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CIENCIAS EMPRESARIALES
INFORME ACADMICO
Autores:
Achahuanco Manchego Lisseth
De los Ros Laveran Karolina
Ferrer Esquivel Fernando
Huingo Lopez David
Ichinose Esquivel Katia
Muoz Vega Briggite
Neciosup Rivas Zez
Torres Menacho Sebastian
Asesor:
Mario Landers Moscol
Asignatura:
Chimbote - Per
2016
INDICE
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
INDICE.................................................................................................................................... 2
I. RESUMEN GERENCIAL................................................................................................... 3
NUESTRO SERVICIO.......................................................................................................... 3
II. ESTUDIO DE MERCADO................................................................................................. 4
1.1 EL PRODUCTO/SERVICIO..................................................................................... 16
1.2 SELECCIN DE MERCADO OBJETIVO.................................................................16
2.3 ANLISIS DE LA DEMANDA..................................................................................... 17
2.3.1 INFORMACIN HISTRICA PREVIA:................................................................17
2.3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA.............................................................................. 17
2.3.3 PROYECCIONES............................................................................................ 18
2.4 ANLISIS DE LA OFERTA.......................................................................................... 19
2.5 ESTRATEGIA DE MARKETING................................................................................... 19
2.6 DEMANDA PARA EL PROYECTO............................................................................... 20
2.7 PLAN DE VENTAS...................................................................................................... 22
2.8 ESTUDIO DE PRECIOS.............................................................................................. 23
2.8.1 INFORMACION HISTORICA Y/O PREVIA..........................................................23
2.8.2 ANALISIS DE PRECIOS...................................................................................... 23
2.8.3 PROYECCIONES:................................................................................................ 23
2.9 ESQUEMA DE COMERCIALIZACION:........................................................................ 24
2.9.1 ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN:................................................................24
2.9.2 CANALES DE DISTRIBUCIN:........................................................................... 24
2.10 ASPECTOS PROMOCIONALES:.............................................................................. 26
2.11 REQUERIMIENTOS DE MARKETING...................................................................26
III. TAMAO Y LOCALIZACION:.......................................................................................... 27
3.1.Macro localizacin........................................................................................................ 27
IV. TECNOLOGIA DEL PROYECTO....................................................................................... 31
4.1. PROCESO DE DISTRIBUCION EN UN DIAGRAMA DE FLUJO.................................31
V. ADMINISTRACION Y ASPECTOS LEGALES:...................................................................32
VI. INVERSION Y FINANCIAMIENTO............................................................................. 33
II. ESTADOS FINANCIEROS:............................................................................................ 37
VII. ANLISIS ECONOMICO FINANCIERO..................................................................... 41
7.1. Tasa de descuento:............................................................................................. 41
7.1.1. Costo de oportunidad del accionista (COK):............................................41
7.1.2. Costo promedio ponderado de capital (WACC):......................................41
7.2. Evaluacin econmica:....................................................................................... 42
7.2.1. Valor Actual Neto Econmico (VANE):......................................................43
...................................................................................................................................... 43
VIII. CONCLUSIONES....................................................................................................... 44
2
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
I. RESUMEN GERENCIAL
NUESTRO SERVICIO
3
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
Por tal, se decide desarrollar este proyecto con el fin de dar un valor
adicional a las empresas que vendran hacer nuestros clientes, y al
mismo tiempo satisfacer a las personas (clientes de las empresas
fast-food), mediante el servicio delivery.
