MANUAL DE USUARIO

CONTABILIDAD

Oprima el botn Contabilidad en el Men Principal.

Una vez oprimido se encontrar con la siguiente pantalla que le permite acceder a
cada una de las opciones que le presenta este mdulo.
 Podr navegar a travs del men superior donde encuentra una gran gama de
opciones como son: Asiento, Inflacin, Reportes, Libros Oficiales, Consulta,
Diferidos, Conciliacin y Ayuda (mdulos explicados a continuacin) o seleccionar
alguna de las opciones principales que se encuentran en los siguientes botones:

Adicionar Comprobante de Conciliacin

Contabilidad Bancaria
Balance Consulta Consultas Diferidos Proyectos
Ver comprobantes Generar Balance
de Prueba de Libros Dinmicas
descargados Ajustes General Auxiliares Varias
por Inflacin Prdidas y
Ganancias

Las opciones que se muestran en estos botones estn incluidas en el men superior.

A continuacin se detallan las opciones presentes en el men superior:

ASIENTO

Opcin que permite la creacin del comprobante de Contabilidad.

CREAR COMPROBANTES

Se podr adicionar un documento que ha sido parametrizado dentro de la

configuracin del sistema, con su correspondiente consecutivo.

Seleccione el tercero que va a utilizar en el primer rengln del documento, proceda a

efectuar la seleccin del documento que va a realizar.

Se introducen en sta pantalla los saldos iniciales de contabilidad. Estos saldos

deben ser realizados por el mdulo de contabilidad, por medio del comprobante, para
saldos iniciales de contabilidad.
Seleccione el tercero al cual va a realizar la contabilizacin y digite dbitos o crditos
faltantes, dentro del balance de saldos iniciales, cuadre el comprobante
contabilizando la diferencia en la cuenta puente.

Al terminar de introducir los saldos iniciales, la cuenta puente deber tener valor cero.

Casos en los cuales tiene saldo.

Que los saldos iniciales no hayan sido digitados en su totalidad.

Que exista alguna transaccin con valores errados.

Que el valor del inventario inicial digitado, no concuerde con el saldo de la

cuenta de inventario, del Balance inicial.

Presionando Grabar, se realiza la contabilizacin del documento.

Adems se podrn realizar contabilizaciones en todos los documentos que se

adicionen en la configuracin del sistema, consecutivos, dentro del mdulo de
administracin.

Seleccione el tercero, que va a realizar la primera transaccin, y posteriormente

seleccione el tipo de documento en el cual va a realizar el registro contable, Es
importante saber que en cualquier tipo de comprobante que seleccione, se puede
utilizar diferentes terceros para cada uno de los registros del comprobante, el tercero
que se selecciona inicialmente, corresponde al tercero del primer rengln del
documento, este despus de seleccionado el documento, podr cambiarse,
presionando doble clic, en campo Tercero, o en el campo Nit.

Adicionar: Para adicionar todos los documentos que requiera.

Grabar: Graba la informacin del documento en pantalla.

Ver: Permite entrar al generador de reportes, para ver el diseo del formato de la
impresin del documento, o ver una vista previa de la impresin.

Imprimir: Enva a la impresora el documento seleccionado.

Crear tercero: Esta opcin es utilizada cuando el tercero al cual se va a cargar un

movimiento contable, no existe en nuestra base de datos de clientes.

Cualquier documento que se tenga que hacer por el mdulo de contabilidad, se realiza
con el mismo procedimiento y la pantalla es igual, solo cambia el tipo de documento,
as mismo en todos los campos en los cuales vaya una cuenta contable, se podr
digitar o presionar doble clic para obtener la ayuda del plan de cuenta y seleccionar la
cuenta.

VER COMPROBANTES DESCARGADOS

Esta opcin le permitir ver sin posibilidad de alguna modificacin, un documento

especfico.

Tipo de documento: Seleccione el Tipo de documento a visualizar en la pantalla.

Nmero de documento: Despliega los nmeros de los documentos grabados a la

fecha del tipo de documento que se ha seleccionado previamente.

Flechas de direccin: Lo desplaza entre los diferentes documentos grabados del

tipo de documento que se ha seleccionado.
Ir al documento No: Esta opcin se usa cuando uno quiere digitar el nmero del
documento el cual se quiere visualizar, digite el nmero dentro del campo y presione la
tecla Enter.

