: las pantallas de entrada de datos han sido estudiadas para brindar a los
usuarios la mayor rapidez y exactitud en el desarrollo de sus tareas.
1.1 Caractersticas del Programa.

El programa incorpora los mdulos de Bancos, Facturacin, Cuentas por Cobrar, Cuentas
por Pagar, Cobranza, Pagos e Inventario.
Beneficios:
Facilita las tareas: porque est preparado para manejar el Impuesto al Dbito Bancario.
Es muy fcil de comenzar a usar: porque permite incorporar los movimientos histricos
de las cuentas por cobrar y por pagar.
Facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales: porque genera los libros de
Compras y Ventas. Adems en la factura usted puede indicarles a sus clientes el monto a
retener en el cumplimiento de la legislacin vigente.
Rapidez y facilidad de uso: porque est diseado para brindarle mayor rapidez y
eficiencia en el procesamiento de sus datos administrativos.
Muy amigable: las pantallas de entrada de datos han sido estudiadas para brindar a los
usuarios la mayor rapidez y exactitud en el desarrollo de sus tareas.
Cabe destacar que el manual est dirigido exclusivamente a la orientacin funcional del
programa, es decir, los procedimientos a seguir en la utilizacin del mismo, constituyendo
una gua para crear y trabajar con administrativo y no hace referencia en lo absoluto a la
instruccin de los principios administrativos.

1.2 Configuracin.
El programa, efecta operaciones de clculos, las cuales para su correcto funcionamiento
requieren que ciertas opciones de la configuracin regional de Windows se encuentren
con los valores adecuados.
Para consultar y de ser necesario hacer los cambios, dirjase al el botn de inicio de
Windows y seleccione la opcin Configuracin Panel de control y luego de la ventana
que aparece haga doble clic en el icono Configuracin regional y de idioma.
Figura 1. Icono Configuracin regional en el Panel de Control.
En la primera pestaa que aparece activada Configuracin regional verifique que el valor
sea Espaol (Venezuela).
Figura 2. Ventana Configuracin regional.
Luego haga clic el botn Personalizar... y all verifique y modifique si son necesarios los
valores de las siguientes opciones:
Smbolo decimal: . (Punto)

Nmero de dgitos decimales: 2 (dos)
Smbolo de separacin de miles: , (coma)
Separador de listas: , (coma)

Figura 3. Pestaa Nmero de la ventana Configuracin regional.
Haga clic en la pestaa Moneda y all verifique y modifique si es necesario los valores de
las siguientes opciones:
Smbolo de moneda: Bs. (Bolvares).

Smbolo decimal: . (Punto)
Nmero de dgitos decimales: 2 (dos).
Smbolo de separacin de miles: , (coma).
Nmero de dgitos en grupos: 3 (tres).
Figura 4. Pestaa Moneda de la ventana Configuracin regional.

2 Aspectos Generales.
A continuacin se presenta toda la informacin necesaria para utilizar el programa. Lea esta
seccin para conocer las caractersticas generales de las ventanas y mens, adems de
informacin que puede serle til.
2.1 Nomenclatura.
Cuando un texto aparece escrito en este tipo de letra, es un comando, tecla o texto que
aparece en su computador.
Cuando aparece Usuario insertar indica que debe acceder a las opciones indicadas, desde
la barra de men.
Cuando el texto aparece entre < y > se refiere a una tecla que se encuentra en su
teclado. Por ejemplo <F6>, se refiere a la tecla que se encuentra en la parte superior de su
teclado identificada con F6.
Ejemplo: Usuario (es un men), <Intro>, <F6> (las teclas), saw (es el comando que se escribe
para ingresar al programa)
En este manual significa lo mismo <Intro>, <Enter> y < >. En su teclado aparecen de una
forma u otra dependiendo de si est en Espaol o en Ingls.

2.2 Entrar al Programa.

Despus de instalar el programa se cre automticamente un acceso directo del programa,
para ejecutar el programa haga doble clic.
A continuacin obtendr la pantalla de presentacin del programa. Haga clic en el botn de

continuar para entrar al programa.
El programa le solicitar el Nombre del usuario y la Clave, coloque como nombre la

palabra JEFE y como clave JEFE, si usted no ha creado su clave de seguridad.
Figura 5. Ventana de ingreso al programa.
Le aparecer la ventana Solicitud de Accin.
Nota: esta ventana aparecer siempre y cuando su Base de Datos este aun en Access.
(El programa la detecta automticamente.)
Figura 6. Ventana Solicitud de Accin
Seguidamente el programa le mostrar la siguiente ventana

Figura 7. Ventana Validar Clave Especial
Como indica el mensaje en la ventana comunquese con Glac Software e indique el serial
que aparece en pantalla y le enviaran una clave.
Nota: no cierre la ventana antes de recibir la clave, ya que al cerrarla y volverla a

abrir el serial cambia de numero.
Posteriormente el programa le solicitar que inserte la primera Empresa, y luego entrar en

la ventana de Parmetros, en donde estos pueden ser configurados.
Figura 8. Mensaje de advertencia.
Si ya existe al menos una Empresa solo se le solicitara que escoja una.
Figura 9. Ventana Escoger Empresa

Figura 10. Ventana de modificar Parmetros Administrativos.
Dirjase al Captulo Primeros Pasos en donde se le explica mejor tanto los procesos
iniciales de insertar la primera Empresa y configurar los parmetros, cmo la forma de
comenzar a trabajar con todas la funcionalidades del programa.
2.3 Seguridad.
El programa contiene varias funcionalidades de seguridad, una de ellas es permitir que cada
uno de los usuarios del programa tenga una clave personal y un nivel de acceso definido
segn sus funciones. Tambin permite personalizar el acceso de los usuarios a las diferentes
Empresas que se hayan definido en el sistema. Los niveles de acceso son establecidos por el
supervisor del programa.
Para entrar por primera vez al programa utilice tanto para usuario como para clave la
palabra: JEFE
2.3.1 Ingresar Usuarios
Usted puede acceder la opcin de seguridad o configuracin de usuario, seleccionando del

<Men Principal> el mdulo Mens Usuario / Conversin / Parmetros /
Respaldar. Luego seleccione el men Usuario Insertar, el sistema le mostrar la
siguiente ventana.

Figura 11. Ventana Insertar Usuarios
Nombre Completo: ingrese el nombre completo del usuario que va a agregar.

Password: el usuario debe ingresar su password de acceso.
Nombre del Usuario: el usuario debe ingresar su nombre de usuario.
Cargo: ingrese el cargo que tiene el usuario que va a agregar.
Opciones
Activo
Supervisor
Es Usuario Operador de Caja
Active las opciones necesarias para el nuevo usuario que esta agregando.
Seleccione en las diferentes pestaas de la ventana Insertar Usuario, los mdulos a los
cuales tendr niveles de acceso el usuario que est agregando. Puede ayudarse con los
botones ubicados en la parte inferior derecha de la ventana para Activar o Desactivar
opciones, en las diferentes pestaas.
Haga un clic en el botn Grabar o presione la tecla <F6> para guardar.
2.3.2 Ingresar Usuarios Operador de Caja.
El Sistema SAW le permite ingresar usuarios operador de caja en caso de que la empresa
lo necesite. Para llevar a cabo este proceso dirjase al <Men Principal> seleccione el
mdulo Mens Usuario / Conversin / Parmetros / Respaldar. Luego escoja el
men Usuario Insertar, el sistema le mostrar la ventana de la figura 11. Siga la
explicacin mostrada para el ingreso de datos en esta ventana. Luego active la opcin Es
Usuario Operador de Caja, y la ventana le mostrar las siguientes opciones.

Figura 12. Pestaa Opciones de Cajeros
Active las opciones necesarias para el nuevo usuario que esta agregando.
Haga un clic en el botn Grabar o presione la tecla <F6> para guardar.
Notas
Para trabajar con el nuevo usuario creado debe entrar nuevamente al sistema con el
nombre de usuario y password de ste, verifique los niveles de accesos asignados.
Para trabajar con usuarios Tipo Cajero, dirjase a la seccin 5.12 Facturacin tipo
cajero, en este manual.
El acceso de usuarios a manipular Empresa, se realiza en la ventana de Insercin /
Modificacin de datos de la Empresa.
2.4 Salir del Programa.

Una vez concluidas las operaciones con el programa y estando posicionado en el Men
Principal del mismo, escoger del men principal la opcin G Salir del Programa o
presionar Ctrl. Q. El programa pedir confirmacin con relacin a la salida, enviando el
siguiente mensaje.
Figura 13. Ventana de confirmacin para salir del programa.
Si presiona la tecla N, el programa le retornar a la pantalla principal.

Si por el contrario presiona la letra S o Y sale del programa y le enva al escritorio
(desktop) de Windows.

2.5 Interface Grfica.

2.5.1 rea de Men.
Este trmino hace referencia a la parte superior de la pantalla del programa donde se
presenta una serie de opciones. En el Programa Administrativo Integrado existen tres tipos
de reas de mens generales, cinco opciones de Administrativo y cuatro opciones de
Contabilidad, para cambiar a cada una de ellas solo debe acceder la ltima opcin de men
en cualquiera de estas reas de men, llamada Mens. El titulo de la ventana, adems de
identificar el programa, identifica el rea de men activo, y en la propia opcin Mens del
rea de men se identifica el que est activo porque posee una figura de checklist a su
izquierda.
Figura 14. Men Principal
2.5.2 Herramientas Grficas.
El Programa como la mayora de las aplicaciones bajo Windows tiene objetos grficos
que permiten realizar la operaciones bsicas de manipulacin de datos. Entre estas
herramientas tenemos las siguientes:
Caja e texto: Permite ingresar determinado tipo de dato, tanto de tipo texto como nmero.
Figura 15. Ejemplos de cajas de Texto.

Lista desplegable: Estas listas ofrecen un nmero limitado de opciones de las cuales se
debe seleccionar al menos una de ellas.
Figura 16. Ejemplo de Lista desplegable.
2.6 Manejo de Modulo y opciones.

Los Mdulos fundamentales del programa, que se encuentra en el rea de men del men
principal son: G, Factura, Cotizacin, Cliente, Contrato y Mens.
Para acceder a las Opciones que se despliegan de cada uno de los Mdulos o mens, haga
clic con el ratn en el men deseado y seleccione la opcin, o presione la tecla <Alt.> + la
letra subrayada del ttulo del men. Tambin puede utilizar las teclas direccionales para
posicionarse en la opcin deseada y luego presionar la tecla <Intro>, y as acceder,
automticamente, a la opcin.
Las teclas direccionales se encuentran identificadas en su teclado por los siguientes
smbolos y le permite moverse hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo
respectivamente.
Al pasar de un Mdulo a otro, o a un submen usted podr apreciar las diferentes opciones
que ofrece cada uno de ellos. Por ejemplo:
En los mdulos u opciones del Men Principal, aparecen entre otras, las opciones
Consultar, Insertar, Modificar, Listar, y Eliminar, las cuales permiten manipular estos
conceptos, fundamentales en el manejo del programa. En la prxima seccin del manual
estas opciones se explican ms ampliamente.
Figura 17. Ejemplo de opciones de men.
Otra forma de acceder a las opciones de cada men es presionando la tecla resaltada. Por
ejemplo, si desea insertar datos, indiferentemente de la opcin en que se encuentra ubicado,
presione la letra I (letra resaltada) y automticamente el programa proceder o, utilice las
teclas direccionales y, una vez ubicado, presione la tecla <Intro>.
A continuacin se detalla el uso de cada opcin:
Consultar:
El proceso de consulta est presente en todos los mdulos de entrada de datos. La consulta
conduce a un dato especfico donde usted se podr desplazar dentro de esta opcin, con los
botones anterior y siguiente, permitindole guiarse fcilmente hasta obtener la informacin
deseada. Si se coloca algn dato errado o simplemente se solicita un registro no incluido, el
programa le presentar el siguiente mensaje:

Figura 18. Ejemplo de mensaje de advertencia de consulta.
Insertar:
Esta opcin es la que permite la inclusin y registro de todos los datos del programa.
El programa presenta de forma automtica la pantalla solicitada, con todos los campos
vacos o con el valor por defecto (por Ej. las fechas aparecen con la fecha del da actual).
Para pasar de un campo al siguiente presione <Intro> o haga clic en el prximo campo y
para ir al campo anterior presione <Shift> + <Tab>. Una vez que haya colocado todos los
datos presione la tecla <F6> para grabarlos o haga clic en el botn grabar.
Este proceso se efectuar tantas veces como registros se desee incluir.
Nota: Cuando decimos grabar significa que el programa almacena la informacin en el

disco duro.
Modificar:
Para realizar una modificacin de datos contenidos en el programa, ubquese y seleccione el

registro a modificar, de forma anloga a la opcin Consultar. Es imprescindible que
presione la tecla <Intro> o haga doble clic para acceder a l, una vez que lo haya ubicado.
A partir de all, el cursor se posicionar en cada uno de los campos susceptibles de ser
modificados, permitiendo realizar los respectivos cambios. Cuando haya finalizado,
presione la tecla <F6> para grabar o haga clic en el botn Grabar, para guardar dichos
cambios o <Esc> en caso contrario.
Eliminar:
Para ejecutar esta opcin ubquese y seleccione el registro a eliminar (de forma anloga a la
opcin Modificar o Consultar), una vez que lo tenga ubicado presione la tecla <Intro> para
acceder a l, y luego la tecla <F6> para eliminarlo.
El programa solicita la confirmacin del proceso, enviando el siguiente mensaje:
Figura 19. Ejemplo de mensaje de confirmacin.

Al responder afirmativamente, el programa proceder.
Nota: Una vez eliminada la informacin no puede ser recuperada pues al eliminar, borra la
informacin del disco donde previamente se haba grabado.
2.7 Mensaje de Ayuda.

El mensaje de ayuda consiste en un comunicado de forma escrita que se presenta
ocasionalmente en pantalla, con la finalidad de advertir y orientar sobre la accin a ejecutar.
2.7.1 Men G.
Este men contiene, de forma general, informacin del programa, as como opciones de
configuracin:
2.7.1.1 Acerca de...
Presenta una pantalla que muestra informacin general sobre el programa de SAW, su
versin, fecha de ltima actualizacin y serial.
2.7.1.2 Glac Software
Muestra informacin de la Empresa que cre el programa, la cual est dedicada al

desarrollo e implantacin de programas computarizados, fundamentalmente en el rea
fiscal, financiera, administrativa y contable.
2.7.1.3 Escoger Empresa
A travs de esta opcin Ud. puede cambiar la Empresa con el cual est trabajando.
2.7.1.4 Escoger Periodo
A travs de esta opcin Ud. puede cambiar el Periodo (Fecha) con el cual est trabajando.
Disponible slo en la versin integrada.
2.7.1.5 Contrato de Licencia de Uso
Le muestra el Contrato de Licencia de Uso y Garanta Limitada de Programas.
2.7.1.6 Activar Modo Avanzado.
Esta opcin muestra en los mens opciones que de uso muy delicado, slo para usuarios
avanzados. La incorrecta utilizacin de cualquiera de estas opciones puede causar daos
irreversibles en las bases de datos.
Es recomendable que antes de utilizar esta opcin se comunique con el Centro de Soporte
de Glac Software a fin de asesorarse apropiadamente. De igual manera, es apropiado que

al momento de usar cualquiera de las opciones se encuentre presente alguien con

conocimientos tcnicos o el supervisor de la red (si es el caso).
2.7.1.7 Trasladar Licencia.
Este proceso elimina la proteccin de este computador para que la misma sea colocada en
otro computador.
2.7.1.8 Configuracin de Impresin.
En el men de Configuracin de impresin encontrar diferentes opciones para optimizar y

personalizar a sus necesidades las opciones de impresin. Estas opciones estn clasificadas
en dos grandes grupos: Impresin Grafica e Impresin Texto.
Impresin Grfica.
Esta configuracin aplica a todos aquellos reporte en modo grfico. Esta configuracin
contiene las siguientes fichas:
Pestaa Impresora (Parmetros de Impresin Grfica).
A travs de la ficha de Parmetros de Impresin, es posible optimizar sus impresiones.

Adems, en caso de existir en su sistema operativo una impresora predeterminada, mostrar
el nombre de la misma.
Figura 20. Ventana de configuracin de impresin.
Pestaa Impresora
Especificar calidad de impresin: si se activa esta opcin es posible configurar el

siguiente parmetro llamado Calidad de la impresin.

Calidad de impresin: Los valores disponibles para configurar son: Borrador, Alta, Baja y
Normal. Lo cual le indica a la impresora la calidad grafica de los reportes.
Optimizar para Impresin en Matriz de Punto: Activar esta opcin permitir mejorar la
calidad de la impresin en aquellas impresoras de tipo matriz de punto, lo cual en algunos
casos es necesario activar para emitir reportes legibles.
Escoger Impresora al imprimir: Al activar esta opcin, cada vez que se mande a imprimir
cualquier informe grfico, el sistema abrir la ventana de Windows Imprimir Donde
puede indicar, entre otras cosas, la impresora a usar.
Pestaa Reportes (Parmetros de Encabezados de los Reportes).
Figura 21. Pestaa de Reportes.
Imprimir Fecha de Emisin: active si desea que en los informes se indique la fecha y hora
de emisin en que fue impreso.
Imprimir N de Pgina: active si desea que las hojas de los informes sean numeradas.
Tamao fuente para nombre compaa: permite indicar el tamao de la fuente para el
nombre de la compaa en los informes, las opciones son 8 (Si el nombre de la compaa
sea muy grande y no se muestra completo), 10, 12, 13 y 14.
En cuales Documentos Imprimir Rif: Permite indicar que se imprimar el nmero de RIF
en todos los documentos o solo en los documentos que la ley exige.

Pestaa Mrgenes Generales (Mrgenes Generales del Usuario Aplicable al Actual).
Figura 22. Ficha Mrgenes Generales.
Esta opcin le permite configurar los mrgenes al imprimir los reportes que emite el
sistema (excepto planillas y formatos especiales). Es muy til cuando se requiere ajustar los
mrgenes en impresoras, que tiene un rea de impresin reducida, lo cual hace que los
informes salgan incompletos o recortados en la parte superior o izquierda. Tambin es de
utilidad cuando los reportes se imprimen en papel con membrete o se van a empastar lo
cual requiere que la informacin se empiece a imprimir ms abajo o ms a la derecha.
Mrgenes Menor o igual a Mayor o igual a

Izquierdo 1 0.1250
Superior 1 0.1250
Derecho 0.5000 0.000
Inferior 1 0.1250
Cada usuario tiene su propia configuracin, es decir, al cambiarlo solo se aplica al Usuario
Actual.

Pestaa Mrgenes Especiales (Mrgenes Especiales Aplicables a los Reportes).
Figura 23. Ficha Mrgenes Especiales.
Esta opcin le permite configurar los mrgenes de su impresora local para la planilla
Forma00030. Debe haberse emitido al menos una vez para que aparezca en la lista.
En esta ventana le aparecern los siguientes datos:
Nombre del Reporte: Mostrara el nombre del reporte o, en nuestro caso, el de la planilla a
las que se le est modificando la configuracin de los mrgenes.
Al buscar y seleccionar un reporte aparece la ventana de modificar Mrgenes de los

Reportes, donde se pueden editar los siguientes datos:
Seccin Mrgenes
Usar este Margen Superior, Izquierdo, Inferior o Derecho: Con estas opciones usted
indicara si quiere que el formato especial o planilla se imprima con mrgenes diferentes a
los previamente configurados. El programa solo utilizar los mrgenes que estn activados
es decir que tengan marcada la opcin . Acepta valores entre 0 pulgadas y 50. Siempre
se recomienda modificar nicamente los mrgenes superior e inferior, pues son los que
pueden requerir ajustes al momento de imprimir las planillas. No se garantiza un adecuado
funcionamiento en todas las impresoras. Le recomendamos hacer pruebas antes de imprimir
su planilla en original.
Seccin Papel
Esta seccin, en el programa SAW, no debe ser modificada. Mantenga los valores por
defecto de lo contrario podr daar la impresin de su planilla.

Figura 24. Ventana de Mrgenes Especiales, para un reporte especifico.
Con el botn Restablecer usted puede volver a los valores que el programa trae por defecto
en esta ventana.
Impresin Texto (DOS).
Escoja primero la pestaa Ver Impresora Actual, para que el programa le indique cual es
la impresora que tiene predeterminada, si no corresponde con la que usted utiliza, solicite la
opcin de Cambiar Impresora Actual. En la pestaa Escoger Impresoras y ubique su
impresora y modelo predeterminada. Ver figura 23
Nota: En el manual de usuario de su impresora puede obtener informacin con que otro
modelo es compatible en el caso de que no aparezca en la lista que le muestra el programa.
Figura 25. Ventana Configuracin de Impresin Modo Texto(DOS)
2.7.2.9 Configuracin de Respaldo
El software Glac permite ser configurado de forma que realice peridicamente respaldo de
los datos. Para hacer los cambios necesarios de acuerdo a sus necesidades active modo
avanzado desde al men G Activar Modo Avanzado y acepte el mensaje de advertencia.
Luego dirjase de nuevo al men G Configuracin de Respaldo y en la ventana que
aparece modifique las siguientes opciones:

Modelo del Respaldo: permite elegir entre el Modelo Win NT/Me/2000/XP o el Modelo
Win 95/98. El valor por defecto es Modelo Win NT/Me/2000/XP, se recomienda
mantenerlo as, pues este modelo funciona tanto para Win NT/Me/2000/XP, como para
Win 95/98.
Respaldar Automticamente la Base de Datos: Si est activa el sistema har respaldo
automtico de toda la informacin ingresada al sistema.
Ejecutar Respaldo cada __ Das: En este parmetro se indica cada cuantos das se
realizar el respaldo automtico.
Ruta del respaldo automtico. Puede seleccionar cualquier directorio disponible en su PC
(incluyendo unidades lgicas).
Figura 26. Ventana de Configuracin del Respaldo.
2.7.2.10 Salir del Programa
Esta opcin le permite salir del programa.
2.8 Copiar y Pegar

El programa tiene las facilidades del ambiente Windows. Por lo tanto en cualquier campo
numrico o alfanumrico Ud. puede marcar el texto, presionar el botn derecho del Mouse
y tendr acceso a las opciones de deshacer (undo), cortar (cut), copiar (copy), pegar (paste),
borrar (delete) y seleccionar todo (select all).
Figura 27. Opciones de manejo de texto en campos alfanumricos.
Estas opciones tienen la facilidad de copiar informacin de un campo a otro tal y como Ud.
est acostumbrado a hacerlo con otros programas.

2.9 Respaldar / Restaurar

Por efectuar un respaldo entendemos la operacin de trasladar los datos acumulados en su
disco duro durante la operacin del programa de SAW a otro medio de almacenamiento
(disquetes, CD Unidad de Red, etc.), dependiendo de sus necesidades y de los dispositivos
de almacenamiento que disponga.
Por recuperar un respaldo entendemos la operacin de trasladar los datos respaldados a su
base de datos de trabajo.
Es conveniente, para su seguridad, realizar peridicamente la operacin de Respaldar, ya
que es la nica manera de recuperar el trabajo efectuado en caso de que se presente una
prdida de Informacin en su disco duro. Adems se recomienda hacer ms de un respaldo
y en ms de un medio de almacenamiento, pues esto le garantiza que si uno falla o el
respaldo es defectuoso, siempre puede ir al respaldo anterior, o sea, puede realizar
respaldos diarios y para ello obtenga cinco disquetes, identificados de lunes a viernes.
Usted puede configurar su respaldo automtico, (en Men G Configuracin de Respaldo) de
forma que se realice con la periodicidad que requiera y en el dispositivo que usted indique,
el cual se recomienda que no sea el mismo directorio de trabajo (mismo PC).
2.9.1 Respaldar
Dirjase al mdulo Usuario / Conversin / Parmetros / Respaldar
Figura 28. Men para cambio de men.
Una vez ubicado en el mdulo Usuario / Conversin / Parmetros / Respaldar

seleccione el men: Respaldar / Restaurar Respaldar.
Figura 29. Opciones del Men Respaldar / Restaurar.

