Manual Transferencias Financieras - 2017

Manual de Usuario
Mdulo Contable Transferencias Financieras

Plataforma Web
Para uso de: Entidades del Gobierno Nacional, Regional, Local y

Mancomunidades
Fecha: 26/04/2017
Manual de Usuario - Mdulo Contable - Transferencias Financieras en Web
INDICE
1. INTRODUCCIN ................................................................................................................... 3
2. ACCESO AL APLICATIVO ....................................................................................................... 3
3. FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO........................................................................................ 5
3.1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN LA UNIDAD EJECUTORA. .............................................. 5
3.1.1 Aplicaciones................................................................................................................... 5
3.1.2 Consultas...................................................................................................................... 15
3.1.3 Reportes....................................................................................................................... 16
3.1.4 Procesos ....................................................................................................................... 19
3.2 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN EL PLIEGO. ................................................................ 24
3.2.1 Reportes................................................................................................................. 24
3.2.2 Procesos .............................................................................. Error! Marcador no definido.
-2-
1. INTRODUCCIN
El presente documento tiene por finalidad describir las funcionalidades del aplicativo web SIAF -
Mdulo Contable Transferencias Financieras, el cual permite registrar la informacin del Marco
Presupuestal correspondientes a las Transferencias Financieras Recibidas (TFR) y a las
Transferencias Financieras Otorgadas (TFO) en el ejercicio seleccionado, para generar los formatos
a ser presentados a la Direccin General de Contabilidad Pblica (DGCP).
Los formatos son los siguientes:
TFR Transferencias Financieras Recibidas.
TFRA Anexo-1 - Transferencias Financieras Recibidas.
TFO1 Transferencias Financieras Otorgadas.
TFO1A Anexo-1 - Transferencias Financieras Otorgadas.
TFO2 Clasificacin Funcional de las Transferencias Otorgadas.
TF02A Anexo-1- Clasificacin Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas.
TFO3 Distribucin Geogrfica de las Transferencias Financieras Otorgadas.
TFO3A Anexo - 1- Distribucin Geogrfica de las Transferencias Financieras Otorgadas.
Este mdulo aplica para las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos
Locales y Mancomunidades.
El registro de la informacin es a nivel de Unidad Ejecutora, culminado el proceso y al cerrar, ser
trasmitida al Pliego para su integracin (automtico) y luego enviada a la DGCP.
En caso que la Entidad considere modificar datos en su informacin registrada, solicitar a su
Sectorista de la DGCP la cancelacin del Cierre, para continuar con las correcciones
correspondientes.
La informacin registrada y finalizada de las Transferencias Financieras deber ser migrada por la
Unidad Ejecutora al Sistema de Conciliacin de Transferencias Financieras SISTRAN, a fin de
armonizar las cifras con las distintas Unidades Ejecutoras del Sector Pblico y generar el Acta de
Conciliacin por los recursos recibos o entregados.
2. ACCESO AL APLICATIVO
En la ventana Inicio de Sesin, ingresar el Usuario y Contrasea asignado a la Unidad Ejecutora y
seleccionar el ao del entorno al cual se requiere ingresar, esta seleccin es importante para la
carga de informacin que se ejecutara posteriormente, luego dar clic en el botn . (Ver
Figura N 01).
-3-
Figura N 01
Nota: El Usuario y Clave o Contrasea de ingreso al SIAF- Mdulo Contable - Transferencias

Financieras, es el mismo que se utiliza para ingresar al Sistema de Conciliacin de Transferencias
Financieras - SISTRAN.
De no conocer su Usuario y Contrasea de ingreso, deber solicitar a su Sectorista de la DGCP.
A continuacin, se muestra la ventana de bienvenida, donde deber dar clic sobre el cono
Contabilidad. (Ver Figura N 02).
Figura N 02
El aplicativo, presenta dos sub mdulos a elegir: EJECUTORA o PLIEGO, segn sea el caso. (Ver figura
N 03).
Figura N 03
Figura N 03
-4-
3. FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO

