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INDICE

SISTEMA DE GENERACIN DE ARCHIVOS PARA ACREDITACIONES.........1

INSTALACIN DEL SOFTWARE EN SU PC 1...........................................................................1

OPERACIN DEL SISTEMA DE SUELDOS 2............................................................................3


Datos de la empresa 2.1............................................................................................... 3
Datos de los empleados 2.2.......................................................................................... 4
ABM de Empleados 2.2.1......................................................................................................4

CREACIN DE LISTAS 3....................................................................................................... 5

UTILIDADES 4.................................................................................................................. 8

ANEXO I - DISEO DE REGISTRO PARA IMPORTAR DATOS EXTERNOS....................................9

ANEXO II - PREGUNTAS FRECUENTES..................................................................................10

ANEXO III - CONTACTOS...................................................................................................... 11

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SISTEMA DE GENERACIN DE ARCHIVOS PARA
ACREDITACIONES

INSTALACIN DEL SOFTWARE EN SU PC 1.


Para realizar la instalacin de este software deber cumplir con los siguientes
pasos:

a) Ingresar a Frances net Empresas, opcin Pagos/Acreditaciones.

b) Seleccionar "Instalar Soft"

c) Seleccionar:
Actualizar Versin de Software: Esta opcin slo podr ser utilizada si Ud. ya tiene
instalada en su PC alguna versin del Software que provee el Banco para realizar
acreditaciones. Le permite realizar la actualizacin del Software sin perder las bases.
Instalar Software por primera vez: Esta opcin slo podr ser utilizada si Ud. no ha
instalado nunca el Software que provee el Banco para realizar acreditaciones. Le permite
realizar la Instalacin completa.

d) En ambos casos, seleccionar el directorio de su PC en el cual desea bajar el soft.

En su PC encontrar un archivo con el nombre "Actualizacin" "Instalacin


Completa", segn sea el tipo de instalacin que est realizando. Al hacer DOBLE
CLICK con el mouse sobre dicho archivo, comenzar la instalacin y aparecer el
mensaje "Copiando los archivos de Inicializacin"

Click aqu para comenzar la


instalacin

1
Se recomienda no cambiar el
directorio, a menos que se quieran
Click para confirmar hacer instalaciones distintas en
la instalacin diferentes directorios (para manejar
Cancela la
ms de una empresa)
instalacin

Esperar que complete el


100%

Una vez finalizada la instalacin y dependiendo de la versin de Windows deber,


para ejecutar el programa, dirigirse:

al icono BBVSUELD en Windows 3.11


al men Inicio/Programas/Bbvsueld en Windows 95 o superior

IMPORTANTE:
* Aunque el sistema es compatible con Windows 3.XX recomendamos la
utilizacin de Windows 95 o superior. En caso de utilizar Windows 3.11
deber configurar en Panel de control/ Internacional el Separador Decimal del
formato Numerico con un punto ".

* Si usted tiene Windows 95 o 98 y est actualizando la versin del


Software, el Instalador le mostrar el siguiente mensaje: "El programa de
instalacin va a reemplazar algunos archivos ya existentes. Esto puede
causar la prdida de datos para alguna aplicacin existente. Cancelar la
Instalacin?", a la cual siempre debe responder "NO". De esta manera
continuar la instalacin y no se perder ningn archivo

2
3
OPERACIN DEL SISTEMA DE SUELDOS 2.

Datos de la empresa 2.1.

a) Entrar a la opcin Datos de Empresa y completar los datos referentes al Empleador, includa
la cuenta corriente de donde se debitar el total de los sueldos. Todos los datos son de
carcter obligatorio, porque de otra manera el diskette ser rechazado en el BBVA Banco
Francs.

b) Al ingresar a esta opcin se visualizar la siguiente pantalla:

Click aqu para volver al men


Click aqu para
principal
grabar los datos

Nombre o Razn Social: se integrar con el nombre o razn social de la empresa que abona los
sueldos (empleador).
CUIT: se integrar con el nmero de CUIT de la empresa, completo sin guiones.
Cdigo de empresa: provisto por la Sucursal de la cuenta.
Si el nmero supera los cuatro dgitos, se deber ingresar 9999 en ste campo.
Tipo de Cuenta: los valores posibles sern 0 para Cuenta Corriente 1 para Caja de Ahorro.
Sucursal: se integrar con el nmero de la Sucursal del Banco origen de la cuenta del
empleador.
N de Cuenta: se integrar con el nmero de la cuenta de la empresa ordenante, completo sin
barras ni guiones y con dgito verificador includo.
Nro. de Lista: se genera automticamente en forma secuencial.

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Datos de los empleados 2.2.

Desde la opcin de Empleados se podrn realizar las altas, bajas y


modificaciones en la base de datos de los empleados, ya sea de forma
manual desde ABM de empleados, o bien, en forma automtica desde
Importar datos externos (para utilizar esta ltima opcin deber
incorporarse un archivo con el diseo indicado en la Ayuda de la pantalla
Datos completos. Ver Pantalla en el Anexo I).
Asimismo podr consultar e imprimir la base de datos cargada desde la
opcin Consultas.