4
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
5
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
Establecimientos
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a e vlido acumulado
Vlido Polleras 15 50,0 50,0 50,0
s Chifa 3 10,0 10,0 60,0
Pizzera 3 10,0 10,0 70,0
Hamburgueser 9 30,0 30,0 100,0
a
Total 30 100,0 100,0
Polleras Chifa
Pizzera Hamburguesera
30%
50%
10%
10%
6
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
Atributos
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a e vlido acumulado
Vlido Ubicacio 6 20,0 20,0 20,0
s n
Precio 6 20,0 20,0 40,0
Servicio 15 50,0 50,0 90,0
Sabor 3 10,0 10,0 100,0
Total 30 100,0 100,0
10%
20%
20%
50%
7
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
Frecuencia
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a e vlido acumulado
Vlido Siempre 15 50,0 50,0 50,0
s Casi siempre 6 20,0 20,0 70,0
Regularment 9 30,0 30,0 100,0
e
Total 30 100,0 100,0
8
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
30%
50%
20%
Consumo
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a e vlido acumulado
Vlido 5 - 20 3 10,0 10,0 10,0
s 21 - 40 9 30,0 30,0 40,0
41 - 60 3 10,0 10,0 50,0
61 - 80 12 9 40,0 40,0 90,0
81 - 3 10,0 10,0 100,0
ms
Total 30 100,0 100,0
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
11%
44%
33%
11%
10
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
Compaas
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a e vlido acumulado
Vlido Familia 15 50,0 50,0 50,0
s Pareja 3 10,0 10,0 60,0
Amigos 6 20,0 20,0 80,0
Compaeros de 6 20,0 20,0 100,0
trabajo
Total 30 100,0 100,0
20%
50%
20%
10%
Familia Pareja
Amigos Compaeros de trabajo
11
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
Inters
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a e vlido acumulado
Vlido Nada interesado 3 10,0 10,0 10,0
s Poco interesado 9 30,0 30,0 40,0
Moderadamente 6 20,0 20,0 60,0
interesado
Muy interesado 12 40,0 40,0 100,0
Total 30 100,0 100,0
20%
50%
20%
10%
Nada interesado
Pareja
Moderadamente interesado
Muy interesado
Frecuencia_delivery
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a e vlido acumulado
Vlido 0 15 50,0 50,0 50,0
s 13 3 10,0 10,0 60,0
4-6 3 10,0 10,0 70,0
10 - a 9 30,0 30,0 100,0
ms
Total 30 100,0 100,0
22%
11% 56%
11%
13
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
Condiciones
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a e vlido acumulado
Vlido Llegue segn el tiempo 3 10,0 10,0 10,0
s establecido
La comida en buen 12 40,0 40,0 50,0
estado
Servicio de atencin al 6 20,0 20,0 70,0
cliente
Mantenga la comida 9 30,0 30,0 100,0
caliente
Total 30 100,0 100,0
14
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
10%
30%
40%
20%
Ocasiones
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a e vlido acumulado
Vlido Establecimiento lejos 6 20,0 20,0 20,0
s No cuento con el 3 10,0 10,0 30,0
tiempo
Prefiero comer en casa 3 10,0 10,0 40,0
Opcin rpida para el 18 60,0 60,0 100,0
15
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
consumo
Total 30 100,0 100,0
20%
10%
60% 10%
Establecimiento lejos
No cuento con el tiempo
Prefiero comer en casa
Opcin rapida para el consumo
16
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
Establecimiento preferido
Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a e vlido acumulado
Vlido La Granja 12 40,0 40,0 40,0
s Linda
Napos 3 10,0 10,0 50,0
El mordiscn 9 30,0 30,0 80,0
Pizza Mostra 3 10,0 10,0 90,0
Chifa Hugo's 3 10,0 10,0 100,0
Total 30 100,0 100,0
10%
10%
40%
30%
10%
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
I.1EL PRODUCTO/SERVICIO
El mercado al cual est dirigido SERVFLASH, son empresas fast-
food que tienen mayor demanda en la ciudad. Los clientes principales
van a ser los establecimientos que buscan contactar con sus clientes
de la forma no convencional y con una alta gama de productos y
calidad de servicio. Adems estos potenciales clientes al presentar un
buen servicio en sus establecimientos valoraran presentar lo mismo a
domicilio con el tiempo como principal factor. El rango es tan amplio
porque al tratarse del rubro de comida y estar enfocados en personas
sin excepcin, este puede ser de todas las edades.
De acuerdo a los resultados de estudio de mercado, obtenemos que
en nuevo Chimbote hay un mercado amplio que no posee servicio
delivery y que las personas estaran dispuestas a pagar este servicio
bajo a una poltica de condiciones, habitualmente hay mucha
demanda de este tipo de comida. Las polleras fueron los
establecimientos ms frecuentados por lo tanto a travs de esta
encuesta se pudo determinar los establecimientos de mayor
preferencia y por lo consecuente son las empresas lderes en su
sector.
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
2.3.3 PROYECCIONES
20
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
A) CUALITATIVOS:
- Alcanzar y mantener los ms altos estndares de satisfaccin al
cliente, a travs de productos y servicios innovadores que
contribuyan al mejoramiento de la productividad de nuestros
clientes.
- Empoderar a nuestros empleados de todos los niveles, e
integrarlos con el objeto de la empresa.
- Propiciar el compromiso de la empresa con el desarrollo
sustentable y mantener responsabilidad social al interior de la
misma.