3.1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN LA UNIDAD EJECUTORA.
Al ingresar al sub mdulo EJECUTORA, se observa la ventana con el siguiente men: (Ver figura N
04).
Aplicaciones.
Consultas.
Reportes.
Procesos.
Ayuda.
Inicio.
Figura N 04
3.1.1 Aplicaciones
Este sub mdulo permite registrar las transferencias financieras recibidas y otorgadas, las cuales se
describirn a continuacin.
3.3.1.1. Operaciones que presentan Informacin Contable - Transferencias Financieras
Recibidas.
Previamente, el usuario realizar el proceso de carga de informacin correspondiente a la ejecucin
de ingresos de las TFR, en el Men .
Luego, al seleccionar la opcin: Operaciones - Transferencias Financieras Recibidas y dar clic en

el botn , el Sistema muestra de forma automtica, la informacin cargada de la
ejecucin de ingresos del perodo seleccionado. (Ver figura N 05).
-5-
Figura N 05
Nota: Cabe sealar, que el Usuario podr realizar la carga de informacin, varias veces; segn lo
requiera, con la finalidad de actualizar dicha informacin.
Informacin Automtica de la Ejecucin de Ingresos.

En la columna Ejecucin de Ingreso, se visualiza de manera automtica la informacin cargada,
de la ejecucin de ingresos de las transferencias financieras recibidas del periodo seleccionado,
siempre que se haya registrado la informacin en el Mdulo Administrativo-Cliente, con los
siguientes criterios:
- Tipo de Operacin : YF - TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA.
- Entidad (Destino/Origen) : Unidad Ejecutora Otorgante.
- Rubro : 13 Donaciones y Transferencias.
- Fase : Recaudado.
- Registros : De Enero a Marzo.
- Estado del Registro : Aprobado.
- Clasificadores de Ingresos :
1.4. 1 3. 1 1 Del Gobierno Nacional.
1.4. 1 3. 1 2 De los Gobiernos Regionales.
1.4. 1 3. 1 3 De los Gobiernos Locales.
1.4. 1 3. 1 4 De Otras Entidades Pblicas.
1.4. 2 3. 1 1 De Gobiernos Nacional.
1.4. 2 3. 1 2 De los Gobiernos Regionales.
1.4. 2 3. 1 3 De los Gobiernos Locales.
1.4. 2 3. 1 4 De Otras Entidades Pblicas.
El Usuario, a travs del botn de la columna DET., ingresara a la ventana Lista de

Transferencia Recibidas. (Ver figura N 06).
-6-
Figura N 06
Luego, dar clic en el botn de la columna DET. MONTO, para mostrar la ventana
Transferencias Financieras Recibidas TFR. (Ver figura N 07).
Figura N 07
El Usuario podr visualizar el monto de la Ejecucin de Ingresos, y registrar manualmente la

informacin correspondiente al Presupuesto Institucional Apertura, Ampliaciones y
Reducciones por cada Clasificador de Ingresos. (Ver figura N 08).
Figura N 08
Registro de nuevos clasificadores de Ingresos.

El Usuario podr agregar nuevos clasificadores de ingresos. Para ello, realizar los siguientes pasos:
-7-
a. Insertar el (los) clasificador (es) de ingresos que corresponda, para el cual, dar clic en el botn
. (Ver figura N 09).
Figura N 09
Nota: Cabe sealar, que el indicador de la figura , hace referencia al nmero de

clasificadores insertados. Por defecto, cuando se encuentre en cero (0), no le permitir registrar
ningn valor, por ello, deber previamente seleccionar los clasificadores que correspondan
b. A continuacin, se muestra la ventana con los clasificadores de ingresos, para el cual deber
seleccionar con un check en el recuadro de la columna SEL. que corresponda, y luego, dar clic
en el botn . (Ver figura N 10).
Figura N 10
Nota: Solo se mostrarn los clasificadores de Ingreso segn el Tipo de Unidad.
c. Luego, registrar el importe de la transferencia financiera recibida, dando clic en el botn .