CREAR COMPROBANTE DE CIERRE DE FIN DE AO

Seleccione el tipo de documento, automticamente se cargar el nmero, la
empresa y la sucursal. Defina la cuenta de contrapartida, el tercero, la fecha del
comprobante y a que fecha se produce el cierre. Presione el botn Generar
comprobante.

INFLACIN
EDITAR PORCENTAJES DE PAAG

En esta tabla podr editar los porcentajes del PAAG (Porcentaje de Ajuste Ao
Gravable) que utilizar para realizar sus comprobantes de ajustes.

Establezca el mes, la fecha de fin de mes y el porcentaje a aplicar.

GENERAR AJUSTES POR INFLACIN
Para realizar los ajustes por inflacin seleccione el tipo de documento que va a
generar haciendo doble clic sobre el campo documento, se cargar automticamente
el consecutivo del documento, la empresa y la sucursal.

Seleccione el tercero y el sistema cargar su respectivo NIT y seleccione la fecha del

comprobante, el sistema le muestra a que fecha se van a tomar los saldos.
Posteriormente presione el botn Generar Ajustes.
Se generarn los ajustes del mes el cual usted est seleccionando. El sistema
tomar los saldos al mes inmediatamente anterior y aplicar el PAAG
correspondiente al mes elegido.

Ejemplo:
Si usted selecciona 31 de marzo de 1999, el sistema generar un comprobante
para el da del mes de marzo que usted seleccione, y tomar como base los
saldos acumulados incluyendo los ajustes por inflacin al 28 de febrero de 1999, y
aplicar el porcentaje del PAAG dado por el Gobierno durante el mes de marzo.

Una vez generado el ajuste, usted deber grabar el documento, para que este
afecte la contabilidad.

Si ms adelante, usted incluye transacciones que afecten estos periodos, deber

borrar el comprobante, y generar uno nuevo, para que sus datos queden
correctos.

REPORTES

Utilice el reporte de su conveniencia, teniendo en cuenta que esta opcin no le

permitir hacer ninguna contabilizacin.

Los reportes del mdulo de contabilidad estn basados en la informacin Contable de

la empresa, parte de sta informacin fue digitada por el mdulo de Contabilidad y el
resto fue generado por los movimientos realizados por los diferentes mdulos del
programa (Cuentas Por Cobrar, Cuentas por Pagar, Inventarios y Facturacin).

Nota: Los reportes son generados por medio de procesos propios de cada
mdulo, el SAI-Report no elabora dichos procesos, por lo cual solo es posible
utilizar un el SAI-Report como medio de consulta, sin embargo el usuario puede
efectuar con el SAI-Report funciones matemticas y otras funciones
relacionadas con lenguaje SQL.

BALANCE DE PRUEBA
El balance de prueba es una consulta dinmica que le permitir realizar las consultas
de acuerdo a su requerimiento. Adems de las opciones de consulta cuenta con los
siguientes botones:
Preparar: Para que el programa realice el balance de prueba de acuerdo a las
especificaciones dadas.

Cancelar balance: Esta opcin libera el rango de fecha para que seleccione un rango
de fechas diferentes.

Cancelar opciones: Le permitir realizar de nuevo la seleccin de las opciones de

consulta del balance de prueba.

Ver: Para entrar al generador de reporte para realizar una vista previa de la impresin
del balance de prueba, tambin podr mandar a imprimir el reporte desde esta
pantalla.

En esta pantalla solo podemos visualizar el reporte, pero no se puede realizar ninguna
modificacin al mismo, recuerde que las modificaciones al diseo de los reportes
existentes solo pueden realizarse por el mdulo del Generador de Reportes.

Imprimir: Para mandar a la impresora el reporte del balance de prueba.

Determine el rango de fechas con el que quiere ver el movimiento, as como el tipo de
reporte que requiere y presione Preparar para ejecutar la informacin. Ver, para
ver el diseo de la impresin o una vista previa del balance de prueba, presione
imprimir para enviar el reporte a al impresora.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Configurar: Cuando enve a imprimir el Estado de Resultados, el programa lo
mandara a la impresora predeterminada de su sistema, la opcin configurar har que
lo pueda enviar a otra impresora, o manejar la configuracin de la impresora como se
observa en el siguiente grfico.

BALANCE GENERAL
Preparar: Agrupa en tablas temporales generadas por el programa internamente la
informacin contable del rango de fecha seleccionado para el reporte.

Cancelar Balance: Libera el rango de fecha para obtener un nuevo rango.

Cancelar Opciones: Borra el nivel seleccionado para el reporte permitiendo una

nueva seleccin, realice el cambio de seleccin manualmente si lo requiere.
Ver: Una vez preparado el reporte para visualizar en pantalla el reporte.