ABM de Empleados 2.2.1.


Para ingresar manualmente los datos correspondientes a cada empleado se
debe completar la siguiente pantalla:

Click aqu para confirmar el alta o la


modificacin

N Legajo: se integrar con el nmero de legajo u otro asignado


internamente al empleado por la empresa.
Apellido y nombres: se integrar con el Apellido y los Nombres del
empleado.
Tipo de Doc.: los valores posibles sern 00-DNI, 01-CI, 25-LE, 26-LC, 31-
DNI Extranjeros, 49-CUIL, 50-CUIT.
N de Doc.: se integrar con el nmero de documento del empleado.
N de CBU: slo se integrar ste campo en aquellos casos en que los
empleados posean cuentas en otros Bancos diferentes de BBVA Banco
Francs.

5
Tipo de cuenta: los valores posibles sern 0-Cuenta Corriente, 1-Cja de
Ahorros, 9-Cuenta Credilogros (en caso que el tipo de cuenta sea
Credilogros el programa saltear automticamente el campo Sucursal).
Sucursal: se integrar con el nmero de la Sucursal del Banco origen de la cuenta del
empleado.
N de Cuenta: se integrar con el nmero de la cuenta del empleado, completo sin barras
ni guiones y con dgito verificador includo.
Importe a pagar: se integrar con el importe neto a pagar al empleado.
En caso de tener problemas para ingresar importes con decimales modificar en el Panel de
Control / Configuracin regional, en las pestaas de Nmero y Moneda, las preferencias de
Separador de miles y Smbolo decimal, invirtiendo la seleccin actual (punto por coma;
coma por punto).

CREACIN DE LISTAS 3.
Una vez cargados los datos de la empresa y de los empleados, el siguiente
paso es la creacin de las listas para enviar al BBVA Banco Francs.
Desde la opcin Acreditaciones / Crear listas de pago, se acceder a los tres
posibles modos de creacin de listas, todos igualmente vlidos.

Desde la base de empleados: sta opcin permite la creacin de listas


de pago visualizando la base de datos creada, posibilitando la seleccin de
los registros all indicados. Dichos registros pueden ordenarse por nmero
de legajo o por nombre.

Para realizar la seleccin de los empleados uno a uno, con el mouse se debe
hacer la seleccin de un registro y ordenar la grabacin
presionando el botn

Para una seleccin mltiple se debe presionar la tecla Control y con el


mouse ir marcando los empleados deseados. Luego, una vez terminada la
seleccin, se debe dar la orden de grabacin de la misma manera que con
un registro individual.

Para seleccionar todos los empleados de la base de datos, se debe


presionar el botn

6
Click sobre el Copia un registro seleccionado a la lista de
registro para pago
seleccionarlo

Borra un
Incorpora TODOS los registros
registro de la
de empleados a la lista de
lista de pago
Pago

Genera el diskette con la lista


Borra la lista actual Iimprime la lista de pago
de pago para enviar al banco y
antes de generarse
emite un listado de apoyo

Por Nro de Legajo: sta opcin permite cargar la lista digitando el nmero
de legajo de cada empleado, hacer la seleccin del mismo y ordenar su
grabacin.

Copia el registro
seleccionado a la lista de
pago

Desde listas anteriores: permite utilizar listas previamente enviadas y,


cambiando solamente el encabezado de las mismas, generar un nuevo
diskette de pago.

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Selecciona la lista a copiar

Copia una lista anterior completa a la nueva


lista de pago

Para todas las modalidades debe completarse siempre, antes de generar el


archivo, los datos de la cabecera:
N de lista: son creados automticamente en forma secuencial por el
sistema.
Fecha de acreditacin: se integrar con la fecha deseada de acreditacin
de los sueldos, ingresndose da, mes y ao de corrido sin giuones ni
barras. Formato DDMMAAAA (Ejemplo: 29122001). La fecha de
acreditacin no puede ser igual a la del da de generacin del archivo.
Tipo y Nro. de cuenta: se crea automticamente a partir de los datos
cargados por la empresa.
Concepto: los valores vlidos sern 1-Haberes, 2-SAC, 3-Vacaciones, 4-
Honorarios, 5-Prestaciones, 6-Viticos.
Descripcin del pago: ste campo de cumplimentacin obligatoria puede
ser integrado con cualquier referencia vlida para la empresa (Ejemplo:
Haberes del mes de noviembre 2001).

Una vez completos todos los datos se debe presionar el botn Generar
diskette. Esta accin crear el archivo y ordenar la impresin del listado
que le servir de soporte.