(Ver Figura N 11).
Figura N 11
-8-
d. A continuacin, se muestra la ventana Transferencias Financieras Recibidas -TFR, en donde se

podr registrar de forma manual el importe del Presupuesto Institucional Apertura y el de las
modificaciones presupuestarias (Ampliaciones y Reducciones) de las Transferencias
Financieras Recibidas. (Ver Figura N 12).
e. Para guardar los montos digitados, deber dar clic en el botn .
Figura N 12
Nota: Cabe sealar, que para actualizar la informacin de la ejecucin de ingresos, deber
realizar nuevamente el proceso de carga de la ejecucin en el Men: Procesos.
VALIDACION.- Al grabar, el aplicativo valida el registro de cada monto ingresado por cada
clasificador de ingreso, de no ser los correctos, se muestra en la parte inferior de la ventana el
(los) mensaje(s) de validacin informativa.
f. Finalmente, dar clic en el botn para retornar a la ventana anterior.
Eliminacin de los nuevos clasificadores de ingresos.
Solo podr eliminarse aquellos clasificadores de ingresos que han sido ingresadas por el usuario,
ms no las que se encuentran cargadas por el Sistema. Para ello, realizar los siguientes pasos:
a. Para eliminar la informacin a nivel de clasificador de ingreso deber dar check en el recuadro
y despus dar clic en el botn . (Ver Figura N 13).
Figura N 13
-9-
b. A continuacin, el Sistema muestra el siguiente mensaje Est seguro de eliminar los registros
seleccionados?. Luego, dar clic en el botn . (Ver Figura N 14).
Figura N 14
Nota: Solo se podr eliminar los registros que han sido creados por el Usuario y no tienen
Ejecucin de Ingresos o Gastos.
3.3.1.2. Operaciones que presentan informacin Contable - Transferencias Financieras

Otorgadas.
Previamente, el usuario realizar el proceso de carga de informacin correspondiente a la ejecucin
de gastos de las TFO, en el Men .
Luego, al seleccionar la opcin: Operaciones - Transferencias Financieras Otorgadas y dar clic

en el botn , el Sistema muestra de forma automtica, la informacin cargada de la
ejecucin de gastos del perodo seleccionado. (Ver figura N 15).
Figura N 15
Se muestra de forma automtica, la informacin cargada, de acuerdo al periodo seleccionado.

Adems, se permitir, el registro de nueva informacin.
-10-
Informacin Automtica de la Ejecucin de Gastos.

En la columna Ejecucin de Gastos se visualiza de manera automtica la informacin cargada de
la fase Girado, de las Transferencias Financieras Otorgadas del periodo seleccionado, siempre que
se haya registrado en el Modulo Administrativo - Cliente, con los siguientes criterios:
- Tipo de Operacin : TF - TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA.
- Entidad (Destino/Origen) : Unidad Ejecutora Otorgada.
- Rubro : Todos los Rubros.
- Fase : Girado.
- Registros : De Enero a Marzo.
- Estado del Registro : Aprobado.
- Clasificadores de Gastos :
2.4. 1 3. 1 1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional.
2.4. 1 3. 1 2 A Otras Unidades del Gobierno Regional.
2.4. 1 3. 1 3 A Otras Unidades del Gobierno Local.
2.4. 1 3. 1 4 A Otras Entidades Pblicas.
2.4. 2 3. 1 1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional.
2.4. 2 3. 1 2 A Otras Unidades del Gobierno Regional.
2.4. 2 3. 1 3 A Otras Unidades del Gobierno Local.
2.4. 2 3. 1 4 A Otras Entidades Pblicas.
El Usuario, a travs del botn de la columna DET, ingresar a la ventana Lista de Metas por
Rubro de Transferencia Otorgada. (Ver Figura N 16).
Figura N 16
El Sistema presenta la ventana Lista de Metas por Rubro de Transferencia Otorgada, en la cual se
muestra el listado de las metas por Rubro que comprende dicha Transferencia.
Luego, dar clic en el botn de la columna DET. MONTO. (Ver Figura N 17).
-11-
Figura N 17
El Sistema presenta la ventana Detalle de Montos de las Transferencias Financieras Otorgadas

TFO, en la cual muestra en la columna Ejecucin de gastos el monto de la fase Girado.
Asimismo, se puede registrar la informacin del Presupuesto Institucional Apertura y sus
Modificaciones (Ampliaciones, Trasferencia Institucional, Reducciones y/o Anulaciones y
Habilitaciones). (Ver Figura N 18).
Figura N 18
Registro de nuevos clasificadores de Gastos