Imprimir:

Fecha de corte perodo anterior: Es el valor de las cuentas hasta la fecha de corte
del perodo anterior.

Fecha de corte perodo actual: Es el valor de las cuentas a la fecha del corte del
perodo actual.

Niveles: Se selecciona de acuerdo al nivel en que se requiere el reporte.

Balance comparativo: Como su nombre lo indica es el balance comparativo con el

perodo anterior.

Balance Clasificado: Es el balance con la presentacin para presentar a bancos,

junta de socios, etc.
CONSULTA LIBROS AUXILIARES

CONSULTAS DINAMICAS VARIAS

Esta es la mejor herramienta de consulta que se puede encontrar en el programa

pues le permite realizar una cantidad extensa de reportes de acuerdo a las
especificaciones que se determinen, como su nombre lo indica es un reporte para
consultas dinmicas, consultar para obtener la informacin requerida.
COMPROBANTES DESCUADRADOS

Muestra los documentos en los cuales se han tenido errores para que se proceda a
corregirlos, por ejemplo, error en la fecha de los comprobantes.

CONSULTA DE PROYECTOS

REPORTES DE LIBROS AUXILIARES

Visualice o imprima sus libros auxiliares de acuerdo a su requerimiento.

CERTIFICADOS DE RETENCION
Opcin que permite expedir sus certificados de retencin para uno o todos los
terceros.

CERTIFICADOS DE IVA RETENIDO

Esta opcin le permitir imprimir los certificados de Iva retenido.
CERTIFICADOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Seleccione de acuerdo a su requerimiento.
PROYECTOS ACTIVIDADES

LIBROS OFICIALES

Permite visualizar en la pantalla o realizar la impresin de los libros oficiales como son:

Libro Diario Resumido.

Libro Diario Detallado.

Caja Diario

Mayor y Balances.

Libro de Ventas.
Se cuenta dentro de los libros oficiales, la opcin para realizar la impresin de las
hojas para enviar a la Cmara de Comercio, para realizar posteriormente la impresin
de los libros en las hojas oficiales, realizando tantos borradores como requiera.

Nota: Los Libros oficiales son generados por medio de procesos propios al
mdulo de contabilidad, el SAI-Report no elabora dichos procesos, por lo cual
solo es posible utilizar un el SAI-Report como medio avanzado de consulta, sin
embargo el usuario puede efectuar funciones matemticas con el SAI-Report.

INVENTARIOS Y BALANCES - MAYOR Y BALANCES

Seleccione de acuerdo a su necesidad y presione ver o imprimir segn sea el caso.

LIBRO DIARIO DETALLADO

Seleccione de acuerdo a su requerimiento y presione Ver o imprimir.

LIBRO DIARIO

Seleccione de acuerdo a su requerimiento y presione Ver o imprimir.

LIBRO DE VENTAS

Seleccione de acuerdo a su requerimiento y presione ver o imprimir segn sea el

caso.
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

Le permite obtener un reporte de los comprobantes de contabilidad descargados

durante el periodo que usted seleccione. Si por ejemplo selecciona la opcin de Por
tipo de Comprobante, debe seleccionar el tipo, con este tipo de parmetros presione el
botn Ver y obtendr un reporte totalizado de ese tipo de documento en el periodo que
selecciono; si adems selecciona Por rango el sistema le mostrar el rango de
documentos creados en esa fecha y al presionar el botn Ver encontrar un reporte de
dichos comprobantes pero de manera especfica por cada comprobante.
NUMERADOR DE PGINAS

Determine el tipo de libro oficial y la cantidad de hojas a numerar, presione ver o

imprimir.

CONSULTA

CUENTAS QUE NO ESTAN CREADAS

Esta opcin le permite mirar las inconsistencias en las cuentas que esta manejando si
de alguna manera se ha creado una irregularidad con respecto al PUC.
UNIFICAR FECHAS

Este utilitario permite corregir errores de digitacin en el campo fecha de algunos

documentos, unifica las fechas del mismo a la fecha mayor.

CUENTAS SIN CORRECION MONETARIA

Muestra las cuentas que han sido creadas en el Plan de Cuentas como Ajustables y
no se les ha asignado una cuenta de correccin Monetaria.

DIFERIDOS

A travs de esta opcin podemos automatizar el proceso de diferidos por cada mes
del ao.
 CONCILIACION BANCARIA

Refleja los movimientos por cada banco y rango de fechas determinado.