Aparecer la ventana de Respaldar Base de Datos donde el programa le pedir los

siguientes datos:
Figura 30. Ventana de Respaldar Base de Datos.
Cantidad de Compaas: seleccione de las opciones desplegadas si usted desea realizar el

respaldo de:
Todas las Empresas existentes en el programa.
Una sola Empresa la cual ser, en la que se encuentra trabajando (ver en la parte inferior
izquierda de la pantalla, el nombre de la compaa activa).
Todas las Empresas (Indiv.), crea Zip individuales por compaa, en el directorio que usted
seleccione. El formato de los nombres de los archivos de respaldo generados es:
codigocompania_nombrecompania + mes da
Todas las Empresas (Compr. Texto), esta opcin crea un Zip con todos los datos de todas
las empresas en un archivo de texto. Tanto el respaldo automtico como la reestructuracin
de la base de datos se hacen bajo este criterio.
Formato del respaldo: La opcin Normal genera el respaldo en formato binario y la
opcin XML generar el respaldo en formato texto.
Unidad de respaldo: indique en que unidad guardar el respaldo, puede hacerlo en
disquetes, en Zip, en CD o en un directorio del disco duro.
Directorio de Respaldo: indique es que directorio de la unidad que selecciono, quiere
realizar el respaldo.
Nombre del Archivo: el programa sugiere un nombre para el archivo, usted lo puede
modificar y colocar el nombre que desee.
Ruta del Respaldo: aqu aparece el camino donde ser guardado el archivo del respaldo.
NOTA: Es importante recordar el modelo de respaldo usado, pues debe ser consistente con
el modelo a usar en el proceso Restaurar, de lo contrario este ultimo fallar. El modelo de
respaldo se indica en la Configuracin del Respaldo (Men G), opcin Modelo del
Respaldo, los valores disponibles son Win 95/98 y Win NT/Me/2000/XP.
Haga clic en el botn Grabar y debe esperar hasta que aparezca el siguiente mensaje:

Figura 31. Mensaje de proceso exitoso.
Si usted seleccion respaldar todas las Compaas, el sistema luego le preguntar si desea
respaldar tambin los reportes.
Figura 32. Mensaje de confirmacin para respaldar reportes.
2.9.2 Restaurar
Si tiene que recuperar la informacin de las Empresas(o Compaas), debe primero activar
modo avanzado en el men G, y luego desde el mdulo Usuario / Conversin /
Parmetros / Respaldar luego dirjase al men Respaldar / Restaurar Restaurar
Aparecer la ventana de Restaurar Base de Datos, donde el programa automticamente

coloca la fecha, y el directorio donde se grabaron los respaldos. Si usted realiz el respaldo
en otra ruta podr modificarla.
Modelo del Respaldo

Nota: Recuerde que el modelo del respaldo a restaurar debe ser igual al que tenga
configurado el sistema en la Configuracin del Respaldo (Men G), opcin Modelo del
Respaldo. De no ser igual el proceso de restauracin de respaldo fallar, en este caso ir
a la configuracin de respaldo y cambiar el tipo de Modelo.
Haga clic en Grabar e inmediatamente aparece el siguiente mensaje de confirmacin

del proceso restaurar.
Figura 35. Mensaje de confirmacin del proceso restaurar.
Una vez terminado el proceso de restaurar respaldo el programa debe cerrar para garantizar
la consistencia de los datos, por tanto aparece el siguiente mensaje:
Nota: Si el respaldo es de una sola Compaa, el programa mostrar el siguiente mensaje:
2.9.3 Restaurar Empresa desde Respaldo Total
Si tiene que recuperar la informacin de una Empresa especfica, debe primero activar
modo avanzado en el men G, y luego desde el mdulo Usuario / Conversin /
Parmetros / Respaldar vaya a la opcin:
Respaldar / Restaurar Restaurar Empresa desde Respaldo Total
Le aparecer la siguiente ventana:

Figura 38. Ventana Restaurar Empresa.
De esta ventana seleccionar el directorio y el archivo de respaldo correspondiente.
Nota: Esta opcin solo funciona con los archivos .Zip generados desde el programa con la
opcin Todas Las Empresas (Compr. Texto) y permite seleccionar una o varias empresas
especficas para ser restauradas desde el archivo.
Por defecto el respaldo se crea en el directorio del programa y es identificado con el
nombre del programa (por ejemplo, SAW), la palabra TotalComp, seguida de la fecha en
que se realizo el respaldo en formato MMDD, por ejemplo SAWTotalComp0113, es un
respaldo total del sistema SAW realizado el 13 de enero.
Una vez que seleccione el archivo, debe hacer clic en el botn Llenar lista de empresas
desde el Zip, lo cual, listar todas las empresas que contiene el respaldo y le permitir
seleccionar las que desee restaurar, haciendo clic en el cuadro a la izquierda del nombre.
Figura 39. Ventana Restaurar Empresa.
Puede seleccionar todas las compaas listadas haciendo clic en la opcin Marcar Todas
o por el contrario deseleccionarlas todas haciendo clic en Desmarcar todas.

Tambin aparecen las Opciones del Proceso. Si se activa Sobrescribir sin preguntar al
momento de restaurar si existe una empresa con el mismo nombre no advertir y
sobrescribir los datos de esta empresa. Si se activa la opcin Mostrar Mensajes el
programa le informar sobre el resultado del proceso.
Seleccione de la ventana Restaurar Empresa las compaas que va a restaurar y haga clic
en el botn Restaurar. Una vez que el programa finalice el proceso, le avisara con un
mensaje de advertencia.
Nota: Tanto el respaldo que el sistema realiza automticamente como la reestructuracin
(Access MSDE/SQL Server) de la base de datos crea un Zip siguiendo el criterio del Tipo
de Respaldo: Todas las empresas (Compr. Texto).
2.10 Teclas de Acceso Rpido.

El programa hace uso de las teclas especficas y funcionales. Todas estn indicadas
adicionalmente en las pantallas y mens del programa:
2.10.1 Teclas de Funciones.
F2: utilizada en las operaciones de bsqueda, permite ir al registro inmediato anterior al

actual.
Cuando se est modificando un registro permite grabar los cambio e inmediatamente ir al
registro anterior para tambin ser modificado.
F3: utilizada en las operaciones de bsqueda, permite ir al registro inmediato siguiente al
actual.
Cuando se est modificando un registro permite grabar los cambio e inmediatamente ir al
registro siguiente para tambin ser modificado.
F6: es la tecla funcional de la accin. Se utiliza para grabar un registro, eliminarlo,
imprimir un reporte y una vez que realiza cualquiera de estas acciones sale de la
subpantalla (volver a la pantalla anterior).
F7: le permite escoger, desde la pantalla principal, la Empresa con el cual se desea trabajar.
F10: permite el acceso al men horizontal ubicado en la parte superior de la pantalla.
2.10.2 Teclas Especficas.
Ctrl: ubicada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado. Presionndola sola no
realiza ningn proceso, pero conjuntamente con otra s.
Ejemplo:
Ctrl. + Q: permite salir del programa
Ctrl. + Home: en la opcin listar, coloca el cursor en la primera lnea de la primera pgina
del listado.
Ctrl. + End: en la opcin listar, coloca el cursor en la ltima lnea de la ltima pgina del
listado.
Ctrl. + C: copia un trozo de texto en un rea de texto.

Ctrl. + V: pega un trozo de texto en un rea de texto, previamente copiado o cortado.

Esc: ubicada en la parte superior izquierda de su teclado, le permite salir de las ventanas y
del programa.
*: Permite realizar bsquedas.
Delete: suprimir, borrar.
End: (Fin).
En un campo: Coloca el cursor al final del texto o nmero que se est ingresando.
Home: (inicio).
En un campo: Coloca el cursor al inicio del texto o nmero que se est ingresando.
Tab: avanza al siguiente campo cuando se estn insertando o modificando datos en una
subpantalla.
Shift Tab: retrocede al campo anterior cuando se estn insertando o modificando datos en
una subpantalla.
2.11 Opciones Especiales.

Su programa, cuenta con una serie de funciones especiales que slo podrn ser utilizadas
con una instruccin especfica.
Estas opciones son, por lo general, de uso reservado para el usuario del programa y su
acceso debe ser restringido, pues en algunos casos puede causar DAOS
IRREVERSIBLES a los datos registrados en el programa. Si desea utilizarlos comunquese
con el Departamento de Soporte Tcnico de Glac Software.
Para tener acceso a las opciones especiales usted debe entrar al programa con clave de
acceso total, ir al men de la letra G seleccione la opcin Activar Modo Avanzado, y haga
clic en el botn Aceptar.
Figura 40. Men para activar las opciones especiales.

3 Primeros Pasos
3.1 Estilos de Manejar el Administrativo
La mayora de las empresas tienen distintos estilos de facturar y en esta seccin usted podr
encontrar varios ejemplos, alguno puede ser el utilizado por usted dentro de su compaa.
Mediante este ejemplo se le ensear cmo adaptarlo al programa Administrativo:
Ejemplos:
Si la compaa realiza facturaciones recurrentes, o sea, de generacin mensual o por cuotas

mensuales para un cliente en especfico, con el programa Administrativo usted puede, con
la opcin de contratos indicar los datos del cliente, e inserta los renglones del contrato del
modo como hara en la factura mensual. Usted puede utilizar los Textos Especiales dentro
de los contratos, para que cada vez que se genere la factura, el programa coloque de manera
automtica, por ejemplo, la fecha o el mes a facturar sin necesidad de entrar todos los
meses a modificar el maestro de artculos. Si quiere ver la ayuda de cmo insertar estos
textos dirjase al men contratos Insertar, y en esta ventana de insercin de contrato, hay
un botn llamado Textos Especiales que le mostrara los Texto Especiales disponibles,
y como insertarlos.
Cmo se inserta el contrato?
Muy fcil, usted debe ir al mdulo de Contrato Insertar, e indique la fecha de duracin
del mismo y en la ficha de periodicidad configure los periodos en que desea emitir la
facturacin del artculo.
Luego para emitir la factura (borrador) se puede hacer en base al contrato, desde el men
Factura Generar Facturas desde Contratos. Si durante la Factura en borrador en un mes en
especfico se le cobr al cliente algn servicio especial, puede ser modificado e insertar el
nuevo rengln.
Si la compaa factura en moneda extranjera, aparecer en la factura un dato adicional
llamado moneda en el cual se debe indicar al programa el tipo de moneda que utilizar. AL
emitir la factura se le indica la moneda a utilizar y Usted debe indicar el cambio a bolvares.
En el caso de facturas de generacin peridica, debe tener al da el monto del cambio de la
moneda (ver Cambio a Moneda Local en la Seccin Mantenimiento de Tablas).
Si la compaa hace facturas en la oficina pero tambin existen facturas que se llenan
manualmente, puede insertarlas por la opcin Insertar Factura Manual y llevar el control
de las CxC y de la cobranza.

3.2 Ciclo Bsico

Para que empiece a trabajar con el programa Administrativo debe seguir los siguientes
pasos:
C rear y E sco g er C o m p a ia
R ev isar P aram etro s
R ev isar T ab las G en erales
In d icar N o tas F in ales
D efin ir A rtcu lo s
In clu ir C lien tes y P ro v eed o res
G en erar
In g resar C u en tas p o r P ag ar
y E m itir F actu ra
G en erar C x C In g resar P ag o s
C o b ran zas
G en erar C h eq u es

3.3 Crear Empresa

Una caracterstica importante del programa es que permite al usuario trabajar con tantas
compaas como desee, es decir, es multicompaa.
Para crear una compaa, usted debe seguir los siguientes pasos:
Desde el <Men Principal> dirjase al mdulo Empresa
Figura 41. Mdulo de Empresa.
Luego escoja el men Empresa Insertar
Figura 42. Opcin de Men Insertar Empresa.
El software le mostrar la siguiente ventana.

Figura 43. Ventanas de Insertar Empresa.
Introduzca el Cdigo (dato obligatorio), Nombre (dato obligatorio), No. RIF (datos
obligatorios) y NIT de la Empresa, el tipo de contribuyente y el tipo de Contribuyente del
IVA (Formal, Ordinario o Especial).
Figura 44. Ventana Insertar Empresa.
El cdigo Empresa lo sugiere el programa automticamente, el cdigo 0001 es reservado

para uso del sistema, No lo puede utilizar.
En la pestaa de Datos Generales insertar Direccin, Ciudad, Estado, Tabla CIIU 2004
(Cdigos que identifican la actividad econmica del contribuyente), Zona Postal, Telfono
y Fax.
Figura 45. Ficha Datos Generales en la ventana insertar Empresa.

En la pestaa Seguridad usted puede determinar cules usuarios tendrn acceso a trabajar
con esa empresa, si Todos o algunos de ellos. Para efecto de este ejercicio seleccinelos
Todos.
Figura 46. Pestaa Seguridad en la ventana insertar Empresa.
Y en la pestaa de Mdulos, indique, si es su caso, que usa: Mdulo de Contabilidad, Costo

de Ventas, Mdulo de Activos Fijos, Auxiliares, Centros de Costos y Conexin con ISLR.
Figura 47. Ficha Mdulos en la ventana insertar Empresa.
Nota: Si no las utiliza NO DEBE ACTIVARLAS.
Haga clic en el botn de Grabar o presione la tecla <F6> para guardar los cambios
Luego aparecer el siguiente mensaje:
Figura 48. Mensaje de Advertencia.
Esto quiere decir que el programa le pedir la informacin sobre el primer perodo contable
que usted trabajar con su Sistema Administrativo Windows.

Figura 49. Ventana de Insertar Periodo.
Fecha de apertura: indique la fecha de apertura del ejercicio (01/01 del ao en curso si es
un periodo completo).
Perodo Corto: Si el perodo es menor de 12 meses active esta opcin, y deber indicar
adems de la fecha de apertura tambin la de cierre del ejercicio.
Fecha de Cierre: Si es un periodo completo el sistema colocar automticamente esta
fecha, si por el contrario es un perodo corto deber indicar esta fecha de cierre.
Tipo de Numeracin: Este campo le permite escoger entre tres opciones para numerar
comprobantes.
Pestaa Datos Generales.
Durante este ejercicio usted disear su propio catlogo de cuentas por lo que debe No
activar la opcin de copiar un catlogo de cuentas.
Pestaa Cierre de Mes
En la pestaa Cierre de Mes, si requiere hacer cierre de mes active la opcin usa cierres de
mes.

Figura 50. Ficha Cierre de Mes.
Pestaa Niveles de Cuenta
Con botn Cambiar nombre de los niveles puede cambiar la denominacin de cada
nivel:
Por ejemplo:
Nombre del Nivel 1: Tipo
Nombre del Nivel 2: Mayor
Nombre del Nivel 3: Sub-Mayor
Nombre del Nivel 4: Auxiliar
Figura 51. Ventana Insertar Nombres de los Niveles.
Haga clic en el botn de Grabar o presione la tecla <F6> para guardar los cambios
Luego de cambiar los nombres debe colocar los dgitos con conformaran la estructura del
catlogo de cuentas, por ejemplo:
Tipo: 1
Mayor: 1
Sub-Mayor: 2
Auxiliar: 3

Figura 52. Ficha Niveles de Cuentas.
La estructura del ejemplo significa lo siguiente:
Al indicar los Niveles de Cuentas, usted debe indicar para cada nivel la longitud.
Por Ejemplo:
Cuenta de Inventario de tornillos para la venta

Cdigo
1.1.01.001
Activo Tornillos
Longitud 1 Longitud 3
Tipo Auxiliar
Inventario
Longitud 1 Producto para la venta
Mayor Longitud 2
Sub-Mayor
En la pestaa Cuentas Informes
Insertar los nmeros de cuenta que se indican a continuacin:
Cta. Capital Social: 3.1.01

Cta. resultado de ejercicios anteriores: 3.1.03.001
Cta. resultado del ejercicio: 3.1.03.002

Indique las cuentas principales que se utilizaran para estructurar los Informes de Balance
General y Ganancias y Prdidas, haga clic en cada uno de los campos o utilice la tecla con
la flecha direccional hacia la derecha:
Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Costos Gastos

1 2 3 4 5 6
7 8
Figura 53. Ficha Cuentas Informes.
Ahora escoja la pestaa de Datos Generales e ingrese los siguientes valores:
Nivel Asiento: SUB-MAYOR

Nivel de impresin: MAYOR
Cuenta con ceros a la (No marcar)
derecha:
Figura 54. Pestaa Datos Generales.
Presione Grabar. o <F6> para guardar los cambios luego el sistema mostrar el siguiente
mensaje:

En la siguiente seccin se explica en detalle como personalizar los Parmetros

administrativos que el programa solicitara a continuacin.
Los parmetros generales contienen datos de suma importancia que usted necesita para
personalizar el programa a su tipo de empresa antes de emprender cualquier proceso
Administrativo. Para revisarlos dirjase a: Mens Usuarios / Conversin / Parmetros
/ Respaldar. Y desde all acceda al Men Parmetros Administrativos Consultar.
Y verifique que los valores, all presentes, sean los deseados. Si desea cambiar alguno de
ellos seleccione la opcin de modificar. Hay parmetros generales, para todas las
compaas y otros independientes, por compaa. Para una mayor comprensin del
contenido de los parmetros, los explicaremos a continuacin:
3.4 Parmetros Administrativos

A continuacin se explican los puntos de la ventana Parmetros Administrativos.
1 Datos Generales.
1.1-Compaas.
Figura 56. Ficha Compaa.
Forma de Escoger la compaa: indique si desea seleccionar la compaa, por cdigo o

por nombre.
Compaa al iniciar el sistema: puede seleccionar entre escoger una compaa al entrar o
Escoger la ltima compaa usada.
Fecha de Inicio de Contabilizacin: indica la fecha a partir de la cual las transacciones del
programa administrativo van a ser contabilizadas. Esta fecha puede o no coincidir con el
inicio del Perodo contable. Opcin disponible slo para la versin del SAW Integrado.
Es asociado en Cuenta de Participacin: esta opcin permite configurar vendedores
como asociados (un tipo de socio), y permitir generar los informes especiales de:
Ganancias y Prdidas sobre Contrato y Listado de Facturacin.

1.2-Generales.
Figura 57. Ficha Datos Generales
Rellena ceros a la izquierda: Rellena con ceros a la izquierda los cdigos del concepto
(cliente, proveedor, contrato, etc.) al insertar. Este parmetro solo se puede modificar al
insertar una empresa.
Permitir editar el IVA en CxC y CxP: Al escoger esta opcin podr cambiar el monto del
clculo del IVA que el programa hace.
Usa Mltiples Alcuotas (Reducidas o Extendidas): si no est activa esta opcin, slo
aplicar la alcuota general vigente del IVA en los mdulos de facturaciones, cotizaciones y
artculos de inventario. Si por el contrario esta activa, se podr aplicar, en esto mdulos,
tanto la Alcuota general como la reducida y adicional. Al activarla le aparecer la siguiente
advertencia:
En Forma de ordenar los cdigo de tipo texto (*) Esto har que el informe Lista de
Precios ordene los artculos como si el cdigos fuera un texto. Por ejemplo 1,10,11,12,
2,3,4,5,6,7,8,9. El ordenamiento por tipo Especial, lo hara de la siguiente forma:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
Permitir imprimir comprobante de CxC: Activar este parmetro permitir imprimir un
comprobante de las CxC luego de insertarla.
Permitir imprimir comprobante de CxP: Activar este parmetro permitir imprimir un
comprobante de las CxP luego de insertarla.

2 Facturacin.
2.1-Facturacin
Figura 59. Ficha Facturacin.
Factura
Precio de los productos: seleccione si usted maneja los precios sin IVA o con IVA. Sin
importar cual opcin escoja el sistema imprimir la factura en base a los procedimientos de
ley detallando primero los precios sin IVA y haciendo los correspondientes clculos. Esta
opcin solo se puede editar al insertar.
Verificar facturas manuales faltantes: El sistema permite que usted maneje el talonario
de facturas manuales si lo trabaja. Para llevar un mejor control de las facturas que no se han
cargado en el programa usted coloca el nmero mximo de facturas que pueden faltar.
Nmero de facturas manuales faltantes: si seleccion la opcin de verificar facturas
manuales faltantes entonces puede escoger cuntas de estas pueden faltar entre nmeros
que ya insert en el programa.
Permitir Facturar en Cantidad Cero: est opcin le permitir colocar artculos con
cantidades en cero.
Devolucin / Reverso se genera como: Indica cmo se registraran las devoluciones, como
Factura (anulada) o como Nota de Crdito.
Exigir Informacin del Libro de Ventas al Emitir Factura: Al emitir la factura obliga a
indicar los datos de la ficha Libro de Ventas.
Sugerir N Control de Factura: Al activar esta opcin el programa indica un N Control
de Factura que lleva una secuencia consecutiva con respecto a la ltima insertada. Este
nmero puede ser modificado.

Donde se definen los Niveles de Precio: Permite indicar si los niveles de precio al facturar
se definirn por cada cliente o si depender del usuario que utilice el software SAW Glac.
Exigir N R.I.F. del Cliente al Emitir: al activar esta opcin se exige incluir el RIF del
cliente de la factura a emitir si este no posee R.I.F.
Usar Lector de Cdigo de Barras al Facturar: si al momento de facturar usted usa lector
de cdigo de barras, active esta opcin.
Resumen Diario de Ventas.
Usar Resumen Diario de Ventas: activar esta opcin permite insertar Resumen Diario de
Ventas a travs de una nueva opcin en el men principal llamada Resumen.
Precio de los productos: seleccione si usted quiere que se manejen los precios sin IVA o
con IVA en el Resumen Diario de Ventas. Esta opcin est disponible slo si se activa
Usar Resumen Diario de Ventas.
Otros.
Montos Negativos: este parmetro permite ingresar montos negativos (de artculos) al
facturar.
Aplicar Comisin: se puede indicar que las comisiones se aplique a toda la factura, por
rengln de factura o por ambas.
Mostrar en Renglones: Cuando se indica que las comisiones se aplican Sobre Reglones o
Sobre Total Factura y Renglones se pueden activar hasta 3 vendedores por rengln, los
cuales adems se les puede dar un nombre especfico, en los siguientes parmetros que se
activan llamados Nombre Vendedor uno... tres.
Cambiar fecha en cuotas luego de fijar fecha de entrega: al activarlo se corren (se
adelantan o atrasan) las fechas de las cuotas de CxC al cambiar la fecha de entrega, no
activar este parmetro slo actualizar a la fecha de la cuota inicial de la factura.

2.2-Facturacin (Continuacin)
Figura 60. Ficha Facturacin (Continuacin).
Facturacin Extempornea.
Permite facturar fuera de fecha, y para ello se debe activar la opcin. Forzar Fecha
Factura a mes especfico
Mes Facturacin en curso: Indica el mes que va a aplicar en la facturacin.
Facturacin Histrica.
Permitir incluir Facturacin Histrica: Este parmetro habilita la posibilidad de ingresar

y emitir facturas cuyas fechas sean anteriores a las ya registradas en el sistema. Si se marca
este parmetro se habilitan los dos siguientes parmetros:
Ultima fecha de Facturacin Histrica: Para indicar la fecha tope para la insercin de
dichas facturas histricas.
Generar CxC y rebajar inventario al Emitir Factura Histrica: Habitualmente al emitir
una factura se genera una CxC y se actualiza el inventario (si se trabaja con tems que son
mercanca). Cuando se emiten facturas histricas se habilita la posibilidad de que dichos
procesos se ejecuten o no a potestad del usuario.
Anular Documentos Asociados a Factura.
Accin al anular factura de meses anteriores: permite controlar la anulacin de facturas

de meses anteriores. Las opciones disponibles son:
- Permitir Anular Sin Chequear: anular sin advertencia.
- Preguntar si desea Anular: al momento de anular pregunta si desea anularla o no
- No permitir Anular: no deja realizar la anulacin en facturas de meses anteriores.

Otros Cargos / Campos Extras en Detalle.
Usar Otros cargos de Factura: esta opcin le permite agregar (configurar) otros cargos
que no correspondan a descuentos o IVA. Una vez que se usen los cargos, es decir se
inserte alguno, este parmetro no se puede desactivar.
Usar Campos Extras en el Detalle de Factura: esta opcin le permite agregar
(configurar) otros campos extras en el detalle de la factura Una vez activado no se puede
desactivar.
Cobro Directo.
Emitir Directo: Activar esta opcin, se emite directamente la factura al insertar el

borrador, pero debe estar activada adems la opcin de Emitir directo en los parmetros del
usuario.
Usa cobro directo: esta opcin permite realizar el cobro de la factura inmediatamente
despus de emitirla, es decir genera en un solo paso la cuenta por cobrar y cobranza de
dicha factura. La opcin est disponible para activarla nicamente si el parmetro emitir
directo est activo.
Cuenta Bancaria Genrica: esta opcin nicamente est disponible si se usa cobro directo
y en ella se debe indicar el cdigo de la cuenta bancaria que se utilizar para registrar el
cobro.
Concepto Bancario: esta opcin al igual que la anterior, nicamente est disponible si se
usa cobro directo y en ella se debe indicar el cdigo del concepto bancario que se utilizar
para registrar el cobro.
En la seccin Descuento en Facturas.
Mximo de Descuento: esta opcin permite configurar el porcentaje mximo permitido

para otorgar descuento.
Descuentos en Facturas
Mximo de Descuentos: ingrese en este campo el monto mximo para descuentos.

2.3-Impresin de Facturas
Figura 61. Ficha Impresin de Factura.
Datos para la Impresin de Factura
Nmero mximo de ceros a la izquierda: Indica el nmero mximo de ceros que va a

rellenar en los cdigos de conceptos (cliente, proveedor, contrato, etc.) es modificable slo
al insertar.
Nmero de copias al imprimir: si va a imprimir las factura en una impresora de tinta debe
contar cual es el total de pginas que tiene cada factura (entre la original y las copias) y
colocar la cantidad de impresiones que va a realizar (por ejemplo: si tiene un talonario que
viene con 1 original y 2 copias debe colocar en este campo el nmero 3). Si tiene facturas
que tienen papel carbn o son hechas de papel autocopiante debe colocar el nmero 1.
Usar Decimal al Imprimir Cantidad: al activar esta opcin permite manejar cantidades
de productos con decimales, por ejemplo, en Kilogramos, litros, etc.
Imprimir detalle de Productos Compuestos, mostrar cada uno de los artculos que
componen el producto compuesto.
Forma de ordenar el detalle, permite ordenar por los siguientes criterios: Como fue
cargada, Por Cdigo de Artculo y por Descripcin de Artculo.
Imprimir subtotales por lnea de producto: seleccione esta opcin si desea que los
artculos sean organizados por lnea de producto y aparezcan los subtotales de cada una de
ellas.
No imprimir la factura despus de insertar: si esta opcin es activada al emitir la factura
no imprimir la factura.
Usa dos Talonarios: si esta opcin es activada podr manejar dos talonarios de factura, y
por tanto activara el rea inferior derecha de esta ficha, donde estn los datos de
configuracin del segundo talonario de facturas.

