PROINECOS S

LIZBETH JARAMILLO
MARIA EMMA MENDEZ
MELISSA MENDIBLE
CATHERINE RUBIANO

DIANA CAROLINA PINEDA BELTRAN

GRUPO 004-B

INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRAN COLOMBIANO

EVALUACIN DE PROYECTOS
BOGOT
2017

REALIZAR PORTADA SEGN INDICACIONES EN ESTE ESPACIO Y BORRAR ESTA NOTA.

COS S.A.S.
NOMBRE DE LA EMPRESA O PROYECTO PROINECO SAS

PRODUCTOS O SERVICIOS DATOS ESTUDIO DE MERCADO

Descripcin Nombre Precio de Venta
CAMA DOBLE CAMA DOBLE $ 980,000
CAMA SENCILLA CAMA SENCILLA $ 600,000
CAMAROTE CAMAROTE $ 680,000
CENTRO DE ENTRETENIMIENTO CENTRO DE ENTRETENIMIENTO $ 900,000
COMEDOR 4 PUESTOS COMEDOR 4 PUESTOS $ 750,000
COMEDOR 6 PUESTOS COMEDOR 6 PUESTOS $ 1,250,000
SALA EN L SALA EN L $ 2,700,000
SALA EN U SALA EN U $ 1,900,000
ESCRITORIOS ESCRITORIOS $ 350,000
ARMARIO PEQUEO ARMARIO PEQUEO $ 600,000
ARMARO GRANDE ARMARO GRANDE $ 1,000,000

Informacin Macroeconmica AO 0 AO 1
Crecimiento de los Precios de Ventas 2.5% 2.8%
Crecimiento precios Costo de Produccin 2.0% 2.1%
Crecimiento precios Gastos Administracin 1.0% 1.0%
Politica de Dividendos 10% 10%
Tasa de Impuestos sobre la renta 34% 34%
Poltica de Cartera en Das 10 10

PLANTA DEPERSONAL INICIAL SEGN ESTUDIO TCNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO SALARIO INICIAL Auxilio transporte
GERENTE $ 2,000,000
AUXILIAR CONTABLE $ 800,000 $ 83,140
SERVICIOS GENERALES $ 737,717 $ 83,140

PERSONAL DE PRODUCCIN Y CALIDAD SALARIO INICIAL Auxilio transporte

VENDEDOR 1 $ 737,717 $ 83,140
VENDEDOR 2 $ 737,717 $ 83,140
CONDUCTOR $ 737,717 $ 83,140
AUXILIAR DE CARGUE $ 737,717 $ 83,140

Depreciacin de Activos Fijos Vida til en Aos

Edificios 10
Equipos Computo y Comun. 5
Maquinaria y Equipos 10
Muebles y Enseres 10
Vehculos 5
Dotaciones 3
Periodo Amortizacin Inversin Diferida 5
Tasa de impuesto a la Renta 25%
Renta presuntiva Sobre el Patrimonio
Impuesto a las Ventas 19%
Tasa de Oportunidad 16%

Financiacin del proyecto Inversion

Recursos Propios 60% $ 149,100,000
Obligacin Financiera 40% $ 99,400,000
Total Inversion 100% $ 248,500,000
OS ESTUDIO DE MERCADO

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
3.5% 3.7% 4.1% 4.3%
2.2% 2.3% 2.4% 2.5%
1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
10% 10% 10% 10%
34% 34% 34% 34%
10 10 10 10

Meses Ao 1
12
12
12

Meses Ao 1
12
12
12
12
 PROINECO SAS
PLAN DE INVERSIN PROYECTO

PERIODO
DESCRIPCIN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Inversin Fija
Terrenos
Edificios $ 90,000,000
Equipos Administrativa $ 4,000,000
Maquinaria y Equipos
Muebles y Enseres $ 4,500,000
flota y equipo de transporte $ 70,000,000

Total Inversin Fija $ 90,000,000 $ 8,500,000 $ 70,000,000 $0 $0 $0

Inversin Diferida
Licencias y tramites legales $ 15,000,000
Gastos preoperativos $ 30,000,000
Total Inversin Diferida $ 30,000,000 $ 0 $ 15,000,000 $0 $0 $0

Inversin Circulante
Capital de trabajo $ 35,000,000
Total Inversin Circulante $ 35,000,000 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL INVERIONES 155,000,000 8,500,000 85,000,000 0 0 0
ECTO

PERIODO
TOTAL AO
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

$0
$ 90,000,000
$ 4,000,000
$0
$ 4,500,000
$ 70,000,000
$0

$0 $0 $0 $0 $0 $ 0 $ 168,500,000
$0
$ 15,000,000
$ 30,000,000
$0 $0 $0 $0 $0 $ 0 $ 45,000,000
$0
$0
$ 35,000,000
$0 $0 $0 $0 $0 $ 0 $ 35,000,000
0 0 0 0 0 0 $ 248,500,000
 ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS

ESCENARIOS 2

0 1 2 3
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisin de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO

0 1 2 3
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

Periodo 0 1 2 3
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

CHECK SUMAS - - - -

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO

FLUJO DE CAJA LIBRE - - -

VALOR PRESENTE NETO

RBC

TIR

PRI
ESA

4 5

4 5
4 5

- -
- -
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS

APLICACIN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

S
Analice aqu los resultados de los indicadores financieros.