GARANTIAS EM PPP

Arena
Fonte Nova
 SUMRIO
I - Mecanismo de Pagamento
Legislao;
Fluxo Financeiro da Garantia de Pagamento;
Adeses ao Mecanismo de Garantia;
Bloco de Contratos;
Controle de Pagamentos de PPPs;

II - Fundo Garantidor Baiano de Parcerias FGBP

Legislao;
Valores e Competncia;
Acionamento da Garantia;
Recomposio;
Governana;
Fluxo Financeiro.
 LEGISLAO
Lei 11.477/2009
Autoriza a transferncia de parcela dos recursos financeiros oriundos do Fundo de
Participao dos Estados e do Distrito Federal (FPE), destinados ao Estado da Bahia,
DESENBAHIA - Agncia de Fomento do Estado da Bahia S.A., para fins de adimplemento das
obrigaes contradas pelo Estado da Bahia e entidades da sua administrao indireta em
contratos de parceria pblico-privada ...
Art. 1 - ... fica o agente financeiro responsvel pelo repasse dos recursos do Fundo de
Participao dos Estados e do Distrito Federal (FPE) autorizado a efetuar a transferncia do
valor correspondente a 12% (doze por cento) dos recursos financeiros oriundos desse Fundo
..

Lei 12.604/2012
Art. 1 - O caput do Art. 1 da Lei n 11.477, de 01 de julho de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redao:
"Art. 1 - (...) fica o agente financeiro responsvel pelo repasse dos recursos do Fundo de
Participao dos Estados e do Distrito Federal - FPE autorizado a efetuar a transferncia do
valor correspondente a 18% (dezoito por cento) ... "
 FLUXO FINANCEIRO
CONTRAPRESTAO
Repasse
Impostos Obrigatrio - FPE

Contribuintes Unio
Banco do
1 2
Brasil
% do FPE
3

Conta
Especfica
Parceiro
Estado DESENBAHIA Privado

5 4
Excedentes Contraprestao
Investimentos
dos % FPE
Projeto
 ADESES

Adeses ao Mecanismo:
Hospital do Subrbio 55 contraprestao;
Arena Fonte Nova 24 contraprestao;

Metr de Salvador em fase de implantao;

Projeto de Imagem - em fase de implantao;
Hospital Couto Maia em fase de implantao.
 BLOCO DE CONTRATOS

Contrato de
Contrato de PPP Nomeao de
Agente de
Pagamento - BB
O Mecanismo de Pagamento
compe o Bloco de

Contratos de
Contratos
Contrato de Contratos que caracteriza
de Cesso e
Financiamento Administrao
Penhor de
para SPE Direitos
de Contas uma operao de
financiamento de projeto de
Contratos de Equity Support PPP.
Compartilhamento Agreement
de Garantias Acionistas
 PRESTAO DE CONTAS
ADMINISTRAO DE CONTAS 2015

MOVIMENTAO/MS jan/15 fev/15 mar/15 abr/15

Montante Global (12% do FPE) 61.547.317,16 68.904.730,36 70.341.138,35 51.081.784,33
Montante Disponibilizado 61.547.317,16 68.904.730,36 70.341.138,35 51.081.784,33
Obrigaes Devidas e Pagas
Contrato PPP N 30/2010,
1 para Gesto e Operao do (12.621.860,07) (12.618.831,62) (13.578.217,57) (19.644.811,44)
Hospital do Subrbio
Contrato PPP N 02/2010,
2 para Construo e Operao (9.698.969,17) (10.335.406,54) (10.972.828,30) (10.334.589,46)
da Arena Fonte Nova
Remunerao do Agente de
3 (13.430,31) (13.430,31) (13.430,31) (13.430,31)
Pagamento

4 Remunerao Desenbahia (624,66) (624,66) (624,66) (624,66)

Montante Revertido para o Tesouro 39.212.432,95 45.936.437,23 45.776.037,51 21.088.328,46

http://www.desenbahia.ba.gov.br/InstitucionalPpp.aspx
FUNDO GARANTIDOR BAIANO DE PARCERIAS - FGBP
 LEGISLAO

Lei 12.610/2012
Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Garantidor Baiano de Parcerias
FGBP ...