Adems es posible Imprimir el Borrador de Factura al Insertar.
Anexos de Seriales
Imprimir Anexos Seriales: active esta opcin para poder imprimir los anexos de seriales.
Plantilla de Impresin: seleccione la plantilla de impresin pulsando el botn.
2.4-Modelo de Factura.
Figura 62. Ficha Modelo de Factura.
Talonario N 1 y/o Talonario N 2
Modelo de Factura: seleccione el formato con que imprimir su factura, si es un modelo

personalizado escoja la opcin de Otro y coloque el nombre del formato en Plantilla de
Impresin, si es una forma libre escoja Forma Libre (Carta). Este formato puede ser
escogido de los que vienen por defecto en el programa o el que usted disee.
Planilla de Impresin: esta opcin se activa nicamente si la opcin Modelo de Factura
esta con el valor Otra, y permite elegir la plantilla de impresin.
Usar factura pre-numerada: si activa esta opcin el programa no imprimir el nmero de
factura. Si usted usa facturas donde el nmero de control coincide con el nmero de factura
entonces esta opcin no debe ser activada.
Nmero Inicial: Debe colocar en este campo el nmero inicial con el que va a empezar a
facturar con el programa Saw. Esta opcin se activa slo si la opcin Usar factura pre-
numerada esta desactivada.
Tipo de Prefijo: el prefijo es una identificacin que se coloca antes del nmero de factura,
usted podr escoger sin prefijo no colocar ninguna identificacin, ao colocar el ao
y luego el nmero de la factura Ej.: 2002-100 o Indicar puede colocar unas siglas y debe
colocarla en el campo de prefijo Ej.: MA-100. Esta opcin se activa slo si la opcin Usar
factura pre-numerada esta desactivada.
Prefijo: indica el o los caracteres que aparecern como prefijo del nmero de factura. Esta
opcin se activa slo si la opcin Usar factura pre-numerada esta desactivada.

2.5-Campos Definibles.
Figura 63. Ficha Campos Definibles de Factura.
Campo Definible No. 1... 12: En esta ficha puede indicar la descripcin de campos
adicionales, hasta un mximo de 12, que desee que aparezcan en la facturacin.
3 Cotizacin / Vendedor.
3.1-Cotizacin.
Figura 64. Ficha Cotizacin.
Plantilla de Impresin: Escoja la plantilla con la que desea imprimir las cotizaciones.
Imprimir detalle de Productos Compuestos, mostrar cada uno de los artculos que
componen el producto compuesto.

3.2 Nota de Debito / Crdito Nota de Entrega.
Figura 65. Ficha Nota de Crdito / Dbito.
Nota de Crdito.
Nmero Inicial: Indica el valor en que se iniciara la numeracin de las Notas de Crdito.
Planilla de Impresin: Aqu coloca el nombre del formato de la Nota de Crdito, se
recomienda dejar el valor por defecto.
Nota de Dbito.
Nmero inicial: Indica el valor en que se iniciara la numeracin de las Notas de Dbito.
Planilla de Impresin: Aqu coloca el nombre del formato de la Nota de Dbito, se
Nota de Entrega.
Nmero de copias: Indica la cantidad de notas de entrega que se imprimirn. Aunque el

valor sea 0 se imprimir una copia.
Planilla de Impresin: Aqu coloca el nombre del formato de la Nota de Entrega, se

3.3-Vendedor
Figura 66. Ficha Vendedor.
Al realizar una bsqueda, usar el cdigo del vendedor: si usted identifica los
vendedores con un cdigo esta opcin se lo mostrar en pantalla, en caso de que no lo
utilice no lo active.
Vendedor Genrico: Indica el nombre del vendedor principal (si se utilizan mltiples
vendedores) o del vendedor nico (si solamente utiliza un (1) vendedor). Usted puede crear
ms vendedores en el mdulo CxC / Cobranzas / Vendedor que se encuentra en el mdulo
de OPCIONES ADMINISTRATIVO. El nombre y el cdigo del Vendedor Genrico no
pueden ser cambiados sin embargo posteriormente usted podr definir los diversos
vendedores con los que usted trabajar e indicar cul es el nombre del vendedor genrico o
principal de la empresa. Este proceso se explicar posteriormente.
4 CxC / Cobranzas.
4.1-Cliente.
Figura 67. Ficha Cliente.

Cliente genrico: Indica el nombre del cliente genrico o principal (si se utilizan mltiples
clientes) o del cliente nico (si solamente utiliza un (1) cliente o un cliente genrico). Usted
puede crear ms clientes en el mdulo CxC / Cobranzas / Vendedor que se encuentra en el
mdulo de OPCIONES ADMINISTRATIVO. El nombre y el cdigo del Cliente Genrico
no pueden ser cambiados, sin embargo posteriormente usted podr definir los diversos
Clientes con los que usted trabajar e indicar cul es el nombre del Cliente Genrico o
principal de la empresa. Este proceso se explicar posteriormente.
Avisar si Cliente tiene deuda: Al activar esta opcin, el sistema avisara la deuda del
cliente al momento de facturarle.
Monto a partir del cual enviar aviso deuda: Indica el monto a partir del cual se avisara,
al momento de facturar, la deuda que el cliente posee.
Al realizar una bsqueda, usar el cdigo del Cliente: si usted identifica los clientes con
un cdigo esta opcin se lo mostrar en pantalla, en caso de que no lo utilice no lo active.
Colocar en Factura y Cotizacin el Vendedor asignado al cliente: activar este parmetro
si al momento de facturar desea que aparezca los datos del vendedor asignado a un
determinado cliente.
Imprimir Datos del Cliente en Comprobantes de Impresin Fiscal: activar este
parmetro si desea que aparezcan los datos del cliente en el Comprobante de Impresin.
4.2-Cobranzas
Figura 68. Ficha Cobranzas.
Usar zona de cobranza: si desea colocar la zona geogrfica donde se realizar la cobranza,
debe activarla, esto permitir realizar informes zonificados o clasificar los clientes.
Sugerir nmero de cobranza: cada vez que inserte una cobranza va a colocar el nmero
siguiente a la cobranza anterior o usted desea indicarlo (por ejemplo colocar el nmero del
depsito bancario).

Concepto de Reverso de Cobranza: muestra el cdigo del concepto bancario con el que
se generar el movimiento bancario de reverso cuando anule una cobranza. Es un valor que
viene precargado en el sistema, se recomienda no cambiar.
Imprimir Comprobante al ingresar Cobranza: cada vez que el programa guarde la
cobranza imprimir el comprobante en papel.
Nombre de la plantilla para el Comprobante Cobranza: Escoja la plantilla o formato
que va a utilizar para la impresin en papel del comprobante de la cobranza.
Asignar comisin de Vendedor en Cobranza: active este parmetro, solo si esta empresa
maneja comisiones distintas para cada vendedor, por cada cobranza realizada.
4.3-Comisiones
Figura 69. Ficha Comisin de Cobranza con opcin a Das Vencidos.
Opciones para Calcular las comisiones sobre Cobranzas.

- Monto: las comisiones se calcularan segn los valores que contenga cada vendedor en
la opcin de comisiones.
- Das Vencidos: las comisiones sern segn se configuren los parmetros de la opcin
Tabla de Comisiones
Tabla de Comisiones: Esta opcin aplica si el valor de Opciones para Calcular
Comisiones sobre cobranzas es Das Vencidos. Se pueden configurar hasta 5 tipos de
comisiones segn los das vencidos.

5.1-Inventario
Figura 70. Ficha Inventario
Usar Base Imponible diferente 100%: Permite indicar que solo se aplicar el IVA a un
porcentaje del precio del artculo.
Almacn.
Usar Almacn: Si maneja uno o varios almacenes donde guarda la mercanca puede activar
esta opcin.
Almacn Genrico: Indica el nombre del almacn principal (si se utilizan mltiples
almacenes) o del almacn nico (si solamente utiliza un (1) almacn). Usted puede crear
ms almacenes en el mdulo Almacn que se encuentra en el mdulo de inventario. All
tambin puede cambiar el nombre del almacn (GENERICO) que lleva el cdigo UNICO
pero este cdigo no puede ser cambiado. Para poder agregar o modificar almacenes usted
debe indicar en afirmativo la opcin "Usar Almacn" de esta ficha (Inventario).
Permitir Sobregiros: No Chequear existencia, No permitir Sobregiro y Permitir Sobregiro
Sinnimos.
Esta opcin le permite cambiar los nombres a los campos que trae el sistema Saw por
defecto para: tallas, colores, seriales y rollos, de forma que podr adaptar dichos nombres
segn las caractersticas de los artculos que venda la empresa.

Artculos de Inventario Campos Definibles
Campo Definibles 1...5: permite colocar campos que no son estndar y desea agregar en la
pantalla de inventario. Usted los podr visualizar en la pantalla de Estadstica / Otros.
5.2 Nota de Entrada / Salida
Figura 71. Ficha Nota E/S.
Imprimir Nota de Entrada / Salida al insertar: activar esta opcin hacer que una vez que
se inserte una Nota de Entrada / Salida inmediatamente se imprime.
Planilla de Impresin: Seala la plantilla de impresin que aplicar a la Nota de Entrada /
Salida.
6. CxP / Compras
6.1-Compras
Figura 72. Ficha Compra / O.C.
Generar CxP desde Compra: con esta opcin activa, al insertar una compra se genera
automticamente una Cuenta pos pagar.

Imprimir Orden de Compra al insertar: activar esta opcin hacer que una vez que se
inserte una Orden de Compra inmediatamente se imprime.
Plantilla de Impresin Orden de Compra: Seala la plantilla de impresin que aplicar a
la Orden de Compra.
IVA es Costo en compras: Activar esta opcin, mostrara el total de la compra con IVA, de
lo contrario el monto total de la compra se reflejar sin IVA.
Imprimir Compras al insertar: Al insertar la compra se imprimir inmediatamente los
datos de esta.
Plantilla de impresin Compra: Seala la plantilla de impresin que aplicar al imprimir
la Compra.
6.2 CxP / Proveedores / Pagos
Cuentas por Pagar.
Exigir informacin el libro de Compras: Al insertar una CxP, el software SAW Glac
solicitar la informacin necesaria del Proveedor para el Libro de Compras.
Proveedor.
Al realizar una bsqueda, usar el cdigo del Proveedor: si usted identifica los
proveedores con un cdigo esta opcin se lo mostrar en pantalla, en caso de que no lo
utilice no lo active.
Pagos / Orden de Pago.
Nmero de Copias del comprobante de pago: si va a imprimir los comprobantes de pago

en una impresora de tinta debe contar cual es el total de pginas que tiene cada
comprobante (entre el original y las copias) y colocar la cantidad de impresiones que va a
realizar. Si el comprobante de egreso tiene papel carbn o son hechas de papel autocopiante
debe colocar el nmero 1.
Plantilla de Impresin: Aqu coloca el nombre del formato del comprobante de Egreso.
Tipo de Orden de Pago a Imprimir: Hay tres opciones que escoger:
Orden de pago con Cheque: Imprimir la informacin del cheque y de la orden de
pago en una misma pgina.
Slo Orden de Pago: Imprimir solamente la informacin de la orden de pago y
aparte el cheque.
Orden de pago Separada de Cheque: Imprime primero el cheque y solo imprime
la orden de pago.
Confirmar impresin por secciones: permitir hacer pausas entre la impresin del
cheque, comprobante de pago y comprobante de retencin.
No imprimir Comprobante de Pago inmediatamente: Esta opcin permite que al
insertar un pago no se emita inmediatamente el cheque.

Imprime Comprobante contable de Pago: al activar esta opcin se imprime el

comprobante contable en el mismo comprobante de pago.
6.3-Retencin IVA (Solo en empresas de tipo Contribuyentes Especial)
Figura 73. Ficha Retencin IVA.
Ejecutar la Retencin de IVA en: permite indicar en qu momento se ejecuta la retencin,

al momento del pago o al insertar la Cuenta por Pagar. Es obligatorio indicar un valor, de lo
contrario no se pueden guardar los cambios en los parmetros.
Primer Nmero de Comprobante de Retencin de IVA: se debe indicar el nmero con
que iniciar los consecutivos para los comprobantes.
Reiniciar el nmero de Comprobantes: Reinicia este nmero segn la el valor indicado,
mensualmente, anualmente o al completar, esta ltima, reinicia cuando se haya completado
el nmero mximo permitido. Es obligatorio indicar un valor, de lo contrario no se pueden
guardar los cambios en los parmetros.
Imprimir Comprobante de Retencin de IVA inmediatamente con el pago. Una vez
insertado el pago, imprimir el comprobante.
Nmero de copias de Comprobante de Retencin de IVA: Indica el nmero de copias al
imprimir el comprobante de retencin.
Imprimir un comprobante de Retencin por hoja: active esta opcin si desea imprimir
los comprobantes de retencin por hoja.
Plantilla de impresin del Comprobante de Retencin: Indica la plantilla de impresin
que aplicar al Comprobante de Retencin.
Generar Nmero de Comprobante de Retencin de IVA slo si el porcentaje de
retencin es mayor a cero (0): active esta opcin si est de acuerdo con este parmetro.

6.4 Retencin ISLR.
Figura 74. Ficha Retenciones I.S.L.R. / Declaracin I.V.A.
Usar mdulo de retenciones: si desea hacerles las retenciones a sus proveedores en los
pagos.
N Copias del Comprobantes de retencin: si va a imprimir los comprobantes de
retencin en una impresora de tinta debe contar cual es el total de pginas que tiene cada
comprobante (entre el original y las copias) y colocar la cantidad de impresiones que va a
realizar. Si el comprobante de retencin tiene papel carbn o son hechas de papel
autocopiante debe colocar el nmero 1.
Da / Mes de cierre Fiscal. Debe indicar el da y mes en que cierra el ao fiscal de la

Compaa.
Tomar en cuenta las Retenciones en Cero (0) en la Relacin Anual y los ARCVs: Esto
permitir que todas las retenciones, incluso las que tenga monto cero, aparezcan en la
Relacin Anual y en los ARCVs.
Responsable Fiscal de Retenciones
Indique el R.I.F., Nombre y Apellido, Telfono (Cdigo / Nmero), Direccin, e-mail y

Ciudad del Responsable Fiscal.

6.5 Planilla del IVA.
Figura 75. Ficha Retenciones I.S.L.R. / Declaracin I.V.A.
Imprimir Cntimos en planilla (Forma 00030): active esta opcin si desea detalle de
cntimos en los montos de la planilla.
Modelo de Planilla (Forma 00030): indique el modelo de planilla Forma 00030 que
utilizar.
Contador
Indique el N C.I., N C.P.C., Nombre y Apellido del Contador.

7 Bancos
7.1-Bancos
Figura 76. Ficha Bancos
Usa cdigo del banco en pantalla: si activa la opcin le aparecer en la pantalla el campo
del cdigo bancario.
Impuestos a las Transacciones Financieras.
Usa I.T.F:
Usar dbito bancario: al activar esta opcin, cada vez que haga un movimiento de egreso
en la cuenta de banco el programa generar el movimiento de dbito bancario automtico.
Redondear monto del impuesto: al activarlo el programa calcular el debito, redondeando
el monto a 2 decimales, de lo contrario truncara el monto del debito a solo dos decimales.
La diferencia entre redondear y truncar consiste en que el primer caso en caso de existir un
tercer decimal, se redondeara el valor, por ejemplo el monto 100,767 ser 100,77, en
cambio si esta opcin de parmetros est inactiva se trunca los decimales, y este mismo
monto 100,767 ser 100,76.
Concepto del impuesto: aparece el cdigo del concepto bancario que identifica el dbito
bancario con el que se generar el movimiento bancario automtico cada vez que realice un
egreso bancario. Es un valor que viene precargado en el sistema, se recomienda no cambiar.

Conciliacin Bancaria.
Considerar como conciliados los movimientos ingresados antes de la fecha de inicio

conciliacin: este valor permite que el usuario indique si desea que ciertos movimientos se
consideren conciliados de una vez. Esto porque en principio todos los movimientos estn
sin conciliar y si se empieza con el sistema y se tienen movimientos muy viejos no es
necesario que se ingrese una conciliacin para los mismos. Si se activa este parmetro se
permite el acceso al que est a continuacin. Caso contrario todos los movimientos no
conciliados entrarn en la primera conciliacin (segn su fecha).
Fecha de inicio de la conciliacin: Es la fecha a partir de la cual sern tomados en cuenta

los movimientos a efectos de la conciliacin. Es decir, si tengo movimientos del ao 2002 y
2003 y digo que la fecha de Inicio conciliacin es 01/01/2003, los movimientos del 2002 no
sern tomados en cuenta para ninguna conciliacin.
Nota: Estos dos campos slo pueden modificarse cuando no hay conciliaciones ingresadas.
7.2-Monedas
Figura 77. Ficha Moneda.
Usar moneda extranjera: al activar esta opcin le permitir trabajar el sistema con
diferentes tipos de moneda. Si la empresa utiliza solamente la moneda Bolvares no active
la opcin. Cuando la requiera la podr activar. Una vez activada, no puede desactivarla.
Solicitar el ingreso de la tasa de Cambio al Emitir: Si la opcin activa es Siempre al

Emitir la primera Factura el sistema le pedir la cotizacin de la moneda la primera vez
que emita una factura durante un da, si el valor es Solo si es necesario el sistema no
solicitara el cambio de la moneda, sino que cuando lo requiera o desee usted lo cambiara.
Nombre de la moneda Extranjera: Cambia el nombre de la moneda extranjera a manejar.

7.3 Anticipos
Cuenta Bancaria Genrica: indica la cuenta bancaria que se usar para registrar el pago
del anticipo.
Sugerir nmero de Anticipo: sugerir un nmero consecutivo de acuerdo al ltimo
ingresado.
Anticipo Cobrado.
Concepto Bancario del Anticipo: indica el concepto bancario que utilizar al registrar un
anticipo cobrado. Viene preseleccionado: 60338 - Anticipo Cobrado.
Concepto Bancario del Reverso / Devolucin: representa el concepto bancario que
utilizar al registrar un reverso de anticipo cobrado. Viene preseleccionado: 60336 - Rev.
Automtico Ant. Cobrado.
Plantilla de impresin: Verifique que la plantilla seleccionada es:
rpxComprobanteDeAnticipoCobrado.
Anticipo Pagado.
Concepto Bancario del Anticipo: indica el concepto bancario que utilizar al insertar un
anticipo pagado. Viene preseleccionado: 60339 - Anticipo Pagado.
Concepto Bancario del Reverso / Devolucin: representa el concepto bancario que
utilizar al registrar un reverso de anticipo pagado. Viene preseleccionado: 60337 - Rev.
Automtico Ant. Pagado.
Plantilla de impresin: Verifique que la plantilla seleccionada es:
rpxComprobanteDeAnticipoPagado.
Tipo de Comprobante Pagado a imprimir: Al imprimir el comprobante pagado este

puede emitirse de 3 formas diferentes: Comprobante con cheque, Slo Comprobante y
Comprobante Separado de Cheque.

7.4 Movimiento Bancario.
Figura 79. Ficha Movimiento Bancario.
Enviar mensaje N mov. Bancario: al activar esta opcin cada vez que usted grabe una
cobranza o un pago le indica el nmero asignado del movimiento bancario asociado que se
gener automticamente.
Generar Mov. Bancario desde cobro y Generar Mov. Bancario desde pago: indique si
desea que se generen o no movimientos bancarios automticamente cada vez que ingrese
una cobranza y/o un pago.
Usa cdigo concepto en pantalla: le permitir escoger si desea trabajar por cdigo o por
nombre de la cuenta bancaria cada vez que se requiera esta informacin.
Nro. Copias para Comprobante de Cheque: indica el nmero de copias que se
imprimirn del comprobante de cheque.
Plantilla de impresin: permite Escoger la plantilla con la que desea imprimir el
comprobante de cheque.
Confirmar impresin por secciones: Activar esta opcin har que al insertar movimiento
bancario desde la opcin del men Movimiento Bancario Insertar con Opcin Imprimir
Cheque el cheque se imprimir en una pgina diferente a la del comprobante. Adems
emite un mensaje de confirmacin para cada seccin de impresin. Si esta desmarcado el
cheque se imprimir en una sola hoja junto con su comprobante.
Imprimir Comprobante de Cheque Inmediatamente: Activar esta opcin, imprime el
comprobante de cheque inmediatamente que se inserta el movimiento bancario si est
desmarcado el sistema solo imprimir el cheque.
Imprimir Comprobante Contable de Cheque: al activar esta opcin, se imprime el
comprobante contable, cada vez que se emite un cheque desde movimiento bancario. Se
deben tomar en cuenta ciertas consideraciones:
- Si el usuario tiene en reglas de contabilizacin marcada la opcin de editar el
comprobante,
se imprimirn luego de que editen el comprobante tanto el cheque como sus
respectivos comprobantes.
Si no lo tiene marcado se emitir directamente despus de grabar la operacin
en el movimiento bancario.

Figura 80. Reglas de contabilizacin
- Si en las reglas de contabilizacin; en la pestaa de Movimientos Bancarios tiene

marcada la contabilizacin como pospuesta
Al emitir el cheque desde movimiento bancario imprimir solo el cheque y el
comprobante de impresin de cheque, sin el comprobante contable.
Para imprimir el comprobante el usuario debe contabilizar el movimiento (desde
el mdulo contable) y desde el modulo de Bancos, men Movimiento Bancario
Reimprimir cheque para que se imprima el cheque ms los dos (02) comprobantes
(el contable y el de cheque).
Luego de esto el usuario se va a contabilidad y efectivamente contabiliza este
movimiento, puede regresar a Bancos>Movimiento Bancario y elegir
Reimprimir para que se imprima el cheque ms los dos (02) comprobantes (el
contable y el de cheque).
Nota: Cheque y comprobantes se imprimen en las mismas pginas.
Plantillas
Las plantillas son los formatos por defectos que tiene el sistema para imprimir los
siguientes documentos: Comprobante de Impresin de Cheque, Comprobante de Cobranza,
Factura, Nota de Dbito, Nota de Crdito, Nota de Entrega, Cotizacin, Comprobante de
Pago, Orden de Pago con Cheque, Compra, rdenes de Compra, Nota de Entrada / Salida,
Comisin por Cobranza, Comprobante de retencin de IVA, Comprobante de Anticipo
Cobrado y Comprobante de Anticipo Pagado. Para cada uno de estos documentos el
sistema trae precargados varios formatos. Si usted desea crear sus propios formatos puede
hacerlo a travs del Editor de Reporte que est disponible en el CD de instalacin de Glac
Software. En este mismo CD encontrar el manual del Editor de Reportes.
Nota: este es el final de la explicacin de la ventana Parmetros Administrativos.

3.5 Regla de Contabilizacin.

Cuando usted emite una factura, por lo general el asiento contable que ampara esta
transaccin es siempre el mismo. Por esta razn nuestro sistema puede recordar cul es el
asiento contable asociado a una factura y si fuera diferente usted lo puede modificar en el
acto.
Igual sucede con una transaccin de cuentas por pagar. Cuando usted registra la factura de
un proveedor el programa puede recordar cul es la cuenta que usted utiliza con mayor
frecuencia. Si es diferente usted la podr cambiar y asegurarse que la transaccin est bien
registrada contablemente.
El objetivo de esta seccin es explicar cmo se hace para que el programa recuerde
cules son los asientos contables que se utilizan con ms frecuencia para las cuentas del
IVA, Dbito Bancario, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Cobranza, Pagos,
Movimientos Bancarios, Facturacin y el manejo de Anticipos.
Si usted quiere, que al momento de hacer una transaccin que genera asiento contable, el
programa le solicite modificar el asiento generado, desde el <Men Principal> ir al
modulo Men Usuarios / Conversin / Parmetros / Respaldar y all acceder al men
Usuario Modificar.
Luego buscar el usuario que desea modificar, y en la ventana de modificacin de usuario ir

a la ficha Contabilidad, para activar en la seccin Comprobantes la opcin Mod. comp.
Automticos.
Si esta opcin esta deshabilitada, igualmente se genera el comprobante automticamente, y

usted posteriormente puede ir a modificarlos si es necesario.
Activar
Figura 81. Ficha Contabilidad en la ventana de modificacin de Usuario.

Para configurar las reglas de contabilizacin, dirjase al mdulo Contabilizar Reglas de

Contabilizacin, y una vez all dirjase al men Reglas de Contabilizacin Modificar,
y le aparecer la siguiente ventana:
Figura 82. Ventana de modificacin de Reglas de Contabilizacin (Ficha General).
Donde indicar los siguientes valores:
Pestaa General
Indique en afirmativo Editar inmediatamente el comprobante generado si usted quiere

que una vez que se realice la operacin administrativa pueda modificarse el comprobante
contable asociado. Indique una cuenta para cada uno de los siguientes conceptos:
Cuentas Contables del IVA
IVA Crdito Fiscal

IVA Dbito Fiscal
Retencin I.V.A. (Slo aplica en Contribuyentes Especiales).
Contabilizar la Retencin del I.V.A. en. Las opciones disponibles son: No
Contabilizada, CxP o Pago. (Slo aplica en Contribuyentes Especiales).

