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DOCENTE:
ADALBERTO LEON
ASIGNATURA:
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS
ESTUDIANTE:
MARYORY RAMOS DE LOS SANTOS
CICLO:
VII
Chiclayo, 018 de Mayo del 2011
Tema
Fabrica de Confecciones a partir de tela a base de fibra PET (reciclada) en
el departamento de Lambayeque.
CONFECIONES
YARINNA
1. Objetivo:
2. Justificacin:
3. CULTURA ORGANIZACIONAL
MISIN:
Somos una organizacin Pionera en realizacin de confecciones en base
de fibra reciclada del PET en el departamento de Lambayeque,
comprometida arduamente con el medio ambiente.
VISIN:
Somos una organizacin Pionera en realizacin de confecciones en base
de fibra reciclada del PET en el departamento de Lambayeque,
comprometida arduamente con el medio ambiente.
ORGANIGRAMA:
GERENTE
ADMINISTRAD
OR CONTADOR
JEFE DE SEGURIDA
PLANTA D
OPERADO
RES
La sociedad annima
Caractersticas:
I. ESTUDIO DE MERCADO
1. DEMANDA
La demanda ha sido reflejada segn la INEI (2007) en el que indica la
poblacin joven de 12 a 34 en el siguiente cuadro:
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Grupos Cantidad
Porcentajes
de Edades Poblacional
0a5 131 074 11.8
6 a 11 134 270 12.1
12 a 17 145 343 13.1
18 a 24 143 909 12.9
25 a 34 167 860 15.1
35 a 44 141 770 12.7
45 a 59 144 352 13.0
60 a 69 53 929 4.8
70 a ms 50 361 4.5
Total 1 112 868 100
Segn el cuadro:
OFERTA DEL MERCADO: Se produce una oferta de 200 560 (fuente INEI)
MENSUAL ,con respecto al mercado Textil en Lambayeque Eso quiere decir que
mi DEMANDA INSATISFECHA sera la siguiente:
DI= 273 765.528 - 200 560
DI= 73 205.528
2. PROYECCIN
Demanda proyectada del histrico de confecciones en
Lambayeque y utilizando el mtodo de regresin y correlacin se
puede observar a continuacin la proyeccin que se ha
planteado para este proyecto en 10 aos
AOS x y x xy
2
PROYECCIN
A
2011 268980.
7
2012 273577.
3
2013 278174.
0
2014 282770.
6
2015 287367.
2
2016 291963.
8
2017 296560.
4
2018 301157.
0
2019 305753.
6
2020 310350.
2
2021 314946.
9
3. TAMAO
Para poder determinar el tamao de planta o produccin anual
se tiene los siguientes datos:
T = 38 X 3 X
7 X 300 El tamao o cantidad
(Q) anual de la fabrica
seria 229824
T = 229824
Prendas 19152
mensual
EFICIENCIA DEL 0.43
ACTIVO
Ingresos 373464
(Mensual)
Costo (mensual) 160843
Beneficio 212620.8
INGRESOS 4481568
ANUAL
4. LOCALIZACIN
El proyecto tendr lugar en el departamento de Lambayeque
como anteriormente se acoto y que a continuacin se realizara
la macro-localizacin y la micro-localizacin, usando el mtodo
de las ponderaciones:
a. Macro-localizacin:
FERREAF
FACTORES % LAMBAYEQUE CHICLAYO
E
COSTO DE
TRANSPOR 30% 6 6 8
TE
ACCESO AL
30% 4 8 5
MERCADO
ACCESO A
PROVEEDO 20% 8 6 8
RES
SEGURIDA
15% 4 4 7
D
ACCESO A
MANO DE 5% 8 8 4
OBRA
100
TOTAL 5.6 6.4 6.75
%
b. Micro-localizacin
FACTORES % LA SALAVE
VICTORIA RRY
COSTO DE 30 7 6
TRANSPORTE %
ACCESO AL 30 8 6
MERCADO %
ACCESO A 20 8 7
PROVEEDORES %
SEGURIDAD 15 4 4
%
ACCESO A MANO 5% 8 8
DE OBRA
TOTAL 100 7.1 6
%
Para este cuadro de micro-localizacin la fbrica deber ser
situada en el distrito de La Victoria que se encuentra en la
provincia de Chiclayo, puesto que obtuvo un puntaje ponderado de
7.1 en comparacin a la otra alternativa.