El Usuario podr agregar nuevos clasificadores de gastos. Para ello, realizar los siguientes pasos:
a. Insertar el (los) clasificador (es) de gastos que corresponda, para el cual, dar clic en el botn
. (Ver figura N 19).
Figura N 19
Nota: Cabe sealar que el indicador de la figura , hace referencia al nmero de clasificadores
de gastos insertados, por defecto cuando se encuentre en cero (0), no le permite ingresar, por ello
-12-
b. Luego, se muestra la ventana con los clasificadores de gastos relacionados al Tipo de Unidad
seleccionar con un check al recuadro de la columna SEL y luego dar clic en el botn y
clic en el botn , para regresar a la ventana anterior. (Ver Figura N 20).
Figura N 20
c. Seguidamente, dar clic en el botn de la columna DET. MONTO, para registrar el Marco
Presupuestal de la Transferencia Financiera Otorgada por cada Clasificador de Gasto. (Ver
Figura N 21).
Figura N 21
d. Se muestra la ventana, en donde se podr visualizar la Ejecucin de Gastos (Fase Girado) y

registrar el importe del Presupuesto Institucional de Apertura y sus Modificaciones
(Ampliaciones, Transferencia Institucional, Reducciones, Anulaciones y Habilitaciones) segn
corresponda.
e. Para guardar los montos digitados, deber dar clic en el botn . (Ver Figura N 22).
Figura N 22
-13-
f. Al grabar, el aplicativo valida el registro de los montos ingresados por el Usuario, de no ser los
correctos, se muestra en la parte inferior de la ventana el (los) mensajes(s) de validacin
informativa.
g. Finalmente, dar clic en el botn para retornar a la ventana anterior.
Eliminacin de los nuevos clasificadores de gastos.

Solo podr eliminarse aquellos clasificadores de gastos que han sido ingresadas por el usuario,
ms no las que se encuentran cargadas por el Sistema. Para ello, realizar los siguientes pasos:
a. Para eliminar la informacin a nivel de clasificador de gasto deber dar check en el recuadro
y despus dar clic en el botn . (Ver Figura N 23).
Figura N 23
b. A continuacin, el Sistema muestra el siguiente mensaje Est seguro de eliminar los

registros seleccionados?. Luego, dar clic en el botn . (Ver Figura N 24).
Figura N 24
3.3.1.3. Operaciones que no presentan informacin Contable - Transferencias Financieras

Otorgadas.
La ejecucin de gastos que se presenta en esta opcin se actualiza con la carga de datos que se
realiza en el Men Procesos.
Al seleccionar la opcin: Operaciones - Transferencias Financieras Otorgadas y dar clic en el botn

. (Ver Figura N 25).
-14-
Figura N 25
Se muestra de forma automtica, la informacin cargada de la ejecucin de gastos, en donde el
Usuario deber registrar el Marco Presupuestal correspondiente, dando clic en el botn . (Ver
Figura N 26).
Figura N 26
Nota: Esta informacin corresponde a los registros, del Mdulo Administrativo - Cliente con cdigo
de la Entidad (Destino/Origen: 6000 Gobiernos Locales).
3.1.2 Consultas
El sub mdulo CONSULTA, presenta las siguientes opciones: (Ver figura N 27).
-15-
Figura N 27
En las opciones Operaciones YF u Operaciones TF, se permiten consultar las inconsistencias

de las transferencias financieras recibidas y/u otorgadas que tengan observaciones por Entidad
destino errada. (Ver Figura N 28).
Figura N 28
Al momento de ingresar a la consulta, se presenta la lista de Unidades Ejecutoras a las que se

otorga Transferencia y para la cual han utilizado un cdigo de Entidad que no tiene un Tipo de
Unidad vlido para realizar transferencias.
3.1.3 Reportes
El sub mdulo REPORTES permite visualizar e imprimir los Formatos de las Transferencias
Financieras Recibidas y de las Transferencias Financieras Otorgadas. Para ello, dar clic en el cono
. (Ver Figura N 29).
-16-
Realizar los siguientes pasos:
a. Seleccionar la opcin Estados Presupuestarios y dar clic en el botn .
Figura N 29
Luego, se muestra la ventana Reporte de Transferencias Financieras.
b. Seleccionar el periodo que desee visualizar la informacin.
c. Seguidamente, seleccionar el formato y dar clic en el botn . (Ver Figura N 30).
Figura N 30
Si la Entidad no hubiera culminado su registro, es decir no hubiera realizado el proceso de Cierre