Cuentas del Comprobante Contable del Dbito Bancario
Gastos
Bancos
Cuentas Contables Diferencia en Cambio y Clculo
Diferencia en Cambio y Clculo
En el resto de las fichas adems encontrar las siguientes opciones:
Como Contabilizar: la compra o Venta una a una, y puede ser:

Inmediata: Una vez insertada la compra o venta se crea Inmediatamente el
comprobante contable. Seleccione esta opcin.
Pospuesta: El comprobante contable se crea posteriormente uno a uno a travs de la
opcin Contabilizar del men.
Sigla del Tipo de Comprobante: Si la empresa maneja el tipo de numeracin de
comprobantes Tipo-Mes-Consecutivo deber indicar la Sigla del Tipo de
Comprobante que usar. El tipo de numeracin se define al insertar la Empresa y
configurar el periodo contable.
Pestaa CxC (Cuentas por Cobrar).
Figura 83. Ficha CxC en la Ventana de Reglas de Contabilizacin.
Indique una cuenta para cada uno de los siguientes conceptos:
Cuentas del Comprobante Contable de CxC
CxC Clientes.
IVA Dbito Fiscal
Ingresos.

Pestaa CxP (Cuentas por Pagar).
Figura 84. Ficha CxP en la Ventana de Reglas de Contabilizacin.
Cuentas del Comprobante Contable de CxP
Gastos.
IVA Crdito Fiscal
CxP Proveedores.
Retencin de I.V.A. (Slo aplica en Contribuyentes Especiales).
Pestaa Cobranzas.
Figura 85. Ficha Cobranza en la Ventana de Reglas de Contabilizacin.

Cuentas del Comprobante Contable de Cobranza
Cobrado en efectivo.
Cobrado en cheque.
Cobrado en tarjeta (Lo cobrado en tarjeta se deposita en el Banco XX).
Otros.
Retencin IVA: (Este es el IVA que nos retienen los Clientes que son
Contribuyentes Especiales).
Retencin I.S.L.R.: Este es la Retencin de Impuesto sobre la Renta que me hacen
mis clientes.
Cobrado en Anticipos
CxC Clientes.
Pestaa Pagos
Figura 86. Ficha Pagos en la Ventana de Reglas de Contabilizacin.
Cuentas del Comprobante Contable de Pagos
CxP Proveedores.
Bancos.
Otros.
Retencin I.S.L.R. (Esta es la cuenta donde registro las Retenciones que le practico a mis
proveedores y que debo enterar en los tres (3) primeros das hbiles del mes siguiente).
Pagado en Anticipos.
Retencin I.V.A. Esta cuenta solo es posible indicarla si la empresa es
contribuyente especial. (Slo aplica en Contribuyentes Especiales).

Pestaa Mov. Bancarios
Figura 87. Ficha Mov. Bancarios en la Ventana de Reglas de Contabilizacin.
Cuentas del Comprobante Contable de Movimientos Bancarios INGRESOS
Bancos.
Ingresos.
Cuentas del Comprobante Contable de Movimientos Bancarios EGRESOS
Gastos.
Bancos.

Pestaa Facturacin.
Figura 88. Ficha Facturacin en la Ventana de Reglas de Contabilizacin.
Cuentas del Comprobante Contable de Facturacin
CxC Clientes.
Descuentos.
Cargos.
IVA Dbito Fiscal
Total Factura.
Si requiere contabilizar por artculo, es decir usar la cuenta contable indicada en los datos
de cada artculo active la opcin Contabilizar por Articulo. Los artculos que no tenga
definida la cuenta, contabilizaran con la cuenta Total Factura.
Si en una misma factura existe artculos que usan la misma cuenta, puede elegir entre
contabilizar por separado cada artculo o agrupar los artculos con la misma cuenta en un
solo asiento activando la opcin Agrupar por la Cuenta Contable de cada Articulo.
De igual forma si en una misma factura existe Cargos / Descuentos que usan la misma
cuenta, puede elegir entre contabilizar por separado cada Cargo / Descuento o agruparlos
en la misma cuenta en un solo asiento activando la opcin Agrupar por la Cuenta
Contable de Otros cargos de factura.

Pestaa Anticipos.
Figura 89. Ficha Anticipo en la Ventana de Reglas de Contabilizacin.
Cuentas del Comprobante Contable de Anticipo Cobrado
Caja: Indique la cuenta

Anticipo de Cliente.
Otros Ingresos.
Cuentas del Comprobante Contable de Anticipo Pagado
Anticipo a Proveedor.
Otros Egresos.
Bancos.

3.6 Escoger la Compaa
Solo para
empresas con
contabilidad
Figura 90. Ventana Escoger Empresa.
Indique el nombre del Empresa con la cual usted va a trabajar o escriba (asterisco) y haga
clic en buscar para que el programa le muestre la lista de todas las existentes. Seleccione la
Empresa deseada y presione <Intro> o haga clic sobre ella. Puede escoger tambin el
perodo en caso de que la empresa seleccionada maneje contabilidad. Por ltimo haga clic
en el botn Escoger.
3.7 Eliminar una Compaa.

El proceso de Eliminar una Compaa es irreversible.
Para eliminar una compaa dirjase al men de la letra G Activar Modo Avanzado.
Aparecer el siguiente mensaje de alerta:
Figura 91. Mensaje de Advertencia al activar Modo Avanzado.
Haga clic en el botn Aceptar.
1. Es recomendable que antes de continuar con el proceso de borrado, realice el respaldo

de sus datos, como nica forma de recuperarlos en caso de falla o error.
2. Dirjase al mdulo Mens Empresa luego en el men Empresa Eliminar.
3. Dependiendo de la forma como usted configur el programa para realizar la bsqueda,
indique la informacin solicitada, o coloque un asterisco <*>, y haga clic en el botn de
Buscar para que el programa le proporcione la lista de compaas. Haga clic sobre la
compaa a eliminar.
4. El programa le mostrar el siguiente mensaje:

Figura 92. Mensaje de Advertencia para eliminar empresa
5. Si est seguro de querer eliminar la compaa que le muestra la pantalla, haga clic en el
botn Si, en caso contrario haga clic en No.
3.8 Informes.
El programa Administrativo SAW, le permite obtener reportes generales y estadsticos de
mucha utilidad para la compaa ya que usted puede solicitar informacin de:
Los borradores de factura, facturas y cotizaciones, emitidas por tipo de producto,

por cliente, por artculo, entre fechas, etc.
Estadsticas de: Productos vendidos, Ventas, Comparativas por Aos, Resumen
mensual.
Listado de Precios,
El Libro de ventas y Libro de Compras.
Facturacin por vendedor, cliente, usuario, entre fechas, por artculo, por da.
Cotizacin por cliente, por usuario, entre fechas, por artculo, por da, facturadas
versus no facturadas.
Movimientos Bancarios como transacciones de cuentas, por da.
Cobranzas por vendedor, por da, entre fechas, Comisin de Vendedores,
Retenciones de IVA.
Clientes: estado de cuenta de clientes, histrico de clientes, clientes por zona,
clientes por ciudad, listado de clientes, anlisis de CxC Cliente.
Cuentas por Cobrar: por Vendedores, entre Fechas, pendientes por cobrar entre
fechas, Anlisis de Vencimiento (entre fechas y a una Fecha), CxC Histrico,
Histrico de cliente, Estadstico de Vendedores.
Anticipos cobrados por Clientes / entre Fechas. Anticipos Pagados a Proveedores /
entre Fechas.
Movimientos de una cuenta bancaria.
Movimiento de Inventario, vencimiento e productos, ganancia de productos, lista de
precios.
La Versin con manejo de contribuyentes especiales adems incluye:

Calcula y maneja la Retencin del IVA, al momento de registrar la Cuenta por

Pagar o al momento del pago.
Imprime el Comprobante de Retencin.
Genera la Declaracin Informativa segn las disposiciones vigentes.
Incorpora en el Libro de Compras y Ventas toda la informacin relacionada a la
retencin de IVA y a las dems disposiciones del Reglamento.
Los reportes puede solicitarlos por pantalla o por impresora en el rango de fechas que usted
especifique, tan detallado o resumido como desee.
Para solicitarlos los reportes debe ubicarse en el men de Factura, CxC, Cobranza, Clientes
Movimientos, etc. Las opciones de Informes estadsticos se activarn solamente si usted
indic en Parmetros del Sistema que utilizar estadsticas de ventas.

4 Inventario
4.1 Insertar Artculos Inventario.
Figura 93. Ventana de insercin de artculo al Inventario.
Al momento de ingresar los artculos se le solicitar la siguiente informacin:
Cdigo del Artculo: indique el cdigo asignado al artculo de inventario con el cual
trabajar su compaa.
Descripcin: el programa le permite incluir un amplio texto para que usted coloque el
concepto del artculo.
Lnea de Producto: Indique la lnea que corresponde al artculo incluido. Por ejemplo si
usted tiene una empresa que vende artefactos elctricos puede clasificarlos en lnea blanca,
lnea marrn entre otras.
Tipo de Artculo: Indique el tipo que corresponde al artculo ingresado. Este puede ser
Servicio, Mercanca o Producto Compuesto. Si usted factura la prestacin de servicios por
ejemplo Honorarios Profesionales, Instalaciones de mquinas, entre otras debe escoger la
opcin de servicio. Si usted vende artculos como prendas de vestir, material de limpieza,
artculos de oficina entre otras debe escoger tipo mercanca para que el programa lleve
control del inventario y en un momento determinado pueda saber cuntos artculos tiene en
existencia.

Alcuota IVA: seleccione entre las opciones si el artculo es exento de impuesto, o se le

aplica el porcentaje de la tasa General, Reducida o Adicional.
Tipo de mercanca: seleccione de la lista desplegable el tipo de mercanca al cual
pertenece el artculo que este insertando.
A continuacin aparecen las pestaas de Precios / Existencias, Estadsticas / Cuentas

Contables / Otros, Precios en Moneda Extranjera
Pestaa Precio / Existencia.
Precios.
Precio 14: El programa le permite insertar hasta cuatro precios diferentes para cada
artculo de manera que al facturar podr escoger el precio que desea aplicar tanto en
Moneda Nacional como en Moneda Extranjera (Ficha Precio en Moneda Extranjera).
Costo ltima Compra: colocar el monto del costo de cada artculo.
Unidad de Venta: coloque cual es la unidad que utiliza para facturar. Por Ej.: unidades,
kilos, cajas, rollos, horas, litros, galones, etc.
Unidad De Venta Sec: coloque cual es la unidad secundaria que utiliza para facturar. Por
Ej.: unidades, kilos, cajas, rollos, horas, litros, galones, etc.
Comisin
Excluir de las comisiones: activar esta opcin indicar que no aplica a ningn tipo de
comisin definida en los vendedores o asociados.
% Comisin: seala el porcentaje de comisin que aplica al artculo para vendedores o
asociados.
Existencias.
Existencia: el sistema coloca la cantidad actual de la mercanca (segn las compras

realizadas de este artculo), este campo es slo de consulta.
Cantidad mnima: permite indicar la cantidad mnima ptima del producto en existencia,
depender de la frecuencia y volumen de movimientos de entrada y salida que tenga el
artculo.
Cantidad mxima: permite indicar la cantidad mxima optima de el producto en
existencia, al igual que le anterior depender de la frecuencia y volumen de movimientos de
entrada y salida que tenga el articulo.
Cantidad reservada: permite mostrar la cantidad reservada de un determinado producto.

Existencia por Talla / Color
En esta tabla se muestra la existencia del artculo que este ingresando, siempre y cuando el
tipo de mercanca pertenezca al grupo de tallas y colores, esta informacin es de solo
lectura.
Pestaa Estadsticas / Cuenta Contable / Otros
Figura 94. Ventana Estadsticas / Cuentas Contables / Otros
Categora: seleccione la categora a la cual pertenece el artculo.

Cuenta Contable de Ingreso: Indique una cuenta para contabilizar el artculo, si desea
llevarlo en cuentas aparte para cada artculo.
Marca: Coloque el nombre de la casa o fbrica que produce el artculo.
Fecha de Vencimiento: si el producto que usted vende tiene fecha de vencimiento
colquela en este campo.
4.2 Productos Compuestos

Al insertar un artculo desde el mdulo Inventario, a travs del men Artculo Inventario
Insertar, entre los tipos de Artculo disponible tenemos Producto compuesto.
Este tipo artculo permite crear un producto que se compone de varios artculos ya
existentes en el inventario. Al insertar articulo e indicar como tipo de artculo Producto
Compuesto, se activara una pestaa adicional llamada producto compuesto.
En esta pestaa se deber indicar los siguientes datos:
Cdigo Inventario: El cdigo de el o los artculos que integrarn el articulo. Colocar *

para seleccionar de la lista los artculos existentes en el inventario.
Cantidad: Debe indicar la cantidad de artculos que contendr este producto compuesto.
Este valor no puede ser 0.

Figura 95. Pestaa Producto Compuesto
Al igual que el insertar un artculo tipo Mercanca o Servicio debe indicar el resto de los
datos. Es importante que tome en cuenta los siguientes detalles:
El producto compuesto no toma los precios de los artculos que lo componen, debe
indicrselo.
Al facturar un producto compuesto se descontaran de inventario los productos que
lo integran.
Solo se pueden hacer notas de Entrada / Salida de los artculos tipo Mercanca o
servicio, nunca de un producto compuesto.
Si usa varios almacenes, no puede transferir productos compuestos entre ellos, debe
transferir los artculos que los componen.
No se puede asignar un artculo varias veces a un mismo producto compuesto.
Los artculos compuestos no tienen existencias.
Ejemplo
Dirjase al mdulo de Inventario, a luego al men Artculo Inventario Insertar, y

desde la ventana de Articulo Inventario - Insertar agregue los artculos de la siguiente tabla:
Cdigo del
Descripcin Lnea de Producto Tipo de Artculo Precio
Artculo
HP1 Harry Potter Tomo I Lnea de Producto Mercanca. 30.000
HP-A Agenda de Harry Potter Lnea de Producto. Mercanca. 20.000
HP-C Harry Potter calcomanas Lnea de Producto Mercanca. 2.000
Envi Gastos por envo a domicilio. Lnea de Producto Servicio 5.000
Promocin de Harry Potter Lnea de Producto Producto Compuesto 45.000
Ficha de Productos Cdigo Inventario Cantidad compuestos
HP-A 1
HP-Promo
HP1 1
HP-C 4
Envo 1

Inserte una nota de entrega donde los artculos a ingresar en el almacn sern los que
inserto anteriormente. Observe que solo puede seleccionar los de tipo mercanca. Asigne las
siguientes cantidades a cada artculo:
Cdigo Artculo Cantidad

HP-A 100
HP1 100
HP-C 400
Inserte una factura del producto Promocin Harry Potter y luego emtala.
Haga una consulta del las existencias en el almacn (mdulo Inventario, luego en el Men
Existencias por Almacn Consultar), y observe que los productos que componen el
producto compuesto facturado han reducido su cantidad en existencia de acuerdo a lo
facturado.
4.3 Manejo de Artculos por Tallas y Colores

El sistema Saw tambin permite trabajar con artculos simples o artculos con
caractersticas especiales como tallas y colores, permitiendo expandir el abanico de
combinaciones y caractersticas disponibles para un artculo en particular al momento de
facturar.
Nota: Es necesario indicar los niveles de acceso del usuario para poder insertar las
tallas, colores y grupo de tallas y colores, para hacerlo Dirjase al mdulo Mens
Usuario/Conversin/Parmetros/Respaldar y luego dirjase al Men Usuarios
Modificar, busque el usuario a modificar y en la pestaa inventario, indique las
opciones disponibles para dicho usuario.
4.3.1 Insertar Tallas
Para insertar las tallas dirjase al mdulo Inventario y luego al men Talla Insertar. El
sistema le mostrar la siguiente ventana.
Figura 96. Ventana Insertar Talla

Presione el botn Grabar o la tecla <F6> en cada uno de las tallas que agregue.
4.3.2 Insertar Colores
Para insertar los colores dirjase al mdulo Inventario y luego al men Color Insertar.
El sistema le mostrar la siguiente ventana.
Figura 97. Ventana Insertar Color
Presione el botn Grabar o la tecla <F6> en cada uno de los colores que agregue.
4.3.3 Insertar Grupos de Tallas y Colores
El men Grupo de Tallas y Colores se utiliza para insertar las caractersticas que en base a
tallas y colores puedan identificar a uno o varios artculos, el sistema Saw realiza
automticamente la combinacin de estas caractersticas (tallas y colores) y los asigna a un
grupo en especfico el cual debe ser definido en este men.
Para cargar los diferentes grupos de tallas y colores dirjase al mdulo Inventario y luego
al men Grupo de Tallas y Colores Insertar.
Figura 98. Ventana Insertar Grupo de Tallas y Colores
Presione el botn Grabar o la tecla <F6> en cada uno de los grupos que agregue.

4.4 Desincorporar / Incorporar Artculos

Desde el mdulo Inventario, dirjase al men Artculo Inventario Reincorporar
Artculo o Desincorporar Artculo, para activar o desincorporar los artculos de
inventario. La opcin Desincorporar le permite retirar un artculo de inventario que no se
utilice en la empresa, o que hayan sacado de la lnea de venta. Recuerde que NO se deben
eliminar los artculos que alguna vez fueron facturados.
Si posteriormente al retiro se desea incorporar nuevamente el artculo seleccione la opcin

de Reincorporar.
4.5 Nota de Entrada y Salida

Este mdulo permite incluir las unidades iniciales que componen cada uno de los artculos
del inventario.
Con esta opcin podr actualizar la existencia de los artculos por lote. Adems cuando se
realice una compra podr actualizar la existencia haciendo una nota de entrada. Si tiene
devoluciones tendr que insertar una nota de salida.
Desde el mdulo Inventario dirjase al men Nota de Entrada / Salida Insertar.
Donde aparecer la siguiente ventana.
Figura 99. Ventana insercin de Nota de Entrada / Salida.
Nmero Documento: es el nmero de la Factura del Proveedor o Documento de Egreso.

Fecha: permite indicar la fecha en que est entrando o saliendo el artculo del inventario.
Tipo de Operacin: seleccione segn el proceso que deba realizar si va a ser una entrada o
una salida de inventario.
Cliente: Indique el cliente, que pueden ser los insertados por usted o el que viene
precargado, llamado OFICINA.
Comentarios: aqu colocar alguna informacin u observacin que desee incluir con
respecto al proceso que est realizando.

Cdigo Artculo: haga doble clic y seleccione el artculo a incluir.

Cantidad: coloque la cantidad de artculos que va a entrar o salir.
4.5.1 Informes
Si desea visualizar por pantalla o por papel la lista de precios de sus artculos dirjase al
men de Artculo Inventario Informes, el sistema le mostrara la siguiente ventana.
Figura 100. Ventana de Informes de Inventario.
Seleccione de las opciones, Lista de precios, donde usted podr tener toda la informacin
entre un rango de fechas, de todos los artculos o uno en especfico.
Adems podr ver informes de: Artculos de Inventario, Movimiento de Inventario,
Vencimiento de Artculos, Ganancia por Artculo, Lista de Precios, Hoja de Trabajo de
Pedido, Artculos sin Venta, Artculos por Debajo de la Existencia Mnima, Listado de
Artculos, Registro Detallado, Valoracin de Inventario, Artculos Con Reserva, Artculos
Por Retirar e Impresin de Cd de Barras.

5 Facturacin
En el men principal conseguimos el men de Factura este nos permitir realizar todas las
operaciones asociadas al proceso de facturacin.
5.1 Borrador de Factura

Para insertar un borrador de factura, desde el <Men Principal> seleccione el mdulo
Men Principal / Facturacin / Cotizacin / Contrato luego seleccione el men Factura
Insertar, el sistema le mostrar la siguiente ventana
Figura 101. Ventana de Insertar Factura.
Introduzca los siguientes datos solicitados:
Nmero: es indicado por el programa de manera automtica.

Fecha: el programa le solicita el da, mes y ao de inclusin de la Prefactura.
Cliente: indique el nombre del cliente. En caso de teclearse un nombre de cliente que no
exista el programa le solicitar incluirlo en la base de datos.
Moneda: escoja la moneda con la cual va a facturar.
Nivel de Precio: puede escoger entre las listas de precios que insert en los artculos,
aqulla que va a aplicar para hacer la factura.

Por ejemplo: una empresa de venta de consumibles tiene 3 listas: precio al detal, al mayor,
a distribuidores especiales, si al cliente que le voy a facturar es un distribuidor escoger
entre la lista de precios al mayor o la de distribuidores especiales.
Pestaa Detalle.
Figura 102. Ficha Detalle.
Cdigo Artculo: coloque el cdigo del artculo a facturar puede utilizar la combinacin de
teclas (asterisco (*) + Enter) para que el programa le muestre la lista de los artculos.
Seleccione movindose con las teclas direccionales y haga doble clic en el artculo que
utilizar.
Descripcin: el programa le colocar de manera automtica la descripcin del artculo.
Cantidad: indique el total de unidades a Pre-facturar del artculo.
Precio sin Iva: el programa le mostrar el precio del artculo con o sin IVA, esto depender
de la opcin que escogi en parmetros facturacin. Si cuando usted insert el artculo no le
indic el precio o desea cambiarlo, puede incluirlo en ese momento.
% Desc: puede colocar descuento por artculo.
Total Rengln: el programa le mostrar el monto total por artculo.
Observaciones: permite insertar informacin relevante que desee se muestre en el borrador
de la factura.
Vendedor: indique el nombre del vendedor. Si no existe tendr que incluirlo por el men
de vendedor.
Clculos
Total Renglones: le muestra el monto a cobrar por artculo.

Descuento: si va hacer un descuento global en vez de por rengln coloque el porcentaje en
este campo.
Base imponible: el programa le mostrar el precio totalizado de los artculos sin la
aplicacin de la alcuota de impuesto.

IVA: el programa le mostrar el total de impuesto aplicado segn la alcuota a la base

imponible de la factura.
Total Factura: este campo mostrar el total a cancelar por el cliente.
Pestaa Condiciones de Pago.
Figura 103. Ficha Forma de Pago.
Forma de Pago: Indique si la venta es:
Crdito
Contado
Descripcin: Este campo le permitir indicar datos adicionales (slo informativos) de

cmo sern las condiciones de cancelacin de la factura.
Si la forma de pago es a crdito:
Calculo del Monto de la Inicial
Forma de la Inicial: las opciones son Por Monto activa la casilla Monto de la inicial, o
Por Porcentaje activa la casilla de Porcentaje.
Vencimiento de la Primera Cuota
Indique los Das Vencimiento de la primera cuota, y el sistema colocara automticamente

la fecha de Vencimiento 1ra Cuota correspondientes a los das indicados, o viceversa,
indique la fecha Vencimiento de la 1ra. Cuota y el sistema colocar el nmero de Das
Vencimiento que corresponda.

Calculo del Crdito
El programa mostrar todos los datos o clculos correspondientes a: Total Factura,

Menos: Monto de la Inicial y lo que Resta por pagar,
Indique el Nmero de Cuotas en que se cancelar el resto de la factura. Si es mas de una
(1) cuota, podr activar la opcin Cambiar monto de la cuota e indicar el Monto (fijo) de
cada cuota, quedando el resto en el Monto ltima cuota.
Pestaa Dir.Despacho.
Figura 104. Ficha Dir. Despacho.
En esta seccin se indicar si la direccin donde se va a enviar la mercanca o donde se va a

realizar el servicio es la misma direccin fiscal o la direccin de despacho. Solo se puede
indicar otra direccin de despacho, si el cliente tiene registrada ms de una direccin.
Pestaa Notas Finales
Tiene para colocar hasta 2 notas finales en su factura.
Cdigo: Ingrese (asterisco (*) + Enter) luego con el botn Escoger seleccione de la lista
la nota final que desee insertar
Figura 105. Ficha Notas Finales.

Pestaa Clculos
Presenta el detalle del clculo correspondiente al descuento aplicado y el clculo total de la

factura.
Figura 106. Ficha Clculos.
Pestaa Otros Cargos
Si en los parmetros se configur para trabajar con otros Cargos, y adems se cre algn
cargo a travs de men de Mantenimiento de Tablas, en esta ltima ficha aparecer podr
insertar alguno(s) de ellos.
Figura 107. Ficha Otros Cargos.
Pestaa Libro de Ventas
Esta pestaa solo aparece si la empresa es contribuyente especial
Figura 108. Ficha Libro de Ventas.

Tipo de Transaccin: Los tipos de transaccin son:
01 Registro es una factura normal.

02 Complemento se usa cuando la factura original tiene una segunda parte
es decir en la primera no entraron todos los renglones y se uso otro formato.
03 Anulacin usada para anulacin de la factura.
04 Ajuste.
No. de Control: Especifique el nmero de la factura.

Tipo de venta: los tipos de ventas disponibles son: Internas y Exportacin.
Al terminar de llenar cada una de las pestaas, haga clic en el botn Grabar.
5.2 Facturas
El proceso de facturacin es la emisin del borrador de la factura de manera definitiva.
Despus de emitida la factura no puede ser eliminada ni modificada, slo anulada. Cuando
se anula una factura el nmero que tena asignado no puede ser utilizado por otra. El
proceso de emitir una factura genera la Cuenta por Cobrar de esta automticamente.
Para emitir las facturas, desde el <Men Principal> seleccione el mdulo Men Principal
- Facturacin / Cotizacin / Contrato luego dirjase al men de Factura Emitir, el
sistema le mostrar la ventana de Buscar Factura para Emitir en la cual buscar el borrador
por nmero, fecha, cliente, vendedor o por informacin adicional con cualquiera de los
campos previamente definidos.
Figura 109. Ventana Buscar Factura para Emitir.

