Tablero de finanzas

Al ingresar al mdulo de contabilidad lo primero que se muestra es el

tablero financiero (Dejar Pantalla congelada de tablero), cuya la
principal funcin es mostrar la evolucin en el tiempo de las cuentas de
compra y venta luego de que sus facturas son validadas, por ejemplo en
ventas se pueden ver las cuentas , devoluciones y conciliar pagos.
Tambin se puede crear una nueva cuenta, rectificar una factura y ver
reportes, los ltimos nos permiten realizar anlisis de las facturas y del
historial de pagos con el fin de sacar conclusiones respecto al negocio y su
evolucin en el tiempo para tomar decisiones a futuro.

Mientras tanto todas las cuentas relacionadas con el banco y efectivo se

tratan de manera diferente a las anteriores ya que estas debiese estar en
lnea con el banco. Ac se pueden ver los extractos bancarios, buscar
operaciones, ver las transacciones realizadas en la cuenta y el estado de las
cuentas, si estas estn conciliadas y como se pueden conciliar si estas no lo
estn.

Conciliar cuentas

Video de conciliacin

Para mostrar cmo se concilian las cuentas se escoge la de ventas,

all colocamos donde dice ms, luego al lado izquierdo se puede ver que
las cuentas estn conciliadas. Esto ocurre porque las facturas de venta que
son validadas se concilian automticamente en odoo.

Esto ocurre de igual forma para compra, sin embargo para las cuentas
bancarias al hacer clic en ms, en el lado derecho nos aparece que no
hay nada que conciliar. Esto ocurre porque no tenemos a odoo en lnea
con el banco, por ello por default nos dice que est todo conciliado. Sin
embargo para mostrar cmo se pueden conciliar cuentas ingresamos en
ms en la cuenta de banco y en el lado izquierdo elegimos extractos
bancarios. All hacemos clic en crear extracto, le asignamos un nombre al
extracto y en diario escogemos la cuenta que se conciliara, asignamos la
fecha, colocamos en saldo inicial 0, ya que es la primera cuenta que
conciliamos y en saldo final el valor que sumaran todas las transacciones
que se realizaran. Luego se coloca aadir elemento se selecciona la fecha
y no se selecciona ninguna empresa ya que no depende en este caso de
ningn cliente o proveedor. Ms tarde asignamos el valor que tendr la
transaccin, que en este caso es igual que el saldo final debido a que se
har solo una transaccin. Damos en la opcin conciliar se escoge la
cuenta que ser la contrapartida. Ac tambin podemos ver los asientos
contables, uno colocado al debe y el otro al haber que es bsicamente lo
que se hace con las cuentas para conciliarlas.

Finalmente luego de haber hecho lo anterior aparece en la pantalla que el

extracto ha sido conciliado. Para ver que el resultado se efectu realmente
damos clic en validar y luego nos devolvemos al tablero de finanzas donde
se puede ver el resultado del extracto.

El ayudante dijo que mencionramos que se podan crear solamente

Asientos contables

En odoo los asientos contables estn cuadrados, sin embargo existe la

opcin de crear nuevos asientos contables para ello nos dirigimos a asesor
y colocamos asientos contables. Ac damos clic en crear y seleccionamos
en diario la cuenta con la que se relacionara el asiento. Adems
seleccionamos una referencia para acordarnos con que se relaciona el
asiento en la cuenta elegida. Luego aadimos una cuenta al debe y otra al
haber que deben tener el mismo valor y pueden estar relacionadas a
alguna empresa que este en nuestros contactos