del periodo seleccionado, el reporte mostrar un sello de agua centrado y sin firmas con el
mensaje: NO OFICIAL. (Ver Figura N 31).
-17-
Figura N 31
Caso contrario, de haber realizado el proceso de CIERRE correspondiente, la Entidad podr

firmar e imprimir el reporte sin el mensaje en mencin para su presentacin a su Pliego
correspondiente. (Ver figura N 32).
-18-
Figura N 32
3.1.4 Procesos
El sub mdulo PROCESOS presenta las opciones siguientes: (ver Figura N 33).
Cerrar las Transferencias Financieras

Procesar Carga TFR
Procesar Carga TFO
Figura N 33
-19-
Este sub mdulo, permite realizar la carga de datos de la ejecucin de las Transferencias
Financieras Recibidas - TFR para el periodo seleccionado, de la informacin contable y no
contable. Para ello debe ingresar a la opcin Procesar Carga TFR.
Procesar Carga de Transferencias Financieras Recibidas (TFR)
Para iniciar el proceso de carga del periodo debe dar clic en el botn . (Ver Figura N
34).
Figura N 34
Procesar Carga de Transferencias Financieras Recibidas (TFO)
Para iniciar el proceso de carga del periodo debe dar clic en el botn . (Ver Figura N
35).
Figura N 35
-20-
A continuacin, se mostrar el mensaje: Est seguro de procesar?, al cual dar clic en el botn
Aceptar, para iniciar el proceso de carga.
Al finalizar dicha carga, se mostrar el mensaje:

Nota: La informacin cargada se visualiza en el men Aplicaciones.
Asimismo, este sub mdulo permite realizar el proceso de CIERRE, siempre que se haya culminado
con el registro de la informacin de las Transferencias Financieras Otorgadas y/o Recibidas, con ello
automticamente su Pliego dispondr de la informacin para su presentacin a la DGCP.
Una vez que se haya realizado el Cierre, no le permitir realizar modificacin alguna, si amerita el
caso solicitar reapertura de Cierre. La UE lo solicita al Pliego, en el caso de ser el Pliego deber
solicitarlo a su Sectorista de la DGCP.
Cerrar las Transferencias Financieras

Antes de realizar el proceso de CIERRE de las Transferencias Financieras, debe realizar el proceso
de Cierre Presupuestal en el Mdulo Contable Web Informacin Presupuestal.
Para realizar el Proceso de Cierre de las Transferencias Financieras, deber seleccionar la opcin:
Cerrar las Transferencias Financieras y dar clic en el botn . (Ver Figura N 36).
Figura N 36
Luego, se muestra la ventana Control de Cierre, en donde se permite realizar el cierre de los
formatos (TFO Transferencias Financieras Otorgadas y/o TFR Transferencias Financieras
Recibidas) segn corresponda. Para ello, dar clic en el botn , de presentarse inconsistencias en
los datos registrados, el aplicativo no le permitir realizar dicho proceso. (Ver Figura N 37).
-21-
Figura N 37
A continuacin, se muestra en la parte inferior de la ventana el mensaje Se ha producido Errores

en el proceso de cierre, haga clic en el botn Vista de Errores, del formato que realiz el cierre. (Ver
Figura N 38).
Figura N 38
El usuario, podr visualizar el Listado de Inconsistencias en Transferencias Financieras, dando clic

en el botn . (Ver Figura N 39).
-22-
Figura N 39
El Usuario, podr visualizar el Listado de Inconsistencias en Transferencias Financieras, dando clic
Figura N 40
Luego de levantar todas las observaciones encontradas, se podr realizar nuevamente el proceso
de CIERRE.
Luego del CIERRE, el aplicativo registrar la fecha, hora de cierre y estado. (Ver Figura N 41).
Figura N 41
-23-
3.2 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN EL PLIEGO.