Adems puede emitir factura por grupos, con las opciones: entre dos Nmeros, Entre dos
Fecha o seleccionar individualmente de entre las lista de todas las facturas en borrador.
Una vez que usted seleccione el o los documentos, haga clic en el botn Emitir, y el
programa le preguntar si est seguro de emitir esta factura.
Una vez que acepte la emisin de la factura haciendo clic en Si, el programa le advertir
que debe colocar original y copias en la impresora si ya estn colocados haga clic en el
botn de Continuar.
Antes de finalizar la impresin el programa pregunta si la Impresin de la Factura se realiz

correctamente, si es afirmativa la respuesta entonces generar la cuenta por cobrar, sino
tendr la opcin de reintentar imprimir.
5.2.1 Libro de Ventas.
Para solicitar la informacin del libro de ventas, dirjase al men de Factura Informes
de Libros, le aparecer la ventana de Informes Generales, seleccione de la lista, Libro de
Ventas.
Indique el mes / ao de aplicacin, y haga clic en el botn de Impresora o el de Pantalla

dependiendo del dispositivo de salida que desee usar.
Este informe puede emitirse, por impresora, por pantalla o exportarlo a XLS formato y que
puede ser visualizado en Excel. La presentacin del Libro fue elaborada de acuerdo a la
normativa legal vigente, por tanto cumple con las especificaciones del SENIAT.
Figura 110. Ventana de solicitud del Informe Libro de Ventas.

5.2.2 Informes Estadstico de Facturacin
Para visualizar los informe estadstico de facturacin desde el <Men Principal>

seleccione el men Factura Informes Estadsticos. El programa le mostrara la
siguiente ventana.
Figura 111. Ventana de Informes Estadsticos de Facturacin.
Los informes disponibles, son los siguientes:
Productos vendidos entre ciudades o entre fechas por categoras.

Estadsticas de Ventas.
Estadsticas de Ventas por Trimestre.
Comparativo por aos.
Resumen mensual.
Nota: Recuerde que debe ingresar los parmetros solicitados por los diferentes
informes, luego puede imprimir o visualizar por pantalla presionando los respectivos
botones.

5.2.3 Informes Generales de Facturacin
Para visualizar los informe generales de facturacin desde el <Men Principal> seleccione
el men Factura Informes Generales. El programa le mostrara la siguiente ventana.
Figura 112. Ventana Informes Generales de Facturacin.
Imprimir Borradores de Facturas.

Libro de Ventas. Este informe muestra los listados en
Listado de Precios. Bs. y Bs.F
Facturacin por Cliente.
Facturacin por Vendedor.
Facturacin por Usuario.
Facturacin por da.
Facturacin entre Fechas.
Facturacin por Artculo.
Borrador entre Fechas.
Fact. Entre Fechas - Lnea de Productos - Tipo de Artculo.
Fact. Por artculo y por Vendedor.
Fact. Con Otros Cargos y Descuentos
Notas de Crdito Asociada a Factura

Nota: Recuerde que debe ingresar los parmetros solicitados por los diferentes
informes, luego puede imprimir o visualizar por pantalla presionando los respectivos
botones.
Nota: Para visualizar el informe de Lista de precios (en BsF) disponible en la ventana
Informes Generales de Facturacin seleccione esta opcin y presione el botn
Pantalla.
5.2.4 Informes de Libros
Para visualizar los libros de Ventas/Compras desde el <Men Principal> seleccione el

men Factura Informes de Libros. El programa le mostrara la siguiente ventana.
Figura 113. Ventana Informes de Cotizaciones.
Informes de Ventas
Libro de Ventas Clientes Formales. (En el formato exigido por el SENIAT). En

las compaas que manejan dos tipos de talonarios de facturas, permite emitir el
libro por cada talonario o por ambos.
Libro de Ventas (para Contribuyentes Ordinarios y Especiales).
o Compaas con dos tipos de talonarios de facturas, Emitir el libro por cada
talonario o por ambos. Adems permite que el informe por talonario sea:
Agrupado por talonario y/o.
y/o Subtotalizado por talonario.
o Compaas que utiliza Resumen Diario de Ventas Emite el informe:
Agrupado por mquina fiscal.
y/o Subtotalizado por mquina fiscal.
o En los caso en que la compaa utiliza dos tipos de talonarios y tambin usa
Resumen diario de Ventas, puede agrupar por:
Talonario y mquina.

Mquina y talonario.
Adems podr ser subtotalizado tanto Talonario, Mquina Fiscal o ambos.
Figura 114. Opciones de emisin de Libro de ventas (Contribuyentes Ordinarios y Especiales).
Informes de Ventas
Libro de Compras Clientes Formales. (En el formato exigido por el SENIAT).

Libro de Compras (para Contribuyentes Ordinarios y Especiales).
5.2.5 Informes Especiales de Factura.
Estos informes estn disponible, nicamente si tiene activado el parmetro Es asociado en

Cuenta de Participacin en la ficha Compaa, y permiten ver datos en la facturacin de
los asociados.
Para visualizarlos desde el <Men Principal> seleccione el men Factura Informes

Especiales. El programa le mostrara la siguiente ventana.
Figura 115. Ventana Informes Especiales de Facturacin.
Imprimir Informe de Ganancias y Prdidas sobre Contrato.

Listado de Facturacin.

5.3 Resumen Diario

El programa SAW permite el manejo de Resumen Diario de Ventas, para tener esta
funcionalidad disponible debe estar activo el parmetro Usa resumen Diario de Ventas,
en la ficha Facturacin.
Para crear un resumen diario de Venta dirjase al mdulo Men Principal - Factura/
Cotizacin/Contrato, y luego seleccione el men de Resumen Diarios Insertar. El
sistema le mostrar la ventana de insercin de Resumen diario de Ventas.
Figura 116. Ventana de insercin de Resumen Diario de Ventas.
Introduzca los siguientes datos:
Nmero desde / Nmero hasta: especifique un nmero inicial y final de las ventas a
insertar. Campo Obligatorio.
Fecha: indique la fecha de las ventas.
Usa Mquina Fiscal: active esta opcin si requiere asignar una mquina fiscal al resumen.
Debe haber insertado la(s) mquina(s) fiscal(es) previamente a travs de men de tablas.
Cliente: el nombre del cliente (Resumen Diario de Ventas Cliente) es colocado por el
programa automticamente. Si el Cliente no existe el programa le permitir crearlos a
travs del men Cliente Insertar Cliente de Resumen Diario (en Modo Avanzado).

Pestaa Detalle.
Cdigo Artculo: los nicos artculos que pueden indicarse son los que corresponde a
Resumen Diarios de Ventas en sus 4 tipos de Alcuota: Exenta, General, Reducida, y
Extendida. Estos dos ltimos clientes (Alcuota reducida y alcuota extendida) estn
disponibles solo para las empresas que manejan mltiples alcuotas.
Descripcin: dependiendo del artculo seleccionado el programa coloca automticamente
su descripcin.
Precio con / sin IVA: indique el precio de los productos del tipo seleccionado (la condicin
de que sea Con o Sin IVA, depender del valor del parmetro Precio de los Productos en
la ficha de Resumen Diario).
Total Rengln: el programa mostrar el monto del rengln sin IVA.
Pestaa Clculos.
Clculos del descuento: Mostrar los clculos detallando el monto total de renglones
exento, el monto total de renglones gravados y el monto del descuento.
Clculos totales del Documento: mostrar los clculos de los montos exentos menos el
descuento y la base imponible menos el descuento. Detalla el monto del IVA para cada tipo
de alcuota y el monto total del documento.
Pestaa Libro de Ventas.
Tipo de Transaccin: Los tipos de transaccin son 01 Registro, 02 Complemento, 03

Anulacin, 04 Ajuste.
02 Complemento se usa cuando la factura original tiene una segunda parte
es decir en la primera no entraron todos los renglones y se uso otro formato.
04 Ajuste cuando es Nota de Crdito o Nota de Dbito.
No. Control desde / Hasta: Especifique el nmero control inicio y final de facturas.
Tipo de venta: los tipos de ventas disponibles son: Interna, Exportacin, sin Derecho a
Crdito fiscal, A Contribuyentes y A No Contribuyentes.
Mquina Fiscal: Si activo la opcin Usa mquina fiscal debe indicar su nmero,
previamente insertada a travs del modulo de Tablas, en el men Maquina Fiscal
Insertar.
Retencin de IVA: Adems puede indicar los datos de la retencin de IVA.

Nota Importante: Si se restaura una empresa, que no tena Resumen Diario de Ventas, es
posible que no se creen los clientes y los artculos necesarios. Para crearlos active modo
avanzado y dirjase a los siguientes mens.
- Articulo Inventario Insertar Artculos de Resumen Diario

- Cliente Insertar Cliente de Resumen Diario
5.5 Cotizacin
Para generar las cotizaciones, desde el mdulo Men Principal - Factura / Cotizacin /
Contrato, dirjase al men de Cotizacin Insertar, el sistema le mostrara la siguiente
ventana.
Figura 117. Ventana insertar cotizacin.
Ingrese los siguientes datos:
Nmero: es indicado por el programa de manera automtica.

Fecha: el programa le solicita el da, mes y ao de inclusin de la Prefactura.
Cliente: indique el nombre del cliente. En caso de teclearse un nombre de cliente que no
exista el programa le solicitar incluirlo en la base de datos.
Moneda: escoja la moneda con la cual va a facturar.
Nivel de Precio: puede escoger entre las listas de precios que insert en los artculos,
aqulla que va a aplicar para hacer la factura.
Reservar Mercanca: active esta opcin si desea reservar mercanca

Pestaa Detalles
Figura 118. Pestaa Detalles de Cotizacin.
Cdigo Artculo: coloque el cdigo del artculo a facturar puede utilizar la combinacin de
teclas (asterisco (*) + Enter) para que el programa le muestre la lista de los artculos.
Seleccione movindose con las teclas direccionales y haga doble clic en el artculo que
utilizar.
Descripcin: el programa le colocar de manera automtica la descripcin del artculo.
Cantidad: indique el total de unidades a Pre-facturar del artculo.
Precio sin Iva: el programa le mostrar el precio del artculo con o sin IVA, esto depender
de la opcin que escogi en parmetros facturacin. Si cuando usted insert el artculo no le
indic el precio o desea cambiarlo, puede incluirlo en ese momento.
% Desc: puede colocar descuento por artculo.
Total Rengln: el programa le mostrar el monto total por artculo.
Observaciones: permite insertar informacin relevante que desee se muestre en el borrador
de la factura.
Vendedor: indique el nombre del vendedor. Si no existe tendr que incluirlo por el men
de vendedor.
Pestaa Notas Finales
Tiene para colocar hasta 2 notas finales en su factura.
Cdigo: Ingrese (asterisco (*) + Enter) luego con el botn Escoger seleccione de la lista
la nota final que desee insertar
Figura 119. Pestaa Notas Finales.

Pestaa Clculos
Presenta el detalle del clculo correspondiente al descuento aplicado y el clculo total de la

factura.
Figura 120. Pestaa Clculos.
Para imprimir de nuevo una cotizacin generada, seleccione el mdulo Men Principal -
Factura / Cotizacin / Contrato, luego escoja el men Cotizacin Informes el sistema
le mostrara la siguiente ventana.
Figura 121. Informes de cotizacin.
Seleccione la opcin de informe que desee consultar, ingresando los parmetros solicitados
en cada informe, recuerde que puede Imprimir o visualizar por Pantalla el informe que
escoja. Los informes disponibles son:

Imprimir Cotizacin.
Cotizacin entre Fechas.
Cotizacin por Da.
Cotizacin por Usuario.
Cotizacin por Cliente.
Cotizacin No Facturadas / Facturadas.
Cotizacin por Artculo.
Cotizacin por Artculo (Resumido).
Cotizaciones por Vendedores.
Cotizaciones por Vendedor y lnea de Producto.
5.6 Imprimir Nota de Entrega

Este nuevo proceso permite imprimir notas de entrega a partir de:
- Facturas
- Notas de Dbitos
- y Notas de Crdito.
Que tengan el estatus de: emitidas o borradores.
Para esto se debe ir al mdulo Men Principal - Factura/Cotizacin/Contrato y all

acceder al men Factura Imprimir Nota de Entrega.
Al activar esta opcin del men se abrir la pantalla de bsqueda estndar de la Factura,
pero en el dato Status las opciones disponibles solo sern Borradores y Emitidas. En esta
ventana podr buscar la factura por los diferentes datos disponibles, como son: Nmero,
Fecha, Cliente, Vendedor, Status, Talonario y Campos Definibles. Tambin puede,
simplemente buscar sin indicar ningn dato, lo cual mostrar la lista de todas las facturas
(emitidas o en borrador) disponibles.
Una vez ubicado el documento requerido se muestra la pantalla de factura con todos los
datos de la misma pero no podr modificarle ningn dato, solo tendr activado el botn de
Imprimir y el de Salir.
Al escoge imprimir el documento Nota de Entrega (en papel) mostrar los siguientes datos:
- N de documento de origen.
- Status de ese documento.
- Todos los datos del cliente.
- Detalle de los productos, de los cuales slo mostraran el cdigo, descripcin,
cantidad y formar de entrega (Unidades o kilos o litros, etc.).
- Si la factura tiene campos adicionales (Campos definibles) tambin se
imprimirn, as como notas u observaciones.
Revise adems en parmetros la ficha de Facturacin donde podr indicar la plantilla de

impresin de Nota de entrega y el nmero de copias que el sistema imprimir.

5.7 Contrato
Cuando usted emite por tiempo determinado o indeterminado facturas por la venta del
mismo servicio entonces podr utilizar la opcin de Contratos. El programa SAW le
permite insertar un documento en el cual seleccionar los artculos que va a facturar
peridicamente para que el programa genere el borrador de la factura automticamente.
Estos contratos pueden ser desactivados cuando al cliente no se le preste ms el servicio.
Desde el mdulo Men Principal - Facturacin / Cotizacin / Contrato dirjase al men

Contrato Insertar.
Figura 122. Ventana de Insercin de Contratos.
Incluya los siguientes datos que se le solicitan:
N de contrato: el programa sugiere el nmero usted lo puede cambiar.

Status: el programa le indicar que se encuentra vigente el contrato.
Cliente: coloque el nombre y haga clic para que el programa le suministre toda la
informacin. En caso de que no exista, deber incluirlo.
Duracin: indique si el contrato tiene un tiempo estipulado o indeterminado.
Indique al programa fecha de inicio. Si el contrato es de duracin fija, se le pedir que
ingrese la fecha fin.
Vendedor: indique el nombre del vendedor.
Moneda: indique el tipo de moneda a utilizar.
Observaciones: escriba cualquier informacin relevante que usted desea que aparezca en el
contrato.

Pestaa Renglones.
Para incluir los artculos en el contrato, indique la siguiente informacin que se le solicita:
Cdigo Inventario: coloque el cdigo de identificacin del artculo, en el caso de que no lo
conozca haga clic en el campo de cdigo, coloque * y presione Enter y el sistema le
suministrar la lista.
Descripcin: el programa le mostrar la descripcin del artculo. Si usted desea agregar
alguna informacin adicional indquela.
Valor del tem: indique si el artculo seleccionado mantendr el precio establecido en el
archivo de artculos o usted indicar uno nuevo.
Precio: el programa le mostrar el monto a facturar por el artculo de servicio insertado. Si
usted seleccion en el valor tem indicar en valor, colquelo incluyendo en el precio el
impuesto a retener.
Cantidad: indique la cantidad a facturar del artculo.
Pestaa Periodicidad
Figura 123. Ficha Periodicidad.
Indique por cada artculo insertado en el contrato los siguientes datos:
Periodicidad: haga clic en el campo y seleccione si el contrato se genera mensual,

bimensual, trimestral, semestral, anual o ser una cuota nica.
Perodo de aplicacin: seleccione si el perodo de aplicacin ser el mismo establecido en
el contrato o es uno especial. Si el perodo de aplicacin es el establecido en el contrato, el
programa tomar como referencia la fecha de inicio/ final indicada en la parte superior de la
pantalla, pero si por el contrario, el perodo de aplicacin es especial, slo deber indicar al
programa el mes y ao de inicio y fin de vigencia del artculo dentro del contrato.
El programa le mostrar la fecha cuando se realizo la primera factura.
Haga clic en el botn de Grabar.

5.8 Generar Borradores de Facturas desde Contratos.

El programa Administrativo SAW le permite a usted generar los borradores de factura
desde un contrato. Para realizarlo, desde el mdulo de Men Principal - Facturacin /
Cotizacin / Contrato dirjase al men de Factura Generar Factura desde Contratos
y, le aparecer la ventana de Generacin de Contratos, donde debe indicar:
Figura 124. Ventana Generacin de Contratos.
Cantidad a Generar: hay dos formas de generarlas, todas las de un mes o un contrato en
particular.
1. Para generar Todos los contratos de un mes, debe indicar el mes y ao de

Generacin.
2. Para Generar Un Contrato, debe indicar el mes / ao de Generacin y el Nmero
de Contrato y el programa coloca el Nombre del Cliente.

5.9 Generar Borradores de Facturas desde Cotizacin

El programa Administrativo SAW tambin permite generar los borradores de factura desde
una cotizacin. Para realizarlo, desde el mdulo Men Principal - Facturacin /
Cotizacin / Contrato dirjase al men de Factura Generar Factura desde
Cotizacin y, le aparecer la ventana de Buscar Cotizacin para Generar, donde debe
indicar:
Figura 125. Ventana Buscar Cotizacin para Generar.
Una vez buscada o indicada la cotizacin, le aparecer la ventana con todos los datos de la
cotizacin, desde all solo debe hacer clic en el botn generar factura, y el programa le
indicar el nmero que se le asign a la misma. Luego solo necesitar emitir la Factura.
Figura 126. Ventana Cotizacin - Generar.

5.10 Desactivacin de contrato

Si durante el proceso de facturacin, su compaa se vio en la obligacin de desactivar un
contrato a un cliente en especifico, desde el mdulo de Men Men Principal -
Facturacin / Cotizacin / Contrato, dirjase al men de Contrato Desactivar
contrato, e indique el nmero; si no lo conoce utilice la combinacin de teclas (asterisco
(*) + Enter) para que el programa le muestre una lista de los existentes, seleccione el
deseado, el programa le mostrar el documento, si es el que desea desincorporar, haga clic
en el botn desactivar.
5.11 Clientes
Para incluir los datos de los clientes a los cuales se les realizarn las facturaciones,
cotizaciones o contratos dirjase al mdulo Men Principal Facturacin / Cotizacin /
Contrato, y dirjase al men Cliente Insertar. Le aparecer la ventana de insercin de
cliente
Figura 127. Ventana Insercin de Cliente.
Introduzca al programa los siguientes datos solicitados
Cdigo: indique el cdigo asignado al cliente. En caso de no tener uno asignado, el

programa le colocar un nmero correlativo.
Status: seleccione de las opciones disponibles como son: Activo, Inactivo, Restringido,
Suspendido, Mucho tiempo sin contacto, Datos Desactualizados. Al colocar el cliente con
status Restringido, al momento de insertar la factura, el programa le presentar un mensaje
el cual le permitir prevenir cualquier tipo de problema que tenga el cliente con la
compaa. El mensaje o razn de la restriccin debe indicase en la ficha de Advertencias.
Nombre: indique la razn social de la compaa a la cual pertenece el cliente o el nombre
de la persona a facturar. Tiene un mximo de 60 caracteres.

N de RIF y NIT: coloque el nmero de R.I.F y N.I.T. del cliente. El R.I.F. es un campo
obligatorio.
Extranjero: Active esta opcin si el cliente es del otro pas.
Pestaa Datos Generales
Contacto
Contacto: coloque el nombre de la persona a contactar dentro de la compaa.

Telfonos, Fax, Email: indique l (los) nmero(s) telefnico(s) del cliente.
Otros
Zona cobranza: seleccione la zona geogrfica donde se realizar el cobro de las facturas
pendientes.
Sector de Negocio: indique uno de los sectores precargados o insertados por usted a travs
del mdulo de tablas
Direccin
Indique la Direccin, la Ciudad, la Zona Postal donde est ubicado el cliente.
Datos del Vendedor
Nombre o Vendedor: indique el nombre o cdigo (depender de cmo se haya indicado el

parmetro de bsqueda de vendedores) del vendedor que atiende regularmente al cliente o
coloque (asterisco (*) + Enter) para que el programa le suministre la lista. Si el vendedor
no existe el programa le permitir incluirlo a travs del mdulo CxC / Cobranzas /
Vendedores y el men Vendedor Insertar.
Pestaa Advertencias
Razn de la restriccin o la inactividad: si el cliente se encuentra con status restringido

indique cul fue el motivo.
Activar aviso al escoger: si activa esta opcin cada vez que seleccione el cliente aparecer
la nota que incluy en el texto de aviso.

Figura 128. Pestaa Advertencia
Pestaa Dir. De Despacho
Figura 129. Pestaa Direccin de Despacho.
Si la direccin donde se va a entregar la mercanca o prestar el servicio no es la misma que

se coloca en la factura en este campo puede colocar el contacto y la direccin de despacho,
puede insertar hasta tres.
Pestaa Reglas de Contabilizacin
Figura 130. Ficha Reglas de Contabilizacin.
Si se desea llevar en cuentas contable diferentes el Cliente indique el cdigo de la Cuenta

por Cobrar y de la cuenta de Ingresos con las que quiere trabajar este. Si no indica
ninguna cuenta, el programa contabilizara segn las cuentas que fueron indicadas en las
reglas de contabilizacin general.

5.11.1 Informes
Si desea visualizar por pantalla o por papel el estado de cuenta de los clientes dirjase al
men de Cliente Informes y de la lista seleccione Estado de cuenta, con este informe
usted podr tener toda la informacin un cliente en especfico.
Adems podr ver otros informes como son:
Ficha del cliente.

Estado de cuenta.
Histrico de Cliente.
Cliente por Zona.
Cliente por Ciudad.
Anlisis CxC Histrico.
Listado de Clientes.
Clientes sin movimientos
Figura 131. Ventana de Informes de Clientes.
5.12 Facturacin con Punto de Venta y Mquina Fiscal.

El Sistema Administrativo para Windows SAW le permite llevar a cabo la facturacin con
usuarios operadores de caja (Cajeros).
5.12.1 Configuracin.
Lo primero que debe tener en cuenta son los parmetros administrativos para trabajar con
usuarios tipo cajeros, para llevar a cabo esta configuracin desde el <Men Principal>
seleccione el mdulo Usuarios / Conversin / Parmetros / Respaldar luego escoja el
men Parmetros Administrativo Modificar. Seleccione la pestaa 2-Facturacin
luego seleccione el tem 2.1 Facturacin y active la opcin Usar Resumen Diario de
Ventas, seguidamente seleccione el tem 2.2 Facturacin (Cont...). En la seccin Cobro
Directo active las opciones Emitir Directo y Cobro Directo como se muestra a
continuacin.
Figura 132. Parmetros para cobro directo
Luego dirjase al mdulo Men Principal Factura / Cotizacin / Contrato y seleccione

el men Factura Insertar, el sistema le mostrar el siguiente mensaje:

Figura 133. Mensaje de Advertencia
Acepte el mensaje de advertencia, si no tiene una caja conectada, el sistema iniciar un

asistente para agregar una caja registradora.
Figura 134. Ventana 1 Configuracin de Caja Registradora
1 Presione el botn Siguiente el asistente mostrar la siguiente ventana
2 Active la opcin para crear nueva configuracin, luego presione el botn Siguiente

3 Ingrese el nombre de la caja, active las opciones necesarias luego presione el botn
Siguiente.
4 Ingrese el Modelo y Marca de la impresora fiscal, active la opcin Abrir Gaveta de

Dinero si tiene alguna gaveta de dinero conectada al PC, luego presione el botn
Siguiente
5 Verifique su configuracin luego presione el botn Grabar

Al ingresar una factura y el cliente no existe en el sistema este le mostrar el siguiente

mensaje:
Figura 139. Mensaje Informativo
Para ingresarlo presione el botn Si.
El sistema le mostrara la siguiente ventana en la cual podr ingresar los datos del cliente.
Figura 140. Ventana Insertar Clientes
Ingrese el nombre, RIF, telfono y direccin del Cliente, luego presione <F6> o el botn
Grabar.
Luego contine con el proceso de facturacin, ingrese los artculos que se van a facturar
como se muestra en la siguiente figura de ejemplo.
Figura 141. Ventana Insertar Artculos a facturar
Cdigo Artculo: utilice la opcin <*Enter>1 en el campo en cada fila para insertar los
artculos.
Cantidad: ingrese la cantidad de artculos.
Observaciones: ingrese alguna observacin si lo requiere.
Vendedor: Ingrese el nombre del vendedor si lo requiere.
1
Ingrese * luego presione la tecla Enter

Cuando finalice presione el botn Grabar o la tecla <F6>.

El sistema le mostrar la siguiente ventana:
Figura 142. Ventana Cobro Directo
Descripcin: seleccione la forma de pago del cliente.

Nmero Del Doc: ingrese el nmero de documento, en caso de que el usuario vaya a
cancelar con CHEQUE o TARJETA.
Nombre Banco: seleccione el banco al cual pertenece el cheque o la tarjeta del cliente.
Monto: el sistema le muestra de forma automtica en este campo, el monto a pagar. Si el
cliente va a cancelar con efectivo ingrese el monto exacto o superior, si el monto de
cancelacin es mayor al monto a pagar, el sistema calcula el monto a devolver al cliente
(Vuelto).
Etiquetas de solo lectura
Vuelto: esta etiqueta muestra el monto a devolver al cliente.

