Subsistema de Rendicin de Cuentas, Sector de Cuentas Municipales

Ajuterique, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LURBIN.VILLANUEVA

Cuenta de Tesorera Emisin: 31/05/2016

Hora : 04:34 p.m.
Honduras C.A. (Forma 07 - Acumulada) Pagina: 1 de 2
Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle Efectivo Bancos Total

1. Saldo Inicial del Periodo 0.00 1,196,704.64 1,196,704.64
2. Entradas de Efectivo del Periodo 0.00 3,242,639.55 3,242,639.55
Presupuestario 0.00 3,242,639.55 3,242,639.55
Extrapresupuestario 0.00 0.00 0.00
3. Disponible Total 0.00 4,439,344.19 4,439,344.19
4. Pagos del Periodo 0.00 3,640,515.28 3,640,515.28
Presupuestario 0.00 3,640,515.28 3,640,515.28
Extrapresupuestario 0.00 0.00 0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio 0.00 798,828.91 798,828.91

B. EXISTENCIA EN CAJA
Acta de Arqueo N 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGN CONSTANCIAS

Banco Cuenta Nmero Tipo de Cuenta Saldo
BANCO HONDUREO DEL CAFE S.A. 70077001008723 AHORROS 589,421.77
BANCO HONDUREO DEL CAFE S.A. 7007614000176 CHEQUES 1.00
BANCO DEL PAIS S.A 21-345000198-3 AHORROS 43,771.20
BANCO HONDUREO DEL CAFE S.A. 7007614000184 CHEQUES 134,750.68
BANCO HONDUREO DEL CAFE S.A. 7007701010478 AHORROS 30,884.26
Sumatoria de Saldos (En Lempiras) 798,828.91

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad Valores Saldo en Bancos Valores
Saldo del Periodo 798,828.91 Saldo del Periodo 798,828.91
(+) Notas de Crdito 0.00 (-) Cheques Emitidos y no Cobrados 0.00
(-) Notas de Dbito 0.00 (+) Depsitos en Trnsito 0.00
(+/-) Error en Libros 0.00 (+/-) Error en Bancos 0.00
Saldos Conciliados del Periodo 798,828.91 Saldos Conciliados del Periodo 798,828.91

31/05/2016 1
Subsistema de Rendicin de Cuentas, Sector de Cuentas Municipales
Ajuterique, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LURBIN.VILLANUEVA

Cuenta de Tesorera Emisin: 31/05/2016

Hora : 04:34 p.m.
Honduras C.A. (Forma 07 - Acumulada) Pagina: 2 de 2
Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:
Aprobacin de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal Contador(a) Tesorero(a) Municipal

Municipal
Mario Rodolfo Palencia Serrano Lurvin Suyapa Villanueva Fernandez Marta Rosario Chavarria

Nombre Completo Nombre Completo Nombre Completo

Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello

Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE

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