Al ingresar al cono PLIEGO, se muestra la ventana con el siguiente men:
Reportes.
Procesos.
Ayuda.
Inicio.
3.2.1 Reportes
Este sub mdulo permite al Pliego, visualizar e imprimir los Formatos y Anexos a nivel de Pliego para
su presentacin a la DGCP. Para ello, dar clic en el cono .
Los reportes que se obtienen a nivel de Pliego, contiene la informacin de todas sus Unidades
Ejecutoras. Para la impresin de la informacin a nivel de Pliego, debe seguir los siguientes
pasos:
a) Seleccionar la opcin Estados Presupuestarios y dar clic en el botn . (Ver Figura N

42).
Figura N 42
b) Luego, se muestra la ventana Reporte de Transferencias Financieras.

c) Seguidamente, el perodo: Trimestral, Semestral, Tercer Trimestre o Cierre.
d) Seleccionar la Unidad Ejecutora que corresponda o la opcin TODOS.
e) Finalmente, desplegar el listado de los formatos y seleccionar el reporte a imprimir, y dar clic
-24-
Figura N 43
f) En seguida, se muestra el reporte en formato PDF, el cual podr imprimirlo dando clic en el
botn . Si el Pliego no hubiera realizado el proceso de CIERRE en el periodo seleccionado,

se mostrar un sello de agua centrado y sin firmas con el mensaje: NO OFICIAL. (Ver Figura N
44).
-25-
Figura N 44
Caso contrario, el Pliego podr firmar e imprimir el reporte sin el mensaje en mencin para su
presentacin a la DGCP. (Ver Figura N 45).
-26-
Figura N 45
3.2.2 Procesos
Cierre de Transferencia Financiera a nivel PLIEGO
Esta opcin permite realizar el proceso de Cierre a nivel de Pliego y/o la Cancelacin del Cierre a las
Unidades Ejecutoras del Pliego correspondientes. Para ello, seleccionar la opcin: Cerrar las
Transferencias Financieras y luego dar clic en el botn . (Ver Figura N 46).
Figura N 46
A continuacin, se muestra la ventana Control de Cierre a Nivel Pliego, en la cual deber

seleccionar el perodo: 1er Trimestre, y el Formato: TFO - Transferencias Financieras
Otorgadas o TFR - Transferencias Financieras Recibidas que se desee Cerrar. Luego, dar clic
en el botn .
-27-
En la parte inferior de la ventana, se muestra las Unidades Ejecutoras o Entidades que han
correspondan al Pliego y han realizado su proceso de Cierre. (Ver Figura N 47).
Figura N 47
Nota: Cabe indicar, que solo se permitir CERRAR, siempre y cuando todas las UEs hayan realizado
el proceso de Cierre, caso contrario el Sistema presentar el mensaje: Existen Unidades que an no
han cerrado.
Una vez realizado el proceso de Cierre a nivel de Pliego, se mostrar los siguientes datos:
- Indicador SI en el campo Cierre.
- Fecha y hora en el campo Fecha de Cierre. (Ver Figura N 48).
Figura N 48
Si el Pliego considera necesario que se aperture el proceso de Cierre, debe solicitarlo al Sectorista
de la Direccin General de Contabilidad Pblica.
Cancelacin de Cierre a nivel Unidad Ejecutora: La Unidad Ejecutora, solicita a su Pliego se

cancele el cierre, que tiene el atributo, de hacerlo por tipo de formatos de transferencia, para
-28-
ello dar clic en el botn de la Unidad Ejecutora solicitante y cuyo estado se encuentre
en Cierre = SI, siempre que el Pliego no haya cerrado. (Ver Figura N 49).
Figura N 49
A continuacin, se mostrar el mensaje: Est seguro de cancelar el cierre de la Entidad de Prueba

(6000), al cual aceptaremos para cancelar el cierre de la Unidad Ejecutora seleccionada. Luego, en
simultneo el aplicativo marcar la fecha de apertura. (Ver Figura N 50).
Figura N 50
Para uso de: Entidades del Gobierno Nacional, Regional,

Local y Mancomunidades.
Autor: Oficina de Sistemas de Informacin.
Publicado: 26/04/2017
-29-

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Para uso de: Entidades del Gobierno Nacional, Regional, Local y

2. ACCESO AL APLICATIVO ....................................................................................................... 3

3. FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO........................................................................................ 5

3.1 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN LA UNIDAD EJECUTORA. .............................................. 5

3.1.4 Procesos ....................................................................................................................... 19

3.2 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN EL PLIEGO. ................................................................ 24

3.2.2 Procesos .............................................................................. Error! Marcador no definido.