Total del Cobro: esta etiqueta muestra el monto con el cual el cliente est cancelando.
Total a cobrar: muestra el monto total a cobrar al cliente.
Botn Factura en Espera: presione un clic en este botn si necesita colocar en espera la
facturacin a un determinado cliente, el sistema le permite continuar facturando a otros
clientes, y luego ir al <Men Principal> seleccionar Factura Emitir y Cobrar para
llevar a cabo al cobro de la factura en espera.
Botn Cobrar: presione un clic en este botn para llevar a cabo el cobro de la factura. El
sistema le mostrar el siguiente mensaje:

Figura 143. Mensaje imprimir en Impresora Fiscal
5.12.1.1 Comprobante de Apertura.
Lo primero que debe hacer antes de realizar cualquier factura como operador de caja
(cajero), es llevar a cabo una apertura de caja. Para eso entre al sistema como usuario
supervisor, y dirjase al <Men Principal> luego seleccione el men Caja Registradora
Apertura de Caja
El sistema le mostrar la siguiente ventana.
Figura 144. Ventana insertar comprobante de apertura
Operador: seleccione el operador de la caja a la cual se le va a realizar el comprobante de

apertura, mediante la opcin <*Enter>1
Caja: mediante la opcin <*Enter>1 seleccione el nombre de la caja a la cual se le va a
realizar el comprobante de apertura.
Monto Apertura: ingrese el monto de apertura.
Monto Efectivo: ingrese el monto de apertura en efectivo.
Monto Tarjeta: ingrese el monto de apertura en tarjeta de crdito.
Monto Cheque: ingrese el monto de apertura en cheque.
Monto Cierre: ingrese el monto de cierre.
Hora Apertura: seleccione la fecha de apertura de la caja.
1
Ingrese * luego presione la tecla Enter

Hora Cierre: seleccione la hora de cierre de caja.

Fecha: seleccione la fecha actual.
5.12.1.2 Facturar como Operador de Caja (cajero.)
Para llevar a cabo el proceso de facturacin como usuario cajero, entre al sistema como
usuario tipo operador de caja. Luego dirjase al <Men Principal> seleccione el men
Factura Insertar, y el sistema le mostrar la siguiente ventana.
Figura 145. Ventana Facturacin Tipo Cajero
Cliente: ingrese el nombre del cliente al cual se le va a emitir la factura.

Nota: si el cliente est registrado en el sistema ingrese <*Enter>1 en el campo,
luego escoja el cliente en la siguiente ventana. Si el cliente no est registrado, el
sistema le mostrar el siguiente mensaje.
Escriba asterisco (*) luego presione Enter

6 Cobranza.
6.1 Vendedor
El programa Administrativo SAW le permite a usted llevar de manera automatizada las
cuentas por cobrar y la cobranza de su compaa. Usted podr obtener con su programa la
informacin de una manera rpida y sencilla.
Para insertar un vendedor dirjase al mdulo CxC / Cobranzas / Vendedor, y una vez all
acceda desde el men a la opcin Vendedor Insertar.
Figura 146. Ventana de Insercin de Vendedor.
All inserte la informacin del vendedor, como son Cdigo (Asignado automticamente por
el programa, pero puede ser cambiado), Nombre, Nmero R.I.F...
Luego en la pestaa Datos del Vendedor indique su Direccin, Ciudad (dato obligatorio),
Telfono, Fax, e-mail y si lo requiere alguna Nota informativa de Vendedor.
Tambin deben indicarse los datos de las comisiones del vendedor en la pestaa Asignacin
de Comisiones. Pueden indicarse comisiones Por ventas o por Cobranzas ambas opciones
permiten definir hasta 5 niveles de topes.

Figura 147. Pestaa Asignacin de Comisiones.
6.2 Cuentas por Cobrar

Para efectuar el proceso de cuentas por cobrar, dirjase al mdulo CxC / Cobranzas /
Vendedor, y una vez all acceda desde el men a la opcin CxC Insertar.
Figura 148. Ventana de Insercin de CxC.
Las facturas generadas con el programa, automticamente generan una cuenta por cobrar,
usted no debe insertarla. La CxC que usted inserta, correspondern a aquellas facturas que
no fueron emitidas por el programa, e indicar los siguientes datos:
Nmero: el programa le permite asignar el nmero de identificacin del comprobante a

insertar, en el caso de que usted se encuentre incluyendo el histrico de las cuentas por
cobrar o alguna factura que no haya emitido con el programa.
Tipo de CxC: seleccione el tipo de documento al cual pertenece la cuenta por cobrar. Los
tipos disponibles son: Factura, Giro, Cheque devuelto, Nota de Dbito, Nota de Crdito y
Nota de Entrega.
Status: esta opcin automticamente muestra si la cuenta por cobrar pertenece a un
documento que se encuentra por cancelar, cancelado, es un cheque devuelto, fue abonada,

anulada o pertenece a un refinanciamiento. Siempre al insertar el status ser Por

Cancelar, y cuando la cuenta sea abonada o pagada completamente, el sistema le cambiara
el status.
Cliente y Vendedor: indique el nombre o utilice la combinacin de teclas (Asterisco (*) +
Enter) para que el programa le muestre la lista. Seleccione uno con la ayuda de las teclas
direccionales y presione <Enter>.
Fecha: indique la fecha de generacin del documento.
Vencimiento: indique la fecha en la cual vence el plazo para la cancelacin.
Descripcin: indique la descripcin de la cuenta por cobrar.
Moneda: si usted trabaja con distintos tipos de monedas indique el nombre de la moneda
por la cual se gener la cuenta por cobrar.
Cambio a Moneda Local: si trabaja con moneda extranjera se mostrar el cambio.
Monto exento: indique el monto exento del artculo.
Monto gravado: indique el monto total de la base imponible a cobrar. Este monto no debe
incluir el IVA.
IVA: el monto del impuesto se calcula automticamente y no puede ser modificado.
Total: el programa mostrar el total pendiente por pagar del cliente, incluyendo el IVA.
Monto abonado: si el cliente realiz algn abono o cancel totalmente la cuenta por pagar
que tena pendiente con la compaa, el programa indicar el monto de la misma.
Resta por Pagar: el programa mostrar de manera automtica el monto restante por
cancelar, este monto proviene de restarle al total de la factura el monto abonado.
Haga clic en el botn de Grabar en caso contrario el botn Salir.
6.2.1 Datos de Cuentas por Cobrar generadas por Cobranzas
Cuando se est consultando una Cuenta por Cobrar que fue creada automticamente por
una cobranza y a esta Cuenta se le indico un monto de retencin para el IVA, le aparecer
activa la ficha Retencin IVA.
Esta ficha muestra los datos de la retencin de IVA para esta Cuenta por Cobrar:

IVA Retenido: monto de la retencin, la cual nunca ser mayor al IVA total de la
Cuenta.
Nmero de Comprobante asignado a la retencin.
Fecha de Aplicacin de la Retencin.
Fecha del Comprobante de Retencin.
6.2.2 Informes
Usted puede tener un anlisis de vencimiento resumido o detallado de las cuentas por
cobrar de la compaa, adems de poder visualizar la facturacin por vendedor, por pantalla
o impresora a travs de los informes disponibles para Cuentas por Cobrar. Desde el <Men
Principal> dirjase al men de CxC Informes el sistema le mostrara la siguiente
ventana.
Figura 150. Informes de CxC.
Los informes disponibles son:
Informes de CxC
CxC por vendedores.
CxC entre Fechas.
CxC Pendientes entre Fechas.
CxC con Descripcin.
Informes Varios de CxC

Anlisis de vencimiento.
Anlisis de Vencto. Entre fechas.
Anlisis CxC histrico.
Histrico de cliente.
Anlisis de vencto. a una Fecha

Informes Estadsticos
Estadstico de Vendedores.
6.3 Anticipos (Cobrados)

El software SAW de Glac le permite el manejo de anticipos recibidos de clientes, los
cuales se podrn utilizar para cancelar facturaciones posteriores de estos clientes. Para ellos
desde el <Men Principal> seleccione el mdulo Men CxC / Cobranzas /
Vendedores y una vez all, seleccione el men Anticipos Insertar, donde aparecer la
siguiente pantalla:
Figura 151. Ventana Insertar Anticipo Cobrado.
Para insertar el Anticipo (cobrado), indique los siguientes datos solicitados:
Fecha: seleccione la fecha del anticipo.

Numero: indique un nmero para el anticipo, el programa le sugiere un consecutivo si
activo el parmetro que as lo indica (Sugerir nmero de Anticipo en ficha de Anticipo).
Asociar anticipo a cotizacin: active esta opcin si desea activar el anticipo a una
cotizacin.
Cdigo Nombre del Cliente: seleccione el cliente que est pagando el anticipo.
Cuenta Bancaria: indique la cuenta en la cual est ingresando el anticipo (puede ser una
cuenta bancaria como tal o la cuenta Caja Principal, precargada en el programa).
Concepto Bancario: Indique el concepto bancario, all le aparecer el indicado en los
parmetro, mas puede ser cambiado si lo desea.
Descripcin: si desea indicar informacin adicional del anticipo utilice este dato.
Moneda: si trabaja con distintos tipos de monedas indique el nombre y cambio de la
moneda a usar en el anticipo.

Montos
Total: indique el monto total del anticipo cobrado al cliente.

Usado: al consultar o modificar Anticipos, este dato mostrar el monto que se haya usado
del anticipo para saldar compromisos del cliente.
Restante: al consultar o modificar Anticipos, muestra el monto que queda sin usar del
anticipo.
6.4 Cobranzas
Si tiene facturas por cobrar y stas han sido pagadas, dirjase al mdulo de CxC /
Cobranza / Vendedor y una vez all acceda desde el men a la opcin Cobranza
Insertar.
El sistema Administrativo SAW, permite insertar una Cobranza insertando documentos

para (CxC y anticipos), expresados en distintas monedas y la combinacin de las mismas.
Tambin muestra informacin ms completa del detalle de la CxC tales como: el monto
restante, la moneda, el cambio a la moneda de la cobranza y el monto expresado en la
moneda en la cual se est realizando la misma.
Nota: el sistema le permiten cruzar una factura del ao 2007 expresada en

bolvares (Bs) con una nota de crdito del ao 2008 expresada en bolvares
fuertes(BsF)
Figura 152. Ventana de Informes de CxC.
Para incluir la cobranza, indique los siguientes datos solicitados:

Nmero cobranza: el programa le mostrar de manera automtica el nmero de recibo que

identificar la cobranza, usted puede modificarlo.
Fecha: indique la fecha en que se realiz la cobranza
Cuenta: indique a que cuenta bancaria donde se realiz el depsito. Para ver esta opcin
tiene que tener activada en Banco la opcin de mov. Bancario automtico en Cobranzas. Si
esta activada la opcin de moneda extranjera, aparecer al lado de la cuenta el tipo de
moneda con el que trabaja la cuenta seleccionada.
Cliente: coloque el nombre del cliente o presione <Intro> para que el programa le muestre
una lista de los existentes. Si el cliente no existe el programa le permitir incluirlo.
Cobrador: coloque el nombre de la persona que realiz la cobranza haga clic en el campo
para que el programa le muestre una lista de los cobradores o coloque directamente el
nombre del cobrador.
Concepto: indique el cdigo que identifica el cobro efectuado, si no lo conoce coloque * y
presione INTRO y el programa le mostrar la lista de los conceptos existentes, seleccione
uno y haga clic para escogerlo, recuerde que si est realizando un cobro el concepto debe
ser de INGRESO.
Nota: si trabaja con distintos tipos de moneda el sistema le muestra en la parte

superior derecha de la ventana, el monto expresado en la moneda con la cual se
inserto en documento, as como el valor del cambio a la moneda local. Ej. Si la
cobranza fue hecha en dlares, le mostrar el monto equivalente (Al cambio) en
bolvares fuertes (BsF), como se muestra en la siguiente figura
Figura 153. Monto expresado en BsF.
Pestaa de Abonos
Los montos se
encuentran
expresados con
4 decimales a
fin de que los
clculos sean
ms precisos
Figura 154. Pestaa Abonos de CxC.
Smbolo de la moneda del documento: Expresa el smbolo de la moneda de cada uno de

los documentos.
Monto Original y Monto restante: Estas columnas le permiten visualizar el monto
original de la CxC, y el monto restante (en caso de que la cuenta est abonada, permite ver
el monto que falta por cobrar)

Cambio BsF: En esta columna se puede colocar el cambio a la moneda local (en las CxC
que estn expresadas en monedas extranjeras o monedas distintas a la moneda de la
cuenta).
Monto Total BsF: Expresa el total de la CxC segn la moneda de cobranza.
Monto Abonado: En esta columna coloque el monto del abono o de la cancelacin por
cada CxC pendiente, puede incluir varios documentos procesados en la misma cobranza.
Pestaa Anticipos
Figura 155. Pestaa Anticipos de CxC.
Nmero del Anticipo: esta columna expresa el nmero del anticipo.

(BsF) Smbolo de la moneda del documento: muestra el smbolo de la moneda de cada
uno de los documentos.
Monto Original y Monto restante: Estas columnas permiten visualizar el monto original
del anticipo y el monto que resta.
Cambio: En esta columna se puede colocar el cambio a la moneda local (en las cuentas que
estn expresadas en monedas extranjeras).
Monto Total: esta columna muestra el total de la CxC segn la moneda de cobranza.
Monto Aplicado Monto del anticipo que se aplicar a esta cobranza.
Pestaa Retencin IVA
Figura 156. Pestaa Retencin de CxC.
Si se realiz Retencin de IVA a la cobranza, en esta pestaa se mostrarn los datos de la

retencin de IVA.
N CxC: esta columna se expresa el numero de la cuenta por cobrar (CxC).

los documentos.
IVA de CxC: Muestra el monto total del IVA de los documentos incluidos, estos montos
estn expresados en la moneda original de los mismos.
Monto IVA Ret: En esta columna se debe colocar el monto de la Retencin de IVA,
expresado en la moneda del documento.

N Comprobante y Fecha de Comprobante: en estas columnas se debe colocar los datos

del comprobante (nmero y fecha de mismo).
R: esta columna muestra el status de la retencin, S (retenida) N (no retenida).
Desglose Del Cobro
En esta ventana se
muestra el desglose
de la cobranza que
este realizando
Figura 157. Desglose del Cobro.
Ret. ISLR: coloque el monto de la retencin del ISLR que se le hizo al cliente.
Otros: colocar el monto aqu si usted desea incluir algn aumento o disminucin a la
cancelacin de la factura tales como notas de dbito.
Ret. IVA: mostrar el monto de la retencin del IVA (total de todos los documentos o
CxC) que hizo el cliente.
Se seleccione la(s) forma(s) de pago adopt el cliente, en Efectivo, en Cheque coloque el
monto y el N nmero del cheque, y el nombre del banco, y por ltimo en Tarjeta se
coloca el monto, el nmero de la tarjeta y el tipo de tarjeta.
Anticipo: en caso de usar anticipos de clientes en la cobranza, ac aparecer el monto
usado.
Vuelto: nicamente se activa cuando se usa emitir directo y cobro directo, el tipo de pago
es cheque y el monto de este es diferente al monto de venta.
NOTA: Si se est usando moneda extranjera, en el desglose aparecern todos los montos
en Bolvares
Montos Cobrados
Figura 158. Montos Cobrados.
Total Abonos: Aqu el programa mostrar el monto a abonar o a cancelar por el cliente.
Total Cobro: el programa le mostrar el monto total de todos los tipos de cobro, como son
en efectivo, cheque o tarjeta, as como las retenciones de impuestos.
Diferencia: si el monto del Total documentos no es igual al Total cobrado, la diferencia la
reflejar aqu, hasta que la diferencia no sea cero no puede grabar la cobranza.

Haga clic en el botn Grabar para salvar el documento.
6.4.1 Informes
Usted puede generar los siguientes informes de Cobranzas desde la opcin de informes en
el men de Cobranza Informes, el sistema le mostrara la siguiente ventana:
Figura 159. Ventana de Informes de Cobranza.
Solicite el informe que requiera, tanto por impresora como por pantalla
Cobranza por vendedores.

Cobranzas entre fechas.
Cobranzas por da.
Comisin de Vendedores.
Retenciones IVA.
Comparativo por Ao.
Cobranzas con Retencin de Iva Pendientes por Distribuir.
Desglose de Cobranza
6.4.2 Distribuir Retencin de IVA
Esta opcin es de utilidad si se tienen cobranzas con retencin de IVA creadas en la versin
4.70 o anterior del programa Saw.
Por defecto los usuario no tienen acceso la opcin del men Distribuir de la Retencin del
IVA, por tanto debe ir al mdulo Usuarios / Conversin / Parmetros / Respaldar, luego
al men Usuario Modificar y all active en la ficha CxC la opcin Distribuir Retencin
IVA.

Active esta
opcin al
usuario
Figura 160. Ventana de modificar Usuario.
Si este es el caso, el monto de IVA retenido debe distribuirse en el (los) documento(s) que
compone(n) la cobranza. Para ello dirjase al mdulo CxC / Cobranzas / Vendedor y
luego al men Cobranzas Distribucin de la Retencin del IVA en las Cobranzas
convertidas de Versin 4.70 o anterior. El programa le va a mostrar un listado de todas
las cobranzas que tenan IVA retenido por distribuir, en caso de que existan. Seleccione de
la lista una de las cobranzas y haga clic en el botn Distribuir. Le aparecer la ventana de
Distribuir Cobranza, donde solo podr modificar los datos de la retencin de IVA.
Numero de
comprobante de
Retencin
Figura 161. Ventana de actualizar IVA de Cobranza.
En esta ventana se debe indicar el monto IVA retenido para cada documento o Cuenta por
Cobrar, el cual debe coincidir con el IVA retenido para toda la cobranza. Si son varios los
documentos o Cuentas por Cobrar la sumatoria de las retenciones de cada uno, debe
coincidir con el total retenido en la cobranza.

Luego de sealar el monto del IVA retenido, indique el nmero y fecha del comprobante de
retencin.
Indique un nmero de
comprobante de
retencin para cada
Cuenta por Cobrar
Figura 162. Pestaa Retencin I.V.A.

7 Pagos
Con el programa Administrativo SAW usted puede llevar de manera automatizada las
cuentas por pagar y los pagos realizados a sus proveedores. Adems podr obtener con su
programa la informacin de una manera rpida y sencilla.
7.1 Proveedores
El programa SAW maneja tantos proveedores como sean necesarios. Estos pueden ser
incluidos directamente al insertar las cuentas por pagar, al crear un nuevo pago o por el
mdulo CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30 (IVA) y una vez all, acceda desde el
men a la opcin Proveedor Insertar donde se le solicitar la siguiente informacin:
Figura 163. Ventana de Insercin de Proveedor.
Datos del Proveedor
Cdigo: indique el cdigo asignado al proveedor.

Nombre: indique el nombre o razn social del proveedor a insertar.
Contacto: coloque el nombre de la persona a contactar dentro de la compaa.
Indique el Nmero de R.I.F, NIT, Telfonos.
Tipo: coloque segn su clasificacin personal si el proveedor es nacional, extranjero, de un
servicio en particular, etc.
Indique los datos de E-mail y Fax.
Beneficiario y Usar Beneficiario al Imprimir Cheque: estos datos nicamente estn
disponible si al usuario activo, se le activo el permiso para cambiar el beneficiario (mdulo

Mens Usuario / Conversin / Parmetros / Respaldar, men Usuario

Modificar).
Direccin: indique la direccin fiscal del proveedor.
Datos de Retencin ISLR
Tipo de Persona: seleccione entre persona jurdica domiciliada, jurdica no domiciliada,

natural residente o natural no residente.
Retencin Usual: escoja el cdigo ms frecuente con el que se le retiene al proveedor.
Reglas de Contabilizacin
Si se desea llevar en cuentas contables diferentes el Proveedor indique el cdigo de la

cuenta de Gastos, Anticipo y de la Cuenta por Pagar Proveedor con las que quiere
trabajar este. Si no indica ninguna cuenta, el programa contabilizara segn las cuentas que
fueron indicadas en las reglas de contabilizacin general.
Datos de Libros Fiscales (Solo contribuyentes Especiales)
Tipo de Proveedor: Indique si el proveedor es: con RIF, Sin RIF, No Residenciado o No
Domiciliado.
Porcentaje de Retencin Iva: Indique si l % de retencin para este proveedor va a ser de
0, 75 o 100.
Este valor va a depender de que la factura del proveedor cumpla con las especificaciones
del SENIAT, o de que el proveedor est o no inscrito en el RIF, todos estos aspectos son
indicados en la Providencia Administrativa N SNAT/2002/ 1.455 que seala:
7.1.1 Exclusiones
Artculo 2: No se practicar la retencin a que se contrae esta Providencia en los

siguientes casos:
1. Cuando las operaciones no se encuentren sujetas al pago del impuesto al valor
agregado, o cuando estn exentas o exoneradas del mismo.
2. Cuando con ocasin de la importacin de los bienes, los proveedores hayan sido
objeto de algn rgimen de percepcin anticipada del impuesto al valor
agregado. En estos casos, el proveedor deber acreditar ante el agente de
retencin la percepcin practicada, mediante la presentacin de la liquidacin
correspondiente.
3. Cuando se trate de compras de bienes muebles que vayan a ser pagadas con
cargo a la caja chica del agente de retencin, siempre que el monto de la
operacin no exceda de diez unidades tributarias (10 U.T.).
4. Cuando se trate de pagos efectuados con tarjetas de dbitos o crdito, cuyo
titular sea el agente de retencin.

Clculo del impuesto a retener.
Artculo 3: El monto a retenerse ser el que resulte de multiplicar el precio facturado de los
bienes y servicios gravados por el setenta y cinco por ciento (75%) de la alcuota
impositiva.
Cuando el monto del impuesto no est discriminado en la factura o documento equivalente,
o cuando sta no cumpla los requisitos y formalidades establecidos en las normas
tributarias, la retencin aplicable ser del cien por ciento (100%) del impuesto causado.
Cuando el proveedor no est inscrito en el Registro de Informacin Fiscal (RIF) la
retencin aplicable ser el cien por ciento (100) del impuesto causado.
Haga clic en el botn Grabar si desea guardar la informacin, de lo contrario haga clic en
el botn Salir.
Debe recordar que si desea eliminar un Proveedor de la Base de Datos, el mismo no puede
tener cuentas por pagar ni pagos asociadas. En caso de poseer alguna no podr eliminarlo.
7.2 Cuentas por Pagar (CxP)

Para efectuar el proceso de cuentas por pagar, desde el mdulo CxP / Pagos / Proveedores
/ Forma 30 (IVA), seleccione al men CxP Insertar.
Figura 164. Ventana de insertar CxP
Indique los siguientes datos solicitados:
Tipo de CxP: seleccione el tipo de documento al cual pertenece la cuenta por pagar. Los
tipos disponibles son: Factura, Giro, Cheque Devuelto, Nota de Dbito, Nota de Crdito y
Nota de entrega.

Status: el programa le indicar de manera automtica que el status de la cuenta es Por

Cancelar.
Nmero: el programa le permite asignar el nmero de identificacin del documento a
insertar.
N Control: indique un nmero de control para la Cuenta por Pagar.
Proveedor: indique el nombre puede utilizar la combinacin de teclas (asterisco (*) +
Enter), para que el programa le muestre la lista. Si no existe debe insertarlo primero.
Fecha: indique la fecha en la cual se gener la cuenta por pagar.
Daz Vencimiento: indique el nmero de das en que vence la CxP a partir de la fecha en
que esta se genero. Al indicar este dato modifica automticamente el Vencimiento, y
viceversa, el modificar el vencimiento este dato se modifica automticamente.
Vencimiento: indique la fecha en la cual vence el plazo para la cancelacin.
Moneda: El programa le mostrar el tipo de moneda utilizado en el documento
seleccionado, en caso de ser moneda extranjera el cambio en bolvares que representa.
Estas opciones se muestran nicamente si en el parmetro Moneda de la empresa se
indico que manejaba moneda extranjera.
Pestaa Detalle
Figura 165. Pestaa Detalle
Datos del I.V.A.
Aplica para el Libro de Compras: si lo activa la factura la insertar en el Libro de

Compras.
Mes / ao de aplicacin: indique el mes y el ao en el cual usted aplicar la cuenta por
pagar. Esta informacin ser tomada para generar el Libro de Compras.
Tipo de Compras: seleccione entre: exentas, importacin, internas, exoneradas, no sujetas
al impuesto, sin derecho a crdito. Si el tipo de compra es importacin deber indicar:
N Planilla Importacin: Esta opcin solo se muestra si el tipo de compra es
Importacin y en ella se debe indicar el nmero de la planilla de Importacin
usada en la compra asociada a la cuenta por pagar.
N de Expediente Importacin: Esta opcin solo se muestra si el tipo de compra
es Importacin y en ella se debe indicar el nmero del expediente de la
Importacin usada en la compra asociada a la cuenta por pagar.

Tipo de Transaccin: Los tipos de transaccin son 01 Registro, 02 Complemento, 03

Anulacin, 04 Ajuste.
02 Complemento se usa cuando la factura original tiene una segunda parte es decir
en la primera no entraron todos los renglones y se uso otro formato.
04 Ajuste.
Crdito Fiscal: seleccione entre deducible, prorrateable o no deducible.