- Proponer acciones que garanticen el crecimiento de la empresa,
cliente interno y la creacin de valor para los socios.
B) CUANTITATIVOS:
- Debemos alcanzar 778 pedidos mensuales, de los cuales debido
a los precios establecido de4, 6 y 8 nuevos soles
respectivamente; seran 13, 9 y 4 pedidos diarios para obtener
ganancias.
- Incrementar nuestra participacin en el mercado en un 5%.
- Incrementar nuestras ventas en un 5% anual, debido a la
demanda del mercado hacia este servicio.
- Mejorar la capacitacin del personal en un 20% mediante la
capacitacin constante y un control mensual de esta variable.
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
Con el paso del tiempo los call center se han convertido en parte
fundamental para muchas empresas, debido que al usarlo tendrn la
posibilidad de incrementar los beneficios que puedan proporcionar
sus relaciones con los proveedores y los clientes al poseer un servicio
centralizado.
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
2.8.3 PROYECCIONES:
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
Por su longitud:
La empresa tendr canal de distribucin directo, ya que se contactar
con el cliente a traves de nuestra propia fuerza de ventas.
Se cuenta con sitio web, personal call center, repartidores,telfonos;
elementos propios que ayudaran a tener un mejor control de nuestro
servicio hacia nuestros clientes finales y asi poder cumplir con las
expectativas de los clientes.
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
NUEVO
CHIMBOTE
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
Micro localizacin
Nosotros brindaremos el servicio a las siguientes sucursales:
Nuevo Chimbote:
La granja linda:
Av. Pacfico 434
Av. Country Frente a la Plaza Mayor
mbito fisicogeografico y urbanstico
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
Los limites:
AL NORTE: Jr. Jimbe con el cruce de la Av. Pacifico (4 cuadras)
AL SUR: Av. Anchoveta (10 cuadras)
AL OESTE: Av. La Marina (7 cuadras)
AL ESTE: Av. Brasil (4 cuadras)
ARGUMENTOS:
Por ser zonas de casco urbano.
Presentan nivel socioeconomico aceptable.
Del punto de partida hacia los lmites establecidos solo se
encuentra un mximo de 5 minutos de recorrido , dado que
tenemos las avenidas principales como av. Pacifico , av. Country
, av. Argentina .
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
2 MIN
10 MIN
5 MIN
17
MIN
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
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GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
MENSUA
COSTOS FIJOS
L
Depreciacin de Motos S/. 116,67
Mantenimiento de las Motos S/. 200,00
S/.
Remuneracin de Conductores 1.700,00
SOAT S/. 29,17
Depreciacin de Equipo de
computo S/. 25,00
Gasto de publicidad S/. 41,67
Depreciacin de Escrito S/. 11,11
remuneracin de operadora S/. 850,00
Utiles de Oficina S/. 30,00
S/.
Alquiler de Local 1.000,00
Sillas S/. 5,00
S/.
TOTAL 4.008,61
38
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
L
Combustible S/. 600,00
Gastos de Electricidad S/. 50,00
Gastos de telefona e internet S/. 150,00
Gastos de agua S/. 50,00
S/.
TOTAL 850,00
GASTO DE ADMINISTRACION
Y VENTA MONTO ANUAL
Gasto de publicidad S/. 500,00
Depreciacin de Equipo de
computo S/. 300,00
Depreciacin de Escrito S/. 133,33
remuneracin de operadora S/. 10.200,00
Gastos de telefona e internet S/. 1.800,00
Gastos de Electricidad S/. 600,00
Gastos de agua S/. 600,00
Utiles de Oficina S/. 360,00
Alquiler de Local S/. 12.000,00
Sillas S/. 60,00
INVERSIN - AO 0
CANTIDA
DESCRIPCIN P.U. TOTAL
D
S/. S/.
2
MOTO LINEAL 3,500.00 7,000.00
Publicidad S/. 400.00
S/. S/.
3 meses
Alquiler de oficina 1,000.00 3,000.00
S/. S/.
1
COMPUTADORA 1,500.00 1,500.00
ESCRITORIO 1 S/. 400.00 S/. 400.00
SILLAS 6 S/. 120.00
39
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
UTILES DE
S/. 150.00
ESCRITORIO
S/.
SUELDOS 2,550.00
TELFONO S/. 150.00
LUZ S/. 50.00
AGUA S/. 50.00
COMBUSTIBLE S/. 600.00
S/. Monto que se
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 15,970.00 va a financiar
mediante
prstamo de
CAJA
TRUJILLO
SUELDOS
Operadora S/. 850,00
40
Chofer 1 S/. 850,00
Chofer 2 S/. 850,00
S/.