5. COSTOS
a. Costos Fijos
Entre los costos fijos se tiene:
Costos fijos (Ao)
Alqulier 60000
impuestos: 765434.88
depreciacin: 1850
Sueldos produccion 126600
Sueldos Administrativos 88800
Luz 4200
agua: 2400
b. Costos Variables
Entre estos se tienen:
Costo variable
Mprima 5.6
M.obra 0.5
Accesorios e hilos 2.25
C.v.unitario 8.4
Costo variable anual 1930118
c. Costos totales
CF + CV
Costo total 3000403
d. Depreciacin
Depreciacion Anual(10%)
Depreciacion
M. tejido 330
Brother
M. 670
estampadora
Singer
M.vaporizadora 250
computadora 600
total 1850
6. PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de equilibrio
96407 Unidades
1879933 Soles
CAPITAL DE TRABAJO:
1 mes inv. En prodc. 206975
terminados
1 mes inv. MP 107251
30% ventas al crdito a 2 124185
meses
20% ventas pago 41395
adelantado
Capital de Trabajo 397016
8. NECESIDAD FINANCIERA
FINANCIAMIENTO
DATOS GENERALES DEL
FINANCIAMIENTO
PRESTAMO 158818
PLAZO 4 AOS
TASA TNAKT 24%
PAGOS ANUALES IGUALES
TEA 26.25%
POTENCIA 2.5
FRC 68749
SERVICIO A LA DEUDA
PERIODOS SAL.CAP. INTERES AMORTI. RENTA
0 158818 0 0 0
1 158818 41686 27063 68749
2 131755 34583 34166 68749
3 97589 25615 43134 68749
4 54456 14293 54456 68749
TOTAL 116177 158794 241890
1 2 3 4
VENTAS 448156 5153803 5926874 6815905
8
MATERIA PRIMA 1287014 1480067 1702077 1957388
MANO DE OBRA DIRECTA 126000 144900 166635 191630
COSTOS INDIRECTOS DE 517104 594670 683870 786451
FABRICA
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1070285 1070285 1070285 1070285
GASTOS DE VENTA 400 400 400 400
DEPRECIACION 3875 3875 3875 3875
AMORTIZACION 4500 4500 4500 4500
TOTAL EGRESOS 300917 3298696 3631641 4014528
8 .04 .464 .702
UTILIDAD ANTES DE 1472390 1855107. 2295232. 2801376.
LIMPUESTO A LA RENTA 16 216 03
IMPUESTO A LA RENTA 441716. 556532.1 688569.6 840412.8
916 48 648 091
UTILIDAD NETA 103067 1298575 1606662 1960963
3 .012 .551 .221
b. Flujo de Caja
Operativo
Econmico
Financiero
FLUJO OPERATIVO
UTILIDAD NETA 1030673 1298575 1606663 1960963
DEPRECIACION 3875 3875 3875 3875
AMORTIZACION 4500 4500 4500 4500
TOTAL 1039048 1306950 1615038 1969338
FLUJO DE SERVICIO A LA
DEUDA
0 1 2 3 4
PRESTAMO 15881
8
AMORTIZ 30944 48690 76615 12055
5
INTERES 26754 24980 22187 17793
7 0 5 5
TOTAL 15881 29849 29849 29849 29849
8 1 2 3 4
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
0 1 2 3 4
FLUJO CAJA ECONOMICO - 103904 130695 161503 238960
45376 8 0 8 4
6
FLUJO DE SERVICIO A LA 15881 298491 298492 298493 298494
DEUDA 8
TOTAL - 74055 10084 13165 20911
29494 6 58 44 10
8
740556 174901 306555 515666
4 8 8
EL VAN Y EL TIR
FCE FCF
VAN S/. S/.
2,093,565 1,936,407.38
TIR 252% 283%
B/C 5.6 7.6