Monto exento: si el pago posee un monto exento indique el valor.
Montos Gravables: indique el monto total de la base imponible a cobrar. Este monto no
debe incluir el IVA.
Montos IVA: el programa le calcular el monto del impuesto de manera automtica. Este
campo puede ser modificado por el cliente si en los parmetros, en la ficha General, tiene
activada la opcin Permitir editar el IVA en CxP y CxC.
Total CxP: el programa le mostrar el total pendiente por pagar incluyendo el impuesto.
Monto abonado: si la empresa realiz algn abono o cancel totalmente la cuenta por
pagar que tena pendiente, indique el monto de la misma.
Resta por pagar: el programa le mostrar de manera automtica el monto restante por
cancelar, este monto proviene de restarle al total de la factura el monto abonado.
Observaciones: indique la descripcin del pago a efectuar.
Pestaa Ret. I.S.L.R.
Esta ficha es informativa, en ella aparecern los Datos de la Retencin de Impuesto Sobre
La Renta. Al insertar no muestra informacin, solo una vez realizado algn pago.
Figura 166. Pestaa Ret. I.S.L.R.

Pestaa RET. I.V.A.
Esta ficha es informativa, en ella aparecern los Datos de la Retencin de I.V.A.
Figura 167. Pestaa Ret.IVA.
El dato Mdulo de Origen depender del valor indicado en el parmetro Efectuar la

retencin de IVA en que se encuentra en la pestaa Ret. IVA. Adems este valor debe
coincidir con el indicado en las reglas de Contabilizacin, ficha General.
Figura 168. Datos de Retencin de IVA en Parmetros y en Reglas de Contabilizacin.

Pestaa Monto en Bs
Esta ficha es informativa, en ella aparecern los montos sealados en la Cuenta por Pagar,
pero con su conversin a bolvares segn el Cambios a Moneda Local indicados. Est
disponible solo para las Empresas que manejan otras monedas y para aquellas CxP a las
que se le indiquen otro tipo de moneda diferente a la local.
Figura 169. Pestaa Montos en Bolvares.
Haga clic en el botn Grabar para guardar y clic en Salir o Esc para salir sin grabar.
7.2.1 Libro de Compras.
Para solicitar la informacin del libro de compras, desde el <Men Principal> seleccione
el mdulo CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30 (IVA), luego dirjase al men
Proveedor Informes de Libros.
El sistema le mostrara la siguiente ventana:
Figura 170. Ventana de solicitud del Informe Libro de compras.

Nota: Este informe puede emitirse, por impresora, por pantalla o exportarlo a XLS
formato y que puede ser visualizado en Excel. La presentacin del Libro fue elaborada
de acuerdo a la normativa legal vigente, por tanto cumple con las especificaciones del
SENIAT.
Indique el mes y el ao en el cual desea generar el Libro de compras y haga clic en botn
de pantalla o impresora.
7.2.2 Informe de Proveedores
Para solicitarlos informes de proveedores, desde el <Men Principal> seleccione el

mdulo CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30 (IVA), luego dirjase al men Proveedor
Informes.
Entre los informes disponibles, tenemos los siguientes: CxP Entre Fechas, CxP Pendientes
entre Fechas, anlisis de vencimiento resumido o detallado de las cuentas por pagar,
Anlisis de Vencimientos entre Fechas, Anlisis de CxP Histrico, Anlisis de
Vencimientos a una Fecha, Libro de Compras, Estado de Cuenta por proveedor, Histrico
de Proveedores, y Listado de Proveedores. Todos estos informes pueden ser visualizados
tanto por pantalla o por impresora. Dirjase al mdulo de Proveedor Informes y solicite
el que usted desee.
Figura 171. Ventana de solicitud de Informes de CxP.

7.3 Anticipos (Pagados).

El software SAW Glac le permite el manejo de anticipos dados a proveedores, los cuales
se utilizarn para cancelar compromisos adquiridos posteriormente con estos proveedores.
Para ellos dirjase al mdulo CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30(IVA) y una vez all,
acceda desde el men la opcin Anticipos Insertar, donde aparecer la siguiente
pantalla:
Figura 172. Ventana de Insertar Anticipo Pagado.
Para insertar el Anticipo (pagado), indique los siguientes datos solicitados:
Fecha: introduzca la fecha del anticipo.

Numero: indique un nmero para el anticipo, el programa le sugiere un consecutivo si
activo el parmetro que as lo indica (Sugerir nmero de Anticipo en ficha de Anticipo).
Nmero de Cheque: indique el nmero de cheque en los casos en que este es pagado con
esta forma de pago.
Cdigo Nombre (del Proveedor): seleccione el proveedor al que est pagando el anticipo.
Cuenta Bancaria: indique la cuenta con la cual est pagando el anticipo (puede ser una
cuenta bancaria como tal o la cuenta Caja Principal, precargada en el programa).
Concepto Bancario: Indique el concepto bancario, all le aparecer el indicado en los
parmetro, mas puede ser cambiado si lo desea.
Descripcin: si desea indicar informacin adicional del anticipo utilice este dato.
Moneda: si trabaja con distintos tipos de monedas indique el nombre y cambio de la
moneda a usar en el anticipo.

Montos
Total: indique el monto total del anticipo pagado al proveedor.

Usado: al consultar o modificar Anticipos, este dato mostrar el monto que se haya usado
del anticipo para saldar compromisos con el proveedor.
Restante: al consultar o modificar, muestra el monto que queda sin usar del anticipo.
7.4 Pagos
Si usted ya realiz los pagos y desea incluirlos en el programa, desde el <Men Principal>
dirjase al mdulo CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30 (IVA) y una vez escoja la
opcin Pagos Insertar.
El sistema Administrativo SAW, permite insertar Pagos insertando documentos para (CxP
y anticipos), expresados en distintas monedas y la combinacin de los mismos. Tambin
muestra informacin ms completa del detalle de la CxP tales como: el monto restante, la
moneda, el cambio a la moneda de la cobranza y el monto expresado en la moneda en la
cual se est realizando el mismo.
Figura 173. Ventana de insercin de Pago.
Para incluir el pago, indique los siguientes datos solicitados:
N Cheque: indique el nmero del cheque que se utiliz para la cancelacin del
compromiso adquirido por la empresa.
Fecha: indique la fecha en que se realiz el pago.

N Comprobante: el programa asigna automticamente el nmero del comprobante de

egreso, y no puede ser modificado.
Status: el programa le mostrar si la cuenta por pagar esta vigente, abonada o cancelada.
Cuenta: En este campo colocar el nmero de la cuenta bancaria donde se realiz el
egreso. Si usted tiene en los parmetros de Bancos, la opcin Genera movimiento bancario
desde pago se registrara automticamente el pago en los movimientos bancarios de esta
cuenta.
Genera I.T.F: Si activa esta opcin, generar el inters sobre transacciones financieras.
Proveedor: coloque el nombre del proveedor o coloque * y presione Enter para que el
programa le muestre una lista de los existentes.
Concepto: indique el cdigo que identifica el pago efectuado, si no lo conoce presione
Enter y el programa le mostrar la lista de los conceptos existentes, seleccione uno y haga
clic en el botn Escoger. Disponible solo si usted tiene en los parmetros de Bancos, la
opcin Genera movimiento bancario desde pago.
Cheque a Nombre de: si se indico un nombre de beneficiario en el proveedor, aparecer el
nombre de este y podr ser cambiado nicamente si el usuario tiene permiso para ello en su
configuracin.
Nota: si trabaja con distintos tipos de moneda el sistema le muestra en la parte

superior derecha de la ventana, el monto expresado en la moneda con la cual se
inserto en documento, as como el valor del cambio a la moneda local. Ej. Si el pago
fue hecho en dlares, le mostrar el monto equivalente (Al cambio) en bolvares
fuertes (BsF), como se muestra en la siguiente figura.
Figura 174. Monto expresado en BsF.

Pestaa Abonos
Esta pestaa muestra en la pantalla todas las cuentas por pagar que tiene con el proveedor
escogido, y sus respectivos saldos. Hay una columna donde usted insertar el abono o la
cancelacin. Tiene que colocar los abonos para poder acceder a la pantalla de Retenciones.
Los montos se
encuentran
expresados con
4 decimales a
fin de que los
clculos sean
ms precisos
Figura 175. Pestaa Abonos.
Moneda: esta columna expresa el smbolo de la moneda de cada uno de los documentos.
Monto Original y Monto restante: estas columnas permiten visualizar el monto original
de la CxP y el monto restante (en caso de que la cuenta est abonada permite ver el monto
que falta por cancelar).
Cambio: En esta columna se debe colocar el cambio a la moneda local (en las CxP que
estn expresadas en monedas extranjeras o monedas distintas a la moneda de la cuenta).
Monto Total: muestra el total de la CxP segn la moneda en la cual se est efectuando el
Pago.
Pestaa Retencin I.S.L.R.
Esta columna
muestra el valor
de las
retenciones
expresadas en la
moneda local
Figura 176. Pestaa Retencin ISLR.
N CxP: el programa muestra el cdigo de la(s) Cuenta(s) por pagar del proveedor
seleccionado
los documentos.
Monto Original CxP: En esta columna se muestra el monto original de la CxP.
Cdigo Ret: esta columna expresa el cdigo de la Retencin que se le va a aplicar al
proveedor segn sea el caso, el sistema si la retencin es por otro cdigo debe presionar en

la barra espaciadora para que borre el cdigo y presionar Intro para que aparezca la lista
donde podr escoger.
Base imponible: coloca el monto de lo abonado o de la cancelacin de la factura.
Retencin (Moneda Local): calcula el monto del impuesto a retener por el monto de la
base imponible.
R: este campo indica si la retencin ya se le hizo al cliente. Esta columna
muestra el los
montos de las
Pestaa Retencin IVA CxP expresadas
en BsF
Esta columna
muestra el
cambio a la Esta columna
moneda local muestra el valor
(BsF) de la retencin
de IVA
expresada en
BsF
Figura 177. Pestaa Retencin IVA.
N CxP: el programa muestra el cdigo de la(s) Cuenta(s) por pagar del proveedor
seleccionado.
Smbolo de la moneda del documento: esta columna expresa el smbolo de la moneda de
cada uno de los documentos.
Monto Original: En esta columna se muestra el monto original de la CxP, el monto de la
factura a pagar.
Cambio: esta columna expresa el cambio a la moneda local
Total: esta columna muestra el total de la CxP segn la moneda en la cual se est
efectuando del pago.
Monto IVA: esta columna muestra el monto del IVA (expresado en la moneda local) para
el clculo de la Retencin.
Retencin IVA (Moneda Local): en esta columna se expresa el monto retenido (la
retencin puede ser 0%, 75% o 100% del monto del IVA)
Pestaa Anticipos
El programa mostrar la lista de todos los Anticipos dados al proveedor en caso de existir.
Los montos se
encuentran
expresados con
4 decimales a
fin de que los
Figura 178. Pestaa Anticipos. clculos sean
ms precisos
N Anticipo: esta columna muestra el nmero (N) del Anticipo.

Smbolo de la moneda del documento: esta columna muestra el smbolo de la moneda de

cada uno de los documentos.
Monto Original y Monto Restante: estas columnas permiten visualizar el monto original
del anticipo y el monto que resta por utilizar.
Cambio: en esta columna se puede colocar el cambio a la moneda local (en las cuentas que
estn expresadas en monedas extranjeras).
Monto Aplicado: muestra el monto del anticipo que se aplicar a este pago.
Calculo en Moneda de la Cuenta Bancaria
Otros: colocar el monto aqu si usted desea incluir algn aumento o disminucin a la
cancelacin de la factura tales como notas de dbito.
Retencin I.S.L.R.: el sistema coloca monto de retencin de I.S.L.R. segn el clculo que
corresponda al proveedor.
Retencin I.V.A.: el sistema coloca monto de retencin de I.V.A. segn el clculo que
corresponda al proveedor.
Cheque o Efectivo: Indique el monto del abono o la cancelacin de la CxP.
Anticipo: en caso de usar en este pago, anticipos previamente dados al proveedor, ac
aparecer el monto usado.
Total pagado: indica el total de la suma entre el monto indicado en Otros, el Monto cheque
o efectivo y la Retencin I.S.L.R.
Total abonos: indica el total de los abonos indicados en la ficha Abonos.
Diferencia: indica la diferencia entre el abono indicado y el total pagado.
Descripcin: coloque aqu cualquier informacin adicional, con respecto al pago.
Para grabar el pago la diferencia entre el monto de los abonos y lo que se va a pagar debe
ser cero, sino no puede guardar el pago.
7.4.1 Informes de Pagos
Para visualizar los informes disponibles de pagos desde el <Men Principal> seleccione el
mdulo CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30 (IVA) luego seleccione el men Pago
Informes el sistema le mostrar la siguiente ventana:

Figura 179. Ventana de solicitud de Informes de Pago.
Los informes disponibles son los siguientes:

Pagos entre fechas.
Retenciones.
Retenciones X Concepto.
Retenciones Mensuales, X Tipo de Persona.
Borrador de Planilla de Declaracin y Pago.
Declaracin Informativa.
Comprobante Resumen de Retencin I.V.A
Solicite el que usted desee, todos estos informes estn disponibles para ser visualizados
tanto por Impresora como por Pantalla.
Nota: La opcin Declaracin Informativa solo est disponible para aquellas
compaas que sean Contribuyente Especial.

8 Movimientos Bancarios.
El programa SAW le permite llevar el control de todas las transacciones realizadas en los
diferentes bancos que maneja la empresa bien sea en moneda extranjera o en moneda local.
8.1 Cuenta Bancaria.

Para incluir las cuentas bancarias con las cuales trabaja la empresa, desde el <Men
Principal > dirjase al mdulo de Bancos y una vez all, acceda al men Cuenta Bancaria
Insertar, el sistema le mostrara la siguiente ventana:
Figura 180. Ventana de insercin de Cuenta Bancaria.
En la cual se le solicitar la siguiente informacin
Datos de la Cuenta Bancaria
Cdigo: indique un cdigo a la cuenta bancaria.

Status: aqu usted indicar si la cuenta esta activa (en uso) o ya no la utiliza.
N de cuenta: Coloque el nmero de cuenta del banco de la empresa.
Nombre: indique el nombre de la cuenta del banco.
Tipo: seleccione si es ahorros, corriente o Activos Lquidos.
Impuesto a las Transacciones Financieras: si desea que el programa calcule el impuesto
a las transacciones financieras cada vez que realice un pago, active esta opcin.
Nombre Moneda: si la empresa tiene activado manejo de moneda extranjera, podr
seleccionar entre los tipos de moneda que haya creado.
Datos del Banco
Cdigo: seleccione el banco al que pertenece la cuenta.

Nombre: aqu aparecer el nombre del banco que escogi de la lista.
Sucursal: indique en qu agencia abri la cuenta de la empresa.

Otros
Saldo Disponible: cuando la cuenta tenga movimiento (es decir se est modificando una
cuenta ya existente) aparecer el monto disponible segn libros.
Cuenta Contable: En este campo debe indicar la cuenta que se utilizar para hacer el
asiento contable de cualquier movimiento en la cuenta.
Plantilla Impresin de Cheque: indique el nombre de la plantilla para poder imprimir el
cheque del banco que seleccion para trabajar.
Haga clic en el botn de Grabar o si desea salir en el botn de Salir.
8.1.1 Informes
Si usted desea saber el saldo del Banco en el sistema, desde el <Men Principal > dirjase
al mdulo de Bancos luego escoja el men Cuenta Bancaria Informes, el sistema le
mostrara la siguiente ventana.
Figura 181. Ventana de solicitud de Informes de Bancos.
Los informes disponibles son:
Saldos Bancarios.
Transacciones por Cuenta.
Transacciones por Concepto.
Transacciones por Da.
Flujo de Caja Histrico.
Listado de Concepto.
Transacciones por Beneficiario
Declaracin del Impuesto a las Transacciones Financieras.
Seleccione el informe que desee visualizar, los mismos estn disponible tanto por
Impresora como por Pantalla.

8.2 Concepto Bancario.

Los conceptos bancarios constituyen los diferentes tipos de transacciones bancarias que se
efectan dentro de la empresa, tanto de ingresos como de egresos.
Estos conceptos son utilizados para identificar el tipo de movimiento bancario que realice
la compaa.
Para insertar los conceptos desde el <Men Principal > dirjase al mdulo de Bancos
luego escoja el men Conceptos bancarios Insertar, donde se le solicitar:
Figura 182. Ventana de insercin de Concepto Bancario.
Cdigo: indique el cdigo con el cual identificar el concepto.

Descripcin: coloque cmo se llamar el concepto.
Tipo: indique si el concepto es de ingreso o de egreso.
Haga clic en el botn Grabar para guardar los cambios.
Si desea borrar algn concepto que cre previamente y que no est utilizando, este
concepto no debe estar siendo utilizado en ninguna cobranza, pago o movimiento, ya que
forma parte de las transacciones bancarias de la empresa.
8.3 Movimiento Bancario.

Los movimientos bancarios son generados automticamente si usted indic en los
parmetros generales que se manejaran directamente por el programa al generarse una
cobranza o se efecta la cancelacin de un pago, ms especficamente en la ficha Banco,
con los parmetros Generar Mov. Bancarios desde cobro y Generar Mov. Bancario
desde pago.
Si usted desea incluir un movimiento bancario manual, desde el <Men Principal >
dirjase al mdulo de Bancos luego escoja el men Movimiento Bancario Insertar. El
sistema le mostrara la siguiente ventana.

Figura 183. Ventana de insercin de Concepto Bancario.
Donde se solicitar la siguiente informacin:
Fecha del movimiento: indique la fecha en que se gener el movimiento.

Generado por: El programa indica automticamente el usuario que est generando el
movimiento.
Datos de la cuenta Bancaria
Cuenta Bancaria: seleccione la cuenta del banco asociado al movimiento que esta
insertando.
Moneda: indica la moneda en que se realizar el movimiento
Cambio a Bs.: en este debe indicar el cambio en Bolvares de la moneda.
Datos del Concepto Bancario
Cdigo Concepto: indique el cdigo del concepto aplicado al movimiento. Si no lo conoce

coloque un asterisco y presione Enter y el programa le mostrar la lista.
Tipo Concepto: es colocado automticamente por el programa y depender del concepto
seleccionado.
Generar Dbito Bancaria: si la activa cuando grabe un movimiento de egreso generar un
movimiento con el dbito bancario correspondiente.

Datos de la Transaccin.
N Documento: indique el nmero de identificacin del documento incluido.

Monto: coloque el monto del movimiento bancario que va a incluir.
Descripcin: escriba la descripcin del movimiento.
Haga clic en el botn Grabar.
8.4 Conciliacin Bancaria.

La conciliacin bancaria consiste en verificar la igualdad entre los movimientos bancarios
que a generado el sistema y las constancias que surgen de los resmenes bancarios,
efectuando el cotejo mediante un ejercicio bsico de control. Las diferencias generalmente
se generan al haber demoras en registrar algunas operaciones por falta de informacin. Uno
de los casos ms comunes es cuando la empresa entrega un cheque a un tercero e
inmediatamente lo contabiliza en sus registros pero el banco recin lo har cuando el
beneficiario se presente a cobrarlo o lo deposite.
El programa SAW maneja el Mtodo de Conciliacin Bancaria de Saldos Encontrados,

el cual consiste en partir de uno de los saldos posibles: el reflejado en los libros y llegar al
saldo segn el estado de cuenta bancario.
Al insertar una conciliacin bancaria, usted indicar la cuenta bancaria que desea conciliar
as como el mes y ao de los movimientos, y el sistema le mostrara los egresos que
cumplan con tales requisitos.
Para insertar una conciliacin desde el <Men Principal > dirjase al mdulo de Bancos
luego escoja el men Conciliacin Insertar, el sistema le mostrara la siguiente ventana.

Figura 184. Ventana de Insercin de Conciliacin Bancaria.
Donde se solicitar la siguiente informacin:
Cuenta: indique la cuenta de la cual quiere ver los movimientos bancarios a conciliar.
Mes / Ao: indique el periodo, mes y ao de los movimientos a conciliar.
Seccin Cargar Movimientos: permite indicar que movimientos mostrar en la lista. Tiene
tres opciones: Conciliados, No Conciliados y Todos.
Botn Agregar Movimientos: este botn permite agregar movimientos bancarios a la
cuenta que se est conciliando. Al hacer clic en l, se abrir la ventana de insercin de
movimiento.
Figura 185. Ventana de insercin de Movimiento Bancario.

Botn Actualizar Movimientos: este botn permite que el sistema actualice la lista de
movimientos y los muestre todos, de manera que si se est modificando una conciliacin
previamente insertada, muestre todos los movimientos asociados a la cuenta y periodo
indicado, no solo los conciliados sino tambin los no conciliados. Tambin cuando recin
se agrega un nuevo movimiento, el sistema no lo muestra inmediatamente, y es necesario
actualizar la lista a travs de este botn. Los movimientos insertados a travs del mdulo
bancos, no aparecern automticamente en la lista de movimientos de conciliacin, solo
cuando se activa el botn actualizar movimientos.
Conciliar Movimientos
En esta rea encontrar dos botones, Todos y Ninguno con los cuales activar o
desactivar la conciliacin (columna C) de los movimientos listados.
Pestaa Movimientos Bancarios.
Figura 186. Ventana pestaa Movimientos Bancarios.
Una vez colocados los datos anteriores, aparecern los movimientos que correspondan,
especificando: N Documento, Fecha, Descripcin, Monto Debe, Monto Haber, C
(Conciliado o no, si est activo se seala como conciliado) y N de Movimiento.
Pestaa Datos Resumidos (Mtodo: Saldo Encontrados)
Figura 187. Ventana pestaa Datos Resumidos.

Esta pestaa muestra los montos correspondientes al Saldo Segn Libros
Mas:
Movimiento de Egreso No conciliados.
Menos:
Movimientos de Ingresos No Conciliados.
Adems le permite ingresar el saldo segn el banco para ser comparado:
Pestaa Informacin de Conciliacin
Figura 188. Ventana pestaa Informacin de Conciliacin
8.4.1 Informes
Si usted desea saber sus Movimientos por Conciliacin o las Transacciones conciliadas o
no conciliadas, desde el <Men Principal > dirjase al mdulo de Bancos luego escoja el
men Conciliacin Informes el sistema le mostrara la siguiente ventana
Figura 189. Ventana de solicitud de Informes de Conciliacin.

En la cual aparecern los siguientes informes:
Movimientos por Conciliacin.

Transacciones (no) Conciliadas.
Seleccione el informe que desee visualizar, los mismos estn disponible tanto por
Impresora como por Pantalla.

9 Actualizacin de Tablas
El programa de SAW trabaja con las siguientes tablas: Alcuota I.T.F, Alcuota IVA,
Bancos, Cambio a Moneda Local, Categora de Productos, Ciudades, Lnea de Producto,
Monedas, Moneda Local, Notas Finales, Propiedades Anlisis de Vencimiento, Pases,
Sector de Negocio del Cliente, Tabla C.I.I.U 2004, Tipo de Proveedor, Unidad de Venta,
Urbanizacin / Zona Postal, Zona de Cobranza, Forma de Cobro, Mquina Fiscal y las
cuales son de mucha utilidad para los usuarios del programa.
Para actualizar estas tablas, seleccione desde el <Men Principal> el mdulo

Mantenimiento de Tablas. El sistema le mostrar la siguiente ventana:
Figura 190. Ventana de Mantenimiento de Tablas.
9.1 Alcuota I.T.F

El I.T.F. es el Impuesto a las Transacciones Financieras, manejado por el programa Saw
mediante la alcuota, esta puede ser eliminada o insertada como nueva por el usuario, en
caso de que exista alguna variacin. En la ventana de mantenimiento de tablas seleccione la
opcin Alcuota I.D.B. y haga clic en el botn Insertar y all indique los siguientes datos:
Fecha de Inicio de vigencia: indique el da, mes y ao cuando entr en vigencia el
porcentaje del impuesto.
Alcuota general: coloque el porcentaje que corresponda a la alcuota de I.D.B.

Figura 191. Ventana de Insercin de Alcuota IDB.
9.2 Alcuota I.V.A.

El IVA es el impuesto al valor agregado, manejado por el programa Saw mediante las
alcuotas, esta pueden ser eliminada o insertada por el usuario, en el caso de que exista
alguna variacin. Desde la ventana de mantenimiento de tablas seleccione de la lista, la
opcin Alcuota Iva y haga clic en el botn Insertar, le aparecer la ventana de insercin,
donde se le solicitar indicar los siguientes datos:
Fecha de Inicio de vigencia: indique el da, mes y ao cuando entr en vigencia el
porcentaje del impuesto.
% Alcuota general, % Alcuota N 2, Alcuota N 3: usted colocar en cada uno de estos
campos el porcentaje que corresponda a cada alcuota a la fecha ingresada.
Figura 192. Ventana de Insercin de Alcuota IVA.
Haga clic en el botn Grabar y el programa le permitir incluir un prximo registro. Si no

desea crearlo haga clic en el botn Salir.
9.3 Bancos
El programa le permite incluir tantos bancos como usted trabaje, para ingresarlos, desde la
ventana de mantenimiento de tablas seleccione de la lista, la opcin Bancos y haga clic
en el botn Insertar, le aparecer la ventana de insercin, donde se le solicitar indicar el
cdigo (el sistema sugiere uno) y nombre de la Banco a insertar.