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UTILIDADES 4.
Desde esta opcin podrn realizarse las acciones descriptas en la siguiente
pantalla:

Borra en forma global algunas tablas del


sistema

Permite cambiar la letra de la unidad lectora de


diskettes Permite verificar y visualizar
Permite realizar el el contenido del archvo
mantenimiento de la base de generado por la aplicacin.
datos y la regeneracin de
ndices

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ANEXO I - DISEO DE REGISTRO PARA IMPORTAR DATOS EXTERNOS

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ANEXO II - PREGUNTAS FRECUENTES

# PREGUNTA RESPUESTA
1 En qu lugar de mi PC queda instalado el Normalmente el programa queda instalado
programa? en el directorio C:\Bbvsueld
2 Puedo trabajar con ms de una Empresa Si, para ello solo debe instalarse el
en la misma PC? programa en diferentes directorios, segn
la cantidad Empresas con las que se desee
trabajar (debe realizarse una nueva
instalacin, en una nueva carpeta, por
cada Empresa)
3 Cul es mi cdigo de Empresa o AST? Si el cdigo de Empresa no le fue
entregado, debe reclamarse el mismo a la
sucursal de radicacin de la cuenta de la
Empresa
4 Cules son los nmeros de las cuentas Se debe ingresar el nmero de la cuenta
que debo ingresar en el sistema? del empleador en Datos de Empresa y los
nmeros de las cuentas de los Empleados
en Empleados. Si los mismos no se
conocen, debe reclamarse dicha
informacin a la sucursal de radicacin de
la cuenta de la Empresa
5 Cmo debo proceder para acreditar La nueva versin de software que se
sueldos en cuentas de bancos distintos al instala desde Frances net Empresas le
BBVA Banco Francs? permite acreditar cuentas en Cuentas de
otros Bancos.
6 Qu tengo que hacer para modificar Debe generar una nueva lista (copia de la
registros de una lista existente? anterior) y agregarle los nuevos registros.
Borrar la lista anterior si no la va a usar.
7 Las listas a transmitir debe tener nmero No es necesario
correlativo?
8 Cmo puedo ver los datos grabados en el Los datos grabados en el archivo estn
archivo? encriptados, razn por la cual no pueden
consultarse. Debe tenerse en cuenta que
el listado emitido con la generacin de
dicho archivo refleja exactamente el
contenido de este ltimo
9 Al ingresar fecha de acreditacin en una La fecha ingresada no puede ser igual a la
nueva lista, aparece un error qu debo del da en la que se est creando la lista,
hacer? debe ser mayor. Luego, dicha fecha debe
colocarse con el formato ddmmaaaa, sin
barras ni guiones
10 Cmo debo completar el campo Concepto Al posicionarse sobre dicho campo, si se
en la cabecera de una nueva lista? presiona la tecla del Tabulador, se
despliega una lista con los posibles
conceptos a elegir (Haberes, SAC,
Vacaciones, Honorarios, Prestaciones,
Viticos)
11 Cmo debo completar el campo Este campo, de cumplimentacin
Descripcin del Pago? obligatoria, puede ser integrado con
cualquier referencia vlida para la Empresa
12 Qu debe hacer para instalar una nueva Debe seleccionar la opcin "Actualizar la
Versin del Software? Versin de Software".
Si usted tiene Windows 95 o 98 y est
actualizando la versin del Software,
el Instalador le mostrar el siguiente
mensaje: "El programa de instalacin va a
reemplazar algunos archivos ya existentes.
Esto puede causar la prdida de datos para

11
alguna aplicacin existente. Cancelar la
Instalacin?", a la cual siempre debe
responder "NO". De esta manera
continuar la instalacin y no se perder
ningn archivo
13 Con qu anticipacin debo transmitir el El archivo debe ser transmitido y
archivo y autorizarlo ? autorizado hasta las 15 hs. del da hbil
anterior a la fecha de acreditacin. Se
aconseja hacerlo 72 hs hbiles antes de la
fecha de acreditacin para prevalidar el
archivo y asegurar el correcto proceso.
14 Deseo realizar consultas acerca de los El resultado del proceso se visualiza por
movimientos solicitados en las cuentas de Francs net Empresas, Opcin Consulta de
la Empresa o en las cuentas de los Archivos.
Empleados (dbitos y crditos
respectivamente) a quin puedo recurrir?
15 Deseo realizar consultas sobre el uso del En estos casos debe solicitarse la
sistema en Francs net a quin puedo informacin a la Mesa de Ayuda de Francs
recurrir? net. Ver telfonos Anexo III - Contactos.
16 Deseo realizar consultas sobre el uso del En estos casos debe solicitarse la
Soft y generacin de archivos a quin informacin al Help Desk del Banco.
puedo recurrir? Ver telfonoes en Anexo III - Contactos.

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ANEXO III - CONTACTOS
SECTOR TELFONOS
Help Desk del Banco TE: 011-4341-5018 - Lunes a Viernes de 9 hs. a 18 hs.
Mesa de Ayuda de Francs De Lunes a Viernes de 9 hs. a 21 hs. TE 4346-4357.
net mensajes@bancofrances.com.ar

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