TOTAL 2.550,00
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
FLUJO
DE
FLUJO
CAJA
DE
ECON
CAJA FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO - 12 MESES
OMICO
TCEA 8%
DE
N de Cuotas 18
Importe del 160
Prstamo 00
MES 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
SALDO
CUOTA
FINAN S/.
16.000,0
0
S/.
15.162,10
S/.
14.312,10
S/.
13.459,89
S/.
12.602,20
S/.
11.738,99
S/.
10.870,23
S/.
10.002,90
CIAMI
-S/. 837,90 -S/. 850,00 -S/. 852,21 -S/. 857,69 -S/. 863,21 -S/. 868,76 -S/. 867,33
PRINCIPAL
CUOTA
-S/. 106,39 -S/. 94,29 -S/. 92,08 -S/. 86,60 -S/. 81,08 -S/. 75,53 -S/. 76,96
INTERS
S/.
ENTO
-S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/. -S/.
FINANCIAMIE 16.000,
944,29 944,29 944,29 944,29 944,29 944,29 944,29
NTO NETO 00
INGRESOS
P.U
TIPO CANTIDAD TOTAL
.
DELIVERY 4 4 30 S/. 120,00
DELIVERY 6 6 20 S/. 120,00
DELIVERY 8 8 10 S/. 80,00
INGRESO DIARIO S/. 320,00
S/.
INGRESO MENSUAL 9.600,00
41
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
INGRESOS
P.U. CANTID TOTAL PARTICIPACI COSTO MARGEN DE MA
TIPO AD N UNITARIO CONTRIBUCIN CONT
SERVFLASH
UNITARIO PON
DELIVERY S/. 30 ESTADO
S/. DE RESULTADOS
50% PROYECTADO
S/. S/.
4 4,00 120,00 NUEVOS SOLES 0,24 3,76 1,
DELIVERY S/. 20 S/. 33% S/. S/.
DESCRIPCIN AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
6 6,00 120,00 S/. S/. 0,16 S/. 5,84
S/. S/. 1,
DELIVERY S/. NETAS
VENTAS 10 S/. 80,00 115.200,00
17%120.960,00S/.127.008,00 S/.
133.358,40 140.026,32
8 8,00 0,08 69577,1212
7,92 73055,9773 1,
(-)COSTO DE VENTAS S/. 60.103,33 63108,5 66263,925 5 1
INGRESO DIARIO S/. 100%
S/. S/.
S/. S/. S/. S/.
UTILIDAD BRUTA 320,00 55.096,67 57.851,50 0,4760.744,08 63.781,28 66.970,34 5,
UTILIDAD BRUTA (%) S/. 47,83 S/. 47,83 S/. 47,83 S/. 47,83 S/. 47,83
(-)GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y 32275,7426
VENTA 26.553,33 27881 29275,05 30738,8025 3
GASTOS FINANCIEROS 872,72 407,28
S/. S/. S/. S/. S/.
UTILIDAD OPERATIVA 27.670,61 29.563,22 31.469,03 33.042,48 34.694,60
IMPUESTO 28% S/. 7.747,77 S/. 8.277,70 S/. 8.811,33 S/. 9.251,89 S/. 9.714,49
S/. S/. S/. S/. S/.
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 19.922,84 21.285,52 22.657,70 23.790,58 24.980,11
S/. S/. S/. S/.
UTILIDAD ACUMULADA S/. 19.922,84 41.208,36 63.866,06 87.656,64 112.636,75
PUNTO DE EQUILIBRIO
CAPITAL -S/.
INVERTIDO 15.970,00
COK 8%
44
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
CPP = 15970 * 8%
15970
CPP = 0,08
CPP = 8%
45
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
CAPITAL -S/.
INVERTIDO 15.970,00
i 8%
46
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
TASA INTERNA DE
RETORNO
TIR 38% La Tasa Interna de Retorno es
de 38% para obtener un VAN
= 0.
47
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
VIII. CONCLUSIONES
48
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
ANEXOS
CAJA TRUJILLO
Fecha de Reporte: 06/12/2016 11:38 p.m.
Gracia : 0
Periodo
fijo : 30 dia(s)
Produc
to : EMPRESARIAL
TEA : 8,00% TCEA : 8,00%
49
GESTION DE PROYECTO DE INVERSION
POSIBLES CLIENTES
50