Figura 193. Ventana de Insercin de Bancos.
Nota: Esta Informacin ser solicitada al momento de ingresar las cuentas bancarias
de la empresa.
Haga clic en el botn Grabar y el programa le permitir incluir un prximo

registro. Si no desea crearlo haga clic en el botn Salir.
9.4 Cambio a Moneda Local.

Si la empresa maneja Moneda Extranjera debe indicar el cambio de la moneda en bolvares
para la fecha de vigencia al momento de generar cualquier tipo de documento o solicitud de
cualquiera de los Informes solicitados que manejen el tipo de moneda asociado.
Desde la ventana de mantenimiento de tablas seleccione de la lista, la opcin Cambio a
Moneda Local y haga clic en el botn Insertar, le aparecer la ventana de insercin, donde
se le solicitar indicar los siguientes datos:
Nombre Moneda: seleccione el tipo de moneda, que usted ya ha definido con anterioridad.
Fecha de Vigencia: indique a partir de qu fecha se encuentra vigente el cambio a
bolvares.
Cambio a moneda local: indique el monto en bolvares que represente el tipo de moneda
para la fecha de vigencia.
Figura 194. Ventana de Insercin de Cambio a Moneda Local.


9.5 Categora de Productos.

El programa le permitir insertar las distintas categoras de productos con las que usted
trabaja en su compaa.
Desde la ventana de mantenimiento de tablas seleccione de la lista, la opcin Categora de
Productos y haga clic en el botn Insertar, le aparecer la ventana de insercin, donde se
le solicitar indicar el nombre de la categora del producto.
Figura 195. Ventana de Insercin de Categora de Productos.

9.6 Ciudades.
Usted debe ingresar las ciudades donde se encuentran ubicados sus clientes y vendedores.
Para ingresar ciudad(es), desde la ventana de mantenimiento de tablas seleccione de la lista,
la opcin Ciudades y haga clic en el botn Insertar, le aparecer la ventana de insercin,
donde se le solicitar indicar el nombre de la ciudad.
Figura 196. Ventana de Insercin de Ciudad.


9.7 Lnea de Productos.

Usted debe ingresar las lneas de producto con las que trabaja su compaa. Por ejemplo si
usted tiene una empresa que vende artefactos elctricos puede clasificarlos en lnea blanca,
lnea marrn entre otras.
Desde la ventana de mantenimiento de tablas seleccione de la lista, la opcin Lnea de
Productos y haga clic en el botn Insertar, le aparecer la ventana de insercin, donde se le
solicitar indicar el nombre de la Lnea.
Figura 197. Ventana de Insercin de Lnea de Productos.

9.8 Monedas.
Nota: Para activar esta opcin de monedas, debe colocar en los parmetros del
programa que usa moneda extranjera. Desde la ventana de mantenimiento de tablas
seleccione de la lista, la opcin Moneda y haga clic en el botn Consultar, le
aparecer la ventana de bsqueda, haga clic en buscar y el programa le mostrar las
monedas que vienen por defecto, si desea ingresar alguna haga clic en el botn
Insertar y all indique el Cdigo, Nombre y Smbolo de la moneda, adems puede
activarla mediante el chek que est disponible, despus de
ingresar los datos solicitados presione el botn Grabar
Figura 198. Ventana de Insercin de Moneda.

9.9 Moneda Local

El programa Saw le permite consultar la moneda local para llevar a cabo esto desde el
<Men Principal> seleccione el mdulo Mantenimiento de Tablas luego seleccione la
opcin Moneda Local y presione el botn Consultar el programa le mostrar una ventana
de bsqueda en la cual podr seleccionar la moneda que quiera consultar presionando el
botn consultar el programa le mostrara una ventana similar a la siguiente.
Figura 199. Ventana consultar moneda local
9.10 Notas Finales.

El programa Saw le permite anexar notas adicionales que pueden ser utilizadas dentro de
una pre-factura. Para insertar notas finales, desde la ventana de mantenimiento de tablas
seleccione de la lista, la opcin Notar Finales y haga clic en el botn Insertar, le
aparecer la ventana de insercin, donde se le solicitar indicar el cdigo de la nota y el
texto respectivo.
Figura 200. Ventana de Insercin de Notas Finales.

Las notas finales las insertar cuando este creando el borrador de la factura presionando el
botn de Notas Finales.

9.11 Propiedades Anlisis de Vencimientos.

El informe de anlisis de vencimiento tanto para Cuenta por Pagar, como para Cuentas por
Cobrar, muestra cinco perodos o intervalos de vencimiento para cada cuenta. Para el
clculo de los intervalos el programa tiene Primer, Segundo y Tercer vencimientos, los
valores por defecto son 30, 60 y 90 das. Los intervalos generados de estos valores son los
siguientes:
1. Cuentas no vencidas
2. Cuentas con vencimiento de 1 a 30 das
5. Y cuentas con vencimiento de ms de 91
Para cambiarlos, desde la ventana de mantenimiento de tablas seleccione de la lista, la

opcin Propiedades Anlisis de Vencimiento y haga clic en el botn Modificar, le
aparecer la ventana de modificacin, donde podr cambiar los valores en das del primer
segundo y tercer vencimiento.
Figura 201. Ventana de Modificacin de Propiedades de Anlisis de Vencimiento.
Haga clic en el botn Grabar y el programa grabara los valores indicados.
9.12 Pases.
El sistema SAW le permite actualizar la lista de pases con la cual trabaja, para ello active
la opcin Pases de la lista de tablas, luego presione el botn instalar, el sistema le
mostrara una ventana que indica que est corriendo un proceso de forma automtica para
actualizar la tabla.

9.13 Sector de Negocio del Cliente.

Esta tabla permite clasificar o agrupar a los clientes, definiendo los sectores requeridos por
la empresa. Al insertar / modificar el cliente se le asigna la clasificacin.
Figura 202. Ventana de insercin del Sector de Negocio del Cliente.
9.14 Tabla C.I.I.U. 2004

Los cdigos C.I.I.U. son aquellos que identifican la actividad econmica de los
contribuyentes. El programa permite actualizar esta tabla para ello, active la opcin Tabla
CIIU 2004.
Cdigo C.I.I.U: ingrese el cdigo.

Descripcin: ingrese la descripcin para el cdigo CIIU que esta insertando

9.15 Tipo de Proveedor.

Usted podr clasificar a los proveedores por el producto que le venden, si son nacionales o
extranjeros, por cualquier otra clasificacin que utilice.
Desde la ventana de mantenimiento de tablas seleccione de la lista, la opcin Tipo de

Proveedor y haga clic en el botn Insertar, le aparecer la ventana de insercin, donde se
le solicitar indicar el tipo de Proveedor.

Figura 203. Ventana de Insercin de Tipo de Proveedor.


9.16 Unidad de Venta.

El programa le permite insertar las diferentes unidades que utiliza para facturar.
Por Ej. : Unidades, kilos, cajas, rollos, horas, litros, galones, etc.
Desde la ventana de mantenimiento de tablas seleccione de la lista, la opcin Unidad de

Venta y haga clic en el botn Insertar, le aparecer la ventana de insercin, donde se le
solicitar indicar la unidad de venta.
Figura 204. Ventana de Insercin de Unidad de Venta.

9.17 Urbanizacin / Zona Postal.

Usted debe ingresar las urbanizaciones con sus respectivas zonas postales, de manera que
pueda sectorizar a sus clientes.
Desde la ventana de mantenimiento de tablas seleccione de la lista, la opcin Urbanizacin

/ Zona Postal y haga clic en el botn Insertar, le aparecer la ventana de insercin, donde
se le solicitar indicar el nombre de la Urbanizacin y el nmero de la zona postal
correspondiente.
Figura 205. Ventana de Insercin de Urbanizacin / Zona Postal.


9.18 Zona de Cobranza.

Usted debe ingresar la zona geogrfica donde se realizaran los cobros de las cuentas por
cobrar pendientes por cancelacin. Desde la ventana de mantenimiento de tablas seleccione
de la lista, la opcin Zona de cobranza y haga clic en el botn Insertar, le aparecer la
ventana de insercin, donde se le solicitar indicar el nombre de la localidad donde se
realizar la cobranza.
Figura 206. Ventana de Insercin de Zona de Cobranza.

9.19 Forma de Cobro.

El Software SAW Glac viene con tres formas de cobro precargadas: Efectivo, Cheque y
Tarjeta. Si se requiere ingresar otra, desde la ventana de mantenimiento de tablas seleccione
de la lista, la opcin Forma de cobro y haga clic en el botn Insertar, le aparecer la
ventana de insercin, donde se le solicitar indicar el nombre y el tipo de pago de los tres
existentes: Efectivo, Tarjeta o Cheque.
Figura 207. Ventana de Insercin de Forma de Cobro.


9.20 Mquina Fiscal

Las mquinas fiscales son mquinas registradoras, puntos de venta, o impresoras, que
contengan una unidad de memoria fiscal y cumplan con las disposiciones sobre impresin y
emisin de facturas y otros documentos.
Si trabaja con Resumen Diario de Ventas, debe indicar una mquina fiscal que debi crear
previamente. El programa permite insertar / modificar / eliminar y activar / desactivar
Maquinas fiscales, para el manejo de Resumen Diario de Ventas.
Para insertar una Mquina Fiscal debe seleccionar Mquina Fiscal de las lista de tablas y
hacer clic en el botn Insertar.
En la ventana de insercin de mquina fiscal indique la descripcin y nmero de registro de

su mquina fiscal.
Ventana de Insercin de Mquina Fiscal.
El Status slo podr ser cambiado a travs de los botones Activar o Desactivar en la
ventana de Mantenimiento de Tabla.
9.21 Otros Cargos y Descuentos en Factura

A travs de esta opcin se pueden definir y configurar cargos o descuentos que luego se
usaran en la facturacin. Para visualizar esta opcin en la lista de tablas, debe activar en
Parmetros Administrativos Facturacin (cont) el parmetro Usar Otros Cargos de
Factura
Desde la ventana de mantenimiento de tablas seleccione de la lista, la opcin Otros cargos
y Descuentos en Factura y haga clic en el botn Insertar, le aparecer la ventana de
insercin:

Figura 208. Ventana de Otros Cargos de Factura.
Donde se le solicitar indicar los siguientes datos:
Cdigo del Cargo: indique un cdigo para el cargo. Dato obligatorio.

Descripcin: indique una descripcin clara para el cargo. Dato obligatorio.
Status: se puede indicar que el cargo est vigente o desincorporado.
CALCULO
Se calcula en base a: las opciones disponibles son frmula, monto fijo o indicar monto.
La opcin monto fijo, al momento de facturar, se realizar el cargo o descuento, en

base al monto aqu sealado.
La opcin indicar monto, permitir indicar el monto del descuento o cargos, al
momento de facturar.
La opcin formula, activar los valores que se explican a continuacin, los cuales
permiten, que el valor del cargo o descuento se calcule automticamente segn los
montos de la factura.
Base Frmula: el clculo se basa en el valor del Sub-Total, la Base Imponible o el

Total Factura.
Porcentaje sobre la Base: se debe indicar el porcentaje que se va a aplicar sobre la
base indicada.
Sustraendo: si se quiere aplicar una resta a los montos debe indicarlo.

IMPRIMIR.
Como Aplica al Total Factura: las opciones para aplicar al total a pagar de la factura los
clculos son Suma, Resta o No aplica (solo informativo).
COMISIN
Excluir de las Comisiones: activar esta opcin indicar que no aplica a ningn tipo de
comisin definida en los vendedores o asociados.
% Comisin: seala el porcentaje de comisin que aplica a Cargos o Descuentos para
vendedores o asociados.
CUENTAS CONTABLES
Si el programa Administrativo es Integrado (con contabilidad), puede definir una cuenta

especifica a la cual se cargar / abonara el valor correspondiente a este cargo o abono.

10 Asociado en Cuenta
El software SAW Glac, contempla el manejo de vendedores como asociados o socios los
cuales generalmente tienen comisiones altas sobre sus ventas.
Para trabajar con asociado en cuenta, desde el <Men Principal> seleccione el mdulo
Usuarios / Conversin /Parmetros / Respaldar luego seleccione el men Parmetros
Administrativos Modificar en la ficha Compaa, slo debe activar el parmetro Es
asociado en Cuenta de Participacin.
Estas comisiones de vendedores sern afectadas por los siguientes costos de la empresa:
- Impuesto al Valor Agregado IVA

- Comisiones de tarjetas de crdito
- Costo de productos (artculos)
- Patente Municipal
Todos estos detalles de costos sern reflejados en el Informe de Ganancias y Prdidas

sobre Contrato que se ubica en el mdulo Men Principal -Facturacin / Cotizacin /
Contrato y en el men Factura Informes Especiales de Facturacin:
Figura 209. Informe de Ganancias y Prdidas.

En este informe debe indicarse el porcentaje promedio de comisin por Tarjeta de Crdito
en la opcin llamada % Descuento x T.C..
Para aquellos asociados que tienen ayudantes a quienes le asignan un % de comisin de su

propia comisin, deben indicar el porcentaje de esta en la opcin: % Comisin
Ayudante.
Adems debe indicarse la Fecha Inicial y Fecha Final, y el Vendedor a Imprimir si se

desea Todos los vendedores o slo uno de ellos.
Luego presione el botn Impresora o Pantalla

11 Emitir Directo
Esta funcionalidad del software SAW Glac permite, en un solo paso, insertar, emitir e
imprimir facturas, generando adems la Cuenta por Cobrar. Para activarla desde el <Men
Principal> seleccione el mdulo Usuarios / Conversin /Parmetros / Respaldar luego
ir a Parmetros Administrativos Modificar y en la ficha Facturacin (Continuacin)
activar el siguiente parmetro:
Figura 210. Ficha Facturacin (Continuacin)
Adems debe verificar que los niveles de acceso del usuario que usted usa se encuentren
activos para este mdulo.
Figura 211. Parmetro Emitir en Ficha Facturacin (extras).
Una vez que tenga activas todas estas opciones, podr insertar y emitir en un solo paso
desde el men Factura Emitir Directo.

12 Cobro Directo.
El software SAW Glac permite, en un solo paso, insertar, emitir e imprimir facturas,
generando la Cobranza asociada, lo cual le permite adems trabajar con una gaveta o caja
registradora. Solo funciona para facturas de contado. Para activarlo desde el <Men
Principal> seleccione el mdulo Usuarios / Conversin /Parmetros / Respaldar luego
debe ir a Parmetros Administrativos Modificar y en la ficha Facturacin
(Continuacin) active los siguientes parmetros:
Figura 212. Parmetro Usa Cobro Directo en Ficha Facturacin (Continuacin).
Para activar el parmetro Usa Cobro Directo debe estar activado tambin Emitir
Directo, y debe indicar la Cuenta Bancaria Genrica (puede usar el valor precargado:
00000 - Caja Principal) y el Concepto Bancario (puede usar el valor precargado: 60340
Cobro Directo de Fact.).
Figura 213. Ventanas de seleccin de Cuenta y Concepto Bancario.

Una vez activada la opcin de Cobro Directo, las siguientes opciones de men funcionan de
la siguiente forma:
Factura Insertar: toda factura que se ingrese por este men insertara la factura, la
emitir, la imprimir y generar la cobranza asociada.
Factura Insertar Factura Borrador: para insertar y no emitirla y cobrarla en un solo
paso debe usar esta opcin de men, la cual es til cuando se desea mantener una factura en
espera de ser cobrada, mientras se insertan otras.
Factura Emitir y cobrar: esta opcin es til cuando hemos insertado facturas desde la
opcin anterior (Factura Insertar Factura Borrador) y deseamos retomarla para emitirla y
cobrarla en un solo paso.
Adems debe revisar los permisos de su usuario en el programa Glac, y verificar que tenga
activo este mdulo.
Figura 214. Parmetro Emitir en Ficha Facturacin (extras).
12.1 Caja Registradora.

La funcionalidad Cobro Directo en el Software SAW Glac est directamente asociado con
el uso de Caja registradora, por tanto al activar Cobro Directo, se desplegar en el mdulo
de Men Principal Facturacin / Cotizacin / Contrato una nueva opcin de men
llamada Caja registradora, a travs de la cual se administran todas la informacin
relacionada con esta, como son Consultar, Insertar, Modificar, Eliminar, probar el comando
de Abrir Gaveta, Asignar Caja e Informes.
Lo primero a realizar es configurar una Caja registradora, en caso de no hacerlo el sistema

solicitara configurar una Caja Registradora al momento de insertar la primera factura con
cobro directo.

12.1.1 Configuracin
La configuracin de caja registradora debe hacerse en cada PC que utilice el Software SAW
Glac.
Para ello dirjase al mdulo Men Principal - Factura / Cotizacin / Contrato y luego al
men Caja Registradora Asignar Caja. Le aparecer la ventana del asistente de
Configuracin de Caja Registradora:
Figura 215. Ventana de Bienvenida al asistente.
Haga clic en el botn siguiente, y en la ventana de Opciones de Caja active el botn de

Crear una Nueva configuracin de Caja Registradora, y luego haga clic en el botn
Siguiente. Si no activa ninguna opcin en esta ventana, se mostrar un mensaje indicando
que debe hacerlo.
Figura 216. Ventana de Opciones de caja y mensaje de Advertencia.
Si ya existe al menos una caja registradora configurada, puede seleccionar alguna de ellas
al momento de Asignar Caja seleccionando en la ventana de Opciones de Caja el botn
Utilizar una Configuracin ya existente y luego en la siguiente ventana Lista de Cajas
seleccionar una de las configuraciones mostradas.

Figura 217. Ventanas de utilizar configuracin de caja ya existente.
En la ventana de ingresar datos, debe indicar el Nombre de la Caja e indicar si Usa

gaveta de Dinero conectada al PC. En caso de no indicar el nombre de la Caja le aparecer
un mensaje de advertencia solicitando el dato. Una vez indicados los datos necesarios, haga
clic en siguiente.
Figura 218. Ventana de Ingresar Datos y mensaje de advertencia.
Si no usa Gaveta de Dinero le aparece la ventana de Configuracin Elegida donde solo

debe verificar todos los datos seleccionados y si son correctos debe hacer clic en Grabar.
Figura 219. Ventana de Grabar Configuracin Elegida.

Si usted si usa gaveta de Dinero, le aparecer la ventana de Datos de Hardware, en donde

debe indicar la siguiente informacin:
- Puerto del PC: puerto donde est conectada la gaveta en el PC.
- Comando de Conexin con este perifrico, consulte su manual.
- Abrir Gaveta de Dinero sin clave de supervisor.
- Usar tecla de acceso directo (Ctrl. + A) para abrir gaveta.
Figura 220. Ventana de Datos del Hardware.
El programa es 100% compatible con las gavetas de dinero del fabricante Dynapost, las
cuales son las de uso ms frecuente.
Una vez indicados los Datos del Hardware, haga clic en el botn Siguiente y en la ventana
de Configuracin Elegida verifique todos los datos seleccionados y si son correctos haga
clic en Grabar.
Figura 221. Ventana de Configuracin Elegida.

12.1.2 Informes de Caja
Los informes disponibles para caja registradora son los siguientes:
Informes de Cuadre de Caja

Cuadre General.
Por tipo de Cobro. Permite totalizarlo por Alcuotas y por Tipos de Cobro.
Con Detalle de Forma de Pago. Puede incluir si se desea el Resumen Total del
Informe.
Informes de Caja
Informe de Caja Abiertas
Para visualizarlos desde el <Men Principal> seleccione el men Caja Registradora

Informes de Caja el programa le mostrar la ventana de la figura 210. Todos los informes
son emitidos entre Fechas, Detallados o Resumidos y por impresora o Pantalla segn se
requiera.
Figura 222. Ventana de Configuracin Elegida.

13 Importar / Exportar Datos.

El Sistema Administrativo para Windows SAW tambin le permite importar y exportar
datos.
13.1 Importar Datos

Para llevar a cabo el proceso de Importacin de datos dirjase al mdulo Men Principal
Factura / Cotizacin / Contrato, luego escoja el men Importar / Exportar Importar
el sistema le mostrar la siguiente ventana.
Figura 223. Ventana de Importar Datos.
13.2 Exportar Datos.

Para llevar a cabo el proceso de Exportacin de datos dirjase al mdulo Men Principal
Factura / Cotizacin / Contrato, luego escoja el men Importar / Exportar Exportar
el sistema le mostrar la siguiente ventana.
Figura 224. Ventana de Exportar Datos.

13.3 Exportar Entre Fechas.

Para llevar a cabo el proceso de Exportacin de datos entre fechas dirjase al mdulo Men
Principal Factura / Cotizacin / Contrato, luego escoja el men Importar / Exportar
Exportar Entre Fechas el sistema le mostrar la siguiente ventana.
Figura 225. Ventana de Exportar con un rango de fecha.
En cualquiera de las tres opciones se debe especificar los siguientes datos:
- Formato de la Importacin / Exportacin: debe indicarse si el formato del archivo

de datos que se incluir en el zip ser con los datos separados por Tab o por punto y
coma.
- El nombres del archivo .zip que contiene (al importar) o contendr (al Exportar) los
datos.
- Fecha Inicial y Final, solo deben especificarse estos datos para el caso de
Exportacin de Datos entre fechas.
- Y por ltimo una lista con las opciones de los datos que pueden ser importados o
exportados del SAW. La opcin de Generar CxC de las Facturas a importar solo
est disponible al importar Modulo de Facturas.
Nota: Las especificaciones del formato de exportacin las podr encontrar en los
instructivos especficos para cada tipo de dato.
Los Datos disponibles para Importar / exportar son los siguientes:

o Clientes
o Vendedores
o Proveedores
o Artculos de Inventario
o CxP
o CxC
Facturas (tanto en borrador como emitidas)


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Direccin: Urb. Los Palos Grandes,

Copyright 1994 Informtica Glac

Windows es marca registrada de Microsoft Corporation

21 de Abril de 2008 Saw - Sistema Administrativo Windows

Contrato de Licencia de Uso y Garanta Limitada de Programas

Saw - Sistema Administrativo Windows 21 de Abril de 2008

j) PLIZA DE ASISTENCIA Y SERVICIO: es el contrato mediante el cual se extiende por un (1) ao

TERCERA: EL USUARIO se compromete a:

21 de Abril de 2008 Saw - Sistema Administrativo Windows

DCIMA PRIMERA: GALAC garantiza solamente lo siguiente:

Saw - Sistema Administrativo Windows 21 de Abril de 2008

En Testimonio de lo anterior, el USUARIO AUTORIZADO firma este contrato en la ciudad de Caracas en

21 de Abril de 2008 Saw - Sistema Administrativo Windows

5.1 Borrador de Factura .................................................................................................... 88

21 de Abril de 2008 Saw - Sistema Administrativo Windows

9.4 Cambio a Moneda Local. ......................................................................................... 157

Saw - Sistema Administrativo Windows 21 de Abril de 2008

Este programa ha sido elaborado por un equipo multidisciplinario de especialistas de Glac

Recuerde registrarse ahora mismo en nuestra

1.1 Caractersticas del Programa.

21 de Abril de 2008 Saw - Sistema Administrativo Windows

Figura 1. Icono Configuracin regional en el Panel de Control.

Figura 2. Ventana Configuracin regional.

Smbolo decimal: . (Punto)

Saw - Sistema Administrativo Windows 21 de Abril de 2008

Figura 3. Pestaa Nmero de la ventana Configuracin regional.

Smbolo de moneda: Bs. (Bolvares).

Figura 4. Pestaa Moneda de la ventana Configuracin regional.

21 de Abril de 2008 Saw - Sistema Administrativo Windows

Saw - Sistema Administrativo Windows 21 de Abril de 2008

2.2 Entrar al Programa.

A continuacin obtendr la pantalla de presentacin del programa. Haga clic en el botn de

El programa le solicitar el Nombre del usuario y la Clave, coloque como nombre la

Figura 5. Ventana de ingreso al programa.

Le aparecer la ventana Solicitud de Accin.

Figura 6. Ventana Solicitud de Accin

Seguidamente el programa le mostrar la siguiente ventana

21 de Abril de 2008 Saw - Sistema Administrativo Windows

Figura 7. Ventana Validar Clave Especial

Nota: no cierre la ventana antes de recibir la clave, ya que al cerrarla y volverla a

Posteriormente el programa le solicitar que inserte la primera Empresa, y luego entrar en

Figura 8. Mensaje de advertencia.

Si ya existe al menos una Empresa solo se le solicitara que escoja una.

Figura 9. Ventana Escoger Empresa

Saw - Sistema Administrativo Windows 21 de Abril de 2008

Figura 10. Ventana de modificar Parmetros Administrativos.

2.3.1 Ingresar Usuarios

Usted puede acceder la opcin de seguridad o configuracin de usuario, seleccionando del

21 de Abril de 2008 Saw - Sistema Administrativo Windows

Figura 11. Ventana Insertar Usuarios

Nombre Completo: ingrese el nombre completo del usuario que va a agregar.

Haga un clic en el botn Grabar o presione la tecla <F6> para guardar.

2.3.2 Ingresar Usuarios Operador de Caja.

Saw - Sistema Administrativo Windows 21 de Abril de 2008

Figura 12. Pestaa Opciones de Cajeros

Haga un clic en el botn Grabar o presione la tecla <F6> para guardar.

2.4 Salir del Programa.

Figura 13. Ventana de confirmacin para salir del programa.

Si presiona la tecla N, el programa le retornar a la pantalla principal.

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2.5 Interface Grfica.

Figura 14. Men Principal