Lei 12.912/2013
Altera a Lei n 12.610, de 27 de dezembro de 2012, autoriza o aporte de
at 5% (cinco por cento) do Fundo de Participao dos Estados e Distrito
Federal FPE ao Fundo de Desenvolvimento Social e Econmico FUNDESE ...
 VALORES E COMPETNCIA

Limite global: R$750 milhes

Valor inicial (saldo mnimo): R$ 250 milhes

Compete ao FGBP:

Prestar garantias s obrigaes assumidas por quaisquer dos entes

da Administrao Direta e Indireta do Estado da Bahia, no mbito de
contratos de parcerias pblico-privadas, se previstas em projeto
previamente aprovado pelo Conselho Gestor do Programa de
Parcerias Pblico-Privadas...
 ACIONAMENTO DA GARANTIA
O parceiro privado pode acionar o FGBP nos casos de:
I - crdito lquido e certo, constante de ttulo exigvel aceito e no pago pelo
parceiro pblico aps 15 dias, contados da data de vencimento;
II - dbitos constantes de faturas emitidas e no aceitas pelo parceiro pblico,
aps 45 dias, contados da data de vencimento, desde que no tenha havido
rejeio expressa por ato motivado.
O FGBP obrigado a honrar faturas aceitas e no pagas pelo parceiro
pblico.
E proibido pagar faturas rejeitadas expressamente por ato motivado.
Cabe ao administrador realizar diligncias junto ao ordenador de despesa
responsvel pela PPP.
Aps quitao de dbitos, o FGBP fica sub-rogado nos direitos do parceiro
privado.
 RECOMPOSIO DO FGBP
O valor inicial aportado e o saldo mnimo do Fundo de R$ 250 milhes.
Caso o saldo mnimo venha a ser reduzido, o administrador deve:
I-notificar, de imediato, a assembleia de cotistas;
II -
conferir prazo de 30 dias ao Estado da Bahia (nico cotista) para
integralizar novas cotas em dinheiro, at a completa recomposio do
saldo mnimo.
Ultrapassado este prazo sem que o cotista tenha adotado as medidas que
lhe cabem, fica administrador do Fundo autorizado a integralizar novas
cotas, no prazo de at 10 dias, em nome do Estado da Bahia, mediante a
utilizao dos recursos do FUNDESE.
A recomposio do FUNDESE feita com aportes do FPE , no limite de at
5% dos recursos mensais.
 GOVERNANA

Gestor Administrativo e Financeiro: Desenbahia

Assembleia de Cotistas o rgo mximo do FGBP, a quem compete:

I - aprovar o tipo de garantia e seu valor mximo;
II - alterar o Regulamento do FGBP;
III - examinar anualmente as contas relativas ao FGBP;
IV- deliberar sobre demonstraes .

OBS: a Assembleia de Cotistas no delibera sobre pagamento de garantias.

 GOVERNANA
Conselho Consultivo : I - Secretrio da Fazenda (presidente)
II - Secretrio do Planejamento
III - Presidente da Desenbahia
IV - Procurador Geral do Estado
IV - um representante de cada cotista

Competncias:
acompanhar o desempenho do Fundo;
opinar sobre o planejamento e estratgia de atuao do Fundo e sobre os
estudos de viabilidade das garantias prestadas pelo Fundo;
apreciar, previamente Assembleia de Cotistas, o relatrio de
administrao;
examinar os relatrios de auditorias interna e externa;
examinar a prestao de contas anual.
 FLUXO FINANCEIRO
Financiadores
Secretaria
Concessionria Obra
Demandante
OGU

FGBP FPE
Recomposio
do FUNDESE
FUNDESE (at 5%)

Fluxo Normal At R$200 mm para

recomposio do
Fluxo c/ FGBP FGBP
TRANSPARNCIA: SITE DESENBAHIA
TRANSPARNCIA: SITE PPP BAHIA
 Obrigada.
Adelaide Motta de Lima
Superintendente de Estruturao de Projetos - Desenbahia
Tel: 55 71 3103-1147
adelaide@desenbahia.ba.gov.br