BALANCE GENERAL

01 de Octubre al 31 de Octubre - 2015

SALDOS
CODIGO NOMBRE CUENTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR
1001 Caja 40.396.349 40.381.349 15.000
1002 Banco Bci 77.240.182 16.514.051 60.726.131
1003 Cuentas por Cobrar 0 0 0
1007 Documentos en Cartera 35.000.000 35.000.000 0
1008 Mercaderias 7.000.000 4.792.170 2.207.830
1009 Iva Credito Fiscal 3.434.523 0 3.434.523
1010 Clientes 14.270.682 14.270.682 0
1011 Int. Diferidos en Leasing 292.000 0 292.000
1012 Vehiculos 5.602.241 0 5.602.241
1013 Maquinarias 4.647.059 0 4.647.059
1014 Activos Bienes Leasing 1.357.570 0 1.357.570
1015 0
1016 0
1018 Pago Provisional Mensual 0 0 0
1020 0
2001 Cuentas por Pagar 0 150.000 0
2002 Depreciacin acumulada 0 0 0
2003 Proveedores 9.276.667 14.844.290 0
2004 Iva Debito Fiscal 0 2.278.512 0
2005 0
2007 AFP 0 793.872 0
2008 Salud 0 619.117 0
2009 Mutual 0 0 0
2010 Retenciones en Factoring 0 74.129 0
2011 AFC 0 234.093 0
2012 Acreedores 996.667 7.663.334 0
2013 Comisin 0 0 0
2014 Remuneraciones por Pagar 6.849.050 6.849.050 0
2015 Honorarios por Pagar 145.000 145.000 0
2016 Garantia Arriendo 76.667 0 76.667
2017 Pasivos en Leasing 0 1.499.570 0
2019 Impuesto Unico 0 147.222 0
2020 Retencion 2 Categoria 0 16.111 0
2021 Provision Impuesto Renta 0 0 0
2022 Provisiones Varias 0 295.443 0
2024 Deterioro Acumulado 0 0 0
2025 Impuestos por Pagar 0 0 0
2027 Capital 0 70.000.000 0
2028 Cta. Obligada Socio Albornoz 35.000.000 28.000.000 7.000.000
2029 Cta. Obligada Socio Delgado 35.000.000 35.000.000 0
2030 Rev. Capital Propio 0 0 0
2031 Resultado del Ejercicio 0 0 0
2032 Resultado ejerc. Anterior 0 0 0
2034 Reserva Rev. Act. Fijo 0 0 0