Nota: El Usuario y Clave o Contrasea de ingreso al SIAF- Mdulo Contable - Transferencias

3. FUNCIONALIDAD DEL APLICATIVO

Previamente, el usuario realizar el proceso de carga de informacin correspondiente a la ejecucin

de ingresos de las TFR, en el Men .

Luego, al seleccionar la opcin: Operaciones - Transferencias Financieras Recibidas y dar clic en

Informacin Automtica de la Ejecucin de Ingresos.

El Usuario, a travs del botn de la columna DET., ingresara a la ventana Lista de

El Usuario podr visualizar el monto de la Ejecucin de Ingresos, y registrar manualmente la

Registro de nuevos clasificadores de Ingresos.

Nota: Cabe sealar, que el indicador de la figura , hace referencia al nmero de

Nota: Solo se mostrarn los clasificadores de Ingreso segn el Tipo de Unidad.

c. Luego, registrar el importe de la transferencia financiera recibida, dando clic en el botn .

d. A continuacin, se muestra la ventana Transferencias Financieras Recibidas -TFR, en donde se

e. Para guardar los montos digitados, deber dar clic en el botn .

f. Finalmente, dar clic en el botn para retornar a la ventana anterior.

Eliminacin de los nuevos clasificadores de ingresos.

3.3.1.2. Operaciones que presentan informacin Contable - Transferencias Financieras

Previamente, el usuario realizar el proceso de carga de informacin correspondiente a la ejecucin

de gastos de las TFO, en el Men .

Luego, al seleccionar la opcin: Operaciones - Transferencias Financieras Otorgadas y dar clic

Se muestra de forma automtica, la informacin cargada, de acuerdo al periodo seleccionado.

Informacin Automtica de la Ejecucin de Gastos.

El Sistema presenta la ventana Detalle de Montos de las Transferencias Financieras Otorgadas

Registro de nuevos clasificadores de Gastos

. (Ver figura N 19).

d. Se muestra la ventana, en donde se podr visualizar la Ejecucin de Gastos (Fase Girado) y

g. Finalmente, dar clic en el botn para retornar a la ventana anterior.

Eliminacin de los nuevos clasificadores de gastos.

b. A continuacin, el Sistema muestra el siguiente mensaje Est seguro de eliminar los

3.3.1.3. Operaciones que no presentan informacin Contable - Transferencias Financieras

Al seleccionar la opcin: Operaciones - Transferencias Financieras Otorgadas y dar clic en el botn

Se muestra de forma automtica, la informacin cargada de la ejecucin de gastos, en donde el

En las opciones Operaciones YF u Operaciones TF, se permiten consultar las inconsistencias

Al momento de ingresar a la consulta, se presenta la lista de Unidades Ejecutoras a las que se

. (Ver Figura N 29).

Realizar los siguientes pasos:

a. Seleccionar la opcin Estados Presupuestarios y dar clic en el botn .

Luego, se muestra la ventana Reporte de Transferencias Financieras.

b. Seleccionar el periodo que desee visualizar la informacin.

c. Seguidamente, seleccionar el formato y dar clic en el botn . (Ver Figura N 30).

Si la Entidad no hubiera culminado su registro, es decir no hubiera realizado el proceso de Cierre

Caso contrario, de haber realizado el proceso de CIERRE correspondiente, la Entidad podr

Cerrar las Transferencias Financieras

Procesar Carga de Transferencias Financieras Recibidas (TFR)

Procesar Carga de Transferencias Financieras Recibidas (TFO)

Al finalizar dicha carga, se mostrar el mensaje:

Cerrar las Transferencias Financieras

A continuacin, se muestra en la parte inferior de la ventana el mensaje Se ha producido Errores

El usuario, podr visualizar el Listado de Inconsistencias en Transferencias Financieras, dando clic

El Usuario, podr visualizar el Listado de Inconsistencias en Transferencias Financieras, dando clic

en el botn . (Ver Figura N 40).

3.2 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN EL PLIEGO.

su presentacin a la DGCP. Para ello, dar clic en el cono .

a) Seleccionar la opcin Estados Presupuestarios y dar clic en el botn . (Ver Figura N